Wenn man genau hinschaut, findet man eine Position, Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres, und dort ist genau dieser Betrag ausgewiesen.
German Opportunities II GmbH & Co. Geschlossene Investmentkommanditgesellschaft KG
Frankfurt am Main
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021
2. Bilanz
A. Aktiva
| Beteiligung | 30.06.2021 | Anteil am Fondsvermögen | 30.06.2020 | ||
| I. Investmentvermögen | € | € | in % | € | € |
| 1. Beteiligungen | 190.794.708,42 € | 100,17% | 162.293.867,86 € | ||
| 2. Barmittel und Barmitteläquivalente | 173.861,15 € | 7.479,71 € | |||
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben | 173.861,15 € | 0,09% | 7.479,71 € | ||
| 3. Forderungen | 0,00 € | 55.380,60 € | |||
| a) Andere Forderungen | 0,00 € | 0,00% | 55.380,60 € | ||
| Summe Aktiva | 190.968.569,57 € | 162.356.728,17 € | |||
B. Passiva
| 1. Rückstellungen | 42.600,00 € | 0,02% | 37.800,00 € | ||
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 326.092,34 € | 154.889,20 € | |||
| a) aus dem Erwerb von Investitionsgütern | 88.871,83 € | 0,05% | 0,00 € | ||
| b) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 237.220,51 € | 0,12% | 154.889,20 € | ||
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 128.118,53 € | 191.018,35 € | |||
| a) gegenüber Gesellschaftern | 128.118,53 € | 0,07% | 191.018,35 € | ||
| 3. Eigenkapital | 190.471.758,70 € | 161.973.020,62 € | |||
| a) Kapitalanteile (bzw. gezeichnetes Kapital) | 500,00 € | 0,00% | 500,00 € | ||
| b) Kapitalrücklage | 189.826.622,46 € | 99,66% | 160.505.980,24 € | ||
| c) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 5.934.431,20 € | 3,12% | 1.716.898,16 € | ||
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -5.289.794,96 € | -2,78% | -250.357,78 € | ||
| Summe Passiva | 190.968.569,57 € | 162.356.728,17 € |
4. Anhang
a. Allgemeine Hinweise
Die German Opportunities II GmbH & Co. Geschlossene Investmentkommanditgesellschaft KG ist eine geschlossene inländische Investmentkommanditgesellschaft nach § 1 Absatz 5 KAGB. Die Gesellschaft ist seit dem 27. Januar 2018 im Handelsregister A des Amtsgerichts Frankfurt am Main auf dem Registerblatt HRA 49991 eingetragen.
Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss nach den Vorschriften des § 158 i.V.m. § 135 KAGB sowie den Bestimmungen der KARBV und den Vorschriften des Ersten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Drittes Buchs des HGB aufgestellt.
Da es sich bei dem vorliegenden Fonds nicht um ein nach Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung aufgelegtes Finanzprodukt handelt, ist gemäß Artikel 7 Taxonomieverordnung folgende, formell zu verstehende Angabe zu machen: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Eine konkrete Aussage zur Frage, inwieweit die Investments des Fonds tatsächlich ESG-Anforderungen erfüllen, ist damit nicht verbunden.
Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft dauert vom 1. Juli bis 30. Juni jeden Jahres.
Alle zeitraumbezogenen Angaben gelten für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021.
b. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Gliederung der Bilanz erfolgt gemäß § 21 Absatz 4 KARBV in Staffelform.
Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß § 22 Absatz 3 KARBV in Staffelform.
Die Sachanlagen werden grundsätzlich gemäß § 168 Absatz 3 KAGB mit ihren Verkehrswerten bilanziert. Hiervon ausgenommen sind alle innerhalb der letzten 12 Monate erworbenen Vermögensgegenstände, welche gemäß § 271 Absatz 1 Nummer 1 KAGB mit ihren Kaufpreisen bilanziert werden.
Anschaffungsnebenkosten werden gemäß § 271 Absatz 1 Nummer 2 KAGB aktiviert, gesondert angesetzt und über die Dauer ihrer Zugehörigkeit, jedoch nicht länger als 10 Jahre, in gleichbleibenden Beträgen abgeschrieben.
Die Beteiligung ist gemäß § 286 KAGB i.V.m. § 168 Abs. 3 KAGB zum Verkehrswert bewertet. Dieser entspricht dem Net Asset Value (NAV) und ist als Summe der Beträge zu verstehen, zu denen die von der Beteiligungsgesellschaft gehaltenen Vermögensgegenstände bzw. die Verbindlichkeiten in einem Geschäft zwischen sachverständigen, unabhängigen und vertragswilligen Geschäftspartnern ausgetauscht werden können.
Barmittel und Barmitteläquivalente, in Form von Bankguthaben, werden gemäß § 29 Absatz 2 Satz 1 KARBV mit ihren Nennwerten zuzüglich zugeflossener Zinsen angesetzt.
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und aktive Rechnungsabgrenzungen werden mit ihren Nennwerten angesetzt.
Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen, der unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Soweit Rückstellungen für Verpflichtungen gebildet wurden, die erst in mehr als zwölf Monaten relevant werden, wurden die Rückstellungen mit dem entsprechenden Referenzzinssatz der Deutschen Bundesbank abgezinst.
Kredite und Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Passive Rechnungsabgrenzungen werden mit ihren Nennwerten angesetzt.
Die Kapitalanteile und die Kapitalrücklagen sind zum Nennwert passiviert.
c. Erläuterungen zur Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
Die Position Beteiligungen (190.794.708,42 Euro) weist den Beteiligungswert der Hamburg Trust HTG Deutschland 20 GmbH & Co. KG aus.
Die Barmittel- und Barmitteläquivalente (173.861,15 Euro) setzen sich aus den täglich verfügbaren Bankguthaben bei der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main (172.098,75 Euro) und bei der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main (1.762,40 Euro).
Für die steuer- und kapitalanlagerechtliche Jahresabschlussprüfung wurden Rückstellungen in Höhe von 42.600,00 Euro gebildet.
Die gebildeten Rückstellungen haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.
Alle Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig und beinhalten:
Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Investitionsgütern
| 88.871,83 € | Ausgleichszahlung zur Ankaufsvergütung |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
| 221.626,92 € | Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen |
| 15.593,59 € | Verbindlichkeiten gegenüber Verwahrstelle |
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
| 128.118,53 € | Verbindlichkeiten gegenüber Fondsverwaltung |
Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 190.471.758,70 Euro und setzt sich aus den Kapitalanteilen (500,00 Euro), den Einzahlungen in die Kapitalrücklagen (190.232.773,00 Euro), dem Verlustvortrag (-406.150,54 Euro) sowie dem realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres (-5.289.794,96 Euro) und dem nicht realisierten Ergebnis (5.934.431,20 Euro) zusammen.
Die Zinsen und ähnlichen Erträge in Höhe von 1.120,15 Euro enthalten die derzeit am Markt in Rechnung gestellten Negativzinsen.
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten eine Auflösung der Rückstellung aus dem Jahr 2020 (3.156,00 Euro).
Die Verwaltungsvergütung handelt sich um die Asset Management Gebühren (1.058.481,59 Euro) und um die Vergütung der Kapitalverwaltungsgesellschaft (689.739,27 Euro).
Die Prüfungs- und Veröffentlichungskosten beinhalten Aufwendungen für die steuer- und kapitalanlagerechtliche Prüfung des Jahresabschlusses.
Die sonstigen Aufwendungen umfassen:
| 3.317.692,48 € | Beteiligungsaufwand aus der Hamburg Trust HTG 20 GmbH & Co. KG, Hamburg |
| 116.925,76 € | Rechts-/Steuerberatungskosten |
| 12.008,89 € | Reisekosten |
| 3.480,00 € | Kosten für eine nicht angekaufte Liegenschaft |
| 832,19 € | laufende Bankzinsen |
| 549,74 € | Bankgebühren |
| 287,26 € | Registerkosten |
| 46,41 € | Sonstige Verwaltungskosten |
| 34,80 € | Portogebühren |
Das nicht realisierte Ergebnis besteht mit 5.344.069,32 Euro aus Erträge aus der Neubewertung und mit -1.126.536,28 Euro aus der Abschreibung der Anschaffungsnebenkosten.
d. Verwendungsrechnung nach § 24 Abs. 1 KARBV
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -5.289.794,96 € |
| 2. Gutschrift/Belastung auf Rücklagenkonto | 0,00 € |
| 3. Gutschrift/Belastung auf Kapitalkonten | -5.289.794,96 € |
| 4. Gutschrift/Belastung auf Verbindlichkeitskonten | 0,00 € |
| 5. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 0,00 € |
e. Entwicklungsrechnung nach § 24 Abs. 2 KARBV
| I. Wert des Eigenkapital am Beginn des Geschäftsjahres | 161.973.020,62 € | |
| 1. Entnahmen für das Vorjahr | 0,00 € | |
| 2. Zwischenentnahmen | 0,00 € | |
| 3. Mittelzufluss (netto) | 29.571.000,00 € | |
| a) Mittelzuflüsse aus Gesellschaftereintritten | 29.571.000,00 € | |
| b) Mittelabflüsse aus Gesellschafteraustritten | 0,00 € | |
| 4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres nach Verwendungsrechnung | -5.289.794,96 € | |
| 5. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 4.217.533,04 € | |
| II. Wert des Eigenkapitals am Ende des Geschäftsjahres | 190.471.758,70 € |
Die persönlich haftende Gesellschafterin, die SPV Management GmbH, ist nicht am Kapital der Gesellschaft und somit auch nicht an der Ergebnisverteilung beteiligt. An der Ergebnisverteilung nehmen nur die Kommanditisten Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Württemberg K.d.ö.R. und Institutional Investment Partners GmbH im Verhältnis ihrer Hafteinlagen teil.
f. Gliederung der Kapitalkonten
| 1. Kapitalkonto I | 500,00 € |
| 2. Kapitalkonto II | 190.232.773,00 € |
| 3. Verrechnungskonto | -406.150,54 € |
| Kapitalanteile entsprechend Gesellschaftsvertrag am Ende des Geschäftsjahres | 189.827.122,46 € |
| Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -5.289.794,96 € |
| Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 5.934.431,20 € |
| davon aus Abschreibung von Anschaffungsnebenkosten | -1.558.881,64 € |
| Eigenkapital | 190.471.758,70 € |
Für jeden Gesellschafter werden die folgenden Gesellschafter-Konten geführt:
1. Kapitalkonto I:
Auf dem Kapitalkonto I wird die Hafteinlage gebucht. Das Kapitalkonto ist unveränderlich (Festkapitalkonto).
2. Kapitalkonto II:
Auf dem Kapitalkonto II werden die Pflichteinlage und sonstige auf einem Gesellschafterbeschluss beruhende Einlagen gebucht.
3. Verrechnungskonto:
Auf diesem Verrechnungskonto werden der verteilungsfähige Gewinn, Vergütungen, Entnahmen sowie der sonstige Zahlungsverkehr zwischen der Gesellschaft und dem jeweiligen Gesellschafter gebucht. Darüber hinaus werden unterjährige Vorschüsse auf den verteilungsfähigen Gewinn dem Verrechnungskonto belastet.
Darüber hinaus führt die Gesellschaft für alle Gesellschafter gemeinsam die folgenden Konten:
4. Rücklagenkonto:
Auf dem gesamthänderisch gebundenen Rücklagenkonto werden die Erträge der Gesellschaft gebucht, solange sie nicht als verteilungsfähiger Gewinn auf die Verrechnungskonten verteilt werden.
5. Verlustvortragskonto:
Auf dem Verlustvortragskonto werden Verluste, soweit sie nicht durch aufgelöste Rücklagen ausgeglichen werden, sowie Gewinne bis zum Ausgleich vorhandener Verlustvorträge gebucht.
g. Immobilienverzeichnis
I. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung
Beteiligung 1
| Firma, Rechtsform und | Hamburg Trust HTG 20 GmbH & Co. KG (ehem. Geschl. InvKG) |
| Sitz der Immobilien-Gesellschaft | Beim Strohhause 27, 20097 Hamburg |
| Gesellschaftskapital | 187.866.634,24 |
| Beteiligungsquote in % | 99,997% |
| Erwerb am: | 01.02.2020 |
| Beteiligungswert | 190.794.708,42 |
Objekt 1
| D-12589 Berlin, Mausohrweg 3, 5, 17, 19 Abendseglersteig 2 – 76 | ||
| Grundstücksgröße | in m2 | 36.163 |
| Vermietbare Fläche | in m2 | 15.701 |
| Baujahr/Erweiterung | ||
| Übergang Nutzen und Lasten | 30.06.2021 | |
| Leerstandsquote | in % | Im Bau |
| Fremdfinanzierungsquote | in % | 43,77 |
| Kaufpreis | in € | 49.131.241,08 |
| Anschaffungsnebenkosten | ||
| Gesamt | in € | 4.376.760,10 |
| Im Geschäftsjahr abgeschrieben | in € | 1.199,11 |
| Zur Abschreibung verbleibend | in € | 4.375.560,99 |
| Bewertungsänderung | in € | 0,00 |
1 Auf Basis der Jahresnettosollmiete
Objekt 2
| D-40221 Düsseldorf, Speditionsstraße 4-6 | ||
| Grundstücksgröße | in m2 | 1.059 |
| Vermietbare Fläche | in m2 | 3.252 |
| Nutzungsart1 | ||
| Wohnen | in % | 93,24 |
| Büro | in % | 0,00 |
| Parken | in % | 6,76 |
| Sonstiges | in % | 0,00 |
| Baujahr/Erweiterung | 2020 | |
| Übergang Nutzen und Lasten | 01.04.2021 | |
| Leerstandsquote | in % | 77,27 |
| Fremdfinanzierungsquote | in % | 55,68 |
| Kaufpreis | in € | 24.301.346,73 |
| Anschaffungsnebenkosten | ||
| Gesamt | in € | 2.336.962,18 |
| Im Geschäftsjahr abgeschrieben | in € | 58.264,00 |
| Zur Abschreibung verbleibend | in € | 2.278.698,18 |
| Bewertungsänderung | in € | 0,00 |
1 Auf Basis der Jahresnettosollmiete
Objekt 3
| D – 85540 Haar bei München, Vockestraße / Casinostraße | ||
| Grundstücksgröße | in m2 | 5.270 |
| Vermietbare Fläche | in m2 | 3.500 |
| Nutzungsart1 | ||
| Wohnen | in % | 90,21 |
| Büro | in % | 0,00 |
| Parken | in % | 9,79 |
| Sonstiges | in % | 0,00 |
| Baujahr/Erweiterung | 2020 | |
| Übergang Nutzen und Lasten | 18.12.2020 | |
| Leerstandsquote | in % | 25,60 |
| Fremdfinanzierungsquote | in % | 55,42 |
| Kaufpreis | in € | 25.801.000,00 |
| Anschaffungsnebenkosten | ||
| Gesamt | in € | 2.159.173,06 |
| Im Geschäftsjahr abgeschrieben | in € | 115.331,56 |
| Zur Abschreibung verbleibend | in € | 2.043.841,50 |
| Bewertungsänderung | in € | 0,00 |
1 Auf Basis der Jahresnettosollmiete
Objekt 4
| D-70191 Stuttgart, Tunzhofer Straße 9, 11, 13 | ||
| Grundstücksgröße | in m2 | 2.998 |
| Vermietbare Fläche | in m2 | 10.786 |
| Nutzungsart1 | ||
| Wohnen | in % | 82,09 |
| Büro | in % | 0,00 |
| Parken | in % | 4,04 |
| Sonstiges | in % | 13,87 |
| Baujahr/Erweiterung | 2019 | |
| Übergang Nutzen und Lasten | 28.08.2019 | |
| Leerstandsquote | in % | 70,63 |
| Fremdfinanzierungsquote | in % | 53,22 |
| Verkehrswert | in € | 100.250.000,00 |
| Kaufpreis | in € | 97.200.000,00 |
| Anschaffungsnebenkosten | ||
| Gesamt | in € | 6.160.498,98 |
| Im Geschäftsjahr abgeschrieben | in € | 615.201,37 |
| Zur Abschreibung verbleibend | in € | 5.020.107,36 |
| Bewertungsänderung | in € | 3.050.000,00 |
1 Auf Basis der Jahresnettosollmiete
Beteiligung 1.1.
| Firma, Rechtsform und | Domicilium Objekt 1 GmbH & Co. KG |
| Sitz der Immobilien-Gesellschaft | Beim Strohhause 27, 20097 Hamburg |
| Gesellschaftskapital | 20.024.387,12 |
| Beteiligungsquote in % | 100% |
| Erwerb am: | 01.02.2020 |
| Beteiligungswert | 25.886.601,32 |
Objekt 5
| D-01189 Dresden, Döbraer Straße 1-15 (ungerade) | ||
| Grundstücksgröße | in m2 | 10.223 |
| Vermietbare Fläche | in m2 | 12.075 |
| Nutzungsart1 | ||
| Wohnen | in % | 93,11 |
| Büro | in % | 0,00 |
| Parken | in % | 6,89 |
| Sonstiges | in % | 0,00 |
| Baujahr/Erweiterung | 2018-2019 | |
| Übergang Nutzen und Lasten | 31.10.2019 | |
| Leerstandsquote | in % | 0,45 |
| Fremdfinanzierungsquote | in % | 48,20 |
| Verkehrswert | in € | 43.570.000,00 |
| Kaufpreis | in € | 39.165.075,82 |
| Anschaffungsnebenkosten | ||
| Gesamt | in € | 2.196.004,93 |
| Im Geschäftsjahr abgeschrieben | in € | 220.352,41 |
| Zur Abschreibung verbleibend | in € | 1.689.886,98 |
| Bewertungsänderung | in € | 1.070.000,00 |
1 Auf Basis der Jahresnettosollmiete
Beteiligung 1.2.
| Firma, Rechtsform und | HT Domicilium Objekt Grillweg BA2 GmbH & Co. KG (ehem. MADBEE GmbH & Co. KG) |
| Sitz der Immobilien-Gesellschaft | c/o TPA Steuerberatung GmbH |
| Wiedner Gürtel 13, 1100 Wien | |
| Gesellschaftskapital | 13.239.758,02 |
| Beteiligungsquote in % | 100% |
| Erwerb am: | 01.02.2020 |
| Beteiligungswert | 12.863.743,92 |
Objekt 6
| AT-8053 Graz, Grillweg 7B u. 7C | ||
| Grundstücksgröße | in m2 | 6.663 |
| Vermietbare Fläche | in m2 | 9.258 |
| Baujahr/Erweiterung | ||
| Übergang Nutzen und Lasten | 30.11.2019 | |
| Leerstandsquote | in % | Im Bau |
| Fremdfinanzierungsquote | in % | 47,02 |
| Kaufpreis | in € | 21.803.883,61 |
| Anschaffungsnebenkosten | ||
| Gesamt | in € | 0,00 |
| Im Geschäftsjahr abgeschrieben | in € | 0,00 |
| Zur Abschreibung verbleibend | in € | 0,00 |
| Bewertungsänderung | in € | 0,00 |
Beteiligung 1.3.
| Firma, Rechtsform und | HTG Domicilium Objekt HRWG GmbH & Co. KG hem. Haring Group Projektentwicklungs GmbH & Co KG) |
| Sitz der Immobilien-Gesellschaft | c/o TPA Steuerberatung GmbH |
| Wiedner Gürtel 13, 1100 Wien | |
| Gesellschaftskapital | 9.138.394,77 |
| Beteiligungsquote in % | 100% |
| Erwerb am: | 24.09.2020 |
| Beteiligungswert | 8.727.327,75 |
Objekt 7
| AT-1220 Wien, Bertha-von-Suttner-Gasse 10, 10a | ||
| Grundstücksgröße | in m2 | 2.867 |
| Vermietbare Fläche | in m2 | 7.144 |
| Baujahr/Erweiterung | ||
| Übergang Nutzen und Lasten | 24.09.2020 | |
| Leerstandsquote | in % | Im Bau |
| Fremdfinanzierungsquote | in % | 28,77 |
| Kaufpreis | in € | 12.549.511,07 |
| Anschaffungsnebenkosten | ||
| Gesamt | in € | 999.389,00 |
| Im Geschäftsjahr abgeschrieben | in € | 76.595,16 |
| Zur Abschreibung verbleibend | in € | 922.793,84 |
| Bewertungsänderung | in € | 0,00 |
Beteiligung 1.4.
| Firma, Rechtsform und Sitz der Immobilien-Gesellschaft | SAINTE CHIONIA GmbH & Co. KG c/o TPA Steuerberatung GmbH |
| Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien | |
| Gesellschaftskapital | 8.685.651,10 |
| Beteiligungsquote in % | 100% |
| Erwerb am: | 01.02.2020 |
| Beteiligungswert | 10.002.834,67 |
Objekt 8
| AT-1150 Wien, Ullmannstraße 7 / Graumanngasse 8-10 | ||
| Grundstücksgröße | in m2 | 1.488 |
| Vermietbare Fläche | in m2 | 3.719 |
| Nutzungsart1 | ||
| Wohnen | in % | 97,46 |
| Büro | in % | 0,00 |
| Parken | in % | 2,54 |
| Sonstiges | in % | 0,00 |
| Baujahr/Erweiterung | 2019 | |
| Übergang Nutzen und Lasten | 18.12.2020 | |
| Leerstandsquote | in % | 0,00 |
| Fremdfinanzierungsquote | in % | 50,82 |
| Verkehrswert | in € | 17.710.000,00 |
| Kaufpreis | in € | 17.300.000,00 |
| Anschaffungsnebenkosten | ||
| Gesamt | in € | 397.139,34 |
| Im Geschäftsjahr abgeschrieben | in € | 39.627,41 |
| Zur Abschreibung verbleibend | in € | 308.503,54 |
| Bewertungsänderung | in € | 390.000,00 |
1 Auf Basis der Jahresnettosollmiete
h. Sonstige Pflichtangaben
Anzahl umlaufender Anteile
Es befinden sich 1.386.075 Anteile im Umlauf. Die Anzahl der umlaufenden Anteile bestimmt sich nach der Hafteinlage (ein Anteil hat einen Wert von 167,21 Euro). Das Nettofondsvermögen zum Stichtag beträgt 231.761.332,97 Euro. Hieraus ergibt sich ein Anteilwert von 167,21 Euro.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Folgende Immobilien befinden sich aktuell im Ankauf:
| Objekt | geplante/geschätzte Gesamtinvestitionskosten |
| D – 38124 Braunschweig, Schiefer Berg | 34,57 Mio. Euro |
| D – 21147 Hamburg, Am Johannisland / Zum Wachtelkönig | 24,59 Mio. Euro |
| D – 38446 Wolfsburg, Nelkenweg / An der Waldstraße | 33,56 Mio. Euro |
Wesentliche Beteiligungen
Der Fonds hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Beteiligung Hamburg Trust HTG 20 GmbH & Co. KG mit einem Beteiligungsverhältnis von 99,997 % und einem Beteiligungswert in Höhe von 190.794.708,42 Euro gehalten.
Änderungen des Bewertungsverfahrens
Des Weiteren gab es keine Veränderungen im Bewertungsverfahren und es wurden keine Verwaltungsfunktionen auf andere Gesellschaften übertragen.
Sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Die Erläuterungen zu den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführten „Sonstigen Erträge“ und sonstigen Aufwendungen befinden sich im Abschnitt „Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung“.
Geschäftsführer
Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr bzw. nach Ablauf des Geschäftsjahres, aber vor Bilanzerstellung an:
Institutional Investment Partners GmbH
(Geschäftsführende Kommanditistin)
Hamburger Allee 45
60486 Frankfurt am Main
I. Nachtragsbericht
Es haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Geschäftsjahresende ereignet.
Frankfurt am Main, den 16.Februar 2022
Marco Helm
Jörg Homann
Georg Klusak
Tobias Moroni
Der Jahresabschluss wurde zum 13.06.2022 festgestellt.
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