Zugegeben, hier handelt es sich nur um eine Rumpfbilanz eines Geschäftsjahres, trotzdem die hier als Minus aufgeführten 6 Millionen Euro, die müssen die Anleger, die in dieses Investment investieren ja erst einmal aufholen, bevor diese Fondsbeteiligung dann auch Gewinne ausweist.
Für die Verwaltungsgesellschaften sieht das anders aus, klar denn da bekommen die Anleger ja kein Geld von.
Ein ganz besonders aufmerksamer Blick sollte dabei auf die Verwaltungsvergütung vorgenoimmen werden.
Meine Damen undn Herren der Deutschen Finance , das ist Unanständig.
BILANZ ZUM 31.12.2020
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 16 – CLUB DEAL CHICAGO – GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG, MÜNCHEN
A. AKTIVA
| INVESTMENTANLAGEVERMÖGEN | 31.12.2020 | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| 1. Beteiligungen | 32.578.773 | 0 | |
| 2. Barmittel und Barmitteläquivalente | |||
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben | 2.990.217 | 0 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 42.724 | 0 | |
| Summe Aktiva | 35.611.714 | 0 |
B. PASSIVA
| EUR | 31.12.2020 EUR | ERÖFFNUNGSBILANZ 20.02.2020 | |
| EUR | |||
| 1. Rückstellungen | 64.733 | 0 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |||
| a) Aus anderen Lieferungen und Leistungen | 145.423 | 0 | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | |||
| a) Gegenüber Gesellschaftern | 3.140.418 | 0 | |
| 4. Eigenkapital | |||
| a) Kapitalanteile der Kommanditisten | 29.924.815 | 1.100 | |
| aa) Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | 0 | -1.100 | |
| b) Nicht realisierte Gewinne/ Verluste aus der Neubewertung | 2.336.325 | 0 | |
| Summe Passiva | 35.611.714 | 0 |
1 Gem. den gesetzlichen Vorgaben (§ 244 HGB) wird der Jahresabschluss in Euro aufgestellt, auch wenn alle Einzahlungen durch die Anleger und Auszahlungen an die Anleger in USD erfolgen.
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 20.02.2020 BIS 31.12.2O2O
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 16 – CLUB DEAL CHICAGO – GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG, MÜNCHEN
| RUMPFGESCHÄFTSJAHR | |
| EUR | |
| I. Investmenttätigkeit | |
| 1. Erträge | |
| a) Sonstige betriebliche Erträge | 58.796 |
| Summe der Erträge | 58.796 |
| 2. Aufwendungen | |
| a) Zinsen auf Kreditaufnahme | 141 |
| b) Verwaltungsvergütung | 5.856.925 |
| c) Verwahrstellenvergütung | 4.731 |
| d) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 55.833 |
| e) Sonstige Aufwendungen | 346.727 |
| Summe der Aufwendungen | 6.264.357 |
| 3. Ordentlicher Nettoertrag | – 6.205.561 |
| 4. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | – 6.205.561 |
| 5. Zeitwertänderung | |
| a) Erträge aus der Neubewertung | 2.336.325 |
| Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Rumpfgeschäftsjahres | 2.336.325 |
| 6. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | -3.869.236 |
| II. Verwendungsrechnung | |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | – 6.205.561 |
| 2. Belastung auf Kapitalkonten | 6.205.561 |
| 3. Ergebnis nach Verwendungsrechnung | 0 |
Wer da als Anleger noch ein Investment tätigt, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen, und wer als Vermittler hier seine Anleger noch überredet zu investieren, der macht sicherlich keinen guten Job.
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