Anlegergeld vernichtet: Earlybird DWES Fund VI Affiliates GmbH & Co. KG
Dies dann im 7-stelligen Bereich. Als Anleger würde ich es machen wie Richard Kimble, „flüchten“ und sehen, dass ich mein Geld daraus bekomme.
Earlybird DWES Fund VI Affiliates GmbH & Co. KGMünchenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020Anhang für das Geschäftsjahr 20201. Allgemeine Angaben Die Gesellschaft wird unter der Registernummer HRA 107122 beim Amtsgericht München geführt. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB i. V. m. § 264a Abs. 1 HGB. Die Darstellung der Bilanz wurde abweichend vom Gliederungsschema und den Bezeichnungen des § 264c Abs. 2 HGB an die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft gemäß § 265 Abs. 6 HGB angepasst. Die Änderung der Darstellung trägt zu einer höheren Aussagekraft des Jahresabschlusses bei. Der Anhang wurde unter Beanspruchung der Erleichterungen nach § 288 HGB erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. 2. Erläuterungen zu den Bewertungsmethoden und zum Jahresabschluss Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Investitionen in Finanzanlagen, die auf fremde Währung lauten, werden mit dem Umrechnungskurs am Transaktionstag oder dem jeweils niedrigeren Umrechnungskurs am Bilanzstichtag bewertet, sofern dies zu einer voraussichtlich dauernden Wertminderung der jeweiligen Finanzanlage führt. Die Abschreibungen bzw. Zuschreibungen auf Finanzanlagen beinhalten ggf. Währungskursverluste und -gewinne. Im Geschäftsjahr 2020 wurden Abschreibungen auf Finanzanlagen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 1.274 vorgenommen (i.Vj. TEUR 765). Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt. Die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert bewertet und belaufen sich zum 31. Dezember 2020 auf TEUR 612 (i. Vj. TEUR 947). Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um bestehende und erkennbare Risiken und Verpflichtungen abzudecken. Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Soweit der Jahresabschluss Posten enthält, denen Beträge zu Grunde liegen, die auf fremde Währung lauteten, erfolgt die Umrechnung in Euro auf Basis des Kurses zum Transaktionszeitpunkt. Zum Bilanzstichtag werden auf fremde Währungen laufende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde dabei das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB) und das Anschaffungsprinzip (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet. Zum 31. Dezember 2020 hält die Gesellschaft treuhänderisch für den Europäischen Investitionsfonds (EIF) Beteiligungen an mehreren Portfoliounternehmen, die aus den Co-Investitionen mit dem EIF im Rahmen der sogenannten Corona Matching Facility (CMF) resultieren. Die sich daraus ergebenden Vermögenswerte und Verpflichtungen sind unter der Bilanz vermerkt. Die Bilanzierung und Bewertung der treuhänderisch verwalteten Vermögenswerte und Verpflichtungen erfolgt ebenfalls nach den oben dargestellten Grundsätzen. Eigenkapital Der Komplementär ist gemäß Gesellschaftsvertrag zur Kapitaleinlage nicht verpflichtet. Dem geschäftsführenden Kommanditisten steht im Rahmen der Ergebnisverteilung für die Geschäftsführung ein Gewinn-Vorab zu. Im Geschäftsjahr 2020 belief sich der Gewinn-Vorab auf EUR 190.507,02. Das Kommanditkapital der Gesellschaft setzt sich wie folgt zusammen:
Das Haftkapital beträgt EUR 2.900,00, wovon zum 31. Dezember 2020 EUR 2.100,00 einbezahlt sind.
Die gezeichneten Kapitaleinlagen (Pflichtkapital und Rücklagen) betragen EUR 20.000.200,00. Zum Bilanzstichtag waren EUR 16.477.577,96 als Rücklagen eingezahlt. 3. Sonstige Angaben Sonstige finanzielle Verpflichtungen Es besteht eine Zahlungsverpflichtung aus einem vertraglich zugesicherten Darlehen gegenüber einem Unternehmen, mit dem ein Beteiligungsverhältnis besteht, in Höhe von TEUR 34. Geschäftsführer Die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis liegt beim geschäftsführenden Kommanditisten, beim Komplementär nur soweit rechtlich zwingend erforderlich. Geschäftsführender Kommanditist ist die Earlybird DWES Management GmbH & Co. KG mit Sitz in Berlin, handelnd durch ihren Komplementär, die Earlybird DWES GP GmbH. Die Mitglieder der Geschäftsführung der Earlybird DWES GP GmbH, und der Earlybird DWES Management GmbH & Co. KG, waren während des Geschäftsjahres:
Die Geschäftsführer Dr. Christian Nagel und Dr. Fabian Heilemann sind einzelvertretungsberechtigt. Der Geschäftsführer Heiko Thiel ist vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. Beirat Entsprechend Abschnitt 20.1 des Limited Partnership Agreements hat die Gesellschaft einen Beirat (Investor Advisory Board). Dem Beirat gehören zum 31. Dezember 2020 die folgenden Personen an:
München, den 21. Mai 2021 Die Geschäftsführung Earlybird DWES GP GmbH, Berlin vertreten durch ihre Geschäftsführer Dr. Christian Nagel Dr. Fabian Heilemann Heiko Thiel Bilanz zum 31. Dezember 2020AKTIVA (in EUR)
PASSIVA (in EUR)
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