Amundi Deutschland: Amundi Weltportfolio
Amundi Deutschland GmbH
München
Jahresbericht zum 31. Dezember 2021
Amundi Weltportfolio
TÄTIGKEITSBERICHT
Das Sondervermögen Amundi Weltportfolio ist ein „OGAW-Sondervermögen“ im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Es wird vom Fondsmanagement der Amundi Deutschland GmbH (Amundi), München, verwaltet. Der Fonds wurde am 1. Dezember 2017 als SpezialAIF im Sinne des KAGB für unbestimmte Dauer aufgelegt und am 30. Juli 2019 in ein OGAW Investmentvermögen im Sinne des KAGB umgewandelt.
Anlageziel und -strategie im Berichtszeitraum
Ziel des Fonds ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagestrategie, neben einer Mindestausschüttung von 1,7% pro Fondsgeschäftsjahr, eine attraktive Wertsteigerung zu erreichen. Gleichzeitig strebt das Fondsmanagement an, die Wertschwankungen (Volatilität) des Fonds zu begrenzen. Der Fonds wird unabhängig von einem Vergleichsmaßstab gemanagt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben.
Um sein Ziel zu erreichen, kann der Fonds bis zu 70% seines Wertes in Aktien anlegen. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, welche die Wertentwicklung von Rohstoffen und/oder Rohstoffindizes abbilden, angelegt werden. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen in verzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating im Bereich von „BB+“ gemäß Standard & Poor’s, „BB+“ gemäß Fitch oder „Ba1“ gemäß Moody’s, bis „CCC-“ gemäß Standard & Poor’s, „CCC-“ gemäß Fitch oder „Caa3“ gemäß Moody’s angelegt werden.
Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.
Unmittelbare negative Auswirkungen aus der Corona-Krise hielten sich an den Finanzmärkten deutlich in Grenzen. Die im Vorjahr aufgesetzten Kaufprogramme der Notenbanken wirkten sich durch die enorme Liquiditätszufuhr und die zahlreichen fiskalpolitischen Unterstützungen auch in 2021 aus und zeigten ihre positive Wirkung sowohl auf Aktien- als auch auf Rentenmärkte.
Anlageergebnis
Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 7,04%.
Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften beläuft sich auf 5.660.290,70 EUR. Die größten Positionen sind Gewinne und Verluste aus Derivaten.
Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraumes
Zu Beginn des Berichtszeitraumes hatte das Portfolio ein Aktien-Exposure von ca. 7%. Gleichzeitig wiesen die verzinsten Anlagen eine Duration von ca. 3,1 Jahren auf.
Zum Jahresende stand die Duration bei 1,3 Jahren, das Exposure zu den Aktienmärkten belief sich auf ca. 17%.
Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum
Marktpreisrisiko:
Der überwiegende Teil der Positionen unterliegt dem allgemeinen Marktpreisrisiko. Innerhalb des Sondervermögens wurde im gesamten Berichtszeitraum eine Diversifikation über Aktien und Anleihen in unterschiedlichen Währungen und aus verschiedenen Regionen verfolgt. Das Portfolio stellt somit eine breite Streuung dar. Die Volatilität des Anteilwertes betrug im Berichtszeitraum 3,78%. Das Marktpreisrisiko ist somit als niedrig einzustufen.
Währungsrisiko:
Im Sondervermögen ergab sich ein Währungsrisiko aufgrund der globalen Ausrichtung der Wertpapiere im Portfolio. Das Sondervermögen war im Berichtszeitraum in einem mittleren Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche bei Schwankungen der Fremdwährungen gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Veränderungen unterliegen. Zur teilweisen Absicherung gegen Währungsrisiken wurden Devisentermingeschäfte vorgenommen.
Liquiditätsrisiko:
Aufgrund der Anlagestruktur des Sondervermögens, das vorwiegend in liquide börsennotierte Wertpapiere investiert, bei denen keine potenziell eingeschränkte Veräußerbarkeit anzunehmen ist, wird das Liquiditätsrisiko als gering eingestuft.
Adressenausfallrisiko:
Zur Quantifizierung der eingegangenen Adressenausfallrisiken werden der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in den gehaltenen Zielfonds und deren Ausfallpotenziale betrachtet. Das Sondervermögen war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten investiert, das durchschnittliche Rating der Anleihen lag im Investment-Grade-Bereich. Das Adressenausfallrisiko ist somit als niedrig einzustufen.
Operationelles Risiko:
Die Gesellschaft identifiziert im Rahmen ihres Operational-Risk-Managements regelmäßig Risiken bzw. Problemfelder bei den wesentlichen Geschäftsprozessen. Erkannte Schwachstellen werden dabei eskaliert und anschließend behoben. Wesentliche Geschäftstätigkeiten, welche an externe Unternehmen übertragen wurden, überwacht die Gesellschaft laufend im Rahmen ihres Outsourcing-Controllings. Treten trotzdem Ereignisse aus operationellen Risiken auf, so werden diese unverzüglich erfasst, analysiert und entsprechende Maßnahmen zur zukünftigen Vermeidung eingeleitet.
Wesentliche Änderungen und sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
Es gab keine wesentlichen Änderungen und sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum.
VERMÖGENSÜBERSICHT
Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|||
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1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
I. | Vermögensgegenstände | 108.965.055,78 | 100,32 | |
1. | Aktien | 18.900.943,33 | 17,40 | |
– Deutschland | EUR | 1.303.731,62 | 1,20 | |
– Euro-Länder | EUR | 4.825.804,83 | 4,44 | |
– Sonstige EU/EWR-Länder | EUR | 459.702,21 | 0,42 | |
– Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 12.311.704,67 | 11,33 | |
2. | Anleihen | 23.980.329,68 | 22,08 | |
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden | EUR | 23.740.588,06 | 21,86 | |
– Unternehmensanleihen | EUR | 239.741,62 | 0,22 | |
3. | Zertifikate | 5.030.231,29 | 4,63 | |
– Zertifikate | EUR | 5.030.231,29 | 4,63 | |
4. | Investmentanteile | 52.045.183,89 | 47,92 | |
– Gemischte Fonds | EUR | 4.846.352,89 | 4,46 | |
– Indexfonds | EUR | 42.792.768,66 | 39,40 | |
– Rentenfonds | EUR | 4.406.062,34 | 4,06 | |
5. | Derivate | 255.678,89 | 0,24 | |
– Optionsrechte (Verkauf) | EUR | -196.619,78 | -0,18 | |
– Optionsrechte (Kauf) | EUR | 193.923,99 | 0,18 | |
– Futures (Verkauf) | EUR | 198.787,90 | 0,18 | |
– Futures (Kauf) | EUR | 69.111,57 | 0,06 | |
– Devisentermingeschäfte (Verkauf) | EUR | 10.743,24 | 0,01 | |
– Devisentermingeschäfte (Kauf) | EUR | -20.268,03 | -0,02 | |
6. | Bankguthaben | 4.243.779,04 | 3,91 | |
– Bankguthaben in EUR | EUR | 2.870.206,92 | 2,64 | |
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 25.093,45 | 0,02 | |
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 1.348.478,67 | 1,24 | |
7. | Sonstige Vermögensgegenstände | 4.508.909,66 | 4,15 | |
II. | Verbindlichkeiten | -346.566,20 | -0,32 | |
1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -346.566,20 | -0,32 | |
III. | Fondsvermögen | EUR | 108.618.489,58 | 100,00 1) |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- |
||||||||||||
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Whg.in 1.000 | im Berichtszeitraum | vermögens | |||||||||||||||||||
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, wobei der variable Inflationsfaktor im jeweiligen Kurswert enthalten ist. Die Angabe des Kurses erfolgt dagegen ohne Berücksichtigung des Inflationsfaktors. 4) Der Kurs für die ISIN FR0007038138 ist EUR 1.041.769,1556. 5) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. |
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Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 47.515.621,45 | 43,75 | ||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 18.412.079,89 | 16,95 | ||||||||||||||||||
CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG | STK | 987 | 2.744 | 2.883 | CHF | 138,5000 | 131.764,90 | 0,12 | ||||||||||||
CH0038863350 | Nestlé S.A. | STK | 3.493 | 4.989 | 2.916 | CHF | 128,2000 | 431.637,77 | 0,40 | ||||||||||||
CH0012005267 | Novartis AG | STK | 1.536 | 2.914 | 1.378 | CHF | 80,5200 | 119.214,15 | 0,11 | ||||||||||||
DK0010272632 | GN Store Nord A.S. | STK | 1.222 | 2.383 | 1.161 | DKK | 411,8000 | 67.668,88 | 0,06 | ||||||||||||
DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | STK | 2.145 | 6.603 | 4.458 | DKK | 734,9000 | 211.976,13 | 0,20 | ||||||||||||
FR0000120073 | Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. | STK | 864 | 2.089 | 1.225 | EUR | 153,5400 | 132.658,56 | 0,12 | ||||||||||||
NL0000235190 | Airbus SE | STK | 1.773 | 2.087 | 1.248 | EUR | 111,9200 | 198.434,16 | 0,18 | ||||||||||||
DE0008404005 | Allianz SE | STK | 678 | 902 | 546 | EUR | 207,3500 | 140.583,30 | 0,13 | ||||||||||||
LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. | STK | 5.144 | 13.090 | 13.144 | EUR | 28,5350 | 146.784,04 | 0,14 | ||||||||||||
NL0010273215 | ASML Holding N.V. | STK | 264 | 1.041 | 777 | EUR | 714,8000 | 188.707,20 | 0,17 | ||||||||||||
NL0011872643 | ASR Nederland N.V. | STK | 2.388 | 2.401 | 2.105 | EUR | 40,7500 | 97.311,00 | 0,09 | ||||||||||||
FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | STK | 4.035 | 10.399 | 6.364 | EUR | 60,7100 | 244.964,85 | 0,23 | ||||||||||||
FR0000120503 | Bouygues S.A. | STK | 2.011 | 1.924 | 1.717 | EUR | 31,3200 | 62.984,52 | 0,06 | ||||||||||||
NL0010545661 | CNH Industrial N.V. | STK | 8.820 | 12.123 | 13.937 | EUR | 17,1800 | 151.527,60 | 0,14 | ||||||||||||
IE0001827041 | CRH PLC | STK | 3.284 | 3.288 | 3.032 | EUR | 46,9900 | 154.315,16 | 0,14 | ||||||||||||
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG | STK | 2.894 | 2.894 | 0 | EUR | 32,4850 | 94.011,59 | 0,09 | ||||||||||||
DE0005810055 | Deutsche Börse AG | STK | 865 | 1.161 | 765 | EUR | 146,5500 | 126.765,75 | 0,12 | ||||||||||||
DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co. KGaA | STK | 1.906 | 2.334 | 2.115 | EUR | 35,4600 | 67.586,76 | 0,06 | ||||||||||||
IT0003128367 | Enel S.P.A. | STK | 26.411 | 42.935 | 32.021 | EUR | 7,0510 | 186.223,96 | 0,17 | ||||||||||||
IT0003132476 | Eni S.p.A. | STK | 13.744 | 13.323 | 7.215 | EUR | 12,2860 | 168.858,78 | 0,16 | ||||||||||||
FR0000121147 | Faurecia S.A. | STK | 90 | 90 | 0 | EUR | 40,6300 | 3.656,70 | 0,00 | ||||||||||||
NL0011585146 | Ferrari N.V. | STK | 506 | 940 | 844 | EUR | 226,7000 | 114.710,20 | 0,11 | ||||||||||||
IT0000072170 | FinecoBank S.p.A. | STK | 4.661 | 4.583 | 3.969 | EUR | 15,4350 | 71.942,54 | 0,07 | ||||||||||||
DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | STK | 2.197 | 2.179 | 2.495 | EUR | 35,3750 | 77.718,88 | 0,07 | ||||||||||||
DE0008402215 | Hannover Rück SE | STK | 595 | 595 | 0 | EUR | 167,6000 | 99.722,00 | 0,09 | ||||||||||||
ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | STK | 17.259 | 19.287 | 10.028 | EUR | 10,4350 | 180.097,67 | 0,17 | ||||||||||||
NL0011821202 | ING Groep N.V. | STK | 15.807 | 37.216 | 30.234 | EUR | 12,2760 | 194.046,73 | 0,18 | ||||||||||||
FR0000121485 | Kering S.A. | STK | 141 | 446 | 305 | EUR | 707,3000 | 99.729,30 | 0,09 | ||||||||||||
IE0004906560 | Kerry Group PLC A | STK | 1.616 | 3.836 | 2.220 | EUR | 113,7000 | 183.739,20 | 0,17 | ||||||||||||
NL0000009082 | Koninklijke (Royal) KPN N.V. | STK | 38.358 | 59.557 | 33.609 | EUR | 2,7380 | 105.024,20 | 0,10 | ||||||||||||
IE00BZ12WP82 | Linde PLC | STK | 542 | 862 | 799 | EUR | 304,3000 | 164.930,60 | 0,15 | ||||||||||||
FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | STK | 341 | 472 | 407 | EUR | 731,7000 | 249.509,70 | 0,23 | ||||||||||||
IT0005366767 | Nexi S.p.A. | STK | 7.461 | 9.503 | 7.564 | EUR | 13,9050 | 103.745,21 | 0,10 | ||||||||||||
NL0013654783 | Prosus N.V. | STK | 1.232 | 2.215 | 2.409 | EUR | 70,7100 | 87.114,72 | 0,08 | ||||||||||||
IT0004176001 | Prysmian S.p.A. | STK | 2.133 | 2.211 | 1.953 | EUR | 33,1200 | 70.644,96 | 0,07 | ||||||||||||
DE0006969603 | Puma SE | STK | 861 | 1.623 | 762 | EUR | 107,5000 | 92.557,50 | 0,09 | ||||||||||||
FR0000120578 | Sanofi S.A. | STK | 2.082 | 3.859 | 2.996 | EUR | 89,4800 | 186.297,36 | 0,17 | ||||||||||||
DE0007164600 | SAP SE | STK | 1.863 | 3.595 | 2.361 | EUR | 124,0800 | 231.161,04 | 0,21 | ||||||||||||
FR0000121972 | Schneider Electric SE | STK | 968 | 1.824 | 856 | EUR | 173,1800 | 167.638,24 | 0,15 | ||||||||||||
DE0007236101 | Siemens AG | STK | 1.886 | 2.283 | 1.563 | EUR | 151,8400 | 286.370,24 | 0,26 | ||||||||||||
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | STK | 3.854 | 6.847 | 5.450 | EUR | 22,6400 | 87.254,56 | 0,08 | ||||||||||||
IT0003153415 | Snam S.p.A. | STK | 16.419 | 16.966 | 14.905 | EUR | 5,3480 | 87.808,81 | 0,08 | ||||||||||||
FR0000121220 | Sodexo S.A. | STK | 1.899 | 1.899 | 0 | EUR | 76,6800 | 145.615,32 | 0,13 | ||||||||||||
NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | STK | 4.018 | 11.116 | 7.098 | EUR | 16,6740 | 66.996,13 | 0,06 | ||||||||||||
BE0003739530 | UCB S.A. | STK | 960 | 960 | 0 | EUR | 100,9000 | 96.864,00 | 0,09 | ||||||||||||
IT0005239360 | UniCredit S.p.A. | STK | 14.145 | 48.211 | 34.066 | EUR | 13,5540 | 191.721,33 | 0,18 | ||||||||||||
GB00B10RZP78 | Unilever PLC | STK | 2.056 | 4.816 | 2.760 | EUR | 47,2850 | 97.217,96 | 0,09 | ||||||||||||
FR0000125486 | Vinci S.A. | STK | 1.560 | 2.175 | 1.350 | EUR | 91,7600 | 143.145,60 | 0,13 | ||||||||||||
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC | STK | 4.087 | 10.225 | 14.637 | GBP | 30,3800 | 147.839,57 | 0,14 | ||||||||||||
GB0009895292 | AstraZeneca PLC | STK | 1.876 | 5.203 | 5.162 | GBP | 86,9688 | 194.264,94 | 0,18 | ||||||||||||
GB0031348658 | Barclays PLC | STK | 44.691 | 119.251 | 174.813 | GBP | 1,8822 | 100.157,65 | 0,09 | ||||||||||||
GB0002374006 | Diageo PLC | STK | 1.999 | 4.790 | 5.270 | GBP | 40,7500 | 96.992,62 | 0,09 | ||||||||||||
GB0033986497 | ITV PLC | STK | 40.445 | 119.142 | 78.697 | GBP | 1,1100 | 53.454,72 | 0,05 | ||||||||||||
GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC | STK | 335.582 | 335.582 | 0 | GBP | 0,4826 | 192.834,28 | 0,18 | ||||||||||||
GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | STK | 1.256 | 6.546 | 5.290 | GBP | 63,8000 | 95.413,23 | 0,09 | ||||||||||||
GB0007188757 | Rio Tinto PLC | STK | 3.318 | 3.318 | 0 | GBP | 49,2218 | 194.460,90 | 0,18 | ||||||||||||
GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell PLC A | STK | 19.981 | 25.335 | 12.214 | GBP | 16,3060 | 387.938,55 | 0,36 | ||||||||||||
GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | STK | 6.057 | 6.057 | 0 | GBP | 12,9350 | 93.287,25 | 0,09 | ||||||||||||
GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC | STK | 8.322 | 12.424 | 9.350 | GBP | 15,9400 | 157.948,06 | 0,15 | ||||||||||||
GB0007908733 | SSE PLC | STK | 9.767 | 13.437 | 8.704 | GBP | 16,7350 | 194.618,98 | 0,18 | ||||||||||||
GB0009465807 | The Weir Group PLC | STK | 6.300 | 9.687 | 10.169 | GBP | 17,3050 | 129.810,68 | 0,12 | ||||||||||||
GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC | STK | 140.209 | 361.649 | 259.543 | GBP | 1,1206 | 187.078,90 | 0,17 | ||||||||||||
SE0000825820 | Lundin Energy A.B. | STK | 2.746 | 2.861 | 2.498 | SEK | 327,3000 | 87.828,85 | 0,08 | ||||||||||||
SE0000242455 | Swedbank A.B. A | STK | 5.172 | 5.172 | 0 | SEK | 182,4800 | 92.228,35 | 0,08 | ||||||||||||
NL0000687663 | AerCap Holdings N.V. | STK | 1.688 | 2.602 | 914 | USD | 65,1600 | 97.327,74 | 0,09 | ||||||||||||
CA0084741085 | Agnico Eagle Mines | STK | 1.471 | 3.819 | 3.610 | USD | 51,1600 | 66.592,66 | 0,06 | ||||||||||||
US0138721065 | Alcoa Corp. | STK | 1.914 | 1.914 | 0 | USD | 59,6300 | 100.992,67 | 0,09 | ||||||||||||
US02079K1079 | Alphabet Inc. Cl. C | STK | 170 | 276 | 334 | USD | 2.930,0900 | 440.770,99 | 0,41 | ||||||||||||
US0231351067 | Amazon.com Inc. | STK | 133 | 363 | 295 | USD | 3.384,0200 | 398.260,91 | 0,37 | ||||||||||||
US0367521038 | Anthem Inc. | STK | 563 | 778 | 548 | USD | 467,6700 | 232.986,65 | 0,21 | ||||||||||||
US0378331005 | Apple Inc. | STK | 1.480 | 7.251 | 8.930 | USD | 179,3800 | 234.919,39 | 0,22 | ||||||||||||
US0527691069 | Autodesk Inc. | STK | 665 | 919 | 641 | USD | 282,5700 | 166.276,48 | 0,15 | ||||||||||||
US0605051046 | Bank of America Corp. | STK | 9.891 | 29.113 | 30.230 | USD | 44,6300 | 390.616,17 | 0,36 | ||||||||||||
US09857L1089 | Booking Holdings Inc. | STK | 68 | 150 | 208 | USD | 2.384,6800 | 143.490,17 | 0,13 | ||||||||||||
US1011371077 | Boston Scientific Corp. | STK | 3.391 | 8.020 | 4.629 | USD | 43,1700 | 129.536,74 | 0,12 | ||||||||||||
CH0044328745 | Chubb Ltd. | STK | 1.656 | 3.038 | 1.382 | USD | 194,3600 | 284.806,80 | 0,26 | ||||||||||||
US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | STK | 4.423 | 10.605 | 6.182 | USD | 63,9600 | 250.327,48 | 0,23 | ||||||||||||
US12572Q1058 | CME Group Inc. | STK | 882 | 1.653 | 1.233 | USD | 229,1100 | 178.811,63 | 0,16 | ||||||||||||
US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp. A | STK | 1.637 | 1.988 | 2.289 | USD | 89,5900 | 129.775,09 | 0,12 | ||||||||||||
US21036P1084 | Constellation Brands Inc. A | STK | 748 | 1.793 | 1.045 | USD | 249,7800 | 165.326,47 | 0,15 | ||||||||||||
US2283681060 | Crown Holdings Inc. | STK | 927 | 2.509 | 2.545 | USD | 109,6700 | 89.960,26 | 0,08 | ||||||||||||
US2358511028 | Danaher Corp. | STK | 561 | 1.332 | 771 | USD | 326,5800 | 162.119,62 | 0,15 | ||||||||||||
US2441991054 | Deere & Co. | STK | 431 | 983 | 552 | USD | 345,7100 | 131.847,63 | 0,12 | ||||||||||||
IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC | STK | 925 | 2.353 | 2.518 | USD | 171,7100 | 140.546,63 | 0,13 | ||||||||||||
US28414H1032 | Elanco Animal Health Inc. | STK | 2.369 | 2.875 | 3.311 | USD | 28,2700 | 59.261,68 | 0,05 | ||||||||||||
US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc. | STK | 2.744 | 4.120 | 9.444 | USD | 41,9800 | 101.931,79 | 0,09 | ||||||||||||
US37045V1008 | General Motors Company | STK | 1.476 | 9.675 | 8.199 | USD | 57,2300 | 74.746,91 | 0,07 | ||||||||||||
US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | STK | 2.880 | 6.297 | 3.417 | USD | 73,6400 | 187.667,64 | 0,17 | ||||||||||||
US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | STK | 8.808 | 21.150 | 12.342 | USD | 16,0700 | 125.249,59 | 0,12 | ||||||||||||
US4592001014 | International Business Machines Corp. | STK | 1.596 | 1.596 | 0 | USD | 133,3500 | 188.325,46 | 0,17 | ||||||||||||
US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. | STK | 500 | 1.193 | 693 | USD | 282,2400 | 124.873,90 | 0,11 | ||||||||||||
IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | STK | 1.524 | 2.519 | 2.221 | USD | 103,9500 | 140.182,11 | 0,13 | ||||||||||||
US5951121038 | Micron Technologies Inc. | STK | 3.080 | 7.836 | 7.991 | USD | 96,1700 | 262.103,88 | 0,24 | ||||||||||||
US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | 1.339 | 4.163 | 4.173 | USD | 341,9500 | 405.159,76 | 0,37 | ||||||||||||
US61945C1036 | Mosaic Co. (New) | STK | 1.848 | 10.793 | 8.945 | USD | 39,9600 | 65.344,73 | 0,06 | ||||||||||||
US6200763075 | Motorola Solutions Inc. | STK | 893 | 1.084 | 1.248 | USD | 272,7300 | 215.510,03 | 0,20 | ||||||||||||
US65339F1012 | Nextera Energy Inc. | STK | 1.362 | 7.554 | 7.840 | USD | 91,9900 | 110.866,63 | 0,10 | ||||||||||||
US6558441084 | Norfolk Southern Corp. | STK | 729 | 1.017 | 674 | USD | 295,7500 | 190.781,13 | 0,18 | ||||||||||||
US7134481081 | Pepsico Inc. | STK | 916 | 2.591 | 3.136 | USD | 172,9700 | 140.200,44 | 0,13 | ||||||||||||
US7170811035 | Pfizer Inc. | STK | 6.506 | 15.101 | 8.595 | USD | 57,5800 | 331.488,79 | 0,31 | ||||||||||||
US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co. | STK | 1.149 | 1.690 | 1.959 | USD | 183,5600 | 186.629,89 | 0,17 | ||||||||||||
US7475251036 | Qualcomm Inc. | STK | 1.504 | 2.073 | 2.274 | USD | 186,2000 | 247.805,33 | 0,23 | ||||||||||||
US7739031091 | Rockwell Automation Inc. | STK | 324 | 625 | 910 | USD | 349,0600 | 100.075,60 | 0,09 | ||||||||||||
US78409V1044 | S&P Global Inc. | STK | 243 | 585 | 551 | USD | 474,5500 | 102.040,22 | 0,09 | ||||||||||||
US79466L3024 | Salesforce.com Inc | STK | 572 | 2.474 | 1.902 | USD | 254,5400 | 128.835,40 | 0,12 | ||||||||||||
AN8068571086 | Schlumberger N.V. | STK | 8.550 | 27.217 | 18.667 | USD | 29,6500 | 224.323,07 | 0,21 | ||||||||||||
US8485741099 | Spirit Aerosystems Holdings Inc. | STK | 3.742 | 7.342 | 3.600 | USD | 43,2900 | 143.342,34 | 0,13 | ||||||||||||
US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc. | STK | 551 | 551 | 251 | USD | 187,2100 | 91.277,51 | 0,08 | ||||||||||||
US8552441094 | Starbucks Corp. | STK | 857 | 3.382 | 4.684 | USD | 116,3800 | 88.255,61 | 0,08 | ||||||||||||
US5184391044 | The Estée Lauder Compan. Inc. A | STK | 303 | 759 | 456 | USD | 370,0800 | 99.225,06 | 0,09 | ||||||||||||
US8725401090 | TJX Companies Inc. | STK | 2.231 | 3.507 | 3.119 | USD | 75,4600 | 148.970,23 | 0,14 | ||||||||||||
US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. | STK | 288 | 694 | 406 | USD | 405,3000 | 103.288,56 | 0,10 | ||||||||||||
US9182041080 | V.F. Corp. | STK | 1.032 | 1.252 | 1.442 | USD | 72,3900 | 66.106,08 | 0,06 | ||||||||||||
US92826C8394 | VISA Inc. A | STK | 794 | 2.269 | 2.167 | USD | 218,1700 | 153.284,65 | 0,14 | ||||||||||||
US2546871060 | Walt Disney Co. | STK | 1.471 | 9.225 | 9.650 | USD | 154,8700 | 201.587,27 | 0,19 | ||||||||||||
US9497461015 | Wells Fargo & Co. | STK | 7.306 | 15.012 | 12.639 | USD | 48,4500 | 313.225,11 | 0,29 | ||||||||||||
US9621661043 | Weyerhaeuser Co. | STK | 2.448 | 2.972 | 3.422 | USD | 40,6800 | 88.120,20 | 0,08 | ||||||||||||
US98936J1016 | Zendesk Inc. | STK | 547 | 1.486 | 939 | USD | 102,4400 | 49.583,82 | 0,05 | ||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 23.786.798,78 | 21,90 | ||||||||||||||||||
DE0001102473 | 0,000% BRD Anl. 15.08.29 | EUR | 1.650 | 0 | 1.600 | % | 102,5505 | 1.692.083,25 | 1,56 | ||||||||||||
DE0001030716 | 0,000% BRD BO 10.10.25 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 102,3400 | 3.070.200,00 | 2,83 | ||||||||||||
DE0001102507 | 0,000% Bundanl. Kps 15.08.30 | EUR | 3.250 | 0 | 0 | % | 102,3470 | 3.326.277,50 | 3,06 | ||||||||||||
FR0013219177 | 0,000% Frankreich OAT 25.05.22 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 100,3040 | 501.520,00 | 0,46 | ||||||||||||
FR0014001N46 | 0,000% French Republic Government Bond 25.02.24 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 101,2020 | 2.024.040,00 | 1,86 | ||||||||||||
DE0001030575 | 0,106% BRD ILB 15.04.46 3) | EUR | 150 | 150 | 0 | % | 163,5070 | 270.971,16 | 0,25 | ||||||||||||
FR0013200813 | 0,250% Frankreich OAT 25.11.26 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 102,8025 | 411.210,00 | 0,38 | ||||||||||||
IT0005215246 | 0,650% Italien B.T.P 15.10.23 | EUR | 350 | 350 | 0 | % | 101,6225 | 355.678,75 | 0,33 | ||||||||||||
FR0012993103 | 1,500% Frankreich OAT 25.05.31 | EUR | 700 | 0 | 200 | % | 112,8970 | 790.279,00 | 0,73 | ||||||||||||
ES00000128P8 | 1,500% Spanien OBL 30.04.27 | EUR | 300 | 300 | 200 | % | 108,3825 | 325.147,50 | 0,30 | ||||||||||||
ES00000128E2 | 3,450% Spanien Bonos 30.07.66 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 150,8850 | 301.770,00 | 0,28 | ||||||||||||
FR0010870956 | 4,000% Frankreich OAT 25.04.60 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 197,6330 | 395.266,00 | 0,36 | ||||||||||||
ES00000123U9 | 5,400% Spanien Bos. 31.01.23 | EUR | 150 | 0 | 0 | % | 106,5720 | 159.858,00 | 0,15 | ||||||||||||
IT0004848831 | 5,500% Italien B.T.P. 01.11.22 | EUR | 100 | 0 | 300 | % | 104,9850 | 104.985,00 | 0,10 | ||||||||||||
IT0001444378 | 6,000% Italien B.T.P. 01.05.31 | EUR | 250 | 0 | 200 | % | 144,6750 | 361.687,50 | 0,33 | ||||||||||||
ES0000011868 | 6,000% Spanien Bos. 31.01.29 | EUR | 250 | 0 | 0 | % | 141,6170 | 354.042,50 | 0,33 | ||||||||||||
IT0001086567 | 7,250% Italien B.T.P. 01.11.26 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 133,1165 | 532.466,00 | 0,49 | ||||||||||||
GB00BL68HG94 | 0,125% Großbritannien TSK 31.01.23 | GBP | 250 | 0 | 0 | % | 99,5785 | 296.417,52 | 0,27 | ||||||||||||
GB00B4PTCY75 | 0,375% Großbritannien ILT 22.03.62 3) | GBP | 150 | 300 | 150 | % | 261,9580 | 619.440,14 | 0,57 | ||||||||||||
GB00BK5CVX03 | 0,625% Großbritannien TSK 07.06.25 | GBP | 200 | 0 | 300 | % | 99,7745 | 237.600,76 | 0,22 | ||||||||||||
GB00BJMHB534 | 0,875% Großbritannien TSK 22.10.29 | GBP | 300 | 0 | 0 | % | 99,8750 | 356.760,14 | 0,33 | ||||||||||||
XS1834902063 | 1,125% Nordic Investment Bank 15.12.22 | GBP | 200 | 200 | 0 | % | 100,6735 | 239.741,62 | 0,22 | ||||||||||||
GB00BFMCN652 | 1,625% Großbritannien TSK 22.10.71 | GBP | 200 | 200 | 500 | % | 127,4680 | 303.549,44 | 0,28 | ||||||||||||
US912828Z948 | 1,500% USA Nts. 15.02.30 | USD | 750 | 0 | 700 | % | 100,2266 | 665.161,70 | 0,61 | ||||||||||||
US912828U246 | 2,000% USA Nts. 15.11.26 | USD | 2.350 | 650 | 5.600 | % | 103,3594 | 2.149.318,92 | 1,98 | ||||||||||||
US912810QF84 | 2,125% USA IPS 15.02.40 3) | USD | 950 | 1.750 | 800 | % | 151,5234 | 1.630.510,74 | 1,50 | ||||||||||||
US222213AR10 | 2,625% Entwicklungsbank des Europarates Nts. 13.02.23 | USD | 1.550 | 0 | 100 | % | 102,3005 | 1.403.112,78 | 1,29 | ||||||||||||
US29874QDH48 | 2,750% European Bank for Recon. & Dev. MTN 07.03.23 | USD | 1.000 | 250 | 0 | % | 102,5795 | 907.702,86 | 0,84 | ||||||||||||
Zertifikate | EUR | 5.030.231,29 | 4,63 | ||||||||||||||||||
FR0013416716 | Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118 | STK | 35.358 | 44.898 | 49.540 | USD | 71,8450 | 2.247.850,20 | 2,07 | ||||||||||||
CH0328369118 | UBS (Ldn. Br.) ETC 31.12.99 BB CMCI Corn TR Index | STK | 5.291 | 9.588 | 4.297 | USD | 86,2000 | 403.578,62 | 0,37 | ||||||||||||
CH0328369191 | UBS (Ldn. Br.) ETC 31.12.99 CMCI Heating Oil Index | STK | 3.580 | 5.724 | 2.144 | USD | 84,3000 | 267.050,70 | 0,25 | ||||||||||||
CH0328369282 | UBS (Ldn. Br.) ETC 31.12.99 CMCI Silver TR Index | STK | 1.638 | 1.196 | 871 | USD | 145,0000 | 210.167,24 | 0,19 | ||||||||||||
CH0328369100 | UBS (Ldn. Br.) ETC 31.12.99 CMCI TR Copper Index | STK | 1.625 | 1.251 | 778 | USD | 212,6000 | 305.703,04 | 0,28 | ||||||||||||
CH0363893790 | UBS (Ldn.Br.) ETC 31.12.99 BB Brent Crude TR Index | STK | 443 | 1.386 | 1.507 | USD | 750,7500 | 294.294,53 | 0,27 | ||||||||||||
CH0384593957 | UBS (Ldn.Br.) ETC 31.12.99 BB Natural Gas Index | STK | 4.765 | 4.765 | 0 | USD | 34,3750 | 144.940,16 | 0,13 | ||||||||||||
CH0328368995 | UBS (Ldn.Br.) ETC 31.12.99 CMCI Aluminium TR Index | STK | 3.631 | 5.760 | 2.129 | USD | 72,8500 | 234.066,32 | 0,22 | ||||||||||||
CH0363893691 | UBS [London Branch] ETC Zt. 31.12.99 | STK | 3.252 | 3.252 | 0 | USD | 219,6000 | 631.925,67 | 0,58 | ||||||||||||
CH0328369332 | UBS AG [London Branch] Open End Etc | STK | 7.235 | 13.857 | 6.622 | USD | 45,4000 | 290.654,81 | 0,27 | ||||||||||||
Sonstige Beteiligungswertpapiere | EUR | 286.511,49 | 0,26 | ||||||||||||||||||
CH0012032048 | Roche Holding AG GEN | STK | 777 | 1.285 | 1.220 | CHF | 382,5500 | 286.511,49 | 0,26 | ||||||||||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 202.351,95 | 0,19 | ||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 202.351,95 | 0,19 | ||||||||||||||||||
US12514G1085 | CDW Corp. | STK | 557 | 1.677 | 2.206 | USD | 206,8300 | 101.941,70 | 0,09 | ||||||||||||
US55306N1046 | MKS Instruments Inc. | STK | 639 | 986 | 347 | USD | 177,5800 | 100.410,25 | 0,09 | ||||||||||||
Nichtnotierte Wertpapiere | EUR | 193.530,90 | 0,18 | ||||||||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 193.530,90 | 0,18 | ||||||||||||||||||
JP1120221H48 | 0,101% Japan ILB 10.03.27 3) | JPY | 23.400 | 0 | 0 | % | 105,2330 | 193.530,90 | 0,18 | ||||||||||||
Investmentanteile | EUR | 52.045.183,89 | 47,92 | ||||||||||||||||||
Gruppeneigene Investmentanteile | EUR | 9.252.415,23 | 8,52 | ||||||||||||||||||
LU2070303842 | Amundi Funds SICAV – Real Assets Target Income | ANT | 2.845 | 5.225 | 2.479 | EUR | 1.246,4000 | 3.546.470,41 | 3,27 | ||||||||||||
LU2052290199 | Amundi Funds SICAV-Emerging Markets Corporate Bond | ANT | 2.980 | 6.900 | 3.920 | EUR | 954,2200 | 2.843.408,61 | 2,62 | ||||||||||||
FR0007038138 | Amundi Treso 3 Mois 4) | ANT | 2 | 21 | 39 | EUR | 1.041.769,1556 | 1.562.653,73 | 1,44 | ||||||||||||
IE00BMF7FV50 | Amundi Fund Solutions ICAV -GBL MULTI-ASSET GROWTH | ANT | 1.413 | 2.414 | 1.001 | USD | 1.039,6300 | 1.299.882,48 | 1,20 | ||||||||||||
Gruppenfremde Investmentanteile | EUR | 42.792.768,66 | 39,40 | ||||||||||||||||||
LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | ANT | 80.381 | 113.513 | 33.132 | EUR | 162,3100 | 13.046.640,11 | 12,01 | ||||||||||||
LU1109943388 | Xtrackers II High Yield Corporate Bond ETF | ANT | 406.670 | 504.195 | 97.525 | EUR | 21,3510 | 8.682.811,17 | 7,99 | ||||||||||||
IE00BYXYYL56 | iShares II PLC – $ Hi Y Corp Bond UCITS ETF | ANT | 282.648 | 1.533.173 | 1.250.525 | USD | 6,2650 | 1.566.931,88 | 1,44 | ||||||||||||
IE00BYXYYJ35 | iShares PLC – iShares DL Corp Bond UCITS ETF | ANT | 2.481.631 | 3.058.408 | 576.777 | USD | 6,4330 | 14.126.477,50 | 13,01 | ||||||||||||
LU1920015440 | Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF | ANT | 151.226 | 186.075 | 34.849 | USD | 40,1289 | 5.369.908,00 | 4,94 | ||||||||||||
Summe Wertpapiervermögen 5) | EUR | 99.956.688,19 | 92,03 | ||||||||||||||||||
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | EUR | 255.678,89 | 0,24 | ||||||||||||||||||
Derivate auf einzelne Wertpapiere | EUR | -54.300,51 | -0,05 | ||||||||||||||||||
Wertpapier-Optionsrechte | EUR | -54.300,51 | -0,05 | ||||||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | -54.300,51 | -0,05 | ||||||||||||||||||
Optionsrechte auf Aktien | EUR | -54.300,51 | -0,05 | ||||||||||||||||||
PUT Biogen Inc 225,00 02/ 22 | NAQ | STK | Anzahl -1.000 | USD | 5,3000 | -4.689,85 | 0,00 | ||||||||||||||
PUT Deere & Co 340,00 01/ 22 | NAQ | STK | Anzahl -1.100 | USD | 5,8900 | -5.733,12 | -0,01 | ||||||||||||||
PUT Discover Financial Services 115,00 01/ 22 | NAQ | STK | Anzahl -2.400 | USD | 3,0500 | -6.477,30 | -0,01 | ||||||||||||||
PUT Fidelity National Information 105,00 01/ 22 | NAQ | STK | Anzahl -2.300 | USD | 1,5500 | -3.154,59 | 0,00 | ||||||||||||||
PUT Intuit Inc 600,00 01/ 22 | NAQ | STK | Anzahl -500 | USD | 4,3000 | -1.902,49 | 0,00 | ||||||||||||||
PUT QUALCOMM Inc 175,00 01/ 22 | NAQ | STK | Anzahl -1.400 | USD | 1,8400 | -2.279,44 | 0,00 | ||||||||||||||
PUT salesforce.com Inc 260,00 01/ 22 | NAQ | STK | Anzahl -1.600 | USD | 9,0000 | -12.742,24 | -0,01 | ||||||||||||||
PUT Target Corp 250,00 01/ 22 | NAQ | STK | Anzahl -900 | USD | 21,7500 | -17.321,48 | -0,02 | ||||||||||||||
Aktienindex-Derivate | EUR | 35.465,87 | 0,03 | ||||||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | 35.465,87 | 0,03 | ||||||||||||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | EUR | 35.465,87 | 0,03 | ||||||||||||||||||
ASX SPI 200 Index Future 03/ 22 | SFE | AUD | Anzahl 100 | 9.943,87 | 0,01 | ||||||||||||||||
SMI Index Future 03/ 22 | EDT | CHF | Anzahl -100 | -43.568,36 | -0,04 | ||||||||||||||||
EURO STOXX 50 Index Future 03/ 22 | EDT | EUR | Anzahl -830 | -62.255,00 | -0,06 | ||||||||||||||||
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future 03/ 22 | EDT | EUR | Anzahl 4.800 | -2.496,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
FTSE 100 Index Future 03/ 22 | EUT | GBP | Anzahl -130 | -24.099,54 | -0,02 | ||||||||||||||||
H-Shares Index Future 01/ 22 | FHF | HKD | Anzahl 300 | -4.033,95 | 0,00 | ||||||||||||||||
Nikkei 225 Stock Average Index Future 03/ 22 | FJO | JPY | Anzahl 6.000 | 8.470,02 | 0,01 | ||||||||||||||||
Tokyo Stock Price Index Future 03/ 22 | FJO | JPY | Anzahl 60.000 | -1.843,81 | 0,00 | ||||||||||||||||
E-Mini Nasdaq 100 Index Future 03/ 22 | NAR | USD | Anzahl 200 | 16.794,97 | 0,02 | ||||||||||||||||
E-Mini S&P 500 Index Future 03/ 22 | NAR | USD | Anzahl 1.750 | 143.002,83 | 0,13 | ||||||||||||||||
FTSE SGX China A50 Index Future 01/ 22 | FMSD | USD | Anzahl 20 | -4.449,16 | 0,00 | ||||||||||||||||
Optionsrechte | EUR | 51.604,72 | 0,05 | ||||||||||||||||||
Optionsrechte auf Aktienindices | EUR | 32.441,59 | 0,03 | ||||||||||||||||||
CALL Nikkei 225 Index 29000,00 03/ 22 | FJO | STK | Anzahl 5.000 | JPY | 795,0000 | 30.538,16 | 0,03 | ||||||||||||||
CALL Nikkei 225 Index 29500,00 03/ 22 | FJO | STK | Anzahl 5.000 | JPY | 550,0000 | 21.127,03 | 0,02 | ||||||||||||||
CALL Nikkei 225 Index 30000,00 03/ 22 | FJO | STK | Anzahl -5.000 | JPY | 365,0000 | -14.020,67 | -0,01 | ||||||||||||||
CALL S&P 500 Index 4700,00 01/ 22 | NAE | STK | Anzahl -800 | USD | 126,8800 | -89.818,60 | -0,08 | ||||||||||||||
CALL S&P 500 Index 4710,00 01/ 22 | NAE | STK | Anzahl 300 | USD | 120,7700 | 32.059,99 | 0,03 | ||||||||||||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 3900,00 03/ 22 | EDT | STK | Anzahl -800 | EUR | 48,1000 | -38.480,00 | -0,04 | ||||||||||||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 4200,00 03/ 22 | EDT | STK | Anzahl 800 | EUR | 102,8000 | 82.240,00 | 0,08 | ||||||||||||||
PUT S&P 500 Index 4370,00 01/ 22 | NAE | STK | Anzahl 1.400 | USD | 7,1000 | 8.795,68 | 0,01 | ||||||||||||||
Zins-Derivate | EUR | 232.433,60 | 0,21 | ||||||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | 232.433,60 | 0,21 | ||||||||||||||||||
Zinsterminkontrakte | EUR | 232.433,60 | 0,21 | ||||||||||||||||||
6,000% 10-Year Australien Bond Future 03/ 22 | SFE | AUD | 3.400.000 | 10.219,66 | 0,01 | ||||||||||||||||
6,000% 3-Year Australien Bond Future 03/ 22 | SFE | AUD | -7.400.000 | -6.198,95 | -0,01 | ||||||||||||||||
6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 03/ 22 | NCM | CAD | 2.200.000 | 58.210,71 | 0,05 | ||||||||||||||||
4,000% Euro Buxl Future 03/ 22 | EDT | EUR | 600.000 | -61.380,00 | -0,06 | ||||||||||||||||
6,000% Euro Bobl Future 03/ 22 | EDT | EUR | -23.500.000 | 242.090,00 | 0,22 | ||||||||||||||||
6,000% Euro-BTP Future 03/ 22 | EDT | EUR | -2.300.000 | 64.860,00 | 0,06 | ||||||||||||||||
6,000% Long Gilt Future 03/ 22 | EUT | GBP | -3.200.000 | 38.149,67 | 0,04 | ||||||||||||||||
6,000% 10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE 03/ 22 | FJO | JPY | 200.000.000 | -7.221,60 | -0,01 | ||||||||||||||||
2-Years US Treasury Notes Future 03/ 22 | NAU | USD | 16.800.000 | -46.428,41 | -0,04 | ||||||||||||||||
5 Year U.S. Treasury Notes Future 03/ 22 | NAU | USD | 4.000.000 | -19.633,20 | -0,02 | ||||||||||||||||
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future 03/ 22 | NAU | USD | -6.700.000 | -10.189,92 | -0,01 | ||||||||||||||||
US Treasury Long Bond Future 03/ 22 | NAU | USD | 2.000.000 | -30.044,36 | -0,03 | ||||||||||||||||
Optionsrechte | EUR | 51.604,72 | 0,05 | ||||||||||||||||||
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | EUR | 19.163,13 | 0,02 | ||||||||||||||||||
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 128,00 03/ 22 | NAU | USD | Anzahl 7.700.000 | USD | 0,2813 | 19.163,13 | 0,02 | ||||||||||||||
Devisen-Derivate | EUR | -9.524,79 | -0,01 | ||||||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | -9.524,79 | -0,01 | ||||||||||||||||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | EUR | 10.743,24 | 0,01 | ||||||||||||||||||
Offene Positionen | EUR | 6.955,44 | 0,01 | ||||||||||||||||||
BRL/ USD 3,9 Mio. | OTC | 5.749,73 | 0,01 | ||||||||||||||||||
CHF/ EUR 1,7 Mio. | OTC | -7.479,91 | -0,01 | ||||||||||||||||||
CNY/ USD 1,8 Mio. | OTC | -589,80 | 0,00 | ||||||||||||||||||
DKK/ EUR 2,5 Mio. | OTC | -16,36 | 0,00 | ||||||||||||||||||
GBP/ EUR 3,1 Mio. | OTC | -47.997,23 | -0,04 | ||||||||||||||||||
HKD/ EUR 5,9 Mio. | OTC | -1.341,37 | 0,00 | ||||||||||||||||||
KRW/ USD 430,0 Mio. | OTC | 1.809,91 | 0,00 | ||||||||||||||||||
PLN/ EUR 2,6 Mio. | OTC | -10.390,03 | -0,01 | ||||||||||||||||||
TWD/ USD 12,0 Mio. | OTC | 281,18 | 0,00 | ||||||||||||||||||
USD/ EUR 43,3 Mio. | OTC | 68.075,82 | 0,06 | ||||||||||||||||||
ZAR/ EUR 11,1 Mio. | OTC | -1.146,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Geschlossene Positionen | EUR | 3.787,80 | 0,00 | ||||||||||||||||||
GBP/ EUR 0,2 Mio. | OTC | 2.978,46 | 0,00 | ||||||||||||||||||
USD/ EUR 0,3 Mio. | OTC | 809,34 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | EUR | -20.268,03 | -0,02 | ||||||||||||||||||
Offene Positionen | EUR | -23.638,95 | -0,02 | ||||||||||||||||||
AUD/ EUR 0,5 Mio. | OTC | 4.561,10 | 0,00 | ||||||||||||||||||
BRL/ USD 5,5 Mio. | OTC | 7.863,07 | 0,01 | ||||||||||||||||||
CAD/ EUR 0,5 Mio. | OTC | 401,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
CLP/ USD 527,5 Mio. | OTC | -20.214,34 | -0,02 | ||||||||||||||||||
CNY/ USD 19,2 Mio. | OTC | 20.336,95 | 0,02 | ||||||||||||||||||
HUF/ EUR 220,0 Mio. | OTC | -4.174,47 | 0,00 | ||||||||||||||||||
ILS/ EUR 2,1 Mio. | OTC | 4.974,72 | 0,00 | ||||||||||||||||||
INR/ USD 10,0 Mio. | OTC | 493,55 | 0,00 | ||||||||||||||||||
JPY/ EUR 219,0 Mio. | OTC | -22.149,58 | -0,02 | ||||||||||||||||||
MXN/ EUR 4,0 Mio. | OTC | 2.463,32 | 0,00 | ||||||||||||||||||
NZD/ EUR 0,9 Mio. | OTC | 1.984,70 | 0,00 | ||||||||||||||||||
RUB/ EUR 118,2 Mio. | OTC | -12.265,42 | -0,01 | ||||||||||||||||||
SEK/ EUR 4,0 Mio. | OTC | 1.790,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||
USD/ EUR 3,6 Mio. | OTC | -9.704,05 | -0,01 | ||||||||||||||||||
Geschlossene Positionen | EUR | 3.370,92 | 0,00 | ||||||||||||||||||
JPY/ EUR 36,0 Mio. | OTC | 3.370,92 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Bankguthaben | EUR | 4.243.779,04 | 3,91 | ||||||||||||||||||
EUR – Guthaben bei: | EUR | 2.870.206,92 | 2,64 | ||||||||||||||||||
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle) | EUR | 2.870.206,92 | % | 100,0000 | 2.870.206,92 | 2,64 | |||||||||||||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 25.093,45 | 0,02 | ||||||||||||||||||
CZK | 97.915,61 | % | 100,0000 | 3.921,80 | 0,00 | ||||||||||||||||
DKK | 59.944,87 | % | 100,0000 | 8.060,90 | 0,01 | ||||||||||||||||
NOK | 31.132,55 | % | 100,0000 | 3.116,78 | 0,00 | ||||||||||||||||
PLN | 33.757,55 | % | 100,0000 | 7.352,26 | 0,01 | ||||||||||||||||
SEK | 27.032,98 | % | 100,0000 | 2.641,71 | 0,00 | ||||||||||||||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | EUR | 1.348.478,67 | 1,24 | ||||||||||||||||||
AUD | 27.572,78 | % | 100,0000 | 17.689,03 | 0,02 | ||||||||||||||||
CAD | 20.856,07 | % | 100,0000 | 14.408,34 | 0,01 | ||||||||||||||||
CHF | 166.771,26 | % | 100,0000 | 160.751,13 | 0,15 | ||||||||||||||||
GBP | 75.045,92 | % | 100,0000 | 89.356,33 | 0,08 | ||||||||||||||||
HKD | 3.661,06 | % | 100,0000 | 415,43 | 0,00 | ||||||||||||||||
ILS | 43,37 | % | 100,0000 | 12,34 | 0,00 | ||||||||||||||||
JPY | 1.891.256,00 | % | 100,0000 | 14.529,68 | 0,01 | ||||||||||||||||
MXN | 236.341,87 | % | 100,0000 | 10.154,21 | 0,01 | ||||||||||||||||
RUB | 34.352,36 | % | 100,0000 | 407,52 | 0,00 | ||||||||||||||||
SGD | 232,60 | % | 100,0000 | 151,95 | 0,00 | ||||||||||||||||
THB | 100.000,00 | % | 100,0000 | 2.654,10 | 0,00 | ||||||||||||||||
USD | 1.172.842,96 | % | 100,0000 | 1.037.822,29 | 0,96 | ||||||||||||||||
ZAR | 2.284,24 | % | 100,0000 | 126,32 | 0,00 | ||||||||||||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 4.508.909,66 | 4,15 | ||||||||||||||||||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 2.007.299,50 | 1,85 | ||||||||||||||||||
EUR | 2.007.299,50 | 2.007.299,50 | 1,85 | ||||||||||||||||||
Zinsansprüche | EUR | 88.662,97 | 0,08 | ||||||||||||||||||
EUR | 88.662,97 | 88.662,97 | 0,08 | ||||||||||||||||||
Dividendenansprüche | EUR | 20.588,33 | 0,02 | ||||||||||||||||||
EUR | 20.588,33 | 20.588,33 | 0,02 | ||||||||||||||||||
Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 2.384.742,68 | 2,20 | ||||||||||||||||||
EUR | 2.384.742,68 | 2.384.742,68 | 2,20 | ||||||||||||||||||
Quellensteueransprüche | EUR | 7.616,18 | 0,01 | ||||||||||||||||||
EUR | 7.616,18 | 7.616,18 | 0,01 | ||||||||||||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -346.566,20 | -0,32 | ||||||||||||||||||
Kostenabgrenzung | EUR | -46.061,03 | -0,04 | ||||||||||||||||||
EUR | -46.061,03 | -46.061,03 | -0,04 | ||||||||||||||||||
Variation Margin | EUR | -300.505,17 | -0,28 | ||||||||||||||||||
EUR | -300.505,17 | -300.505,17 | -0,28 | ||||||||||||||||||
Fondsvermögen | EUR | 108.618.489,58 | 100,00 2) | ||||||||||||||||||
Anteilwert Amundi Weltportfolio | EUR | 107,52 | |||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile Amundi Weltportfolio | STK | 1.010.200,00 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz) | ||||
---|---|---|---|---|
per 30.12.2021 | ||||
Australische Dollar | (AUD) | 1,558750 | = | 1 Euro (EUR) |
Baht (Thailand) | (THB) | 37,677550 | = | 1 Euro (EUR) |
Britische Pfund | (GBP) | 0,839850 | = | 1 Euro (EUR) |
Dänische Kronen | (DKK) | 7,436500 | = | 1 Euro (EUR) |
Hongkong Dollar | (HKD) | 8,812700 | = | 1 Euro (EUR) |
Israelische Schekel | (ILS) | 3,513850 | = | 1 Euro (EUR) |
Japanische Yen | (JPY) | 130,165000 | = | 1 Euro (EUR) |
Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,447500 | = | 1 Euro (EUR) |
Mexikanische Peso | (MXN) | 23,275250 | = | 1 Euro (EUR) |
Norwegische Kronen | (NOK) | 9,988700 | = | 1 Euro (EUR) |
Rubel (Russische Föderation) | (RUB) | 84,297000 | = | 1 Euro (EUR) |
Schwedische Kronen | (SEK) | 10,233150 | = | 1 Euro (EUR) |
Schweizer Franken | (CHF) | 1,037450 | = | 1 Euro (EUR) |
Singapur-Dollar | (SGD) | 1,530800 | = | 1 Euro (EUR) |
Südafrikanische Rand | (ZAR) | 18,082300 | = | 1 Euro (EUR) |
Tschechische Kronen | (CZK) | 24,967000 | = | 1 Euro (EUR) |
US-Dollar | (USD) | 1,130100 | = | 1 Euro (EUR) |
Zloty | (PLN) | 4,591450 | = | 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
a) Terminbörse | |
EDT | EUREX |
EUT | ICE Futures Europe |
FHF | Hong Kong Futures Exchange Ltd. |
FJO | Osaka |
FMSD | Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT) |
NAE | Chicago (CBOE) |
NAQ | NYSE AMEX |
NAR | Chicago Mercantile Exchange |
NAU | Chicago (CBOT) |
NCM | Montreal |
SFE | SYDNEY FUTURES EXCHANGE |
b) OTC | Over the Counter |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
US00287Y1091 | AbbVie Inc. | STK | 1.189 | 2.349 | ||
DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | 915 | 915 | ||
US0162551016 | Align Technology Inc. | STK | 171 | 471 | ||
US0255371017 | American Electric Power Co. Inc. | STK | 2.674 | 2.674 | ||
US0320951017 | Amphenol Corp. New A | STK | 2.995 | 4.624 | ||
BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | STK | 1.972 | 3.594 | ||
JE00B783TY65 | Aptiv PLC | STK | 716 | 2.198 | ||
FR0000120628 | AXA S.A. | STK | 8.048 | 10.964 | ||
ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | STK | 0 | 24.774 | ||
US0718131099 | Baxter International Inc. | STK | 3.300 | 3.300 | ||
GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC | STK | 1.608 | 7.547 | ||
DE0005190003 | BMW AG | STK | 2.381 | 2.381 | ||
FR0000125338 | Capgemini SE | STK | 834 | 1.687 | ||
DK0010181759 | Carlsberg A.S. B | STK | 1.221 | 1.715 | ||
US1491231015 | Caterpillar Inc. | STK | 534 | 1.490 | ||
US15135B1017 | Centene Corp. | STK | 1.137 | 2.467 | ||
US8085131055 | Charles Schwab Corp. | STK | 0 | 2.869 | ||
FR0000121261 | Cie Generale ETS Michelin SCpA | STK | 730 | 1.336 | ||
US1729674242 | Citigroup Inc. | STK | 3.242 | 3.242 | ||
US20030N1019 | Comcast Corp. New A | STK | 4.523 | 8.934 | ||
US22822V1017 | Crown Castle International Corp. (new) | STK | 813 | 813 | ||
DE0007100000 | Daimler AG | STK | 4.364 | 4.364 | ||
FR0000120644 | Danone S.A. | STK | 1.063 | 4.085 | ||
US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc. | STK | 1.360 | 3.844 | ||
US5324571083 | Eli Lilly & Co. | STK | 3.559 | 4.219 | ||
FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. | STK | 725 | 1.337 | ||
US31428X1063 | Fedex Corp. | STK | 0 | 320 | ||
NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | STK | 0 | 9.258 | ||
US3024913036 | FMC Corp. | STK | 0 | 753 | ||
US38216X1072 | Good Works Acquisition Corp. | STK | 0 | 1.783 | ||
DE0006047004 | HeidelbergCement AG | STK | 1.176 | 2.810 | ||
US42809H1077 | Hess Corp. | STK | 3.741 | 5.031 | ||
US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. | STK | 420 | 830 | ||
DE0006231004 | Infineon Technologies AG | STK | 4.154 | 7.820 | ||
US4581401001 | Intel Corp. | STK | 9.300 | 9.300 | ||
ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group S.A. | STK | 51.830 | 96.494 | ||
US46817M1071 | Jackson Financial Inc. | STK | 146 | 146 | ||
US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | STK | 2.132 | 4.182 | ||
BE0003565737 | KBC Groep N.V. | STK | 3.450 | 6.032 | ||
NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | STK | 2.600 | 6.004 | ||
CH0013841017 | Lonza Group AG | STK | 439 | 537 | ||
FR0000120321 | LOreal S. A. | STK | 779 | 1.019 | ||
CA5503721063 | Lundin Mining Corp. | STK | 13.614 | 26.314 | ||
US55261F1049 | M and T Bank Corp. | STK | 1.816 | 1.816 | ||
IT0000062957 | Mediobanca S.p.A. | STK | 24.050 | 33.849 | ||
GB0005758098 | Meggitt PLC | STK | 33.564 | 48.804 | ||
US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. (New) | STK | 4.690 | 8.165 | ||
US30303M1027 | Meta Platforms Inc. | STK | 3.408 | 3.408 | ||
FI0009000681 | Nokia Corp. | STK | 0 | 22.484 | ||
US67020Y1001 | Nuance Communications Inc. | STK | 0 | 2.458 | ||
US68622V1061 | Organon & Co. | STK | 311 | 311 | ||
DK0060094928 | Orsted A/S | STK | 0 | 500 | ||
IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A. | STK | 15.061 | 15.061 | ||
GB0007099541 | Prudential PLC | STK | 17.499 | 21.996 | ||
FR0000130577 | Publicis Grp. S.A. | STK | 2.204 | 4.143 | ||
ES0173516115 | Repsol S.A. | STK | 11.267 | 20.317 | ||
DK0010219153 | Rockwool International A.S. B | STK | 228 | 426 | ||
US83304A1060 | Snap Inc. | STK | 2.029 | 2.029 | ||
FR0000130809 | Société Générale S.A. | STK | 4.703 | 10.813 | ||
FR0000121329 | Thales S.A. | STK | 0 | 783 | ||
US4165151048 | The Hartford Financial Services Group Inc. | STK | 10.600 | 10.600 | ||
US4370761029 | The Home Depot Inc. | STK | 342 | 675 | ||
FR0000120271 | TotalEnergies SE | STK | 6.627 | 10.752 | ||
CH0244767585 | UBS Group AG | STK | 2.667 | 8.147 | ||
US9113631090 | United Rentals Inc. | STK | 1.231 | 1.231 | ||
US92343V1044 | Verizon Communications Inc. | STK | 0 | 1.225 | ||
FR0000127771 | Vivendi S.A. | STK | 0 | 1.220 | ||
GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | STK | 6.803 | 8.557 | ||
US98956P1021 | Zimmer Biomet Holdings Inc. | STK | 881 | 1.740 | ||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
DE0001141828 | 0,000% BRD Anl. 10.10.25 | EUR | 0 | 3.000 | ||
DE0001102499 | 0,000% BRD Anl. 15.02.30 | EUR | 0 | 3.500 | ||
DE0001102481 | 0,000% BRD Anl. 15.08.50 | EUR | 0 | 200 | ||
DE0001141794 | 0,000% BRD BO 05.04.24 | EUR | 1.950 | 2.150 | ||
DE0001141737 | 0,000% BRD BO 09.04.21 | EUR | 3.450 | 3.450 | ||
DE0001104750 | 0,000% BRD SA 12.03.21 | EUR | 0 | 9.000 | ||
FR0013311016 | 0,000% Frankreich OAT 25.02.21 | EUR | 0 | 7.700 | ||
DE0001102374 | 0,500% BRD Anl. 15.02.25 | EUR | 0 | 2.350 | ||
ES0378641338 | 0,500% Fondo de Titulización DDSE ABS 17.06.23 | EUR | 0 | 200 | ||
DE0001102382 | 1,000% BRD Anl. 15.08.25 | EUR | 0 | 3.000 | ||
FR0013250560 | 1,000% Frankreich OAT 25.05.27 | EUR | 150 | 150 | ||
DE0001135424 | 2,500% BRD Anl. 04.01.21 | EUR | 0 | 7.500 | ||
IT0004923998 | 4,750% Italien B.T.P. 01.09.44 | EUR | 0 | 650 | ||
ES0000012411 | 5,750% Spanien OBL 30.07.32 | EUR | 150 | 150 | ||
ES00000123C7 | 5,900% Spanien Bos. 30.07.26 | EUR | 0 | 300 | ||
IT0001174611 | 6,500% Italien B.T.P. 01.11.27 | EUR | 300 | 300 | ||
GB00BMGR2809 | 0,250% Großbritannien TSK 31.07.31 | GBP | 0 | 400 | ||
GB00BFWFPL34 | 1,000% Großbritannien TSK 22.04.24 | GBP | 400 | 400 | ||
XS1935268455 | 1,125% Nordic Investment Bank MTN 16.03.22 | GBP | 0 | 150 | ||
GB00B39R3707 | 4,250% Großbritannien TSK 07.12.49 | GBP | 0 | 250 | ||
GB00B06YGN05 | 4,250% Großbritannien TSK 07.12.55 | GBP | 200 | 200 | ||
GB00B52WS153 | 4,500% Großbritannien TSK 07.09.34 | GBP | 0 | 300 | ||
JP14000117B7 | 2,400% Japan Bds. 20.03.48 | JPY | 0 | 19.200 | ||
US91282CAX92 | 0,125% USA Nts. 30.11.22 | USD | 200 | 200 | ||
US91282CBD20 | 0,125% USA TBI 31.12.22 | USD | 700 | 700 | ||
US008281BC08 | 0,750% African Development Bank MTN 03.04.23 | USD | 250 | 250 | ||
US912828P790 | 1,500% USA Nts. 28.02.23 | USD | 0 | 3.550 | ||
US045167ER09 | 1,875% Asian Development Bank Nts. 24.01.30 | USD | 0 | 200 | ||
XS1704649158 | 2,125% Europäischer Stabilitätsmechanismus MTN 03.11.22 | USD | 800 | 800 | ||
US9128286B18 | 2,625% USA Nts.15.02.29 | USD | 0 | 650 | ||
US912810SF66 | 3,000% USA Nts. 15.02.49 | USD | 450 | 4.650 | ||
US912810FB99 | 6,125% USA Bds. 15.11.27 | USD | 200 | 200 | ||
US459056LD78 | 7,625% International Bank Rec. and Develop. Bds. 19.01.23 | USD | 0 | 450 | ||
Andere Wertpapiere | ||||||
ES06445809M0 | Iberdrola S.A. -Anr- | STK | 21.963 | 21.963 | ||
ES06445809L2 | Iberdrola S.A. -Anr- | STK | 8.000 | 8.000 | ||
ES06735169H8 | Repsol S.A. Inh. -Anr- | STK | 0 | 9.050 | ||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
US00724F1012 | Adobe Inc. | STK | 2.382 | 2.847 | ||
US29786A1060 | Etsy Inc. | STK | 2.000 | 2.000 | ||
US4385161066 | Honeywell International Inc. | STK | 900 | 1.779 | ||
US5128071082 | Lam Research Corp. | STK | 202 | 601 | ||
US64110D1046 | NetApp Inc. | STK | 2.591 | 4.073 | ||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
US46115HAE71 | 6,500% Intesa Sanpaolo MTN 24.02.21 | USD | 0 | 600 | ||
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
JP1120241K56 | 0,100% Japan ILB 10.03.29 | JPY | 0 | 11.900 | ||
Andere Wertpapiere | ||||||
IT0005436909 | Snam S.P.A.-Anr- | STK | 14.358 | 14.358 | ||
Investmentanteile | ||||||
Gruppeneigene Investmentanteile | ||||||
LU1602144906 | AIS – Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF € | ANT | 0 | 2.600 | ||
LU1681041205 | Amundi-Cpr Gbl G.M. Meac | ANT | 0 | 69.967 | ||
Gruppenfremde Investmentanteile | ||||||
IE00B3F81R35 | iShares III PLC – iShares Core Euro Corp. Bond ETF | ANT | 0 | 189.122 | ||
IE00B6YX5M31 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond ETF | ANT | 17.377 | 230.305 | ||
LU1048316647 | UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corp. A$ | ANT | 0 | 905.955 | ||
IE00BDR5HM97 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | ANT | 0 | 740.668 |
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Volumen in 1.000 |
---|---|---|---|---|
Optionsscheine | ||||
Wertpapier-Optionsscheine | ||||
Optionsscheine auf Aktien | ||||
Compagnie Financière Richemont AG WTS 13.09.23 | EUR | 0 | 2.252 | |
Good Works Acq. WTS 22.10.25 | EUR | 0 | 891 | |
Hennessy Capital Acquisition Call 01.10.25 | EUR | 0 | 1.000 | |
Terminkontrakte | ||||
Aktienindex-Terminkontrakte | ||||
Gekaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 146.011 | ||
ASX SPI 200 Index Future | ||||
E-Mini Energy Select Sector Future | ||||
E-Mini Nasdaq 100 Index Future | ||||
E-mini S & P Financial Select Sector Future | ||||
E-Mini S&P 500 Index Future | ||||
EURO STOXX 50 Index Future | ||||
FTSE 100 Index Future | ||||
FTSE 250 Index Future | ||||
FTSE SGX China A50 Index Future | ||||
H-Shares Index Future | ||||
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future | ||||
Nikkei 225 Stock Average Index Future | ||||
SMI Index Future | ||||
STOXX Europe 600 Index Future | ||||
STOXX Europe 600 OIL & GAS Future | ||||
Tokyo Stock Price Index Future) | ||||
Verkaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 43.124 | ||
E-Mini Energy Select Sector Future | ||||
E-Mini S&P 500 Index Future | ||||
EURO STOXX 50 Index Future | ||||
FTSE 100 Index Future | ||||
FTSE 250 Index Future | ||||
MSCI China Free NR USD Index Future | ||||
MSCI Emerging Markets Index Future | ||||
MSCI Emerging Mkts Index Fut | ||||
SMI Index Future | ||||
STOXX 600 Automobiles and Parts Index Future | ||||
STOXX Europe 600 Index Future) | ||||
Zinsterminkontrakte | ||||
Gekaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 419.566 | ||
10-Year Australien Bond Future | ||||
10-Year Gov. of Canada Bond Future | ||||
10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE | ||||
2-Year U.S. Treasury Notes Future | ||||
2-Year US Treasury Notes Future | ||||
2-Years US Treasury Notes Future | ||||
30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut. | ||||
Euro Bund Future | ||||
Euro Buxl Future | ||||
Euro Schatz Future | ||||
Euro-BTP Future | ||||
Long Gilt Future | ||||
Long Term Ultra US Treasury Bond Fut. | ||||
Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut. | ||||
Ultra10-Year US Treasury Notes Future | ||||
US Treasury Long Bond Future) | ||||
Verkaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 474.717 | ||
10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE | ||||
10-Year U.S. Treasury Notes Future | ||||
10-Year US Treasury Notes Future | ||||
2-Years US Treasury Notes Future | ||||
3-Year Australien Bond Future | ||||
30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut. | ||||
5 Year U.S. Treasury Notes Future | ||||
5-Year U.S. Treasury Notes Future | ||||
5-Year US Treasury Notes Future | ||||
Euro Bobl Future | ||||
Euro Bund Future | ||||
Euro-BTP Future | ||||
Long Gilt Future | ||||
Long Term Ultra US Treasury Bond Fut. | ||||
Ultra 10-Year US Treasury Notes Future | ||||
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future | ||||
Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut. | ||||
Ultra10-Year US Treasury Notes Future | ||||
US Treasury Long Bond Future) | ||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | ||||
Verkauf von Devisen auf Termin: | ||||
AUD/EUR | EUR | 1.438 | ||
BRL/USD | EUR | 7.321 | ||
CAD/EUR | EUR | 1.251 | ||
CHF/EUR | EUR | 27.331 | ||
CLP/USD | EUR | 4.903 | ||
CNY/USD | EUR | 18.527 | ||
COP/USD | EUR | 1.150 | ||
DKK/EUR | EUR | 5.580 | ||
GBP/EUR | EUR | 51.118 | ||
HKD/EUR | EUR | 12.013 | ||
IDR/USD | EUR | 4.411 | ||
INR/USD | EUR | 2.958 | ||
KRW/USD | EUR | 2.358 | ||
PLN/EUR | EUR | 1.125 | ||
TWD/USD | EUR | 3.046 | ||
USD/EUR | EUR | 385.720 | ||
ZAR/EUR | EUR | 3.162 | ||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | ||||
Kauf von Devisen auf Termin: | ||||
AUD/EUR | EUR | 3.586 | ||
BRL/USD | EUR | 5.794 | ||
CAD/EUR | EUR | 9.398 | ||
CLP/USD | EUR | 2.825 | ||
CNY/USD | EUR | 13.893 | ||
CZK/EUR | EUR | 2.153 | ||
HUF/EUR | EUR | 1.142 | ||
IDR/USD | EUR | 3.465 | ||
ILS/EUR | EUR | 1.183 | ||
INR/USD | EUR | 2.124 | ||
JPY/EUR | EUR | 26.964 | ||
KRW/USD | EUR | 3.568 | ||
MXN/EUR | EUR | 3.182 | ||
NOK/EUR | EUR | 16.001 | ||
NZD/EUR | EUR | 6.132 | ||
RUB/EUR | EUR | 19.377 | ||
SEK/EUR | EUR | 9.794 | ||
TWD/USD | EUR | 4.428 | ||
USD/EUR | EUR | 4.212 | ||
ZAR/EUR | EUR | 628 | ||
Optionsrechte | ||||
Wertpapier-Optionsrechte | ||||
Optionsrechte auf Aktien | ||||
Gekaufte Kaufoptionen (Call) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 47 | ||
CALL Barrick Gold Corp 25,00 | ||||
CALL Osisko Gold Royalties Ltd 15,00) | ||||
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 847 | ||
PUT 3M Co 175,00 | ||||
PUT Adobe Inc 450,00 | ||||
PUT Adobe Inc 470,00 | ||||
PUT Adobe Inc 525,00 | ||||
PUT Advanced Micro Devices Inc 95,00 | ||||
PUT Align Technology Inc 590,00 | ||||
PUT Alphabet Inc 1660,00 | ||||
PUT Alphabet Inc 2070,00 | ||||
PUT Alphabet Inc 2580,00 | ||||
PUT American Tower Corp 250,00 | ||||
PUT Applied Materials Inc 130,00 | ||||
PUT Applied Materials Inc 135,00 | ||||
PUT Autodesk Inc 270,00 | ||||
PUT Barrick Gold Corp 22,00 | ||||
PUT Baxter International Inc 85,00 | ||||
PUT Biogen Inc 245,00 | ||||
PUT Biogen Inc 255,00 | ||||
PUT Biogen Inc 350,00 | ||||
PUT BlackRock Inc 820,00 | ||||
PUT Caterpillar Inc 185,00 | ||||
PUT Chevron Corp 85,00 | ||||
PUT Citigroup Inc 70,00 | ||||
PUT ConocoPhillips 55,00 | ||||
PUT ConocoPhillips 57,50 | ||||
PUT Deere & Co 320,00 | ||||
PUT eBay Inc 55,00 | ||||
PUT Electronic Arts Inc 140,00 | ||||
PUT Eli Lilly & Co 220,00 | ||||
PUT Eli Lilly and Co 190,00 | ||||
PUT Enphase Energy Inc 170,00 | ||||
PUT EOG Resources Inc 65,00 | ||||
PUT Etsy Inc 195,00 | ||||
PUT Fox Corp 35,00 | ||||
PUT Goldman Sachs Group Inc/The 280,00 | ||||
PUT Hartford Financial Services Gr 65,00 | ||||
PUT Hess Corp 62,50 | ||||
PUT Humana Inc 410,00 | ||||
PUT Illumina Inc 410,00 | ||||
PUT Intel Corp 60,00 | ||||
PUT Intuit Inc 360,00 | ||||
PUT JPMorgan Chase & Co 155,00 | ||||
PUT Las Vegas Sands Corp 36,00 | ||||
PUT Lowe‘s Cos Inc 195,00 | ||||
PUT McDonald‘s Corp 240,00 | ||||
PUT Medtronic PLC 125,00 | ||||
PUT Morgan Stanley 70,00 | ||||
PUT Newmont Corp 55,00 | ||||
PUT Newmont Corp 57,50 | ||||
PUT NextEra Energy Inc 72,50 | ||||
PUT NextEra Energy Inc 75,00 | ||||
PUT NIKE Inc 130,00 | ||||
PUT Oracle Corp 62,50 | ||||
PUT Osisko Gold Royalties Ltd 12,50 | ||||
PUT Otis Worldwide Corp 85,00 | ||||
PUT PayPal Holdings Inc 230,00 | ||||
PUT PayPal Holdings Inc 260,00 | ||||
PUT PepsiCo Inc 140,00 | ||||
PUT Procter & Gamble Co/The 135,00 | ||||
PUT Regeneron Pharmaceuticals Inc 500,00 | ||||
PUT S&P Global Inc 320,00 | ||||
PUT salesforce.com Inc 210,00 | ||||
PUT salesforce.com Inc 240,00 | ||||
PUT Schlumberger NV 27,50 | ||||
PUT ServiceNow Inc 620,00 | ||||
PUT Target Corp 185,00 | ||||
PUT TJX Companies 62,50 | ||||
PUT Vertex Pharmaceuticals Inc 210,00 | ||||
PUT Walt Disney Co/The 180,00 | ||||
PUT Walt Disney Co/The 185,00 | ||||
PUT Waste Management Inc 145,00 | ||||
PUT Wheaton Precious Metals Corp 35,00) | ||||
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | ||||
Optionsrechte auf Aktienindices | ||||
Gekaufte Kaufoptionen (Call) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 525 | ||
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 82,00 | ||||
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 92,50 | ||||
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 98,00 | ||||
CALL Nikkei 225 Index 30000,00 | ||||
CALL Russell 2000 Index 2180,00 | ||||
CALL Russell 2000 Index 2230,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4180,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4430,00) | ||||
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 1.513 | ||
Put E-Mini Nasdaq 100 Index 12700,00 | ||||
Put E-Mini Nasdaq 100 Index 13800,00 | ||||
Put E-Mini Nasdaq 100 Index 14900,00 | ||||
PUT E-Mini Nasdaq 100 Index 15300,00 | ||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 3625,00 | ||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 3875,00 | ||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 4100,00 | ||||
PUT HSCE Index 9000,00 | ||||
PUT Nikkei 225 Index 28000,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 3630,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 3830,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 4040,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 4090,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 4100,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 4380,00) | ||||
Verkaufte Kaufoptionen (Call) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 469 | ||
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 104,00 | ||||
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 82,50 | ||||
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 88,00 | ||||
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 99,00 | ||||
CALL HSCE Index 9900,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 3820,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4300,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4400,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4600,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4610,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4700,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4850,00) | ||||
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 1.189 | ||
Put E-Mini Nasdaq 100 Index 11900,00 | ||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 3200,00 | ||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 3325,00 | ||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 3600,00 | ||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 3800,00 | ||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 3850,00 | ||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 3900,00 | ||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 4025,00 | ||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 4100,00 | ||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 4125,00 | ||||
PUT Euro Stoxx Banks Price Index 67,50 | ||||
PUT Euro Stoxx Banks Price Index 82,00 | ||||
PUT Euro Stoxx Banks Price Index 88,00 | ||||
PUT Euro Stoxx Banks Price Index 89,00 | ||||
PUT Euro Stoxx Banks Price Index 94,00 | ||||
PUT Nikkei 225 Index 26000,00 | ||||
PUT Nikkei 225 Index 26250,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 3430,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 3460,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 3590,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 3750,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 3790,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 3840,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 4000,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 4100,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 4300,00) | ||||
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte | ||||
Gekaufte Kaufoptionen (Call) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 96 | ||
Call E-Mini Russell 2000 Index Future 2250 | ||||
Call E-Mini Russell 2000 Index Future 2450) | ||||
Verkaufte Kaufoptionen (Call) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 62 | ||
Call S&P 500 E-mini Index Future 3970,00 | ||||
Call S&P 500 E-mini Index Future 4700,00) | ||||
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 35 | ||
Put E-Mini Russell 2000 Index Future 2170 | ||||
Put E-Mini Russell 2000 Index Future 2220) | ||||
Optionsrechte auf Zins-Derivate | ||||
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | ||||
Gekaufte Kaufoptionen (Call) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 77 | ||
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 132,50) | ||||
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 261 | ||
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 133,00 | ||||
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 135,00 | ||||
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 122,75 | ||||
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 123,50) | ||||
Verkaufte Kaufoptionen (Call) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 41 | ||
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 134,00 | ||||
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 135,50) | ||||
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 254 | ||
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 129,50 | ||||
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 131,00 | ||||
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 132,00 | ||||
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 122,50) |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Amundi Weltportfolio für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR | ||
---|---|---|
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller | 18.844,77 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 339.676,45 |
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 424.244,05 |
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 262.202,36 |
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -55.684,24 |
6. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | -1,47 |
7. | Erträge aus Investmentanteilen | 720.913,14 |
8. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -31.462,21 |
Summe der Erträge | 1.678.732,85 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -14.224,08 |
2. | Verwaltungsvergütung | -266.060,51 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -37.993,40 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -11.714,78 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -26.799,55 |
Summe der Aufwendungen | -356.792,32 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 1.321.940,53 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 19.510.266,04 |
2. | Realisierte Verluste | -13.849.975,34 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 5.660.290,70 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 6.982.231,23 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -1.135.244,03 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 2.234.366,82 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.099.122,79 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 8.081.354,02 |
Entwicklung des Sondervermögens Amundi Weltportfolio
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 215.688.006,59 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | -773.127,10 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | -1.796.803,10 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -115.071.464,50 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 192.536.469,10 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -307.607.933,60 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 2.490.523,67 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 8.081.354,02 | |
davon nicht realisierte Gewinne | -1.135.244,03 | ||
davon nicht realisierte Verluste | 2.234.366,82 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 108.618.489,58 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens Amundi Weltportfolio
insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
---|---|---|---|
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | 6.982.231,23 | 6,91 |
1. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 6.982.231,23 | 6,91 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | 4.740.940,13 | 4,69 |
1. | Vortrag auf neue Rechnung | 4.740.940,13 | 4,69 |
III. | Gesamtausschüttung | 2.241.291,10 | 2,22 |
1. | Zwischenausschüttung | 1.796.803,10 | 1,78 |
a) Barausschüttung | 1.796.803,10 | 1,78 | |
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 | |
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag | 0,00 | 0,00 | |
2. | Endausschüttung | 444.488,00 | 0,44 |
a) Barausschüttung | 444.488,00 | 0,44 | |
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 | |
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag | 0,00 | 0,00 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Amundi Weltportfolio
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
---|---|---|
EUR | EUR | |
2021 | 108.618.489,58 | 107,52 |
2020 | 215.688.006,59 | 102,15 |
2019 | 314.112.783,56 | 105,90 |
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
6) Die Berechnung der Hebelwirkung erfolgte nach der Brutto-Methode gemäß Art. 7 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 | ||||||||||
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 148.614.867,49 | ||||||||
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte | ||||||||||
BNP Paribas S.A., Paris | ||||||||||
BofA Securities Europe S.A. | ||||||||||
CACEIS Bank S.A., Paris | ||||||||||
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a. M. | ||||||||||
Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt a. M. | ||||||||||
HSBC Continental Europe S.A., Paris | ||||||||||
J.P. Morgan AG, Frankfurt a. M. | ||||||||||
Morgan Stanley Bank AG, Frankfurt a. M. | ||||||||||
Optiver V.O.F., Amsterdam | ||||||||||
Société Générale S.A. (SG MARK), Paris | ||||||||||
State Street Bank International GmbH | ||||||||||
UBS Europe SE, Frankfurt am Main | ||||||||||
UniCredit Bank AG, München | ||||||||||
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten | EUR | 0,00 | ||||||||
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand einer absoluten Value-at-Risk-Grenze ermittelt. | ||||||||||
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV | ||||||||||
kleinster potenzieller Risikobetrag | 2,51% | |||||||||
größter potenzieller Risikobetrag | 16,39% | |||||||||
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 5,62% | |||||||||
Risikomodell (§10 DerivateV) | Value-at-Risk nach historischer Simulation | |||||||||
Parameter (§11 DerivateV) | ||||||||||
Konfidenzniveau | 99% | |||||||||
Haltedauer | 20 Tage | |||||||||
Länge der historischen Zeitreihe | 1 Jahr | |||||||||
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte | 2,67 6) |
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. |
Sonstige Angaben
Amundi Weltportfolio
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 266.060,51 enthalten.
Anteilwert Amundi Weltportfolio | EUR | 107,52 |
Umlaufende Anteile Amundi Weltportfolio | STK | 1.010.200,00 |
Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen
Mindestanlagesumme | 100.000 EUR |
Fondsauflage | 01.12.2017 |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00%, derzeit 3,00% |
Rücknahmeabschlag | 0,00% |
Verwaltungsvergütung (p.a.) | bis zu 2,00%, derzeit 0,25% |
Stückelung | Globalurkunde |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Währung | Euro |
ISIN | DE000A2DW335 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
― |
Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. |
― |
Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. |
― |
Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). |
Für die im Sondervermögen Amundi Weltportfolio zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:
92,03% | Bewertung auf Basis handelbarer Kurse |
0,00% | Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). |
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Amundi Weltportfolio
7) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 0,43 % 7) |
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.
Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen
ISIN | Fondsname | Bezahlter Ausgabeaufschlagin EUR |
Bezahlter Rücknahmeabschlagin EUR |
Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % |
---|---|---|---|---|
LU1602144906 | AIS – Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF € | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
IE00BMF7FV50 | Amundi Fund Solutions ICAV -GBL MULTI-ASSET GROWTH | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
LU2070303842 | Amundi Funds SICAV – Real Assets Target Income | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
LU2052290199 | Amundi Funds SICAV-Emerging Markets Corporate Bond | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
FR0007038138 | Amundi Treso 3 Mois | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
LU1681041205 | Amundi-Cpr Gbl G.M. Meac | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
IE00BYXYYL56 | iShares II PLC – $ Hi Y Corp Bond UCITS ETF | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
IE00B3F81R35 | iShares III PLC – iShares Core Euro Corp. Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
IE00BYXYYJ35 | iShares PLC – iShares DL Corp Bond UCITS ETF | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
IE00B6YX5M31 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
LU1048316647 | UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corp. A$ | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
LU1109943388 | Xtrackers II High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
LU1920015440 | Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
IE00BDR5HM97 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
Amundi Weltportfolio | ||
---|---|---|
Sonstige Erträge | ||
Keine wesentlichen sonstigen Erträge | ||
Sonstige Aufwendungen | ||
Depotgebühren | EUR | -21.240,71 |
In den Zinsen aus Liquiditätsanlagen sind negative Einlagezinsen enthalten.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 146.420,30
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Transaktionen | Volumen in Fondswährung EUR | Anzahl |
---|---|---|
Transaktionsvolumen gesamt | 402.016.320,02 | 1.361 |
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 3.393.186,03 | 11 |
Relativ in % | 0,84 % | 0,81 % |
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Vergütungssystem der Gesellschaft *)
Die Gesellschaft unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Gesellschaft hat deshalb eine Vergütungspolitik eingeführt, welche die Grundsätze des Vergütungssystems definiert. Dies ist Ausdruck des hohen Wertes, den die Gesellschaft einer nachhaltigen Ausgestaltung ihres Vergütungssystems, unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken, beimisst. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft überprüft regelmäßig, generell mindestens einmal jährlich, die Umsetzung der Vergütungspolitik. Darüber hinaus werden die vergütungspolitischen Interessen der Gesellschaft im „Remuneration- und Risk-Remuneration-Committee“ der Amundi Gruppe vertreten. Das Vergütungssystem der Gesellschaft umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Die fixen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen bei der Gesellschaft in einem angemessenen Verhältnis und der Anteil der fixen Komponente an der Gesamtvergütung weist eine hinreichende Höhe auf. Dies lässt eine flexible Ausgestaltung der variablen Vergütung zu; bei Eintritt von bestimmten risikorelevanten Voraussetzungen kann auch vollständig auf die Zahlung einer variablen Komponente verzichtet werden.
Für die Geschäftsleitung der Gesellschaft, Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter („risikorelevante Mitarbeiter“ oder „Risktaker“) gelten besondere Regelungen. So kommt für risikorelevante Mitarbeiter mit einer variablen Vergütung von über € 50.000,00 aufgrund der regulatorischen Vorgaben ein Anteil von mindestens 50% der variablen Vergütung erst zeitverzögert zur Entstehung und wird in ratierlichen Beträgen über die Dauer von mindestens drei Jahren unter Einbeziehung einer nachträglichen Überprüfung gewährt. Die Auszahlung der ratierlichen Beträge ist neben der nachträglichen Risikoadjustierung zudem von der Performance eines repräsentativen „Basket of Funds“ abhängig, welcher vom „Risk-Remuneration-Committee“ der Amundi Gruppe jährlich validiert wird.
*) Die Angaben zur Vergütung wurden aus der GuV der KVG für das Jahr 2020 abgeleitet.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 19.035.048 | |||||||
davon feste Vergütung | EUR | 11.343.344 | |||||||
davon variable Vergütung | EUR | 7.691.704 | |||||||
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | EUR | 0 | |||||||
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 129 | ||||||||
Höhe des gezahlten Carried Interest | EUR | 0 | |||||||
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Identified Staff | EUR | 3.712.684 | |||||||
davon Geschäftsleiter | EUR | 2.485.981 | |||||||
davon andere Führungskräfte | EUR | 862.153 | |||||||
davon andere Risikoträger | EUR | 0 | |||||||
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR | 364.550 | |||||||
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | EUR | 0 |
Zusätzliche Informationen
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i.V.m. §134c Absatz 4 AktG
Zu den Angaben gemäß § 134c Abs. 4 AktG berichten wir wie folgt:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:
Informationen über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken können Sie dem Tätigkeitsbericht entnehmen.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten können Sie den Abschnitten
― |
„Vermögensaufstellung“ , |
― |
“Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und |
― |
“Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“ |
in diesem Jahresbericht entnehmen.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik(-strategie) des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Die Anlageentscheidungen für Investitionen in Gesellschaften erfolgen unter Berücksichtigung der vergangenen Entwicklung der Gesellschaften sowie der erwarteten mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaften unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Anlagestrategie.
Einsatz von Stimmrechtsberatern:
Im abgelaufenen Geschäftsjahr kamen keine Stimmrechtsberater für das Sondervermögen zum Einsatz.
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Das Sondervermögen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte bei der Ausübung von Stimmrechten werden wie folgt behandelt: Die Ausübung der Stimmrechte erfolgt mit Unterstützung von Amundi Asset Management, Paris, sowie unter Einsatz einer Standard-Softwarelösung (der Firma ISS/Risk Metrics, a Brand of MSCI) anhand der Proxy Voting Policy (Stimmrechtspolitik) der Amundi Deutschland GmbH. Damit wird sichergestellt, dass das Abstimmungsverhalten transparent sowie nachvollziehbar ist. Sollte von den definierten Abstimmungskriterien abgewichen werden, ist dies begründungspflichtig und vorab durch ein Komitee (Proxy Voting Oversight Committee) zu prüfen sowie zu dokumentieren. Sollte es sich hierbei um einen potentiellen Interessenkonflikt handeln der nicht aufgelöst werden kann, so ist dieser in einem internen Register zu dokumentieren und parallel dazu offenzulegen. Im Rahmen des Komitees erfolgt außerdem auf jährlicher Basis eine Kontrolle, ob und inwieweit die definierten Kriterien sowie Prozesse eingehalten wurden. Die Entscheidungen des Komitees werden dokumentiert.
Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
München, 14.04.2022
Amundi Deutschland GmbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Amundi Deutschland GmbH, München
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Amundi Weltportfolio – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Amundi Deutschland GmbH, München, (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die von uns vor Datum dieses Vermerks erlangten Teile der Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
― |
wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
― |
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, den 14. April 2022
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Eva Handrick | ppa. Arndt Herdzina |
Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüfer |
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