Mittelverwendungsbericht: ecoligo Projects Six UG/ecoligo Projects Four UG (haftungsbeschränkt)

Published On: Sonntag, 14.07.2024By Die RedaktionTags: Facebook

ecoligo Projects Four UG (haftungsbeschränkt)

Berlin

Bericht
über die Mittelverwendungskontrolle

zur Vermögensanlage
„Nachrangdarlehen_Ngu Long II_5,50 %_2022_2028“
der ecoligo Projects Four UG (haftungsbeschränkt)
(Veröffentlichungsdatum: 9. Januar 2023)

Auftrag und Auftragsdurchführung

Mit Vertrag vom 25. November 2021, zuletzt geändert am 10. Mai 2023, wurde ich, Steuerberater Martin Jäschke, Leibnizstraße 23a, 04105 Leipzig (im Folgenden „Mittelverwendungskontrolleur“), von der ecoligo Projects Four UG (haftungsbeschränkt), Zimmerstraße 90, 10117 Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 218032 (im Folgenden „Emittent“, „Emittentin“ oder „Gesellschaft“) beauftragt, die Aufgaben des Mittelverwendungskontrolleurs wahrzunehmen und die Mittelverwendungskontrolle gemäß § 5c Vermögensanlagegesetz (VermAnlG) für eine Vermögensanlage nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 VermAnlG durchzuführen. Die Emittentin hat ein Mittelverwendungskonto einzurichten, über das sie nur zusammen mit dem bestellten Mittelverwendungskontrolleur verfügen darf. Der Mittelverwendungskontrolleur darf einer Verwendung der eingeworbenen Anlegergelder durch die Emittentin erst zustimmen, wenn die im Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle festgelegten Voraussetzungen vorliegen. Nach der Freigabe hat der Mittelverwendungskontrolleur zu kontrollieren, ob die freigegebenen Mittel aus der Vermögensanlage entsprechend dem im Vertrag festgelegten Verwendungszweck und den übrigen dort festgelegten Bestimmungen verwendet werden. In diesem Bericht informiere ich über das Ergebnis der Mittelverwendungskontrolle der Vermögensanlage „Nachrangdarlehen_Ngu Long II_5,50 %_2022_2028“. Berichtsstichtag ist der 15. Dezember 2023. Aufgrund der vollständigen Verwendung der Anlegergelder bis zum Berichtsstichtag handelt es sich bei dieser Berichterstattung um einen Abschlussbericht. Eine frühere Berichterstattung datiert auf den 18. August 2023 (Berichtsstichtag: 15. Juni 2023).

Anlageobjekt

Das Anlageobjekt wird im Vermögensanlageninformationsblatt nachfolgend beschrieben: „Der Emittent wird die Nettoeinnahmen aus diesem Nachrangdarlehen im Rahmen des Weiterleitungskredits an den Projektinhaber weiterleiten (unmittelbares Anlageobjekt). Der Projektinhaber wird das aus dem Weiterleitungskredit anteilig finanzierte Solarprojekt bestehend aus dem Neubau und Betrieb einer 2.188 kWp Solaranlage für den Kunden Ngu Long Trading and Product Co. Ltd. durchführen (mittelbares Anlageobjekt). Die Solaranlage wird auf dem Dach eines Gebäudes des Kunden in Xuan Lam Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province, Vietnam (Koordinaten: 21°01’48.0″N 106°01’12.0″E) installiert.“

Prüfungsergebnisse zum Berichtsstichtag

Die Ergebnisse der Prüfung, die die Verwendung der Mittel (MV) auf Ebene der Emittentin (1. Ebene) und des Projektinhabers (2. Ebene) umfassen, werden nachfolgend zusammengefasst:

Höhe der eingesammelten Anlegergelder		400.000,00 EUR
Höhe der davon in Anlageobjekte investierten Anlegergelder		387.802,50 EUR
Höhe der Anlegegelder, welche für sonstige Ausgaben verwendet wurden		12.197,50 EUR
Aufzählung der sonstigen Ausgaben und Beschreibung der Verwendung der Anlegergelder für die sonstigen Ausgaben:
1.	Vermittlungsgebühr des Plattformbetreibers und Gebühr für Einrichtung des Treuhandkontos in Höhe von 2,2 % der Gesamtnachlangdarlehensvaluta sowie eine Fixvergütung in Höhe von 250,00 EUR zzgl. Umsatzsteuer (MV 1. Ebene)	10.769,50 EUR
2.	Vergütung des Mittelverwendungskontrolleurs in Höhe von 0,3 % der Gesamtnachrangdarlehensvaluta zzgl. Umsatzsteuer (MV 1. Ebene)	1.428,00 EUR
Aufzählung und Beschreibung der bereits erworbenen Anlageobjekte oder der Rechte daran oder der bereits gepachteten Anlageobjekte:
	Die unter Abschnitt „Anlageobjekt“ beschriebene Solaranlage wurde am 6. Januar 2023 in Betrieb genommen. Die bis zum Berichtsstichtag investierten Anlegergelder in Höhe von 387.802,50 EUR betreffen Meilensteinzahlungen für die Projektphasen 1 und 2 inklusive Transaktionsgebühren zzgl. Umsatzsteuer an den Generalunternehmer, der mit dem Bau der unter Abschnitt „Anlageobjekt“ beschriebenen Solaranlage betraut ist (MV 2. Ebene). Weitere bis zum Berichtsstichtag zu leistende Meilensteinzahlungen wurden entsprechend der Ausführungen im Vermögensanlageninformationsblatt anderweitig finanziert.	387.802,50 EUR
Summe der nicht investierten Anlegergelder		0,00 EUR

Zahlungen, die in fremden Währungen vorgenommen worden sind, wurden zum Wechselkurs des Zahltages in EUR umgerechnet und in die obige Aufstellung mit dem EUR-Betrag aufgenommen.

Die Nettoeinnahmen aus den Nachrangdarlehen (Fundingsumme abzüglich Vermittlungsgebühr des Plattformbetreibers und Gebühr für Einrichtung des Treuhandkontos sowie Vergütung des Mittelverwendungskontrolleurs) wurden auf Grundlage des Weiterleitungskredits durch Zahlungen der Emittentin am 27. Februar 2023, 30. März 2023 und 30. Mai 2023 an die Projektinhaberin weitergeleitet (MV 1. Ebene).

Nach den mir vorliegenden Unterlagen und erteilten Aussagen ist die Verwendung der Anlegergelder planmäßig erfolgt.

Leipzig, den 4. Juli 2024

Martin Jäschke
Steuerberater

ecoligo Projects Six UG

Berlin

Bericht
über die Mittelverwendungskontrolle

zur Vermögensanlage
„Nachrangdarlehen_Dong Hai Ben Tre I_7,00 %_2022_2028“
der ecoligo Projects Six UG (haftungsbeschränkt)
(Veröffentlichungsdatum: 1. Januar 2023)

Auftrag und Auftragsdurchführung

Mit Vertrag vom 25. November 2021, zuletzt geändert am 10. Mai 2023, wurde ich, Steuerberater Martin Jäschke, Leibnizstraße 23a, 04105 Leipzig (im Folgenden „Mittelverwendungskontrolleur“), von der ecoligo Projects Six UG (haftungsbeschränkt), Zimmerstraße 90, 10117 Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 222741 (im Folgenden „Emittent“, „Emittentin“ oder „Gesellschaft“) beauftragt, die Aufgaben des Mittelverwendungskontrolleurs wahrzunehmen und die Mittelverwendungskontrolle gemäß § 5c Vermögensanlagegesetz (VermAnlG) für eine Vermögensanlage nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 VermAnlG durchzuführen. Die Emittentin hat ein Mittelverwendungskonto einzurichten, über das sie nur zusammen mit dem bestellten Mittelverwendungskontrolleur verfügen darf. Der Mittelverwendungskontrolleur darf einer Verwendung der eingeworbenen Anlegergelder durch die Emittentin erst zustimmen, wenn die im Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle festgelegten Voraussetzungen vorliegen. Nach der Freigabe hat der Mittelverwendungskontrolleur zu kontrollieren, ob die freigegebenen Mittel aus der Vermögensanlage entsprechend dem im Vertrag festgelegten Verwendungszweck und den übrigen dort festgelegten Bestimmungen verwendet werden. In diesem Bericht informiere ich über das Ergebnis der Mittelverwendungskontrolle der Vermögensanlage „Nachrangdarlehen_Dong Hai Ben Tre I_7,00 %_2022_2028“. Berichtsstichtag ist der 15. Dezember 2023. Eine frühere Berichterstattung datiert auf den 6. August 2023 (Berichtsstichtag: 15. Juni 2023).

Ich weise darauf hin, dass dieser Bericht die Berichterstattung vom 2. Juli 2024 ersetzt. Der Bericht vom 2. Juli 2024 wies die Höhe der bis zum Berichtsstichtag (15. Dezember 2023) in das Anlageobjekt investierten Anlegergelder fehlerhaft aus und ist als gegenstandslos anzusehen.

Anlageobjekt

Das Anlageobjekt wird im Vermögensanlageninformationsblatt nachfolgend beschrieben: „Der Emittent wird die Nettoeinnahmen aus diesem Nachrangdarlehen im Rahmen des Weiterleitungskredits an den derzeitigen Projektinhaber, an dessen Stelle innerhalb der nächsten 12 Monate der geplante zukünftige Projektinhaber in den bestehenden Weiterleitungskreditvertrag eintreten soll, weiterleiten (unmittelbares Anlageobjekt). Der geplante zukünftige Projektinhaber wird das aus dem Weiterleitungskredit anteilig finanzierte Solarprojekt bestehend aus dem Neubau und Betrieb einer 3.373 kWp Solaranlage in für den Kunden Donghai JSC of Bentre durchführen (mittelbares Anlageobjekt). Die Solaranlage wird auf dem Dach eines Gebäudes des Kunden in Giao Long Industrial Park, An Phuoc Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province, Vietnam (Koordinaten: 106.41 °E, 10.30 °N) installiert.“

Prüfungsergebnisse zum Berichtsstichtag

Die Ergebnisse der Prüfung, die die Verwendung der Mittel (MV) auf Ebene der Emittentin (1. Ebene) und des Projektinhabers (2. Ebene) umfassen, werden nachfolgend zusammengefasst:

Höhe der eingesammelten Anlegergelder		811.000,00 EUR
Höhe der davon in Anlageobjekte investierten Anlegergelder		482.331,12 EUR
Höhe der Anlegegelder, welche für sonstige Ausgaben verwendet wurden		24.424,75 EUR
Aufzählung der sonstigen Ausgaben und Beschreibung der Verwendung der Anlegergelder für die sonstigen Ausgaben:
1.	Vermittlungsgebühr des Plattformbetreibers und Gebühr für Einrichtung des Treuhandkontos in Höhe von 2,2 % der Gesamtnachlangdarlehensvaluta sowie eine Fixvergütung in Höhe von 250,00 EUR zzgl. Umsatzsteuer (MV 1. Ebene)	21.529,48 EUR
2.	Vergütung des Mittelverwendungskontrolleurs in Höhe von 0,3 % der Gesamtnachrangdarlehensvaluta zzgl. Umsatzsteuer (MV 1. Ebene)	2.895,27 EUR
Aufzählung und Beschreibung der bereits erworbenen Anlageobjekte oder der Rechte daran oder der bereits gepachteten Anlageobjekte:
	Die unter Abschnitt „Anlageobjekt“ beschriebene Solaranlage war zum Berichtsstichtag noch nicht fertiggestellt. Die bis zum Berichtsstichtag investierten Anlegergelder in Höhe von 482.331,12 EUR betreffen Meilensteinzahlungen inklusive Transaktionsgebühren zzgl. Umsatzsteuer an den Generalunternehmer, der mit dem Bau der unter Abschnitt „Anlageobjekt“ beschriebenen Solaranlage betraut ist (MV 2. Ebene). Weitere bis zum Berichtsstichtag zu leistende Meilensteinzahlungen wurden entsprechend der Ausführungen im Vermögensanlageninformationsblatt anderweitig finanziert.	482.331,12 EUR
Summe der nicht investierten Anlegergelder		304.244,13 EUR

Zahlungen, die in fremden Währungen vorgenommen worden sind, wurden zum Wechselkurs des Zahltages in EUR umgerechnet und in die obige Aufstellung mit dem EUR-Betrag aufgenommen.

Die Nettoeinnahmen aus dem Nachrangdarlehen (Fundingsumme abzüglich Vermittlungsgebühr des Plattformbetreibers und Gebühr für Einrichtung des Treuhandkontos sowie Vergütung des Mittelverwendungskontrolleurs) wurden auf Grundlage des Weiterleitungskredits durch Zahlung der Emittentin am 31. Januar 2023 an die Projektinhaberin weitergeleitet (MV 1. Ebene).

Nach den mir vorliegenden Unterlagen und erteilten Aussagen ist die Verwendung der Anlegergelder bisher planmäßig erfolgt.

Leipzig, den 3. Juli 2024

Martin Jäschke
Steuerberater

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