Bericht über die Mittelverwendungskontrolle zur Vermögensanlage „Nachrrangdarlehen_Green TG II_7,00 %_2023_2027“

Published On: Mittwoch, 31.07.2024By

ecoligo Projects Six UG (haftungsbeschränkt)

Berlin

Bericht
über die Mittelverwendungskontrolle

zur Vermögensanlage
„Nachrrangdarlehen_​Green TG II_​7,00 %_​2023_​2027“
der ecoligo Projects Six UG (haftungsbeschränkt)
(Veröffentlichungsdatum: 19. Mai 2023)

Auftrag und Auftragsdurchführung

Mit Vertrag vom 25. November 2021, zuletzt geändert am 21. Mai 2024, wurde ich, Steuerberater Martin Jäschke, Leibnizstraße 23a, 04105 Leipzig (im Folgenden „Mittelverwendungskontrolleur“) von der ecoligo Projects Six UG (haftungsbeschränkt), Zimmerstraße 90, 10117 Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Berlin (Charlottenburg) unter HRB 222741 (im Folgenden „Emittent“, „Emittentin“ oder „Gesellschaft“) beauftragt, die Aufgaben des Mittelverwendungskontrolleurs wahrzunehmen und die Mittelverwendungskontrolle gemäß § 5c Vermögensanlagegesetz (VermAnlG) für eine Vermögensanlage nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 VermAnlG durchzuführen. Die Emittentin hat ein Mittelverwendungskonto einzurichten, über das sie nur zusammen mit dem bestellten Mittelverwendungskontrolleur verfügen darf. Der Mittelverwendungskontrolleur darf einer Verwendung der eingeworbenen Anlegergelder durch die Emittentin erst zustimmen, wenn die im Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle festgelegten Voraussetzungen vorliegen. Nach der Freigabe hat der Mittelverwendungskontrolleur zu kontrollieren, ob die freigegebenen Mittel aus der Vermögensanlage entsprechend dem im Vertrag festgelegten Verwendungszweck und den übrigen dort festgelegten Bestimmungen verwendet werden. In diesem Bericht berichte ich über das Ergebnis der Mittelverwendungskontrolle der Vermögensanlage „Nachrangdarlehen_​Green TG II_​7,00 %_​2023_​2027“. Berichtsstichtag ist der 15. Dezember 2023. Eine frühere Berichterstattung datiert auf den 15. Juli 2023 (Berichtsstichtag: 15. Juni 2023).

Anlageobjekt

Das Anlageobjekt wird im Vermögensanlageninformationsblatt nachfolgend beschrieben: „Der Emittent wird die Nettoeinnahmen aus diesem Nachrangdarlehen im Rahmen des Weiterleitungskredits an den aktuellen Projektinhaber weiterleiten (unmittelbares Anlageobjekt). Der geplante zukünftige Projektinhaber wird das aus dem Weiterleitungskredit anteilig finanzierte Solarprojekt bestehend aus dem Betrieb einer 1.008 kWp Solar-anlage für den Kunden Green TG Co., Ltd. durchführen (mittelbares Anlageobjekt). Die Solaranlage ist auf dem Dach eines Gebäudes des Kunden im Industriepark Tan Huong, Chau Thanh Distrikt, Tien Giang Provinz in Vietnam (Koordinaten: 10°28’46.279″N 106°21’24.246″E) installiert.“

Prüfungsergebnisse zum Berichtsstichtag

Die Ergebnisse der Prüfung, die die Verwendung der Mittel (MV) auf Ebene der Emittentin (1. Ebene) und der Projektinhaberin (2. Ebene) umfassen, werden nachfolgend zusammengefasst:

Höhe der eingesammelten Anlegergelder 671.000,00 EUR
Höhe der davon in Anlageobjekte investierten Anlegergelder 602.075,37 EUR
Höhe der Anlegegelder, welche für sonstige Ausgaben verwendet wurden 16.666,55 EUR

Aufzählung der sonstigen Ausgaben und Beschreibung der Verwendung der Anlegergelder für die sonstigen Ausgaben:
1. Vermittlungsgebühr des Plattformbetreibers und Gebühr für Einrichtung des Treuhandkontos in Höhe von 1,75 % der Gesamtnachlangdarlehensvaluta sowie eine Fixvergütung in Höhe von 250,00 EUR (MV 1. Ebene) 14.271,08 EUR
2. Vergütung des Mittelverwendungskontrolleurs in Höhe von 0,3 % der Gesamtnachrangdarlehensvaluta zzgl. Umsatzsteuer (MV 1. Ebene) 2.395,47 EUR

Aufzählung und Beschreibung der bereits erworbenen Anlageobjekte oder der Rechte daran oder der bereits gepachteten Anlageobjekte:
Die unter Abschnitt „Anlageobjekt“ beschriebene Solaranlage wurde am 25. Dezember 2020 in Betrieb genommen. Die bis zum Berichtsstichtag investierten Anlegergelder betreffen die Refinanzierung von ursprünglich aus Eigenmitteln der Projektinhaberin finanzierten Meilensteinzahlungen zzgl. Umsatzsteuer an den Generalunternehmer, der mit dem Bau der unter Abschnitt „Anlageobjekt“ beschriebenen Solaranlage betraut ist, und Zahlungen für die Projektentwicklung und -durchführung zzgl. Umsatzsteuer für die erste Schwarmfinanzierung an ein der Unternehmensgruppe der ecoligo GmbH zugehöriges Unternehmen (MV 2. Ebene). Weitere Meilensteinzahlungen wurden entsprechend der Ausführungen im Vermögensanlageninformations-blatt durch die erste Schwarmfinanzierung finanziert. 602.075,37 EUR
Summe der nicht investierten Anlegergelder 52.258,08 EUR

Zahlungen, die in fremden Währungen vorgenommen worden sind, wurden zum Wechselkurs des Zahltages in EUR umgerechnet und in die obige Aufstellung mit dem EUR-Betrag aufgenommen.

Die Nettoeinnahmen aus den Nachrangdarlehen (eingeworbene Fundingsumme abzüglich Vermittlungsgebühr des Plattformbetreibers und Gebühr für Einrichtung des Treuhandkontos sowie Vergütung des Mittelverwendungskontrolleurs) wurden auf Grundlage des Weiterleitungskredits durch Zahlungen der Emittentin am 19. Juni 2023 und am 25. August 2023 an die Projektinhaberin weitergeleitet (MV 1. Ebene).

Nach den mir vorliegenden Unterlagen und erteilten Aussagen ist die Verwendung der Anlegergelder bisher planmäßig erfolgt.

 

Leipzig, den 18. Juli 2024

 

Martin Jäschke
Steuerberater

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