Bericht über die Mittelverwendungskontrolle zum Projekt „Nachrangdarlehen_Brennstoffsparende Kochherde und Solar Home Systems für Uganda 7% _2023_2028“

Published On: Mittwoch, 07.08.2024By Tags:

Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Hamburg

Bericht über die Mittelverwendungskontrolle zum Projekt

„Nachrangdarlehen_​Brennstoffsparende Kochherde und Solar Home Systems für Uganda 7%_​2023_​2028“

Korrektur unseres Berichts mit Datum vom 05.06.2024 nebst Anlagen

Gemäß den Regelungen des § 5c Vermögensanlagengesetz (nachfolgend „VermAnlG“) berichten wir, die Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft als Mittelverwendungskontrolleur, dass die Emittentin Afrika Emissions 2 UG (haftungsbeschränkt), ansässig in der Falkstraße 5, 60487 Frankfurt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter HRB 128981 (Nachrangdarlehensnehmer/​ Emittentin und Anbieterin der Vermögensanlage), mittels der Crowdfunding-Plattform „bettervest GmbH“ seit Beginn des Projekts am 26.06.2023 Anlegergelder in Höhe von insgesamt EUR 293.090,18 eingesammelt hat. Auf den Zeitraum seit unserem ersten Bericht mit Datum vom 15.12.2023 entfallen davon EUR 50.325,00.

Die Anlegergelder wurden in Höhe von EUR 200.608,60 für folgende Projekte verwendet:

1)

Weiterreichung des Nachrangdarlehens durch die Emittentin an den Projektinhaber zur Bereitstellung von Finanzierungen, welche von dem Projektinhaber für den Kauf von Gaszylindern LPG, Kochherden, Solar-Home-Systemen und deren Transport verwendet wurden

Im ersten Berichtszeitraum vom 26.06.2023 bis 15.12.2023 wurden die Anlegergelder nicht projektbezogen verwendet, sondern ausschließlich sonstige Kosten beglichen. Eine detaillierte Aufstellung der Anlageprojekte des aktuellen Berichtszeitraum ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt.

Weiterhin wurden die Anlegergelder in Höhe von insgesamt EUR 36.139,27 verwendet, um folgende Kosten zu begleichen:

1)

Vermittlungsprovision
2)

Management- und Orga-Fee
3)

Handling Fee
4)

Kosten für die Mittelverwendungskontrolle

Auf den Zeitraum seit unserem ersten Bericht mit Datum 15.12.2023 entfällt von der Gesamtsumme ein Betrag in Höhe von EUR 7.707,76. Eine detaillierte Aufstellung beider Berichtszeiträume der sonstigen Kosten ist diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt.

Bislang wurden EUR 56.342,31 (davon noch EUR 0,00 innerhalb der Widerrufsfrist) der bereitgestellten Anlegergelder noch nicht investiert.

Als Mittelverwendungskontrolleur bestätigen wir, dass die Kontrolle bzgl. der Verwendung der Anlegergelder auf allen Ebenen stattgefunden hat und planmäßig nach den uns vorliegenden Verträgen und gem. Vermögensinformationsblatt erfolgt ist.

 

Hamburg, den 24.07.2024

Rödl Treuhand Hamburg GmbH – Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Ralf Ellerbrok
– Geschäftsführer –

Anlage 1 – Aufzählung Anlageobjekte oder Rechte an Anlageobjekten

Bericht für den Zeitraum vom 16.12.2023 bis 05.06.2024

Anlageobjekt Beschreibung Anlageobjekt Betrag Netto Betrag Brutto Freigegeben am Freigabe Grundlage
1 Weiterreichung des Nachrangdarlehens durch die Emittentin an den Projektinhaber nach Bildung eines Liquiditätspuffers von EUR 8.130,00 (Anlageobjekt 1 – setzt sich zusammen aus Liquiditätspuffer 1 in Höhe von EUR 5.000,00, welcher bei der Emittentin verbleibt und Liquiditätspuffer 2 in Höhe von EUR 3.130,00, welcher auf einem von dem Projektinhaber speziell eingerichteten Konto als Liquiditätsreserve verbleibt /​ beide Liquiditätsreserven sind separat auf dem Treuhandkonto der secupay AG hinterlegt) zum Erwerb von Gaszylindern für LPG (Flüssiggas), Kochherden, Zubehör und Solar-Home-Systemen durch den Projektinhaber (Anlageobjekt 2) Kostenkalkulation in Höhe von USD 234.420,74 (EUR 217.507,28) nebst 3 Belegen und den entsprechenden Zahlungsbestätigungen über die Verwendung der Anlegergelder durch den Projektinhaber liegt vor:
1) Rechnung Nr. 10086 von FERROTECH INDUSTRIES LIMITED über 3.000 Stück 6kg Gaszylinder zu USD 18.500,00 pro Stück (insgesamt USD 55.500,00), sowie 1.500 Stück 13kg Gaszylinder zu USD 32.000,00 pro Stück (insgesamt USD 48.000,00) und Transportkosten in Höhe von USD 17.400,00 –
Total USD 120.900,00 steuerfrei (EUR 112.177,07) /​ 29,86% der Nettoeinnahmen
2) Rechnung Nr. SC231010UGANDA von HENAN SENCER IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD. über 1.015 Stück Gas-Kochherde der Marke WESGAS Double Burner Stove zu USD 25,20 pro Stück (insgesamt USD 25.578,00) und Transportkosten in Höhe von USD 1.725,00 –
Total USD 27.303,00 steuerfrei (EUR 25.333,09) /​ 22,65% der Nettoeinnahmen 3) Rechnung Nr. 1700 von Amped Innovation PBC über 1.155 Stück Solar-Home-Systeme der Marke WOWSOLAR TM 100 (Solar-Kit bestehend aus: 1 Solar-Panel, 1 Solar-Controller mit Wandinstallation, 1 Solar-Radio, 2x 2 LED-Leuchten, 1 USB Telefon-Ladekabel) zu USD 73,00 pro Stück (insgesamt USD 84.315,00), sowie 30 Stück Ersatz Solar-Controller zu USD 17,29 pro Stück (insgesamt USD 518,70), sowie 20 Stück Ersatz Solar-Radio mit Batterie zu USD 6,64 pro Stück (insgesamt USD 132,80), sowie 40 Stück Ersatz Leiterplatten für Solar-Controller zu USD 5,39 pro Stück (insgesamt USD 215,60), sowie Transport Versicherung in Höhe von USD 194,98, sowie Versand und Kontrolle für einen 20ft Container von China nach Kampala in Höhe von USD 340,00 und Versand-Bearbeitung in Höhe von USD 500,00 – Total USD 86.217,74 steuerfrei (EUR 79.997,13) /​ 37,44% der Nettoeinnahmen		 200.608,60 € 200.608,60 € 27.02.2024 gem. VIB
Total 200.608,60 €

Anlage 2 – Aufzählung sonstige Kosten

Bericht für den Zeitraum vom 26.06.2023 bis 15.12.2023

Datum Rechnung Dienstleister/​ Rechnungssteller VWZ Rechnung Ergänzung/​ Erläuterung zum VWZ Betrag Netto Betrag Brutto Freigegeben am Freigabe Grundlage
1 22.08.2023 bettervest GmbH Funding-fee 5.75% on 165.750 (165.750 revocation free) EUR Organisations- und Management-Fee 5,75% für 165.750 (165.750 widerrufsfreie Anlegergelder) EUR 9.530,63 € 9.530,63 € 30.08.2023 gem. VIB
2 23.08.2023 Effecta GmbH Vermittelte Zeichnungssumme: 165.750,00 EUR x 5% 8.287,50 € 8.287,50 € 30.08.2023 gem. VIB
3 24.08.2023 Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungs-
gesellschaft		 Treuhandgebühr Gebühr für die Mittelverwendungs-
kontrolle		 4.000,00 € 4.760,00 € 30.08.2023 gem. VIB
4 25.09.2023 bettervest GmbH Funding-fee 5.75% on 30.650 EUR (EUR 196.400 revocation-free minus EUR 165.750 already invoiced) Organisations- und Management-Fee 5,75% für 30.650 EUR (EUR 196.400 widerrufsfrei minus EUR 165.750 bereits in Rechnung gestellt) 1.762,38 € 1.762,38 € 29.09.2023 gem. VIB
5 22.09.2023 Effecta GmbH Vermittelte Zeichnungssumme: 30.650,00 EUR x 5% 1.532,50 € 1.532,50 € 29.09.2023 gem. VIB
6 24.10.2023 bettervest GmbH Funding-fee 5.75% on 23.800 EUR (EUR 220.200 revocation-free minus EUR 196.400 already invoiced) Organisations- und Management-Fee 5,75% für 23.800 EUR (EUR 220.200 widerrufsfrei minus EUR 196.400 bereits in Rechnung gestellt) 1.368,50 € 1.368,50 € 06.11.2023 gem. VIB
7 24.10.2023 Effecta GmbH Vermittelte Zeichnungssumme: 23.800,00 EUR x 5% 1.190,00 € 1.190,00 € 06.11.2023 gem. VIB
Total 28.431,51 €

Bericht für den Zeitraum vom 16.12.2023 bis 05.06.2024

Datum Rechnung Dienstleister/​ Rechnungssteller VWZ Rechnung Ergänzung/​ Erläuterung zum VWZ Betrag Netto Betrag Brutto Freigegeben am Freigabe Grundlage
1 18.12.2023 bettervest GmbH Funding-fee 5.75% on 16.350 EUR (EUR 236.550 revocation-free minus EUR 220.200 already invoiced) Organisations- und Management-Fee 5,75% für 16.350 EUR (EUR 236.550 widerrufsfrei minus EUR 220.200 bereits in Rechnung gestellt) 940,13 € 940,13 € 08.01.2024 gem. VIB
2 18.12.2023 Effecta GmbH Vermittelte Zeichnungssumme: 16.350,00 EUR x 5% 817,50 € 817,50 € 08.01.2024 gem. VIB
3 19.02.2024 bettervest GmbH Funding-fee 5.75% on 5.600 EUR (EUR 242.150 revocation-free minus EUR 236.550 already invoiced) Organisations- und Management-Fee 5,75% für 5.600 EUR (EUR 242.150 widerrufsfrei minus EUR 236.550 bereits in Rechnung gestellt) 322,00 € 322,00 € 27.02.2024 gem. VIB
4 19.02.2024 bettervest GmbH Funding-fee 5.75% on 49.750 EUR Organisations- und Management-Fee 5,75% für 49.750 EUR 2.860,63 € 2.860,63 € 27.02.2024 gem. VIB
5 20.02.2024 Effecta GmbH Vermittelte Zeichnungssumme: 55.350,00 EUR x 5% 2.767,50 € 2.767,50 € 27.02.2024 gem. VIB
Total 7.707,76 €
36.139,27 € Total beide Zeiträume

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