MFS MERIDIAN FUNDS
Eine Luxemburgische Société d’Investissement à Capital Variable
4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 39.346
Verwaltet von MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.à r.l.
4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
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MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES
MFS MERIDIAN FUNDS – LATIN AMERICAN EQUITY FUND
Luxemburg, 27. Mai 2022
Sehr geehrte Anteilinhaberinnen und -inhaber,
der Verwaltungsrat von MFS Meridian Funds (der „Verwaltungsrat“) hat beschlossen, einen seiner Teilfonds, den MFS Meridian Funds – Latin American Equity Fund (der „Fonds“), zu schließen und zu liquidieren. 1 Der Verwaltungsrat hat sich in Anbetracht der begrenzten Aussichten des Fonds auf ein zukünftiges Wachstum in einer Größenordnung, in der er wirtschaftlich bestehen kann, unter Berücksichtigung der besten Interessen der Anteilinhaber zu diesem Schritt entschlossen.
1 Gemäß Artikel 23 der Satzung von MFS Meridian Funds kann der Verwaltungsrat die Auflösung eines Teilfonds beschließen, „falls der Verwaltungsrat zu dem Schluss kommt, dass ein [Teilfonds] angesichts der vorherrschenden Markt- oder anderen Bedingungen (einschließlich Bedingungen, welche die Fähigkeit eines [Teilfonds] beeinträchtigen, in wirtschaftlich effizienter Weise zu bestehen) und unter angemessener Berücksichtigung der besten Interessen der Anteilinhaber aufgelöst werden sollte.“ Die Zustimmung der Anteilinhaber zur Liquidation ist nicht erforderlich.
Die Liquidation des Fonds ist für den 28. Juni 2022 (das „Liquidationsdatum“) vorgesehen. Die direkten Kosten der Liquidation, einschließlich der Kosten für den Druck und Versand der entsprechenden Mitteilungen und die externe Rechtsberatung, werden von Massachusetts Financial Services Company („MFS“), dem Anlageverwalter des Fonds, getragen.
Die Anteilinhaber können ihre Fondsanteile vor dem Liquidationsdatum zurückgeben, übertragen oder umtauschen. Diese Umtäusche und Rücknahmen erfolgen zum Nettoinventarwert gemäß den im Prospekt unter „Praktische Informationen – Verkauf von Anteilen“ und „ – Umtausch von Anteilen“ beschriebenen Verfahren. Auf eventuell geltende bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühren oder andere Gebühren wird verzichtet. Rücknahmen und Umtäusche unterliegen jedoch den Verfahren des Fonds zur Anpassung des Nettoinventarwerts oder dem „Swing Pricing“ gemäß dem Prospekt.
Rücknahmen, Übertragungen oder Umtäusche sind nach Geschäftsschluss am 27. Juni 2022, ein Tag vor dem Liquidationsdatum, nicht mehr möglich. Die zu diesem Zeitpunkt registrierten Anteilinhaber nehmen an der Liquidation teil und erhalten den entsprechenden Gegenwert ihres proportionalen Anteils am Fonds, unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verkaufspreise der Anlagen und anderer Liquidationskosten, am Liquidationsdatum oder so bald wie möglich danach. Für die an der Liquidation beteiligten Anteilinhaber wird der dem jeweiligen Anteilinhaber geschuldete Anteil an den Rücknahmeerlösen auf der Grundlage der Anzahl der gehaltenen Anteile auf vier Dezimalstellen genau berechnet. Nach Abschluss der Liquidation werden die Liquidationserlöse, die nicht an die Anteilinhaber ausgezahlt werden konnten, in ihrem Namen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt.
Der Fonds ist mit sofortiger Wirkung für neue Anleger geschlossen. Mit Wirkung zum 3. Juni 2022, etwa eine Woche nach dem Datum dieser Mitteilung, wird der Fonds für alle Anteilskäufe geschlossen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds kann im Einzelfall Ausnahmen in Bezug auf diese Schließung für Anteilskäufe zulassen, jedoch ausschließlich für Anleger, die bereits Anteile des Fonds halten.
Die Absicherungsgeschäfte für die währungsabgesicherten Anteilsklassen des Fonds werden ab dem 27. Juni 2022 eingestellt. Nach diesem Termin werden die Anteilsklassen nicht mehr in der Basiswährung des Fonds abgesichert.
Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieses Schreibens haben, wenden Sie sich bitte an die Transferstelle des Fonds, State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg, Telefon +352-46-40-10-600. Falls Sie über einen Finanzintermediär in den Fonds investiert sind, wenden Sie sich bei Fragen bitte an diesen Finanzintermediär.
Der Fonds, sein Verwaltungsrat und ihre Vertreter übernehmen hinsichtlich der individuellen Steuerangelegenheiten der Anleger oder Anteilinhaber keinerlei Haftung.
Die Angebotsunterlagen von MFS Meridian Funds (darunter die Dokumente mit wichtigen Anlegerinformationen und der Prospekt), die alle verfügbaren Anteilsklassen der Fonds enthalten, die Finanzberichte und die Satzung sind kostenlos unter meridian.mfs.com oder auf Anfrage unter der Adresse 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, c/o State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg, sowie bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg („deutsche Zahl- und Informationsstelle“), erhältlich.
Die Rücknahme, Übertragung oder der Umtausch von Fondsanteilen oder der Erhalt von Liquidationserlösen kann für Anteilinhaber, die Anteile über steuerpflichtige Depots halten, ein steuerpflichtiges Ereignis darstellen. Sie sollten bezüglich der für Sie geltenden steuerlichen Konsequenzen einen Steuerberater konsultieren.
Im Auftrag des Verwaltungsrats
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