ACATIS Datini Valueflex Fonds – X (TF);ACATIS Datini Valueflex Fonds – B;ACATIS Datini Valueflex Fonds – A
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht
ACATIS Datini Valueflex Fonds
Tätigkeitsbericht
ACATIS Datini Valueflex Fonds
für den Berichtszeitraum vom 1. November 2020 bis 31. Oktober 2021
Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele
Im Sondervermögen sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Derivate können zur Verstärkung der Chancen oder zur Risikoreduzierung eingesetzt werden. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch über längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Fondsstruktur
31.10.2021 | 31.10.2020 | |||
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
|
Renten | 86.309.920,00 | 10,28 | 22.035.533,00 | 6,95 |
Aktien | 559.302.774,76 | 66,63 | 244.486.462,97 | 77,09 |
Fondsanteile | 10.151.292,10 | 1,21 | 8.931.046,57 | 2,82 |
Sonstige Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 83.970,12 | 0,03 |
Zertifikate | 94.742.473,79 | 11,29 | 26.075.523,52 | 8,22 |
Optionen | 388.376,01 | 0,05 | 4.823.640,93 | 1,52 |
Bankguthaben | 90.626.967,37 | 10,80 | 10.967.910,96 | 3,46 |
Zins- und Dividendenansprüche | 445.865,16 | 0,05 | 374.697,33 | 0,12 |
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | -2.504.304,55 | -0,30 | -670.100,98 | -0,21 |
Fondsvermögen | 839.463.364,64 | 100,00 | 317.108.684,42 | 100,00 |
Der ACATIS Datini Valueflex Fonds wurde ursprünglich speziell anhand der Anforderungen eines Einzelinvestors aufgelegt. Ein Kriterium bei der Gestaltung war der Wunsch nach hoher unternehmerischer Rendite, die Volatilität stand im Hintergrund. Dieser Grundgedanke gilt noch heute. Das Fondsmanagement betreibt kein Risiko-, sondern ein Chancen-Management, und es gibt weder eine klassische Asset Allokation noch einen standardisierten Investmentprozess. Der Fonds ist daher nur für risikoaffine Investoren geeignet.
Im Berichtszeitraum erzielte der ACATIS Datini Valueflex Fonds ein Plus von 73,2% in der Klasse A und 72,1% in der Klasse B. Der Mischfonds lag damit deutlich vor reinen Aktienindizes wie beispielsweise dem MSCI World GDR (EUR) (+42,0%), dem DAX 40 TR (EUR) (+35,8%) und dem EURO STOXX 50 NR (EUR) (+46,4%). Die am 26. Juli 2021 aufgelegte Klasse X des Fonds erzielte bis Ende Oktober ein Plus von 14,0%. Die Volatilität lag im Berichtszeitraum in den Klassen A und B bei knapp 18,0% (Klasse X bei 16,5%).
Die breite Erholung an den Kapitalmärkten im Berichtsjahr basiert auf den Nachwirkungen der geldpolitischen und fiskalpolitischen Maßnahmen zur Abfederung der Corona-Pandemie. Weltweit starteten 2020 die Notenbanken neue Kaufprogramme für Anleihen, Regierungen schnürten milliardenschwere Konjunkturpakete und die Zinsen verharrten auf niedrigen Niveaus. Einen extra Schwung erhielten die Märkte zudem durch die Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten und die Zulassung der ersten Impfstoffe gegen das Corona-Virus.
Hingegen belastete die Liquiditätskrise des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande die Finanzmärkte zwischenzeitlich. Das Unternehmen ist zwar hauptsächlich in China verschuldet, allerdings gab es Sorgen vor einem Dominoeffekt, sollte die Krise weitere Immobilienkonzerne betreffen. Gegen Ende des Berichtszeitraums beschäftigten gestiegene Inflationsraten und die vierte Welle der Corona-Pandemie die Anleger.
Im Berichtsjahr stieg das Fondsvolumen des ACATIS Datini Valueflex Fonds durch hohe Nettomittelzuflüsse und den Wertzuwachs um 165% auf 839,5 Millionen Euro. Die besten Wertentwicklungen bei den Aktien erzielten drei Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche. An der Spitze stand mit einem Plus von fast 500,0% die Aktie von Amyris. Das Unternehmen produziert Proteine in Bioreaktoren. Das Produktangebot reicht vom Süßstoff Stevia, der aus genmanipulierter Hefe erzeugt wird, über Malariamittel bis zu Vorstufen für die chemische Industrie. BioNTech (+228,7%) profitierte von der Zulassung seines Impfstoffes gegen das Corona-Virus. Auf Platz 3 stand der Enzymforscher Codexis (+162,9%). Das Corona-Virus sorgte in der Biotechnologie-Branche aber auch für Schatten. Die größten Kursrückgänge verzeichneten bei den Aktien insofern AbCellera Biologics (-65,2%), CureVac (-59,3%) und Nabriva Therapeutics (-55,6%).
Durch die insgesamt gute Entwicklung des Aktienportfolios kamen zwei Kurssicherungen auf den amerikanischen Index S&P 500 nicht zum Tragen und verfielen wertlos.
Eine weiterhin wichtige Anlageklasse im Fonds blieben Kryptowährungen. Der Bitcoin-Tracker legte 385,5% an Wert zu und lieferte aufgrund seiner Gewichtung den höchsten Performancebeitrag (14,7%).
Der Aufschwung der Weltwirtschaft, eine hohe Liquidität, gestiegene Energiepreise, Arbeitskräftemangel und knappe Güter führten zu deutlich anziehenden Inflationsraten besonders im Sommer und Herbst 2021. Im Fonds profitierte davon eine verbriefte Kaufoption auf den europäischen Konsumentenpreisindex, sie stieg um 314,6%.
Mit Zukäufen und Aufstockungen setzte das Fondsmanagement im Berichtsjahr Schwerpunkte vor allem in der Biotechnologie-Branche, bei Kryptowährungen und in Bezug auf Inflation. Beispielsweise wurden Aktien mehrerer Biotech-Unternehmen gekauft, die Aktie der Kryptobörse Coinbase Global, Zertifikate auf Physical Bitcoin und Ethereum sowie Zertifikate zum Schutz gegen Inflation.
Der Aktienanteil im Fonds lag zum Ende des Berichtsjahres mit 66,6% rund 10,5% niedriger als zu Beginn. In Bezug auf die MSCI-Sektoren entfallen die größten Anteile auf die Bereiche Gesundheitswesen (38,7%), Informationstechnologie (29,9%) und Industrie (9,0%). Die größten Aktienpositionen, bezogen auf das Fondsvermögen, waren zum Berichtsende BioNTech (4,5%), Nvidia (3,4%), SFC Energy (2,7%), Coinbase Global (2,1%) und Charles River Labs (1,9%).
Der Rentenanteil stieg im Vergleich zum Beginn des Berichtsjahres auf 10,3% (+3,3%). Alle gehaltenen Papiere sind in Euro denominiert. Die meisten Anleihen haben kein Rating (52,3%) oder liegen im Bereich „BBB“ (39,2%). Die meisten Fälligkeiten sind in 2026 (40,1%) und 2048 (38,9%).
Fondsanteile machten zum Ende des Berichtszeitraums 1,2% aus (-1,6%) und Zertifikate 11,3% (+3,1%), Bankguthaben lagen bei 10,8% (+7,3%).
Wesentliche Risiken
Allgemeine Marktpreisrisiken
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.
Zinsänderungsrisiken
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.
Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.
Bonitätsrisiken
Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.
Aktienrisiken
Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.
Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds
Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.
Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.
Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:
― |
Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden. |
― |
Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden. |
― |
Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. |
― |
Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist. |
― |
Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet. |
Währungsrisiken
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.
Fondsergebnis
Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus inländischen Aktien.
Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. November 2020 bis 31. Oktober 2021).1
Anteilklasse A: | +73,21 % |
Anteilklasse B: | +72,13 % |
Anteilklasse X (TF): | +13,95 % (ab 26. Juli 2021) |
1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Vermögensübersicht zum 31.10.2021
Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR |
% Anteil am Fondsvermögen |
I. Vermögensgegenstände | 842.240.703,88 | 100,33 |
1. Aktien | 559.302.774,76 | 66,63 |
Australien | 7.235.893,77 | 0,86 |
Belgien | 3.984.000,00 | 0,47 |
Bermuda | 110.182,53 | 0,01 |
Bundesrep. Deutschland | 103.524.530,52 | 12,33 |
Canada | 18.933.729,89 | 2,26 |
China | 4.047.710,08 | 0,48 |
Dänemark | 6.360.984,53 | 0,76 |
Frankreich | 7.256.813,76 | 0,86 |
Großbritannien | 3.308.649,29 | 0,39 |
Hongkong | 7.114.923,12 | 0,85 |
Irland | 501.040,67 | 0,06 |
Italien | 12.103.915,20 | 1,44 |
Japan | 22.891.025,69 | 2,73 |
Kaimaninseln | 7.552.425,06 | 0,90 |
Luxemburg | 15.291.000,00 | 1,82 |
Niederlande | 5.965.712,93 | 0,71 |
Norwegen | 8.355.128,73 | 1,00 |
Polen | 2.644.354,39 | 0,32 |
Schweden | 8.180.628,51 | 0,97 |
Schweiz | 18.121.073,32 | 2,16 |
Südkorea | 7.096.620,86 | 0,85 |
USA | 288.722.431,91 | 34,39 |
2. Anleihen | 86.309.920,00 | 10,28 |
< 1 Jahr | 4.111.170,00 | 0,49 |
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 14.000.000,00 | 1,67 |
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 34.600.850,00 | 4,12 |
>= 10 Jahre | 33.597.900,00 | 4,00 |
3. Zertifikate | 94.742.473,79 | 11,29 |
EUR | 53.734.955,00 | 6,40 |
USD | 41.007.518,79 | 4,88 |
4. Investmentanteile | 10.151.292,10 | 1,21 |
EUR | 6.803.266,86 | 0,81 |
USD | 3.348.025,24 | 0,40 |
5. Derivate | 388.376,01 | 0,05 |
6. Bankguthaben | 90.627.652,41 | 10,80 |
7. Sonstige Vermögensgegenstände | 718.214,81 | 0,09 |
II. Verbindlichkeiten | -2.777.339,24 | -0,33 |
III. Fondsvermögen | 839.463.364,64 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.10.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.10.2021 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Bestandspositionen | EUR | 750.506.460,65 | 89,40 | |||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 598.200.218,23 | 71,26 | |||||
Aktien | EUR | 555.996.126,49 | 66,23 | |||||
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N. AU000000FMG4 |
STK | 800.000 | 800.000 | 0 | AUD | 13,930 | 7.235.893,77 | 0,86 |
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N. CA1125851040 |
STK | 300.000 | 146.708 | 0 | CAD | 74,720 | 15.630.709,16 | 1,86 |
Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1 CH0011432447 |
STK | 20.000 | 9.500 | 0 | CHF | 42,800 | 809.762,56 | 0,10 |
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 CH1101098163 |
STK | 9.880 | 9.880 | 0 | CHF | 532,000 | 4.972.244,82 | 0,59 |
Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5 CH0238627142 |
STK | 14.000 | 0 | 0 | CHF | 336,000 | 4.449.910,13 | 0,53 |
Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05 CH0021218067 |
STK | 9.673.092 | 1.000.000 | 0 | CHF | 0,140 | 1.281.083,04 | 0,15 |
Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 CH0363463438 |
STK | 93.333 | 0 | 0 | CHF | 18,840 | 1.663.412,85 | 0,20 |
LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50 CH0022427626 |
STK | 1.600 | 0 | 0 | CHF | 2.220,000 | 3.360.136,22 | 0,40 |
u-blox Holding AG Namens-Aktien SF – 14,80 CH0033361673 |
STK | 25.000 | 8.000 | 0 | CHF | 67,000 | 1.584.523,70 | 0,19 |
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 DK0060336014 |
STK | 100.000 | 67.000 | 0 | DKK | 473,200 | 6.360.984,53 | 0,76 |
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05 FR0000071946 |
STK | 10.554 | 0 | 0 | EUR | 139,200 | 1.469.116,80 | 0,18 |
AlzChem Group AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A2YNT30 |
STK | 123.911 | 0 | 76.089 | EUR | 21,900 | 2.713.650,90 | 0,32 |
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. FR0013280286 |
STK | 35.000 | 35.000 | 0 | EUR | 110,050 | 3.851.750,00 | 0,46 |
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 FR0014000MR3 |
STK | 150.000 | 150.000 | 0 | EUR | 101,940 | 15.291.000,00 | 1,82 |
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005664809 |
STK | 327.000 | 0 | 0 | EUR | 41,850 | 13.684.950,00 | 1,63 |
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 |
STK | 300.000 | 251.000 | 0 | EUR | 39,265 | 11.779.500,00 | 1,40 |
Gensight Biologics S.A. Actions au Porteur EO -,025 FR0013183985 |
STK | 33.916 | 33.916 | 0 | EUR | 7,060 | 239.446,96 | 0,03 |
GK Software SE Inhaber-Aktien O.N. DE0007571424 |
STK | 15.029 | 2.729 | 0 | EUR | 157,500 | 2.367.067,50 | 0,28 |
Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares D YC 1 CNE1000031C1 |
STK | 1.110.513 | 0 | 0 | EUR | 1,640 | 1.821.241,32 | 0,22 |
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. DE0006231004 |
STK | 260.000 | 0 | 0 | EUR | 40,395 | 10.502.700,00 | 1,25 |
Melexis N.V. Actions au Port. o.N. BE0165385973 |
STK | 40.000 | 0 | 0 | EUR | 99,600 | 3.984.000,00 | 0,47 |
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006632003 |
STK | 40.000 | 0 | 0 | EUR | 40,750 | 1.630.000,00 | 0,19 |
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13 IT0005282865 |
STK | 72.176 | 0 | 0 | EUR | 167,700 | 12.103.915,20 | 1,44 |
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007568578 |
STK | 703.289 | 412.213 | 0 | EUR | 32,400 | 22.786.563,60 | 2,71 |
Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001 GB00BP6S8Z30 |
STK | 500.000 | 500.000 | 0 | GBP | 5,585 | 3.308.649,29 | 0,39 |
CanSino Biologics Inc. Registered Shares H YC 1 CNE100003F01 |
STK | 100.000 | 0 | 0 | HKD | 200,400 | 2.226.468,76 | 0,27 |
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N. HK0669013440 |
STK | 400.000 | 260.000 | 0 | HKD | 160,100 | 7.114.923,12 | 0,85 |
Amano Corp. Registered Shares o.N. JP3124400007 |
STK | 40.000 | 0 | 0 | JPY | 2.809,000 | 851.721,86 | 0,10 |
Daicel Corp. Registered Shares o.N. JP3485800001 |
STK | 60.000 | 0 | 0 | JPY | 854,000 | 388.414,28 | 0,05 |
M3 Inc. Registered Shares o.N. JP3435750009 |
STK | 212.000 | 0 | 0 | JPY | 6.708,000 | 10.779.906,16 | 1,28 |
Nichias Corp. Registered Shares o.N. JP3660400007 |
STK | 17.000 | 0 | 0 | JPY | 2.783,000 | 358.631,30 | 0,04 |
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N. JP3967200001 |
STK | 1.000.000 | 480.000 | 0 | JPY | 1.250,000 | 9.475.367,83 | 1,13 |
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1 NO0005668905 |
STK | 150.000 | 140.000 | 0 | NOK | 545,200 | 8.355.128,73 | 1,00 |
XTPL S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10 PLXTPL000018 |
STK | 195.663 | 15.013 | 0 | PLN | 55,600 | 2.358.305,40 | 0,28 |
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N. SE0007074281 |
STK | 200.000 | 0 | 0 | SEK | 100,300 | 2.018.474,17 | 0,24 |
Tobii AB Namn-Aktier o.N. SE0002591420 |
STK | 986.163 | 986.163 | 0 | SEK | 62,100 | 6.162.154,34 | 0,73 |
AbCellera Biologics Inc. Registered Shares o.N. CA00288U1066 |
STK | 240.000 | 240.000 | 0 | USD | 15,710 | 3.258.491,06 | 0,39 |
Adaptive Biotechnologies Corp. Registered Shares DL-,0001 US00650F1093 |
STK | 250.000 | 250.000 | 0 | USD | 33,410 | 7.218.477,23 | 0,86 |
Amyris Biotechnologies Inc. Registered Shares DL -,0001 US03236M2008 |
STK | 1.000.000 | 250.000 | 0 | USD | 14,820 | 12.807.881,77 | 1,53 |
AppHarvest Inc. Registered Shares DL-,0001 US03783T1034 |
STK | 300.000 | 300.000 | 0 | USD | 6,020 | 1.560.798,55 | 0,19 |
Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01 US08265T2087 |
STK | 150.000 | 150.000 | 0 | USD | 59,150 | 7.667.876,59 | 0,91 |
Bioceres Crop Solutions Corp. Registered Shares o.N. KYG1117K1141 |
STK | 27.021 | 25.000 | 0 | USD | 12,950 | 302.412,89 | 0,04 |
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. US09075V1026 |
STK | 158.000 | 0 | 142.000 | USD | 278,730 | 38.060.098,52 | 4,53 |
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 US09857L1089 |
STK | 5.000 | 2.500 | 0 | USD | 2.420,780 | 10.460.547,92 | 1,25 |
Brookfield Ass.Mgmt.Reins Prt. Reg.Shs.Class A (Ltd.Vtg.)o.N. BMG161691073 |
STK | 2.068 | 2.069 | 1 | USD | 61,650 | 110.182,53 | 0,01 |
Butterfly Network Inc. Registered Shs Cl.A o.N. US1241551027 |
STK | 400.000 | 400.000 | 0 | USD | 10,320 | 3.567.539,54 | 0,42 |
Centogene N.V. Namensaktien EO -,12 NL0014040206 |
STK | 317.188 | 267.188 | 0 | USD | 9,130 | 2.502.745,17 | 0,30 |
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01 US1598641074 |
STK | 41.500 | 0 | 0 | USD | 448,680 | 16.092.144,15 | 1,92 |
Cirrus Logic Inc. Registered Shares o.N. US1727551004 |
STK | 26.400 | 0 | 0 | USD | 80,810 | 1.843.733,47 | 0,22 |
Codexis Inc. Registered Shares DL -,01 US1920051067 |
STK | 350.000 | 200.000 | 0 | USD | 34,770 | 10.517.241,38 | 1,25 |
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 US1924461023 |
STK | 104.000 | 0 | 0 | USD | 78,090 | 7.018.719,21 | 0,84 |
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 US19260Q1076 |
STK | 65.000 | 65.000 | 0 | USD | 319,420 | 17.943.392,97 | 2,14 |
CureVac N.V. Namensaktien o.N. NL0015436031 |
STK | 100.000 | 100.000 | 0 | USD | 40,070 | 3.462.967,76 | 0,41 |
dMY Technology Group Inc. IV Reg.Shares Cl.A DL -,0001 US23344K1025 |
STK | 500.000 | 500.000 | 0 | USD | 10,130 | 4.377.322,62 | 0,52 |
Envista Holdings Corp. Registered Shares DL -,01 US29415F1049 |
STK | 300.000 | 150.000 | 0 | USD | 39,100 | 10.137.412,50 | 1,21 |
HUTCHMED (China) Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 LS -,10 US44842L1035 |
STK | 100.674 | 0 | 0 | USD | 29,420 | 2.559.700,18 | 0,30 |
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 US4523271090 |
STK | 32.000 | 7.000 | 0 | USD | 415,060 | 11.478.627,60 | 1,37 |
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125 US4595061015 |
STK | 75.000 | 75.000 | 0 | USD | 147,450 | 9.557.298,42 | 1,14 |
IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 US46222L1089 |
STK | 250.000 | 250.000 | 0 | USD | 15,040 | 3.249.503,07 | 0,39 |
iRobot Corp. Registered Shares DL -,01 US4627261005 |
STK | 95.000 | 81.000 | 0 | USD | 83,420 | 6.848.932,68 | 0,82 |
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 US5128071082 |
STK | 16.706 | 0 | 0 | USD | 563,570 | 8.136.721,48 | 0,97 |
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 US55024U1097 |
STK | 200.000 | 200.000 | 0 | USD | 82,580 | 14.273.615,07 | 1,70 |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 |
STK | 44.717 | 0 | 0 | USD | 331,620 | 12.815.704,38 | 1,53 |
Nabriva Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01 IE00BL53QQ85 |
STK | 260.051 | 260.051 | 0 | USD | 1,150 | 258.455,32 | 0,03 |
nCino Inc. Registered Shares DL -,0005 US63947U1079 |
STK | 140.000 | 140.000 | 0 | USD | 72,700 | 8.796.128,25 | 1,05 |
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 US67066G1040 |
STK | 128.000 | 128.000 | 32.000 | USD | 255,670 | 28.282.568,49 | 3,37 |
Onto Innovation Inc. Registered Shares o.N. US6833441057 |
STK | 65.000 | 0 | 0 | USD | 79,210 | 4.449.615,42 | 0,53 |
Personalis Inc. Registered Shares DL-,001 US71535D1063 |
STK | 260.000 | 260.000 | 0 | USD | 19,620 | 4.408.607,73 | 0,53 |
Precigen Inc. Registered Shares o.N. US74017N1054 |
STK | 300.000 | 0 | 0 | USD | 4,830 | 1.252.268,60 | 0,15 |
Quanterix Corp. Registered Shares DL -,001 US74766Q1013 |
STK | 52.000 | 37.000 | 0 | USD | 50,610 | 2.274.410,16 | 0,27 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 US75886F1075 |
STK | 20.000 | 4.000 | 0 | USD | 639,940 | 11.061.101,03 | 1,32 |
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh (sp. GDRs144A/ 95) 25/SW 100 US7960508882 |
STK | 5.500 | 2.000 | 0 | USD | 1.493,000 | 7.096.620,86 | 0,85 |
Schrodinger Inc. Registered Shares DL -,01 US80810D1037 |
STK | 200.000 | 150.000 | 0 | USD | 54,580 | 9.433.929,65 | 1,12 |
Silicon Motion Technology Corp Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 DL -,01 US82706C1080 |
STK | 76.000 | 0 | 0 | USD | 71,410 | 4.690.311,99 | 0,56 |
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 US83088M1027 |
STK | 17.000 | 0 | 0 | USD | 167,130 | 2.455.457,61 | 0,29 |
Trimble Inc. Registered Shares o.N. US8962391004 |
STK | 130.000 | 0 | 0 | USD | 87,370 | 9.816.005,53 | 1,17 |
Twist Bioscience Corp. Registered Shares DL-,00001 US90184D1000 |
STK | 85.000 | 55.000 | 0 | USD | 118,800 | 8.726.989,89 | 1,04 |
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01 US9285634021 |
STK | 40.000 | 10.000 | 0 | USD | 151,700 | 5.244.144,84 | 0,62 |
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 US98978V1035 |
STK | 80.000 | 25.000 | 0 | USD | 216,200 | 14.947.714,11 | 1,78 |
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 2.483.670,00 | 0,30 | |||||
6,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) DE000DB7XHP3 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 101,389 | 2.027.780,00 | 0,24 |
0,1900 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.) XS0197703118 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 91,178 | 455.890,00 | 0,05 |
Zertifikate | EUR | 39.720.421,74 | 4,73 | |||||
CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin GB00BLD4ZL17 |
STK | 370.000 | 370.000 | 0 | USD | 61,550 | 19.681.531,41 | 2,34 |
CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Ethereum GB00BLD4ZM24 |
STK | 177.000 | 177.000 | 0 | USD | 131,000 | 20.038.890,33 | 2,39 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 139.240.353,27 | 16,59 | |||||
Aktien | EUR | 3.306.648,27 | 0,39 | |||||
Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N. CA0765881028 |
STK | 206.000 | 0 | 0 | CAD | 0,310 | 44.529,67 | 0,01 |
Cellectis Actions Nom. EO -,05 FR0010425595 |
STK | 180.000 | 56.272 | 0 | EUR | 9,425 | 1.696.500,00 | 0,20 |
Malin Corp. PLC Registered Shares EO -,001 IE00BVGC3741 |
STK | 36.479 | 0 | 0 | EUR | 6,650 | 242.585,35 | 0,03 |
SK Kaken Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3162650000 |
STK | 3.600 | 0 | 0 | JPY | 38.000,000 | 1.036.984,26 | 0,12 |
Quarticon S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10 PLQRTCN00015 |
STK | 134.100 | 0 | 0 | PLN | 9,840 | 286.048,99 | 0,03 |
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 82.198.750,00 | 9,79 | |||||
3,0000 % EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S XS2389984175 |
EUR | 5.000 | 5.000 | 0 | % | 101,217 | 5.060.850,00 | 0,60 |
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 2021(26) XS2042727276 |
EUR | 20.000 | 20.000 | 0 | % | 147,700 | 29.540.000,00 | 3,52 |
5,5000 % Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24) DE000A184F09 |
EUR | 14.000 | 2.000 | 0 | % | 100,000 | 14.000.000,00 | 1,67 |
0,0000 % UniCredit Bank AG HVB Call 20.07.48 HICPxT103,11 XFA00A012591 |
EUR | 21.000 | 5.000 | 0 | % | 159,990 | 33.597.900,00 | 4,00 |
Zertifikate | EUR | 53.734.955,00 | 6,40 | |||||
Société Générale Effekten GmbH TRACKER UNLTD CAFU 0.001 DE000CU3RPS9 |
STK | 420.000 | 420.000 | 0 | EUR | 56,340 | 23.662.800,00 | 2,82 |
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin SE0007525332 |
STK | 11.500 | 0 | 33.500 | EUR | 2.614,970 | 30.072.155,00 | 3,58 |
Nichtnotierte Wertpapiere | EUR | 2.914.597,05 | 0,35 | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 1.627.500,00 | 0,19 | |||||
0,0000 % Banco Espirito Santo S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(18) PTBENJOM0015 |
EUR | 9.300 | 1.000 | 0 | % | 17,500 | 1.627.500,00 | 0,19 |
Zertifikate | EUR | 1.287.097,05 | 0,15 | |||||
Nomura Bank International PLC Z 13.01.22 Largan Precision XS1356944527 |
STK | 20.000 | 0 | 0 | USD | 74,465 | 1.287.097,05 | 0,15 |
Investmentanteile | EUR | 10.151.292,10 | 1,21 | |||||
KVG – eigene Investmentanteile | EUR | 5.079.075,40 | 0,61 | |||||
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B DE000A2PB663 |
ANT | 119 | 0 | 0 | EUR | 14.546,640 | 1.731.050,16 | 0,21 |
ACATIS AI BUZZ US Equities Inhaber-Anteilsklasse X (TF) DE000A2JF691 |
ANT | 12.000 | 0 | 0 | USD | 205,000 | 2.126.004,67 | 0,25 |
ACATIS India Value Equities Inhaber-Anteilsklasse A DE000A141SG1 |
ANT | 10.000 | 0 | 0 | USD | 141,400 | 1.222.020,57 | 0,15 |
Gruppenfremde Investmentanteile | EUR | 5.072.216,70 | 0,60 | |||||
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I DE000A2AGM18 |
ANT | 28.000 | 0 | 0 | EUR | 80,380 | 2.250.640,00 | 0,27 |
Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0321462870 |
ANT | 79.988 | 0 | 0 | EUR | 35,275 | 2.821.576,70 | 0,34 |
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 750.506.460,65 | 89,40 | |||||
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |
EUR | 388.376,01 | 0,05 | |||||
Derivate auf einzelne Wertpapiere | EUR | 388.376,01 | 0,05 | |||||
Wertpapier-Optionsrechte | EUR | 388.376,01 | 0,05 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Optionsrechte auf Aktien | EUR | 388.376,01 | 0,05 | |||||
GRENKE AG CALL 17.12.21 BP 40,00 EUREX 185 |
STK | 20.000 | EUR | 0,140 | 2.800,00 | 0,00 | ||
TESLA INC. PUT 18.03.22 BP 600,00 NYSE AI6 |
STK | 32.000 | USD | 12,575 | 347.765,97 | 0,04 | ||
TESLA INC. PUT 21.01.22 BP 200,00 NYSE AI6 |
STK | 125.000 | USD | 0,350 | 37.810,04 | 0,00 | ||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 90.627.652,41 | 10,80 | |||||
Bankguthaben | EUR | 90.627.652,41 | 10,80 | |||||
EUR – Guthaben bei: | ||||||||
UBS Europe SE | EUR | 90.627.651,85 | % | 100,000 | 90.627.651,85 | 10,80 | ||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||
PLN | 2,60 | % | 100,000 | 0,56 | 0,00 | |||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 718.214,81 | 0,09 | |||||
Zinsansprüche | EUR | 83.990,60 | 83.990,60 | 0,01 | ||||
Dividendenansprüche | EUR | 29.264,61 | 29.264,61 | 0,00 | ||||
Quellensteueransprüche | EUR | 364.126,74 | 364.126,74 | 0,04 | ||||
Geleistete Anzahlungen für Zeichnung Zielfonds | EUR | 240.832,86 | 240.832,86 | 0,03 | ||||
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | -685,04 | 0,00 | |||||
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||
AUD | -750,00 | % | 100,000 | -486,98 | 0,00 | |||
GBP | -167,16 | % | 100,000 | -198,06 | 0,00 | |||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -2.776.654,20 | -0,33 | |||||
Zinsverbindlichkeiten | EUR | -31.516,79 | -31.516,79 | 0,00 | ||||
Verwaltungsvergütung | EUR | -2.507.846,10 | -2.507.846,10 | -0,30 | ||||
Verwahrstellenvergütung | EUR | -221.438,01 | -221.438,01 | -0,03 | ||||
Prüfungskosten | EUR | -15.356,08 | -15.356,08 | 0,00 | ||||
Veröffentlichungskosten | EUR | -497,22 | -497,22 | 0,00 | ||||
Fondsvermögen | EUR | 839.463.364,64 | 100,00 1) | |||||
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A | ||||||||
Anteilwert | EUR | 791,65 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 839,15 | ||||||
Rücknahmepreis | EUR | 791,65 | ||||||
Anzahl Anteile | STK | 361.729 | ||||||
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B | ||||||||
Anteilwert | EUR | 218,16 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 229,07 | ||||||
Rücknahmepreis | EUR | 218,16 | ||||||
Anzahl Anteile | STK | 2.518.752 | ||||||
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF) | ||||||||
Anteilwert | EUR | 113,95 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 113,95 | ||||||
Rücknahmepreis | EUR | 113,95 | ||||||
Anzahl Anteile | STK | 31.739 |
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.10.2021 | |||
AUD | (AUD) | 1,5401000 | = 1 EUR (EUR) |
CAD | (CAD) | 1,4341000 | = 1 EUR (EUR) |
CHF | (CHF) | 1,0571000 | = 1 EUR (EUR) |
DKK | (DKK) | 7,4391000 | = 1 EUR (EUR) |
GBP | (GBP) | 0,8440000 | = 1 EUR (EUR) |
HKD | (HKD) | 9,0008000 | = 1 EUR (EUR) |
JPY | (JPY) | 131,9210000 | = 1 EUR (EUR) |
NOK | (NOK) | 9,7880000 | = 1 EUR (EUR) |
PLN | (PLN) | 4,6130000 | = 1 EUR (EUR) |
SEK | (SEK) | 9,9382000 | = 1 EUR (EUR) |
USD | (USD) | 1,1571000 | = 1 EUR (EUR) |
Marktschlüssel
b) Terminbörsen | |
185 | Eurex Deutschland |
AI6 | New York – NYSE Arca Op. |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Amryt Pharma PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 o.N. | US03217L1061 | STK | 19.800 | 19.800 | |
Cerved Group S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0005010423 | STK | 10.000 | 200.000 | |
Five Below Inc. Registered Shares DL -,01 | US33829M1018 | STK | 0 | 2.500 | |
Frontline Ltd. Registered Shares DL 1 | BMG3682E1921 | STK | 0 | 50.408 | |
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | US3755581036 | STK | 14.000 | 100.000 | |
II-VI Inc. Registered Shares o.N. | US9021041085 | STK | 0 | 135.000 | |
IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001 | US44980X1090 | STK | 0 | 30.000 | |
Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000MSB8 | STK | 0 | 100.000 | |
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25 | NO0010310956 | STK | 0 | 23.725 | |
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3347200002 | STK | 0 | 90.000 | |
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1 | SE0000872095 | STK | 375.000 | 415.000 | |
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | US8793601050 | STK | 5.543 | 5.543 | |
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 | CH0042615283 | STK | 10.099 | 30.000 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1 | FR0000038259 | STK | 0 | 9.050 | |
Nichtnotierte Wertpapiere *) | |||||
Aktien | |||||
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1 | CH0001503199 | STK | 0 | 494 | |
Chiasma Inc. Registered Shares DL -,01 | US16706W1027 | STK | 0 | 50.000 | |
dMY Technology Group Inc. III Reg. Shares Cl.A DL-,0001 | US2332781002 | STK | 250.000 | 250.000 | |
Flir Systems Inc. Registered Shares DL -,01 | US3024451011 | STK | 20.000 | 77.200 | |
Nabriva Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01 | IE00BYQMW233 | STK | 200.000 | 1.600.513 | |
Zertifikate | |||||
Société Générale Effekten GmbH OPEN END 07(08/unl.) Carbon | DE000DR1WBM0 | STK | 0 | 1.000 | |
Andere Wertpapiere | |||||
Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Contingent Value Rights | US1101221570 | STK | 0 | 30.000 |
Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde.
Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.
Jahresbericht
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.11.2020 bis 31.10.2021
insgesamt | je Anteil | ||||
I. Erträge | |||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 167.940,95 | 0,46 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 854.437,97 | 2,36 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 54.400,28 | 0,15 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 23.577.816,84 | 65,19 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 84,22 | 0,00 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 324,48 | 0,00 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -24.978,04 | -0,07 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -144.745,92 | -0,40 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 1.467,05 | 0,00 | ||
Summe der Erträge | EUR | 24.486.747,83 | 67,69 | ||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -5.253,72 | -0,01 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -1.739.241,87 | -4,80 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -1.739.241,87 | |||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -259.208,47 | -0,72 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -2.613,59 | -0,01 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -271.232,39 | -0,75 | ||
– Depotgebühren | EUR | -9.965,30 | |||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -157.375,22 | |||
– Sonstige Kosten | EUR | -103.891,86 | |||
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen | EUR | -92.515,77 | |||
Summe der Aufwendungen | EUR | -2.277.550,03 | -6,29 | ||
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 22.209.197,80 | 61,40 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 20.007.021,54 | 55,31 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -3.523.587,61 | -9,74 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 16.483.433,94 | 45,57 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 38.692.631,74 | 106,97 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 75.804.329,04 | 209,56 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -3.901.121,92 | -10,78 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 71.903.207,12 | 198,78 | ||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 110.595.838,86 | 305,75 |
Entwicklung des Sondervermögens
2020/2021 | ||||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 126.066.070,16 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -65.514,96 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 51.850.950,73 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 77.720.632,22 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -25.869.681,49 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -2.085.082,42 | ||
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 110.595.838,86 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 75.804.329,04 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | -3.901.121,92 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 286.362.262,36 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil
insgesamt | je Anteil | ||
I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 67.023.779,05 | 185,29 |
1. Vortrag aus Vorjahr | EUR | 24.809.629,76 | 68,58 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 38.692.631,74 | 106,97 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *) | EUR | 3.521.517,55 | 9,74 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 67.023.779,05 | 185,29 |
1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 67.023.779,05 | 185,29 |
III. Gesamtausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
1. Zwischenausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
2. Endausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
2017/2018 | Stück | 268.832 | EUR | 100.262.927,75 | EUR | 372,96 |
2018/2019 | Stück | 241.697 | EUR | 92.251.409,66 | EUR | 381,68 |
2019/2020 | Stück | 275.710 | EUR | 126.066.070,16 | EUR | 457,24 |
2020/2021 | Stück | 361.729 | EUR | 286.362.262,36 | EUR | 791,65 |
Jahresbericht
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.11.2020 bis 31.10.2021
insgesamt | je Anteil | ||||
I. Erträge | |||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 323.936,53 | 0,13 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 1.648.525,95 | 0,65 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 104.969,54 | 0,04 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 45.484.023,14 | 18,06 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 166,45 | 0,00 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 627,55 | 0,00 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -48.179,16 | -0,02 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -279.275,90 | -0,11 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 2.831,25 | 0,00 | ||
Summe der Erträge | EUR | 47.237.625,34 | 18,75 | ||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -8.165,33 | 0,00 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -5.561.034,82 | -2,21 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -5.561.034,82 | |||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -426.643,87 | -0,17 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -4.572,93 | 0,00 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -1.734.444,90 | -0,69 | ||
– Depotgebühren | EUR | -18.078,87 | |||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -1.545.823,47 | |||
– Sonstige Kosten | EUR | -170.542,56 | |||
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen | EUR | -152.962,06 | |||
Summe der Aufwendungen | EUR | -7.734.861,84 | -3,07 | ||
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 39.502.763,50 | 15,68 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 38.525.489,76 | 15,30 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -6.808.533,10 | -2,70 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 31.716.956,66 | 12,60 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 71.219.720,16 | 28,28 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 119.014.952,64 | 47,25 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -4.393.831,60 | -1,74 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 114.621.121,04 | 45,51 | ||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 185.840.841,20 | 73,79 |
Entwicklung des Sondervermögens
2020/2021 | ||||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 191.042.614,26 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | 0,00 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 184.082.124,29 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 219.674.951,47 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -35.592.827,18 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -11.480.986,05 | ||
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 185.840.841,20 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 119.014.952,64 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | -4.393.831,60 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 549.484.593,70 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil
insgesamt | je Anteil | ||
I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 71.219.720,16 | 28,28 |
2. Zuführung aus dem Sondervermögen | EUR | 0,00 | 0,00 |
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
II. Wiederanlage | EUR | 71.219.720,16 | 28,28 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
2017/2018 | Stück | 1.816.061 | EUR | 188.346.922,04 | EUR | 103,71 |
2018/2019 | Stück | 1.569.417 | EUR | 166.684.845,91 | EUR | 106,21 |
2019/2020 | Stück | 1.507.305 | EUR | 191.042.614,26 | EUR | 126,74 |
2020/2021 | Stück | 2.518.752 | EUR | 549.484.593,70 | EUR | 218,16 |
Jahresbericht
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 26.07.2021 bis 31.10.2021
insgesamt | je Anteil | ||||
I. Erträge | |||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 1.771,89 | 0,06 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 145,20 | 0,00 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 97.129,64 | 3,06 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -320,95 | -0,01 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
Summe der Erträge | EUR | 98.725,78 | 3,11 | ||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -4,20 | 0,00 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -6.825,30 | -0,22 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -6.825,30 | |||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -630,07 | -0,02 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -14,47 | 0,00 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -5.810,39 | -0,18 | ||
– Depotgebühren | EUR | -84,46 | |||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -5.473,85 | |||
– Sonstige Kosten | EUR | -252,09 | |||
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen | EUR | -234,89 | |||
Summe der Aufwendungen | EUR | -13.284,43 | -0,42 | ||
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 85.441,36 | 2,69 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 184.340,27 | 5,81 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -7.647,00 | -0,24 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 176.693,27 | 5,57 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 262.134,63 | 8,26 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 280.188,08 | 8,83 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -176.559,63 | -5,56 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 103.628,45 | 3,27 | ||
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 365.763,08 | 11,53 |
Entwicklung des Sondervermögens
2021 | ||||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 0,00 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | 0,00 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 3.357.860,06 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 3.587.809,47 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -229.949,41 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -107.114,56 | ||
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 365.763,08 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 280.188,08 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | -176.559,63 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 3.616.508,58 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil
insgesamt | je Anteil | ||
I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 262.134,63 | 8,26 |
2. Zuführung aus dem Sondervermögen | EUR | 0,00 | 0,00 |
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
II. Wiederanlage | EUR | 262.134,63 | 8,26 |
Vergleichende Übersicht seit Auflegung
Rumpfgeschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
|||
2021 *) | Stück | 31.739 | EUR | 3.616.508,58 | EUR | 113,95 |
*) Auflagedatum 26.07.2021
Jahresbericht
ACATIS Datini Valueflex Fonds
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.11.2020 bis 31.10.2021
insgesamt | ||||
I. Erträge | ||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 491.877,48 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 2.504.735,80 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 159.515,02 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 69.158.969,62 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 250,67 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 952,02 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -73.157,20 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -424.342,76 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 4.298,30 | ||
Summe der Erträge | EUR | 71.823.098,96 | ||
II. Aufwendungen | ||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -13.423,24 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -7.307.101,99 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -7.307.101,99 | ||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | ||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | ||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -686.482,41 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -7.200,98 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -2.011.487,68 | ||
– Depotgebühren | EUR | -28.128,63 | ||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -1.708.672,54 | ||
– Sonstige Kosten | EUR | -274.686,51 | ||
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen | EUR | -245.712,72 | ||
Summe der Aufwendungen | EUR | -10.025.696,30 | ||
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 61.797.402,66 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 58.716.851,58 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -10.339.767,71 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 48.377.083,87 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 110.174.486,53 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 195.099.469,76 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -8.471.513,15 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 186.627.956,61 | ||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 296.802.443,14 |
Entwicklung des Sondervermögens
2020/2021 | ||||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 317.108.684,42 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -65.514,96 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 239.290.935,08 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 300.983.393,16 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -61.692.458,08 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -13.673.183,04 | ||
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 296.802.443,14 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 195.099.469,76 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | -8.471.513,15 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 839.463.364,64 |
Anteilklassenmerkmale im Überblick
Anteilklasse | Mindestanlagesumme in Währung |
Ausgabeaufschlag bis zu 6,00%, derzeit (Angabe in %) |
Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) |
Ertragsverwendung | Währung |
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A | 1.000.000 | 6,00 | 0,800 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B | keine | 5,00 | 1,650 | Thesaurierer | EUR |
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF) | keine | 0,00 | 1,300 | Thesaurierer | EUR |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 1.745.285,60 |
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
UBS Europe SE ( Broker ) DE
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 89,40 |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,05 |
Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 22.12.2008 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet.
Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV
kleinster potenzieller Risikobetrag | 2,40 % |
größter potenzieller Risikobetrag | 6,87 % |
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 4,27 % |
Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: | 0,95 |
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag
EURO STOXX 50 Net Return Index (Bloomberg: SX5T INDEX) | 70,00 % |
S&P 500 (Bloomberg: SPX INDEX) in EUR | 30,00 % |
Sonstige Angaben
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A
Anteilwert | EUR | 791,65 |
Ausgabepreis | EUR | 839,15 |
Rücknahmepreis | EUR | 791,65 |
Anzahl Anteile | STK | 361.729 |
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B
Anteilwert | EUR | 218,16 |
Ausgabepreis | EUR | 229,07 |
Rücknahmepreis | EUR | 218,16 |
Anzahl Anteile | STK | 2.518.752 |
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)
Anteilwert | EUR | 113,95 |
Ausgabepreis | EUR | 113,95 |
Rücknahmepreis | EUR | 113,95 |
Anzahl Anteile | STK | 31.739 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab.
Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 0,93 % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 1,67 % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt | 1,40 % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden | EUR | 0,00 |
Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
Investmentanteile | Identifikation | Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % |
KVG – eigene Investmentanteile | ||
ACATIS AI BUZZ US Equities Inhaber-Anteilsklasse X (TF) | DE000A2JF691 | 1,035 |
ACATIS India Value Equities Inhaber-Anteilsklasse A | DE000A141SG1 | 1,775 |
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B | DE000A2PB663 | 1,300 |
Gruppenfremde Investmentanteile | ||
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I | DE000A2AGM18 | 1,250 |
Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0321462870 | 0,140 |
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A
Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B
Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)
Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
Transaktionskosten | EUR | 220.639,15 |
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | in Mio. EUR | 5,3 |
davon feste Vergütung | in Mio. EUR | 3,3 |
davon variable Vergütung | in Mio. EUR | 2,0 |
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 27 | |
Höhe des gezahlten Carried Interest | in EUR | 0 |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker | in Mio. EUR | 2,5 |
davon Geschäftsleiter | in Mio. EUR | 1,0 |
davon andere Risktaker | in Mio. EUR | 1,5 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH betreibt Finanzvermögensverwaltung und verwaltet oder betreut Wertpapierinvestmentfonds.
Die Anreizstruktur der Mitarbeiter von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist mit den Interessen der Kunden von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH synchronisiert.
Das Gehalt der Geschäftsleiter und Mitarbeiter setzt sich aus einer fixen Vergütung sowie variablen Vergütungsbestandteilen zusammen, die mit den Mitarbeitern jährlich neu vereinbart werden.
Die variable Vergütung leistet als Motivationsbaustein einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Unternehmensziele. Zwei Vergütungsgruppen lassen sich unterscheiden:
Die Investmentfondsmanager erhalten jeweils zu gleichen Teilen einen Anteil aus der performanceabhängigen Vergütung, die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aus der Vermögensverwaltung (einschließlich Fonds) generiert.
Der Bonusbetrag kann Null sein, er ist nach oben nicht begrenzt.
Die Auszahlung erfolgt kurz nach Geschäftsjahresende und steht somit in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erfolg, den die Kunden von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erzielt haben.
Die Vertriebsmitarbeiter erhalten einen Anteil an der Steigerung der bestandsabhängigen Erträge, die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aus der Vermögensverwaltung (einschließlich Fonds) generiert. Die Bemessungsgrundlage der Mitarbeiter ist weitgehend identisch, der konkrete Anspruch ergibt sich aus der Betriebszugehörigkeit und eventuellen regionalen Schwerpunkten.
Der Bonusbetrag kann Null sein, er ist nach oben nicht begrenzt.
Geschäftsführer sind Teil dieser variablen Vergütungsregelung. Die Geschäftsleitergehälter entsprechen der marktüblichen Vergütung und der Lage des Instituts.
In manchen Fällen kann auch für Mitarbeiter anderer Funktionsbereiche nach Ermessen ein leistungsabhängiger Bonus gezahlt werden.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken
Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.
Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.
Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.
Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Die Gesellschaft bedient sich seit dem 1. Januar 2020 bei der Ausübung der Stimmrechte aus den zu dem Sondervermögen gehörenden Aktien der Unterstützung externer Dienstleister.
Für diese Aufgabe hat die Gesellschaft ISS Institutional Shareholder Services Europe S.A., Brüssel (Belgien), beauftragt. Die ISS erteilt der Gesellschaft, unter Berücksichtigung der Stimmrechtsleitlinien der Gesellschaft, Empfehlungen für das Abstimmungsverhalten auf Basis von Analysen der Hauptversammlungsunterlagen.
Sie übernimmt die Übermittlung der Stimmrechtausübung und ist zur Berichterstattung über das Abstimmverhalten verpflichtet.
Die aufsichtsrechtlichen Pflichten der Gesellschaft sowie ihre zivilrechtliche Haftung gegenüber den Anlegern des Sondervermögens bleiben hiervon unberührt.
Rechtliche Beziehungen zwischen der Dienstleistungsgesellschaft und den Anlegern des Sondervermögens werden durch die Bestellung der Dienstleistungsgesellschaft nicht begründet.
Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierleihegeschäfte getätigt.
Es sind keine Interessenkonflikte im Rahmen der Mitwirkung, insbesondere durch Ausübung der Aktionärsrechte, bekannt.
Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
Konventionelles Produkt – Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Frankfurt am Main, den 1. November 2021
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Dr. Hendrik Leber
Thomas Bosch
Hinweis:
Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der ACATIS Investment KVG mbH, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter https://www.acatis.de/de/investmentfonds/fondsuebersicht.
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens ACATIS Datini Valueflex Fonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit |
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besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 11. Februar 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schobel, Wirtschaftsprüfer
Rodriguez Gonzalez, Wirtschaftsprüfer
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