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Access Secondary Bridge Fund GmbH & Co. KG – Was ist mit den 12 Millionen der Kommanditisten passiert?

geralt (CC0), Pixabay
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Access Secondary Bridge Fund GmbH & Co. KG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 33.425.005,80 41.211.343,24
I. Finanzanlagen 33.425.005,80 41.211.343,24
B. Umlaufvermögen 206.282,60 102.637,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 173.994,68 1.852,22
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.287,92 100.785,08
Aktiva 33.631.288,40 41.313.980,54

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 33.451.858,66 41.095.297,94
I. Kapitalanteile 33.451.858,66 41.095.297,94
1. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter 428,98 563,92
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 107,30 107,30
3. eingefordertes Kapital 321,68 456,62
4. Kapitalanteile Kommanditisten 38.608.486,98 50.751.841,32
5. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 5.156.950,00 9.657.000,00
6. eingefordertes Kapital 33.451.536,98 41.094.841,32
B. Rückstellungen 170.287,65 213.691,24
C. Verbindlichkeiten 9.142,09 4.991,36
davon gegenüber Gesellschaftern 1.007,05 929,40
Passiva 33.631.288,40 41.313.980,54

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gesellschaft ist im Handelsregister München unter der Nummer HRA 99489 eingetragen. Die Firma lautet auf Access Secondary Bridge Fund GmbH & Co. KG.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 264c, 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Der Anhang wurde unter weitgehender Inanspruchnahme der Erleichterungen gemäß § 288 HGB erstellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Die Beteiligung ist mit den fortgeführten Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalbetrag bilanziert.

Auf fremde Währung lautende Verbindlichkeiten werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Rückstellungen werden unter Berücksichtigung der Erkenntnisse bei der Abschlusserstellung mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Hafteinlagen der Kommanditisten

Als Hafteinlagen der Kommanditisten sind im Handelsregister gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags 0,001 % der gezeichneten Kapitaleinlagen einzutragen. Die Hafteinlagen sind von allen Gesellschaftern vollständig geleistet worden.

2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr kurzfristig fällig. Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen gleichzeitig Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

III. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2021 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus noch nicht eingeforderten Einzahlungsverpflichtungen in die Beteiligung in Höhe von TEUR 4.770.

3. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Stellung die persönlich haftende Gesellschafterin, die Access Capital Partners Verwaltungs- GmbH, München (vertreten durch ihre alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Stephan Jaax und Kris Allen sowie den gemeinschaftlich vertretungsberechtigten Geschäftsführer Christophe C. Meeus).

4. Persönlich haftende Gesellschafterin

Die Access Capital Partners Verwaltungs-GmbH, München, ist persönlich haftende Gesellschafterin. Sie weist ein Stammkapital von EUR 25.000,00 aus.

 

München, den 27. Mai 2022

Access Secondary Bridge Fund GmbH & Co. KG
vertreten durch
Access Capital Partners Verwaltungs GmbH – Komplementärin

gez. Stephan Jaax

gez. Kris Allen

gez. Christophe C. Meeus

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.08.2022 festgestellt.

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