Das zumindest kann man der jetzt veröffentlichten Bilanz des Unternehmens entnehmen.
actuaria asset management GmbH & Co. KG
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Bilanz
Aktiva
| 31.12.2015 EUR |
31.12.2014 EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 446.348,86 | 634.968,80 |
| I. Finanzanlagen | 446.348,86 | 634.968,80 |
| B. Umlaufvermögen | 37.504,59 | 38.133,98 |
| I. Wertpapiere | 4.583,75 | 5.032,25 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 32.920,84 | 33.101,73 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 483.853,45 | 673.102,78 |
|
Passiva |
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| 31.12.2015 EUR |
31.12.2014 EUR |
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| A. Eigenkapital | 474.782,45 | 663.883,03 |
| I. Kapitalanteile | 474.782,45 | 663.883,03 |
| 1. Kapitalanteile der Kommanditisten | 546.716,17 | 740.816,75 |
| 2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen der Kommanditisten | 71.933,72 | 76.933,72 |
| 3. eingefordertes Kapital der Kommanditisten | 474.782,45 | 663.883,03 |
| B. Rückstellungen | 4.000,00 | 4.000,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 5.071,00 | 5.219,75 |
| davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 5.071,00 | 5.219,75 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 483.853,45 | 673.102,78 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist eine kleine Personengesellschaft im Sinne der §§ 264a i.V.m. 267 Abs. 1 HGB.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Dabei hat die Gesellschaft von den Aufstellungserleichterungen für kleine Gesellschaften Gebrauch gemacht.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Finanzanlagen des Anlagevermögens werden mit dem Wert der Anschaffungskosten der Beteiligungen zuzüglich der Anschaffungsnebenkosten, abzüglich der Anschaffungskostenminderungen, vermindert um die Liquiditätsausschüttungen und Abschreibungen und erhöht um die entnahmefähigen Gewinnansprüche bilanziert. Eine Übersicht über die am Bilanzstichtag bestehenden Beteiligungen ist der Anlage 4 Blatt 1-3 beigefügt.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert bewertet.
Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.
Die Bilanz wurde gemäß § 268 Abs. 1 Satz 1 HGB unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Dabei wurde das Jahresergebnis auf die Gesellschafterkonten verbucht.
Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Eigenkapital
Das im Handelsregister eingetragene Kommanditkapital beträgt € 1.100.000,00.
Es ist in Höhe von € 110.788,75 (ausstehende Einlagen und Entnahmen) nicht geleistet.
Verbindlichkeiten
aus sonstigen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von € 5.071,00 (31.12.2014: € 5.219,75)
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 5.071,00 (31.12.2014: € 5.219,75)
Sonstige Pflichtangaben
Geschäftsführung
Die Geschäftsführung und Vertretung obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin, der Verwaltung ACTUARIA Asset GmbH, Hamburg.
Das Stammkapital der Verwaltung ACTUARIA Asset GmbH, Hamburg, beträgt € 25.600,00.
Geschäftsführer der Komplementär-GmbH ist Herr Frank Keske, Hamburg.
Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Hamburg, den 23. Januar 2017
Verwaltung ACTUARIA Asset GmbH
Frank Keske
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.02.2017 festgestellt.
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