Auch wer diese Bilanz hier liest wird unsere Kritik an der Deutschen Finance immer mehr verstehen können, denn auch hier wurden Anlegergelder vernichtet. Insgesamt fast 2 Millionen Euro.
Schauen Sie sich bitte diese Bilanz genau an, als Anleger und Vertriebsmitarbeiter. Schauen Sie vor allem auf das Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres. Ein Drama aus unserer Sicht, und ein Argument gegen den Vertrieb der Deutschen Finance Produkte. Hier verdient nur einer, der Initiator mit seinen Servicegesellschaften.
Die komplette Bilanz wiederum finden sie im Bundesanzeiger. Hier unter www.bundesanzeiger.de
Da können Sie dann auch den gesamten Textteil lesen.
BILANZ ZUM 31.12.2020
DF DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND 11 – INFRASTRUKTUR GLOBAL – GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG, MÜNCHEN
A. AKTIVA
| GESCHÄFTSJAHR | VORJAHR | ||
| INVESTMENTANLAGEVERMÖGEN | EUR | EUR | EUR |
| 1. Beteiligungen | 39.088.695 | 44.073.128 | |
| 2. Barmittel und Barmitteläquivalente | |||
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben | 9.544.663 | 7.285.277 | |
| 3. Forderungen | |||
| a) Forderungen an Beteiligungsgesellschaften | 529.176 | 9.486 | |
| b) Eingeforderte ausstehende Pflichteinlagen | 16.899 | 7.450 | |
| c) Andere Forderungen gegen Gesellschafter1 | 274 | 546.349 | 252 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände1 | 63.472 | 184.875 | |
| Summe Aktiva | 49.243.179 | 51.560.468 |
B. PASSIVA
| GESCHÄFTSJAHR | VORJAHR | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| 1. Rückstellungen | 108.305 | 69.878 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |||
| a) Aus anderen Lieferungen und Leistungen | 5.524 | 227.291 | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | |||
| a) Gegenüber Gesellschaftern | 230.768 | 4.078 | |
| b) Andere | 190 | 230.958 | 1.275 |
| 4. Eigenkapital | |||
| a) Kapitalanteile der Kommanditisten | 73.443.572 | 76.668.406 | |
| aa) Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen1 | – 27.327.048 | – 30.958.114 | |
| b) Nicht realisierte Gewinne/ Verluste aus der Neubewertung | 2.781.868 | 5.547.655 | |
| Summe Passiva | 49.243.179 | 51.560.468 |
1 Die Darstellung der Vorjahreswerte wurde an die Darstellung des Geschäftsjahres angepasst.
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020
DF DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND 11 – INFRASTRUKTUR GLOBAL – GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG, MÜNCHEN
| ANTEILKLASSE A GESCHÄFTSJAHR | ANTEILKLASSE B GESCHÄFTSJAHR | GESAMT GESCHÄFTSJAHR | ANTEILKLASSE A VORJAHR | ANTEILKLASSE B VORJAHR | GESAMT VORJAHR | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| I. Investmenttätigkeit | ||||||
| 1. Erträge | ||||||
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 465.314 | 354.404 | 819.718 | 84.297 | 10.583 | 94.880 |
| b) Sonstige betriebliche Erträge | 87.927 | 66.969 | 154.896 | 112.547 | 14.129 | 126.676 |
| Summe der Erträge | 553.241 | 421.373 | 974.614 | 196.844 | 24.712 | 221.556 |
| 2. Aufwendungen | ||||||
| a) Verwaltungsvergütung | 899.169 | 684.846 | 1.584.015 | 1.375.224 | 172.646 | 1.547.870 |
| b) Verwahrstellenvergütung | 19.785 | 15.069 | 34.854 | 31.053 | 3.898 | 34.952 |
| c) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 41.687 | 31.750 | 73.437 | 60.242 | 7.563 | 67.805 |
| d) Sonstige Aufwendungen | 78.116 | 59.496 | 137.612 | 168.011 | 21.092 | 189.104 |
| Summe der Aufwendungen | 1.038.757 | 791.161 | 1.829.918 | 1.634.531 | 205.200 | 1.839.731 |
| 3. Ordentlicher Nettoertrag | – 485.516 | – 369.788 | – 855.304 | – 1.437.687 | – 180.488 | – 1.618.175 |
| 4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | – 485.516 | – 369.788 | – 855.304 | – 1.437.687 | – 180.488 | – 1.618.175 |
| 5. Zeitwertänderung | ||||||
| a) Erträge aus der Neubewertung | 3.027 | 2.306 | 5.333 | 4.013.731 | 503.888 | 4.517.619 |
| b) Aufwendungen aus der Neubewertung | – 1.373.590 | – 1.397.530 | -2.771.120 | 264.948 | 33.262 | 298.210 |
| Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres | – 1.370.563 | – 1.395.224 | – 2.765.787 | 3.748.783 | 470.626 | 4.219.409 |
| 6. Ergebnis des Geschäftsjahres | – 1.856.079 | – 1.765.012 | – 3.621.091 | 2.311.096 | 290.138 | 2.601.234 |
| II. Verwendungsrechnung | ||||||
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | – 485.516 | – 369.788 | – 855.304 | – 1.437.687 | – 180.488 | – 1.618.175 |
| 2. Belastung auf Kapitalkonten | 485.516 | 369.788 | 855.304 | 1.437.687 | 180.488 | 1.618.175 |
| 3. Ergebnis nach Verwendungsrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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