Anlegergeldvernichtung! ÖKORENTA ÖKOstabil 7 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Die RedaktionDienstag, 26.10.20211 Min Lesezeit10

geralt (CC0), Pixabay

Schaut man sich die untenstehende Bilanz an, dann ist unsere Aussage natürlich komplett so richtig und für jeden Leser sicherlich auch nachvollziehbar. Über 500.000 als Ergebnis des Geschäftsjahres, das finden wir dann doch eine Anleger-Geld-Vernichtung.

ÖKORENTA ÖKOstabil 7 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Aurich

Jahresbericht zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

ÖKORENTA ÖKOstabil 7 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

A. Aktiva

	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019
	EUR	EUR	EUR
I. Investmentbetriebsvermögen
A. Aktiva
Vermögenswerte	0,00		0,00
B. Passiva
Verbindlichkeiten	0,00		0,00
		0,00	0,00
II. Investmentanlagevermögen
A. Aktiva
1. Sachanlagen		0,00	0,00
2. Anschaffungsnebenkosten		0,00	0,00
3. Beteiligungen		21.090.785,31	2.787.800,00
4. Wertpapiere		0,00	0,00
5. Barmittel und Barmitteläquivalente
a) Täglich verfügbare Bankguthaben		15.748.996,97	602,80
b) Kurzfristige liquide Anlagen		0,00	0,00
c) Andere		0,00	0,00
6. Forderungen
a) Forderungen aus der Bewirtschaftung		0,00	0,00
b) Forderungen an Beteiligungsgesellschaften		0,00	0,00
c) Zins- und Dividendenansprüche		0,00	0,00
d) Eingeforderte ausstehende Pflichteinlagen		6.800.000,00	750.000,00
e) Andere Forderungen		621,97	0,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00
8. Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
Summe Aktiva		43.640.404,25	3.538.402,80

B. Passiva

	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019
	EUR	EUR	EUR
1. Rückstellungen		34.836,10	13.000,00
2. Kredite
a) von Kreditinstituten		0,00	0,00
b) von Gesellschaftern		0,00	0,00
c) Andere		0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
a) aus dem Erwerb von Investitionsgütern		0,00	0,00
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		112.000,00	96.356,84
c) aus der Rücknahme von Anteilen		0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten
a) gegenüber Gesellschaftern		0,00	361,36
b) aus Wertpapierleihegeschäften		0,00	0,00
c) aus Pensionsgeschäften		0,00	0,00
d) Andere		0,00	0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
6. Eigenkapital
a) Kapitalanteile beziehungsweise gezeichnetes Kapital
Kapitalkonto I	44.111.000,00		3.451.000,00
Kapitalkonto II	-27.576,59		0,00
Verlustvortragskonto	-95.838,26		-22.315,40
Verrechnungskonto	0,00		0,00
		43.987.585,15	3.428.684,60
b) Kapitalrücklage		0,00	0,00
c) Gewinnrücklage		0,00	0,00
aa) Gesetzliche Rücklage	0,00		0,00
bb) Rücklage für eigene Anteile	0,00		0,00
cc) Satzungsmäßige Rücklagen	0,00		0,00
dd) Andere Gewinnrücklagen	0,00		0,00
		0,00
d) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung		-494.017,00	0,00
e) Gewinn/Verlustvortrag		0,00	0,00
f) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		0,00	0,00
		43.493.568,15	3.428.684,60
Summe Passiva		43.640.404,25	3.538.402,80

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2020

ÖKORENTA ÖKOstabil 7 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

	2020	2019
	EUR	EUR
I. Investmenttätigkeit
1. Erträge
a) Erträge aus Sachwerten	0,00	0,00
b) Zinsen und ähnliche Erträge	-29.333,55	0,00
c) Sonstige betriebliche Erträge	400.000,00	0,00
Summe der Erträge	370.666,45	0,00
2. Aufwendungen
a) Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
b) Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
c) Verwaltungsvergütung	376.960,82	5.781,84
d) Verwahrstellenvergütung	26.775,00	2.975,00
e) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	7.200,00	7.200,00
f) Rechts- und Beratungskosten	6.775,06	5.800,00
g) Haftungsvergütung	23.560,06	361,36
h) Sonstige Aufwendungen	2.244,96	197,20
Summe der Aufwendungen	443.515,90	22.315,40
3. Ordentlicher Nettoertrag	-72.849,45	-22.315,40
4. Veräußerungsgeschäfte
a) Realisierte Gewinne	0,00	0,00
b) Realisierte Verluste	0,00	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	0,00	0,00
5. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-72.849,45	-22.315,40
6. Zeitwertänderung
a) Erträge aus der Neubewertung	0,00	0,00
b) Aufwendungen aus der Neubewertung	494.017,00	0,00
c) Abschreibungen Anschaffungsnebenkosten	0,00	0,00
Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres	-494.017,00	0,00
7. Ergebnis des Geschäftsjahres	-566.866,45	-22.315,40