Das sollte sich sicherlich jeder investierte Investor hier so langsam denken, denn schaut man die Bilanz an, dann kann man als Anleger nicht nur nicht zufrieden sein, sondern man muss eigentlich ganz schnell die Flucht ergreifen raus aus diesem Investment.
Aviation Portfolio Fund Nr. 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Grünwald
Jahresabschluss und Lagebericht zum 30.09.2020
1. BILANZ
Aufgrund der Überschaubarkeit der Anlagen wurde auf eine zusammengefasste Vermögensaufstellung verzichtet.
A. AKTIVA
| EUR | 30.09.2020 EUR |
Anteil % |
Vorjahr EUR |
|
| 1. Beteiligungen | ||||
| a. Mehrheitsbeteiligungen | 10.865.673,31 | 3,9 | 44.163.973,95 | |
| 10.865.673,31 | 3,9 | 44.163.973,95 | ||
| 2. Barmittel und Barmitteläquivalente | ||||
| a. Täglich verfügbare Bankguthaben | 1.709.520,72 | 0,6 | 1.905.988,40 | |
| 1.709.520,72 | 0,6 | 1.905.988,40 | ||
| 3. Forderungen | ||||
| a. Forderungen an Beteiligungsgesellschaften | 246.183.687,31 | 88,7 | 425.935.154,17 | |
| b. Zins- und Dividendenansprüche | 19.339.146,96 | 7,0 | 12.324.791,29 | |
| 265.522.834,27 | 95,7 | 438.259.945,46 | ||
|
B. PASSIVA |
||||
| EUR | 30.09.2020 EUR |
Anteil % |
Vorjahr EUR |
|
| 1. Rückstellungen | -92.010,40 | 0,0 | -87.161,00 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||||
| a. aus anderen Lieferungen und Leistungen | -475.056,12 | -0,2 | -19.864,91 | |
| -475.056,12 | -0,2 | -19.864,91 | ||
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | ||||
| a. gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | 0,0 | -10.791.922,43 | |
| 0,00 | 0,0 | -10.791.922,43 | ||
| 4. Eigenkapital | ||||
| a. Kapitalanteile/ gez. Kapital | -349.166.748,09 | -125,8 | -396.092.098,77 | |
| b. Kapitalrücklage | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| c. Gewinnrücklage | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| d. Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 71.635.786,31 | 25,8 | -77.338.860,70 | |
| e. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| f. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| Wert des Eigenkapitals | 277.530.961,78 | 100,0 | 473.430.959,47 | |
| Anzahl der Anteile | 399.780.000,00 | 399.780.000,00 |
2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
| EUR | 01.10.2019 bis 30.09.2020 EUR |
01.10.2018 bis 30.09.2019 EUR |
|
| 1. Erträge | |||
| a. Zinsen und ähnliche Erträge | 22.975.527,70 | 24.689.515,36 | |
| b. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 782,89 | |
| Summe der Erträge | 22.975.527,70 | 24.690.298,25 | |
| 2. Aufwendungen | |||
| a. Verwaltungsvergütung | -546.490,79 | -696.833,60 | |
| b. Verwahrstellenvergütung | -91.806,97 | -121.403,97 | |
| c. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -48.900,18 | -53.688,42 | |
| d. Sonstige Aufwendungen | -37.849.768,63 | -26.449,83 | |
| Summe der Aufwendungen | -38.536.966,57 | -898.375,82 | |
| 3. Ordentlicher Nettoertrag | -15.561.438,87 | 23.791.922,43 | |
| 4. Veräußerungsgeschäfte | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -15.561.438,87 | 23.791.922,43 | |
| 6. Zeitwertänderung | |||
| a. Erträge aus der Neubewertung | 0,00 | 68.186.292,71 | |
| b. Aufwendungen aus der Neubewertung | -148.974.647,01 | -1.429.231,92 | |
| Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres | -148.974.647,01 | 66.757.060,79 | |
| 7. Ergebnis des Geschäftsjahres | -164.536.085,88 | 90.548.983,22 |
3. ANHANG
3.1. Allgemeine Angaben zur Gesellschaft
| Rechtsform | GmbH & Co. geschlossene Investment KG |
| Gründung | 09.11.2009 |
| Handelsregister | Amtsgericht München |
| HRA 94 649 | |
| vom 13.11.2009 | |
| Firma | Aviation Portfolio Fund Nr. 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG |
| Sitz | Grünwald |
| Geschäftsjahr | 01.10. – 30.09. |
| Persönlich haftende Gesellschafterin | Aviation Portfolio Fund Nr. 1 Verwaltungs GmbH, Grünwald |
| Die persönlich haftende Gesellschafterin ist am Vermögen der Kommanditgesellschaft nicht beteiligt und leistet keine Einlagen. Sie nimmt am Gewinn und Verlust der Gesellschaft nicht teil. Für ihre Tätigkeit erhält sie eine Haftungsvergütung in Höhe von EUR 5.000,00 p.a. |
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