Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Hamburg
Bericht über die Mittelverwendungskontrolle zum Projekt
„Crowdinvesting clean & green holdings GmbH I“
Gemäß den Regelungen des § 5c Vermögensanlagengesetz (nachfolgend „VermAnlG“) berichten wir, die Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft als Mittelverwendungskontrolleur, dass die Emittentin clean & green holdings GmbH, ansässig Steinesweg 7 in D-40822 Mettmann, eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Wuppertal unter HRB 29232, zur Realisierung von Investitionen in die operative Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft Pro Terra Maroc S.a.r.l. für den Geschäftszweck der Zucht, Aufzucht und Verwertung von Fischen und Algen, sowie deren weltweiten Vertrieb von daraus erzeugten Produkten – auch Vorhaben „Crowdinvesting clean & green holdings GmbH I“ genannt (nachfolgend „Vorhaben“) – Kapital benötigt. Zur Finanzierung dieses Vorhabens hat die Emittentin gem. VIB mittels der Crowdfunding-Plattform „CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH“ ein festverzinstes zweckgebundenes Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt und vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre („Darlehen“) in Höhe von min. EUR 50.000,00 und max. EUR 1.500.000,00 von verschiedenen Anlegern („Anleger“) aufgenommen. Bisher wurden Anlegergelder in Höhe von EUR 114.300,00 eingesammelt. Aus der Geschäftstätigkeit werden Einnahmen generiert, welche zur Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens verwendet werden.
Die Anlegergelder in Höhe von EUR 114.078,60 wurden verwendet, um folgende Ausgaben zu begleichen:
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Auszahlung des Darlehens unter Angabe des Verwendungszwecks „Crowdinvesting clean & green holdings GmbH I“ in Höhe von EUR 95.935,14 |
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Emissionskosten in Höhe von EUR 9.847,00 zzgl. USt. von max. EUR 131.500,00 |
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Kosten für die Mittelverwendungskontrolle und Weiterbelastung der Kosten für die Eröffnung des Mittelverwendungskontrollkontos in Höhe von EUR 5.350,00 zzgl. USt. |
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Kontoführungsgebühren Mittelverwendungskontrollkonto in Höhe von EUR 59,03 USt. befreit |
Eine detaillierte Beschreibung des Anlageobjekts ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt.
Eine detaillierte Aufzählung und Beschreibung der sonstigen Kosten ist diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt.
Bislang wurden EUR 221,40 der bereitgestellten Anlegergelder noch nicht investiert.
Als Mittelverwendungskontrolleur bestätigen wir, dass die Verwendung der Anlegergelder planmäßig, nach den uns vorliegenden Verträgen erfolgt ist.
Hamburg, den 15.08.2023
Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Dr. Ralf Ellerbrok
– Geschäftsführer –
Anlage 1 – Aufzählung Anlageobjekte oder Rechte an Anlageobjekten
Erweiterung der Produktion Pro Terra Maroc S.a.r.l. (Tochtergesellschaft):
Es wird eine neue Anlage zur Zucht von Fisch (Tilapia) und Algen errichtet. Dafür wird der Erwerb von Fisch- und Algenbecken inkl. Pumpen (zur Wasserzirkulation), Filtersysteme (zur mechanischen Reinigung und zur biologischen Aufbereitung des Wassers) und einer Überdachung in Höhe von insgesamt EUR 1.060.000,00 finanziert. Weiterhin werden Futtermittel in Höhe von insgesamt EUR 180.000,00 erworben, und sonstige Betriebsmittel (Strom, Wasser, Sprit) in Höhe von insgesamt EUR 128.500,00 finanziert. Lieferverträge mit den Lieferanten der wesentlichen Gewerke sind abgeschlossen. Pro Jahr können mit der Anlage durchschnittlich 2.000 Tonnen Fisch und 48 Tonnen Mikroalgen produziert werden. Die Steuerung der Erweiterung der Produktionsanlage, wie die Selektion der Vertriebswege und Vertriebspartner („Kunden“), Vertragsabschlüsse, und die Fakturierung und Lieferung der Fisch- und Algenprodukte erfolgt durch die Tochtergesellschaft. Standort- und Erschließungskosten wurden bereits finanziert, und alle Genehmigungen zum Bau des Anlageobjekts liegen vor. Der Realisierungsgrad beträgt 68%.
Bericht für den Zeitraum vom 20.02.2023 bis 15.08.2023
Anlageobjekt | Beschreibung Anlageobjekt | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
1 | Pro Terra Maroc S.a.r.l. | Erweiterung der Produktion Erwerb von Futtermittel bis zu insgesamt EUR 180.000,00 (Belege / Rechnungen liegen vor) | 13.651,45 € | 13.651,45 € | 04.07.2023 | gem. VIB bisher ausgezahlt für Futtermittel EUR 13.651,45 |
2 | Pro Terra Maroc S.a.r.l. | Erweiterung der Produktion Erwerb von Fisch- und Algenbecken bis zu insgesamt EUR 1.060.000,00 (Belege / Rechnungen liegen vor) | 48.986,77 € | 48.986,77 € | 10.07.2023 | gem. VIB bisher ausgezahlt für Fisch- und Algenbecken EUR 48.986,77 |
3 | Pro Terra Maroc S.a.r.l. | Erweiterung der Produktion Erwerb von Fisch- und Algenbecken bis zu insgesamt EUR 1.060.000,00 (Belege / Rechnungen liegen vor) | 32.146,92 € | 32.146,92 € | 14.08.2023 | gem. VIB bisher ausgezahlt für Fisch- und Algenbecken EUR 81.133,69 |
4 | Pro Terra Maroc S.a.r.l. | Erweiterung der Produktion Erwerb von Futtermittel bis zu insgesamt EUR 180.000,00 (Belege / Rechnungen liegen vor) | 1.150,00 € | 1.150,00 € | 14.08.2023 | gem. VIB bisher ausgezahlt für Futtermittel EUR 14.801,45 |
Total | 95.935,14 € |
Anlage 2 – Aufzählung sonstige Ausgaben
Bericht für den Zeitraum vom 20.02.2023 bis 15.08.2023
Datum Rechnung | Dienstleister/ Rechnungssteller | VWZ Rechnung | Ergänzung/ Erläuterung zum VWZ | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
1 | 30.06.2023 | Hamburger Sparkasse | Entgelt- abrechnung |
Anlage 1 – Kontoauszug 1 | 15,28€ | 15,28€ | 30.06.2023 | gern. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
CONDA-Plattformgebühr abhängig vom tatsächlichen Fundingbetrag (Transaktions- volumen) > EUR 7.016,00 1. Annahme EUR 87.700,00 bis EUR 500.000* 8,0% (statt 9,5%) von EUR 500.000 bis 1 Mio.* 7,0% (statt 8,5%) ab 1 Mio.* 6,0% (statt 7,5%) |
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2 | 19.06.2023 | CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH | Emissions- gebühren |
* die Prozentsätze gelten jeweils |
7.542,20€ | 8.975,22 € | 04.07.2023 | gern. VIB max. EUR 131.500,00 bisher ausgezahlt EUR 7.542,20 zzgl. USt. (EUR 8.975,22 brutto) |
3 | 19.06.2023 | Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungs-gesellschaft Steuerberatungs- gesellschaft |
Treuhand- gebühren |
Treuhandgebühren > EUR 5.000,00 Weiterbelastung Kontoeröff- nungsgebühren Mittel- verwendungs- kontroll- konto Hamburger Sparkasse > EUR 350,00 |
5.350,00€ | 6.366,50€ | 04.07.2023 | gern. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
4 | 10.07.2023 | Hamburger Sparkasse | Auslands- zahlungs- verkehr |
Anlage 1- Kontoauszug 2 | 12,50€ | 12,50€ | 10.07.2023 | gern. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
5 | 31.07.2023 | Hamburger Sparkasse | Entgelt- abrechnung |
Anlage 2 – Kontoauszug 2 | 18,75€ | 18,75€ | 31.07.2023 | gern. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
CONDA-Plattformgebühr abhängig vom tatsächlichen Fundingbetrag (Transaktions- volumen) > EUR 2.144,00 1. Annahme EUR 26.800,00 bis EUR 500.000* 8,0% (statt 9,5%) von EUR 500.000 bis.1 Mio.* 7,0% (statt 8,5%) ab 1 Mio.* 6,0% (statt 7,5%) |
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6 | 24.07.2023 | CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH |
Emissions- gebühren |
* die Prozentsätze gelten jeweils |
2.304,80€ | 2.742,71€ | 14.08.2023 | gern. VIB max. EUR 131.500,00 bisher ausgezahlt EUR 9.847,00 zzgl. USt. (EUR 11.717,63 brutto) |
7 | 14.08.2023 | Hamburger Sparkasse | Auslands- zahlungs- verkehr |
Anlage 1.- Kontoauszug 3 | 12,50€ | 12,50€ | – 14.08.2023 |
gern. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
Total | 18.143,46 € |
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