Rödl Treuhand Hamburg GmbH SteuerberatungsgesellschaftHamburgBericht über die Mittelverwendungskontrolle zum Projekt
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Eine detaillierte Beschreibung des Anlageobjekts und der Auszahlungen beider Zeiträume ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt.
Eine detaillierte Aufzählung und Beschreibung der sonstigen Kosten und der Auszahlungen beider Zeiträume ist diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt.
Bislang wurden EUR 0,00 der bereitgestellten Anlegergelder noch nicht investiert.
Als Mittelverwendungskontrolleur bestätigen wir, dass die Verwendung der Anlegergelder planmäßig, nach den uns vorliegenden Verträgen erfolgt ist.
Hamburg, den 14.02.2024
Dr. Ralf Ellerbrok
– Geschäftsführer –
Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Anlage 1 – Aufzählung Anlageobjekte oder Rechte an Anlageobjekten
Erweiterung der Produktion Pro Terra Maroc S.a.r.l. (Tochtergesellschaft):
Es wird eine neue Anlage zur Zucht von Fisch (Tilapia) und Algen errichtet. Dafür wird der Erwerb von Fisch- und Algenbecken inkl. Pumpen (zur Wasserzirkulation), Filtersysteme (zur mechanischen Reinigung und zur biologischen Aufbereitung des Wassers) und einer Überdachung in Höhe von insgesamt EUR 1.060.000,00 finanziert. Weiterhin werden Futtermittel in Höhe von insgesamt EUR 180.000,00 erworben, und sonstige Betriebsmittel (Strom, Wasser, Sprit) in Höhe von insgesamt EUR 128.500,00 finanziert. Lieferverträge mit den Lieferanten der wesentlichen Gewerke sind abgeschlossen. Pro Jahr können mit der Anlage durchschnittlich 2.000 Tonnen Fisch und 48 Tonnen Mikroalgen produziert werden. Die Steuerung der Erweiterung der Produktionsanlage, wie die Selektion der Vertriebswege und Vertriebspartner („Kunden“), Vertragsabschlüsse, und die Fakturierung und Lieferung der Fisch- und Algenprodukte erfolgt durch die Tochtergesellschaft. Standort- und Erschließungskosten wurden bereits finanziert, und alle Genehmigungen zum Bau des Anlageobjekts liegen vor. Der Realisierungsgrad beträgt 68%.
Bericht für den Zeitraum vom 20.02.2023 bis 15.08.2023 |
Anlageobjekt | Beschreibung Anlageobjekt | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
1 | Pro Terra Maroc S.a.r.l. | Erweiterung der Produktion Erwerb von Futtermittel bis zu insgesamt EUR 180.000,00 (Belege / Rechnungen liegen vor) |
13.651,45 € | 13.651,45 € | 04.07.2023 | gem. VIB bisher ausgezahlt für Futtermittel EUR 13.651,45 |
2 | Pro Terra Maroc S.a.r.l. | Erweiterung der Produktion Erwerb von Fisch- und Algenbecken bis zu insgesamt EUR 1.060.000,00 (Belege / Rechnungen liegen vor) |
48.986,77 € | 48.986,77 € | 10.07.2023 | gem. VIB bisher ausgezahlt für Fisch- und Algenbecken EUR 48.986,77 |
3 | Pro Terra Maroc S.a.r.l. | Erweiterung der Produktion Erwerb von Fisch- und Algenbecken bis zu insgesamt EUR 1.060.000,00 (Belege / Rechnungen liegen vor) |
32.146,92 € | 32.146,92 € | 14.08.2023 | gem. VIB bisher ausgezahlt für Fisch- und Algenbecken EUR 81.133,69 |
4 | Pro Terra Maroc S.a.r.l. | Erweiterung der Produktion Erwerb von Futtermittel bis zu insgesamt EUR 180.000,00 (Belege / Rechnungen liegen vor) |
1.150,00 € | 1.150,00 € | 14.08.2023 | gem. VIB bisher ausgezahlt für Futtermittel EUR 14.801,45 |
Total | 95.935,14 € |
Bericht für den Zeitraum vom 16.08.2023 bis 14.02.2024 |
Anlageobjekt | Beschreibung Anlageobjekt | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
1 | Pro Terra Maroc S.a.r.l. | Erweiterung der Produktion Erwerb von Fisch- und Algenbecken bis zu insgesamt EUR 1.060.000,00 (Belege / Rechnungen liegen vor) |
24.866,59 € | 24.866,59 € | 21.09.2023 | gem. VIB bisher ausgezahlt für Fisch- und Algenbecken EUR 106.000,28 |
2 | Pro Terra Maroc S.a.r.l. | Erweiterung der Produktion Erwerb von Fisch- und Algenbecken bis zu insgesamt EUR 1.060.000,00 (Belege / Rechnungen liegen vor) |
42.201,19 € | 42.201,19 € | 13.02.2024 | gem. VIB bisher ausgezahlt für Fisch- und Algenbecken EUR 148.201,47 |
Total | 67.067,78 € | |||||
Total insgesamt | 163.002,92 € |
Anlage 2 – Aufzählung und Beschreibung sonstige Kosten
Bericht für den Zeitraum vom 20.02.2023 bis 15.08.2023 |
Datum Rechnung | Dienstleister/ Rechnungssteller | VWZ Rechnung | Ergänzung/ Erläuterung zum VWZ | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
1 | 30.06.2023 | Hamburger Sparkasse | Entgelt- abrechnung |
Anlage 1 – Kontoauszug 1 | 15,28 € | 15,28 € | 30.06.2023 | gem. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
2 | 19.06.2023 | CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH |
Emissions- gebühren |
CONDA-Plattformgebühr abhängig vom tatsächlichen Fundingbetrag (Transaktions- volumen) > EUR 7.016,00 1. Annahme EUR 87.700,00 bis EUR 500.000* 8,0% (statt 9,5%) von EUR 500.000 bis 1 Mio.* 7,0% (statt 8,5%) ab 1 Mio.* 6,0% (statt 7,5%) *die Prozentsätze gelten jeweils gestaffelt, d.h. für die ersten EUR 500.000 8%, auf die nächsten EUR 500.000 7%, für das Volumen darüber 6% – es ergibt sich somit ein %-Mischsatz Kosten Zahlungs- dienstleister 0,6% von 87.700,00 EUR > EUR 526,20 |
7.542,20 € | 8.975,22 € | 04.07.2023 | gem. VIB max. EUR 131.500,00 bisher ausgezahlt EUR 7.542,20 zzgl. USt. (EUR 8.975,22 brutto) |
3 | 19.06.2023 | Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungs- gesellschaft |
Treuhand- gebühren |
Treuhandgebühren > EUR 5.000,00 Weiterbelastung Kontoeröffnungs- gebühren Mittelverwendungs- kontrollkonto Hamburger Sparkasse > EUR 350,00 |
5.350,00 € | 6.366,50 € | 04.07.2023 | gem. Vertrag über die Mittel- verwendung- skontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
4 | 10.07.2023 | Hamburger Sparkasse | Auslands- zahlungs- verkehr |
Anlage 1 – Kontoauszug 2 | 12,50 € | 12,50 € | 10.07.2023 | gem. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
5 | 31.07.2023 | Hamburger Sparkasse | Entgelt- abrechnung |
Anlage 2 – Kontoauszug 2 | 18,75 € | 18,75 € | 31.07.2023 | gem. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
6 | 24.07.2023 | CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH |
Emissions- gebühren |
CONDA-Plattformgebühr abhängig vom tatsächlichen Fundingbetrag (Transak- tionsvolumen) > EUR 2.144,00 1. Annahme EUR 26.800,00 bis EUR 500.000* 8,0% (statt 9,5%) von EUR 500.000 bis 1 Mio.* 7,0% (statt 8,5%) ab 1 Mio.* 6,0% (statt 7,5%) *die Prozentsätze gelten jeweils gestaffelt, d.h. für die ersten EUR 500.000 8%, auf die nächsten EUR 500.000 7%, für das Volumen darüber 6% – es ergibt sich somit ein %-Mischsatz Kosten Zahlungs dienstleister 0,6% von 26.800,00 EUR > EUR 160,80 |
2.304,80 € | 2.742,71 € | 14.08.2023 | gem. VIB max. EUR 131.500,00 bisher ausgezahlt EUR 9.847,00 zzgl. USt. (EUR 11.717,63 brutto) |
7 | 14.08.2023 | Hamburger Sparkasse | Auslands- zahlungs- verkehr |
Anlage 1 – Kontoauszug 3 | 12,50 € | 12,50 € | 14.08.2023 | gem. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
Total | 18.143,46 € |
Bericht für den Zeitraum vom 16.08.2023 bis 14.02.2024 |
Datum Rechnung | Dienstleister/ Rechnungssteller | VWZ Rechnung | Ergänzung/Erläuterung zum VWZ | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
1 | 31.08.2023 | Hamburger Sparkasse | Entgelt- abrechnung |
Anlage 2 – Kontoauszug 3 | 15,95 € | 15,95 € | 31.08.2023 | gem. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
2 | 21.09.2023 | Hamburger Sparkasse | Auslands- zahlungs- verkehr |
Anlage 1 – Kontoauszug 4 | 12,50 € | 12,50 € | 21.09.2023 | gem. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
3 | 29.09.2023 | Hamburger Sparkasse | Entgelt- abrechnung |
Anlage 2 – Kontoauszug 4 | 15,80 € | 15,80 € | 29.09.2023 | gem. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
4 | 30.10.2023 | Hamburger Sparkasse | Entgelt- abrechnung |
Anlage 1 – Kontoauszug 5 | 15,50 € | 15,50 € | 30.10.2023 | gem. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
5 | 30.11.2023 | Hamburger Sparkasse | Entgelt- abrechnung |
Anlage 1 – Kontoauszug 6 | 15,50 € | 15,50 € | 30.11.2023 | gem. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
6 | 29.12.2023 | Hamburger Sparkasse | Entgelt- abrechnung |
Anlage 1 – Kontoauszug 7 | 15,50 € | 15,50 € | 29.12.2023 | gem. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
7 | 31.01.2024 | Hamburger Sparkasse | Entgelt- abrechnung |
Anlage 1 – Kontoauszug 1 | 15,80 € | 15,80 € | 31.01.2024 | gem. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
8 | 13.09.2023 | CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH |
Emissions- gebühren |
CONDA-Plattformgebühr abhängig vom tatsächlichen Fundingbetrag (Transaktionsvolumen) > EUR 2.072,00 3. Annahme EUR 25.900,00 bis EUR 500.000* 8,0% (statt 9,5%) von EUR 500.000 bis 1 Mio.* 7,0% (statt 8,5%) ab 1 Mio.* 6,0% (statt 7,5%) *die Prozentsätze gelten jeweils gestaffelt, d.h. für die ersten EUR 500.000 8%, auf die nächsten EUR 500.000 7%, für das Volumen darüber 6% – es ergibt sich somit ein %-Mischsatz Kosten Zahlungsdienstleister 0,6% von 25.900,00 EUR > EUR 155,40 |
2.227,40 € | 2.650,61 € | 13.02.2024 | gem. VIB max. EUR 131.500,00 bisher ausgezahlt EUR 12.074,40 zzgl. USt. (EUR 14.368,23 brutto) |
9 | 31.01.2024 | CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH |
Emissions- gebühren |
CONDA-Plattformgebühr abhängig vom tatsächlichen Fundingbetrag (Transaktionsvolumen) > EUR 3.896,00 Finale Annahme EUR 48.700,00 bis EUR 500.000* 8,0% (statt 9,5%) Zahlungsanbieter externe Zahlungs- anbietergebühr 0,6% des Transaktionsvolumen von 48.700,00 EUR > EUR 292,20 |
4.188,20 € | 4.983,96 € | 13.02.2024 | gem. VIB max. EUR 131.500,00 bisher ausgezahlt EUR 16.262,60 zzgl. USt. (EUR 19.352,19 brutto) |
10 | 13.02.2024 | Hamburger Sparkasse | Auslands- zahlungs- verkehr |
Anlage 1 – Kontoauszug 2 | 12,50 € | 12,50 € | 13.02.2024 | gem. Vertrag über die Mittel- verwendungs- kontrolle und Vergütungs- vereinbarung |
Total | 7.753,62 € | |||||||
Total insgesamt | 25.897,08 € |
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