Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Hamburg
Bericht
über die Mittelverwendungskontrolle
zum Projekt
„Grüner Strom für den Mittelstand auf den Philippinen“
Gemäß den Regelungen des § 5c Vermögensanlagengesetz [nachfolgend „VermAnlG“] berichten wir, die Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft als Mittelverwendungskontrolleur, dass die Emittentin WE iSolutions PTE. LTD., 29 Media Circle, #04-18, ALICE@Mediapolis, Singapur (138565), registriert unter den Bestimmungen der Buchhaltungs- und Regulierungsbehörde Singapurs mit der Registrierungsnummer 201217545C, seit Beginn des Projekts am 28.02.2022 Anlegergelder in Höhe von EUR 190.384,00 eingesammelt hat.
Die Anlegergelder wurden in Höhe von insgesamt EUR 139.632,66 für folgende Projekte verwendet:
| 1) |
Weiterreichung des Nachrangdarlehens zur Finanzierung der Anlageobjekte 1 und 2 |
Im ersten Berichtszeitraum wurden die Anlegergelder nicht projektbezogen verwendet. Eine detaillierte Aufstellung der Anlageprojekte ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt.
Weiterhin wurden Anlegergelder in Höhe von insgesamt EUR 12.547,60 verwendet, um folgende Kosten zu begleichen:
| 1) |
Vermittlungsprovision |
| 2) |
Management- und Orga-Fee |
| 3) |
Handling Fee |
| 4) |
Kosten für die Mittelverwendungskontrolle |
Auf den Zeitraum seit unserem ersten Bericht vom 26.10.2022 entfällt von der Gesamtsumme ein Betrag in Höhe von EUR 3.097,20. Eine detaillierte Aufstellung beider Berichtszeiträume der sonstigen Kosten ist diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt.
Bislang wurden EUR 38.203,74 (davon noch EUR 0,00 innerhalb der Widerrufsfrist) der bereitgestellten Anlegergelder noch nicht investiert.
Als Mittelverwendungskontrolleur bestätigen wir, dass die Verwendung der Anlegergelder trotz anfänglicher Verzögerungen planmäßig nach den uns vorliegenden Verträgen erfolgt ist.
Hamburg, den 24.03.2023
Dr. Ralf Ellerbrok
– Geschäftsführer –
Anlage 1 – Aufzählung Anlageprojekte
Bericht für den Zeitraum vom 27.10.2022 bis
| Anlageprojekt | Beschreibung Anlageprojekt | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
| 1 | Grüner Strom für den Mittelstand auf den Philippinen | Anlageobjekt 1: Die Entwicklung, die Finanzierung, der Betrieb und die Wartung von Photovoltaik-Dachprojekten für Gewerbe- und Industriegebäude auf den Philippinen – Kostenvorschlag vorhanden. Anlageobjekt 2: Finanzierung der Geschäftstätigkeit des Projektinhabers WEnergy Power Pilipinas Inc. |
139.632,66 € | 139.632,66 € | 23.12.2022 | gem. VIB |
| 139.632,66 € Total | ||||||
Anlage 2 – Aufzählung sonstige Ausgaben
Bericht für den Zeitraum vom 28.02.2022 bis 26.10.2022
| Datum Rechnung | Dienstleister/ Rechnungssteller | VWZ Rechnung | Ergänzung/ Erläuterung zum VWZ | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
| 1 | 24.03.2022 | bettervest GmbH | Forwarding BaFin Fee | Weiterleitung Gebühr BaFin | 805,00 € | 805,00 € | 26.10.2022 | gem. VIB |
| 2 | 24.10.2022 | bettervest GmbH | Funding-fee 0,8% on EUR 111.300 EUR withdrawal free funding amount | Organisations- und Management-Fee 0,8% für 111.300 EUR der nicht mehr widerrufbaren Anlegergelder | 890,40 € | 890,40 € | 26.10.2022 | gem. VIB |
| 3 | 20.10.2022 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme: 111.300,00 EUR x 5% | 5.565,00 € | 5.565,00 € | 26.10.2022 | gem. VIB | |
| 4 | 25.10.2022 | Rödl Treuhand Hamburg GmbH | Mittel- verwendungs- kontrolle |
Mittel- verwendungs- kontrolle Grüner Strom für den Mittelstand auf den Philippinen |
1.000,00 € | 1.000,00 € | 26.10.2022 | gem. § 3 Ziffer 3 (a) Treuhand-Mittel- verwendungs- kontroll-Vertrag |
| 5 | 25.10.2022 | Rödl Treuhand Hamburg GmbH | Mittel- verwendungs- kontrolle |
Mittel- verwendungs- kontrolle Grüner Strom für den Mittelstand auf den Philippinen |
1.000,00 € | 1.190,00 € | 26.10.2022 | gem. § 3 Ziffer 3 (a) Treuhand-Mittel- verwendungs- kontroll-Vertrag |
| 9.450,40 € Total | ||||||||
Bericht für den Zeitraum vom 27.10.2022 bis 24.03.2023
| Datum Rechnung | Dienstleister/ Rechnungssteller | VWZ Rechnung | Ergänzung/Erläuterung zum VWZ | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
| 1 | 22.12.2022 | bettervest GmbH | Funding-fee 0,8% on EUR 53.400 (164.700 EUR withdrawal free funding amount minus 111.300 EUR already invoiced) | Organisations- und Management-Fee 0,8% für 53.400 EUR (164.700 EUR der nicht mehr widerrufbaren Anlegergelder minus 111.300 EUR die schon in Rechnung gestellt wurden) | 427,20 € | 427,20 € | 23.12.2022 | gem. VIB |
| 2 | 22.12.2022 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme: 53.400,00 EUR x 5% | 2.670,00 € | 2.670,00 € | 23.12.2022 | gem. VIB | |
| 3.097,20 € Total | ||||||||
| 12.547,60 € Insgesamt beide Zeiträume | ||||||||
Kommentar hinterlassen