Bericht über die Mittelverwendungskontrolle zum Projekt „Kochherde für Sambia Teil 2“
Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Hamburg
Bericht über die Mittelverwendungskontrolle zum Projekt „Kochherde für
Sambia Teil 2“
Gemäß den Regelungen des § 5c Vermögensanlagengesetz [nachfolgend „VermAnlG“] berichten wir, die Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft als Mittelverwendungskontrolleur, dass die Emittentin (1) SDG 13 Ventures PTE. LTD., 100 Peck Seah Street, #10-18, PS100, Singapur (079333), registriert unter den Bestimmungen der Buchhaltungs- und Regulierungsbehörde Singapurs mit der Registrierungsnummer 201939197D seit Beginn des Projekts am 01.03.2022 Anlegergelder in Höhe von insgesamt EUR 1.174.089,50 eingesammelt hat.
Die Anlegergelder wurden in Höhe von insgesamt EUR 901.968,78 für folgende Projekte verwendet:
| 1) |
Revalidierung Eigenmittel |
| 2) |
Durchführung des Projektes „Kochherde für Sambia Teil 2“ |
Auf den Zeitraum seit unserem ersten Bericht vom 16.08.2022 entfällt von der Gesamtsumme ein Betrag in Höhe von EUR 432.899,56. Eine detaillierte Aufstellung beider Berichtszeiträume der Anlageprojekte ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt.
Weiterhin wurden Anlegergelder in Höhe von insgesamt EUR 112.831,22 verwendet, um folgende Kosten zu begleichen:
| 1) |
Vermittlungsprovision |
| 2) |
Management- und Orga-Fee |
| 3) |
Handling Fee |
| 4) |
Kosten für die Mittelverwendungskontrolle |
Auf den Zeitraum seit unserem ersten Bericht vom 16.08.2022 entfällt von der Gesamtsumme ein Betrag in Höhe von EUR 49.750,44. Eine detaillierte Aufstellung beider Berichtszeiträume der sonstigen Kosten ist diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt.
Bislang wurden EUR 159.289,50 (davon noch EUR 42.835,00 innerhalb der Widerrufsfrist) der insgesamt bereitgestellten Anlegergelder noch nicht investiert.
Als Mittelverwendungskontrolleur bestätigen wir, dass die Verwendung der Anlegergelder planmäßig, nach den uns vorliegenden Verträgen erfolgt ist.
Hamburg, den 15.02.2023
Dr. Ralf Ellerbrok
-Geschäftsführer-
Anlage 1 – Aufzählung Anlageprojekte
| Bericht für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 16.08.2022 | ||||||
| Anlageprojekt | Beschreibung Anlageprojekt | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
| 1 | Nachhaltige Kochherde für Sambia Teil 2 | Revalutierung für EK wegen Vorfinanzierung für 100.000 nachhaltige Kochherde für Sambia, um die Generierung von CO2 Zertifikaten zu erzielen | 469.069,22 € | 469.069,22 € | 23.05.2022 | gem. VIB |
| Bericht für den Zeitraum vom 17.08.2022 bis 15.02.2023 | ||||||
| Anlageobjekt | Beschreibung Anlageprojekt | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
| 1 | Nachhaltige Kochherde für Sambia Teil 2 | Revalutierung für EK wegen Vorfinanzierung für 100.000 nachhaltige Kochherde für Sambia, um die Generierung von CO2 Zertifikaten zu erzielen | 268.011,72 € | 268.011,72 € | 09.11.2022 | gem. VIB |
| 2 | Nachhaltige Kochherde für Sambia Teil 2 | Revalutierung für EK wegen Vorfinanzierung für 100.000 nachhaltige Kochherde für Sambia, um die Generierung von CO2 Zertifikaten zu erzielen | 126.315,07 € | 126.315,07 € | 23.11.2022 | gem. VIB |
| 3 | Nachhaltige Kochherde für Sambia Teil 2 | Revalutierung für EK wegen Vorfinanzierung für 100.000 nachhaltige Kochherde für Sambia, um die Generierung von CO2 Zertifikaten zu erzielen | 38.572,77 € | 38.572,77 € | 22.12.2022 | gem. VIB |
| 432.899,56 € 901.968,78 € beide Berichtszeiträume insgesamt |
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Anlage 2 – Aufzählung sonstige Ausgaben
| Bericht für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 16.08.2022 | ||||||||
| Datum Rechnung | Dienstleister/ Rechnungssteller | VWZ Rechnung | Ergänzung/Erläuterung zum VWZ | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
| 1 | 11.05.2022 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.92% on 419.150 (532.150 – 113.000) EUR withdrawal free funding amount | Organisations- und Management-Fee 5,92% für 419.150 (532.150-113.000) EUR der nicht mehr widerrufbaren Anlegergelder | 24.813,68 € | 24.813,68 € | 23.05.2022 | gem. VIB |
| 2 | 24.03.2022 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.92% on 113.000 EUR withdrawal free funding amount | Organisations- und Management-Fee 5,92% für 113.000 EUR der nicht mehr widerrufbaren Anlegergelder | 6.689,60 € | 6.689,60 € | 23.05.2022 | gem. VIB |
| 3 | 09.05.2022 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme: 417.950,00 EUR x 5% | 20.897,50 € | 20.897,50 € | 23.05.2022 | gem. VIB | |
| 4 | 23.03.2022 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme: 113.600,00 EUR x 5% | 5.680,00 € | 5.680,00 € | 23.05.2022 | gem. VIB | |
| 5 | 31.05.2022 | Rödl Treuhand Hamburg GmbH | Mittelverwendungs- kontrolle | Mittelverwendungskontrolle Kochherde für Sambia Teil 2 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 23.05.2022 | gem. Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle § 7 |
| 63.080,78 € | ||||||||
| Bericht für den Zeitraum vom 17.08.2022 bis 15.02.2023 | ||||||||
| 1 | 17.08.2022 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.92% on 23.600 (555.750 – 532.150) EUR withdrawal free funding amount | Organisations- und Management-Fee 5,92% für 23.600 (555.750 – 532.150) EUR der nicht mehr widerrufbaren Anlegergelder | 1.397,12 € | 1.397,12 € | 29.08.2022 | gem. VIB |
| 2 | 17.08.2022 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.92% on 277.300 EUR withdrawal free funding amount | Organisations- und Management-Fee 5,92% für 277.300 EUR der nicht mehr widerrufbaren Anlegergelder | 16.416,16 € | 16.416,16 € | 29.08.2022 | gem. VIB |
| 3 | 16.08.2022 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme: 24.200,00 EUR x 5% | 1.210,00 € | 1.210,00 € | 29.08.2022 | gem. VIB | |
| 4 | 16.08.2022 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme: 276.250,00 EUR x 5% | 13.812,50 € | 13.812,50 € | 29.08.2022 | gem. VIB | |
| 5 | 21.11.2022 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.92% on 140.400 EUR (417.700 withdrawal free funding amount minus 277.300 EUR already invoiced) – Customer pays the withholding tax to the tax office in Singapur on behalf of bettervest | Organisations- und Management-Fee 5,92% für 140.400 EUR (417.700 der nicht mehr widerrufbaren Anlegergelder minus 277.300 EUR die schon in Rechnung gestellt wurden) – Kunde zahlt für bettervest die Quellensteuer direkt an die Steuerbehörde in Singapur | 7.064,93 € | 7.064,93 € | 23.11.2022 | gem. VIB |
| 6 | 16.12.2022 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.92% on 41.350 EUR (459.050 withdrawal free funding amount minus 417.700 EUR already invoiced) – Customer pays the withholding tax to the tax office in Singapur on behalf of bettervest | Organisations- und Management-Fee 5,92% für 41.350 EUR (459.050 der nicht mehr widerrufbaren Anlegergelder minus 417.700 EUR die schon in Rechnung gestellt wurden) – Kunde zahlt für bettervest die Quellensteuer direkt an die Steuerbehörde in Singapur | 2.080,73 € | 2.080,73 € | 22.12.2022 | gem. VIB |
| 7 | 22.12.2022 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme: 182.800,00 EUR x 5% – Kunde führt 15% Withholding Tax im Namen von Effecta GmbH an das Finanzamt in Singapur ab | Withholding Tax = Quellensteuer | 7.769,00 € | 7.769,00 € | 22.12.2022 | gem. VIB |
| 49.750,44 € 112.831,22 € beide Berichtszeitr |
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