Rödl Treuhand Hamburg GmbH SteuerberatungsgesellschaftHamburgBericht über die Mittelverwendungskontrolle zum Projekt
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Weiterreichung des Nachrangdarlehens zur Bereitstellung von Finanzierungen für Gaszylinder LPG, Kochherde, Zubehör und Solar-Home-Systeme |
Im ersten Berichtszeitraum vom 26.06.2023 bis 15.12.2023 wurden die Anlegergelder nicht projektbezogen verwendet, sondern ausschließlich sonstige Kosten beglichen. Eine detaillierte Aufstellung der Anlageprojekte des aktuellen Berichtszeitraum ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt.
Weiterhin wurden die Anlegergelder in Höhe von insgesamt EUR 36.139,27 verwendet, um folgende Kosten zu begleichen:
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Vermittlungsprovision |
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Management- und Orga-Fee |
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Handling Fee |
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Kosten für die Mittelverwendungskontrolle |
Auf den Zeitraum seit unserem ersten Bericht mit Datum 15.12.2023 entfällt von der Gesamtsumme ein Betrag in Höhe von EUR 7.707,76. Eine detaillierte Aufstellung beider Berichtszeiträume der sonstigen Kosten ist diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt.
Bislang wurden EUR 56.342,31 (davon noch EUR 0,00 innerhalb der Widerrufsfrist) der bereitgestellten Anlegergelder noch nicht investiert.
Als Mittelverwendungskontrolleur bestätigen wir, dass die Verwendung der Anlegergelder planmäßig, nach den uns vorliegenden Verträgen erfolgt ist.
Hamburg, den 05.06.2024
Dr. Ralf Ellerbrok
– Geschäftsführer –
Rödl Treuhand Hamburg GmbH – Steuerberatungsgesellschaft
Anlage 1 – Aufzählung Anlageobjekte oder Rechte an Anlageobjekten
Bericht für den Zeitraum vom 16.12.2023 bis 05.06.2024
| Anlageobjekt | Beschreibung Anlageobjekt | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
| 1 | Weiterreichung des Nachrangdarlehens zur Bereitstellung von Finanzierungen für Gaszylinder für LPG, Kochherde, Zubehör und Solar-Home-Systeme | Weiterreichung des Nachrangdarlehens nach Bildung eines Liquiditätspuffers von EUR 8.130,00 (Anlageobjekt 1 – setzt sich zusammen aus Liquiditätspuffer 1 in Höhe von EUR 5.000,00, welcher bei der Emittentin verbleibt und Liquiditätspuffer 2, welcher auf ein von dem Projektinhaber speziell eingerichteten Konto als Liquiditätsreserve verbleibt) zum Erwerb von Gaszylindern für LPG (Flüssiggas), Kochherden, Zubehör und Solar-Home-Systemen durch den Projektinhaber (Anlageobjekt 2) – Kostenkalkulation in Höhe von USD 234.420,74 (EUR 217.507,28) nebst Belegen liegt vor | 200.608,60 € | 200.608,60 € | 27.02.2024 | gem. VIB |
| Total | 200.608,6 € |
Anlage 2 – Aufzählung sonstige Kosten
Bericht für den Zeitraum vom 26.06.2023 bis 15.12.2023
| Datum Rechnung | Dienstleister/ Rechnungssteller | VWZ Rechnung | Ergänzung/ Erläuterung zum VWZ | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
| 1 | 22.08.2023 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.75% on 165.750 (165.750 revocation free) EUR | Organisations- und Management-Fee 5,75% für 165.750 (165.750 widerrufsfreie Anlegergelder) EUR | 9.530,63 € | 9.530,63 € | 30.08.2023 | gem. VIB |
| 2 | 23.08.2023 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungs- summe: 165.750,00 EUR x 5% |
8.287,50 € | 8.287,50 € | 30.08.2023 | gem. VIB | |
| 3 | 24.08.2023 | Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungs- gesellschaft |
Treuhandgebühr | Gebühr für die Mittel- verwendungs- kontrolle |
4.000,00 € | 4.760,00 € | 30.08.2023 | gem. VIB |
| 4 | 25.09.2023 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.75% on 30.650 EUR (EUR 196.400 revocation-free minus EUR 165.750 already invoiced) | Organisations- und Management-Fee 5,75% für 30.650 EUR (EUR 196.400 widerrufsfrei minus EUR 165.750 bereits in Rechnung gestellt) | 1.762,38 € | 1.762,38 € | 29.09.2023 | gem. VIB |
| 5 | 22.09.2023 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungs- summe: 30.650,00 EUR x 5% |
1.532,50 € | 1.532,50 € | 29.09.2023 | gem. VIB | |
| 6 | 24.10.2023 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.75% on 23.800 EUR (EUR 220.200 revocation-free minus EUR 196.400 already invoiced) | Organisations- und Management-Fee 5,75% für 23.800 EUR (EUR 220.200 widerrufsfrei minus EUR 196.400 bereits in Rechnung gestellt) | 1.368,50 € | 1.368,50 € | 06.11.2023 | gem. VIB |
| 7 | 24.10.2023 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungs- summe: 23.800,00 EUR x 5% |
1.190,00 € | 1.190,00 € | 06.11.2023 | gem. VIB | |
| Total | 28.431,51 € |
Bericht für den Zeitraum vom 16.12.2023 bis 05.06.2024
| Datum Rechnung | Dienstleister/ Rechnungssteller | VWZ Rechnung | Ergänzung/Erläuterung zum VWZ | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
| 1 | 18.12.2023 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.75% on 16.350 EUR (EUR 236.550 revocation-free minus EUR 220.200 already invoiced) | Organisations- und Management-Fee 5,75% für 16.350 EUR (EUR 236.550 widerrufsfrei minus EUR 220.200 bereits in Rechnung gestellt) | 940,13 € | 940,13 € | 08.01.2024 | gem. VIB |
| 2 | 18.12.2023 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme: 16.350,00 EUR x 5% | 817,50 € | 817,50 € | 08.01.2024 | gem. VIB | |
| 3 | 19.02.2024 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.75% on 5.600 EUR (EUR 242.150 revocation-free minus EUR 236.550 already invoiced) | Organisations- und Management-Fee 5,75% für 5.600 EUR (EUR 242.150 widerrufsfrei minus EUR 236.550 bereits in Rechnung gestellt) | 322,00 € | 322,00 € | 27.02.2024 | gem. VIB |
| 4 | 19.02.2024 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.75% on 49.750 EUR | Organisations- und Management-Fee 5,75% für 49.750 EUR | 2.860,63 € | 2.860,63 € | 27.02.2024 | gem. VIB |
| 5 | 20.02.2024 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme: 55.350,00 EUR x 5% | 2.767,50 € | 2.767,50 € | 27.02.2024 | gem. VIB | |
| Total | 7.707,76 € | |||||||
| 36.139,27 € | Total beide Zeiträume | |||||||
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