Bericht über die Mittelverwendungskontrolle zum Projekt „Nachrangdarlehen_Grüne Solar- und Batteriesysteme für Unternehmen in Ostafrika_6%_2022_2027“
Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Hamburg
Bericht
über die Mittelverwendungskontrolle
zum Projekt
„Nachrangdarlehen_Grüne Solar- und Batteriesysteme für Unternehmen in
Ostafrika_6%_2022_2027“
Gemäß den Regelungen des § 5c Vermögensanlagengesetz [nachfolgend „VermAnlG“] berichten wir, die Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft als Mittelverwendungskontrolleur, dass die Emittentin Ariya Emissions 2 UG (haftungsbeschänkt), Falkstr. 5, 60487 Frankfurt, eingetragen im Handelsregister Frankfurt unter HRB 128191, Anlegergelder in Höhe von EUR 485.738,25 eingesammelt hat.
Die Anlegergelder wurden in Höhe von EUR 267.391,67 für folgende Projekte verwendet:
| 1) |
Finanzierung der Geschäftstätigkeit des Projektinhabers (Anlageobjekt 2) |
| 2) |
Finanzierung von Solar-PV- und Batteriesystemen (Anlageobjekt 3) |
Eine detaillierte Aufstellung der Anlageprojekte ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt.
Weiterhin wurden die Anlegergelder in Höhe von EUR 28.162,03 verwendet, um folgende Kosten zu begleichen:
| 1) |
Vermittlungsprovision |
| 2) |
Management- und Orga-Fee |
| 3) |
Weiterleitung der BaFin Gebühr |
| 4) |
Mittelverwendungskontrolle |
Eine detaillierte Aufstellung der sonstigen Kosten ist diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt.
Bislang wurden EUR 190.184,55 (davon noch EUR 4.300,00 innerhalb der Widerrufsfrist) der bereitgestellten Anlegergelder noch nicht investiert.
Als Mittelverwendungskontrolleur bestätigen wir, dass die Verwendung der Anlegergelder planmäßig, nach den uns vorliegenden Verträgen erfolgt ist.
Hamburg, den 23.03.2023
Dr. Ralf Ellerbrok
– Geschäftsführer –
Anlage 1 – Aufzählung Anlageprojekte Projekt „Nachrangdarlehen_Grüne Solar- und Batteriesysteme für Unternehmen in Ostafrika_6%_2022_2027“
Bericht für den Zeitraum vom 13.10.2022 bis 23.03.2023
| Anlageprojekt | Beschreibung Anlageprojekt | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
| 1 | Weiterreichung des Nachrangdarlehens zur Bereitstellung von Finanzierungen für Solar- Photovoltaik (PV)-Projekte in Kenia, die Projektierung des Baus der Solar-PV-Projekte und die Erbringungen der laufenden Betriebs- und Wartungsleistungen für die Dauer der Finanzierung | Weiterreichung des Nachrangdarlehens nach Bildung eines Liquiditätspuffers von EUR 25.000,00 (Anlageobjekt 1) zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit des Projektinhabers (Anlageobjekt 2) und zur Finanzierung von Solar-PV- und Batteriesystemen (Anlageobjekt 3) – Kostenkalkulation in Höhe von USD 414.999,00 (EUR 406.862,00) nebst Belegen liegt vor | 221.606,16 € | 221.606,16 € | 23.12.2022 | gem. VIB |
| 2 | Weiterreichung des Nachrangdarlehens zur Bereitstellung von Finanzierungen für Solar- Photovoltaik (PV)-Projekte in Kenia, die Projektierung des Baus der Solar-PV-Projekte und die Erbringungen der laufenden Betriebs- und Wartungsleistungen für die Dauer der Finanzierung | Weiterreichung des Nachrangdarlehens nach Bildung eines Liquiditätspuffers von EUR 25.000,00 (Anlageobjekt 1) zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit des Projektinhabers (Anlageobjekt 2) und zur Finanzierung von Solar- PV- und Batteriesystemen (Anlageobjekt 3) – Kostenkalkulation in Höhe von USD 414.999,00 (EUR 406.862,00) nebst Belegen liegt vor | 45.785,51 € | 45.785,51 € | 28.02.2023 | gem. VIB Auszahlung ist direkt an den Projektinhaber Ariya Finergy Ltd. erfolgt |
Anlage 2 – Aufzählung sonstige Ausgaben Projekt „Nachrangdarlehen_Grüne Solar- und Batteriesysteme für Unternehmen in Ostafrika_6%_2022_2027“
Bericht für den Zeitraum vom 13.10.2022 bis 23.03.2023
| Datum Rechnung | Dienstleister/ Rechnungssteller | VWZ Rechnung | Ergänzung/ Erläuterung zum VWZ | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
| 1 | 22.12.2022 | bettervest GmbH | Funding-fee: 1,7% from EUR 296.000,00 EUR revocation-free – Customer pays the withholding tax of 15% to the tax office in Kenia on behalf of bettervest | Organisations- und Management-Fee: 1,7% für EUR 296.000,00 EUR nicht mehr widerrufbar – Kunde zahlt für bettervest die Quellensteuer direkt an die Steuerbehörde in Singapur | 4.290,20 € | 4.290,20 € | 23.12.2022 | gem. VIB |
| 2 | 28.11.2022 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme 141.500 EUR x 5% | 7.075,00 € | 7.075,00 € | 23.12.2022 | gem. VIB | |
| 3 | 22.12.2022 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme 155.400 EUR x 5% | 7.770,00 € | 7.770,00 € | 23.12.2022 | gem. VIB | |
| 4 | 13.12.2022 | Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungs- gesellschaft |
Treuhandvergütung | 5.000,00 € | 5.950,00 € | 23.12.2022 | gem. § 6 Vertrag über die Mittelv- erwendungs- kontrolle |
|
| 5 | 22.12.2022 | Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungs- gesellschaft |
Gutschrift Treuhandvergütung |
-2.975,00 € | -2.975,00 € | 23.12.2022 | gem. § 3 Ziffer 3 (a) Vertrag über die Mittelv- erwendungs- kontrolle |
|
| 6 | 22.12.2022 | Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungs- gesellschaft |
Treuhandvergütung | 2.975,00 € | 2.975,00 € | 23.12.2022 | gem. § 3 Ziffer 3 (a) Vertrag über die Mittelv- erwendungs- kontrolle |
|
| 7 | 22.02.2023 | bettervest GmbH | Funding-fee: 1,7% from EUR (356.500 – 296.900 EUR) = 59.400 revocation-free – Customer pays the withholding tax of 15% to the tax office in Kenia on behalf of bettervest | Organisations- und Management-Fee: 1,7% für EUR (356.500 – 296.000,00 EUR) = 59.400 nicht mehr widerrufbar – Kunde zahlt für bettervest die Quellensteuer direkt an die Steuerbehörde in Kenia | 858,33 € | 858,33 € | 28.02.2023 | gem. VIB |
| 8 | 21.02.2023 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme 52.200,00 EUR x 5% – Kunde führt 15% Withholding Tax im Namen von Effecta GmbH an das Finanzamt in Kenia ab | Withholding Tax = Quellensteuer | 2.218,50 € | 2.218,50 € | 28.02.2023 | gem. VIB |
| 28.162,03 € Total | ||||||||
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