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Bericht über die Mittelverwendungskontrolle zum Projekt „Nachrangdarlehen_Grüner Strom für den Mittelstand auf den Philippinen_6%_2022_2028“

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Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Hamburg

Bericht über die Mittelverwendungskontrolle zum Projekt

„Nachrangdarlehen_​Grüner Strom für den Mittelstand auf den Philippinen_​6%_​2022_​2028“

Gemäß den Regelungen des § 5c Vermögensanlagengesetz [nachfolgend „VermAnlG“] berichten wir, die Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft als Mittelverwendungskontrolleur, dass die Emittentin WE iSolutions PTE. LTD., 29 Media Circle, #04-18, ALICE@Mediapolis, Singapur (138565), registriert unter den Bestimmungen der Buchhaltungs- und Regulierungsbehörde Singapurs mit der Registrierungsnummer 201217545C, mittels der Crowdfunding-Plattform „bettervest GmbH“ seit Beginn des Projekts am 28.02.2022 Anlegergelder in Höhe von EUR 195.640,00 eingesammelt hat.

Die Anlegergelder wurden in Höhe von insgesamt EUR 181.366,90 für folgende Projekte verwendet:

1)

Weiterreichung des Nachrangdarlehens zur Finanzierung der Anlageobjekte 1 und 2

Im ersten Berichtszeitraum wurden die Anlegergelder nicht projektbezogen verwendet. Auf den Zeitraum seit unserem zweiten Bericht mit Datum vom 24.03.2023 entfällt von der Gesamtsumme ein Betrag in Höhe von EUR 41.734,24. Eine detaillierte Aufstellung aller Berichtszeiträume der Anlageprojekte ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt.

Weiterhin wurden Anlegergelder in Höhe von insgesamt EUR 14.273,10 verwendet, um folgende Kosten zu begleichen:

1)

Vermittlungsprovision

2)

Management- und Orga-Fee

3)

Handling Fee

4)

Kosten für die Mittelverwendungskontrolle

Auf den Zeitraum seit unserem zweiten Bericht mit Datum vom 24.03.2023 entfällt von der Gesamtsumme ein Betrag in Höhe von EUR 1.725,50. Eine detaillierte Aufstellung aller Berichtszeiträume der sonstigen Kosten ist diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt.

Bislang wurden EUR 0,00 der bereitgestellten Anlegergelder noch nicht investiert.

Als Mittelverwendungskontrolleur bestätigen wir, dass die Verwendung der Anlegergelder trotz anfänglicher Verzögerungen planmäßig nach den uns vorliegenden Verträgen erfolgt ist.

 

Hamburg, den 22.09.2023

Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Ralf Ellerbrok

– Geschäftsführer –

 

Anlage 1 – Aufzählung Anlageprojekte

Bericht für den Zeitraum vom 27.10.2022 bis 24.03.2023

Anlageprojekt Beschreibung Anlageprojekt Betrag Netto Betrag Brutto Freigegeben am Freigabe Grundlage
Anlageobjekt 1: Die Entwicklung, die Finanzierung, der Betrieb und die Wartung von Photovoltaik-Dachprojekten für Gewerbe- und Industriegebäude auf den Philippinen – Kostenvorschlag vorhanden.
1 Grüner Strom für den Mittelstand auf den Philippinen Anlageobjekt 2: Finanzierung der Geschäftstätigkeit des Projektinhabers WEnergy Power Pilipinas Inc. 139.632,66 € 139.632,66 € 23.12.2022 gem. VIB
139.632,66 € Total

Bericht für den Zeitraum vom 25.03.2023 bis 22.09.2023

Anlageprojekt Beschreibung Anlageprojekt Betrag Netto Betrag Brutto Freigegeben am Freigabe Grundlage
Anlageobjekt 1: Die Entwicklung, die Finanzierung, der Betrieb und die Wartung von Photovoltaik-Dachprojekten für Gewerbe- und Industriegebäude auf den Philippinen – Kostenvorschlag vorhanden.
1 Grüner Strom für den Mittelstand auf den Philippinen Anlageobjekt 2: Finanzierung der Geschäftstätigkeit des Projektinhabers WEnergy Power Pilipinas Inc. 41.734,24 € 41.734,24 € 15.09.2023 gem. VIB
41.734,24 € Total
181.366,90 € Insgesamt alle Zeiträume

Anlage 2 – Aufzählung sonstige Ausgaben

Bericht für den Zeitraum vom 28.02.2022 bis 26.10.2022

Datum Rechnung Dienstleister/​ Rechnungssteller VWZ Rechnung Ergänzung/​Erläuterung zum VWZ Betrag Netto Betrag Brutto Freigegeben am Freigabe Grundlage
1 24.03.2022 bettervest GmbH Forwarding BaFin Fee Weiterleitung Gebühr BaFin 805,00 € 805,00 € 26.10.2022 gem. VIB
2 24.10.2022 bettervest GmbH Funding-fee 0,8% on EUR 111.300 EUR withdrawal free funding amount Organisations- und Management-Fee 0,8% für 111.300 EUR der nicht mehr widerrufbaren Anlegergelder 890,40 € 890,40 € 26.10.2022 gem. VIB
3 20.10.2022 Effecta GmbH Vermittelte Zeichnungssumme: 111.300,00 EUR
x 5%
5.565,00 € 5.565,00 € 26.10.2022 gem. VIB
4 25.10.2022 Rödl Treuhand Hamburg GmbH Mittelverwendungs-
kontrolle
Mittelverwendungs-
kontrolle Grüner Strom für den Mittelstand auf den Philippinen
1.000,00 € 1.000,00 € 26.10.2022 gem. § 3 Ziffer 3 (a) Treuhand-Mittelverwendungs-
kontroll-Vertrag
5 25.10.2022 Rödl Treuhand Hamburg GmbH Mittelverwendungs-
kontrolle
Mittelverwendungs-
kontrolle Grüner Strom für den Mittelstand auf den Philippinen
1.000,00 € 1.190,00 € 26.10.2022 gem. § 3 Ziffer 3 (a) Treuhand-Mittelverwendungs-
kontroll-Vertrag
9.450,40 € Total

Bericht für den Zeitraum vom 27.10.2022 bis 24.03.2023

Datum Rechnung Dienstleister/​ Rechnungssteller VWZ Rechnung Ergänzung/​Erläuterung zum VWZ Betrag Netto Betrag Brutto Freigegeben am Freigabe Grundlage
1 22.12.2022 bettervest GmbH Funding-fee 0,8% on EUR 53.400 (164.700 EUR withdrawal free funding amount minus 111.300 EUR already invoiced) Organisations- und Management-Fee 0,8% für 53.400 EUR (164.700 EUR der nicht mehr widerrufbaren Anlegergelder minus 111.300 EUR die schon in Rechnung gestellt wurden) 427,20 € 427,20 € 23.12.2022 gem. VIB
2 22.12.2022 Effecta GmbH Vermittelte Zeichnungssumme: 53.400,00 EUR
x 5%
2.670,00 € 2.670,00 € 23.12.2022 gem. VIB
3.097,20 € Total

Bericht für den Zeitraum vom 25.03.2023 bis 22.09.2023

Datum Rechnung Dienstleister/​ Rechnungssteller VWZ Rechnung Ergänzung/​Erläuterung zum VWZ Betrag Netto Betrag Brutto Freigegeben am Freigabe Grundlage
1 17.05.2023 bettervest GmbH Funding-fee 0,8% on EUR 29.750 EUR (194.450 EUR withdrawal free funding amount minus 164.700 EUR already invoiced) Organisations- und Management-Fee 0,8% für 29.750 EUR (194.450 EUR der nicht mehr widerrufbaren Anlegergelder minus 164.700 EUR die schon in Rechnung gestellt wurden) 238,00 € 238,00 € 15.09.2023 gem. VIB
2 16.05.2023 Effecta GmbH Vermittelte Zeichnungssumme: 29.750,00 EUR
x 5%
1.487,50 € 1.487,50 € 15.09.2023 gem. VIB
1.725,50 € Total
14.273,10 € Insgesamt alle Zeiträume

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