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Bericht über die Mittelverwendungskontrolle zum Projekt „Nachrangdarlehen_Nachhaltige Biomasse-Kochlösungen für Sambia_8%_2024_2029“

geralt (CC0), Pixabay
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Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Hamburg

Bericht über die Mittelverwendungskontrolle zum Projekt

„Nachrangdarlehen_​Nachhaltige Biomasse-Kochlösungen für Sambia_​8%_​2024_​2029“

Gemäß den Regelungen des § 5c Vermögensanlagengesetz (nachfolgend „VermAnlG“) berichten wir, die Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft als Mittelverwendungskontrolleur, dass die Emittentin Afrika Emissions 4 UG (haftungsbeschränkt), ansässig in der Falkstraße 5 in D-60487 Frankfurt, eingetragen im Handelsregister Frankfurt unter HRB 134126, mittels der Crowdfunding-Plattform „bettervest GmbH“ Anlegergelder in Höhe von insgesamt EUR 291.935,00 eingesammelt hat, von denen EUR 800,00 aufgrund nicht erbrachter bzw. unvollständiger Legitimierungsunterlagen oder innerhalb der Widerrufsfrist stornierte Gelder an die potenziellen Anleger zurückgezahlt worden sind.

Die Anlegergelder wurden in Höhe von EUR 171.144,00 für folgende Projekte verwendet:

Ebene 1: Weitergabe der Anlegergelder in Form eines erstrangigen Darlehens durch die Emittentin an den Projektinhaber Emerging Cooking Solutions (Zambia) Ltd. (ECS), ansässig in 9160 Lunsemfwa road, Kalundu, 10101 Lusaka, Sambia, eingetragen in der Patents and Companies Registration Agency (PACRA) von Sambia unter der Nummer 120120103772, nach Bildung eines Liquiditätspuffers in Höhe von 2,22% der Nettoeinnahmen zur Durchführung des Projektes „Nachhaltige Biomasse-Kochlösungen für Sambia“

Ebene 2: Verwendung der Anlegergelder durch den Projektinhaber für den Erwerb, Transport und Zoll von Komponenten zum Zusammenbau eigens entwickelter Mikrovergasungsöfen (Anlageobjekt 2) und für den Kauf, Transport und Verzollung von Abfallprodukten von Kiefern- und Eukalyptusplantagen zur Produktion von Pellets (Anlageobjekt 3)

Eine detaillierte Aufstellung der Anlageobjekte ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt.

Weiterhin wurden die Anlegergelder in Höhe von EUR 28.056,00 verwendet, um folgende Kosten zu begleichen:

1)

Vermittlungsprovision

2)

Funding-Fee (Organisations- und Managementgebühren)

3)

Kosten für die Mittelverwendungskontrolle

Eine detaillierte Aufstellung der sonstigen Kosten ist diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt.

Bislang wurden EUR 91.935,00 (davon noch EUR 52.250,00 innerhalb der Widerrufsfrist) der bereitgestellten Anlegergelder noch nicht investiert.

Als Mittelverwendungskontrolleur bestätigen wir, dass die Verwendung der Anlegergelder auf den oben genannten Ebenen, trotz Lieferverzögerungen durch die Hersteller der Komponenten für die Mikrovergasungsöfen, planmäßig nach den uns vorliegenden Verträgen sowie dem durch die BaFin genehmigten VIB erfolgt ist.

 

Hamburg, den 28.11.2024

Rödl Treuhand Hamburg GmbH – Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Ralf Ellerbrok

– Geschäftsführer –

Anlage 1 – Aufzählung Anlageobjekte oder Rechte an Anlageobjekten

Bericht für den Zeitraum vom 04.06.2024 bis 28.11.2024

Anlageobjekt Beschreibung Anlageobjekt Betrag Netto Betrag Brutto Freigegeben am Freigabe Grundlage
1 Weiterreichung des Nachrangdarlehens nach Bildung eines Liquiditätspuffers von 2,22% (Anlageobjekt 1 – verbleibt bei der Emittentin und ist separat auf dem Treuhandkonto der secupay AG hinterlegt) zum Erwerb, Transport und Zoll von Komponenten zum Zusammenbau von 7500 eigens entwickelter Mikrovergasungsöfen (Anlageobjekt 2 – insgesamt 50,00% der Nettoeinnahmen), zum Kauf, Transport und Verzollung von 3500 Tonnen Abfallprodukten von Kiefern- und Eukalyptusplantagen zur Produktion von Pellets, einem Biomassetrockner und einer Hackmaschine (Anlageobjekt 3 – insgesamt 24,45% der Nettoeinnahmen) und zur Finanzierung des Geschäftszwecks, wie die Kosten für Vertrieb, Marketing, Verwaltung und Distribuition (Anlageobjekt 4 – insgesamt 23,33% der Nettoeinnahmen) Anlageobjekt 2
Kostenkalkulation für Anlageobjekt 2 in Höhe von EUR 186.628,04 nebst Belegen und Zahlungsbestätigungen in Höhe von EUR 131.716,00 liegt vor – die Gelder wurden bei dieser Auszahlung für folgende Posten verwendet: Hersteller Rocket Works (Ptv) Ltd. 3500 Stahlteile (Mikrovergasungsöfen) /​ insgesamt 30,00% der Nettoeinnahmen – bisher zu 50,00% durch den Projektinhaber verwendet bzw. eingereicht worden Hersteller Micergy co. Ltd. 3500 Lüfter (Yu Chen DC brushless 12 V 0.15 A) 784 Akkus LiFEP04-Akkupack 3000 (+500 dazugehörige Knöpfe) Leiterplatten (GSM Paygo Enabled PCB) /​ insgesamt 20,00% der Nettoeinnahmen – bisher zu 16,19 % durch den Projektinhaber verwendet bzw. eingereicht worden
Anlageobjekt 3
Kostenkalkulation für Anlageobjekt 3 in Höhe von EUR 16.985,22 nebst Belegen und Zahlungsbestätigungen liegt vor – die Gelder wurden bei dieser Auszahlung für folgende Posten verwendet: 565,1 Tonnen Abfallprodukte von Kiefern- und Eukalyptusplantagen zur Produktion von Pellets der Marke des Projektinhabers SupaMoto-Pellets inkl. Transport /​ 9,45% der Nettoeinnahmen von insgesamt 24,45% für Anlageobjekt 3 – bisher zu 16,15% durch den Projektinhaber verwendet worden
111.799,70 € 111.799,70 € 30.07.2024 gem. VIB
2 Weiterreichung des Nachrangdarlehens nach Bildung eines Liquiditätspuffers von 2,22% (Anlageobjekt 1 – verbleibt bei der Emittentin und ist separat auf dem Treuhandkonto der secupay AG hinterlegt) zum Erwerb, Transport und Zoll von Komponenten zum Zusammenbau von 7500 eigens entwickelter Mikrovergasungsöfen (Anlageobjekt 2 – insgesamt 50,00% der Nettoeinnahmen), zum Kauf, Transport und Verzollung von 3500 Tonnen Abfallprodukten von Kiefern- und Eukalyptusplantagen zur Produktion von Pellets, einem Biomassetrockner und einer Hackmaschine (Anlageobjekt 3 – insgesamt 24,45% der Nettoeinnahmen) und zur Finanzierung des Geschäftszwecks, wie die Kosten für Vertrieb, Marketing, Verwaltung und Distribuition (Anlageobjekt 4 – insgesamt 23,33% der Nettoeinnahmen) Anlageobjekt 2
Kostenkalkulation für Anlageobjekt 2 in Höhe von EUR 186.628,04 nebst Belegen und Zahlungsbestätigungen in Höhe von EUR 131.716,00 liegt vor; die Zahlungsbestätigungen für den Restbetrag von EUR 22.442,78 bis zur Höhe des Gesamtauszahlungsbetrag für Anlageobjekt 2 von EUR werden nach Lieferung durch den Hersteller Rockets Works (Ptv) Ltd. Mitte Dez. 2024 /​ Anfang Jan. 2025 nachgereicht – die Gelder wurden bei dieser Auszahlung für folgende Posten verwendet: Hersteller Rocket Works (Ptv) Ltd. 3500 Stahlteile (Mikrovergasungsöfen) /​ insgesamt 30,00% der Nettoeinnahmen – bisher zu 50,00% durch den Projektinhaber verwendet bzw. eingereicht worden Hersteller Micergy co. Ltd. 3500 Lüfter (Yu Chen DC brushless 12 V 0.15 A) 784 Akkus LiFEP04-Akkupack 3000 (+500 dazugehörige Knöpfe) Leiterplatten (GSM Paygo Enabled PCB) /​ insgesamt 20,00% der Nettoeinnahmen – bisher zu 16,19 % durch den Projektinhaber verwendet bzw. eingereicht worden
Anlageobjekt 3
Kostenkalkulation für Anlageobjekt 3 in Höhe von EUR 16.985,22 nebst Belegen und Zahlungsbestätigungen liegt vor – die Gelder wurden bei dieser Auszahlung für folgende Posten verwendet: 565,1 Tonnen Abfallprodukte von Kiefern- und Eukalyptusplantagen zur Produktion von Pellets der Marke des Projektinhabers SupaMoto-Pellets inkl. Transport /​ 9,45% der Nettoeinnahmen von insgesamt 24,45% für Anlageobjekt 3 – bisher zu 16,15% durch den Projektinhaber verwendet worden
59.344,30 € 59.344,30 € 19.08.2024 gem. VIB
Total 171.144,00 €

Anlage 2 – Aufzählung sonstige Ausgaben

Bericht für den Zeitraum vom 04.06.2024 bis 28.11.2024

Datum Rechnung Dienstleister/​ Rechnungssteller VWZ Rechnung Ergänzung/​Erläuterung zum VWZ Betrag Netto Betrag Brutto Freigegeben am Freigabe Grundlage
1 09.07.2024 bettervest GmbH Funding-fee: 5,5% on 134.400,00 € revocation free amount Organisations- und Management-Gebühr für 134.400,00 € widerrufsfreier Betrag 7.392,00 € 7.392,00 € 30.07.2024 gem. VIB
2 12.07.2024 Effecta GmbH Vermittelte Zeichnungssumme: 134.400,00 EUR x 5% 6.720,00 € 6.720,00 € 30.07.2024 gem. VIB
3 30.07.2024 bettervest GmbH Funding-fee 5.5% on 64.800,00 € (199.200,00 € revocation-free amount minus 134.400,00 € already invoiced) Organisations- und Management-Gebühr 5,5% für 64.800,00 € (199.200,00 € widerrufsfreier Betrag minus 134.400,00 € bereits in Rechnung gestellt) 3.564,00 € 3.564,00 € 05.08.2024 gem. VIB
4 30.07.2024 Effecta GmbH Vermittelte Zeichnungssumme: 64.800,00 EUR x 5% 3.240,00 € 3.240,00 € 05.08.2024 gem. VIB
5 23.07.2024 Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungs-
gesellschaft
Treuhandgebühr Gebühr für die Mittelverwendungs-
kontrolle
6.000,00 € 7.140,00 € 05.08.2024 gem. VIB
Total 28.056,00 €

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