Zumindest besagt das die aktuell im Bundesanzeiger veröffentlichte Bilanz der Gesellschaft. Das ist viel Geld, wenn man sich die Bilanz einmal genauer anschaut. Zumal sich dieser Betrag innerhalb eines Jahres signifikant erhöht hat.
Auch wenn man hier einen Bilanzgewinn ausgewiesen hat, so ist das, wenn man diese Bilanz dann richtig liest, ein Bilanzverlust in sechsstelliger Höhe.
Außergewöhnlich finden wir auch die in der Bilanz offenbarte Kreditvergabe an dem Unternehmen nahestehende Personen.
Castello Immobilien & Vermögen AG
Dresden
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2017 EUR |
31.12.2016 EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 793.200,13 | 327.485,26 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.394,00 | 2.074,00 |
| II. Sachanlagen | 92.108,00 | 82.281,00 |
| III. Finanzanlagen | 692.698,13 | 243.130,26 |
| B. Umlaufvermögen | 11.053.988,86 | 8.292.575,83 |
| I. Vorräte | 5.080.675,82 | 2.750.300,22 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.881.602,07 | 5.465.231,20 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 91.710,97 | 77.044,41 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 13.378,07 | 5.609,50 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 11.860.567,06 | 8.625.670,59 |
Passiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2017 EUR |
31.12.2016 EUR |
|
| A. Eigenkapital | 2.020.967,46 | 2.293.186,40 |
| I. gezeichnetes Kapital | 50.000,00 | 50.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 30.047,01 | 30.047,01 |
| III. Gewinnrücklagen | 5.000,00 | 5.000,00 |
| IV. Bilanzgewinn | 1.768.720,45 | 2.040.939,39 |
| B. Rückstellungen | 423.327,12 | 543.996,52 |
| C. Verbindlichkeiten | 9.415.361,48 | 5.788.487,67 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 911,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 11.860.567,06 | 8.625.670,59 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Castello Immobilien & Vermögen AG
Firmensitz laut Registergericht: Dresden
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Dresden
Register-Nr.: 27033
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
– Ausleihungen zum Nennwert
– Genossenschaftsanteile zu Anschaffungskosten
– Beteiligungen an Kapitalgesellschaften zu Anschaffungskosten
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Angaben zur Bilanz
Zusätzliche Angaben zum Bilanzgewinn
Entwicklung des Bilanzgewinns zum 31.12.2017:
| Posten | Betrag |
| Euro | |
| Bilanzgewinn aus dem Vorjahr | 2.040.939,39 |
| Jahresüberschuss | – 272.218,94 |
| Einstellung in die gesetzliche Rücklage | 0,00 |
| Einstellung in die satzungsbedingte Rücklage | 0,00 |
| Einstellung in die anderen Rücklagen | 0,00 |
| Entnahmen aus der gesetzlichen Rücklage | 0,00 |
| Entnahmen aus der satzungsbedingten Rücklage | 0,00 |
| Entnahmen aus den anderen Rücklagen | 0,00 |
Betrag der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 2.810.910,75.
Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
– Grundschulden auf im Bestand befindliche Immobilien
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 686.540,59 (Vorjahr: Euro 1.194.254,22).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 8.417.261,48 (Vorjahr: Euro 4.588.387,67).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 1.036.600,00 (Vorjahr: Euro 1.200.100,00).
Angabe zu Genussrechten
Im Jahr 2017 wurden keine Genussrechte ausgegeben. Die verbliebenen Genussrechte haben eine Laufzeit von:
| Laufzeitende | Anzahl | Kapital |
| 2018 | 15.140,00 | 151.400,00 € |
| 2019 | 1.580,00 | 15.800,00 € |
| 16.720,00 | 167.200,00 € |
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:
| Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB | Betrag |
| Euro | |
| aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften | 943.200,00 |
| Summe | 943.200,00 |
Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 21.
Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
Zu den zu Gunsten einzelner Vorstände vergebenen Krediten wird ausgeführt:
– Kontokorrentdarlehen ggü. Herrn Roman Lerch in Höhe von € 45.061,08
– Kontokorrentdarlehen ggü. Frau Daniela Kirchner in Höhe von € 27.856,79
– Immobiliendarlehen ggü. Herrn Roman Lerch in Höhe von € 124.116,78
– Immobiliendarlehen ggü. Frau Daniela Kirchner in Höhe von € 124.116378
Zu den zu Gunsten einzelner Aufsichtsratsmitglieder vergebenen Krediten wird berichtet:
Es liegen keine Vorschüsse oder Kredite an Mitglieder des Aufsichtsrates vor.
| Kreditentwicklung | Betrag |
| Euro | |
| Stand bisheriger Kredite | 306.926,50 |
| Rückzahlungen im Berichtsjahr | 13.353,72 |
| Neuvergaben im Berichtsjahr | 27.578,65 |
| = neuer Kreditbestand | 321.151,43 |
| Kreditkonditionen neu vergebener Kredite | ||
| Auszahlungsbetrag | variabel | |
| Rückzahlungsbetrag | variabel | |
| Zinssatz | 3% über Basiszinssatz | |
| Laufzeit | variabel | |
| Sicherheiten | keine | |
Der Gesamtbetrag der Forderungen gegen Mitglieder des Vorstands beläuft sich auf Euro 321.151,43.
Der Gesamtbetrag der Forderungen gegen Mitglieder des Aufsichtsrats beläuft sich auf Euro 0,00.
Die Verbindlichkeiten aus Zinsen zu den Genussrechten beläuft sich auf Euro 11.560,00.
Unterschrift der Geschäftsführung
Dresden, den
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Roman Lerch Daniela Kirchner Florian Brandt
Vorstand Vorstand Vorstand
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde vor der Feststellung offengelegt.
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