DWS Investment GmbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht 01.10.2020 bis 30.09.2021
DWS Eurozone Bonds Flexible
ISIN Nr.: DE0008474032
Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
Der Fonds strebt einen nachhaltigen Wertzuwachs an. Hierzu kann er neben Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Covered Bonds (pfandbriefähnliche Titel) auch in Unternehmensanleihen (Corporate Bonds), Emerging Market Bonds, nachrangige Zinstitel, Asset Backed Securities (ABS; forderungsbesicherte Wertpapiere) und Wandelanleihen investieren. Dabei handelt es sich um auf Euro lautende oder in Euro abgesicherte Investments.
Das Anlageumfeld war im Berichtszeitraum von immer noch sehr niedrigen, teils negativen Zinsen in den Industrieländern, hoher Verschuldung weltweit, der Unsicherheit hinsichtlich der Geldpolitik der Zentralbanken sowie der COVID-19-Pandemie geprägt. Vor diesem Hintergrund erreichte der Fonds im Geschäftsjahr bis Ende September 2021 einen Wertanstieg von 1,8% je Anteil (LD-Anteilklasse, nach BVI-Methode; in Euro).
Anlagepolitik im Berichtszeitraum
Ein wesentliches Risiko war nach Ansicht des Portfoliomanagements die Unsicherheit hinsichtlich des weiteren Verlaufs der Coronavirus-Pandemie, Mutationen des Virus, der Wirksamkeit von Impfstoffen und damit zusammenhängend der Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte. Als weitere wesentliche Risiken sah das Portfoliomanagement unter anderem das in den Industrieländern immer noch von Niedrigzinsen geprägte Anlageumfeld sowie die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Geldpolitik der Zentralbanken, die Sorge hinsichtlich der Folgewirkungen eines Ausstiegs des Vereinigten Königreiches (UK) aus der Europäischen Union („Brexit“) sowie den Handelsstreit zwischen den USA einerseits und China beziehungsweise Europa andererseits an.
Im Rahmen der regionalen Allokation bevorzugte das Portfoliomanagement unter Renditeaspekten unter anderem höher verzinsliche Anleihen aus Italien, Spanien und Portugal. Hinsichtlich der Emittentenstruktur war der Rentenfonds neben Staatstiteln verstärkt in Corporate Bonds – darunter auch Hochzinsanleihen – und Emissionen aus dem Finanzsektor (Financials) investiert, die gegenüber deutschen Bundesanleihen eine höhere Verzinsung aufwiesen. Eine kleinere Position Covered Bonds rundete das Portfolio ab. Die im Bestand gehaltenen Zinspapiere hatten zum Berichtsstichtag weitgehend Investment-Grade-Status, das heißt ein Rating von BBB- und besser der führenden Rating-Agenturen.
Insgesamt war die Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten im zurückliegenden Geschäftsjahr – wenn auch unterschiedlich stark – von Schwankungen geprägt. Dabei wurde sie insbesondere durch die Coronavirus-Pandemie* und deren gesellschaftliche sowie ökonomische Folgen für die Weltgemeinschaft belastet. Demgegenüber unterstützte die – angesichts der abgeschwächten Weltkonjunktur – extrem lockere Geldpolitik der Zentralbanken der Industrieländer die Kursentwicklung an den Finanzmärkten. So hielten die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan an ihrer Nullzinspolitik fest. Die US-Notenbank (Fed) hatte zuletzt Mitte März 2020 den Leitzins um einen Prozentpunkt auf einen Korridor von 0,00%-0,25% p.a. gesenkt. Seit Jahresanfang 2021 verbesserten sich die Konjunkturaussichten, begünstigt durch die von der internationalen Staatengemeinschaft unternommenen Anstrengungen und Maßnahmenpakete mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise zu bewältigen, und durch die Zulassungsbeantragungen für COVID-19-Impfstoffe sowie die einsetzenden Impfkampagnen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 kam bei den Investoren allerdings auch die Inflationsfrage auf, hervorgerufen u.a. durch Preissteigerungen an den Rohstoffmärkten, den Corona bedingten Konsum-Nachholbedarf sowie partielle Angebotsverknappung aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Aber auch ein statistischer Effekt spielte eine Rolle, da die Preise von einem zuvor spürbar ermäßigten Niveau herkommend während des Berichtszeitraums kräftig anzogen.
Bei Staatsanleihen der Kernmärkte, wie z.B. Deutschland und USA, kam es im Berichtsjahr bis Ende September 2021 zum längeren Laufzeitende hin per Saldo zu Kursermäßigungen bei einem Anstieg der Anleiherenditen auf einem immer noch sehr niedrigen, zum Teil negativen Renditeniveau. An den Unternehmensanleihemärkten verbuchten High Yield-Titel merkliche Kurssteigerungen, bei ermäßigten Anleiherenditen, und konnten damit Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status outperformen. Die Bondmärkte der Emerging Markets wiesen – wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägt – Kursanstiege bei nachgebenden Anleiherenditen auf. Insbesondere Emissionen aus rohstoffexportierenden Ländern profitierten dabei von zum Teil deutlich gestiegenen Preisen an den Rohstoffmärkten.
* Die Coronakrise (COVID-19) stellt(e) auch für die Wirtschaft weltweit eine bedeutende Herausforderung und somit ein wesentliches Ereignis im Berichtszeitraum dar. Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen von COVID-19 sind für das Verständnis des Jahresabschlusses von Bedeutung. Weitere Details hierzu können den Ausführungen im Abschnitt „Hinweise“ entnommen werden.
DWS EUROZONE BONDS FLEXIBLE
Wertentwicklung auf 5-Jahres-Sicht
Angaben auf Euro-Basis
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 30.9.2021
DWS EUROZONE BONDS FLEXIBLE
Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)
| Anteilklasse | ISIN | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Klasse LD | DE0008474032 | 1,8% | 6,7% | 4,0% |
| Klasse FC | DE000DWS24G2 | 2,1% | 2,9%2) | – |
| Klasse FC10 | DE000DWS24H0 | 2,2% | 3,1%2) | – |
| Klasse FC50 | DE000DWS24J6 | 2,3% | 3,2%2) | |
| Klasse LC | DE000DWS29J5 | -0,1%3) | – | – |
| Klasse RD | DE000DWS3BP7 | 0,2%4) | – | – |
| Klasse TFC | DE000DWS2NP4 | 2,1% | 7,6% | 5,6%1) |
| Klasse TFD | DE000DWS3BQ5 | 0,3%4) | – | – |
1) Klasse TFC aufgelegt am 4.7.2017
2) Klassen FC, FC10 und FC50 aufgelegt am 2.1.2020
3) Klasse LC aufgelegt am 15.12.2020
4) Klassen RD und TFD aufgelegt am 23.4.2021
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 30.9.2021
DWS EUROZONE BONDS FLEXIBLE
Überblick über die Anteilklassen
| ISIN-Code | LD | DE0008474032 |
| LC | DE000DWS29J5 | |
| TFC | DE000DWS2NP4 | |
| TFD | DE000DWS3BQ5 | |
| FC | DE000DWS24G2 | |
| FC10 | DE000DWS24H0 | |
| FC50 | DE000DWS24J6 | |
| RD | DE000DWS3BP7 | |
| Wertpapierkennnummer (WKN) | LD | 847403 |
| LC | DWS29J | |
| TFC | DWS2NP | |
| TFD | DWS3BQ | |
| FC | DWS24G | |
| FC10 | DWS24H | |
| FC50 | DWS24J | |
| RD | DWS3BP | |
| Fondswährung | EUR | |
| Anteilklassenwährung | LD | EUR |
| LC | EUR | |
| TFC | EUR | |
| TFD | EUR | |
| FC | EUR | |
| FC10 | EUR | |
| FC50 | EUR | |
| RD | EUR | |
| Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum | LD | 25.1.1966 (ab 20.6.2017 als Anteilklasse LD) |
| LC | 15.12.2020 | |
| TFC | 4.7.2017 (bis 31.12.2017 als Anteilklasse SC) |
|
| TFD | 23.4.2021 | |
| FC | 2.1.2020 | |
| FC10 | 2.1.2020 | |
| FC50 | 2.1.2020 | |
| RD | 23.4.2021 | |
| Ausgabeaufschlag | LD | bis zu 3% |
| LC | bis zu 3% | |
| TFC | Keiner | |
| TFD | Keiner | |
| FC | Keiner | |
| FC10 | Keiner | |
| FC50 | Keiner | |
| RD | bis zu 3% | |
| Verwendung der Erträge | LD | Ausschüttung |
| LC | Thesaurierung | |
| TFC | Thesaurierung | |
| TFD | Ausschüttung | |
| FC | Thesaurierung | |
| FC10 | Thesaurierung | |
| FC50 | Thesaurierung | |
| RD | Ausschüttung | |
| Kostenpauschale | LD | 0,70% p.a. |
| LC | 0,70% p.a. | |
| TFC | 0,40% p.a. | |
| TFD | 0,40% p.a. | |
| FC | 0,35% p.a. | |
| FC10 | 0,25% p.a. | |
| FC50 | 0,19% p.a. | |
| RD | 0,85% p.a. | |
| Mindestanlagesumme | LD | Keine |
| LC | Keine | |
| TFC | Keine | |
| TFD | Keine | |
| FC | EUR 2.000.000 | |
| FC10 | EUR 10.000.000 | |
| FC50 | EUR 50.000.000 | |
| RD | Keine | |
| Erstausgabepreis | LD | DM 80 |
| LC | Anteilwert der Anteilklasse DWS Eurozone Bonds Flexible LD am Auflegungstag der Anteilklasse LC zzgl. Ausgabeaufschlag | |
| TFC | EUR 33.81 | |
| TFD | Anteilwert der Anteilklasse DWS Eurozone Bonds Flexible LD am Auflegungstag der Anteilklasse TFD | |
| FC | Anteilwert der Anteilklasse DWS Eurozone Bonds Flexible LD am Auflegungstag der Anteilklasse FC | |
| FC10 | Anteilwert der Anteilklasse DWS Eurozone Bonds Flexible LD am Auflegungstag der Anteilklasse FC10 | |
| FC50 | Anteilwert der Anteilklasse DWS Eurozone Bonds Flexible LD am Auflegungstag der Anteilklasse FC50 | |
| RD | Anteilwert der Anteilklasse DWS Eurozone Bonds Flexible LD am Auflegungstag der Anteilklasse RD |
Wesentliche Quellen des Veräußerungsergebnisses
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses waren für die Anteilkassen LD, TFC, FC, FC10, FC 50 und LC realisierte Gewinne durch den Verkauf von Anleihen. Dem standen allerdings – wenn auch in geringerem Ausmaß – realisierte Verluste bei Zinssicherungsgeschäften und bei Devisentermingeschäften gegenüber. Für die Anteilklassen RD und TFD ergab sich hingegen ein negatives Veräußerungsergebnis aus dem Verkauf von Anleihen. Da die Anteilklassen RD und TFD am 23. April 2021 aufgelegt wurden, konnten diese nicht in gleichem Maße an den Veräußerungsgewinnen aus Anleihen partizipieren und schlossen per Saldo mit einem negativen Veräußerungsergebnis.
Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen
Das Sondervermögen ist ein Produkt im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor).
Hinweis gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie): Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Jahresbericht
Vermögensübersicht zum 30.09.2021
| Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
| I. Vermögensgegenstände | ||
| 1. Anleihen (Emittenten): | ||
| Unternehmen | 358 787 473,16 | 28,54 |
| Sonst. Finanzierungsinstitutionen | 347 407 081,06 | 27,64 |
| Zentralregierungen | 251 575 157,30 | 20,01 |
| Institute | 167 117 170,19 | 13,29 |
| Sonstige öffentliche Stellen | 81 968 786,41 | 6,52 |
| Regionalregierungen | 3 637 525,50 | 0,29 |
| Summe Anleihen: | 1 210 493 193,62 | 96,29 |
| 2. Investmentanteile | 27 144 829,10 | 2,16 |
| 3. Derivate | 3 257 393,17 | 0,26 |
| 4. Bankguthaben | 3 341 196,64 | 0,27 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 12 074 466,35 | 0,96 |
| 6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften | 1 539 982,03 | 0,12 |
| II. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -671 115,44 | -0,05 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | -151 112,94 | -0,01 |
| III. Fondsvermögen | 1 257 028 832,53 | 100,00 |
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 30.09.2021
| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 |
Bestand | Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
%-Anteil am Fonds- vermögen |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere |
1 208 564 979,21 | 96,14 | ||||||
| Verzinsliche Wertpapiere |
||||||||
| 6,0000 % Realkredit Danmark 96/01.10.29 S.23D PF (DK0009257990) |
DKK | 0 | 0 | % | 115,9077 | 51,39 | 0,00 | |
| 2,6250 % Abertis Infraestruct. Finance 21/und. (XS2282606578) |
EUR | 5 200 | 3 500 | % | 98,9800 | 5 146 960,00 | 0,41 | |
| 0,5000 % ABN AMRO Bank 21/23.09.29 MTN (XS2389343380) |
EUR | 4 600 | 4 600 | % | 99,3270 | 4 569 042,00 | 0,36 | |
| 2,6250 % Adevinta 20/15.11.25 Reg S (XS2249892535) |
EUR | 2 500 | 2 500 | % | 102,2530 | 2 556 325,00 | 0,20 | |
| 2,2500 % ADLER Group 21/14.01.29 (XS2283225477) |
EUR | 1 800 | 1 200 | % | 82,3690 | 1 482 642,00 | 0,12 | |
| 1,8750 % ADLER Real Estate 18/27.04.23 (XS1713464441)3) |
EUR | 1 500 | % | 92,5150 | 1 387 725,00 | 0,11 | ||
| 0,8800 % AIA Group 21/09.09.33 (XS2356311139) |
EUR | 3 420 | 3 420 | % | 99,3790 | 3 398 761,80 | 0,27 | |
| 1,8750 % AIB Group 19/19.11.29 MTN (XS2080767010) |
EUR | 460 | % | 103,1970 | 474 706,20 | 0,04 | ||
| 1,0000 % Akelius Residential Property Financing 20/17.01.28 (XS2228897158) |
EUR | 2 000 | % | 101,9830 | 2 039 660,00 | 0,16 | ||
| 2,8750 % Akropolis Group 21/02.06.26 (XS2346869097) |
EUR | 1 770 | 1 350 | 300 | % | 96,9680 | 1 716 333,60 | 0,14 |
| 2,2410 % Allianz 15/07.07.45 (DE000A14J9N8) |
EUR | 1 600 | % | 106,5760 | 1 705 216,00 | 0,14 | ||
| 3,6250 % Allied Universal Holdco 21/01.06.28 Reg S (XS2342057143) |
EUR | 700 | 700 | % | 98,3800 | 688 660,00 | 0,05 | |
| 2,1250 % Almirall 21/30.09.26 Reg S (XS2388162385) |
EUR | 490 | 490 | % | 101,0190 | 494 993,10 | 0,04 | |
| 2,1250 % Altice France 20/15.02.25 Reg S (XS2110799751) |
EUR | 500 | % | 97,3780 | 486 890,00 | 0,04 | ||
| 5,8750 % Altice France 18/01.02.27 Reg S (XS1859337419) |
EUR | 1 000 | % | 104,9260 | 1 049 260,00 | 0,08 | ||
| 1,1250 % Amcor UK Finance 20/23.06.27 (XS2193669657) |
EUR | 3 890 | 2 100 | % | 104,3810 | 4 060 420,90 | 0,32 | |
| 0,3000 % American Honda Finance 21/07.07.28 (XS2363117321) |
EUR | 4 250 | 8 250 | 4 000 | % | 99,5110 | 4 229 217,50 | 0,34 |
| 1,8750 % American International Group 17/21.06.27 (XS1627602201) |
EUR | 2 000 | 1 000 | % | 107,6400 | 2 152 800,00 | 0,17 | |
| 1,3750 % American Tower 17/04.04.25 (XS1591781452) |
EUR | 1 500 | 750 | % | 104,2230 | 1 563 345,00 | 0,12 | |
| 0,0000 % American Tower 21/15.02.27 (XS2393701284) |
EUR | 3 940 | 3 940 | % | 99,5905 | 3 923 865,70 | 0,31 | |
| 1,1250 % Amplifon 20/13.02.27 (XS2116503546) |
EUR | 1 800 | % | 102,0880 | 1 837 584,00 | 0,15 | ||
| 6,0000 % ams 20/31.07.25 Reg S (XS2195511006)3) |
EUR | 2 100 | 1 200 | % | 107,1550 | 2 250 255,00 | 0,18 | |
| 3,2500 % Anglo American Capital 14/03.04.23 MTN (XS1052677892) |
EUR | 1 500 | % | 105,1640 | 1 577 460,00 | 0,13 | ||
| 2,1250 % Anheuser-Busch InBev 20/02.12.27 MTN (BE6320934266) |
EUR | 1 100 | % | 111,3320 | 1 224 652,00 | 0,10 | ||
| 0,2000 % ANZ New Zealand (Intl) 21/23.09.27 MTN (XS2389757944) |
EUR | 4 980 | 4 980 | % | 99,5940 | 4 959 781,20 | 0,39 | |
| 3,0000 % Arcelik 21/27.05.26 (XS2346972263)3) |
EUR | 1 040 | 1 040 | % | 101,5130 | 1 055 735,20 | 0,08 | |
| 2,1250 % Ardagh Pack Fin./Holdings USA 19/15.08.26 Reg S (XS2036387525)3) |
EUR | 1 200 | 960 | % | 100,2250 | 1 202 700,00 | 0,10 | |
| 2,1250 % Ardagh Pack Fin./Holdings USA 20/15.08.26 Reg S (XS2189356996)3) |
EUR | 1 240 | % | 100,1780 | 1 242 207,20 | 0,10 | ||
| 1,6250 % Aroundtown 21/Und. MTN (XS2287744721) |
EUR | 3 100 | 2 100 | % | 97,5160 | 3 022 996,00 | 0,24 | |
| 0,3360 % Asahi Group Holdings 21/19.04.27 (XS2328981431) |
EUR | 3 610 | 3 610 | % | 100,5000 | 3 628 050,00 | 0,29 | |
| 0,2500 % ASB Finance 21/08.09.28 MTN (XS2381560411) |
EUR | 8 430 | 8 430 | % | 98,9425 | 8 340 852,75 | 0,66 | |
| 0,7500 % Ascendas Real Estate Inv.Trust 21/23.06.28 MTN (XS2349343090) |
EUR | 3 110 | 3 110 | % | 99,9220 | 3 107 574,20 | 0,25 | |
| 2,4290 % Assicurazioni Generali 20/14.07.31 MTN (XS2201857534) |
EUR | 1 110 | 1 110 | % | 108,3120 | 1 202 263,20 | 0,10 | |
| 0,3750 % AstraZeneca 21/03.06.29 MTN (XS2347663507) |
EUR | 3 310 | 5 380 | 3 000 | % | 100,1880 | 3 316 222,80 | 0,26 |
| 2,8750 % AT & T 20/Und (XS2114413565) |
EUR | 3 000 | 3 000 | % | 101,3660 | 3 040 980,00 | 0,24 | |
| 3,1250 % Australia Pacific Airports 13/26.09.23 MTN (XS0974122516) |
EUR | 3 050 | 3 050 | % | 106,3000 | 3 242 150,00 | 0,26 | |
| 2,6250 % Avantor Funding 20/01.11.25 Reg S (XS2251742537)3) |
EUR | 1 600 | 1 600 | % | 102,4520 | 1 639 232,00 | 0,13 | |
| 3,7500 % Axalta Coating Syst. Dutch Hold. 16/15.01.25 Reg S (XS1492656787) |
EUR | 1 500 | 500 | % | 101,8760 | 1 528 140,00 | 0,12 | |
| 2,3750 % B.A.T. International Finance 12/19.01.23 MTN (XS0856014583) |
EUR | 1 500 | % | 103,2060 | 1 548 090,00 | 0,12 | ||
| 2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance 20/07.10.24 MTN (XS2153593103) |
EUR | 1 450 | % | 106,5360 | 1 544 772,00 | 0,12 | ||
| 1,3750 % Babcock International Group 19/13.09.27 MTN (XS2051664675)3) |
EUR | 1 170 | % | 101,6400 | 1 189 188,00 | 0,09 | ||
| 2,0000 % Banco de Sabadell 20/17.01.30 MTN (XS2102931677) |
EUR | 2 700 | % | 99,7250 | 2 692 575,00 | 0,21 | ||
| 0,8750 % Banco de Sabadell 21/16.06.28 MTN (XS2353366268)3) |
EUR | 3 000 | 3 000 | % | 98,6060 | 2 958 180,00 | 0,24 | |
| 3,2500 % Banco Santander 16/04.04.26 MTN (XS1384064587) |
EUR | 1 300 | % | 112,5100 | 1 462 630,00 | 0,12 | ||
| 1,7500 % Banco Santander 19/10.05.24 MTN (XS1991397545) |
EUR | 1 200 | % | 103,4170 | 1 241 004,00 | 0,10 | ||
| 3,5000 % Banijay Group 20/01.03.25 Reg S (XS2112340679) |
EUR | 1 500 | 500 | % | 101,3460 | 1 520 190,00 | 0,12 | |
| 0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego 21/08.07.31 (XS2361047538) |
EUR | 4 000 | 4 000 | % | 99,3160 | 3 972 640,00 | 0,32 | |
| 0,8080 % Bank of America 19/09.05.26 MTN (XS1991265478) |
EUR | 1 500 | 1 500 | % | 102,7600 | 1 541 400,00 | 0,12 | |
| 1,3750 % Bank of Ireland Group 18/29.08.23 MTN (XS1872038218) |
EUR | 2 930 | % | 102,8520 | 3 013 563,60 | 0,24 | ||
| 0,0500 % Bank of Montreal 21/08.06.29 MTN Reg S (XS2351089508) |
EUR | 6 000 | 6 000 | % | 99,8990 | 5 993 940,00 | 0,48 | |
| 0,8750 % Bankinter 19/08.07.26 (ES0213679HN2)3) |
EUR | 2 500 | % | 102,4560 | 2 561 400,00 | 0,20 | ||
| 1,2500 % Bankinter 21/23.12.32 (ES0213679OF4) |
EUR | 3 600 | 3 600 | % | 100,2570 | 3 609 252,00 | 0,29 | |
| 3,0000 % Banque Fédérative Crédit Mu. 14/21.05.24 MTN (XS1069549761) |
EUR | 1 500 | 750 | % | 108,2170 | 1 623 255,00 | 0,13 | |
| 2,7500 % Banque ouest Africane Developm. 21/22.01.33 Reg S (XS2288824969) |
EUR | 4 590 | 4 000 | % | 106,7080 | 4 897 897,20 | 0,39 | |
| 0,7500 % Barclays 19/09.06.25 MTN (XS2082324364) |
EUR | 1 270 | % | 101,8530 | 1 293 533,10 | 0,10 | ||
| 1,4500 % Basque Government 18/30.04.28 (ES0000106619) |
EUR | 3 330 | % | 109,2350 | 3 637 525,50 | 0,29 | ||
| 3,7500 % Bayer 14/01.07.74 (DE000A11QR73) |
EUR | 3 580 | 1 100 | % | 105,2470 | 3 767 842,60 | 0,30 | |
| 2,3750 % Bayer 19/12.05.79 (XS2077670003) |
EUR | 2 900 | % | 100,9440 | 2 927 376,00 | 0,23 | ||
| 3,1250 % Bayer 19/12.11.79 (XS2077670342) |
EUR | 900 | % | 104,0280 | 936 252,00 | 0,07 | ||
| 0,3750 % Bayer 20/06.07.24 (XS2199265617)3) |
EUR | 3 000 | % | 101,2850 | 3 038 550,00 | 0,24 | ||
| 1,0000 % Bayerische Landesbank 21/23.09.31 (XS2356569736) |
EUR | 1 600 | 1 600 | % | 100,6410 | 1 610 256,00 | 0,13 | |
| 1,2130 % Becton Dickinson Euro Finance 21/12.02.36 (XS2298459426) |
EUR | 1 075 | 1 075 | % | 99,2290 | 1 066 711,75 | 0,08 | |
| 0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.28 (XS2375844144) |
EUR | 360 | 3 840 | 3 480 | % | 99,0765 | 356 675,40 | 0,03 |
| 1,3360 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.41 (XS2375844656) |
EUR | 4 070 | 4 070 | % | 96,6890 | 3 935 242,30 | 0,31 | |
| 0,1250 % Belfius Bank 21/08.02.28 MTN (BE6326784566) |
EUR | 2 200 | 1 500 | % | 99,0840 | 2 179 848,00 | 0,17 | |
| 1,0000 % Berry Global 19/15.01.25 Reg S (XS2093880735)3) |
EUR | 1 500 | 500 | % | 102,1330 | 1 531 995,00 | 0,12 | |
| 0,5000 % Blackstone Property Part.EUR Hold. 19/12.09.23 MTN (XS2051670136) |
EUR | 2 480 | 500 | 1 000 | % | 100,9170 | 2 502 741,60 | 0,20 |
| 1,2500 % Blackstone Property Part.EUR Hold. 20/26.04.27 MTN (XS2247718435) |
EUR | 2 310 | % | 102,3870 | 2 365 139,70 | 0,19 | ||
| 1,0000 % BNP Paribas Cardif 17/29.11.24 (FR0013299641)3) |
EUR | 1 700 | % | 102,5640 | 1 743 588,00 | 0,14 | ||
| 0,5000 % Booking Holdings 21/08.03.28 (XS2308322002) |
EUR | 2 270 | 1 530 | % | 101,0250 | 2 293 267,50 | 0,18 | |
| 1,0000 % BorgWarner 21/19.05.31 (XS2343846940) |
EUR | 5 930 | 4 070 | % | 99,9390 | 5 926 382,70 | 0,47 | |
| 3,2500 % BP Capital Markets 20/Und. (XS2193661324) |
EUR | 4 600 | 1 100 | % | 107,0140 | 4 922 644,00 | 0,39 | |
| 3,6250 % BP Capital Markets 20/Und. (XS2193662728) |
EUR | 2 770 | 900 | % | 108,6780 | 3 010 380,60 | 0,24 | |
| 1,3750 % Bright Food Singapore Holdings 19/19.06.24 (XS2006909407)3) |
EUR | 5 000 | % | 102,5400 | 5 127 000,00 | 0,41 | ||
| 3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD 18/28.06.25 (XS1839682116) |
EUR | 1 500 | % | 107,5720 | 1 613 580,00 | 0,13 | ||
| 0,7500 % C. Ctr. d. Assur. Mutuel. Agricoles 21/07.07.28 (FR0014004EF7) |
EUR | 3 000 | 3 000 | % | 99,0890 | 2 972 670,00 | 0,24 | |
| 0,1250 % Caixa Montepio Geral ecó. ban. 19/14.11.24 MTN PF (PTCMGAOM0038) |
EUR | 5 000 | % | 101,0220 | 5 051 100,00 | 0,40 | ||
| 0,7500 % Caixabank 20/10.07.26 MTN (XS2200150766) |
EUR | 2 100 | % | 102,3790 | 2 149 959,00 | 0,17 | ||
| 2,3750 % Canpack SA Eastern Land 20/01.11.27 Reg S (XS2247616514) |
EUR | 1 100 | 1 100 | % | 102,2250 | 1 124 475,00 | 0,09 | |
| 1,0000 % Carnival 19/28.10.29 (XS2066744231) |
EUR | 2 550 | % | 78,1530 | 1 992 901,50 | 0,16 | ||
| 0,5000 % CCEP Finance Ireland 21/06.09.29 (XS2337061670) |
EUR | 7 810 | 5 360 | % | 99,9260 | 7 804 220,60 | 0,62 | |
| 1,2500 % Celanese US Holdings 17/11.02.25 (XS1713474671) |
EUR | 4 000 | 3 000 | % | 103,6280 | 4 145 120,00 | 0,33 | |
| 0,7500 % Cellnex Finance Company 21/15.11.26 MTN (XS2300292617) |
EUR | 1 200 | 800 | % | 99,2330 | 1 190 796,00 | 0,09 | |
| 1,7500 % Cellnex Telecom 20/23.10.30 MTN (XS2247549731) |
EUR | 1 000 | 1 000 | % | 98,7740 | 987 740,00 | 0,08 | |
| 2,7500 % Cemex 17/05.12.24 Reg S (XS1731106347) |
EUR | 5 000 | 5 000 | % | 101,0650 | 1 554 846,16 | 0,12 | |
| 0,1000 % Chile 21/26.01.27 (XS2369244087)3) |
EUR | 4 700 | 4 700 | % | 98,4020 | 4 624 894,00 | 0,37 | |
| 0,8750 % Chorus 19/05.12.26 MTN (XS2084759757) |
EUR | 1 864 | % | 102,9150 | 1 918 335,60 | 0,15 | ||
| 0,3750 % CK Hutchison Group Telecom Finance 19/17.10.23 (XS2056572154) |
EUR | 3 540 | % | 100,9020 | 3 571 930,80 | 0,28 | ||
| 0,5000 % Commerzbank 16/13.09.23 S.871 MTN (DE000CZ40LR5)3) |
EUR | 2 000 | % | 101,2620 | 2 025 240,00 | 0,16 | ||
| 0,7500 % Commerzbank 20/24.03.26 MTN (DE000CB0HRQ9) |
EUR | 1 000 | % | 102,0630 | 1 020 630,00 | 0,08 | ||
| 4,2500 % Constellium 17/15.02.26 Reg S (XS1713568811) |
EUR | 1 800 | 600 | % | 101,4610 | 1 826 298,00 | 0,15 | |
| 2,1250 % Conti-Gummi Finance 20/27.11.23 (XS2178585423) |
EUR | 1 170 | % | 104,6610 | 1 224 533,70 | 0,10 | ||
| 4,1250 % ContourGlobal Power Holdings 18/01.08.25 Reg S (XS1859543073) |
EUR | 800 | 260 | % | 102,1140 | 816 912,00 | 0,06 | |
| 1,1250 % Corporación Andina de Fomento 18/13.12.25 MTN (XS1770927629)3) |
EUR | 9 000 | % | 103,6585 | 9 329 265,00 | 0,74 | ||
| 0,6250 % Corporación Andina de Fomento 19/20.11.26 MTN (XS2081543204)3) |
EUR | 3 900 | % | 101,5730 | 3 961 347,00 | 0,32 | ||
| 0,2500 % CPPIB Capital 21/18.01.41 MTN (XS2287744135) |
EUR | 2 460 | 1 370 | % | 91,9010 | 2 260 764,60 | 0,18 | |
| 0,0500 % CPPIB Capital 21/24.02.31 MTN (XS2305736543) |
EUR | 4 740 | 3 160 | % | 98,3080 | 4 659 799,20 | 0,37 | |
| 1,3750 % Crédit Agricole (London Br.) 18/13.03.25 MTN (XS1790990474) |
EUR | 1 500 | 700 | % | 104,6880 | 1 570 320,00 | 0,12 | |
| 1,6250 % Credit Agricole 20/05.06.30 MTN (FR0013516184) |
EUR | 1 300 | % | 104,1700 | 1 354 210,00 | 0,11 | ||
| 0,2500 % Credit Suisse (London Branch) 21/05.01.26 MTN (XS2345982362) |
EUR | 4 990 | 4 990 | % | 100,2520 | 5 002 574,80 | 0,40 | |
| 3,2500 % Credit Suisse Group 20/02.04.26 MTN (CH0537261858) |
EUR | 4 000 | 2 000 | % | 110,2510 | 4 410 040,00 | 0,35 | |
| 0,8750 % Criteria Caixa 20/28.04.27 MTN (ES0205045026) |
EUR | 2 900 | 2 900 | % | 101,5250 | 2 944 225,00 | 0,23 | |
| 4,2500 % Crystal Almond 19/15.10.24 Reg S. (XS2010040801) |
EUR | 1 400 | 560 | 330 | % | 102,2770 | 1 431 878,00 | 0,11 |
| 1,0000 % Czech Gas Networks Investments 20/16.07.27 (XS2193733503) |
EUR | 1 410 | % | 103,8540 | 1 464 341,40 | 0,12 | ||
| 2,6250 % Daimler International Finance 20/07.04.25 MTN (DE000A289RN6) |
EUR | 1 959 | % | 109,5840 | 2 146 750,56 | 0,17 | ||
| 1,7500 % Danone 17/und. MTN (FR0013292828) |
EUR | 1 100 | 1 300 | % | 102,4650 | 1 127 115,00 | 0,09 | |
| 1,0000 % Danske Bank 21/15.05.31 MTN (XS2299135819)3) |
EUR | 3 900 | 2 620 | % | 100,5270 | 3 920 553,00 | 0,31 | |
| 1,8750 % DEMIRE Deutshe Mittesad Real Estate 19/15.10.24 MTN (DE000A2YPAK1) |
EUR | 1 200 | 200 | % | 95,5480 | 1 146 576,00 | 0,09 | |
| 0,9500 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039035) |
EUR | 1 600 | % | 100,4190 | 1 606 704,00 | 0,13 | ||
| 1,0000 % Deutsche Bank 20/19.11.25 MTN (DE000DL19VR6) |
EUR | 2 200 | 2 200 | % | 102,2360 | 2 249 192,00 | 0,18 | |
| 1,6250 % Deutsche Bank 20/20.01.27 MTN (DE000DL19U23) |
EUR | 4 100 | % | 105,4210 | 4 322 261,00 | 0,34 | ||
| 0,7500 % Deutsche Bank 21/17.02.27 MTN (DE000DL19VT2) |
EUR | 3 500 | 2 500 | % | 100,8690 | 3 530 415,00 | 0,28 | |
| 3,0000 % Deutsche Lufthansa 20/29.05.26 MTN (XS2265369657) |
EUR | 2 000 | 1 600 | % | 103,2620 | 2 065 240,00 | 0,16 | |
| 2,2500 % DIC Asset 21/22.09.26 (XS2388910270) |
EUR | 1 700 | 1 700 | % | 98,6350 | 1 676 795,00 | 0,13 | |
| 1,9000 % Discovery Communications 15/19.03.27 (XS1117298247) |
EUR | 3 500 | 3 500 | % | 106,8080 | 3 738 280,00 | 0,30 | |
| 1,2500 % DNB Bank 17/01.03.27 MTN (XS1571331955) |
EUR | 1 980 | % | 100,5500 | 1 990 890,00 | 0,16 | ||
| 3,0000 % Dometic Group 19/05.08.26 MTN (XS1991114858)3) |
EUR | 1 550 | 1 550 | % | 106,1790 | 1 645 774,50 | 0,13 | |
| 5,0000 % doValue 20/04.08.25 Reg S (XS2212625656) |
EUR | 1 200 | 1 200 | % | 104,7530 | 1 257 036,00 | 0,10 | |
| 2,6250 % Drax Finco 20/01.11.25 (XS2247614063) |
EUR | 2 100 | 2 100 | % | 103,5560 | 2 174 676,00 | 0,17 | |
| 0,8750 % DS Smith 19/12.09.26 MTN (XS2051777873)3) |
EUR | 3 100 | % | 102,4580 | 3 176 198,00 | 0,25 | ||
| 0,7500 % DSV Panalpina Finance 21/05.07.33 MTN (XS2360881549) |
EUR | 3 990 | 3 990 | % | 99,9740 | 3 988 962,60 | 0,32 | |
| 0,4500 % DXC Capital Funding 21/15.09.27 Reg S (XS2384715244) |
EUR | 8 750 | 8 750 | % | 99,0740 | 8 668 975,00 | 0,69 | |
| 1,8750 % EDP – Energias de Portugal 21/02.08.81 (PTEDPROM0029) |
EUR | 2 800 | 1 900 | % | 101,5500 | 2 843 400,00 | 0,23 | |
| 3,0000 % El Corte Ingles 18/15.03.24 Reg S (XS1886543476) |
EUR | 1 900 | % | 101,0570 | 1 920 083,00 | 0,15 | ||
| 3,6250 % El Corte Ingles 20/15.03.24 Reg S (XS2239813301) |
EUR | 500 | 500 | % | 103,3440 | 516 720,00 | 0,04 | |
| 2,6250 % Electricité de France 21/Und. MTN (FR0014003S56) |
EUR | 4 400 | 3 000 | % | 101,7690 | 4 477 836,00 | 0,36 | |
| 1,1250 % Eli Lilly and Company 21/14.09.51 (XS2386186576) |
EUR | 4 450 | 4 450 | % | 96,1960 | 4 280 722,00 | 0,34 | |
| 3,7500 % Elior Group 21/15.07.26 (XS2360381730) |
EUR | 690 | 690 | % | 103,7690 | 716 006,10 | 0,06 | |
| 1,0000 % Elis 19/03.04.25 MTN (FR0013449972)3) |
EUR | 1 200 | 1 200 | % | 99,7970 | 1 197 564,00 | 0,10 | |
| 1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg 19/05.11.79 (XS2035564975) |
EUR | 1 800 | % | 101,2850 | 1 823 130,00 | 0,15 | ||
| 4,8750 % Encore Capital Group 20/15.10.25 Reg S (XS2229090589)3) |
EUR | 1 200 | 800 | % | 105,0410 | 1 260 492,00 | 0,10 | |
| 2,2500 % ENEL 20/Und. (XS2228373671)3) |
EUR | 2 100 | % | 104,8450 | 2 201 745,00 | 0,18 | ||
| 0,0000 % ENEL Finance International 21/17.06.27 MTN (XS2353182020)3) |
EUR | 8 290 | 8 290 | % | 98,9000 | 8 198 810,00 | 0,65 | |
| 0,0000 % ENEL Finance International 21/28.05.26 MTN (XS2390400633) |
EUR | 3 690 | 3 690 | % | 99,5990 | 3 675 203,10 | 0,29 | |
| 4,0000 % ENERGO-PRO 17/07.12.22 (XS1731657141) |
EUR | 1 850 | 1 850 | % | 100,4160 | 1 857 696,00 | 0,15 | |
| 1,2500 % ENI 20/18.05.26 MTN (XS2176783319)3) |
EUR | 1 250 | % | 105,4350 | 1 317 937,50 | 0,10 | ||
| 0,3750 % ENI 21/14.06.28 MTN (XS2344735811) |
EUR | 5 460 | 4 730 | % | 100,2690 | 5 474 687,40 | 0,44 | |
| 1,6590 % EP Infrastructure 18/26.04.24 (XS1811024543) |
EUR | 4 130 | 1 100 | % | 103,4070 | 4 270 709,10 | 0,34 | |
| 1,6980 % EP Infrastructure 19/30.07.26 (XS2034622048) |
EUR | 3 100 | 2 090 | % | 104,6460 | 3 244 026,00 | 0,26 | |
| 1,6250 % Erste Group Bank 20/08.09.31 MTN (AT0000A2J645) |
EUR | 900 | % | 103,8890 | 935 001,00 | 0,07 | ||
| 0,8750 % Erste Group Bank 20/13.05.27 MTN (AT0000A2GH08) |
EUR | 1 800 | % | 103,9250 | 1 870 650,00 | 0,15 | ||
| 1,0000 % Eurasian Development Bank 21/17.03.26 MTN (XS2315951041)3) |
EUR | 4 920 | 4 000 | % | 101,1020 | 4 974 218,40 | 0,40 | |
| 1,6250 % Eustream 20/25.06.27 (XS2190979489) |
EUR | 2 570 | % | 105,5320 | 2 712 172,40 | 0,22 | ||
| 2,3750 % Faurecia 19/15.06.27 (XS2081474046) |
EUR | 500 | 1 500 | 1 000 | % | 100,7550 | 503 775,00 | 0,04 |
| 2,3750 % Faurecia 21/15.06.29 (XS2312733871)3) |
EUR | 800 | 800 | % | 101,2810 | 810 248,00 | 0,06 | |
| 0,1250 % FCA Bank (Irish Branch) 20/16.11.23 MTN (XS2258558464) |
EUR | 1 360 | 1 360 | % | 100,4180 | 1 365 684,80 | 0,11 | |
| 0,5000 % FCA Bank (Irish Branch) 20/18.09.23 MTN (XS2231792586) |
EUR | 1 430 | % | 101,0660 | 1 445 243,80 | 0,11 | ||
| 0,0000 % FCA Bank (Irish Branch) 21/16.04.24 MTN (XS2332254015) |
EUR | 3 480 | 2 890 | % | 100,1100 | 3 483 828,00 | 0,28 | |
| 1,3750 % Firmenich Productions Participations 20/30.10.26 (XS2166619663) |
EUR | 3410 | 600 | % | 106,5240 | 3 632 468,40 | 0,29 | |
| 0,3750 % Fresenius 20/28.09.26 MTN (XS2237434472)3) |
EUR | 4 150 | 2 500 | % | 101,1670 | 4 198 430,50 | 0,33 | |
| 0,2500 % Fresenius Medical Care 19/29.11.23 MTN (XS2084510069) |
EUR | 1 860 | % | 100,8430 | 1 875 679,80 | 0,15 | ||
| 4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226)3) |
EUR | 2 000 | 1 000 | % | 163,6620 | 3 273 240,00 | 0,26 | |
| 4,2500 % Germany 07/04.07.39 A.I (DE0001135325)3) |
EUR | 3 000 | 1 000 | % | 175,6660 | 5 269 980,00 | 0,42 | |
| 2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481)3) |
EUR | 2 000 | % | 154,1010 | 3 082 020,00 | 0,25 | ||
| 1,7500 % Germany 14/15.02.24 (DE0001 102333)3) |
EUR | 500 | % | 105,9650 | 529 825,00 | 0,04 | ||
| 1,0000 % Germany 14/15.08.24 (DE0001102366)3) |
EUR | 1 000 | % | 104,9760 | 1 049 760,00 | 0,08 | ||
| 0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416)3) |
EUR | 1 000 | % | 104,3990 | 1 043 990,00 | 0,08 | ||
| 0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424)3) |
EUR | 500 | % | 106,0690 | 530 345,00 | 0,04 | ||
| 0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440) |
EUR | 500 | % | 106,3600 | 531 800,00 | 0,04 | ||
| 5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069)3) |
EUR | 1 000 | 2 000 | % | 139,1760 | 1 391 760,00 | 0,11 | |
| 3,5000 % Getlink 20/30.10.25 (XS2247623643)3) |
EUR | 1 800 | 1 800 | % | 103,7480 | 1 867 464,00 | 0,15 | |
| 0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 21/24.06.27 MTN (DE000A3E5QW6) |
EUR | 6 400 | 6 400 | % | 99,3210 | 6 356 544,00 | 0,51 | |
| 1,1250 % Glencore Capital Finance 20/10.03.28 MTN (XS2228892860) |
EUR | 2 960 | % | 102,0790 | 3 021 538,40 | 0,24 | ||
| 1,8750 % Glencore Finance (Europe) 16/13.09.23 MTN (XS1489184900) |
EUR | 1 500 | % | 103,2820 | 1 549 230,00 | 0,12 | ||
| 3,3750 % Goldman Sachs Group 20/27.03.25 MTN (XS2149207354) |
EUR | 2 000 | 1 500 | % | 111,5600 | 2 231 200,00 | 0,18 | |
| 0,0100 % Goldman Sachs Group 21/30.04.24 MTN (XS2338355105) |
EUR | 3 240 | 6 730 | 4 000 | % | 100,2180 | 3 247 063,20 | 0,26 |
| 3,2000 % Grifols 17/01.05.25 Reg S (XS1598757760) |
EUR | 1 600 | % | 100,4560 | 1 607 296,00 | 0,13 | ||
| 4,1250 % Gruenenthal 21/15.05.28 Reg S (XS2337703537)3) |
EUR | 1 540 | 1 540 | % | 104,9470 | 1 616 183,80 | 0,13 | |
| 3,2500 % Guala Closures 21/15.06.28 Reg S (XS2357812556) |
EUR | 1 220 | 1 220 | % | 100,3480 | 1 224 245,60 | 0,10 | |
| 0,5000 % Hamburg Commercial Bank 21/22.09.26 (DE000HCB0A86) |
EUR | 2 700 | 2 700 | % | 100,2790 | 2 707 533,00 | 0,22 | |
| 1,1250 % Hannover Rück 19/09.10.39 (XS2063350925) |
EUR | 2 000 | % | 100,5560 | 2 011 120,00 | 0,16 | ||
| 3,8750 % Harley Davidson Fin. Servic. 20/19.05.23 (XS2154335363) |
EUR | 2 520 | % | 106,4530 | 2 682 615,60 | 0,21 | ||
| 2,2500 % HeidelbergCement 16/03.06.24 MTN (XS1425274484) |
EUR | 2 800 | % | 105,8090 | 2 962 652,00 | 0,24 | ||
| 2,5000 % HeidelbergCement Finance Lux. 20/09.10.24 MTN (XS2154336338)3) |
EUR | 2 340 | % | 107,4730 | 2 514 868,20 | 0,20 | ||
| 1,1250 % Heimstaden Bostad 20/21.01.26 MTN (XS2105772201) |
EUR | 770 | % | 102,9510 | 792 722,70 | 0,06 | ||
| 2,6250 % Heimstaden Bostad 21/und. (XS2294155739) |
EUR | 4 450 | 3 020 | % | 97,8460 | 4 354 147,00 | 0,35 | |
| 2,7500 % Helvetia Europe 20/30.09.41 (XS2197076651) |
EUR | 1 770 | % | 109,1970 | 1 932 786,90 | 0,15 | ||
| 2,3750 % Holcim Finance (Luxembourg) 20/09.04.25 MTN (XS2156244043) |
EUR | 1 390 | % | 108,1400 | 1 503 146,00 | 0,12 | ||
| 0,5000 % Holcim Finance (Luxembourg) 20/23.04.31 (XS2261215011) |
EUR | 779 | % | 97,2180 | 757 328,22 | 0,06 | ||
| 1,6250 % Holding d’Infrastructures Transp. 20/18.09.29 (XS2231183646) |
EUR | 2 800 | % | 105,7140 | 2 959 992,00 | 0,24 | ||
| 0,6250 % Holding d’Infrastructures Transp. 21/14.09.28 MTN (XS2342058117) |
EUR | 1 600 | 1 600 | % | 99,3270 | 1 589 232,00 | 0,13 | |
| 0,3750 % Hungarian Development Bank 21/09.06.26 (XS2348280707) |
EUR | 2 940 | 2 940 | % | 100,5310 | 2 955 611,40 | 0,24 | |
| 3,7500 % I.M.A. Industria Macchine Auto 20/15.01.28 Reg S (XS2275090749)3) |
EUR | 1 700 | 1 700 | % | 100,9660 | 1 716 422,00 | 0,14 | |
| 1,8740 % Iberdrola International 20/und S.NC5 (XS2244941063) |
EUR | 3 700 | 3 700 | % | 102,8060 | 3 803 822,00 | 0,30 | |
| 1,7500 % Imperial Brands Finance 21/18.03.33 MTN (XS2320459063) |
EUR | 1 340 | 2 870 | 2 870 | % | 100,0130 | 1 340 174,20 | 0,11 |
| 3,3750 % Indonesia 15/30.07.25 MTN Reg S (XS1268430201) |
EUR | 7 500 | 4 000 | 500 | % | 111,1170 | 8 333 775,00 | 0,66 |
| 3,7500 % Indonesia 16/14.08.28 MTN Reg S (XS1432493440) |
EUR | 1 500 | % | 118,2300 | 1 773 450,00 | 0,14 | ||
| 1,4500 % Indonesia 19/18.09.26 (XS2012546714) |
EUR | 3 000 | 3 000 | % | 104,0110 | 3 120 330,00 | 0,25 | |
| 0,9000 % Indonesia 20/14.02.27 (XS2100404396) |
EUR | 3 000 | % | 101,0810 | 3 032 430,00 | 0,24 | ||
| 3,3750 % INEOS Finance 20/31.03.26 Reg S (XS2250349581) |
EUR | 800 | 800 | % | 102,4680 | 819 744,00 | 0,07 | |
| 2,1250 % ING Groep 20/26.05.31 MTN (XS2176621170) |
EUR | 1 800 | % | 106,2010 | 1 911 618,00 | 0,15 | ||
| 4,8750 % Inter Media And Communication 17/31.12.22 Reg S (XS1739592142)3) |
EUR | 500 | % | 99,8790 | 466 601,39 | 0,04 | ||
| 3,3750 % Intertrust Group 18/15.11.25 Reg S (XS1904250708) |
EUR | 1 400 | 900 | 500 | % | 101,8880 | 1 426 432,00 | 0,11 |
| 0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN (XS2317069685) |
EUR | 6 170 | 4 170 | % | 101,3560 | 6 253 665,20 | 0,50 | |
| 0,6250 % Intesa Sanpaolo 21/24.02.26 MTN (XS2304664167)3) |
EUR | 7 730 | 5 200 | % | 100,6180 | 7 777 771,40 | 0,62 | |
| 2,8750 % IQVIA 17/15.09.25 Reg S (XS1684387456) |
EUR | 300 | % | 100,8730 | 302 619,00 | 0,02 | ||
| 1,7500 % IQVIA 21/15.03.26 Reg S (XS2305742434) |
EUR | 940 | 940 | % | 101,5690 | 954 748,60 | 0,08 | |
| 0,9000 % Ireland 18/15.05.28 (IE00BDHDPR44) |
EUR | 3 500 | 3 500 | 7 000 | % | 107,5960 | 3 765 860,00 | 0,30 |
| 1,2500 % ISS Finance 20/07.07.25 MTN (XS2199343513) |
EUR | 1 500 | 750 | % | 103,7900 | 1 556 850,00 | 0,12 | |
| 0,3500 % Italy 19/01.02.25 (IT0005386245)3) |
EUR | 20 000 | 10 000 | % | 101,7270 | 20 345 400,00 | 1,62 | |
| 0,5000 % Italy 20/01.02.26 (IT0005419848)3) |
EUR | 19 000 | 15 000 | % | 102,0930 | 19 397 670,00 | 1,54 | |
| 1,8500 % Italy 20/01.07.25 (IT0005408502)3) |
EUR | 31 000 | 20 000 | % | 107,2640 | 33 251 840,00 | 2,65 | |
| 1,6500 % Italy 20/01.12.30 (IT0005413171) |
EUR | 6 000 | 5 000 | 2 000 | % | 108,1580 | 6 489 480,00 | 0,52 |
| 0,9500 % Italy 20/15.09.27 (IT0005416570)3) |
EUR | 25 000 | 20 000 | % | 103,9410 | 25 985 250,00 | 2,07 | |
| 5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641)3) |
EUR | 10 000 | 8 000 | % | 117,6760 | 11 767 600,00 | 0,94 | |
| 4,5000 % Italy B.T.P. 10/01.03.26 (IT0004644735)3) |
EUR | 18 000 | 5 000 | % | 119,8370 | 21 570 660,00 | 1,72 | |
| 1,5000 % Italy B.T.P. 15/01.06.25 (IT0005090318)3) |
EUR | 10 000 | % | 105,9420 | 10 594 200,00 | 0,84 | ||
| 1,2500 % Italy B.T.P. 16/01.12.26 (IT0005210650)3) |
EUR | 8 000 | % | 105,7120 | 8 456 960,00 | 0,67 | ||
| 9,0000 % Italy B.T.P. 93/01.11.23 (IT0000366655)3) |
EUR | 5 000 | 5 000 | % | 119,5150 | 5 975 750,00 | 0,48 | |
| 6,0000 % Italy B.T.P. 99/01.05.31 (IT0001444378)3) |
EUR | 4 000 | % | 148,7890 | 5 951 560,00 | 0,47 | ||
| 1,6250 % JAB Holdings 15/30.04.25 (DE000A1Z0TA4) |
EUR | 1 500 | 700 | % | 105,3160 | 1 579 740,00 | 0,13 | |
| 2,5000 % JAB Holdings 20/17.04.27 (DE000A28V301) |
EUR | 3 900 | % | 110,7550 | 4 319 445,00 | 0,34 | ||
| 0,0000 % JDE Peet’s 21/16.01.26 MTN (XS2354444023) |
EUR | 4 770 | 4 770 | % | 99,3900 | 4 740 903,00 | 0,38 | |
| 0,5000 % JDE Peet’s 21/16.01.29 MTN (XS2354569407) |
EUR | 4 150 | 4 150 | % | 99,0180 | 4 109 247,00 | 0,33 | |
| 1,0000 % Jefferies Group 19/19.07.24 MTN (XS2030530450) |
EUR | 1 500 | % | 102,7980 | 1 541 970,00 | 0,12 | ||
| 2,3750 % JT International Financial Service 20/07.04.81 (XS2238783422) |
EUR | 3 250 | 3 250 | % | 105,4000 | 3 425 500,00 | 0,27 | |
| 5,5000 % Kaefer Isoliertechnik 18/10.01.24 IHS Reg S (DE000A2NB965) |
EUR | 1 700 | % | 101,2910 | 1 721 947,00 | 0,14 | ||
| 3,3750 % Kapla Holding 19/15.12.2026 Reg S (XS2010034077) |
EUR | 500 | 500 | % | 100,7850 | 503 925,00 | 0,04 | |
| 2,3750 % Kazakhstan 18/09.11.28 Reg S MTN (XS1901718335) |
EUR | 4 000 | 2 000 | % | 111,5260 | 4 461 040,00 | 0,35 | |
| 0,6000 % Kazakhstan 19/30.09.26 MTN Reg S (XS2050933899) |
EUR | 6 500 | 3 500 | % | 99,9060 | 6 493 890,00 | 0,52 | |
| 2,4000 % Korea National Oil 13/04.02.23 MTN (XS0883966425) |
EUR | 14 000 | 14 000 | % | 103,3980 | 14 475 720,00 | 1,15 | |
| 2,0000 % KPN 19/und. (XS2069101868) |
EUR | 2 900 | % | 101,8970 | 2 955 013,00 | 0,24 | ||
| 2,0000 % Kraft Heinz Foods 15/30.06.23 (XS1253558388) |
EUR | 1 500 | % | 103,0840 | 1 546 260,00 | 0,12 | ||
| 3,7500 % Kronos International 17/15.09.25 Reg S (XS1680281133)3) |
EUR | 700 | % | 101,8000 | 712 600,00 | 0,06 | ||
| 0,5000 % La Banque Postale 20/17.06.26 MTN (FR0013518024) |
EUR | 1 900 | % | 101,3320 | 1 925 308,00 | 0,15 | ||
| 2,1250 % La Mondiale 20/23.06.31 (FR0013519261) |
EUR | 800 | % | 105,4630 | 843 704,00 | 0,07 | ||
| 2,8750 % LB Baden-Württemberg 16/28.09.26 IHS MTN (DE000LB1B2E5) |
EUR | 2 000 | 2 000 | % | 110,3700 | 2 207 400,00 | 0,18 | |
| 0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets 20/28.01.25 MTN (XS2109394077) |
EUR | 1 510 | 1 000 | % | 101,4290 | 1 531 577,90 | 0,12 | |
| 1,6250 % Logicor Financing 19/15.07.27 MTN (XS2027364327) |
EUR | 4 340 | % | 105,3820 | 4 573 578,80 | 0,36 | ||
| 1,5000 % Logicor Financing 20/13.07.26 MTN (XS2200175839) |
EUR | 1 550 | % | 104,9710 | 1 627 050,50 | 0,13 | ||
| 3,2500 % Loxam 19/14.01.25 (XS2031870921) |
EUR | 500 | 500 | % | 101,1190 | 505 595,00 | 0,04 | |
| 0,2500 % LSEG Netherlands 21/06.04.28 MTN (XS2327299298) |
EUR | 5 830 | 5 000 | % | 99,7050 | 5 812 801,50 | 0,46 | |
| 2,1250 % Macif 21/21.06.52 (FR0014003XZ7) |
EUR | 3 000 | 3 000 | % | 100,8630 | 3 025 890,00 | 0,24 | |
| 1,3490 % Marsh & McLennan Cos. 19/21.09.26 (XS1963836892) |
EUR | 700 | % | 105,8280 | 740 796,00 | 0,06 | ||
| 1,6250 % Mediobanca – Banca Credito Fin. 19/07.01.25 MTN (XS1973750869) |
EUR | 1 460 | % | 104,9760 | 1 532 649,60 | 0,12 | ||
| 0,3750 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.28 (XS2238789460) |
EUR | 1 990 | % | 100,7020 | 2 003 969,80 | 0,16 | ||
| 2,8750 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260705) |
EUR | 1 700 | 700 | % | 109,8440 | 1 867 348,00 | 0,15 | |
| 1,3750 % Mexico 16/15.01.25 MTN (XS1511779305) |
EUR | 2 000 | 2 000 | % | 103,9950 | 2 079 900,00 | 0,17 | |
| 1,2500 % Molson Coors Beverage 16/15.07.24 (XS1440976535) |
EUR | 2 150 | % | 103,1850 | 2 218 477,50 | 0,18 | ||
| 1,2500 % Mondelez Int. Holding Netherland 21/09.09.41 Reg S (XS2384726449) |
EUR | 2910 | 2910 | % | 95,5260 | 2 779 806,60 | 0,22 | |
| 0,9000 % Nasdaq 21/30.07.33 (XS2369906644) |
EUR | 4 240 | 4 240 | % | 98,4030 | 4 172 287,20 | 0,33 | |
| 1,0430 % NatWest Group 21/14.09.32 MTN (XS2382950330) |
EUR | 2 430 | 2 430 | % | 99,8080 | 2 425 334,40 | 0,19 | |
| 4,5000 % Neinor Homes 21/15.10.26 Regs (XS2332219612)3) |
EUR | 1 300 | 1 700 | 400 | % | 103,6040 | 1 346 852,00 | 0,11 |
| 3,6250 % Netflix 17/15.05.27 Reg S (XS1821883102) |
EUR | 1 600 | 1 600 | % | 115,7310 | 1 851 696,00 | 0,15 | |
| 1,6250 % Nexi Spa 21/30.04.2026 (XS2332589972) |
EUR | 1 560 | 1 560 | % | 100,5810 | 1 569 063,60 | 0,12 | |
| 0,0100 % NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF (XS2065698834) |
EUR | 1 500 | % | 99,1700 | 1 487 550,00 | 0,12 | ||
| 2,5000 % Nomad Foods BondCo 21/24.06.28 Reg S (XS2355604880) |
EUR | 1 220 | 1 220 | % | 101,7810 | 1 241 728,20 | 0,10 | |
| 1,1250 % Norsk Hydro 19/11.04.25 (XS1974922442) |
EUR | 1 230 | % | 103,3050 | 1 270 651,50 | 0,10 | ||
| 3,6750 % North Macedonia 20/03.06.26 Reg S (XS2181690665) |
EUR | 2 000 | % | 109,8120 | 2 196 240,00 | 0,17 | ||
| 6,2500 % OMV 15/und. (XS1294343337) |
EUR | 1 300 | % | 121,6960 | 1 582 048,00 | 0,13 | ||
| 1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635) |
EUR | 2 000 | % | 103,4630 | 2 069 260,00 | 0,16 | ||
| 2,3750 % Orange 19/Und. MTN (FR0013413887) |
EUR | 700 | % | 105,2320 | 736 624,00 | 0,06 | ||
| 3,1250 % Orano 14/20.03.23 MTN (FR0011791391) |
EUR | 1 000 | 500 | % | 103,8010 | 1 038 010,00 | 0,08 | |
| 3,3750 % Orano 19/23.04.26 MTN (FR0013414919) |
EUR | 1 000 | % | 109,1110 | 1 091 110,00 | 0,09 | ||
| 2,8750 % Organon/Org. Foreign Debt Co-Is. 21/30.04.28 Reg S (XS2332250708) |
EUR | 700 | 1 420 | 720 | % | 102,3010 | 716 107,00 | 0,06 |
| 3,5000 % Peach Property Finance 19/15.02.23 Reg S (XS2010038060) |
EUR | 1 930 | % | 101,4820 | 1 958 602,60 | 0,16 | ||
| 4,3750 % Peach Property Finance 20/15.11.25 Reg S (XS2247301794)3) |
EUR | 650 | 650 | % | 103,3640 | 671 866,00 | 0,05 | |
| 2,1250 % Portugal 18/17.10.28 (PTOTEVOE0018) |
EUR | 4 000 | 1 000 | % | 115,8200 | 4 632 800,00 | 0,37 | |
| 1,9500 % Portugal 19/15.06.29 (PTOTEXOE0024) |
EUR | 9 500 | % | 115,2010 | 10 944 095,00 | 0,87 | ||
| 0,5000 % POSCO 20/17.01.24 Reg.S (XS2103230152) |
EUR | 3 500 | 1 200 | % | 100,8400 | 3 529 400,00 | 0,28 | |
| 1,8410 % Power Finance 21/21.09.28 MTN (XS2384373341) |
EUR | 4 070 | 4 070 | % | 100,5930 | 4 094 135,10 | 0,33 | |
| 3,5000 % PPF Telecom Group 20/20.05.24 MTN (XS2176872849) |
EUR | 1 350 | 500 | % | 106,7800 | 1 441 530,00 | 0,11 | |
| 3,0000 % Progroup 18/31.03.26 Reg S (DE000A2G8WA3)3) |
EUR | 1 800 | 800 | 600 | % | 101,4160 | 1 825 488,00 | 0,15 |
| 1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244) |
EUR | 585 | % | 101,5700 | 594 184,50 | 0,05 | ||
| 1,2880 % Prosus 21/13.07.29 Reg S (XS2360853332) |
EUR | 3 190 | 3 190 | % | 98,7090 | 3 148 817,10 | 0,25 | |
| 2,8750 % Raiffeisen Bank International 20/18.06.32 MTN (XS2189786226) |
EUR | 2 400 | % | 109,3870 | 2 625 288,00 | 0,21 | ||
| 2,5000 % RCS & RDS 20/05.02.25 Reg S (XS2107451069)3) |
EUR | 1 200 | 500 | % | 100,0810 | 1 200 972,00 | 0,10 | |
| 2,0000 % Repsol International Finance 20/15.12.25 MTN (XS2156581394) |
EUR | 2 100 | % | 108,0590 | 2 269 239,00 | 0,18 | ||
| 3,7500 % Repsol International Finance 20/Und. (XS2185997884) |
EUR | 3 090 | 2 000 | % | 106,8190 | 3 300 707,10 | 0,26 | |
| 4,2470 % Repsol International Finance 20/Und. (XS2186001314) |
EUR | 540 | % | 109,9370 | 593 659,80 | 0,05 | ||
| 2,1000 % Republic of Italy 19/15.07.26 (IT0005370306)3) |
EUR | 5 000 | 5 000 | % | 109,6720 | 5 483 600,00 | 0,44 | |
| 2,1250 % Rexel 21/15.06.28 Reg S (XS2332306344)3) |
EUR | 1 800 | 1 800 | % | 102,7440 | 1 849 392,00 | 0,15 | |
| 2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S (XS1420357318) 3) |
EUR | 3 500 | 3 500 | % | 111,3160 | 3 896 060,00 | 0,31 | |
| 1,3750 % Romania 20/02.12.29 MTN Reg S (XS2262211076)3) |
EUR | 1 500 | 1 500 | % | 98,4410 | 1 476 615,00 | 0,12 | |
| 2,7500 % Romania 20/26.02.26 Reg S (XS2178857285) |
EUR | 3 000 | 3 000 | % | 109,9580 | 3 298 740,00 | 0,26 | |
| 2,0000 % Royal Schiphol Group 20/06.04.29 MTN (XS2153459123) |
EUR | 1 070 | % | 111,9760 | 1 198 143,20 | 0,10 | ||
| 0,3750 % Royal Schiphol Group 20/08.09.27 MTN (XS2227050023) |
EUR | 2 390 | 1 900 | % | 101,1120 | 2 416 576,80 | 0,19 | |
| 5,6250 % Rubis Terminal 20/15.05.25 Reg S (XS2178048257) |
EUR | 700 | 700 | % | 105,2090 | 736 463,00 | 0,06 | |
| 2,2000 % RZD Capital 19/23.05.27 LPN (XS1843437036) |
EUR | 1 500 | % | 106,3680 | 1 595 520,00 | 0,13 | ||
| 1,1250 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 19/04.09.26 MTN (XS2049823680) |
EUR | 1 320 | % | 103,1180 | 1 361 157,60 | 0,11 | ||
| 2,6240 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 20/Und. (XS2010032618) |
EUR | 290 | % | 100,5370 | 291 557,30 | 0,02 | ||
| 3,5000 % Samsonite Finco 18/15.05.26 Reg S (XS1811792792)3) |
EUR | 900 | % | 98,0450 | 882 405,00 | 0,07 | ||
| 0,1250 % Santander Consumer Bank 20/25.02.25 MTN (XS2124046918) |
EUR | 2 000 | % | 100,3020 | 2 006 040,00 | 0,16 | ||
| 0,0000 % Santander Consumer Finance 21/23.02.26 MTN (XS2305600723) |
EUR | 5 500 | 4 700 | % | 99,3820 | 5 466 010,00 | 0,43 | |
| 3,8750 % SAZKA Group 20/15.02.27 Reg S (XS2113253210) |
EUR | 1 050 | % | 101,9920 | 1 070 916,00 | 0,09 | ||
| 0,0000 % Scania CV 20/23.11.22 MTN (XS2259865926) |
EUR | 2 330 | 2 330 | % | 100,2310 | 2 335 382,30 | 0,19 | |
| 1,3750 % Schlumberger Finance 20/28.10.26 (XS2166754957) |
EUR | 1 560 | % | 106,1870 | 1 656 517,20 | 0,13 | ||
| 0,8750 % SES 19/04.11.27 MTN (XS2075811781)3) |
EUR | 3 000 | 1 500 | % | 102,1500 | 3 064 500,00 | 0,24 | |
| 2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo 20/18.06.25 (XS2189594315) |
EUR | 1 090 | 400 | % | 105,7390 | 1 152 555,10 | 0,09 | |
| 2,6250 % Sigma Alimentos 17/07.02.24 Reg S (XS1562623584) |
EUR | 3 000 | % | 104,9310 | 3 147 930,00 | 0,25 | ||
| 2,7500 % Smurfit Kappa Acquisitions Unl. 15/01.02.25 Reg S (XS1117298759) |
EUR | 1 500 | 500 | % | 108,2150 | 1 623 225,00 | 0,13 | |
| 1,8750 % Soc. Autorout. Nord-l’Est France 15/16.03.26 (FR0013053329) |
EUR | 2 000 | % | 107,1610 | 2 143 220,00 | 0,17 | ||
| 0,8750 % Societe Generale 19/01.07.26 MTN (FR0013430733)3) |
EUR | 3 000 | 3 000 | % | 102,5390 | 3 076 170,00 | 0,24 | |
| 2,1250 % SoftBank Group 21/06.07.24 (XS2361253862) |
EUR | 1 700 | 2 700 | 1 000 | % | 99,1080 | 1 684 836,00 | 0,13 |
| 3,6250 % SPA Holdings 3 21/04.02.28 Reg S (XS2319950130)3) |
EUR | 1 600 | 1 600 | % | 102,0300 | 1 632 480,00 | 0,13 | |
| 1,3000 % Spain 16/31.10.26 (ES00000128H5)3) |
EUR | 12 000 | % | 107,9760 | 12 957 120,00 | 1,03 | ||
| 1,5000 % Spain 17/30.04.27 (ES00000128P8)3) |
EUR | 9 000 | 2 000 | % | 109,4580 | 9 851 220,00 | 0,78 | |
| 2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6)3) |
EUR | 7 000 | % | 120,7040 | 8 449 280,00 | 0,67 | ||
| 1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES0000012G34) |
EUR | 8 000 | 3 000 | % | 108,6540 | 8 692 320,00 | 0,69 | |
| 2,0000 % SPCM 20/01.02.26 Reg S (XS2234515786) |
EUR | 1 320 | 500 | % | 101,7560 | 1 343 179,20 | 0,11 | |
| 2,6250 % Spie 19/18.06.26 (FR0013426376)3) |
EUR | 1 200 | 1 200 | % | 104,7810 | 1 257 372,00 | 0,10 | |
| 1,0000 % SPP Distribucia 21/09.06.31 (XS2348408514) |
EUR | 2 880 | 2 880 | % | 100,7940 | 2 902 867,20 | 0,23 | |
| 2,5000 % Standard Chartered 20/09.09.30 MTN (XS2183818637) |
EUR | 1 420 | % | 105,8530 | 1 503 112,60 | 0,12 | ||
| 1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526) |
EUR | 2 880 | 2 880 | % | 101,9890 | 2 937 283,20 | 0,23 | |
| 1,6250 % Suez 19/und. (FR0013445335) |
EUR | 1 200 | % | 101,7050 | 1 220 460,00 | 0,10 | ||
| 3,3750 % Syngenta Finance 20/16.04.26 MTN (XS2154325489) |
EUR | 2 120 | % | 110,1280 | 2 334 713,60 | 0,19 | ||
| 3,8750 % Synthomer 20/01.07.25 (XS2194288390)3) |
EUR | 1 590 | 900 | % | 103,6860 | 1 648 607,40 | 0,13 | |
| 0,7500 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.27 (XS2197348324) |
EUR | 3 840 | 2 700 | % | 102,8400 | 3 949 056,00 | 0,31 | |
| 2,0000 % Tech. Verwaltungsgesellschaft 674 20/15.07.25 Reg S (XS2090816526)3) |
EUR | 1 180 | 400 | % | 99,6320 | 1 175 657,60 | 0,09 | |
| 1,1250 % Tele2 18/15.05.24 MTN (XS1907150350) |
EUR | 1 500 | 1 000 | % | 102,8900 | 1 543 350,00 | 0,12 | |
| 2,5000 % Telecom Italia 17/19.07.23 MTN (XS1551678409) |
EUR | 900 | % | 103,9510 | 935 559,00 | 0,07 | ||
| 2,7500 % Telecom Italia 19/15.04.25 MTN (XS1982819994) |
EUR | 1 400 | % | 105,1590 | 1 472 226,00 | 0,12 | ||
| 3,0000 % Telefonica Europe 18/und. (XS1795406575) |
EUR | 3 000 | 3 000 | % | 103,4700 | 3 104 100,00 | 0,25 | |
| 3,8750 % Telefonica Europe 18/und. (XS1795406658) |
EUR | 2 000 | % | 108,5710 | 2 171 420,00 | 0,17 | ||
| 3,5000 % Telenet Finance Luxembourg 17/01.03.28 Reg S (BE6300371273)3) |
EUR | 1 700 | 900 | % | 103,7350 | 1 763 495,00 | 0,14 | |
| 1,5000 % Teleperformance 17/03.04.24 (FR0013248465) |
EUR | 1 200 | 600 | % | 103,4920 | 1 241 904,00 | 0,10 | |
| 3,0000 % Telia Company 17/04.04.78 (XS1590787799) |
EUR | 1 000 | % | 104,1800 | 1 041 800,00 | 0,08 | ||
| 2,9950 % TenneT Holding 17/und. (XS1591694481) |
EUR | 2 000 | % | 105,6080 | 2 112 160,00 | 0,17 | ||
| 1,1250 % Teollisuuden Voima 19/09.03.26 MTN (XS2049419398) |
EUR | 2 320 | % | 100,8550 | 2 339 836,00 | 0,19 | ||
| 1,3750 % Teollisuuden Voima 21/23.06.28 MTN (XS2355632741) |
EUR | 4 350 | 4 350 | % | 99,7510 | 4 339 168,50 | 0,35 | |
| 0,3750 % Tesco Corporate Treasury Services 21/27.07.29 MTN (XS2289877941) |
EUR | 1 700 | 1 150 | % | 98,0890 | 1 667 513,00 | 0,13 | |
| 4,0000 % The Chemours 18/15.05.26 (XS1827600724) |
EUR | 950 | 300 | 800 | % | 102,2510 | 971 384,50 | 0,08 |
| 3,8750 % TotalEnergies 16/und. MTN (XS1413581205) |
EUR | 1 500 | % | 102,2440 | 1 533 660,00 | 0,12 | ||
| 1,7500 % TotalEnergies 19/Und. MTN (XS1974787480) |
EUR | 2010 | % | 102,5210 | 2 060 672,10 | 0,16 | ||
| 3,0000 % Transurban Finance 20/08.04.30 MTN (XS2152883406) |
EUR | 2 340 | % | 117,9820 | 2 760 778,80 | 0,22 | ||
| 0,1250 % TRATON Finance Luxembourg 21/24.03.25 MTN (DE000A3KNP88) |
EUR | 4 600 | 3 800 | % | 100,1050 | 4 604 830,00 | 0,37 | |
| 0,2500 % UBS Group 20/29.01.26 (CH0520042489) |
EUR | 2 000 | 1 500 | % | 100,6870 | 2 013 740,00 | 0,16 | |
| 3,2500 % UGI International 18/01.11.25 Reg S (XS1895495478) |
EUR | 700 | 700 | % | 101,7450 | 712 215,00 | 0,06 | |
| 0,1000 % Unedic 20/25.11.26 MTN (FR0126221896) |
EUR | 4 000 | % | 101,8520 | 4 074 080,00 | 0,32 | ||
| 0,7500 % Unibail-Rodamco- Westfield 21/25.10.28 MTN (FR0014003MJ4) |
EUR | 10 100 | 7 000 | % | 101,4800 | 10 249 480,00 | 0,82 | |
| 1,0000 % UniCredit 18/18.01.23 MTN (XS1754213947) 3) |
EUR | 2 000 | % | 101,5220 | 2 030 440,00 | 0,16 | ||
| 2,7310 % UniCredit 20/15.01.32 MTN (XS2101558307)3) |
EUR | 1 690 | % | 104,1410 | 1 759 982,90 | 0,14 | ||
| 1,3750 % UNIQA Insurance Group 20/09.07.30 Reg S (XS2199604096) |
EUR | 900 | % | 106,7830 | 961 047,00 | 0,08 | ||
| 3,2500 % UNIQA Insurance Group 20/09.10.35 Reg S (XS2199567970)3) |
EUR | 800 | % | 108,2790 | 866 232,00 | 0,07 | ||
| 3,1250 % United Group 20/15.02.26 Reg S (XS2111946930) |
EUR | 990 | % | 96,9210 | 959 517,90 | 0,08 | ||
| 1,3620 % Upjohn Finance 20/23.06.27 (XS2193982803) |
EUR | 3 000 | 3 000 | % | 104,4810 | 3 134 430,00 | 0,25 | |
| 1,0000 % Valeo 21/03.08.28 MTN (FR0014004UE6) |
EUR | 3 700 | 3 700 | % | 99,4290 | 3 678 873,00 | 0,29 | |
| 0,3750 % Verizon Communications 21/22.03.29 (XS2320759538) |
EUR | 7 000 | 7 790 | 2 190 | % | 99,4910 | 6 964 370,00 | 0,55 |
| 3,6250 % Victoria 21/26.08.26 (XS2307567086) |
EUR | 960 | 960 | % | 102,5430 | 984 412,80 | 0,08 | |
| 1,0000 % Viterra Finance 21/24.09.28 MTN (XS2389688875) |
EUR | 4 260 | 4 260 | % | 99,5220 | 4 239 637,20 | 0,34 | |
| 3,0000 % Vivion Investments 19/08.08.24 (XS2031925840)3) |
EUR | 1 000 | 800 | 1 200 | % | 97,7620 | 977 620,00 | 0,08 |
| 3,0000 % Volkswagen Financial Services 20/06.04.25 MTN (XS2152062209) |
EUR | 1 500 | 750 | % | 110,0320 | 1 650 480,00 | 0,13 | |
| 0,8750 % Volkswagen Int. Finance 20/22.09.28 MTN (XS2234567233) 3) |
EUR | 2 400 | % | 103,1380 | 2 475 312,00 | 0,20 | ||
| 0,2500 % Volkswagen Leasing 21/12.01.26 MTN (XS2282094494) |
EUR | 1 330 | 700 | % | 100,2370 | 1 333 152,10 | 0,11 | |
| 1,6250 % Vonovia 21/01.09.51 MTN (DE000A3MP4W5) |
EUR | 1 600 | 1 600 | % | 94,3650 | 1 509 840,00 | 0,12 | |
| 0,3750 % Vonovia 21/16.09.27 MTN (DE000A3E5MG8) |
EUR | 2 500 | 2 500 | % | 100,1850 | 2 504 625,00 | 0,20 | |
| 0,6250 % Vonovia Finance 20/09.07.26 MTN (DE000A28ZQP7) |
EUR | 1 700 | % | 102,1190 | 1 736 023,00 | 0,14 | ||
| 5,8750 % Webuild 20/15.12.25 (XS2271356201) |
EUR | 1 500 | 1 500 | % | 111,3250 | 1 669 875,00 | 0,13 | |
| 2,8750 % Wepa Hygieneprodukte 19/15.12.27 Reg S (DE000A254QA9)3) |
EUR | 1 000 | 500 | % | 97,8400 | 978 400,00 | 0,08 | |
| 2,7500 % Wienerberger 20/04.06.25 (AT0000A2GLA0) |
EUR | 1 100 | % | 107,8120 | 1 185 932,00 | 0,09 | ||
| 0,8400 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.25 (XS2054209833) |
EUR | 3 200 | 1 500 | % | 102,1400 | 3 268 480,00 | 0,26 | |
| 2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 21/und. (XS2286041517) |
EUR | 4 600 | 4 600 | % | 99,5850 | 4 580 910,00 | 0,36 | |
| 1,2500 % ZF Europe Finance 19/23.10.23 Reg S (XS2010040124) |
EUR | 800 | % | 101,4440 | 811 552,00 | 0,06 | ||
| 2,4250 % Zimmer Biomet Holdings 16/13.12.26 (XS1532779748) |
EUR | 3 000 | 3 000 | % | 110,4320 | 3 312 960,00 | 0,26 | |
| 3,6250 % B&M European Value Reta 20/15.07.25 (XS2199627030) |
GBP | 1 500 | 1 500 | % | 103,1720 | 1 792 217,72 | 0,14 | |
| 3,2500 % Pinewood Finco 19/30.09.25 Reg S (XS2052466815) |
GBP | 2 000 | % | 101,5610 | 2 352 310,36 | 0,19 | ||
| 3,8750 % Talk Talk Telecom Group 20/20.02.25 (XS2121167345) |
GBP | 820 | % | 98,2450 | 932 957,73 | 0,07 | ||
| 4,2500 % Virgin Media Secured Finance 19/15.01.30 (XS2062666602) |
GBP | 1 700 | 600 | % | 101,4410 | 1 997 101,33 | 0,16 | |
| 3,0000 % Norway 14/14.03.24 (NO0010705536) |
NOK | 130 000 | 130 000 | % | 104,5620 | 13 294 596,31 | 1,06 | |
| 1,7500 % Norway 15/13.03.25 (NO0010732555) |
NOK | 50 000 | 50 000 | % | 101,6650 | 4 971 636,75 | 0,40 | |
| 3,1250 % Africa Finance 20/16.06.25 MTN (XS2189425122) |
USD | 5 250 | 1 220 | % | 104,6780 | 4 735 948,81 | 0,38 | |
| 2,8750 % Africa Finance 21/28.04.28 Reg S (XS2337067792) |
USD | 5 830 | 5 010 | % | 100,8980 | 5 069 246,29 | 0,40 | |
| 2,6340 % African Export-Import Bank 21/17.05.26 Reg S (XS2343006958)3) |
USD | 5 010 | 5 010 | % | 102,4410 | 4 422 866,34 | 0,35 | |
| 3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438)3) |
USD | 3 000 | 3 000 | % | 100,7530 | 2 604 782,83 | 0,21 | |
| 3,7500 % AngloGold Ashanti Holdings Finance 20/01.10.30 (US03512TAE10)3) |
USD | 1 329 | % | 102,7600 | 1 176 904,86 | 0,09 | ||
| 5,3750 % Banco Santander (Mexico) 20/17.04.25 Reg S (USP1507SAH06) |
USD | 6 000 | 6 000 | % | 112,1840 | 5 800 620,48 | 0,46 | |
| 5,0000 % Banque ouest Africane Developm. 17/27.07.27 Reg S (XS1650033571) |
USD | 6 500 | 2 500 | % | 112,2670 | 6 288 654,77 | 0,50 | |
| 3,5000 % Black Sea Trade and Deve. Bank 19/25.06.24 Reg S (XS2018639539) |
USD | 7 210 | % | 105,8425 | 6 576 391,12 | 0,52 | ||
| 2,0000 % CBQ Finance 20/15.09.25 MTN (XS2230306537) |
USD | 2 500 | 2 500 | % | 101,0300 | 2 176 620,13 | 0,17 | |
| 4,5000 % Corp. Nacional del Cobre Chile 15/19.06.22 Reg S (USP3143NAW40) |
USD | 3 000 | 3 000 | % | 110,7511 | 2 863 265,54 | 0,23 | |
| 4,8750 % East.& South.African Trade&Dev.Bk. 19/23.05.24 MTN (XS1827041721) |
USD | 4 500 | 1 500 | % | 105,7630 | 4 101 460,70 | 0,33 | |
| 4,1250 % Eastern & Southern Africa 21/30.06.28 MTN (XS2356571559) |
USD | 1 620 | 1 620 | % | 102,6500 | 1 433 066,18 | 0,11 | |
| 3,8750 % Export-Import Bank of India 19/12.03.24 MTN (XS1960399530) |
USD | 3 000 | 3 000 | % | 106,2490 | 2 746 871,77 | 0,22 | |
| 2,3750 % Italy 19/17.10.24 (US465410BX58) |
USD | 7 000 | 2 000 | % | 103,7950 | 6 261 332,30 | 0,50 | |
| 5,2500 % Namibia 15/29.10.25 Reg S (XS1311099540) |
USD | 1 500 | % | 107,3040 | 1 387 073,42 | 0,11 | ||
| 4,6250 % OCI 20/15.10.25 144a (US67091GAE35) |
USD | 396 | 440 | 44 | % | 104,6600 | 357 164,43 | 0,03 |
| 3,4000 % Qatar 20/16.04.25 Reg S (XS2155352151) |
USD | 2 500 | % | 107,8780 | 2 324 155,46 | 0,18 | ||
| 3,5000 % QNB Finance 19/28.03.24 MTN (XS1970690829) |
USD | 5 000 | 5 000 | % | 106,1620 | 4 574 370,91 | 0,36 | |
| 5,1250 % TC Ziraat Bankasi 17/29.09.23 MTN Reg S (XS1691349010) |
USD | 5 000 | 5 000 | % | 101,8730 | 4 389 563,94 | 0,35 | |
| 5,3750 % TC Ziraat Bankasi 21/02.03.26 MTN Reg S (XS2274089288) |
USD | 2 000 | 2 000 | % | 97,2010 | 1 675 301,62 | 0,13 | |
| 1,3750 % Tencent Music Entertainment Group 20/03.09.25 (US88034PAA75)3) |
USD | 2 500 | % | 97,9270 | 2 109 768,18 | 0,17 | ||
| Verbriefte Geldmarktinstrumente |
||||||||
| 0,1430 % A-BEST 19/15.04.32 S.17 Cl.A (IT0005388746) |
EUR | 2 320 | % | 100,4770 | 1 634 850,48 | 0,13 | ||
| 2,0000 % Arena Luxembourg Finance 20/01.02.27 Reg S (XS2111944992) 3) |
EUR | 1 400 | 400 | % | 95,1230 | 1 331 722,00 | 0,11 | |
| 1,5000 % Arkema 20/und. (FR0013478252)3) |
EUR | 3 100 | 1 200 | % | 101,4890 | 3 146 159,00 | 0,25 | |
| 0,7900 % Aurium 21/17.04.34 S.5X Cl.AR (XS2310112854) |
EUR | 4 000 | 4 000 | % | 99,4711 | 3 978 845,20 | 0,32 | |
| 1,6250 % Ausnet Services Holdings 21/11.03.81 MTN (XS2308313860) |
EUR | 1 640 | 1 930 | 290 | % | 100,9330 | 1 655 301,20 | 0,13 |
| 0,9600 % Avoca 19/15.10.32 S.17X Cl.AR (XS2051457617) |
EUR | 4 000 | % | 100,2640 | 4 010 561,60 | 0,32 | ||
| 0,1990 % Brignole 21/24.07.36 S.2021 Cl.A (IT0005451908) |
EUR | 2 865 | 2 865 | % | 100,9765 | 2 892 976,78 | 0,23 | |
| 0,5000 % Caixabank 21/09.02.29 MTN (XS2297549391) |
EUR | 2 700 | 1 700 | % | 98,8670 | 2 669 409,00 | 0,21 | |
| 1,3750 % Evonik Industries 21/02.12.81 (DE000A3E5WW4)3) |
EUR | 5 000 | 5 000 | % | 100,2940 | 5 014 700,00 | 0,40 | |
| 0,2060 % Finance Ireland RMBS 21/24.06.61 S.3 Cl.A (XS2345322940) |
EUR | 2 450 | 2 450 | % | 100,9975 | 2 438 743,20 | 0,19 | |
| 3,5000 % Loxam 17/15.04.22 Reg S (XS1591779399) |
EUR | 1 000 | % | 100,1130 | 1 001 130,00 | 0,08 | ||
| 4,0000 % Polygon 18/23.02.23 (SE0010830950) |
EUR | 500 | % | 101,0370 | 505 185,00 | 0,04 | ||
| 1,3750 % thyssenkrupp 17/03.03.22 MTN (DE000A2BPET2) |
EUR | 2 000 | 800 | % | 100,0920 | 2 001 840,00 | 0,16 | |
| 4,3500 % Turkey 13/12.11.21 (XS0993155398) |
EUR | 3 000 | % | 100,4890 | 3 014 670,00 | 0,24 | ||
| 2,8750 % Wepa Hygieneprodukte 19/15.11.26 Reg S (DE000A254QC5) |
EUR | 900 | 900 | % | 97,8960 | 881 064,00 | 0,07 | |
| 5,3750 % Eastern & Southern Africa 17/14.03.22 MTN (XS1520309839) |
USD | 1 500 | % | 101,4870 | 1 311 879,52 | 0,10 | ||
| 4,7670 % Eurasian Development Bank 12/20.09.22 MTN Reg S (XS0831571434) |
USD | 3 020 | 3 020 | % | 103,6755 | 2 698 207,60 | 0,21 | |
| 1,0349 % First Abu Dhabi Bank 19/08.07.24 MTN (XS2022315274) |
USD | 2 500 | 2 500 | % | 100,7550 | 2 170 695,45 | 0,17 | |
| 5,5000 % Namibia 11/03.11.21 Reg S (XS0686701953) |
USD | 2 500 | % | 100,4280 | 2 163 650,47 | 0,17 | ||
| 4,0000 % Transnet SOC 12/26.07.22 MTN Reg S (XS0809571739) |
USD | 2 500 | % | 101,3230 | 2 182 932,61 | 0,17 | ||
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere |
1 928 214,41 | 0,15 | ||||||
| Verzinsliche Wertpapiere |
||||||||
| 7,8750 % Sprint 14/15.09.23 (US85207UAF21) |
USD | 2 000 | 2 000 | % | 111,8750 | 1 928 214,41 | 0,15 | |
| Investmentanteile | 27 144 829,10 | 2,16 | ||||||
| Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) |
27 144 829,10 | 2,16 | ||||||
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160%) |
Stück | 1 580 | 24 107 | 22 527 | EUR | 13 771,7000 | 21 759 286,00 | 1,73 |
| DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt IDH (LU0982741547) (0,400%) |
Stück | 30 000 | 30 000 | EUR | 92,8900 | 2 786 743,10 | 0,22 | |
| DWS Invest Financial Hybrid Bonds FC (LU1318737514) (0,600%) |
Stück | 20 000 | 20 000 | EUR | 129,9400 | 2 598 800,00 | 0,21 | |
| Summe Wertpapiervermögen |
1 237 638 022,72 | 98,45 | ||||||
| Derivate | ||||||||
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen |
||||||||
| Zins-Derivate | 3 503 403,28 | 0,28 | ||||||
| (Forderungen / Verbindlichkeiten) |
||||||||
| Zinsterminkontrakte | ||||||||
| EURO-BOBL DEC 21 (EURX) |
EUR | -45 000 | 110 811,00 | 0,01 | ||||
| EURO-BUND DEC 21 (EURX) |
EUR | -160 000 | 3 392 592,28 | 0,27 | ||||
| Devisen-Derivate | -246 010,11 | -0,02 | ||||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) |
||||||||
| Offene Positionen | ||||||||
| GBP/EUR 6,32 Mio. | 60 231,45 | 0,00 | ||||||
| NOK/EUR 189,80 Mio. | 246 728,62 | 0,02 | ||||||
| USD/EUR 100,39 Mio. | -552 970,18 | -0,04 | ||||||
| Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente |
3 341 196,64 | 0,27 | ||||||
| Bankguthaben | 3 341 196,64 | 0,27 | ||||||
| Verwahrstelle (täglich fällig) |
||||||||
| EUR – Guthaben | EUR | 3 020 700,65 | % | 100 | 3 020 700,65 | 0,24 | ||
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen |
EUR | 13 027,96 | % | 100 | 13 027,96 | 0,00 | ||
| Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen |
||||||||
| Argentinische Peso | ARS | 34 373,06 | % | 100 | 300,31 | 0,00 | ||
| Australische Dollar | AUD | 393,73 | % | 100 | 244,40 | 0,00 | ||
| Kanadische Dollar | CAD | 175,58 | % | 100 | 118,95 | 0,00 | ||
| Schweizer Franken | CHF | 102,69 | % | 100 | 94,70 | 0,00 | ||
| Britische Pfund | GBP | 161 336,55 | % | 100 | 186 840,24 | 0,01 | ||
| Japanische Yen | JPY | 730,00 | % | 100 | 5,62 | 0,00 | ||
| US Dollar | USD | 139 089,96 | % | 100 | 119 863,81 | 0,01 | ||
| Sonstige Vermögensgegenstände |
12 074 466,35 | 0,96 | ||||||
| Zinsansprüche | EUR | 7 347 093,97 | % | 100 | 7 347 093,97 | 0,58 | ||
| Ansprüche aus Kompensationszahlungen für Wertpapierleihe |
EUR | 9 833,33 | % | 100 | 9 833,33 | 0,00 | ||
| Einschüsse (Initial Margin) |
EUR | 4 665 778,59 | % | 100 | 4 665 778,59 | 0,37 | ||
| Sonstige Ansprüche | EUR | 51 760,46 | % | 100 | 51 760,46 | 0,00 | ||
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften |
EUR | 1 539 982,03 | % | 100 | 1 539 982,03 | 0,12 | ||
| Sonstige Verbindlichkeiten |
-671 115,44 | -0,05 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen |
EUR | -654 034,48 | % | 100 | -654 034,48 | -0,05 | ||
| Andere sonstige Verbindlichkeiten |
EUR | -17 080,96 | % | 100 | -17 080,96 | 0,00 | ||
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften |
EUR | -151 112,94 | % | 100 | -151 112,94 | -0,01 | ||
| Fondsvermögen | 1 257 028 832,53 | 100,00 | ||||||
| Anteilwert bzw. umlaufende Anteile |
Stück bzw. Whg. |
Anteilwert in der jeweiligen Whg. |
| Anteilwert | ||
| Klasse LD | EUR | 32,95 |
| Klasse TFC | EUR | 35,57 |
| Klasse FC | EUR | 33,58 |
| Klasse FC10 | EUR | 33,64 |
| Klasse FC50 | EUR | 33,67 |
| Klasse LC | EUR | 32,94 |
| Klasse RD | EUR | 32,93 |
| Klasse TFD | EUR | 32,99 |
| Umlaufende Anteile | ||
| Klasse LD | Stück | 19 409 676,809 |
| Klasse TFC | Stück | 876 634,095 |
| Klasse FC | Stück | 2 149 791,000 |
| Klasse FC10 | Stück | 4 736 267,000 |
| Klasse FC50 | Stück | 1 256 001,000 |
| Klasse LC | Stück | 305,000 |
| Klasse RD | Stück | 9 487 743,199 |
| Klasse TFD | Stück | 790,682 |
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Marktschlüssel
Terminbörsen
| EURX | = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
Devisenkurse (in Mengennotiz)
| per 30.09.2021 | |||
| Argentinische Peso | ARS | 114,460120 | = EUR 1 |
| Australische Dollar | AUD | 1,611000 | = EUR 1 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,476100 | = EUR 1 |
| Schweizer Franken | CHF | 1,084400 | = EUR 1 |
| Dänische Kronen | DKK | 7,436450 | = EUR 1 |
| Britische Pfund | GBP | 0,863500 | = EUR 1 |
| Japanische Yen | JPY | 129,910000 | = EUR 1 |
| Norwegische Kronen | NOK | 10,224500 | = EUR 1 |
| US Dollar | USD | 1,160400 | = EUR 1 |
Fußnoten
3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||
| 6,7500 % DB Privat- und Firmenkundenbank 93/02.10.23 S.364 (DE0002432549) | DEM | 2 000 | |
| 1,5000 % Abbvie 19/15.11.23 Regs (XS2117754593) | EUR | 1 500 | |
| 1,5000 % Abbvie 19/23 (XS2125913942) | EUR | 1 500 | 1 500 |
| 0,8750 % ABN AMRO Bank 19/15.01.24 MTN (XS1935139995) | EUR | 1 580 | |
| 0,0000 % Acea 21/28.09.25 MTN (XS2292486771) | EUR | 1 730 | 2 120 |
| 0,5000 % Action Logement Services 19/30.10.34 (FR0013457058) | EUR | 1 800 | |
| 0,5500 % Adif – Alta Velocidad 20/30.04.30 MTN (ES0200002055) | EUR | 1 000 | |
| 2,7500 % Aeroports de Paris 20/02.04.30 (FR0013505633) | EUR | 900 | |
| 2,1250 % Aeroports de Paris 20/02.10.26 (FR0013505625) | EUR | 1 200 | |
| 1,2500 % AIB Group 19/28.05.24 MTN (XS2003442436) | EUR | 500 | 937 |
| 1,6250 % Airbus 20/07.04.25 MTN (XS2152795709) | EUR | 1 130 | |
| 2,3750 % Airbus 20/09.06.40 MTN (XS2185868051) | EUR | 960 | |
| 1,1250 % Albemarle 19/25.11.25 (XS2083146964) | EUR | 1 140 | |
| 0,0000 % Allianz Finance II 20/14.01.25 MTN (DE000A28RSQ8) | EUR | 800 | |
| 1,0000 % Altria Group 19/15.02.23 (XS1843444081) | EUR | 1 980 | |
| 0,5000 % American Tower 20/15.01.28 (XS2227905903) | EUR | 1 930 | |
| 0,7500 % APT Pipelines 21/15.03.29 MTN (XS2315784715) | EUR | 2 500 | 3 750 |
| 2,2500 % ArcelorMittal 19/17.01.24 MTN (XS1936308391) | EUR | 2 000 | |
| 1,8750 % Arena Luxembourg Finance 20/01.02.28 Reg S (XS2111944133) | EUR | 300 | |
| 2,7500 % Arkema 19/und. (FR0013425170) | EUR | 200 | |
| 0,1550 % Asahi Group Holdings 20/23.10.24 (XS2242747181) | EUR | 2 250 | 2 250 |
| 2,4500 % AT & T 15/15.03.35 (XS1196380031) | EUR | 1 000 | |
| 2,8750 % Auchan Holding 20/29.01.26 MTN (FR0013510179) | EUR | 1 800 | 1 800 |
| 2,2500 % B.A.T. International Finance 17/16.01.30 MTN (XS1664644983) | EUR | 3 550 | |
| 2,7500 % Bacardi 13/03.07.23 (XS0947658208) | EUR | 1 500 | |
| 0,2500 % Banco BPI 19/22.03.24 PF (PTBPIAOM0026) | EUR | 2 000 | |
| 1,7500 % Banco de Sabadell 20/29.06.23 MTN (XS2193960668) | EUR | 900 | |
| 0,8750 % Banco Santander 19/09.05.31 MTN (ES0413900558) | EUR | 1 000 | |
| 0,1000 % Banque Federative Crédit Mut. 20/08.10.27 MTN (FR00140003P3) | EUR | 1 500 | 2 000 |
| 1,1250 % Bco De Sabadell 20/11.03.27 (XS2228245838) | EUR | 800 | |
| 0,3750 % Belfius Bank 20/02.09.25 (BE6324012978) | EUR | 2 800 | |
| 0,1000 % Booking Holdings 21/08.03.25 (XS2308321962) | EUR | 2 580 | 3 090 |
| 3,5000 % Brunello Bidco 21/15.02.28 Reg S (XS2295690742) | EUR | 1 200 | 1 200 |
| 0,7500 % Cadent Finance 20//11.03.32 MTN (XS2116701348) | EUR | 610 | |
| 1,1250 % Caixabank 17/17.05.24 MTN (XS1614722806) | EUR | 1 500 | |
| 0,8750 % Caixabank 19/25.03.24 (ES0313307201) | EUR | 400 | |
| 1,0000 % Caixabank 19/25.06.24 (ES0313307219) | EUR | 700 | |
| 1,6250 % Capgemini 20/15.04.26 (FR0013507852) | EUR | 1 000 | |
| 2,3750 % Capgemini 20/15.04.32 (FR0013507878) | EUR | 1 300 | |
| 2,8750 % Cellnex Telecom 17/18.04.25 MTN (XS1551726810) | EUR | 400 | |
| 2,7500 % Cemex 17/05.12.24 Reg S (XS1731106347) [%] | EUR | 5 000 | 5 000 |
| 1,1250 % Chorus 16/18.10.23 MTN (XS1505890530) | EUR | 1 720 | |
| 0,0000 % Cie Gen. Etablissements Michelin 20/02.11.28 (FR0014000D31) | EUR | 700 | 700 |
| 4,7500 % Cirsa Finance International 19/22.05.25 Reg S (XS1990952779) | EUR | 800 | |
| 0,7500 % Citigroup 16/26.10.23 MTN (XS1457608013) | EUR | 3 630 | |
| 1,2500 % CK Hutchison Europe Finance 18/13.04.25 (XS1806124753) | EUR | 4 000 | 4 000 |
| 1,7500 % Coca-Cola Europacific Partners 20/27.03.26 (XS2134245138) | EUR | 620 | |
| 0,8750 % Cofinimmo 20/02.12.30 (BE6325493268) | EUR | 1 400 | 1 400 |
| 1,0000 % Cofiroute 20/19.05.31 MTN (FR0013512621) | EUR | 1 500 | |
| 1,7500 % Compagnie de Saint-Gobain 20/03.04.23 MTN (XS2150053721) | EUR | 900 | |
| 0,7500 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 18/29.08.23 MTN (XS1871439342) | EUR | 1 800 | |
| 0,0100 % Credit Mutuel Arkea 20/28.01.26 MTN (FR00140007B4) | EUR | 3 100 | 3 100 |
| 1,2500 % CRH Finance 20/05.11.26 MTN (XS2168478068) | EUR | 1 020 | |
| 1,3750 % Criteria Caixa 19/10.04.24 MTN (ES0305045009) | EUR | 900 | |
| 0,5000 % CW Bank of Australia 16/27.07.26 MTN PF (XS1458458665) | EUR | 2 000 | |
| 1,7000 % Danaher20/30.03.24 (XS2147994995) | EUR | 1 810 | |
| 0,1250 % Dassault Systemes 19/16.09.26 (FR0013444544) | EUR | 1 300 | |
| 1,3750 % Deutsche Bahn Finance 20/16.04.40 MTN (XS2156768546) | EUR | 570 | |
| 1,2500 % Deutsche Börse 20/16.06.47 (DE000A289N78) | EUR | 800 | |
| 1,0000 % Digital Dutch Finco 20/15.01.32 (XS2232115423) | EUR | 1 900 | |
| 2,6250 % Digital Euro Finco 16/15.04.24 (XS1395180802) | EUR | 1 500 | |
| 0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260) | EUR | 2 630 | 2 630 |
| 0,5770 % Eaton Capital Unlimited 21/08.03.30 (XS2310748483) | EUR | 3 120 | 3 120 |
| 1,6250 % EDP – Energias de Portugal 20/15.04.27 MTN(PTEDPNOM0015) | EUR | 800 | |
| 0,6250 % EnBW International Finance 20/17.04.27 MTN (XS2156607702) | EUR | 1 210 | |
| 1,3750 % Engie 18/und. (FR0013310505) | EUR | 6 700 | |
| 1,3750 % Engie 20/27.03.25 MTN (FR0013504644) | EUR | 1 800 | |
| 0,2500 % Equinix 21/15.03.27 (XS2304340263) | EUR | 2 820 | 3 300 |
| 1,0000 % Equinix 21/15.03.33 (XS2304340693) | EUR | 2 030 | 3 020 |
| 0,7500 % Equinor 20/22.05.26 MTN (XS2178833427) | EUR | 970 | |
| 0,3750 % Erste Group Bank 19/16.04.24 MTN (XS1982725159) | EUR | 600 | |
| 0,0000 % European Union 20/04.07.35 MTN (EU000A285VM2) | EUR | 1 250 | 1 250 |
| 0,0000 % European Union 20/04.10.30 (EU000A283859) | EUR | 1 760 | 1 760 |
| 0,1000 % European Union 20/04.10.40 (EU000A283867) | EUR | 2 810 | 2 810 |
| 0,0000 % European Union 21/04.07.31 MTN (EU000A3KSXE1) | EUR | 2 790 | 2 790 |
| 0,1420 % Exxon Mobil 20/26.06.24 (XS2196322155) | EUR | 6 090 | |
| 1,1250 % Fastighets AB Balder 19/29.01.27 MTN (XS2050448336) | EUR | 3 050 | |
| 0,7500 % Fidelity National Inform. Serv. 19/21.05.23 (XS1843436574) | EUR | 1 080 | |
| 1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044) | EUR | 3 000 | |
| 0,0000 % France O.A.T. 19/25.03.25 (FR0013415627) | EUR | 5 000 | |
| 2,5000 % Gaz Capital/Gazprom 18/21.03.26 LPN (XS1795409082) | EUR | 2 500 | |
| 1,2500 % General Electric 15/26.05.23 (XS1238901166) | EUR | 2 500 | |
| 0,9550 % General Motors Financial 16/07.09.23 MTN (XS1485748393) | EUR | 500 | |
| 1,8750 % Greece 21/24.01.52 (GR0138017836) | EUR | 3 200 | 3 200 |
| 1,6250 % Grifols 19/15.02.25 Reg S (XS2076836555) | EUR | 800 | 800 |
| 4,1250 % Gruenenthal 21/15.05.28 S. JUL (XS2363605044) | EUR | 840 | 840 |
| 4,1250 % Gruenenthal 21/15.05.28 S. JUL (XS2363605044) | EUR | 840 | 840 |
| 2,1250 % Heimstaden Bostad 19/05.09.23 (XS1958655745) | EUR | 1 150 | |
| 1,7500 % Heineken 20/07.05.40 MTN (XS2168630205) | EUR | 1 620 | |
| 1,6250 % Heineken 20/30.03.25 MTN (XS2147977479) | EUR | 460 | |
| 1,0000 % Hella Finance 17/17.05.24 (XS1611167856) | EUR | 750 | 1 500 |
| 0,0000 % Honeywell International 20/10.03.24 (XS2126093744) | EUR | 970 | |
| 0,8750 % Iberdrola Finanzas 20/16.06.25 MTN (XS2153405118) | EUR | 1 300 | |
| 2,6250 % Indonesia 16/14.06.23 MTN Reg S (XS1432493879) | EUR | 1 000 | |
| 2,1500 % Indonesia 17/18.07.24 MTN Reg S (XS1647481206) | EUR | 750 | |
| 0,7500 % Infineon Technologies 20/24.06.23 MTN (XS2194282948) | EUR | 1 000 | |
| 0,8750 % International Business Machines 19/31.01.25 (XS1944456109) | EUR | 1 170 | |
| 1,1000 % Ireland 19/15.05.29 (IE00BH3SQ895) | EUR | 5 000 | |
| 1,0000 % Iren 20/01.07.30 MTN (XS2197356186) | EUR | 2 000 | |
| 2,0000 % Italy 18/01.02.28 (IT0005323032) | EUR | 10 000 | 10 000 |
| 4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.05.23 (IT0004898034) | EUR | 10 000 | |
| 1,8500 % John Deere Cash Management 20/02.04.28 MTN (XS2150006307) | EUR | 1 160 | |
| 1,0000 % Johnson Controls International 17/15.09.23 (XS1580476759) | EUR | 1 126 | |
| 0,0100 % KEB Hana Bank 21/26.01.26 (XS2282707178) | EUR | 1 200 | 1 200 |
| 0,2500 % Kering 20/13.05.23 MTN (FR0013512381) | EUR | 1 200 | |
| 1,3750 % Koninklijke Philips Electronics 20/30.03.25 (XS2149368529) | EUR | 380 | |
| 0,0000 % Korea 20/16.09.25 (XS2226969686) | EUR | 990 | |
| 0,0100 % Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg S PF (XS2100269088) | EUR | 8 100 | |
| 0,3750 % LB Baden-Württemberg 19/24.05.24 MTN S.806 (DE000LB2CHW4) | EUR | 2 900 | |
| 0,5000 % LG Chem 19/15.04.23 Reg S (XS1972557737) | EUR | 640 | |
| 4,0000 % Lorca Telecom Bondco 20/18.09.27 Reg S (XS2240463674) | EUR | 600 | |
| 3,7500 % Loxam 19/15.07.26 Reg S (XS2031871069) | EUR | 400 | 400 |
| 0,1250 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 20/11.02.28 MTN (FR0013482833) | EUR | 2 400 | |
| 1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. 17/11.04.25 MTN (XS1596739364) | EUR | 1 500 | |
| 0,0000 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.25 (XS2238787415) | EUR | 1 500 | 1 500 |
| 1,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bank 20/24.06.25 (XS2010030752) | EUR | 2 000 | 2 000 |
| 1,3750 % Morocco 20/30.03.26 Reg S (XS2239830222) | EUR | 1 960 | |
| 1,2500 % Münchener Rückversicherung 20/26.05.41 (XS2221845683) | EUR | 1 700 | |
| 2,2500 % Mylan II 16/22.11.24 (XS1492457665) | EUR | 996 | |
| 0,8230 % National Grid Electricity Transm. 20/07.07.32 MTN (XS2200513070) | EUR | 2 000 | 2 000 |
| 1,2500 % Naturgy Finance 20/15.01.26 MTN (XS2156506854) | EUR | 2 000 | |
| 1,1250 % Nestle Finance Internationa 20/01.04.26 (XS2148372696) | EUR | 750 | |
| 0,1250 % Nestle Finance Internationa 20/12.11.27 MTN (XS2170362672) | EUR | 2 280 | |
| 4,6250 % Netflix 18/15.05.29 (XS2076099865) | EUR | 1 000 | |
| 3,0000 % Netflix 20/15.06.25 Reg S (XS2166217278) | EUR | 200 | |
| 2,5000 % Netherlands 12/15.01.33 (NL0010071189) | EUR | 5 000 | |
| 0,2500 % New York Life Global Funding 20/23.01.27 MTN Reg S (XS2107435617) | EUR | 1 420 | |
| 0,5000 % Nordea Bank 20/14.05.27 MTN (XS2171874519) | EUR | 3 330 | |
| 0,5000 % Nordrhein-Westfalen 17/16.02.27 R.1435 MTN LSA (DE000NRW0KB3) | EUR | 8 000 | |
| 0,9050 % NorteGas Energia Distribucion 21/22.01.31 MTN (XS2289797248) | EUR | 1 800 | 1 800 |
| 2,7500 % NPTC 17/01.02.27 MTN (XS1551677260) | EUR | 1 000 | |
| 1,5000 % OMV 20/09.04.24 MTN (XS2154347293) | EUR | 1 800 | |
| 0,2500 % PepsiCo 20/06.05.24 (XS2168625460) | EUR | 1 430 | |
| 1,1250 % Pernod-Ricard 20/07.04.25 (FR0013506524) | EUR | 1 200 | |
| 2,7500 % Peru 15/30.01.26 (XS1315181708) | EUR | 4 000 | 4 000 |
| 2,8750 % Perusahaan Listrik Negara 18/25.10.25 Reg S MTN (XS1891336932) | EUR | 4 000 | |
| 0,7000 % Philippines 20/03.02.29 (XS2104985598) | EUR | 910 | |
| 0,2500 % Philippines 21/28.04.25 (XS2334361271) | EUR | 1 970 | 2 630 |
| 2,8750 % Portugal 15/15.10.25 (PTOTEKOE0011) | EUR | 4 000 | |
| 1,8750 % PT Perusahaan Listrik Neg. (PLN) 19/05.11.31 Reg S (XS2073758885) | EUR | 1 500 | |
| 2,0000 % Q-Park Holding 20/01.03.27 Reg S (XS2115190451) | EUR | 200 | |
| 1,8750 % Redexis Gas Finance 20/28.05.25 MTN (XS2178957077) | EUR | 1 300 | |
| 0,0000 % RELX Finance 20/18.03.24 (XS2126161681) | EUR | 960 | |
| 1,6250 % Richemont International Holding 20/26.05.40 (XS2178457425) | EUR | 1 680 | |
| 2,5000 % Sampo 20/03.09.52 MTN (XS2226645278) | EUR | 880 | |
| 1,0000 % Sanofi 20/01.04.25 MTN (FR0013505104) | EUR | 700 | |
| 0,0500 % Santander UK 20/12.01.27 MTN (XS2102283814) | EUR | 2 390 | |
| 0,3910 % Santander UK Group Holdings 20/28.02.25 MTN (XS2126058168) | EUR | 3 500 | 3 500 |
| 0,0000 % SAP 20/17.05.23 MTN (XS2176715311) | EUR | 1 500 | |
| 0,7500 % Saudi International Bond 19/09.07.27 Reg S (XS2024540622) | EUR | 3 000 | 3 000 |
| 0,5000 % Scania CV 20/06.10.23 MTN (XS2236283383) | EUR | 780 | |
| 6,3750 % Schoeller Packaging 19/01.11.24 Reg S (XS2070055095) | EUR | 830 | |
| 0,5000 % Shell International Finance 20/11.05.24 MTN (XS2170384130) | EUR | 2 700 | |
| 2,0000 % Signify 20/11.05.24 (XS2128498636) | EUR | 1 400 | |
| 1,5000 % Smurfit Kappa Treasury 19/15.09.27 (XS2050968333) | EUR | 1 000 | 1 000 |
| 0,0000 % Snam 19/12.05.24 MTN (XS2051660335) | EUR | 2 100 | |
| 4,2000 % Spain 05/31.01.37 (ES0000012932) | EUR | 5 000 | |
| 4,8000 % Spain 08/31.01.24 (ES00000121G2) | EUR | 2 000 | |
| 1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES00000126Z1) | EUR | 5 000 | |
| 0,1000 % Spain 21/30.04.31 (ES0000012H41) | EUR | 3 330 | 3 660 |
| 1,0000 % Spain 21/30.07.42 (ES0000012J07) | EUR | 920 | 920 |
| 3,2500 % Stedin Holding 14/und. (XS1141810991) | EUR | 2 000 | |
| 3,3750 % Stellantis 20/07.07.23 MTN (XS2178832379) | EUR | 900 | |
| 1,1250 % Stryker 18/30.11.23 (XS1914485534) | EUR | 1 640 | |
| 0,2500 % Stryker 19/03.12.24 (XS2087622069) | EUR | 1 340 | |
| 1,0000 % Svenska Handelsbanken 20/15.04.25 MTN (XS2156510021) | EUR | 740 | |
| 1,7500 % Thermo Fisher Scientific 20/15.04.27 (XS2010032022) | EUR | 1 220 | |
| 1,8750 % thyssenkrupp 19/06.03.23 MTN (DE000A2YN6V1) | EUR | 410 | |
| 1,9940 % TotalEnergies Capital Intern. 20/08.04.32 MTN (XS2153409029) | EUR | 1 000 | |
| 2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield 20/09.04.25 MTN (FR0013506813) | EUR | 2 300 | |
| 1,2500 % Unilever Finance Netherlands B.V.20/25.03.25 MTN (XS2147133495) | EUR | 960 | |
| 1,0230 % UpJohn Finance 20/23.06.24 (XS2193969370) | EUR | 2 000 | 4010 |
| 0,2500 % V.F. 20/25.02.28 (XS2123970167) | EUR | 360 | |
| 1,2500 % Volkswagen Bank 18/10.06.24 MTN (XS1830986326) | EUR | 5 600 | |
| 0,1250 % Volvo Treasury 20/17.09.24 MTN (XS2230884657) | EUR | 1 380 | |
| 0,2500 % Vseobecn Uverov Banka 19/26.03.24 PF MTN (SK4120015108) | EUR | 1 400 | |
| 0,4520 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.23 (XS2054209320) | EUR | 1 700 | |
| 0,0100 % Yorkshire Building Society 20/13.10.27 MTN PF (XS2243314528) | EUR | 2 280 | 2 280 |
| 2,0000 % ZF Finance 21/06.05.27 MTN Reg S (XS2338564870) | EUR | 500 | 500 |
| 3,3750 % Ziggo Bond 20/28.02.30 Reg S (XS2116386132) | EUR | 1 140 | |
| 1,4140 % Zimmer Biomet Holdings 16/13.12.22 (XS1532765879) | EUR | 1 500 | |
| 3,2500 % Bellis Acquisition Company 21/16.02.26 Reg S (XS2303071992) | GBP | 590 | 590 |
| 1,3750 % First Abu Dhabi Bank 20/19.02.23 MTN (XS2118502991) | GBP | 1 330 | |
| 2,0000 % China National Chemical (HK) 20/22.09.25 (XS2226808082) | USD | 4 000 | |
| 4,3750 % Kaztransgas 17/26.09.27 Reg S (XS1682544157) | USD | 2 500 | |
| 1,0000 % Korea 20/1.09.30 (US50064FAS39) | USD | 1 500 | |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente | |||
| 4,0000 % 3AB Optique Developpment 17/01.10.23 Reg S (XS1577949149) | EUR | 900 | |
| 1,5000 % ADLER Real Estate 17/06.12.21 (XS1731858392) | EUR | 1 600 | |
| 1,5000 % Akelius Residential Property 16/23.01.22 (XS1523975859) | EUR | 3 000 | |
| 1,6000 % American Honda Finance 20/20.04.22 MTN (XS2123371887) | EUR | 950 | |
| 3,8750 % Arcelik 14/16.09.21 (XS1109959467) | EUR | 3 000 | |
| 1,1400 % Aurium 19/19.04.32 S.5X Cl.A (XS1951295259) | EUR | 4 000 | |
| 0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 17/11.09.22 MTN (XS1678372472) | EUR | 4 000 | |
| 0,7500 % Banco Comercial Portugues 17/31.05.22 PF (PTBCPIOM0057) | EUR | 7 000 | |
| 1,5000 % Barclays 14/01.04.22 MTN (XS1116480697) | EUR | 1 750 | |
| 4,5000 % Bausch Health Companies 15/15.05.23 Reg S (XS1205619288) | EUR | 1 500 | |
| 3,3750 % Bharti Airtel Int. (Netherlands) 14/20.05.21 Reg S (XS1028954953) | EUR | 1 000 | |
| 0,6250 % BNZ Int. Funding (London B.) 19/23.04.22 MTN (XS1938429922) | EUR | 1 400 | |
| 1,2500 % Capgemini 20/15.04.22 (FR0013507837) | EUR | 700 | |
| 1,8710 % CNRC Capital 16/07.12.21 (XS1525358054) | EUR | 2 500 | |
| 3,3750 % ContourGlobal Power Holdings 18/01.08.23 Reg S (XS1859531060) | EUR | 1 000 | |
| 0,2500 % Daimler International Finance 18/09.08.21 MTN (DE000A194DC1) | EUR | 3 690 | |
| 1,6250 % Deutsche Bank 19/12.02.21 MTN (DE000DL19UQ0) | EUR | 3 200 | |
| 0,1250 % Digital Dutch Finco 20/15.10.22 (XS2100663223) | EUR | 480 | |
| 2,2500 % DS Smith 15/16.09.22 MTN (XS1291448824) | EUR | 1 930 | |
| 3,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg 14/02.04.76 (XS1044811591) | EUR | 3 000 | |
| 2,8750 % Equinix 17/01.10.25 (XS1679781424) | EUR | 1 000 | |
| 2,1250 % Evonik Industries 17/07.07.77 (DE000A2GSFF1) | EUR | 4 000 | 4 000 |
| 1,1250 % Fastighets AB Balder 17/14.03.22 (XS1573192058) | EUR | 1 005 | |
| 3,1250 % G4S International Finance 18/24.05.25 MTN (XS1824462896) | EUR | 2810 | |
| 0,2000 % General Motors Financial 19/02.09.22 (XS2049548444) | EUR | 1 280 | |
| 2,3000 % Italy 18/15.10.21 (IT0005348443) | EUR | 8 000 | |
| 5,5000 % Italy B.T.P. 12/01.11.22 (IT0004848831) | EUR | 10 000 | |
| 1,3500 % Italy B.T.P. 15/15.04.22 (IT0005086886) | EUR | 10 000 | |
| 4,1250 % LHC3 17/15.08.24 Reg S (XS1654542510) | EUR | 1 400 | |
| 0,0000 % Mercedes-Benz Finance 19/21.08.22 MTN (DE000A2R6UF7) | EUR | 1 500 | |
| 3,2500 % Nomad Foods BondCo 17/15.05.24 Reg S (XS1600824962) | EUR | 700 | |
| 1,0000 % Nordea Bank 16/07.09.26 MTN (XS1486520403) | EUR | 1 680 | |
| 2,7500 % ONGC Videsh 14/15.07.21 Reg S (XS1084958989) | EUR | 1 200 | |
| 0,1250 % PKO Bank Hipoteczny 16/24.06.22 MTN PF (XS1508351357) | EUR | 5 000 | |
| 0,7500 % PKO Bank Polski 17/25.07.21 MTN (XS1650147660) | EUR | 1 091 | |
| 2,0000 % Q-Park Holding 20/01.03.26 Reg S (XS2115190295) | EUR | 400 | 1 600 |
| 4,6250 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB 19/und. Reg S (XS1974894138) | EUR | 2 200 | |
| 2,3750 % SSE 15/und. (XS1196713298) | EUR | 4 800 | |
| 1,1250 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.22 Reg S (XS1843449049) | EUR | 2 000 | |
| 1,5840 % Toyota Finance Australia 20/21.04.22 MTN (XS2157121414) | EUR | 2 120 | |
| 2,3750 % Türkiye Vakiflar Bankasi 16/04.05.21 MTN PF (XS1403416222) | EUR | 3010 | |
| 0,8160 % UpJohn Finance 20/23.06.22 (XS2193968992) | EUR | 1 310 | |
| 3,7500 % Vale 12/10.01.23 (XS0802953165) | EUR | 4 000 | |
| 0,2500 % Volkswagen Leasing 18/16.02.21 MTN (XS1865186594) | EUR | 2 000 | |
| 3,2500 % Volvo Car 16/18.05.21 (XS1409634612) | EUR | 750 | |
| 2,5000 % VZ Vendor Financing 19/31.01.24 Reg S (XS2074558227) | EUR | 600 | |
| 3,7500 % Webuild 16/24.06.21 (XS1435297202) | EUR | 300 | 1 300 |
| 4,2500 % Drax Finco 17/01.05.22 Reg S (XS1602280676) | GBP | 1 000 | |
| Sonstige Forderungswertpapiere | |||
| 4,7000 % Commerzbank 05/31.12.20 Genuss S.I (DE000A0HGNA3) | EUR | 2 750 | |
| 4,7000 % Commerzbank 05/31.12.20 Genuss. (DE000A0D4TQ9) | EUR | 5 000 | 5 000 |
| Nicht notierte Wertpapiere | |||
| Verbriefte Geldmarktinstrumente | |||
| 4,0000 % UPCB Finance IV 15/15.01.27 Reg S (XS1117297603) | EUR | 1 700 | |
| 1,0000 % Wendel 16/20.04.23 (FR0013213709) | EUR | 1 500 |
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
| Volumen in 1000 | ||
| Terminkontrakte | ||
| Zinsterminkontrakte | ||
| Verkaufte Kontrakte: | ||
| (Basiswerte: EURO-BOBL SEP 21, EURO-BUND DEC 20, EUROBUND JUN 21, EURO-BUND MAR 21, EURO-BUND SEP 21) |
EUR | 1 137 796 |
| Devisenterminkontrakte | ||
| Kauf von Devisen auf Termin | ||
| GBP/EUR | EUR | 7 060 |
| USD/EUR | EUR | 25 209 |
| Verkauf von Devisen auf Termin | ||
| GBP/EUR | EUR | 86 103 |
| NOK/EUR | EUR | 50 280 |
| USD/EUR | EUR | 648 687 |
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
| Volumen in 1000 | ||
| unbefristet | EUR | 563 896 |
| Gattung: 4,0000 % 3AB Optique Developpment 17/01.10.23 Reg S (XS1577949149), 2,6250 % Abertis Infraestruct. Finance 21/und. (XS2282606578), 0,8750 % ABN AMRO Bank 19/15.01.24 MTN (XS1935139995), 2,6250 % Adevinta 20/15.11.25 Reg S (XS2249892535), 0,5500 % Adif – Alta Velocidad 20/30.04.30 MTN (ES0200002055), 2,2500 % ADLER Group 21/14.01.29 (XS2283225477), 1,8750 % ADLER Real Estate 18/27.04.23 (XS1713464441), 1,8750 % AIB Group 19/19.11.29 MTN (XS2080767010), 1,6250 % Airbus 20/07.04.25 MTN (XS2152795709), 2,3750 % Airbus 20/09.06.40 MTN (XS2185868051), 1,1250 % Albemarle 19/25.11.25 (XS2083146964), 2,2410 % Allianz 15/07.07.45 (DE000A14J9N8), 3,6250 % Allied Universal Holdco 21/01.06.28 Reg S (XS2342057143), 1,6000 % American Honda Finance 20/20.04.22 MTN (XS2123371887), 1,3750 % American Tower 17/04.04.25 (XS1591781452), 1,1250 % Amplifon 20/13.02.27 (XS2116503546), 6,0000 % ams 20/31.07.25 Reg S (XS2195511006), 2,1250 % Anheuser-Busch InBev 20/02.12.27 MTN (BE6320934266), 0,7500 % APT Pipelines 21/15.03.29 MTN (XS2315784715), 3,0000 % Arcelik 21/27.05.26 (XS2346972263), 1,8750 % Arena Luxembourg Finance 20/01.02.28 Reg S (XS2111944133), 1,5000 % Arkema 20/und. (FR0013478252), 1,6250 % Aroundtown 21/Und. MTN (XS2287744721), 2,4290 % Assicurazioni Generali 20/14.07.31 MTN (XS2201857534), 2,8750 % AT & T 20/Und (XS2114413565), 3,1250 % Australia Pacific Airports 13/26.09.23 MTN (XS0974122516), 2,6250 % Avantor Funding 20/01.11.25 Reg S (XS2251742537), 3,7500 % Axalta Coating Syst. Dutch Hold. 16/15.01.25 Reg S (XS1492656787), 1,3750 % Babcock International Group 19/13.09.27 MTN (XS2051664675), 0,2500 % Banco BPI 19/22.03.24 PF (PTBPIAOM0026), 1,7500 % Banco de Sabadell 20/29.06.23 MTN (XS2193960668), 0,8750 % Banco de Sabadell 21/16.06.28 MTN (XS2353366268), 3,2500 % Banco Santander 16/04.04.26 MTN (XS1384064587), 0,8750 % Banco Santander 19/09.05.31 MTN (ES0413900558), 1,7500 % Banco Santander 19/10.05.24 MTN (XS1991397545), 3,5000 % Banijay Group 20/01.03.25 Reg S (XS2112340679), 0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego 21/08.07.31 (XS2361047538), 0,8750 % Bankinter 19/08.07.26 (ES0213679HN2), 3,7500 % Bayer 14/01.07.74 (DE000A11QR73), 0,3750 % Bayer 19/12.05.79 (XS2077670003), 1,0000 % Berry Global 19/15.01.25 Reg S (XS2093880735), 1,2500 % Blackstone Property Part.EUR Hold. 20/26.04.27 MTN (XS2247718435), 0,6250 % BNZ Int. Funding (London B.) 19/23.04.22 MTN (XS1938429922), 0,5000 % Booking Holdings 21/08.03.28 (XS2308322002), 3,6250 % BP Capital Markets 20/Und. (XS2193662728), 3,2500 % BP Capital Markets 20/Und. (XS2193661324), 1,3750 % Bright Food Singapore Holdings 19/19.06.24 (XS2006909407), 3,5000 % Brunello Bidco 21/15.02.28 Reg S (XS2295690742), 3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD 18/28.06.25 (XS1839682116), 0,1250 % Caixa Montepio Geral ecó. ban. 19/14.11.24 MTN PF (PTCMGAOM0038), 2,3750 % Canpack SA Eastern Land 20/01.11.27 RegS (XS2247616514), 1,2500 % Capgemini 20/15.04.22 (FR0013507837), 1,2500 % Celanese US Holdings 17/11.02.25 (XS1713474671), 0,7500 % Cellnex Finance Company 21/15.11.26 MTN (XS2300292617), Cemex 17/05.12.24 Reg S (XS1731106347), 4,7500 % Cirsa Finance International 19/22.05.25 Reg S (XS1990952779), 1,7500 % Coca-Cola Europacific Partners 20/27.03.26 (XS2134245138), 0,5000 % Commerzbank 16/13.09.23 S.871 MTN (DE000CZ40LR5), 0,7500 % Commerzbank 20/24.03.26 MTN (DE000CB0HRQ9), 4,2500 % Constellium 17/15.02.26 Reg S (XS1713568811), 4,1250 % ContourGlobal Power Holdings 18/01.08.25 Reg S (XS1859543073), 0,7500 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 18/29.08.23 MTN (XS1871439342), 1,1250 % Corporación Andina de Fomento 18/13.12.25 MTN (XS1770927629), 0,6250 % Corporación Andina de Fomento 19/20.11.26 MTN (XS2081543204), 0,2500 % CPPIB Capital 21/18.01.41 MTN (XS2287744135), 1,2500 % CRH Finance 20/05.11.26 MTN (XS2168478068), 1,3750 % Criteria Caixa 19/10.04.24 MTN (ES0305045009), 4,2500 % Crystal Almond 19/15.10.24 Reg S. (XS2010040801), 1,7000 % Danaher20/30.03.24 (XS2147994995), 1,7500 % Danone 17/und. MTN (FR0013292828), 1,0000 % Danske Bank 21/15.05.31 MTN (XS2299135819), 1,6250 % Deutsche Bank 20/20.01.27 MTN (DE000DL19U23), 0,7500 % Deutsche Bank 21/17.02.27 MTN (DE000DL19VT2), 1,2500 % DNB Bank 17/01.03.27 MTN (XS1571331955), 3,0000 % Dometic Group 19/05.08.26 MTN (XS1991114858), 5,0000 % doValue 20/04.08.25 Reg S (XS2212625656), 2,6250 % Drax Finco 20/01.11.25 (XS2247614063), 0,8750 % DS Smith 19/12.09.26 MTN (XS2051777873), 1,6250 % EDP – Energias de Portugal 20/15.04.27 MTN (PTEDPNOM0015), 1,8750 % EDP – Energias de Portugal 21/02.08.81 (PTEDPROM0029), 3,0000 % El Corte Ingles18/15.03.24 Reg S (XS1886543476), 3,6250 % El Corte Ingles20/15.03.24 Reg S (XS2239813301), 1,1250 % Eli Lilly and Company 21/14.09.51 (XS2386186576), 3,7500 % Elior Group 21/15.07.26 (XS2360381730), 1,0000 % Elis 19/03.04.25 MTN (FR0013449972), 4,8750 % Encore Capital Group 20/15.10.25 Reg S (XS2229090589), 2,2500 % ENEL 20/Und. (XS2228373671), 0,0000 % ENEL Finance International 21/17.06.27 MTN (XS2353182020), 4,0000 % ENERGO-PRO 17/07.12.22 (XS1731657141), 1,2500 % ENI 20/18.05.26 MTN (XS2176783319), 0,7500 % Equinor 20/22.05.26 MTN (XS2178833427), 0,8750 % Erste Group Bank 20/13.05.27 MTN (AT0000A2GH08), 1,0000 % Eurasian Development Bank 21/17.03.26 MTN (XS2315951041), 0,0000 % European Union 20/04.07.35 MTN (EU000A285VM2), 2,1250 % Evonik Industries 17/07.07.77 (DE000A2GSFF1), 1,3750 % Evonik Industries 21/02.12.81 (DE000A3E5WW4), 0,1420 % Exxon Mobil 20/26.06.24 (XS2196322155), 2,3750 % Faurecia 19/15.06.27 (XS2081474046), 2,3750 % Faurecia 21/15.06.29 (XS2312733871), 0,7500 % Fidelity National Inform. Serv. 19/21.05.23 (XS1843436574), 0,0000 % France O.A.T. 19/25.03.25 (FR0013415627), 0,3750 % Fresenius 20/28.09.26 MTN (XS2237434472), 0,2500 % Fresenius Medical Care 19/29.11.23 MTN (XS2084510069), 2,5000 % Gaz Capital/Gazprom 18/21.03.26 LPN (XS1795409082), 1,2500 % General Electric 15/26.05.23 (XS1238901166), 0,9550 % General Motors Financial 16/07.09.23 MTN (XS1485748393), 4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226), 4,2500 % Germany 07/04.07.39 A.I (DE0001135325), 2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481), 1,7500 % Germany 14/15.02.24 (DE0001102333), 5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069), 3,5000 % Getlink 20/30.10.25 (XS2247623643), 3,2000 % Grifols 17/01.05.25 Reg S (XS1598757760), 1,6250 % Grifols 19/15.02.25 Reg S (XS2076836555), 4,1250 % Gruenenthal 21/15.05.28 Reg S (XS2337703537), 3,2500 % Guala Closures21/15.06.28 Reg S (XS2357812556), 2,2500 % HeidelbergCement 16/03.06.24 MTN (XS1425274484), 2,5000 % HeidelbergCement Finance Lux. 20/09.10.24 MTN (XS2154336338), 1,0000 % Hella Finance 17/17.05.24 (XS1611167856), 0,5000 % Holcim Finance (Luxembourg) 20/23.04.31 (XS2261215011), 3,7500 % I.M.A. Industria Macchine Auto 20/15.01.28 Reg S (XS2275090749), 0,8750 % Iberdrola Finanzas 20/16.06.25 MTN (XS2153405118), 1,8740 % Iberdrola International 20/und S.NC5 (XS2244941063), 3,3750 % INEOS Finance 20/31.03.26 Reg S (XS2250349581), 0,7500 % Infineon Technologies 20/24.06.23 MTN (XS2194282948), 3,3750 % Intertrust Group 18/15.11.25 Reg S (XS1904250708), 0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN (XS2317069685), 0,6250 % Intesa Sanpaolo 21/24.02.26 MTN (XS2304664167), 2,8750 % IQVIA 17/15.09.25 Reg S (XS1684387456), 0,9000 % Ireland 18/15.05.28 (IE00BDHDPR44), 1,0000 % Iren 20/01.07.30 MTN (XS2197356186), 2,3000 % Italy 18/15.10.21 (IT0005348443), 5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641), 5,5000 % Italy B.T.P. 12/01.11.22 (IT0004848831), 4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.05.23 (IT0004898034), 9,0000 % Italy B.T.P. 93/01.11.23 (IT0000366655), 1,6250 % JAB Holdings 15/30.04.25 (DE000A1Z0TA4), 2,5000 % JAB Holdings 20/17.04.27 (DE000A28V301), 0,0000 % JDE Peet’s 21/16.01.26 MTN (XS2354444023), 1,0000 % Jefferies Group 19/19.07.24 MTN (XS2030530450), 1,8500 % John Deere Cash Management 20/02.04.28 MTN (XS2150006307), 5,5000 % Kaefer Isoliertechnik 18/10.01.24 IHS Reg S (DE000A2NB965), 2,3750 % Kazakhstan 18/09.11.28 Reg S MTN (XS1901718335), 0,2500 % Kering 20/13.05.23 MTN (FR0013512381), 1,3750 % Koninklijke Philips Electronics 20/30.03.25 (XS2149368529), 2,0000 % KPN 19/und. (XS2069101868), 3,7500 % Kronos International17/15.09.25 Reg S (XS1680281133), 4,1250 % LHC3 17/15.08.24 Reg S (XS1654542510), 1,5000 % Logicor Financing 20/13.07.26 MTN (XS2200175839), 3,5000 % Loxam 17/15.04.22 Reg S (XS1591779399), 1,3490 % Marsh & McLennan Cos. 19/21.09.26 (XS1963836892), 1,3750 % Mexico 16/15.01.25 MTN (XS1511779305), 1,3750 % Morocco 20/30.03.26 Reg S (XS2239830222), 2,2500 % Mylan II 16/22.11.24 (XS1492457665), 4,5000 % Neinor Homes 21/15.10.26 Regs (XS2332219612), 0,1250 % Nestle Finance Internationa 20/12.11.27 MTN (XS2170362672), 3,6250 % Netflix 17/15.05.27 Reg S (XS1821883102), 3,0000 % Netflix 20/15.06.25 Reg S (XS2166217278), 2,5000 % Netherlands 12/15.01.33 (NL0010071189), 1,6250 % Nexi Spa 21/30.04.2026 (XS2332589972), 0,5000 % Nordea Bank 20/14.05.27 MTN (XS2171874519), 3,6750 % North Macedonia 20/03.06.26 Reg S (XS2181690665), 6,2500 % OMV 15/und. (XS1294343337), 3,1250 % Orano 14/20.03.23 MTN (FR0011791391), 3,3750 % Orano 19/23.04.26 MTN (FR0013414919), 3,5000 % Peach Property Finance 19/15.02.23 Reg S (XS2010038060), 4,3750 % Peach Property Finance 20/15.11.25 Reg S (XS2247301794), 1,1250 % Pernod-Ricard 20/07.04.25 (FR0013506524), 2,7500 % Peru 15/30.01.26 (XS1315181708), 4,0000 % Polygon 18/23.02.23 (SE0010830950), 2,8750 % Portugal 15/15.10.25 (PTOTEKOE0011), 3,5000 % PPF Telecom Group 20/20.05.24 MTN (XS2176872849), 3,0000 % Progroup 18/31.03.26 Reg S (DE000A2G8WA3), 2,0000 % Q-Park Holding 20/01.03.26 Reg S (XS2115190295), 2,8750 % Raiffeisen Bank International 20/18.06.32 MTN (XS2189786226), 2,5000 % RCS & RDS 20/05.02.25 Reg S (XS2107451069), 2,0000 % Repsol International Finance 20/15.12.25 MTN (XS2156581394), 3,7500 % Repsol International Finance 20/Und. (XS2185997884), 4,2470 % Repsol International Finance 20/Und. (XS2186001314), 2,1000 % Republic of Italy 19/15.07.26 (IT0005370306), 2,1250 % Rexel 21/15.06.28 Reg S (XS2332306344), 1,3750 % Romania 20/02.12.29 MTN Reg S (XS2262211076), 2,7500 % Romania 20/26.02.26 Reg S (XS2178857285), 0,3750 % Royal Schiphol Group 20/08.09.27 MTN (XS2227050023), 5,6250 % Rubis Terminal 20/15.05.25 Reg S (XS2178048257), 2,2000 % RZD Capital 19/23.05.27 LPN (XS1843437036), 4,6250 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB 19/und. Reg S (XS1974894138), 3,5000 % Samsonite Finco 18/15.05.26 Reg S (XS1811792792), 0,0000 % SAP 20/17.05.23 MTN (XS2176715311), 0,7500 % Saudi International Bond 19/09.07.27 Reg S (XS2024540622), 3,8750 % SAZKA Group 20/15.02.27 Reg S (XS2113253210), 2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo 20/18.06.25 (XS2189594315), 2,6250 % Sigma Alimentos 17/07.02.24 Reg S (XS1562623584), 2,7500 % Smurfit Kappa Acquisitions Unl. 15/01.02.25 Reg S (XS1117298759), 1,5000 % Smurfit Kappa Treasury 19/15.09.27 (XS2050968333), 0,0000 % Snam 19/12.05.24 MTN (XS2051660335), 1,8750 % Soc. Autorout. Nord-l’Est France 15/16.03.26 (FR0013053329), 2,1250 % SoftBank Group 21/06.07.24 (XS2361253862), 3,6250 % SPA Holdings 3 21/04.02.28 Reg S (XS2319950130), 4,2000 % Spain 05/31.01.37 (ES0000012932), 1,3000 % Spain 16/31.10.26 (ES00000128H5), 1,5000 % Spain 17/30.04.27 (ES00000128P8), 2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6), 1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES0000012G34), 0,1000 % Spain 21/30.04.31 (ES0000012H41), 2,0000 % SPCM 20/01.02.26 Reg S (XS2234515786), 2,6250 % Spie 19/18.06.26 (FR0013426376), 2,3750 % SSE 15/und. (XS1196713298), 2,5000 % Standard Chartered 20/09.09.30 MTN (XS2183818637), 3,3750 % Stellantis 20/07.07.23 MTN (XS2178832379), 3,3750 % Syngenta Finance 20/16.04.26 MTN (XS2154325489), 3,8750 % Synthomer 20/01.07.25 (XS2194288390), 2,0000 % Tech. Verwaltungsgesellschaft 674 20/15.07.25 Reg S (XS2090816526), 2,7500 % Telecom Italia 19/15.04.25 MTN (XS1982819994), 3,8750 % Telefonica Europe 18/und. (XS1795406658), 3,5000 % Telenet Finance Luxembourg 17/01.03.28 Reg S (BE6300371273), 1,5000 % Teleperformance 17/03.04.24 (FR0013248465), 3,0000 % Telia Company 17/04.04.78 (XS1590787799), 2,9950 % TenneT Holding 17/und. (XS1591694481), 1,1250 % Teollisuuden Voima 19/09.03.26 MTN (XS2049419398), 0,3750 % Tesco Corporate Treasury Services 21/27.07.29 MTN (XS2289877941), 4,0000 % The Chemours 18/15.05.26 (XS1827600724), 1,7500 % Thermo Fisher Scientific 20/15.04.27 (XS2010032022), 1,3750 % Thyssenkrupp 17/03.03.22 MTN (DE000A2BPET2), 1,5840 % Toyota Finance Australia 20/21.04.22 MTN (XS2157121414), 0,1250 % TRATON Finance Luxembourg 21/24.03.25 MTN (DE000A3KNP88), 0,2500 % UBS Group 20/29.01.26 (CH0520042489), 3,2500 % UGI International 18/01.11.25 Reg S (XS1895495478), 0,1000 % Unedic 20/25.11.26 MTN (FR0126221896), 1,2500 % Unilever Finance Netherlands B.V. 20/25.03.25 MTN (XS2147133495), 3,2500 % UNIQA Insurance Group 20/09.10.35 Reg S (XS2199567970), 3,1250 % United Group 20/15.02.26 Reg S (XS2111946930), UPCB Finance IV 15/15.01.27 Reg S (XS1117297603), 1,0230 % UpJohn Finance 20/23.06.24 (XS2193969370), 1,0000 % Valeo 21/03.08.28 MTN (FR0014004UE6), 3,6250 % Victoria 21/26.08.26 (XS2307567086), 3,0000 % Vivion Investments 19/08.08.24 (XS2031925840), 0,8750 % Volkswagen Int. Finance 20/22.09.28 MTN (XS2234567233), 0,2500 % Volkswagen Leasing 21/12.01.26 MTN (XS2282094494), 3,2500 % Volvo Car 16/18.05.21 (XS1409634612), 0,6250 % Vonovia Finance 20/09.07.26 MTN (DE000A28ZQP7), 3,7500 % Webuild 16/24.06.21 (XS1435297202), 5,8750 % Webuild 20/15.12.25 (XS2271356201), 2,8750 % Wepa Hygieneprodukte 19/15.12.27 Reg S (DE000A254QA9), 2,7500 % Wienerberger 20/04.06.25 (AT0000A2GLA0), 2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 21/und. (XS2286041517), 0,0100 % Yorkshire Building Society 20/13.10.27 MTN PF (XS2243314528), 1,2500 % ZF Europe Finance 19/23.10.23 Reg S (XS2010040124), 2,0000 % ZF Finance 21/06.05.27 MTN Reg S (XS2338564870), 3,6250 % B&M European Value Reta 20/15.07.25 (XS2199627030), 1,3750 % First Abu Dhabi Bank 20/19.02.23 MTN (XS2118502991), ‚ 3,2500 % Pinewood Finco 19/30.09.25 Reg S (XS2052466815), 3,8750 % Talk Talk Telecom Group 20/20.02.25 (XS2121167345), 4,2500 % Virgin Media Secured Finance 19/15.01.30 (XS2062666602), 3,0000 % Norway 14/14.03.24 (NO0010705536), 2,6340 % African Export-Import Bank 21/17.05.26 Reg S (XS2343006958), 3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438), 5,3750 % Banco Santander (Mexico) 20/17.04.25 Reg S (USP1507SAH06), 2,3750 % Italy 19/17.10.24 (US465410BX58), 1,0000 % Korea 20/1.09.30 (US50064FAS39), 3,4000 % Qatar 20/16.04.25 RegS (XS2155352151), 1,3750 % Tencent Music Entertainment Group 20/03.09.25 (US88034PAA75) |
||
Anteilklasse LD
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021
| I. Erträge | ||||
| 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 1 122 312,58 | ||
| 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 8 225 374,89 | ||
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 308,21 | ||
| 4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften | EUR | 272 681,81 | ||
| davon: | ||||
| aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 272 681,81 | ||
| 5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | EUR | -39 784,52 | ||
| 6. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -5 614,52 | ||
| 7. Sonstige Erträge | EUR | 3 314 359,76 | ||
| davon: | ||||
| Kompensationszahlungen | EUR | 3 175 184,89 | ||
| andere | EUR | 139 174,87 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 12 889 638,21 | ||
| II. Aufwendungen | ||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen1) | EUR | -48 407,91 | ||
| Bereitstellungszinsen | EUR | -4 585,98 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -4 462 293,76 | ||
| davon: | ||||
| Kostenpauschale | EUR | 4 462 293,76 | ||
| 3. Sonstige Aufwendungen | EUR | -89 984,39 | ||
| davon: | ||||
| erfolgsabhängige Vergütung aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -89 984,39 | ||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -4 600 686,06 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 8 288 952,15 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 15 536 782,40 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -11 744 346,94 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 3 792 435,46 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 12 081 387,61 | ||
| 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -4 463 681,56 | ||
| 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | EUR | 4 161 866,34 | ||
| VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -301 815,22 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 11 779 572,39 |
Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende des Geschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Geschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten resultieren.
Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.
1) Enthalten sind negative Zinsen auf Bankguthaben.
Entwicklungsrechnung für das Sondervermögen
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 630 878 720,46 |
| 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -8 368 986,80 |
| 2. Mittelzufluss (netto) | EUR | 5 779 359,46 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen | EUR | 97 427 917,89 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen | EUR | -91 648 558,43 |
| 3. Ertrags- und Aufwandsausgleich | EUR | -481 452,74 |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 11 779 572,39 |
| davon: | ||
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -4 463 681,56 |
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | EUR | 4 161 866,34 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 639 587 212,77 |
Verwendungsrechnung für das Sondervermögen
| Berechnung der Ausschüttung | Insgesamt | Je Anteil | |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | |||
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 12 081 387,61 | 0,62 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | EUR | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | |||
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | -3 929 323,35 | -0,20 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 8 152 064,26 | 0,42 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR |
Anteilwert EUR |
|
| 2021 | 639 587 212,77 | 32,95 |
| 2020 | 630 878 720,46 | 32,80 |
| 2019 | 605 182 641,73 | 33,28 |
| 2018 | 591 602 529,83 | 32,46 |
Anteilklasse TFC
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021
| I. Erträge | ||||
| 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 54 526,57 | ||
| 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 399 937,21 | ||
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 15,01 | ||
| 4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften | EUR | 13 252,51 | ||
| davon: | ||||
| aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 13 252,51 | ||
| 5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | EUR | -1 938,16 | ||
| 6. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -273,72 | ||
| 7. Sonstige Erträge | EUR | 160 846,74 | ||
| davon: | ||||
| Kompensationszahlungen | EUR | 154 066,65 | ||
| andere | EUR | 6 780,09 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 626 366,16 | ||
| II. Aufwendungen | ||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen1) | EUR | -2 353,45 | ||
| Bereitstellungszinsen | EUR | -222,72 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -123 594,75 | ||
| davon: | ||||
| Kostenpauschale EUR | EUR | -123 594,75 | ||
| 3. Sonstige Aufwendungen | EUR | -4 373,33 | ||
| davon: | ||||
| erfolgsabhängige Vergütung aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -4 373,33 | ||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -130 321,53 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 496 044,63 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 744 885,55 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -571 696,14 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 173 189,41 | ||
| V Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 669 234,04 | ||
| 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -209 119,04 | ||
| 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | EUR | 188 469,03 | ||
| VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -20 650,01 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 648 584,03 |
Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende des Geschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Geschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten resultieren.
Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.
1) Enthalten sind negative Zinsen auf Bankguthaben.
Entwicklungsrechnung für das Sondervermögen
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 24 468 566,44 |
| 1. Mittelzufluss (netto) | EUR | 6 157 178,90 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen | EUR | 9 528 629,49 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen | EUR | -3 371 450,59 |
| 2. Ertrags- und Aufwandsausgleich | EUR | -92 745,48 |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 648 584,03 |
| davon: | ||
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -209 119,04 |
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | EUR | 188 469,03 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 31 181 583,89 |
Verwendungsrechnung für das Sondervermögen
| Berechnung der Wiederanlage | Insgesamt | Je Anteil | |
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 669 234,04 | 0,76 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag | EUR | 0,00 | 0,00 |
| II. Wiederanlage | EUR | 669 234,04 | 0,76 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR |
Anteilwert EUR |
|
| 2021 | 31 181 583,89 | 35,57 |
| 2020 | 24 468 566,44 | 34,85 |
| 2019 | 16 128 665,46 | 34,66 |
| 2018 | 6 162 243,92 | 33,07 |
Anteilklasse FC
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021
| I. Erträge | ||||
| 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 126 198,49 | ||
| 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 925 624,63 | ||
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 34,76 | ||
| 4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften | EUR | 30 672,06 | ||
| davon: | ||||
| aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 30 672,06 | ||
| 5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | EUR | -4 486,43 | ||
| 6. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -633,65 | ||
| 7. Sonstige Erträge | EUR | 372 265,95 | ||
| davon: | ||||
| Kompensationszahlungen | EUR | 356 571,61 | ||
| andere | EUR | 15 694,34 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 1 449 675,81 | ||
| II. Aufwendungen | ||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen1) | EUR | -5 446,58 | ||
| Bereitstellungszinsen | EUR | -515,49 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -249 068,01 | ||
| davon: | ||||
| Kostenpauschale | EUR | -249 068,01 | ||
| 3. Sonstige Aufwendungen | EUR | -10 121,65 | ||
| davon: | ||||
| erfolgsabhängige Vergütung aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -10 121,65 | ||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -264 636,24 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 1 185 039,57 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 1 723 916,42 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -1 323 280,13 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 400 636,29 | ||
| V Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1 585 675,86 | ||
| 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -328 508,27 | ||
| 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | EUR | 360 235,26 | ||
| VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 31 726,99 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1 617 402,85 |
Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende des Geschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Geschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten resultieren.
Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.
1) Enthalten sind negative Zinsen auf Bankguthaben
Entwicklungsrechnung für das Sondervermögen
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 14 893 943,21 |
| 1. Mittelzufluss (netto) | EUR | 56 771 141,88 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen | EUR | 56 781 399,00 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen | EUR | -10 257,12 |
| 2. Ertrags- und Aufwandsausgleich | EUR | -1 094 298,03 |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1 617 402,85 |
| davon: | ||
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -328 508,27 |
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | EUR | 360 235,26 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 72 188 189,91 |
Verwendungsrechnung für das Sondervermögen
| Berechnung der Wiederanlage | Insgesamt | Je Anteil | |
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1 585 675,86 | 0,74 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag | EUR | 0,00 | 0,00 |
| II. Wiederanlage | EUR | 1 585 675,86 | 0,74 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR |
Anteilwert EUR |
|
| 2021 | 72 188 189,91 | 33,58 |
| 2020 | 14 893 943,21 | 32,88 |
| 2019 | – | – |
| 2018 | – | – |
Anteilklasse FC10
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021
| I. Erträge | ||||
| 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 278 383,40 | ||
| 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 2 041 845,71 | ||
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 76,65 | ||
| 4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften | EUR | 67 659,89 | ||
| davon: | ||||
| aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 67 659,89 | ||
| 5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | EUR | -9 899,27 | ||
| 6. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -1 398,36 | ||
| 7. Sonstige Erträge | EUR | 821 168,67 | ||
| davon: | ||||
| Kompensationszahlungen | EUR | 786 539,02 | ||
| andere | EUR | 34 629,65 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 3 197 836,69 | ||
| II. Aufwendungen | ||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen1) | EUR | -12 016,73 | ||
| Bereitstellungszinsen | EUR | -1 137,14 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -391 754,85 | ||
| davon: | ||||
| Kostenpauschale | EUR | -391 754,85 | ||
| 3. Sonstige Aufwendungen | EUR | -22 327,89 | ||
| davon: | ||||
| erfolgsabhängige Vergütung aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -22 327,89 | ||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -426 099,47 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 2 771 737,22 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 3 802 483,11 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -2 919 570,96 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 882 912,15 | ||
| V Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 3 654 649,37 | ||
| 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -761 553,98 | ||
| 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | EUR | 749 416,71 | ||
| VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -12 137,27 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 3 642 512,10 |
Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende des Geschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Geschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten resultieren.
Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.
1) Enthalten sind negative Zinsen auf Bankguthaben.
Entwicklungsrechnung für das Sondervermögen
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 22 668 654,55 |
| 1. Mittelzufluss (netto) | EUR | 135 951 625,11 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen | EUR | 157 216 713,73 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen | EUR | -21 265 088,62 |
| 2. Ertrags- und Aufwandsausgleich | EUR | -2 939 910,37 |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 3 642 512,10 |
| davon: | ||
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -761 553,98 |
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | EUR | 749 416,71 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 159 322 881,39 |
Verwendungsrechnung für das Sondervermögen
| Berechnung der Wiederanlage | Insgesamt | Je Anteil | |
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 3 654 649,37 | 0,77 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag | EUR | 0,00 | 0,00 |
| II. Wiederanlage | EUR | 3 654 649,37 | 0,77 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR |
Anteilwert EUR |
|
| 2021 | 159 322 881,39 | 33,64 |
| 2020 | 22 668 654,55 | 32,90 |
| 2019 | – | – |
| 2018 | – | – |
Anteilklasse FC50
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021
| I. Erträge | ||||
| 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 73 881,56 | ||
| 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 541 889,59 | ||
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 20,36 | ||
| 4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften | EUR | 17 956,54 | ||
| davon: | ||||
| aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 17 956,54 | ||
| 5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | EUR | -2 627,55 | ||
| 6. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -371,12 | ||
| 7. Sonstige Erträge | EUR | 217 930,42 | ||
| davon: | ||||
| Kompensationszahlungen | EUR | 208 738,99 | ||
| andere | EUR | 9 191,43 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 848 679,80 | ||
| II. Aufwendungen | ||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen1) | EUR | -3 189,29 | ||
| Bereitstellungszinsen | EUR | -301,78 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -79 962,61 | ||
| davon: | ||||
| Kostenpauschale | EUR | -79 962,61 | ||
| 3. Sonstige Aufwendungen | EUR | -5 925,62 | ||
| davon: | ||||
| erfolgsabhängige Vergütung aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -5 925,62 | ||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -89 077,52 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 759 602,28 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 1 009 128,13 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -774 886,87 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 234 241,26 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 993 843,54 | ||
| 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -162 887,44 | ||
| 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | EUR | 480 463,45 | ||
| VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 317 576,01 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1 311 419,55 |
Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende des Geschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Geschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten resultieren.
Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.
1) Enthalten sind negative Zinsen auf Bankguthaben.
Entwicklungsrechnung für das Sondervermögen
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 138 792 418,37 |
| 1. Mittelzufluss (netto) | EUR | -99 453 814,33 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen | EUR | 60 000 000,00 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen | EUR | -159 453 814,33 |
| 2. Ertrags- und Aufwandsausgleich | EUR | 1 640 700,64 |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1 311 419,55 |
| davon: | ||
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -162 887,44 |
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | EUR | 480 463,45 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 42 290 724,23 |
Verwendungsrechnung für das Sondervermögen
| Berechnung der Wiederanlage | Insgesamt | Je Anteil | |
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 993 843,54 | 0,79 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag | EUR | 0,00 | 0,00 |
| II. Wiederanlage | EUR | 993 843,54 | 0,79 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR |
Anteilwert EUR |
|
| 2021 | 42 290 724,23 | 33,67 |
| 2020 | 138 792 418,37 | 32,92 |
| 2019 | – | – |
| 2018 | – | – |
Anteilklasse LC
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 16.12.2020 bis 30.09.2021
| I. Erträge | ||||
| 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 13,42 | ||
| 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 104,72 | ||
| 3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften | EUR | 3,32 | ||
| davon: | ||||
| aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 3,32 | ||
| 4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | EUR | -0,62 | ||
| 5. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -0,10 | ||
| 6. Sonstige Erträge | EUR | 38,98 | ||
| davon: | ||||
| Kompensationszahlungen | EUR | 36,79 | ||
| andere | EUR | 2,19 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 159,72 | ||
| II. Aufwendungen | ||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 1) | EUR | -0,46 | ||
| Bereitstellungszinsen | EUR | -0,07 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -55,07 | ||
| davon: | ||||
| Kostenpauschale | EUR | -55,07 | ||
| 3. Sonstige Aufwendungen | EUR | -0,86 | ||
| davon: | ||||
| erfolgsabhängige Vergütung aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -0,86 | ||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -56,39 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 103,33 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 178,84 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -169,40 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 9,44 | ||
| V Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 112,77 | ||
| 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -150,57 | ||
| 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | EUR | 32,56 | ||
| VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -118,01 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -5,24 |
Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende des Geschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Geschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten resultieren.
Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.
1) Enthalten sind negative Zinsen auf Bankguthaben.
Entwicklungsrechnung für das Sondervermögen
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 0,00 |
| 1. Mittelzufluss (netto) | EUR | 10 052,85 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen | EUR | 10 052,85 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen | EUR | 0,00 |
| 2. Ertrags- und Aufwandsausgleich | EUR | -0,38 |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -5,24 |
| davon: | ||
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -150,57 |
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | EUR | 32,56 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 10 047,23 |
Verwendungsrechnung für das Sondervermögen
| Berechnung der Wiederanlage | Insgesamt | Je Anteil | |
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 112,77 | 0,37 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag | EUR | 0,00 | 0,00 |
| II. Wiederanlage | EUR | 112,77 | 0,37 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR |
Anteilwert EUR |
|
| 2021 | 10 047,23 | 32,94 |
| 16.12.2020 (Tag der ersten Preisfeststellung) | 10 019,42 | 32,96 |
| 2020 | – | – |
| 2019 | – | – |
Anteilklasse RD
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 26.04.2021 bis 30.09.2021
| I. Erträge | ||||
| 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 257 731,35 | ||
| 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 1 628 960,47 | ||
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 47,81 | ||
| 4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften | EUR | 58 014,25 | ||
| davon: | ||||
| aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 58 014,25 | ||
| 5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | EUR | -19 441,04 | ||
| 6. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -1 333,62 | ||
| 7. Sonstige Erträge | EUR | 753 183,94 | ||
| davon: | ||||
| Kompensationszahlungen | EUR | 698 041,80 | ||
| andere | EUR | 55 142,14 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 2 677 163,16 | ||
| II. Aufwendungen | ||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen1) | EUR | -11 378,04 | ||
| Bereitstellungszinsen | EUR | -720,52 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -1 134 356,90 | ||
| davon: | ||||
| Kostenpauschale | EUR | -1 134 356,90 | ||
| 3. Sonstige Aufwendungen | EUR | -17 393,10 | ||
| davon: | ||||
| erfolgsabhängige Vergütung aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -17 393,10 | ||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -1 163 128,04 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 1 514 035,12 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 2 560 839,61 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -4 071 748,68 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -1 510 909,07 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 3 126,05 | ||
| 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -272 533,16 | ||
| 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | EUR | 1 907 510,49 | ||
| VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1 634 977,33 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1 638 103,38 |
Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende des Geschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Geschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten resultieren.
Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.
1) Enthalten sind negative Zinsen auf Bankguthaben.
Entwicklungsrechnung für das Sondervermögen
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 0,00 |
| 1. Mittelzufluss (netto) | EUR | 311 920 683,84 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen | EUR | 322 004 422,81 |
| davon: | ||
| aus regelmäßigen Anteilscheinverkäufen | EUR | 626 590,05 |
| aus Fondsverschmelzungen | EUR | 321 377 832,76 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen | EUR | -10 083 738,97 |
| 2. Ertrags- und Aufwandsausgleich | EUR | -1 136 680,63 |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1 638 103,38 |
| davon: | ||
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -272 533,16 |
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | EUR | 1 907 510,49 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 312 422 106,59 |
Verwendungsrechnung für das Sondervermögen
| Berechnung der Ausschüttung | Insgesamt | Je Anteil | |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | |||
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 3 126,05 | 0,00 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen1) | EUR | 1 420 035,43 | 0,15 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | |||
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 1 423 161,48 | 0,15 |
1) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR |
Anteilwert EUR |
|
| 2021 | 312 422 106,59 | 32,93 |
| 26.04.2021 (Tag der ersten Preisfeststellung) | 10 027,37 | 32,88 |
| 2020 | – | – |
| 2019 | – | – |
Anteilklasse TFD
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 26.04.2021 bis 30.09.2021
| I. Erträge | ||||
| 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 21,59 | ||
| 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 135,97 | ||
| 3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften | EUR | 4,82 | ||
| davon: | ||||
| aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 4,82 | ||
| 4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | EUR | -1,62 | ||
| 5. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -0,13 | ||
| 6. Sonstige Erträge | EUR | 62,82 | ||
| davon: | ||||
| Kompensationszahlungen | EUR | 58,23 | ||
| andere | EUR | 4,59 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 223,45 | ||
| II. Aufwendungen | ||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen1) | EUR | -0,83 | ||
| Bereitstellungszinsen | EUR | -0,06 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -44,36 | ||
| davon: | ||||
| Kostenpauschale | EUR | -44,36 | ||
| 3. Sonstige Aufwendungen | EUR | -1,45 | ||
| davon: | ||||
| erfolgsabhängige Vergütung aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -1,45 | ||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -46,64 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 176,81 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 213,57 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -339,65 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -126,08 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 50,73 | ||
| 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -55,39 | ||
| 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | EUR | 151,57 | ||
| VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 96,18 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 146,91 |
Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende des Geschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Geschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten resultieren.
Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.
1) Enthalten sind negative Zinsen auf Bankguthaben.
Entwicklungsrechnung für das Sondervermögen
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 0,00 |
| 1. Mittelzufluss (netto) | EUR | 26 008,91 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen | EUR | 26 008,91 |
| davon: | ||
| aus regelmäßigen Anteilscheinverkäufen | EUR | 10 028,40 |
| aus Fondsverschmelzungen | EUR | 15 980,51 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen | EUR | 0,00 |
| 2. Ertrags- und Aufwandsausgleich | EUR | -69,30 |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 146,91 |
| davon: | ||
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -55,39 |
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | EUR | 151,57 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 26 086,52 |
Verwendungsrechnung für das Sondervermögen
| Berechnung der Ausschüttung | Insgesamt | Je Anteil | |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | |||
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 50,73 | 0,06 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen1) | EUR | 123,22 | 0,16 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | |||
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 173,95 | 0,22 |
1) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR |
Anteilwert EUR |
|
| 2021 | 26 086,52 | 32,99 |
| 26.04.2021 (Tag der ersten Preisfeststellung) | 10 027,37 | 32,88 |
| 2020 | – | – |
| 2019 | – | – |
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zu Grunde liegende Exposure:
EUR 323 092 773,84
Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
BofA Securities Europe S.A., Paris; Royal Bank of Canada, London
Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko
| kleinster potenzieller Risikobetrag | % | 0,419 |
| größter potenzieller Risikobetrag | % | 3,600 |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | % | 1,658 |
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft die absolute VaR-Methode im qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.
Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,1, wobei zur Berechnung der Hebelwirkung die Bruttomethode verwendet wurde.
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte Exposure:
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
| Gattungsbezeichnung | Nominal in Stück bzw. Whg. in 1000 |
Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR |
|||
| befristet | unbefristet | gesamt | |||
| 4,8750 % Inter Media And Communication 17/31.12.22 Reg S |
EUR | 500 | 466 601,39 | ||
| 1,8750 % ADLER Real Estate 18/27.04.23 | EUR | 1 500 | 1 387 725,00 | ||
| 6,0000 % ams 20/31.07.25 Reg S | EUR | 2 062 | 2 209 536,10 | ||
| 3,0000 % Arcelik 21/27.05.26 | EUR | 840 | 852 709,20 | ||
| 2,1250 % Ardagh Pack Fin./Holdings USA 19/15.08.26 Reg S |
EUR | 1 200 | 1 202 700,00 | ||
| 2,1250 % Ardagh Pack Fin./Holdings USA 20/15.08.26 Reg S |
EUR | 500 | 500 890,00 | ||
| 2,0000 % Arena Luxembourg Finance 20/01.02.27 Reg S | EUR | 1 000 | 951 230,00 | ||
| 1,5000 % Arkema 20/und | EUR | 500 | 507 445,00 | ||
| 2,6250 % Avantor Funding 20/01.11.25 Reg S | EUR | 200 | 204 904,00 | ||
| 1,3750 % Babcock International Group 19/13.09.27 MTN | EUR | 1 100 | 1 118 040,00 | ||
| 0,8750 % Banco de Sabadell 21/16.06.28 MTN | EUR | 1 600 | 1 577 696,00 | ||
| 0,8750 % Bankinter 19/08.07.26 | EUR | 100 | 102 456,00 | ||
| 0,3750 % Bayer 20/06.07.24 | EUR | 1 600 | 1 620 560,00 | ||
| 1,0000 % Berry Global 19/15.01.25 Reg S | EUR | 1 000 | 1 021 330,00 | ||
| 1,0000 % BNP Paribas Cardif 17/29.11.24 | EUR | 1 600 | 1 641 024,00 | ||
| 1,3750 % Bright Food Singapore Holdings 19/19.06.24 | EUR | 4 100 | 4 204 140,00 | ||
| 0,1000 % Chile 21/26.01.27 | EUR | 3 400 | 3 345 668,00 | ||
| 0,5000 % Commerzbank 16/13.09.23 S.871 MTN | EUR | 1 000 | 1 012 620,00 | ||
| 1,1250 % Corporacion Andina de Fomento 18/13.12.25 MTN |
EUR | 1 000 | 1 036 585,00 | ||
| 0,6250 % Corporacion Andina de Fomento 19/20.11.26 MTN |
EUR | 3 900 | 3 961 347,00 | ||
| 1,0000 % Danske Bank 21/15.05.31 MTN | EUR | 3 600 | 3 618 972,00 | ||
| 3,0000 % Dometic Group 19/05.08.26 MTN | EUR | 793 | 841 999,47 | ||
| 0,8750 % DS Smith 19/12.09.26 MTN | EUR | 3 100 | 3 176 198,00 | ||
| 1,0000 % Elis 19/03.04.25 MTN | EUR | 200 | 199 594,00 | ||
| 4,8750 % Encore Capital Group 20/15.10.25 Reg S | EUR | 100 | 105 041,00 | ||
| 2,2500 % ENEL 20/Und | EUR | 100 | 104 845,00 | ||
| 0,0000 % ENEL Finance International 21/17.06.27 MTN | EUR | 8 200 | 8 109 800,00 | ||
| 1,2500 % ENI 20/18.05.26 MTN | EUR | 1 150 | 1 212 502,50 | ||
| 1,0000 % Eurasian Development Bank 21/17.03.26 MTN | EUR | 1 400 | 1 415 428,00 | ||
| 1,3750 % Evonik Industries 21/02.12.81 | EUR | 2 700 | 2 707 938,00 | ||
| 2,3750 % Faurecia 21/15.06.29 | EUR | 800 | 810 248,00 | ||
| 0,3750 % Fresenius 20/28.09.26 MTN | EUR | 100 | 101 167,00 | ||
| 4,7500 % Germany 03/04.07.34 | EUR | 2 000 | 3 273 240,00 | ||
| 4,2500 % Germany 07/04.07.39 A.I. | EUR | 3 000 | 5 269 980,00 | ||
| 2,5000 % Germany 12/04.07.44 | EUR | 1 700 | 2 619 717,00 | ||
| 1,7500 % Germany 14/15.02.24 | EUR | 400 | 423 860,00 | ||
| 1,0000 % Germany 14/15.08.24 | EUR | 1 000 | 1 049 760,00 | ||
| 0,2500 % Germany 17/15.02.27 | EUR | 1 000 | 1 043 990,00 | ||
| 0,5000 % Germany 17/15.08.27 | EUR | 500 | 530 345,00 | ||
| 5,6250 % Germany 98/04.01.28 | EUR | 700 | 974 232,00 | ||
| 3,5000 % Getlink 20/30.10.25 | EUR | 200 | 207 496,00 | ||
| 4,1250 % Gruenenthal 21/15.05.28 Reg S | EUR | 500 | 524 735,00 | ||
| 2,5000 % HeidelbergCement Finance Lux. 20/09.10.24 MTN |
EUR | 2 300 | 2 471 879,00 | ||
| 3,7500 % I.M.A. Industria Macchine Auto 20/15.01.28 Reg S |
EUR | 500 | 504 830,00 | ||
| 0,6250 % Intesa Sanpaolo 21/24.02.26 MTN | EUR | 5 400 | 5 433 372,00 | ||
| 0,3500 % Italy 19/01.02.25 | EUR | 20 000 | 20 345 400,00 | ||
| 0,5000 % Italy 20/01.02.26 | EUR | 14 900 | 15 211 857,00 | ||
| 1,8500 % Italy 20/01.07.25 | EUR | 30 500 | 32 715 520,00 | ||
| 0,9500 % Italy 20/15.09.27 | EUR | 24 900 | 25 881 309,00 | ||
| 5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 | EUR | 10 000 | 11 767 600,00 | ||
| 4,5000 % Italy B.T.P. 10/01.03.26 | EUR | 15 000 | 17 975 550,00 | ||
| 1,5000 % Italy B.T.P. 15/01.06.25 | EUR | 9 000 | 9 534 780,00 | ||
| 1,2500 % Italy B.T.P. 16/01.12.26 | EUR | 7 500 | 7 928 400,00 | ||
| 9,0000 % Italy B.T.P. 93/01.11.23 | EUR | 5 000 | 5 975 750,00 | ||
| 6,0000 % Italy B.T.P. 99/01.05.31 | EUR | 4 000 | 5 951 560,00 | ||
| 3,7500 % Kronos International 17/15.09.25 Reg S | EUR | 100 | 101 800,00 | ||
| 4,5000 % Neinor Homes 21/15.10.26 Regs | EUR | 1 000 | 1 036 040,00 | ||
| 4,3750 % Peach Property Finance 20/15.11.25 Reg S | EUR | 160 | 165 382,40 | ||
| 3,0000 % Progroup 18/31.03.26 Reg S | EUR | 1 300 | 1 318 408,00 | ||
| 2,5000 % RCS & RDS 20/05.02.25 Reg S | EUR | 500 | 500 405,00 | ||
| 2,1000 % Republic of Italy 19/15.07.26 | EUR | 5 000 | 5 483 600,00 | ||
| 2,1250 % Rexel 21/15.06.28 Reg S | EUR | 1 800 | 1 849 392,00 | ||
| 2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S | EUR | 1 900 | 2 115 004,00 | ||
| 1,3750 % Romania 20/02.12.29 MTN Reg S | EUR | 1 200 | 1 181 292,00 | ||
| 3,5000 % Samsonite Finco 18/15.05.26 Reg S | EUR | 900 | 882 405,00 | ||
| 0,8750 % SES 19/04.11.27 MTN | EUR | 2 900 | 2 962 350,00 | ||
| 0,8750 % Societe Generale 19/01.07.26 MTN | EUR | 2 600 | 2 666 014,00 | ||
| 3,6250 % SPA Holdings 3 21/04.02.28 Reg S | EUR | 515 | 525 454,50 | ||
| 1,3000 % Spain 16/31.10.26 | EUR | 12 000 | 12 957 120,00 | ||
| 1,5000 % Spain 17/30.04.27 | EUR | 9 000 | 9 851 220,00 | ||
| 2,3500 % Spain 17/30.07.33 | EUR | 7 000 | 8 449 280,00 | ||
| 2,6250 % Spie 19/18.06.26 | EUR | 1 100 | 1 152 591,00 | ||
| 3,8750 % Synthomer 20/01.07.25 | EUR | 1 248 | 1 294 001,28 | ||
| 2,0000 % Tech.Verwaltungsgesellschaft 674 20/15.07.25 Reg S |
EUR | 500 | 498 160,00 | ||
| 3,5000 % Telenet Finance Luxembourg 17/01.03.28 Reg S |
EUR | 200 | 207 470,00 | ||
| 1,0000 % UniCredit 18/18.01.23 MTN | EUR | 1 300 | 1 319 786,00 | ||
| 2,7310 % UniCredit 20/15.01.32 MTN | EUR | 1 690 | 1 759 982,90 | ||
| 3,2500 % UNIQA Insurance Group 20/09.10.35 Reg S | EUR | 100 | 108 279,00 | ||
| 3,0000 % Vivion Investments 19/08.08.24 | EUR | 800 | 782 096,00 | ||
| 0,8750 % Volkswagen Int. Finance 20/22.09.28 MTN | EUR | 2 400 | 2 475 312,00 | ||
| 2,8750 % Wepa Hygieneprodukte 19/15.12.27 Reg S | EUR | 500 | 489 200,00 | ||
| 2,6340 % African Export-Import Bank 21/17.05.26 Reg S | USD | 3 400 | 3 001 546,02 | ||
| 3,8750 % Allianz 16/und. MTN | USD | 2 600 | 2 257 478,46 | ||
| 3,7500 % AngloGold Ashanti Holdings Finance 20/01.10.30 | USD | 1 300 | 1 151 223,72 | ||
| 1,3750 % Tencent Music Entertainment Group 20/03.09.25 | USD | 600 | 506 344,36 | ||
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen |
297 992 739,30 | 297 992 739,30 | |||
Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen:
Barclays Bank Ireland PLC, Dublin; BNP Paribas S.A., Paris; BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris; BofA Securities Europe S.A., Paris; Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris; Credit Suisse Bank (Europe) S.A., Madrid; Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main; Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main; J.P. Morgan AG, Frankfurt am Main; Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main; Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt am Main; Royal Bank of Canada, London; Societe Generale S.A., Paris; UBS AG, London; Zürcher Kantonalbank, Zürich
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:
EUR 321347 663,22
davon:
| Schuldverschreibungen | EUR | 129 098 057,63 |
| Aktien | EUR | 172 123 750,97 |
| Sonstige | EUR | 20 125 854,62 |
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren:
Diese Positionen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt.
Sonstige Angaben
Anteilwert Klasse LD: EUR 32,95
Anteilwert Klasse TFC: EUR 35,57
Anteilwert Klasse FC: EUR 33,58
Anteilwert Klasse FC10: EUR 33,64
Anteilwert Klasse FC50: EUR 33,67
Anteilwert Klasse LC: EUR 32,94
Anteilwert Klasse RD: EUR 32,93
Anteilwert Klasse TFD: EUR 32,99
Umlaufende Anteile Klasse LD: 19 409 676,809
Umlaufende Anteile Klasse TFC: 876 634,095
Umlaufende Anteile Klasse FC: 2 149 791,000
Umlaufende Anteile Klasse FC10: 4 736 267,000
Umlaufende Anteile Klasse FC50: 1 256 001,000
Umlaufende Anteile Klasse LC: 305,000
Umlaufende Anteile Klasse RD: 9 487 743,199
Umlaufende Anteile Klasse TFD: 790,682
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote:
Die Gesamtkostenquote belief sich auf:
| Klasse LD 0,70% p.a. | Klasse TFC 0,40% p.a. | Klasse FC 0,35% p.a. | Klasse FC10 0,25% p.a. | Klasse FC50 0,19% p.a. | Klasse LC 0,70% p.a. | Klasse RD 0,85% p.a. |
| Klasse TFD 0,39% p.a. |
Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) einschließlich eventueller Bereitstellungszinsen als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Zudem fiel aufgrund der Zusatzerträge aus Wertpapierleihegeschäften eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von
| Klasse LD 0,014% | Klasse TFC 0,014% | Klasse FC 0,014% | Klasse FC10 0,014% | Klasse FC50 0,014% | Klasse LC 0,009% | Klasse RD 0,006% |
| Klasse TFD 0,006% |
des durchschnittlichen Fondsvermögens an.
Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von
| Klasse LD 0,70% p.a. | Klasse TFC 0,40% p.a. | Klasse FC 0,35% p.a. | Klasse FC10 0,25% p.a. |
| Klasse FC50 0,19% p.a. | Klasse LC 0,70% p.a. | Klasse RD 0,85% p.a. | Klasse TFD 0,40% p.a. |
vereinbart. Davon entfallen auf die Verwahrstelle bis zu
| Klasse LD 0,08% p.a. | Klasse TFC 0,08% p.a. | Klasse FC 0,08% p.a. | Klasse FC10 0,08% p.a. |
| Klasse FC50 0,08% p.a. | Klasse LC 9,66% p.a.1) | Klasse RD 0,08% p.a. | Klasse TFD 2,76% p.a.2) |
und auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige) bis zu
| Klasse LD 0,02% p.a. | Klasse TFC 0,02% p.a. | Klasse FC 0,02% p.a. | Klasse FC10 0,02% p.a. |
| Klasse FC50 0,02% p.a. | Klasse LC 0,02% p.a. | Klasse RD 0,02% p.a. | Klasse TFD 0,02% p.a. |
1) Grund hierfür ist das geringe Fondsvermögen der Klasse LC
2) Grund hierfür ist das geringe Fondsvermögen der Klasse TFD
Im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH für das Investmentvermögen DWS Eurozone Bonds Flexible keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen, bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke.
Die Gesellschaft zahlt von dem auf sie entfallenden Teil der Kostenpauschale
| Klasse LD mehr als 10% | Klasse TFC weniger als 10% | Klasse FC weniger als 10% | Klasse FC10 weniger als 10% |
| Klasse FC50 weniger als 10% | Klasse LC weniger als 10% | Klasse RD weniger als 10% | Klasse TFD weniger als 10% |
an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen.
Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung pro Anteilklasse dargestellt.
Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten beliefen sich auf EUR 20 599,19. Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. Eventuell gezahlte Finanztransaktionssteuern werden in die Berechnung einbezogen.
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fondsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen (Anteil von fünf Prozent und mehr) sind, betrug 4,84 Prozent der Gesamttransaktionen. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 89 545 924,31 EUR.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Die DWS Investment GmbH („die Gesellschaft“) ist eine Tochtergesellschaft der DWS Group GmbH & Co. KGaA („DWS KGaA“), Frankfurt am Main, einem der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einer breiten Palette an Investmentprodukten und -dienstleistungen über alle wichtigen Anlageklassen sowie auf Wachstumstrends zugeschnittenen Lösungen.
Die DWS KGaA, an der die Deutsche Bank AG eine Mehrheitsbeteiligung hält, ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Infolge einer branchenspezifischen Regulierung gemäß OGAW V (fünfte Richtlinie betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) sowie gemäß § 1 und § 27 der deutschen Institutsvergütungsverordnung („InstVV“) findet die Vergütungspolitik und -strategie des Deutsche Bank Konzerns („DB Konzern“) keine Anwendung auf die Gesellschaft. Die DWS KGaA und ihre Tochterunternehmen („DWS Konzern“ oder nur „Konzern“) verfügen über eigene vergütungsbezogene Governance-Regeln, Richtlinien und Strukturen, unter anderem einen konzerninternen DWS-Leitfaden zur Ermittlung von Mitarbeitern mit wesentlichem Einfluss auf Ebene der Gesellschaft sowie auf Ebene des DWS Konzerns im Einklang mit den in der OGAW V und den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für solide Vergütungspolitiken („ESMA-Leitlinien“) aufgeführten Kriterien.
Governance-Struktur
Das Management des DWS Konzerns erfolgt durch ihre Komplementärin, DWS Management GmbH. Die Komplementärin hat im Juni 2020 ihre Zuständigkeitsbereiche überarbeitet und nunmehr sechs Managing Directors, die die Geschäftsführung („GF“) des Konzerns bilden. Die durch das DWS Compensation Committee („DCC“) unterstützte Geschäftsführung ist für die Einführung und Umsetzung des Vergütungssystems für Mitarbeiter verantwortlich. Dabei wird sie vom Aufsichtsrat der DWS KGaA kontrolliert, der ein Remuneration Committee („RC“) eingerichtet hat. Das RC unterstützt den Aufsichtsrat bei der Überwachung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme für die Konzernmitarbeiter. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Auswirkung des Vergütungssystems auf das konzernweite Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement sowie die Übereinstimmung der Vergütungsstrategie mit der Geschäfts- und Risikostrategie des DWS Konzerns.
Aufgabe des DCC ist die Entwicklung und Gestaltung von nachhaltigen Vergütungsrahmenwerken und Grundsätzen der Unternehmenstätigkeit, die Aufstellung von Empfehlungen zur Gesamtvergütung sowie die Sicherstellung einer angemessenen Governance und Kontrolle im Hinblick auf Vergütung und Zusatzleistungen für den Konzern. Das DCC legt quantitative und qualitative Faktoren zur Leistungsbeurteilung als Basis für vergütungsbezogene Entscheidungen fest und gibt Empfehlungen für die Geschäftsführung bezüglich des jährlichen Pools der variablen Vergütung und dessen Zuteilung zu verschiedenen Geschäftsbereichen und Infrastrukturfunktionen ab. Stimmberechtigte Mitglieder des DCC sind der Chief Executive Officer („CEO“), Chief Financial Officer („CFO“), Chief Operating Officer („COO“) und Global Head of HR. Der Head of Reward & Analytics ist nicht stimmberechtigtes Mitglied. Kontrollfunktionen wie Compliance, Anti-Financial Crime und Risk Management werden durch den CFO und den COO im DCC vertreten und sind im Hinblick auf ihre jeweiligen Aufgaben und Funktionen bei der Ausgestaltung und Umsetzung der Vergütungssysteme des Konzerns angemessen einbezogen. Damit soll einerseits sichergestellt werden, dass es durch die Vergütungssysteme nicht zu Interessenkonflikten kommt und andererseits die Auswirkungen auf das Risikoprofil des Konzerns überprüft werden. Das DCC überprüft das Vergütungsrahmenwerk des Konzerns mindestens einmal jährlich. Dazu gehört die Überprüfung der für die Gesellschaft geltenden Grundsätze sowie eine Beurteilung, ob aufgrund von Unregelmäßigkeiten wesentliche Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen sind.
Das DCC wird von zwei Unter-Ausschüssen unterstützt: Dem DWS Compensation Operating Committee („COC“), das implementiert wurde, um das DCC bei der Überprüfung der technischen Gültigkeit, der Operationalisierung und der Genehmigung von neuen oder bestehenden Vergütungsplänen zu unterstützen. Dem Integrity Review Committee („IRC“), das eingerichtet wurde, um Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Aussetzung und dem Verfall von aufgeschobenen DWS-Vergütungselementen zu prüfen und darüber zu entscheiden.
Im Rahmen der jährlichen internen Überprüfung auf Ebene des DWS Konzerns wurde festgestellt, dass die Ausgestaltung des Vergütungssystems angemessen ist und keine wesentlichen Unregelmäßigkeiten vorliegen.
Vergütungsstruktur
Für die Mitarbeiter der Gesellschaft gelten die Vergütungsstandards und -grundsätze der DWS-Vergütungspolitik, die jährlich überprüft wird. Im Rahmen der Vergütungspolitik verwendet der Konzern, einschließlich der Gesellschaft, einen Gesamtvergütungsansatz („GV“), der Komponenten für eine fixe („FV“) und variable Vergütung („VV“) umfasst.
Der Konzern stellt sicher, dass FV und VV für alle Kategorien und Gruppen von Mitarbeitern angemessen aufeinander abgestimmt werden. Die Strukturen und Ebenen des GV entsprechenden subdivisionalen und regionalen Vergütungsstrukturen, internen Zusammenhängen sowie Marktdaten und tragen zu einer einheitlichen Gestaltung innerhalb des Konzerns bei. Eines der Hauptziele der Konzernstrategie besteht darin, nachhaltige Leistung über alle Ebenen einheitlich anzuwenden und die Transparenz bei Vergütungsentscheidungen und deren Auswirkung auf Aktionäre und Mitarbeiter im Hinblick auf die Geschäftsentwicklung des DWS Konzerns sowie – soweit zutreffend – des DB Konzerns zu erhöhen. Ein wesentlicher Aspekt der Konzern-Vergütungsstrategie ist die Schaffung eines langfristigen Gleichgewichts zwischen den Interessen von Mitarbeitern, Aktionären und Kunden.
Die fixe Vergütung entlohnt die Mitarbeiter entsprechend ihren Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen sowie den Anforderungen, der Bedeutung und dem Umfang ihrer Funktionen. Bei der Festlegung eines angemessenen Betrags für die fixe Vergütung werden das marktübliche Vergütungsniveau für jede Rolle sowie interne Vergleiche und geltende regulatorische Vorgaben herangezogen.
Mit der variablen Vergütung hat der Konzern ein diskretionäres Instrument an der Hand, mit dem er Mitarbeiter für ihre Leistungen und Verhaltensweisen zusätzlich entlohnen kann, ohne eine zu hohe Risikotoleranz zu fördern. Bei der Festlegung der VV werden solide Risikomaßstäbe durch Einbeziehung der Risikotoleranz des Konzerns, dessen Tragfähigkeit und Finanzlage sowie durch eine völlig flexible Politik im Hinblick auf die Gewährung bzw. „Nicht-Gewährung“ der VV angesetzt. Die VV besteht generell aus zwei Bestandteilen: Der „Gruppenkomponente“ und der „individuellen Komponente“ Es gibt weiterhin keine Garantien für eine VV im laufenden Beschäftigungsverhältnis.
Für das Geschäftsjahr 2020 wird die Gruppenkomponente überwiegend anhand von drei Erfolgskennzahlen („Key Performance Indicators“ – „KPIs“) auf Ebene des DWS Konzerns bestimmt: Bereinigte Aufwands-Ertrags-Relation („Adjusted Cost Income Ratio“ – „CIR“), Nettomittelzuflüsse und Dividendenausschüttung. Diese drei KPI’s stellen wichtige Gradmesser für die Finanzziele des DWS Konzerns dar und bilden dessen nachhaltige Leistung ab.
Für Mitarbeiter auf Managementebene berücksichtigt die Gruppenkomponente zusätzlich vier gleich gewichtete KPIs auf Ebene des DB Konzerns.1)
Je nach Anspruch wird die „individuelle Komponente“ entweder als individuelle VV („IVV“) oder als Anerkennungsprämie („Recognition Award“) gewährt. Die IVV berücksichtigt zahlreiche finanzielle und nichtfinanzielle Faktoren. Dazu gehören der Vergleich mit der Referenzgruppe des Mitarbeiters und Überlegungen zur Mitarbeiterbindung. Der Recognition Award bietet die Möglichkeit, außergewöhnliche Beiträge von Mitarbeitern, die keinen Anspruch auf eine IVV haben (das sind generell Mitarbeiter der unteren Hierarchieebenen), anzuerkennen und zu belohnen. Pro Jahr gibt es zwei Nominierungsprozesse.
Sowohl die Gruppen- als auch die individuelle Komponente der VV kann in bar oder in Form von aktienbasierten oder fondsbasierten Instrumenten im Rahmen der Konzern-Vereinbarungen in Bezug auf die aufgeschobene Vergütung ausgezahlt bzw. gewährt werden. Der Konzern behält sich das Recht vor, den Gesamtbetrag der VV, einschließlich der Gruppenkomponente, auf null zu reduzieren, wenn gemäß geltendem lokalen Recht ein erhebliches Fehlverhalten, leistungsbezogene Maßnahmen, Disziplinarmaßnahmen oder ein nicht zufriedenstellendes Verhalten seitens eines Mitarbeiters vorliegen.
1) DB Konzern KPIs: Harte Kernkapitalquote („CET1-Quote“), Verschuldungsquote, bereinigte zinsunabhängige Aufwendungen sowie Eigenkapitalrendite nach Steuern, basierend auf dem materiellen Eigenkapital („RoTE“)
Festlegung der VV und angemessene Risikoadjustierung
Die VV-Pools des Konzerns werden einer angemessenen Anpassung der Risiken unterzogen, die die Adjustierung ex ante als auch ex post umfasst. Die angewandte robuste Methode soll sicherstellen, dass bei der Festlegung der VV sowohl der risikoadjustierten Leistung als auch der Kapital- und Liquiditätsausstattung des Konzerns Rechnung getragen wird. Die Ermittlung des Gesamtbetrags der VV orientiert sich primär an (i) der Tragfähigkeit des Konzerns (das heißt, was „kann“ der DWS Konzern langfristig an VV im Einklang mit regulatorischen Anforderungen gewähren) und (ii) der Leistung (das heißt, was „sollte“ der Konzern an VV gewähren, um für eine angemessene leistungsbezogene Vergütung zu sorgen und gleichzeitig den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern).
Der Konzern hat für die Festlegung der VV auf Ebene der individuellen Mitarbeiter die „Grundsätze für die Festlegung der variablen Vergütung“ eingeführt. Diese enthalten Informationen über die Faktoren und Messgrößen, die bei Entscheidungen zur IVV berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen beispielsweise Investmentperformance, Kundenbindung, Erwägungen zur Unternehmenskultur sowie Zielvereinbarungen und Leistungsbeurteilungen im Rahmen des „Ganzheitliche Leistung“-Ansatzes. Zudem werden Hinweise der Kontrollfunktionen und Disziplinarmaßnahmen sowie deren Einfluss auf die VV einbezogen.
Das DWS DCC verwendet im Rahmen eines diskretionären Entscheidungsprozesses finanzielle und nichtfinanzielle Kennzahlen zur Ermittlung differenzierter und leistungsbezogener VV-Pools für die Geschäfts- und Infrastrukturbereiche.
Vergütung für das Jahr 2020
Trotz der anhaltenden Pandemie trugen das vielfältige Angebot an Anlageprodukten und -lösungen sowie die sich wieder stabilisierenden Märkte zu erheblichen Nettomittelzuflüssen im Jahr 2020 bei und ermöglichten es dem DWS Konzern, seine strategischen Ziele erfolgreich umzusetzen. Der verstärkte Fokus auf die Anlageperformance und die erhöhte Nachfrage der Anleger nach anvisierten Anlageklassen waren wesentliche Treiber für diesen Erfolg.
Vor diesem Hintergrund hat das DCC die Tragfähigkeit der VV für das Jahr 2020 kontrolliert und festgestellt, dass die Kapital- und Liquiditätsausstattung des Konzerns über den regulatorisch vorgeschriebenen Mindestanforderungen und dem internen Schwellenwert für die Risikotoleranz liegt.
Als Teil der im März 2021 für das Performance-Jahr 2020 gewährten VV wurde die Gruppenkomponente allen berechtigten Mitarbeitern auf Basis der Bewertung der festgelegten Leistungskennzahlen gewährt. Die Geschäftsführung des DWS Konzerns hat für 2020 unter Berücksichtigung der beträchtlichen Leistung der Mitarbeiter und in ihrem Ermessen einen Zielerreichungsgrad von 98,50% festgelegt.
Unter Berücksichtigung der vom Vorstand der Deutsche Bank AG festgelegten Zielerreichung des DB Konzerns wurde der hybride Zielerreichungsgrad für Mitarbeiter der Managementebene mit 85,50 % für das Jahr 2020 festgelegt.
Identifizierung von Risikoträgern
Gemäß Gesetz vom 17 Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen (in seiner jeweils gültigen Fassung) sowie den ESMA-Leitlinien unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie hat die Gesellschaft Mitarbeiter mit wesentlichem Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft ermittelt („Risikoträger“). Das Identifizierungsverfahren basiert auf der Bewertung des Einflusses folgender Kategorien von Mitarbeitern auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder einen von ihr verwalteten Fonds: (a) Geschäftsführung/Senior Management, (b) Portfolio-/Investmentmanager, (c) Kontrollfunktionen, (d) Mitarbeiter mit Leitungsfunktionen in Verwaltung, Marketing und Human Resources, (e) sonstige Mitarbeiter (Risikoträger) mit wesentlichem Einfluss, (f) sonstige Mitarbeiter in der gleichen Vergütungsstufe wie sonstige Risikoträger, deren Tätigkeit einen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder des Konzerns hat. Mindestens 40% der VV für Risikoträger werden aufgeschoben vergeben. Des Weiteren werden für wichtige Anlageexperten mindestens 50% sowohl des direkt ausgezahlten als auch des aufgeschobenen Teils in Form von aktienbasierten oder fondsbasierten Instrumenten des DWS Konzerns gewährt. Alle aufgeschobenen Komponenten sind bestimmten Leistungs- und Verfallbedingungen unterworfen, um eine angemessene nachträgliche Risikoadjustierung zu gewährleisten. Bei einem VV-Betrag von weniger als EUR 50.000 erhalten Risikoträger ihre gesamte VV in bar und ohne Aufschub.
Zusammenfassung der Informationen zur Vergütung für die Gesellschaft für 20202)
| Jahresdurchschnitt der Mitarbeiterzahl | 495 |
| Gesamtvergütung | EUR 72 263 920 |
| Fixe Vergütung | EUR 49 892 007 |
| Variable Vergütung | EUR 22 371 913 |
| davon: Carried Interest | EUR 0 |
| Gesamtvergütung für Senior Management3) | EUR 6 927 072 |
| Gesamtvergütung für sonstige Risikoträger4) | EUR 15 008 666 |
| Gesamtvergütung für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR 2 473 707 |
2) Vergütungsdaten für Delegierte, an die die Gesellschaft Portfolio- oder Risikomanagementaufgaben übertragen hat, sind nicht in der Tabelle erfasst.
3) „Senior Management“ umfasst nur den Vorstand der Gesellschaft. Der Vorstand erfüllt die Definition als Führungskräfte der Gesellschaft. Über den Vorstand hinaus wurden keine weiteren Führungskräfte identifiziert.
4) Identifizierte sonstige Risikoträger mit Kontrollfunktion werden in der Zeile „Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen“ ausgewiesen.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
| Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps | |
| Angaben in Fondswährung | |||
| 1. Verwendete Vermögensgegenstände | |||
| absolut | 297 992 739,30 | – | – |
| in % des Fondsvermögens | 23,71 | – | – |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | |||
| 1. Name | Société Générale S.A., Paris | ||
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 114 972 021,00 | ||
| Sitzstaat | Frankreich | – | |
| 2. Name | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | ||
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 70 113 811,50 | ||
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | – | |
| 3. Name | Barclays Bank Ireland PLC, Dublin | ||
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 56 147 735,96 | ||
| Sitzstaat | Irland | ||
| 4. Name | J.P. Morgan AG, Frankfurt am Main | – | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 13 812 149,89 | ||
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | – | |
| 5. Name | Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main | ||
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 10 992 946,31 | ||
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | ||
| 6. Name | BNP Paribas S.A., Paris | – | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 6 279 840,00 | ||
| Sitzstaat | Frankreich | – | |
| 7. Name | Credit Suisse Bank (Europe) S.A., Madrid | ||
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 5 178 169,74 | ||
| Sitzstaat | Spanien | – | |
| 8. Name | Zürcher Kantonalbank, Zürich | ||
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 4 382 253,00 | ||
| Sitzstaat | Schweiz | – | |
| 9. Name | Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main | ||
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 4 080 390,00 | ||
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | ||
| 10. Name | BofA Securities Europe S.A., Paris | ||
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 3 492 230,00 | ||
| Sitzstaat | Frankreich | ||
| 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing | |||
| (z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) | zweiseitig | – | – |
| 4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | |||
| unter 1 Tag | – | – | – |
| 1 Tag bis 1 Woche | – | – | – |
| 1 Woche bis 1 Monat | – | – | – |
| 1 bis 3 Monate | – | – | – |
| 3 Monate bis 1 Jahr | – | – | – |
| über 1 Jahr | – | – | – |
| unbefristet | 297 992 739,30 | – | – |
| 5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | |||
| Art(en): | |||
| Bankguthaben | – | – | – |
| Schuldverschreibungen | 129 098 057,63 | – | – |
| Aktien | 172 123 750,97 | – | – |
| Sonstige | 20 125 854,62 | – | – |
| Qualität(en): | |||
| Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt: – liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit – Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt – Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt – Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen – Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds. |
|||
| 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | |||
| Währung(en): | EUR; JPY; GBP; AUD; CHF; DKK; USD; NOK; CAD; SEK | – | – |
| 7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | |||
| unter 1 Tag | – | – | – |
| 1 Tag bis 1 Woche | – | – | – |
| 1 Woche bis 1 Monat | – | – | – |
| 1 bis 3 Monate | – | – | – |
| 3 Monate bis 1 Jahr | – | – | – |
| über 1 Jahr | – | – | – |
| unbefristet | 321 347 663,22 | – | – |
| 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) | |||
| Ertragsanteil des Fonds | |||
| absolut | 270 004,44 | – | – |
| in % der Bruttoerträge | 67,00 | – | – |
| Kostenanteil des Fonds | – | – | – |
| Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | |||
| absolut | 132 985,64 | – | – |
| in % der Bruttoerträge | 33,00 | – | – |
| Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | – | – | – |
| Ertragsanteil Dritter | |||
| absolut | – | – | – |
| in % der Bruttoerträge | – | – | – |
| Kostenanteil Dritter | – | – | – |
| 9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | |||
| absolut | – | ||
| 10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds | |||
| Summe | 297 992 739,30 | ||
| Anteil | 24,08 | ||
| 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | |||
| 1. Name | Spain, Kingdom of | ||
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 31 531 012,63 | – | |
| 2. Name | French Republic | ||
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 19 531 375,90 | ||
| 3. Name | European Union | ||
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 13 387 446,51 | – | |
| 4. Name | Ryanair Holdings PLC | ||
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 11 384 865,67 | – | |
| 5. Name | SES S.A. | ||
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 10 980 596,58 | – | |
| 6. Name | Bank of Ireland Group PLC | ||
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 10 980 550,55 | – | |
| 7. Name | AIB Group PLC | ||
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 10 980 519,27 | – | |
| 8. Name | Suez S.A. | ||
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 10 698 746,17 | – | |
| 9. Name | Suntory Beverage & Food Ltd. | ||
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 10 533 016,83 | – | |
| 10. Name | European Financial Stability Facility (EFSF) | ||
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 10 295 273,36 | ||
| 12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | |||
| Anteil | – | ||
| 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps) | |||
| gesonderte Konten / Depots | – | – | |
| Sammelkonten / Depots | – | – | |
| andere Konten / Depots | – | – | |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | – | – | |
| 14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | |||
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 3 | – | – |
| 1. Name | Bank of New York | ||
| verwahrter Betrag absolut | 201 997 456,52 | ||
| 2. Name | State Street Bank International GmbH (Custody Operations) |
– | |
| verwahrter Betrag absolut | 109 770 581,58 | – | |
| 3. Name | State Street Bank | ||
| verwahrter Betrag absolut | 9 579 625,12 | ||
* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.
Hinweise
Wertentwicklung
Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes -soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. September 2021 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).
Verkaufsprospekte
Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.
Angaben zur Kostenpauschale
In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:
a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;
b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;
c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens.
Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.
Ausgabe- und Rücknahmepreise
Börsentäglich im Internet
www.dws.de
Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger:
Anpassung des Aktiengewinns wegen des EuGH-Urteils in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH und der Rechtsprechung des BFH zu § 40a KAGG
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH (C-377/07) entschieden, dass die Regelung im KStG für den Übergang vom körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren in 2001 europarechtswidrig ist. Das Verbot für Körperschaften, Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften nach § 8b Absatz 3 KStG steuerwirksam geltend zu machen, galt nach § 34 KStG bereits in 2001, während dies für Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an inländischen Gesellschaften erst in 2002 galt. Dies widerspricht nach Auffassung des EuGH der Kapitalverkehrsfreiheit.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28. Oktober 2009 (Az. I R 27/08) entschieden, dass die Rs. STEKO grundsätzlich Wirkungen auf die Fondsanlage entfaltet. Mit BMF-Schreiben vom 01.02.2011 „Anwendung des BFH-Urteils vom 28. Oktober 2009 – I R 27/08 beim Aktiengewinn („STEKO-Rechtsprechung“)“ hat die Finanzverwaltung insbesondere dargelegt, unter welchen Voraussetzungen nach ihrer Auffassung eine Anpassung eines Aktiengewinns aufgrund der Rs. STEKO möglich ist.
Der BFH hat zudem mit den Urteilen vom 25.6.2014 (I R 33/09) und 30.7.2014 (I R 74/12) im Nachgang zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2013 (1 BvL 5/08, BGBl I 2014, 255) entschieden, dass Hinzurechnungen von negativen Aktiengewinnen aufgrund des § 40a KAGG i. d. F. des StSenkG vom 23. Oktober 2000 in den Jahren 2001 und 2002 nicht zu erfolgen hatten und dass steuerfreie positive Aktiengewinne nicht mit negativen Aktiengewinnen zu saldieren waren. Soweit also nicht bereits durch die STEKO-Rechtsprechung eine Anpassung des Anleger-Aktiengewinns erfolgt ist, kann ggf. nach der BFH-Rechtsprechung eine entsprechende Anpassung erfolgen. Die Finanzverwaltung hat sich hierzu bislang nicht geäußert.
Im Hinblick auf mögliche Maßnahmen aufgrund der BFH-Rechtsprechung empfehlen wir Anlegern mit Anteilen im Betriebsvermögen, einen Steuerberater zu konsultieren.
Zweite Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)
Bezüglich der gemäß § 101 Abs. 2 Satz 5 des Kapitalanlagegesetzbuches erforderlichen Angaben nach § 134c Abs. 4 des Aktiengesetzes verweisen wir auf die Informationen, die auf der DWS-Homepage unter „Rechtliche Hinweise“ (www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise) gegeben werden.
Die Angaben zur Umschlagsrate des betreffenden Fondsportfolios werden auf der Website „dws.de“ bzw. „dws.com“ unter „Fonds-Fakten“ veröffentlicht. Sie finden diese auch unter folgender Adresse:
DWS Eurozone Bonds Flexible (https://www.dws.de/rentenfonds/de0008474032-dws-eurozone-bonds-flexible-ld)
Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten übten großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. An den Märkten waren zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impf- und Testkampagnen -zwar spürbare Erholungen und teils neue Höchststände zu beobachten. Dennoch sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus bzw. des Auftretens diverser Mutationen und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar. Somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Sondervermögens kommen. Ein bedeutendes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung des Virus sowie dessen Varianten und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten in Verbindung mit den Impfquoten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf das Sondervermögen und die Märkte, in denen dieses investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem Sondervermögen gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Sondervermögens nicht unterbrochen werden.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Sondervermögens sprechen, noch ergaben sich für das Sondervermögen Liquiditätsprobleme.
Hinweise für Anleger in Luxemburg
Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg ist die
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Bei dieser Stelle können
| ― |
die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahmeanträge eingereicht werden, |
| ― |
die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekte samt Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen einsehen; zudem sind diese Dokumente über die Internetseite www.dws.com erhältlich, |
| ― |
Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden. |
Darüber hinaus sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über www.bundesanzeiger.de erhältlich.
Frankfurt am Main, den 22. Dezember 2021
DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens DWS Eurozone Bonds Flexible – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der DWS Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der DWS Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die DWS Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus
| ― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
| ― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der DWS Investment GmbH abzugeben. |
| ― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der DWS Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
| ― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die DWS Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die DWS Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
| ― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 22. Dezember 2021
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
| Kuppler | Neuf |
| Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüfer |
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