Ja, das darf man aus Anlegersicht sicherlich so dann auch als Bewertung sagen, wenn man sich die Bilanz genau angeschaut hat. Hier sticht das Ergebnis des Geschäftsjahres besonders heraus. Hier gibt es ein 7-stelliges Minus.
ENOS ZWEITE GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Grünwald
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020
1. BILANZ
Aufgrund der Überschaubarkeit der Anlagen wurde auf eine zusammengefasste Vermögensaufstellung verzichtet.
A. AKTIVA
| EUR | 30.09.2020 EUR |
Anteil % |
Vorjahr EUR |
|
| 1. Beteiligungen | ||||
| a. Minderheitsbeteiligungen | 10.333.752,80 | 99,3 | 14.014.413,36 | |
| 10.333.752,80 | 99,3 | 14.014.413,36 | ||
| 2. Barmittel und Barmitteläquivalente | ||||
| a. Täglich verfügbare Bankguthaben | 17.252,23 | 0,2 | 58.785,32 | |
| 17.252,23 | 0,2 | 58.785,32 | ||
| 3. Forderungen | ||||
| a. Forderungen an Beteiligungsgesellschaften | 212.805,92 | 2,0 | 323.562,74 | |
| 212.805,92 | 2,0 | 323.562,74 | ||
|
B. PASSIVA |
||||
| EUR | 30.09.2020 EUR |
Anteil % |
Vorjahr EUR |
|
| 1. Rückstellungen | -25.140,00 | -0,2 | -16.779,00 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||||
| a. aus anderen Lieferungen und Leistungen | -16.362,50 | -0,2 | -22.431,50 | |
| -16.362,50 | -0,2 | -22.431,50 | ||
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | ||||
| a. gegenüber Gesellschaftern | -120.836,46 | -1,2 | -306.400,63 | |
| -120.836,46 | -1,2 | -306.400,63 | ||
| 4. Eigenkapital | ||||
| a. Kapitalanteile/ gez. Kapital | -11.845.897,64 | -113,9 | -12.414.975,55 | |
| b. Kapitalrücklage | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| c. Gewinnrücklage | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| d. Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 1.444.425,65 | 13,9 | -1.636.174,74 | |
| e. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| f. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| Wert des Eigenkapitals | 10.401.471,99 | 100,0 | 14.051.150,29 |
2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
| EUR | 01.10.2019 bis 30.09.2020 EUR |
01.10.2018 bis 30.09.2019 EUR |
|
| 1. Erträge | |||
| a. Zinsen und ähnliche Erträge | 212.805,92 | 686.266,90 | |
| b. Sonstige betriebliche Erträge | 1.128,12 | 0,00 | |
| Summe der Erträge | 213.934,04 | 686.266,90 | |
| 2. Aufwendungen | |||
| a. Verwaltungsvergütung | -65.450,00 | -65.450,00 | |
| b. Verwahrstellenvergütung | -5.684,00 | -5.712,00 | |
| c. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -17.195,00 | -18.933,54 | |
| d. Sonstige Aufwendungen | -6.268,58 | -6.270,73 | |
| Summe der Aufwendungen | -94.597,58 | -96.366,27 | |
| 3. Ordentlicher Nettoertrag | 119.336,46 | 589.900,63 | |
| 4. Veräußerungsgeschäfte | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 119.336,46 | 589.900,63 | |
| 6. Zeitwertänderung | |||
| a. Erträge aus der Neubewertung | 1.814,71 | 1.274.934,97 | |
| b. Aufwendungen aus der Neubewertung | -3.082.415,10 | 0,00 | |
| Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres | -3.080.600,39 | 1.274.934,97 | |
| 7. Ergebnis des Geschäftsjahres | -2.961.263,93 | 1.864.835,60 |
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