In den letzten Wochen erhalten wir einmal wieder eine Nachfrage nach dem Unternehmen Facto Financail Srvice GmbH aus München. Sie sollen dem Unternehmen ihr Vertrauen geben, und vor allem Unterlagen die dann Geld bedeuten können. Da sollten Sie als Kunde schon wissen, mit wem Sie es da zu tun haben, denn Vertrauen ist gut aber Kontrolle ist besser. Gar kein Vertrauen haben wir zu einem Unternehmen, dessen Bilanz aus dem Jahre 2011 stammt. 6 Jahre alt, das Unternehmen kann längst Pleite sein oder über Millionenbeträge im Eigenkapitalbereich verfügen. Wissen tut das derzeit Niemand. Die Bilanz hingegen gibt kein gutes wirtschaftliches Bild ab. Da werden Sie als Leser mit unserer Meinung sein.
FACTO Financial Services GmbH
(vormals: tectum Financial Services GmbH)
München
(vormals: Unterföhring)
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2011 EUR |
31.12.2010 EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 75.849,00 | 84.166,00 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 67.366,00 | 75.966,00 |
| II. Sachanlagen | 7.883,00 | 7.600,00 |
| III. Finanzanlagen | 600,00 | 600,00 |
| B. Umlaufvermögen | 19.206,75 | 5.306,87 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 19.195,47 | 2.969,36 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 11,28 | 2.337,51 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 179,92 | 130,50 |
| D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 16.860,50 | 6.138,00 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 112.096,17 | 95.741,37 |
Passiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2011 EUR |
31.12.2010 EUR |
|
| A. Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| I. gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | -50,00 | -9.800,00 |
| 2. eingefordertes Kapital | 24.950,00 | 15.200,00 |
| II. Bilanzverlust | 41.810,50 | 21.338,00 |
| III. nicht gedeckter Fehlbetrag | 16.860,50 | 6.138,00 |
| B. Rückstellungen | 3.700,00 | 1.700,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 108.396,17 | 94.041,37 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 112.096,17 | 95.741,37 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
– Beteiligungen zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
| Sachverhalte | Betrag |
| Euro | |
| Ausleihungen | 0,00 |
| Forderungen | 2.403,10 |
| Verbindlichkeiten | 43.461,37 |
Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 47.461,37 (Vorjahr: Euro 0,00).
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 18.085,38 (Vorjahr: Euro 94.041,37).
Der nicht durch Eigenkapital abgedeckter Fehlbetrag, ist durch Rangrücktritt abgedeckt.
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
| Erster Geschäftsführer: | Herr Benjamin Huber | ausgeübter Beruf: | Finanzdienstleister |
Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB
Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.
Unterschrift der Geschäftsführung
| Ort, Datum | Unterschrift |
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