Flex Fonds und Gerald Feig-Anleger sollten VORSICHTIG sein mit neuen Investitionen

Gerald Feig ist seit über 30 Jahren im Geschäft, hat viele Höhen und Tiefen im grauen Kapitalmarkt mitgemacht. Auch sein Geschäft ist in den letzten Jahren schwieriger geworden, denn die vielen Pleiten im grauen Kapitalmarkt und die Neuregulierungsbestimmungen zum Schutze der Kleinanleger haben sicherlich auch Kunden abgeschreckt, bei Gerald Feig ein Investment vorzunehmen. Fast 600 Millionen Euro verwaltet Gerald Feig mit seinen Fonds mit über 30.000 Kunden, die in den letzten Jahren immer zufrieden waren mit der Arbeit, die das Unternehmen von Feig und seinen Mitarbeitern geleistet hat.

Seit einiger Zeit dreht sich dort aber nun der Wind, denn es scheint nicht mehr alles schwäbisch solide zu sein, was man dort aus dem Hause Flexfonds so hört. Immer mehr Anleger scheinen unzufrieden zu sein, denn der Fonds, in den Sie investiert haben, hat wirtschaftliche Probleme. Mehr als 5.000 Anleger, die zig Millionen in zwei große Fonds investiert haben, sollen es sein.

In den Geschäftsberichten der geschlossenen Immobilienfonds Anspar Flex Fonds 1 und Private Flex Fonds 1 für 2015 gab es um den Jahreswechsel unerfreuliche Neuigkeiten. Notwendig sei eine „Restrukturierung“ der Fonds, auf Ausschüttungen solle erst einmal verzichtet werden, schrieben Feig und sein Vorstandskollege Achim Bauer bereits im Vorwort.

Mal ehrlich, wir wissen doch dann letztlich alle, wer solche Probleme ausbaden muss – nicht Gerald Feig, sondern die Anleger. Bitte verschwenden Sie keinen Gedanken daran, dass dies hier anders ist und sich anders entwickeln wird.

Anleger, die sich derzeit mit dem Gedanken tragen, in Fonds von Gerald Feig zu investieren, sollten hier erst einmal die Finger davon lassen und abwarten, wie das Unternehmen und die Mitarbeiter rund um Gerhard Feig die derzeit bestehenden Probleme lösen können, und ob sie diese überhaupt lösen können. Ein Insider sagte gegenüber unserer Redaktion, dass „da noch so manche böse Überraschung auf die Anleger zukommt“. Näher ins Detail wollte er nicht gehen.

Dem Unternehmen, so unser Insider, stehen harte Jahre bevor, die auch mit personellen Einschnitten verbunden sein könnten. Noch dramatischer könnten dann aber die Folgen für die Anleger sein. Jeder weiß, dass solche Investitionen unternehmerische Beteiligungen sind, die auch mit einem Verlust enden könnten. Restrukturiert man solche Fonds, dann bitte nur mit neuem Personal, nicht mit den alten Personen, die die Karre in den Dreck gefahren haben in den letzten Jahren. Auch das ist dann wohl eine unumstößliche Tatsache.

Private FLEX Fonds 2 GmbH & Co. KG

Schorndorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Es handelt sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft und Co. gemäß § 264a Abs. 1 HGB i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Gegenüber dem Vorjahr werden die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze unverändert angewendet.

Die folgenden Erläuterungen im Anhang entsprechen in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Eine weitere Aufstellungsgrundlage war der Gesellschaftsvertrag.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die laufende Buchführung wird in EUR geführt. In fremder Währung geleistete Zahlungen werden mit dem jeweiligen am Tag der Transaktion gültigen Wechselkurs umgerechnet. Die Umrechnung der sich am Bilanzstichtag ergebenden Forderungen, Bankkontenbestände und Verbindlichkeiten in fremder Währung erfolgte zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag unter Berücksichtigung des § 256a HGB.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und – soweit abnutzbar – um planmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 HGB vermindert.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bzw. niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. In Höhe von EUR 2.818.471,52 haben die eingeforderten, noch ausstehenden Einlagen sowie in Höhe von EUR 1.030.666,69 die sonstigen Vermögensgegenstände eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Im Berichtsjahr hat sich ein Wertberichtigungsbedarf bei den Forderungen aus Vermietung i. H. v. EUR 11.931,71 ergeben.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nennwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die Restlaufzeit der ungewissen Verpflichtungen beträgt weniger als ein Jahr.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus beiliegendem Anlagespiegel ersichtlich.

In dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Disagien, Bankbearbeitungsgebühren sowie vorausbezahlte Versicherungsprämien enthalten. Die Auflösung der Disagien und Bankbearbeitungsgebühren erfolgt planmäßig über die Dauer der Zinsbindung. Die Versicherungsprämien sind für Zeiträume nach dem Bilanzstichtag zeitanteilig vorausbezahlt worden.

Die Kapitalanteile der Kommanditisten gliedern sich wie folgt:

Zum Bilanzstichtag wurden gezeichnete Pflichteinlagen i.H.v. Euro 64.626.000,00 im Kommanditkapital ausgewiesen. Das Kommanditkapital ist in voller Höhe eingefordert.

Der Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass die Einlagen als vollständige Bareinlagen oder teilweise als Bareinlage unter Anrechnung künftiger Ausschüttungen erbracht werden können.

Die ausstehenden Einlagen betragen zum Bilanzstichtag EUR 4.982.289,61 und sind als eingeforderte, noch ausstehende Einlagen Kommanditisten, ausgewiesen.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden Entnahmen der Gesellschafter i. H. v. EUR 2.232.340,59 vorgenommen. Darüber hinaus erfolgten Entnahmen für anrechenbare Steuern für entrichtete Kapitalertragsteuern zuzüglich des darauf entfallenden Solidaritätszuschlages i. H. v. EUR 22.234,02.

Die in das Handelsregister eingetragene Hafteinlage beträgt zum Bilanzstichtag EUR 2.351.413.

Verbindlichkeitenspiegel per 31. Dezember 2015

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert ist, beträgt EUR 10.425.837,99. Die Besicherung erfolgte durch Grundbucheintrag auf die im Sachanlagevermögen ausgewiesenen Grundstücke.

Zum Bilanzstichtag bestanden Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB i. H. v. EUR 23.553.742,15 durch die Übernahme der gesamtschuldnerischen Mithaftung nach § 421 ff. BGB für die Verpflichtungen aus Darlehensverbindlichkeiten verbundener Unternehmen.

Anteilsbesitz nach § 285 Nr. 11 HGB

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

V. Sonstige Angaben

Persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft ist die GF Beteiligungs-GmbH, Schorndorf (Stammkapital EUR 25.564,59). Die persönlich haftende Gesellschafterin ist an der Gesellschaft ohne Einlage beteiligt. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch deren Geschäftsführer:

– Herr Gerald Feig, Kaufmann, Schorndorf

– Herr Ralph Pawlik, Kaufmann, Schorndorf, bis 20. Januar 2015

– Herr Kai Sirringhaus, Kaufmann, Stuttgart, bis 20. Januar 2015

– Herr Achim Bauer, Kaufmann, Schorndorf

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist an der Gesellschaft ohne Einlage beteiligt.

Zur Geschäftsführung der Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 alleinig die Kommanditistin FLEX Fonds Capital AG, Schorndorf, berechtigt.

Die einzelvertretungsberechtigten Vorstände der FLEX Fonds Capital AG sind bzw. waren im Geschäftsjahr:

– Herr Ralph Pawlik, Kaufmann, Schorndorf, bis 21. Januar 2015

– Herr Gerald Feig, Kaufmann, Schorndorf (Vorstandsvorsitzender),

– Herr Achim Bauer, Kaufmann, Schorndorf

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

Private FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG

Schorndorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Es handelt sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft und Co. gemäß § 264a Abs. 1 HGB i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Gegenüber dem Vorjahr werden die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze unverändert angewendet.

Die folgenden Erläuterungen im Anhang entsprechen in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Eine weitere Aufstellungsgrundlage war der Gesellschaftsvertrag.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die laufende Buchführung wird in EUR geführt. In fremder Währung geleistete Zahlungen werden mit dem jeweiligen am Tag der Transaktion gültigen Wechselkurs umgerechnet. Die Umrechnung der sich am Bilanzstichtag ergebenden Forderungen, Bankkontenbestände und Verbindlichkeiten in fremder Währung erfolgte zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag unter Berücksichtigung des § 256a HGB.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und – soweit abnutzbar – um planmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 HGB vermindert.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bzw. niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. In Höhe von EUR 8.076.147,70 haben die eingeforderten, noch ausstehenden Einlagen eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Im Berichtsjahr hat sich ein Wertberichtigungsbedarf bei den Forderungen aus Vermietung i. H. v. EUR 14.072,00 ergeben.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nennwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die Restlaufzeit der ungewissen Verpflichtungen beträgt weniger als ein Jahr.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus beiliegendem Anlagespiegel ersichtlich.

In dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Disagien, Bankbearbeitungsgebühren sowie vorausbezahlte Versicherungsprämien enthalten. Die Auflösung der Disagien und Bankbearbeitungsgebühren erfolgt planmäßig über die Dauer der Zinsbindung. Die Versicherungsprämien sind für Zeiträume nach dem Bilanzstichtag zeitanteilig vorausbezahlt worden.

Die Kapitalanteile der Kommanditisten gliedern sich wie folgt:

Zum Bilanzstichtag wurden gezeichnete Pflichteinlagen i.H.v. EUR 67.494.150,00 im Kommanditkapital ausgewiesen. Das Kommanditkapital ist in voller Höhe eingefordert.

Der Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass die Einlagen als vollständige Bareinlagen oder teilweise als Bareinlage und unter Anrechnung künftiger Ausschüttungen erbracht werden können.

Die ausstehenden Einlagen betragen zum Bilanzstichtag EUR 8.966.138,00 und sind als eingeforderte, noch ausstehende Einlagen Kommanditisten, ausgewiesen.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden Entnahmen der Gesellschafter i. H. v. EUR 2.056.058,44 vorgenommen. Darüber hinaus erfolgten Entnahmen für anrechenbare Steuern für entrichtete Kapitalertragsteuern zuzüglich des darauf entfallenden Solidaritätszuschlages i. H. v. EUR 67,61.

Die in das Handelsregister eingetragene Hafteinlage beträgt zum Bilanzstichtag EUR 3.391.533,00.

Verbindlichkeitenspiegel per 31. Dezember 2015

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 5.997.556,19. Die Besicherung erfolgte durch Grundbucheintrag auf die im Sachanlagevermögen ausgewiesenen Grundstücke.

Zum Bilanzstichtag bestanden Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB i .H. v. EUR 25.647.143,89 durch die Übernahme der gesamtschuldnerischen Mithaftung nach § 421 ff. BGB für die Verpflichtungen aus Darlehensverbindlichkeiten verbundener Unternehmen.

Anteilsbesitz nach § 285 Nr. 11 HGB

^* Die Jahresabschlussdaten der FLEX Fund Oil & Gas 1, Inc. lauten auf USD und wurden zum Stichtagskurs (USD/EUR 1,0858) umgerechnet.

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

V. Sonstige Angaben

Persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft ist die GF Beteiligungs-GmbH, Schorndorf (Stammkapital EUR 25.564,59). Die persönlich haftende Gesellschafterin ist an der Gesellschaft ohne Einlage beteiligt. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch deren Geschäftsführer:

– Herr Gerald Feig, Kaufmann, Schorndorf

– Herr Ralph Pawlik, Kaufmann, Schorndorf, bis 20. Januar 2015

– Herr Kai Sirringhaus, Kaufmann, Stuttgart, bis 20. Januar 2015

– Herr Achim Bauer, Kaufmann, Schorndorf

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist an der Gesellschaft ohne Einlage beteiligt.

Zur Geschäftsführung der Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 alleinig die Kommanditistin FLEX Fonds Capital AG, Schorndorf, berechtigt.

Die einzelvertretungsberechtigten Vorstände der FLEX Fonds Capital AG sind bzw. waren im Geschäftsjahr:

– Herr Ralph Pawlik, Kaufmann, Schorndorf, bis 21. Januar 2015

– Herr Gerald Feig, Kaufmann, Schorndorf, Vorstandsvorsitzender,

– Herr Achim Bauer, Kaufmann, Schorndorf

Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.