HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Hamburg
Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie AVENTOS Global Real Estate Securities Fund
Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund
in der Zeit vom 01. September 2021 bis 28. Februar 2022
In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 7,51 % in der S-Klasse, von – 7,76 % in der SBA-Klasse sowie von – 8,11 % in der P-Klasse.
Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben
mit herzlichen Grüßen
Ihre
Hamburg, im April 2022
HANSAINVEST-Geschäftsführung
Dr. Jörg W. Stotz
Nicholas Brinckmann
Ludger Wibbeke
Vermögensübersicht zum 28.02.2022
Fondsvermögen: EUR 36.973.740,34 (31.853.797,00)
Umlaufende Anteile: P-Klasse 2.242 (3.024)
S-Klasse 312.174 (237.216)
SBA-Klasse 6.312 (6.279)
Vermögensaufteilung in TEUR/%
Kurswert
in Fondswährung %
des Fonds-
vermögens %
des Fondsvermögens
per 31.08.2021
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 35.227 95,28 (100,13)
2. Bankguthaben 2.185 5,91 (2,71)
3. Sonstige Vermögensgegenstände 38 0,10 (0,14)
II. Verbindlichkeiten -476 -1,29 (-2,98)
III. Fondsvermögen 36.974 100,00
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022
Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000 Bestand
28.02.2022 Käufe/
Zugänge Verkäufe/
Abgänge Kurs Kurswert
in EUR %
des Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Aedifica S.A.
BE0003851681 STK 13.659 7.000 0 EUR 102,400000 1.398.681,60 3,79
Cellnex Telecom S.A.
ES0105066007 STK 42.018 42.018 0 EUR 39,890000 1.676.098,02 4,53
CTP B.V. Aandelen op naam EO 1
NL00150006R6 STK 99.826 916 1 EUR 15,100000 1.507.372,60 4,08
Icade
FR0000035081 STK 24.897 7.268 0 EUR 59,150000 1.472.657,55 3,98
Instone Real Estate Group AG
DE000A2NBX80 STK 110.039 110.039 0 EUR 16,580000 1.824.446,62 4,93
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.
DE000A3H3LL2 STK 57.400 3.000 0 EUR 29,150000 1.673.210,00 4,53
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.
DE000A1ML7J1 STK 51.200 21.201 21.346 EUR 46,780000 2.395.136,00 6,48
Centuria Industrial REIT Registered Units o.N.
AU000000CIP0 STK 668.993 400.303 20.031 AUD 3,690000 1.586.035,00 4,29
AEW UK REIT PLC
GB00BWD24154 STK 516.592 0 0 GBP 1,150000 708.842,38 1,92
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01
US0152711091 STK 9.476 0 0 USD 193,680000 1.632.258,70 4,41
American Tower Corp.
US03027X1000 STK 3.650 3.650 0 USD 233,660000 758.501,42 2,05
Americold Realty Trust
US03064D1081 STK 36.381 0 0 USD 26,880000 869.727,21 2,35
Avalonbay Communities Inc.
US0534841012 STK 4.359 7.275 2.916 USD 244,050000 946.117,00 2,56
BRT Apartments Corp. Reg.Shs of Benef.Interest DL 3
US0556453035 STK 47.000 47.000 0 USD 22,670000 947.607,61 2,56
Equity Residential
US29476L1070 STK 12.776 7.500 8.500 USD 87,260000 991.492,14 2,68
Howard Hughes Corp. Registered Shares DL -,01
US44267D1072 STK 20.757 1.600 1.678 USD 95,900000 1.770.363,13 4,79
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01
US46187W1071 STK 44.062 44.062 0 USD 39,040000 1.529.865,24 4,14
Paramount Group Inc.
US69924R1086 STK 197.088 33.120 0 USD 11,220000 1.966.673,21 5,32
Sabra Health Care Reit Inc. Registered Shares DL 0,01
US78573L1061 STK 101.841 0 0 USD 13,440000 1.217.309,71 3,29
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01
US8666741041 STK 9.927 9.927 0 USD 184,660000 1.630.309,34 4,41
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01
US92936U1097 STK 16.863 0 0 USD 77,660000 1.164.692,80 3,15
Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 29.667.397,28 80,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Nexus Real Estate Investm.Tr. Reg. Trust Units o.N.
CA65342N3159 STK 117.569 23.695 0 CAD 12,420000 1.019.199,40 2,76
Equinix Inc.
US29444U7000 STK 2.905 2.905 0 USD 715,740000 1.849.185,97 5,00
Plymouth Industrial REIT Inc. Registered Shares DL -,01
US7296401026 STK 40.367 40.367 0 USD 26,680000 957.836,68 2,59
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 3.826.222,05 10,35
Nicht notierte Wertpapiere
Aktien
WeWork Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001
US96209A1043 STK 315.947 315.947 0 USD 6,170000 1.733.718,42 4,69
Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 1.733.718,42 4,69
Summe Wertpapiervermögen EUR 35.227.337,75 95,28
Bankguthaben
EUR – Guthaben bei:
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG EUR 876.819,18 876.819,18 2,37
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG CAD 4.531,35 3.162,80 0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG USD 1.437.697,07 1.278.634,89 3,46
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG GBP 6.374,27 7.605,62 0,02
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG AUD 28.992,81 18.627,52 0,05
Summe der Bankguthaben EUR 2.184.850,01 5,91
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 38.199,67 38.199,67 0,10
Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 38.199,67 0,10
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -476.647,09 EUR -476.647,09 -1,29
Fondsvermögen EUR 36.973.740,34 100 2)
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P
Anteilwert EUR 113,60
Umlaufende Anteile STK 2.242
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S
Anteilwert EUR 115,65
Umlaufende Anteile STK 312.174
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBA
Anteilwert EUR 97,79
Umlaufende Anteile STK 6.312
1) noch nicht abgeführte Performance Fee, Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten
2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 28.02.2022
Australischer Dollar AUD 1,556450 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar CAD 1,432700 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund GBP 0,838100 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,124400 = 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000 Käufe/
Zugänge Verkäufe/
Abgänge Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Andere Wertpapiere
Centuria Office REIT Reg. Stapled Units o.N. AU0000077893 STK – 492.028
Allied Prop. Real Est. Inv. Tr Reg. Trust Units o.N. CA0194561027 STK – 46.569
SmartCentres Real Est.Inv.Tr. CA83179X1087 STK – 45.627
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1 ES0105025003 STK – 130.505
NSI N.V. Aand.aan tond. New EO 3,68 NL0012365084 STK – 35.275
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte DE000A3MQB30 STK 48.160 48.160
Diamondrock Hospitality Co. Registered Shares DL -,01 US2527843013 STK 35.432 35.432
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001 US2971781057 STK 5.065 5.065
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
BowX Acquisition Corp. US1030851067 STK – 188.157
Andere Wertpapiere
Cominar Real Estate Inv.Trust CA1999101001 STK – 205.070
Covivio S.A. FR0000064578 STK – 16.723
Nicht notierte Wertpapiere
Aktien
Sirius Real Estate Ltd. Registered Shares o.N. GG00B1W3VF54 STK – 564.516
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Fehlanzeige
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Sonstige Angaben
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P
Anteilwert EUR 113,60
Umlaufende Anteile STK 2.242
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S
Anteilwert EUR 115,65
Umlaufende Anteile STK 312.174
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBA
Anteilwert EUR 97,79
Umlaufende Anteile STK 6.312
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBA
Währung EUR EUR EUR
Verwaltungsvergütung 1,85%p.a. 1,65%p.a. 0,40%p.a.
Ausgabeaufschlag 0,00% 0,00% 0,00%
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Mindestanlagevolumen – EUR 250.000 EUR 100.000
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).
Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.
Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBA keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.
Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.
Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.
Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik
Keine Änderung im Berichtszeitraum
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