Halbjahresbericht FBG Individual R ESG-PT; FBG Individual R ESG-PA; FBG Individual R ESG-IA

Die RedaktionSonntag, 27.03.20229 Min Lesezeit11

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Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Halbjahresbericht
FBG Individual R ESG
für den Zeitraum
01.08.2021 – 31.01.2022

Vermögensübersicht zum 31.01.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	371.256.852,07	100,09
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	350.891.142,55	94,60
< 1 Jahr	13.781.022,72	3,72
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	44.463.597,02	11,99
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	65.468.815,66	17,65
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	193.887.914,18	52,27
>= 10 Jahre	33.289.792,97	8,97
2. Derivate	-1.390.532,61	-0,37
3. Bankguthaben	17.154.072,17	4,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.602.169,96	1,24
II. Verbindlichkeiten	-320.758,05	-0,09
III. Fondsvermögen	370.936.094,02	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gattungsbezeichnung ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	im Berichtszeitraum			Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen					EUR		350.891.142,55	94,60
Börsengehandelte Wertpapiere					EUR		203.357.433,06	54,82
Verzinsliche Wertpapiere
1,5000 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(23) XS2125913942	EUR	2.500	0	0	%	102,70000	2.567.500,00	0,69
0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(29/30) XS2301127119	EUR	1.000	0	0	%	92,22500	922.249,95	0,25
2,2490 % Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81) XS2110077299	EUR	1.800	0	0	%	95,52200	1.719.396,00	0,46
3,2500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2014(23) XS1052677892	EUR	2.000	0	0	%	103,85558	2.077.111,50	0,56
2,1250 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.) XS1752984440	EUR	1.500	0	0	%	98,55000	1.478.250,00	0,40
1,4500 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) XS2023873149	EUR	1.200	0	0	%	99,22534	1.190.704,08	0,32
2,0000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) XS1678970291	EUR	1.500	0	0	%	101,48623	1.522.293,38	0,41
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25) XS1577962084	EUR	2.000	0	0	%	103,06496	2.061.299,20	0,56
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) XS2002496409	EUR	2.100	0	0	%	105,26900	2.210.649,00	0,60
1,0000 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/22) XS1531345376	EUR	1.500	0	0	%	100,94400	1.514.160,00	0,41
1,9000 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26) XS1531347661	EUR	2.000	0	0	%	105,80668	2.116.133,60	0,57
2,1500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/22) XS1325825211	EUR	1.000	0	0	%	101,40300	1.014.030,00	0,27
0,6250 % Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27) XS2070192591	EUR	2.500	0	0	%	98,47873	2.461.968,13	0,66
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) DE0001102564	EUR	3.600	3.600	0	%	100,25667	3.609.240,12	0,97
0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) XS2191509038	EUR	3.000	3.000	0	%	98,76547	2.962.964,10	0,80
2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27) XS1901137361	EUR	2.700	0	0	%	105,15876	2.839.286,39	0,77
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) XS2300292963	EUR	2.000	0	0	%	93,07800	1.861.560,00	0,50
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) XS1678966935	EUR	2.000	0	0	%	104,04191	2.080.838,10	0,56
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) XS1969600748	EUR	1.000	0	0	%	104,40818	1.044.081,80	0,28
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.) FR0012444750	EUR	2.500	0	0	%	108,04638	2.701.159,38	0,73
1,3750 % CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) XS1505896735	EUR	3.200	700	0	%	104,29437	3.337.419,68	0,90
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) XS2024715794	EUR	1.900	0	0	%	100,31923	1.906.065,28	0,51
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28) XS2050404800	EUR	3.500	1.000	0	%	98,27613	3.439.664,37	0,93
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) XS2391403354	EUR	3.000	3.000	0	%	95,71000	2.871.300,00	0,77
1,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) XS1652512457	EUR	1.500	0	0	%	102,41077	1.536.161,47	0,41
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) XS2051777873	EUR	600	0	0	%	100,20737	601.244,22	0,16
2,0000 % Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27) XS2079388828	EUR	3.300	0	0	%	91,73000	3.027.090,00	0,82
1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81) PTEDPROM0029	EUR	2.700	0	0	%	97,44000	2.630.880,00	0,71
1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) XS1937665955	EUR	1.300	0	0	%	103,87381	1.350.359,53	0,36
3,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) XS1713463559	EUR	1.200	0	0	%	106,67021	1.280.042,52	0,35
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.) XS2228373671	EUR	1.400	0	0	%	100,96163	1.413.462,75	0,38
2,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2019(22/Und.) XS2051471105	EUR	700	0	0	%	101,10500	707.735,00	0,19
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24) XS1651444140	EUR	497	0	0	%	104,17500	517.749,75	0,14
1,6250 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27) XS1319820541	EUR	2.600	0	0	%	104,87527	2.726.756,89	0,74
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(30) FR0013516549	EUR	3.500	3.500	0	%	97,61775	3.416.621,25	0,92
0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2028) XS2101357072	EUR	2.200	0	0	%	99,92473	2.198.344,06	0,59
1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23) PTGALLOM0004	EUR	2.000	0	0	%	100,88000	2.017.600,00	0,54
2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26) PTGALCOM0013	EUR	1.000	300	0	%	104,02000	1.040.200,00	0,28
1,3750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2017(17/24) BE0002280494	EUR	1.000	0	0	%	103,01350	1.030.134,95	0,28
0,8750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) XS2243299463	EUR	3.500	700	0	%	99,27205	3.474.521,75	0,94
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025/2025) DE000A2LQ5M4	EUR	1.250	0	0	%	104,15898	1.301.987,19	0,35
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029) DE000A3E5S00	EUR	1.000	0	0	%	95,60989	956.098,90	0,26
1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) XS1672151492	EUR	3.000	3.000	0	%	105,14149	3.154.244,55	0,85
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) XS2056730323	EUR	2.800	0	0	%	101,80500	2.850.540,00	0,77
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) XS2200215213	EUR	3.200	0	0	%	101,58000	3.250.560,00	0,88
0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27) XS2231330965	EUR	3.200	0	0	%	97,86601	3.131.712,32	0,84
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076) XS1405763019	EUR	900	0	0	%	104,62700	941.643,00	0,25
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) XS2218405772	EUR	2.500	0	0	%	101,25525	2.531.381,25	0,68
0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 2021(21/28) FI4000496286	EUR	3.500	1.500	0	%	98,47000	3.446.450,00	0,93
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79) XS2010044977	EUR	2.500	0	0	%	100,12500	2.503.125,00	0,67
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28) NL0012818504	EUR	3.500	3.500	0	%	105,52025	3.693.208,75	1,00
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26) XS1960685383	EUR	1.700	0	0	%	102,53100	1.743.027,00	0,47
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28) XS2171872570	EUR	1.500	0	0	%	108,62000	1.629.300,00	0,44
0,6250 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) XS2343459074	EUR	3.000	3.000	0	%	97,77067	2.933.120,10	0,79
2,0000 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29) XS1974922525	EUR	3.500	3.500	0	%	104,50000	3.657.500,00	0,99
3,1250 % OI European Group B.V. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S XS1405765907	EUR	2.200	0	0	%	101,42500	2.231.350,00	0,60
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.) XS2224439385	EUR	3.000	0	0	%	101,54517	3.046.354,95	0,82
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) XS1115498260	EUR	1.600	0	0	%	115,17197	1.842.751,44	0,50
1,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) FR0013396512	EUR	1.700	0	0	%	102,50778	1.742.632,17	0,47
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) XS2010036874	EUR	3.100	0	0	%	100,34075	3.110.563,25	0,84
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S XS1734066811	EUR	3.000	0	0	%	110,27244	3.308.173,05	0,89
0,2500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) XS2035620710	EUR	2.000	0	0	%	98,51102	1.970.220,30	0,53
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024) DE000A2YB7A7	EUR	1.000	0	0	%	102,16200	1.021.620,00	0,28
0,8750 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) XS2075811781	EUR	3.000	1.500	0	%	98,64767	2.959.430,10	0,80
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024) DE000A3H2UX0	EUR	2.000	0	0	%	102,60000	2.052.000,00	0,55
0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) ES0000012F76	EUR	3.500	3.500	0	%	99,92175	3.497.261,25	0,94
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.) XS2195190520	EUR	3.000	500	0	%	105,25222	3.157.566,60	0,85
2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) XS1794354628	EUR	3.200	700	0	%	109,58400	3.506.688,00	0,95
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027) XS2195096420	EUR	1.668	0	0	%	102,93500	1.716.955,80	0,46
1,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) XS2288109676	EUR	1.000	0	0	%	91,76000	917.600,00	0,25
2,3750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) XS1698218523	EUR	2.200	0	0	%	97,07000	2.135.540,00	0,58
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) XS2345996743	EUR	2.500	0	0	%	97,21352	2.430.338,00	0,66
2,6250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) XS1731823255	EUR	1.600	0	0	%	101,72100	1.627.536,00	0,44
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) XS1591694481	EUR	2.500	0	0	%	103,94000	2.598.500,00	0,70
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.) FR00140007K5	EUR	2.500	500	0	%	100,53400	2.513.350,00	0,68
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) XS2225157424	EUR	3.000	0	0	%	99,55500	2.986.650,00	0,81
1,3750 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24) AT0000A1Y3P7	EUR	1.000	0	0	%	101,64000	1.016.400,00	0,27
1,7500 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26) AT0000A27LQ1	EUR	1.300	0	0	%	103,25000	1.342.250,00	0,36
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25) AT0000A2GLA0	EUR	2.200	0	0	%	105,66800	2.324.696,00	0,63
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28) XS2324836878	EUR	3.500	1.000	0	%	97,17521	3.401.132,35	0,92
3,6500 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2017(17/27) US00774MAB19	USD	3.000	1.000	0	%	102,91400	2.754.165,92	0,74
2,8000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/23) US01609WAS17	USD	2.000	0	0	%	101,80600	1.816.342,55	0,49
3,5000 % AstraZeneca PLC DL-Notes 2018(18/23) US046353AR96	USD	2.000	0	0	%	103,29800	1.842.961,64	0,50
2,8750 % Baidu Inc. DL-Notes 2017(17/22) US056752AH11	USD	1.700	0	0	%	100,54000	1.524.692,24	0,41
3,5000 % Citigroup Inc. DL-Notes 2013(23) US172967GT25	USD	3.000	0	0	%	102,50300	2.743.166,82	0,74
3,5000 % Emirates Telecommunic. Grp Co. DL-Medium-Term Notes 2014(24) XS1077883012	USD	2.000	0	0	%	103,63000	1.848.884,92	0,50
4,5000 % Fresenius US Finance II Inc. DL-Notes 2015(15/23) Reg.S USU31436AH86	USD	800	0	0	%	102,20000	729.348,80	0,20
3,7500 % PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2013(23) Reg.S XS0900763029	USD	1.000	0	0	%	101,74000	907.582,52	0,24
3,4500 % Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2016(16/26) US74834LAZ31	USD	3.000	0	0	%	104,62800	2.800.035,68	0,75
3,3000 % SGSP (Australia) Assets Pty DL-Medium-Term Nts 2012(23) XS0836488485	USD	1.000	0	0	%	101,98000	909.723,46	0,25
2,3750 % Temasek Financial (I) Ltd. DL-Med.-T.Nts 2012(12/23)Reg.S US87973RAC43	USD	2.000	0	0	%	101,09000	1.803.568,24	0,49
2,9850 % Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S US88032XAE40	USD	2.000	0	0	%	101,31000	1.807.493,31	0,49
3,9000 % VMware Inc. DL-Notes 2017(17/27) US928563AC98	USD	4.000	0	0	%	106,26200	3.791.685,99	1,02
4,7500 % Woori Bank DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S US98105HAC43	USD	1.500	0	0	%	105,97900	1.418.095,45	0,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					EUR		147.533.709,49	39,77
Verzinsliche Wertpapiere
3,0000 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S XS2249894234	EUR	3.500	0	0	%	99,33200	3.476.620,00	0,94
1,5000 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27) XS2080318053	EUR	2.500	500	0	%	99,55000	2.488.750,00	0,67
0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/29) XS2337061670	EUR	3.200	500	0	%	96,97838	3.103.308,16	0,84
3,3750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S XS1227287221	EUR	2.500	0	0	%	104,65000	2.616.250,00	0,71
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.) FR0013431244	EUR	2.000	0	0	%	101,00760	2.020.152,00	0,54
0,8750 % EXOR N.V. EO-Notes 2021(21/31) XS2283188683	EUR	2.000	0	0	%	95,96165	1.919.233,00	0,52
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S XS2077646391	EUR	3.500	0	0	%	97,01000	3.395.350,00	0,92
3,6250 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.) XS2397251807	EUR	3.000	3.000	0	%	97,22000	2.916.600,00	0,79
1,8740 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) XS2244941063	EUR	3.000	300	0	%	100,31211	3.009.363,15	0,81
3,8750 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/27)Reg.S XS2004451121	EUR	1.850	0	0	%	101,77000	1.882.745,00	0,51
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S XS2034925375	EUR	2.500	0	0	%	99,64000	2.491.000,00	0,67
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S XS2036798150	EUR	3.600	0	0	%	97,78300	3.520.188,00	0,95
0,5000 % JDE Peet’s N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) XS2354569407	EUR	3.000	0	0	%	95,88688	2.876.606,25	0,78
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29) XS2042667944	EUR	3.300	700	0	%	98,79205	3.260.137,49	0,88
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25) XS1801129286	EUR	2.000	0	0	%	104,80233	2.096.046,60	0,57
3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S XS1690644668	EUR	3.000	0	0	%	98,00900	2.940.270,00	0,79
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28) XS2403428472	EUR	3.700	3.700	0	%	98,07000	3.628.590,00	0,98
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S XS2189594315	EUR	3.000	0	0	%	103,72100	3.111.630,00	0,84
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S XS1849518276	EUR	1.500	0	0	%	108,38619	1.625.792,85	0,44
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27) XS2050968333	EUR	2.000	300	0	%	103,83016	2.076.603,10	0,56
4,0000 % Spectrum Brands Inc. EO-Notes 2016(21/26) Reg.S XS1493296500	EUR	1.200	0	0	%	101,40000	1.216.800,00	0,33
3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S XS2194288390	EUR	3.100	0	0	%	102,17000	3.167.270,00	0,85
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81) XS2082429890	EUR	3.000	0	0	%	99,55442	2.986.632,60	0,81
2,7500 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2020(27/27) XS2199268470	EUR	3.000	3.000	0	%	102,51000	3.075.300,00	0,83
1,3620 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27) XS2193982803	EUR	1.000	0	0	%	101,10582	1.011.058,20	0,27
3,2000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS USX10001AB51	USD	4.000	4.000	0	%	92,75000	3.309.545,05	0,89
2,1000 % American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/30) US03027XBC39	USD	3.500	0	0	%	93,23900	2.911.119,54	0,78
3,1250 % Amgen Inc. DL-Notes 2015(15/25) US031162BY57	USD	1.500	0	0	%	103,73200	1.388.028,55	0,37
2,2000 % Amgen Inc. DL-Notes 2020(20/27) US031162CT53	USD	1.500	0	0	%	99,57000	1.332.337,20	0,36
2,5000 % Apple Inc. DL-Notes 2015(15/25) US037833AZ38	USD	3.000	0	0	%	102,41700	2.740.865,30	0,74
1,7500 % AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/28) US04636NAE31	USD	2.000	0	0	%	96,70430	1.725.322,03	0,47
2,0870 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/29) US06051GJZ37	USD	4.000	4.000	0	%	96,25800	3.434.719,00	0,93
5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S BE6254003252	USD	3.500	0	0	%	104,89600	3.275.075,83	0,88
3,6000 % Booking Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/26) US741503AZ91	USD	2.000	0	0	%	106,10100	1.892.970,56	0,51
1,4500 % Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/30) US110122DQ80	USD	3.000	0	0	%	92,00000	2.462.087,42	0,66
4,2500 % Centene Corp. DL-Notes 2019(19/27) US15135BAR24	USD	2.000	0	0	%	102,93900	1.836.556,65	0,50
3,3750 % Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30) US15135BAV36	USD	1.700	1.700	0	%	98,31400	1.490.934,88	0,40
3,2500 % Ecolab Inc. DL-Notes 2018(18/27) US278865BD18	USD	3.000	0	0	%	106,24600	2.843.336,31	0,77
3,2000 % Equinix Inc. DL-Notes 2019(19/29) US29444UBE55	USD	3.500	500	0	%	101,28000	3.162.176,63	0,85
5,6250 % HCA Inc. DL-Notes 2018(18/28) US404121AJ49	USD	3.000	0	0	%	111,64800	2.987.903,66	0,81
2,8000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(29) US24422EUY30	USD	3.000	500	0	%	102,47600	2.742.444,25	0,74
3,2500 % JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2012(22) US46625HJE18	USD	3.000	0	0	%	101,60200	2.719.054,42	0,73
4,7000 % Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26) US651229AW64	USD	3.000	1.000	0	%	104,92100	2.807.876,90	0,76
2,8500 % NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/30) US654106AK94	USD	3.500	500	0	%	102,91500	3.213.224,80	0,87
3,9500 % NortonLifeLock Inc. DL-Notes 2012(12/22) US871503AK44	USD	1.000	0	0	%	100,12200	893.148,97	0,24
1,5500 % NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/28) US67066GAM69	USD	3.500	0	0	%	96,09500	3.000.289,92	0,81
4,8750 % Radian Group Inc. DL-Notes 2019(19/27) US750236AW16	USD	3.000	1.000	0	%	103,51800	2.770.330,06	0,75
2,0000 % Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/30) US776743AJ55	USD	3.000	500	0	%	92,99700	2.488.768,96	0,67
3,3750 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29) US87264ABV61	USD	3.000	0	0	%	98,25800	2.629.562,89	0,71
4,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. DL-Notes 2012(12/22) US294829AA48	USD	1.187	0	0	%	100,84200	1.067.791,74	0,29
4,7500 % TerraForm Power Operating LLC DL-Notes 2019(19/30) Reg.S USU8812LAF86	USD	190	0	0	%	100,52000	170.372,88	0,05
2,6000 % Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2019(19/29) US883556BZ47	USD	3.500	0	0	%	101,06600	3.155.495,09	0,85
3,8000 % Trane Technologies Lux.Fin. SA DL-Notes 2019(19/29) US456873AD03	USD	3.500	0	0	%	106,39950	3.322.018,29	0,90
1,5000 % United States of America DL-Bonds 2021(28) US91282CDL28	USD	3.800	3.800	0	%	98,31000	3.332.542,37	0,90
1,6250 % United States of America DL-Bonds 2021(31) US91282CCB54	USD	7.700	7.700	0	%	98,65000	6.776.137,38	1,83
3,4500 % Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2016(16/26) US931427AQ19	USD	3.000	0	0	%	104,84100	2.805.735,95	0,76
3,7500 % WPP Finance 2010 DL-Notes 2014(14/24) US92936MAF41	USD	1.000	0	0	%	104,66100	933.639,61	0,25
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)					EUR		-1.390.532,61	-0,37
Zins-Derivate					EUR		219.251,78	0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte
FUTURE 10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 03.22 XCBT (MIC)	USD	-11.000					219.251,78	0,06
Devisen-Derivate					EUR		-1.609.784,39	-0,43
Forderungen/Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
USD/EUR 113,5 Mio. OTC							-1.609.784,39	-0,43
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR		17.154.072,17	4,62
Bankguthaben					EUR		17.154.072,17	4,62
EUR – Guthaben bei:
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	EUR	16.710.906,54			%	100,00000	16.710.906,54	4,51
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
	GBP	31.234,89			%	100,00000	37.382,43	0,01
	USD	454.882,96			%	100,00000	405.783,20	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		4.602.169,96	1,24
Zinsansprüche	EUR	2.592.169,96					2.592.169,96	0,70
OTC Cash Margin Collateral Management	EUR	2.010.000,00					2.010.000,00	0,54
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR		-320.758,05	-0,09
Verwaltungsvergütung	EUR	-23.121,40					-23.121,40	-0,01
Verwahrstellenvergütung	EUR	-8.733,06					-8.733,06	0,00
Depotgebühren	EUR	-1.774,86					-1.774,86	0,00
Beratergebühren	EUR	-266.919,97					-266.919,97	-0,07
Prüfungskosten	EUR	-19.553,42					-19.553,42	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR	-655,34					-655,34	0,00
Fondsvermögen					EUR		370.936.094,02	100,00 ¹⁾
FBG Individual R ESG-PT
umlaufende Anteile					STK		2.131.487,001
Ausgabepreis					EUR		68,53
Rücknahmepreis					EUR		66,53
FBG Individual R ESG-PA
umlaufende Anteile					STK		1.422.296,007
Ausgabepreis					EUR		61,86
Rücknahmepreis					EUR		60,06
FBG Individual R ESG-IA
umlaufende Anteile					STK		149.428,373
Ausgabepreis					EUR		961,60
Rücknahmepreis					EUR		961,60

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2022
Britische Pfund	(GBP)	0,8355500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1210000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

– Terminbörsen
XCBT (MIC)	CHICAGO BOARD OF TRADE
– OTC	Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	USD	0	1.800
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	EUR	0	2.700
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559	EUR	0	3.600
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR	0	3.500
0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28)	FR0013238268	EUR	0	3.500
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2081615473	EUR	0	1.500
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)	XS2171210862	EUR	0	100
1,5000 % Neste Oyj EO-Notes 2017(24/24)	FI4000261201	EUR	0	1.000
1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442	EUR	0	2.700
0,6500 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)	ES00000128S2	EUR	0	3.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2036387525	EUR	0	1.100
2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2189356996	EUR	0	1.500
3,5500 % Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	US06051GHF90	USD	0	2.000
0,1250 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)	US912828S505	USD	0	3.000
0,1250 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)	US912828ZZ63	USD	0	6.500
Nichtnotierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
5,3750 % Centene Corp. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	USU1400TAA52	USD	0	2.000
3,7000 % CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/23)	US126650CV07	USD	0	340
0,6250 % Iliad S.A. EO-Obl. 2018(18/21)	FR0013331188	EUR	0	1.500
2,1250 % Neste Oyj EO-Notes 2015(21/22)	FI4000148671	EUR	0	500
2,7500 % Rexel S.A. EO-Notes 2019(19/26)	XS1958300375	EUR	0	3.300
2,7500 % Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/22)	XS1197336263	EUR	0	2.200
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Zinsterminkontrakte
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN.)		EUR			12.481,60
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR		EUR			93.663
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR		EUR			187.553

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,37

Sonstige Angaben

FBG Individual R ESG-PT

umlaufende Anteile	STK	2.131.487,001
Ausgabepreis	EUR	68,53
Rücknahmepreis	EUR	66,53

FBG Individual R ESG-PA

umlaufende Anteile	STK	1.422.296,007
Ausgabepreis	EUR	61,86
Rücknahmepreis	EUR	60,06

FBG Individual R ESG-IA

umlaufende Anteile	STK	149.428,373
Ausgabepreis	EUR	961,60
Rücknahmepreis	EUR	961,60

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).

2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.

3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.

4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt.

Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet.

Anteile an geschlossenen Fonds werden mit dem von der emittierenden Gesellschaft ermittelten NAV bewertet. Solange in der Anfangsphase von den emittierenden Gesellschaften noch kein NAV veröffentlicht wird, erfolgt der Wertansatz für diese Investmentanteile in Höhe des eingezahlten Kapitals abzüglich eventuell entstandener Kosten.

6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.

7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.

8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Anteilklassen

Anteilklasse	FBG Individual R ESG-PT (ISIN: DE000A0M58C9)	FBG Individual R ESG-PA (ISIN: DE000A0RCCW8)	FBG Individual R ESG-IA (ISIN: DE000A2DHSW9)
Ausgabeaufschlag	bis zu 3%	bis zu 3%	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner
Verwaltungsvergütung	Staffelgebühr: 0,14% p.a. für ein Fondsvolumen bis zu 15.000.000,00 EUR, 0,07% p.a. für ein Fondsvolumen ab 15.000.000,01 EUR
Vergütung für das Portfoliomanagement	1,05% p.a.	1,05% p.a.	bis zu 1,05% p.a.; aktuell 0,50% p.a.
Erfolgsbezogene Vergütung	keine
Verwahrstellenvergütung	0,0275% p.a.
Mindestanlagesumme	keine	keine	250.000,00^*
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend	Ausschüttend

^* Es liegt im Ermessen der Gesellschaft, eine geringere Mindestanlagesumme zu akzeptieren.

Zum 01.08.2021 wurden folgende Änderungen durchgeführt:

―	Umbenennung des Sondervermögens FBG Individual R in FBG Individual R ESG,
―	Umbenennung der Anteilklasse FBG Individual R-PT in FBG Individual R ESG-PT,
―	Umbenennung der Anteilklasse FBG Individual R-PA in FBG Individual R ESG-PA,
―	Umbenennung der Anteilklasse FBG Individual R-IA in FBG Individual R ESG-IA,
―	Änderung der Anlagepolitik.