Halbjahresbericht FBG Individual R ESG-PT; FBG Individual R ESG-PA; FBG Individual R ESG-IA
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Halbjahresbericht
FBG Individual R ESG
für den Zeitraum
01.08.2021 – 31.01.2022
Vermögensübersicht zum 31.01.2022
| Anlageschwerpunkte | Kurswert in EUR |
% des Fondsvermögens |
| I. Vermögensgegenstände | 371.256.852,07 | 100,09 |
| 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) | 350.891.142,55 | 94,60 |
| < 1 Jahr | 13.781.022,72 | 3,72 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 44.463.597,02 | 11,99 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 65.468.815,66 | 17,65 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 193.887.914,18 | 52,27 |
| >= 10 Jahre | 33.289.792,97 | 8,97 |
| 2. Derivate | -1.390.532,61 | -0,37 |
| 3. Bankguthaben | 17.154.072,17 | 4,62 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.602.169,96 | 1,24 |
| II. Verbindlichkeiten | -320.758,05 | -0,09 |
| III. Fondsvermögen | 370.936.094,02 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.01.2022
| Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.01.2022 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Bestandspositionen | EUR | 350.891.142,55 | 94,60 | |||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 203.357.433,06 | 54,82 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 1,5000 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(23) XS2125913942 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 102,70000 | 2.567.500,00 | 0,69 |
| 0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(29/30) XS2301127119 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 92,22500 | 922.249,95 | 0,25 |
| 2,2490 % Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81) XS2110077299 |
EUR | 1.800 | 0 | 0 | % | 95,52200 | 1.719.396,00 | 0,46 |
| 3,2500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2014(23) XS1052677892 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 103,85558 | 2.077.111,50 | 0,56 |
| 2,1250 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.) XS1752984440 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 98,55000 | 1.478.250,00 | 0,40 |
| 1,4500 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) XS2023873149 |
EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 99,22534 | 1.190.704,08 | 0,32 |
| 2,0000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) XS1678970291 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 101,48623 | 1.522.293,38 | 0,41 |
| 1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25) XS1577962084 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 103,06496 | 2.061.299,20 | 0,56 |
| 3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) XS2002496409 |
EUR | 2.100 | 0 | 0 | % | 105,26900 | 2.210.649,00 | 0,60 |
| 1,0000 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/22) XS1531345376 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 100,94400 | 1.514.160,00 | 0,41 |
| 1,9000 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26) XS1531347661 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 105,80668 | 2.116.133,60 | 0,57 |
| 2,1500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/22) XS1325825211 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,40300 | 1.014.030,00 | 0,27 |
| 0,6250 % Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27) XS2070192591 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 98,47873 | 2.461.968,13 | 0,66 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) DE0001102564 |
EUR | 3.600 | 3.600 | 0 | % | 100,25667 | 3.609.240,12 | 0,97 |
| 0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) XS2191509038 |
EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 98,76547 | 2.962.964,10 | 0,80 |
| 2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27) XS1901137361 |
EUR | 2.700 | 0 | 0 | % | 105,15876 | 2.839.286,39 | 0,77 |
| 1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) XS2300292963 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 93,07800 | 1.861.560,00 | 0,50 |
| 1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) XS1678966935 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 104,04191 | 2.080.838,10 | 0,56 |
| 1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) XS1969600748 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 104,40818 | 1.044.081,80 | 0,28 |
| 4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.) FR0012444750 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 108,04638 | 2.701.159,38 | 0,73 |
| 1,3750 % CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) XS1505896735 |
EUR | 3.200 | 700 | 0 | % | 104,29437 | 3.337.419,68 | 0,90 |
| 0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) XS2024715794 |
EUR | 1.900 | 0 | 0 | % | 100,31923 | 1.906.065,28 | 0,51 |
| 0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28) XS2050404800 |
EUR | 3.500 | 1.000 | 0 | % | 98,27613 | 3.439.664,37 | 0,93 |
| 2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) XS2391403354 |
EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 95,71000 | 2.871.300,00 | 0,77 |
| 1,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) XS1652512457 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 102,41077 | 1.536.161,47 | 0,41 |
| 0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) XS2051777873 |
EUR | 600 | 0 | 0 | % | 100,20737 | 601.244,22 | 0,16 |
| 2,0000 % Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27) XS2079388828 |
EUR | 3.300 | 0 | 0 | % | 91,73000 | 3.027.090,00 | 0,82 |
| 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81) PTEDPROM0029 |
EUR | 2.700 | 0 | 0 | % | 97,44000 | 2.630.880,00 | 0,71 |
| 1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) XS1937665955 |
EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 103,87381 | 1.350.359,53 | 0,36 |
| 3,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) XS1713463559 |
EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 106,67021 | 1.280.042,52 | 0,35 |
| 2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.) XS2228373671 |
EUR | 1.400 | 0 | 0 | % | 100,96163 | 1.413.462,75 | 0,38 |
| 2,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2019(22/Und.) XS2051471105 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 101,10500 | 707.735,00 | 0,19 |
| 2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24) XS1651444140 |
EUR | 497 | 0 | 0 | % | 104,17500 | 517.749,75 | 0,14 |
| 1,6250 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27) XS1319820541 |
EUR | 2.600 | 0 | 0 | % | 104,87527 | 2.726.756,89 | 0,74 |
| 0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(30) FR0013516549 |
EUR | 3.500 | 3.500 | 0 | % | 97,61775 | 3.416.621,25 | 0,92 |
| 0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2028) XS2101357072 |
EUR | 2.200 | 0 | 0 | % | 99,92473 | 2.198.344,06 | 0,59 |
| 1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23) PTGALLOM0004 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,88000 | 2.017.600,00 | 0,54 |
| 2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26) PTGALCOM0013 |
EUR | 1.000 | 300 | 0 | % | 104,02000 | 1.040.200,00 | 0,28 |
| 1,3750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2017(17/24) BE0002280494 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 103,01350 | 1.030.134,95 | 0,28 |
| 0,8750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) XS2243299463 |
EUR | 3.500 | 700 | 0 | % | 99,27205 | 3.474.521,75 | 0,94 |
| 1,7500 % HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025/2025) DE000A2LQ5M4 |
EUR | 1.250 | 0 | 0 | % | 104,15898 | 1.301.987,19 | 0,35 |
| 0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029) DE000A3E5S00 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,60989 | 956.098,90 | 0,26 |
| 1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) XS1672151492 |
EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 105,14149 | 3.154.244,55 | 0,85 |
| 2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) XS2056730323 |
EUR | 2.800 | 0 | 0 | % | 101,80500 | 2.850.540,00 | 0,77 |
| 1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) XS2200215213 |
EUR | 3.200 | 0 | 0 | % | 101,58000 | 3.250.560,00 | 0,88 |
| 0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27) XS2231330965 |
EUR | 3.200 | 0 | 0 | % | 97,86601 | 3.131.712,32 | 0,84 |
| 4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076) XS1405763019 |
EUR | 900 | 0 | 0 | % | 104,62700 | 941.643,00 | 0,25 |
| 1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) XS2218405772 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 101,25525 | 2.531.381,25 | 0,68 |
| 0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 2021(21/28) FI4000496286 |
EUR | 3.500 | 1.500 | 0 | % | 98,47000 | 3.446.450,00 | 0,93 |
| 1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79) XS2010044977 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 100,12500 | 2.503.125,00 | 0,67 |
| 0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28) NL0012818504 |
EUR | 3.500 | 3.500 | 0 | % | 105,52025 | 3.693.208,75 | 1,00 |
| 2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26) XS1960685383 |
EUR | 1.700 | 0 | 0 | % | 102,53100 | 1.743.027,00 | 0,47 |
| 3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28) XS2171872570 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 108,62000 | 1.629.300,00 | 0,44 |
| 0,6250 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) XS2343459074 |
EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 97,77067 | 2.933.120,10 | 0,79 |
| 2,0000 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29) XS1974922525 |
EUR | 3.500 | 3.500 | 0 | % | 104,50000 | 3.657.500,00 | 0,99 |
| 3,1250 % OI European Group B.V. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S XS1405765907 |
EUR | 2.200 | 0 | 0 | % | 101,42500 | 2.231.350,00 | 0,60 |
| 2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.) XS2224439385 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 101,54517 | 3.046.354,95 | 0,82 |
| 5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) XS1115498260 |
EUR | 1.600 | 0 | 0 | % | 115,17197 | 1.842.751,44 | 0,50 |
| 1,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) FR0013396512 |
EUR | 1.700 | 0 | 0 | % | 102,50778 | 1.742.632,17 | 0,47 |
| 1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) XS2010036874 |
EUR | 3.100 | 0 | 0 | % | 100,34075 | 3.110.563,25 | 0,84 |
| 3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S XS1734066811 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 110,27244 | 3.308.173,05 | 0,89 |
| 0,2500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) XS2035620710 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 98,51102 | 1.970.220,30 | 0,53 |
| 1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024) DE000A2YB7A7 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 102,16200 | 1.021.620,00 | 0,28 |
| 0,8750 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) XS2075811781 |
EUR | 3.000 | 1.500 | 0 | % | 98,64767 | 2.959.430,10 | 0,80 |
| 1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024) DE000A3H2UX0 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 102,60000 | 2.052.000,00 | 0,55 |
| 0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) ES0000012F76 |
EUR | 3.500 | 3.500 | 0 | % | 99,92175 | 3.497.261,25 | 0,94 |
| 3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.) XS2195190520 |
EUR | 3.000 | 500 | 0 | % | 105,25222 | 3.157.566,60 | 0,85 |
| 2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) XS1794354628 |
EUR | 3.200 | 700 | 0 | % | 109,58400 | 3.506.688,00 | 0,95 |
| 1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027) XS2195096420 |
EUR | 1.668 | 0 | 0 | % | 102,93500 | 1.716.955,80 | 0,46 |
| 1,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) XS2288109676 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 91,76000 | 917.600,00 | 0,25 |
| 2,3750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) XS1698218523 |
EUR | 2.200 | 0 | 0 | % | 97,07000 | 2.135.540,00 | 0,58 |
| 1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) XS2345996743 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 97,21352 | 2.430.338,00 | 0,66 |
| 2,6250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) XS1731823255 |
EUR | 1.600 | 0 | 0 | % | 101,72100 | 1.627.536,00 | 0,44 |
| 2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) XS1591694481 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 103,94000 | 2.598.500,00 | 0,70 |
| 2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.) FR00140007K5 |
EUR | 2.500 | 500 | 0 | % | 100,53400 | 2.513.350,00 | 0,68 |
| 2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) XS2225157424 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 99,55500 | 2.986.650,00 | 0,81 |
| 1,3750 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24) AT0000A1Y3P7 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,64000 | 1.016.400,00 | 0,27 |
| 1,7500 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26) AT0000A27LQ1 |
EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 103,25000 | 1.342.250,00 | 0,36 |
| 2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25) AT0000A2GLA0 |
EUR | 2.200 | 0 | 0 | % | 105,66800 | 2.324.696,00 | 0,63 |
| 0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28) XS2324836878 |
EUR | 3.500 | 1.000 | 0 | % | 97,17521 | 3.401.132,35 | 0,92 |
| 3,6500 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2017(17/27) US00774MAB19 |
USD | 3.000 | 1.000 | 0 | % | 102,91400 | 2.754.165,92 | 0,74 |
| 2,8000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/23) US01609WAS17 |
USD | 2.000 | 0 | 0 | % | 101,80600 | 1.816.342,55 | 0,49 |
| 3,5000 % AstraZeneca PLC DL-Notes 2018(18/23) US046353AR96 |
USD | 2.000 | 0 | 0 | % | 103,29800 | 1.842.961,64 | 0,50 |
| 2,8750 % Baidu Inc. DL-Notes 2017(17/22) US056752AH11 |
USD | 1.700 | 0 | 0 | % | 100,54000 | 1.524.692,24 | 0,41 |
| 3,5000 % Citigroup Inc. DL-Notes 2013(23) US172967GT25 |
USD | 3.000 | 0 | 0 | % | 102,50300 | 2.743.166,82 | 0,74 |
| 3,5000 % Emirates Telecommunic. Grp Co. DL-Medium-Term Notes 2014(24) XS1077883012 |
USD | 2.000 | 0 | 0 | % | 103,63000 | 1.848.884,92 | 0,50 |
| 4,5000 % Fresenius US Finance II Inc. DL-Notes 2015(15/23) Reg.S USU31436AH86 |
USD | 800 | 0 | 0 | % | 102,20000 | 729.348,80 | 0,20 |
| 3,7500 % PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2013(23) Reg.S XS0900763029 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,74000 | 907.582,52 | 0,24 |
| 3,4500 % Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2016(16/26) US74834LAZ31 |
USD | 3.000 | 0 | 0 | % | 104,62800 | 2.800.035,68 | 0,75 |
| 3,3000 % SGSP (Australia) Assets Pty DL-Medium-Term Nts 2012(23) XS0836488485 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,98000 | 909.723,46 | 0,25 |
| 2,3750 % Temasek Financial (I) Ltd. DL-Med.-T.Nts 2012(12/23)Reg.S US87973RAC43 |
USD | 2.000 | 0 | 0 | % | 101,09000 | 1.803.568,24 | 0,49 |
| 2,9850 % Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S US88032XAE40 |
USD | 2.000 | 0 | 0 | % | 101,31000 | 1.807.493,31 | 0,49 |
| 3,9000 % VMware Inc. DL-Notes 2017(17/27) US928563AC98 |
USD | 4.000 | 0 | 0 | % | 106,26200 | 3.791.685,99 | 1,02 |
| 4,7500 % Woori Bank DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S US98105HAC43 |
USD | 1.500 | 0 | 0 | % | 105,97900 | 1.418.095,45 | 0,38 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 147.533.709,49 | 39,77 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 3,0000 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S XS2249894234 |
EUR | 3.500 | 0 | 0 | % | 99,33200 | 3.476.620,00 | 0,94 |
| 1,5000 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27) XS2080318053 |
EUR | 2.500 | 500 | 0 | % | 99,55000 | 2.488.750,00 | 0,67 |
| 0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/29) XS2337061670 |
EUR | 3.200 | 500 | 0 | % | 96,97838 | 3.103.308,16 | 0,84 |
| 3,3750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S XS1227287221 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 104,65000 | 2.616.250,00 | 0,71 |
| 1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.) FR0013431244 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 101,00760 | 2.020.152,00 | 0,54 |
| 0,8750 % EXOR N.V. EO-Notes 2021(21/31) XS2283188683 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 95,96165 | 1.919.233,00 | 0,52 |
| 2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S XS2077646391 |
EUR | 3.500 | 0 | 0 | % | 97,01000 | 3.395.350,00 | 0,92 |
| 3,6250 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.) XS2397251807 |
EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 97,22000 | 2.916.600,00 | 0,79 |
| 1,8740 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) XS2244941063 |
EUR | 3.000 | 300 | 0 | % | 100,31211 | 3.009.363,15 | 0,81 |
| 3,8750 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/27)Reg.S XS2004451121 |
EUR | 1.850 | 0 | 0 | % | 101,77000 | 1.882.745,00 | 0,51 |
| 3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S XS2034925375 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 99,64000 | 2.491.000,00 | 0,67 |
| 2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S XS2036798150 |
EUR | 3.600 | 0 | 0 | % | 97,78300 | 3.520.188,00 | 0,95 |
| 0,5000 % JDE Peet’s N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) XS2354569407 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 95,88688 | 2.876.606,25 | 0,78 |
| 0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29) XS2042667944 |
EUR | 3.300 | 700 | 0 | % | 98,79205 | 3.260.137,49 | 0,88 |
| 2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25) XS1801129286 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 104,80233 | 2.096.046,60 | 0,57 |
| 3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S XS1690644668 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 98,00900 | 2.940.270,00 | 0,79 |
| 2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28) XS2403428472 |
EUR | 3.700 | 3.700 | 0 | % | 98,07000 | 3.628.590,00 | 0,98 |
| 2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S XS2189594315 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 103,72100 | 3.111.630,00 | 0,84 |
| 2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S XS1849518276 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 108,38619 | 1.625.792,85 | 0,44 |
| 1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27) XS2050968333 |
EUR | 2.000 | 300 | 0 | % | 103,83016 | 2.076.603,10 | 0,56 |
| 4,0000 % Spectrum Brands Inc. EO-Notes 2016(21/26) Reg.S XS1493296500 |
EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 101,40000 | 1.216.800,00 | 0,33 |
| 3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S XS2194288390 |
EUR | 3.100 | 0 | 0 | % | 102,17000 | 3.167.270,00 | 0,85 |
| 1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81) XS2082429890 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 99,55442 | 2.986.632,60 | 0,81 |
| 2,7500 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2020(27/27) XS2199268470 |
EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 102,51000 | 3.075.300,00 | 0,83 |
| 1,3620 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27) XS2193982803 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,10582 | 1.011.058,20 | 0,27 |
| 3,2000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS USX10001AB51 |
USD | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 92,75000 | 3.309.545,05 | 0,89 |
| 2,1000 % American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/30) US03027XBC39 |
USD | 3.500 | 0 | 0 | % | 93,23900 | 2.911.119,54 | 0,78 |
| 3,1250 % Amgen Inc. DL-Notes 2015(15/25) US031162BY57 |
USD | 1.500 | 0 | 0 | % | 103,73200 | 1.388.028,55 | 0,37 |
| 2,2000 % Amgen Inc. DL-Notes 2020(20/27) US031162CT53 |
USD | 1.500 | 0 | 0 | % | 99,57000 | 1.332.337,20 | 0,36 |
| 2,5000 % Apple Inc. DL-Notes 2015(15/25) US037833AZ38 |
USD | 3.000 | 0 | 0 | % | 102,41700 | 2.740.865,30 | 0,74 |
| 1,7500 % AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/28) US04636NAE31 |
USD | 2.000 | 0 | 0 | % | 96,70430 | 1.725.322,03 | 0,47 |
| 2,0870 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/29) US06051GJZ37 |
USD | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 96,25800 | 3.434.719,00 | 0,93 |
| 5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S BE6254003252 |
USD | 3.500 | 0 | 0 | % | 104,89600 | 3.275.075,83 | 0,88 |
| 3,6000 % Booking Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/26) US741503AZ91 |
USD | 2.000 | 0 | 0 | % | 106,10100 | 1.892.970,56 | 0,51 |
| 1,4500 % Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/30) US110122DQ80 |
USD | 3.000 | 0 | 0 | % | 92,00000 | 2.462.087,42 | 0,66 |
| 4,2500 % Centene Corp. DL-Notes 2019(19/27) US15135BAR24 |
USD | 2.000 | 0 | 0 | % | 102,93900 | 1.836.556,65 | 0,50 |
| 3,3750 % Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30) US15135BAV36 |
USD | 1.700 | 1.700 | 0 | % | 98,31400 | 1.490.934,88 | 0,40 |
| 3,2500 % Ecolab Inc. DL-Notes 2018(18/27) US278865BD18 |
USD | 3.000 | 0 | 0 | % | 106,24600 | 2.843.336,31 | 0,77 |
| 3,2000 % Equinix Inc. DL-Notes 2019(19/29) US29444UBE55 |
USD | 3.500 | 500 | 0 | % | 101,28000 | 3.162.176,63 | 0,85 |
| 5,6250 % HCA Inc. DL-Notes 2018(18/28) US404121AJ49 |
USD | 3.000 | 0 | 0 | % | 111,64800 | 2.987.903,66 | 0,81 |
| 2,8000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(29) US24422EUY30 |
USD | 3.000 | 500 | 0 | % | 102,47600 | 2.742.444,25 | 0,74 |
| 3,2500 % JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2012(22) US46625HJE18 |
USD | 3.000 | 0 | 0 | % | 101,60200 | 2.719.054,42 | 0,73 |
| 4,7000 % Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26) US651229AW64 |
USD | 3.000 | 1.000 | 0 | % | 104,92100 | 2.807.876,90 | 0,76 |
| 2,8500 % NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/30) US654106AK94 |
USD | 3.500 | 500 | 0 | % | 102,91500 | 3.213.224,80 | 0,87 |
| 3,9500 % NortonLifeLock Inc. DL-Notes 2012(12/22) US871503AK44 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,12200 | 893.148,97 | 0,24 |
| 1,5500 % NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/28) US67066GAM69 |
USD | 3.500 | 0 | 0 | % | 96,09500 | 3.000.289,92 | 0,81 |
| 4,8750 % Radian Group Inc. DL-Notes 2019(19/27) US750236AW16 |
USD | 3.000 | 1.000 | 0 | % | 103,51800 | 2.770.330,06 | 0,75 |
| 2,0000 % Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/30) US776743AJ55 |
USD | 3.000 | 500 | 0 | % | 92,99700 | 2.488.768,96 | 0,67 |
| 3,3750 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29) US87264ABV61 |
USD | 3.000 | 0 | 0 | % | 98,25800 | 2.629.562,89 | 0,71 |
| 4,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. DL-Notes 2012(12/22) US294829AA48 |
USD | 1.187 | 0 | 0 | % | 100,84200 | 1.067.791,74 | 0,29 |
| 4,7500 % TerraForm Power Operating LLC DL-Notes 2019(19/30) Reg.S USU8812LAF86 |
USD | 190 | 0 | 0 | % | 100,52000 | 170.372,88 | 0,05 |
| 2,6000 % Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2019(19/29) US883556BZ47 |
USD | 3.500 | 0 | 0 | % | 101,06600 | 3.155.495,09 | 0,85 |
| 3,8000 % Trane Technologies Lux.Fin. SA DL-Notes 2019(19/29) US456873AD03 |
USD | 3.500 | 0 | 0 | % | 106,39950 | 3.322.018,29 | 0,90 |
| 1,5000 % United States of America DL-Bonds 2021(28) US91282CDL28 |
USD | 3.800 | 3.800 | 0 | % | 98,31000 | 3.332.542,37 | 0,90 |
| 1,6250 % United States of America DL-Bonds 2021(31) US91282CCB54 |
USD | 7.700 | 7.700 | 0 | % | 98,65000 | 6.776.137,38 | 1,83 |
| 3,4500 % Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2016(16/26) US931427AQ19 |
USD | 3.000 | 0 | 0 | % | 104,84100 | 2.805.735,95 | 0,76 |
| 3,7500 % WPP Finance 2010 DL-Notes 2014(14/24) US92936MAF41 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 104,66100 | 933.639,61 | 0,25 |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |
EUR | -1.390.532,61 | -0,37 | |||||
| Zins-Derivate | EUR | 219.251,78 | 0,06 | |||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
| Zinsterminkontrakte | ||||||||
| FUTURE 10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 03.22 XCBT (MIC) |
USD | -11.000 | 219.251,78 | 0,06 | ||||
| Devisen-Derivate | EUR | -1.609.784,39 | -0,43 | |||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | ||||||||
| Offene Positionen | ||||||||
| USD/EUR 113,5 Mio. OTC |
-1.609.784,39 | -0,43 | ||||||
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 17.154.072,17 | 4,62 | |||||
| Bankguthaben | EUR | 17.154.072,17 | 4,62 | |||||
| EUR – Guthaben bei: | ||||||||
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | EUR | 16.710.906,54 | % | 100,00000 | 16.710.906,54 | 4,51 | ||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||
| GBP | 31.234,89 | % | 100,00000 | 37.382,43 | 0,01 | |||
| USD | 454.882,96 | % | 100,00000 | 405.783,20 | 0,11 | |||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 4.602.169,96 | 1,24 | |||||
| Zinsansprüche | EUR | 2.592.169,96 | 2.592.169,96 | 0,70 | ||||
| OTC Cash Margin Collateral Management | EUR | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | 0,54 | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -320.758,05 | -0,09 | |||||
| Verwaltungsvergütung | EUR | -23.121,40 | -23.121,40 | -0,01 | ||||
| Verwahrstellenvergütung | EUR | -8.733,06 | -8.733,06 | 0,00 | ||||
| Depotgebühren | EUR | -1.774,86 | -1.774,86 | 0,00 | ||||
| Beratergebühren | EUR | -266.919,97 | -266.919,97 | -0,07 | ||||
| Prüfungskosten | EUR | -19.553,42 | -19.553,42 | -0,01 | ||||
| Veröffentlichungskosten | EUR | -655,34 | -655,34 | 0,00 | ||||
| Fondsvermögen | EUR | 370.936.094,02 | 100,00 1) | |||||
| FBG Individual R ESG-PT | ||||||||
| umlaufende Anteile | STK | 2.131.487,001 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 68,53 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 66,53 | ||||||
| FBG Individual R ESG-PA | ||||||||
| umlaufende Anteile | STK | 1.422.296,007 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 61,86 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 60,06 | ||||||
| FBG Individual R ESG-IA | ||||||||
| umlaufende Anteile | STK | 149.428,373 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 961,60 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 961,60 | ||||||
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
| per 31.01.2022 | |||
| Britische Pfund | (GBP) | 0,8355500 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,1210000 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
| – Terminbörsen | |
| XCBT (MIC) | CHICAGO BOARD OF TRADE |
| – OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.) | XS1485742438 | USD | 0 | 1.800 | |
| 1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80) | XS2119468572 | EUR | 0 | 2.700 | |
| 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30) | DE0001030559 | EUR | 0 | 3.600 | |
| 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) | DE0001030567 | EUR | 0 | 3.500 | |
| 0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28) | FR0013238268 | EUR | 0 | 3.500 | |
| 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) | XS2081615473 | EUR | 0 | 1.500 | |
| 0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) | XS2171210862 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,5000 % Neste Oyj EO-Notes 2017(24/24) | FI4000261201 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25) | XS1974922442 | EUR | 0 | 2.700 | |
| 0,6500 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) | ES00000128S2 | EUR | 0 | 3.500 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2019(19/26) Reg.S | XS2036387525 | EUR | 0 | 1.100 | |
| 2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/26) Reg.S | XS2189356996 | EUR | 0 | 1.500 | |
| 3,5500 % Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M | US06051GHF90 | USD | 0 | 2.000 | |
| 0,1250 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) | US912828S505 | USD | 0 | 3.000 | |
| 0,1250 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) | US912828ZZ63 | USD | 0 | 6.500 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 5,3750 % Centene Corp. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S | USU1400TAA52 | USD | 0 | 2.000 | |
| 3,7000 % CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/23) | US126650CV07 | USD | 0 | 340 | |
| 0,6250 % Iliad S.A. EO-Obl. 2018(18/21) | FR0013331188 | EUR | 0 | 1.500 | |
| 2,1250 % Neste Oyj EO-Notes 2015(21/22) | FI4000148671 | EUR | 0 | 500 | |
| 2,7500 % Rexel S.A. EO-Notes 2019(19/26) | XS1958300375 | EUR | 0 | 3.300 | |
| 2,7500 % Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/22) | XS1197336263 | EUR | 0 | 2.200 | |
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) |
|||||
| Terminkontrakte | |||||
| Zinsterminkontrakte | |||||
| Verkaufte Kontrakte: | |||||
| (Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN.) | EUR | 12.481,60 | |||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||||
| Verkauf von Devisen auf Termin: | |||||
| USD/EUR | EUR | 93.663 | |||
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||||
| Kauf von Devisen auf Termin: | |||||
| USD/EUR | EUR | 187.553 | |||
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 94,60 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,37 |
Sonstige Angaben
FBG Individual R ESG-PT
| umlaufende Anteile | STK | 2.131.487,001 |
| Ausgabepreis | EUR | 68,53 |
| Rücknahmepreis | EUR | 66,53 |
FBG Individual R ESG-PA
| umlaufende Anteile | STK | 1.422.296,007 |
| Ausgabepreis | EUR | 61,86 |
| Rücknahmepreis | EUR | 60,06 |
FBG Individual R ESG-IA
| umlaufende Anteile | STK | 149.428,373 |
| Ausgabepreis | EUR | 961,60 |
| Rücknahmepreis | EUR | 961,60 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.
3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.
4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt.
Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet.
Anteile an geschlossenen Fonds werden mit dem von der emittierenden Gesellschaft ermittelten NAV bewertet. Solange in der Anfangsphase von den emittierenden Gesellschaften noch kein NAV veröffentlicht wird, erfolgt der Wertansatz für diese Investmentanteile in Höhe des eingezahlten Kapitals abzüglich eventuell entstandener Kosten.
6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.
weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Anteilklassen
| Anteilklasse | FBG Individual R ESG-PT (ISIN: DE000A0M58C9) |
FBG Individual R ESG-PA (ISIN: DE000A0RCCW8) |
FBG Individual R ESG-IA (ISIN: DE000A2DHSW9) |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 3% | bis zu 3% | keiner |
| Rücknahmeabschlag | keiner | ||
| Verwaltungsvergütung | Staffelgebühr: 0,14% p.a. für ein Fondsvolumen bis zu 15.000.000,00 EUR, 0,07% p.a. für ein Fondsvolumen ab 15.000.000,01 EUR |
||
| Vergütung für das Portfoliomanagement | 1,05% p.a. | 1,05% p.a. | bis zu 1,05% p.a.; aktuell 0,50% p.a. |
| Erfolgsbezogene Vergütung | keine | ||
| Verwahrstellenvergütung | 0,0275% p.a. | ||
| Mindestanlagesumme | keine | keine | 250.000,00* |
| Währung | EUR | ||
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Ausschüttend | Ausschüttend |
* Es liegt im Ermessen der Gesellschaft, eine geringere Mindestanlagesumme zu akzeptieren.
Zum 01.08.2021 wurden folgende Änderungen durchgeführt:
| ― |
Umbenennung des Sondervermögens FBG Individual R in FBG Individual R ESG, |
| ― |
Umbenennung der Anteilklasse FBG Individual R-PT in FBG Individual R ESG-PT, |
| ― |
Umbenennung der Anteilklasse FBG Individual R-PA in FBG Individual R ESG-PA, |
| ― |
Umbenennung der Anteilklasse FBG Individual R-IA in FBG Individual R ESG-IA, |
| ― |
Änderung der Anlagepolitik. |
Die Geschäftsführung
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