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Anlegerschutz

Halbjahresbericht FBG Individual R ESG-PT; FBG Individual R ESG-PA; FBG Individual R ESG-IA

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Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Halbjahresbericht
FBG Individual R ESG
für den Zeitraum
01.08.2021 – 31.01.2022

Vermögensübersicht zum 31.01.2022

Anlageschwerpunkte Kurswert
in EUR
% des
Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände 371.256.852,07 100,09
1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 350.891.142,55 94,60
< 1 Jahr 13.781.022,72 3,72
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre 44.463.597,02 11,99
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre 65.468.815,66 17,65
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre 193.887.914,18 52,27
>= 10 Jahre 33.289.792,97 8,97
2. Derivate -1.390.532,61 -0,37
3. Bankguthaben 17.154.072,17 4,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände 4.602.169,96 1,24
II. Verbindlichkeiten -320.758,05 -0,09
III. Fondsvermögen 370.936.094,02 100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
31.01.2022
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
%
des Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Bestandspositionen EUR 350.891.142,55 94,60
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 203.357.433,06 54,82
Verzinsliche Wertpapiere
1,5000 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(23)
XS2125913942
EUR 2.500 0 0 % 102,70000 2.567.500,00 0,69
0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(29/​30)
XS2301127119
EUR 1.000 0 0 % 92,22500 922.249,95 0,25
2,2490 % Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/​81)
XS2110077299
EUR 1.800 0 0 % 95,52200 1.719.396,00 0,46
3,2500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2014(23)
XS1052677892
EUR 2.000 0 0 % 103,85558 2.077.111,50 0,56
2,1250 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/​Und.)
XS1752984440
EUR 1.500 0 0 % 98,55000 1.478.250,00 0,40
1,4500 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/​28)
XS2023873149
EUR 1.200 0 0 % 99,22534 1.190.704,08 0,32
2,0000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/​28)
XS1678970291
EUR 1.500 0 0 % 101,48623 1.522.293,38 0,41
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/​25)
XS1577962084
EUR 2.000 0 0 % 103,06496 2.061.299,20 0,56
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/​2024)
XS2002496409
EUR 2.100 0 0 % 105,26900 2.210.649,00 0,60
1,0000 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/​22)
XS1531345376
EUR 1.500 0 0 % 100,94400 1.514.160,00 0,41
1,9000 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/​26)
XS1531347661
EUR 2.000 0 0 % 105,80668 2.116.133,60 0,57
2,1500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/​22)
XS1325825211
EUR 1.000 0 0 % 101,40300 1.014.030,00 0,27
0,6250 % Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/​27)
XS2070192591
EUR 2.500 0 0 % 98,47873 2.461.968,13 0,66
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)
DE0001102564
EUR 3.600 3.600 0 % 100,25667 3.609.240,12 0,97
0,3750 % Carlsberg Breweries A/​S EO-Medium-Term Nts 2020(20/​27)
XS2191509038
EUR 3.000 3.000 0 % 98,76547 2.962.964,10 0,80
2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/​27)
XS1901137361
EUR 2.700 0 0 % 105,15876 2.839.286,39 0,77
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/​29)
XS2300292963
EUR 2.000 0 0 % 93,07800 1.861.560,00 0,50
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/​25)
XS1678966935
EUR 2.000 0 0 % 104,04191 2.080.838,10 0,56
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/​27)
XS1969600748
EUR 1.000 0 0 % 104,40818 1.044.081,80 0,28
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/​Und.)
FR0012444750
EUR 2.500 0 0 % 108,04638 2.701.159,38 0,73
1,3750 % CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/​28)
XS1505896735
EUR 3.200 700 0 % 104,29437 3.337.419,68 0,90
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)
XS2024715794
EUR 1.900 0 0 % 100,31923 1.906.065,28 0,51
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/​28)
XS2050404800
EUR 3.500 1.000 0 % 98,27613 3.439.664,37 0,93
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/​28)
XS2391403354
EUR 3.000 3.000 0 % 95,71000 2.871.300,00 0,77
1,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/​24)
XS1652512457
EUR 1.500 0 0 % 102,41077 1.536.161,47 0,41
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/​26)
XS2051777873
EUR 600 0 0 % 100,20737 601.244,22 0,16
2,0000 % Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/​27)
XS2079388828
EUR 3.300 0 0 % 91,73000 3.027.090,00 0,82
1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/​81)
PTEDPROM0029
EUR 2.700 0 0 % 97,44000 2.630.880,00 0,71
1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/​25)
XS1937665955
EUR 1.300 0 0 % 103,87381 1.350.359,53 0,36
3,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(26/​UN)
XS1713463559
EUR 1.200 0 0 % 106,67021 1.280.042,52 0,35
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/​Und.)
XS2228373671
EUR 1.400 0 0 % 100,96163 1.413.462,75 0,38
2,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2019(22/​Und.)
XS2051471105
EUR 700 0 0 % 101,10500 707.735,00 0,19
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/​24)
XS1651444140
EUR 497 0 0 % 104,17500 517.749,75 0,14
1,6250 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/​27)
XS1319820541
EUR 2.600 0 0 % 104,87527 2.726.756,89 0,74
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(30)
FR0013516549
EUR 3.500 3.500 0 % 97,61775 3.416.621,25 0,92
0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/​2028)
XS2101357072
EUR 2.200 0 0 % 99,92473 2.198.344,06 0,59
1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/​23)
PTGALLOM0004
EUR 2.000 0 0 % 100,88000 2.017.600,00 0,54
2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/​26)
PTGALCOM0013
EUR 1.000 300 0 % 104,02000 1.040.200,00 0,28
1,3750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2017(17/​24)
BE0002280494
EUR 1.000 0 0 % 103,01350 1.030.134,95 0,28
0,8750 % H. Lundbeck A/​S EO-Medium-Term Nts 2020(20/​27)
XS2243299463
EUR 3.500 700 0 % 99,27205 3.474.521,75 0,94
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025/​2025)
DE000A2LQ5M4
EUR 1.250 0 0 % 104,15898 1.301.987,19 0,35
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/​2029)
DE000A3E5S00
EUR 1.000 0 0 % 95,60989 956.098,90 0,26
1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/​29)
XS1672151492
EUR 3.000 3.000 0 % 105,14149 3.154.244,55 0,85
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/​unb.)
XS2056730323
EUR 2.800 0 0 % 101,80500 2.850.540,00 0,77
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/​26)
XS2200215213
EUR 3.200 0 0 % 101,58000 3.250.560,00 0,88
0,3750 % John.Cont.Intl/​Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/​27)
XS2231330965
EUR 3.200 0 0 % 97,86601 3.131.712,32 0,84
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/​2076)
XS1405763019
EUR 900 0 0 % 104,62700 941.643,00 0,25
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/​2080)
XS2218405772
EUR 2.500 0 0 % 101,25525 2.531.381,25 0,68
0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 2021(21/​28)
FI4000496286
EUR 3.500 1.500 0 % 98,47000 3.446.450,00 0,93
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/​79)
XS2010044977
EUR 2.500 0 0 % 100,12500 2.503.125,00 0,67
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28)
NL0012818504
EUR 3.500 3.500 0 % 105,52025 3.693.208,75 1,00
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/​26)
XS1960685383
EUR 1.700 0 0 % 102,53100 1.743.027,00 0,47
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/​28)
XS2171872570
EUR 1.500 0 0 % 108,62000 1.629.300,00 0,44
0,6250 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/​31)
XS2343459074
EUR 3.000 3.000 0 % 97,77067 2.933.120,10 0,79
2,0000 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/​29)
XS1974922525
EUR 3.500 3.500 0 % 104,50000 3.657.500,00 0,99
3,1250 % OI European Group B.V. EO-Notes 2016(16/​24) Reg.S
XS1405765907
EUR 2.200 0 0 % 101,42500 2.231.350,00 0,60
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/​Und.)
XS2224439385
EUR 3.000 0 0 % 101,54517 3.046.354,95 0,82
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/​Und.)
XS1115498260
EUR 1.600 0 0 % 115,17197 1.842.751,44 0,50
1,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/​24)
FR0013396512
EUR 1.700 0 0 % 102,50778 1.742.632,17 0,47
1,7500 % Orsted A/​S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/​3019)
XS2010036874
EUR 3.100 0 0 % 100,34075 3.110.563,25 0,84
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/​27) Reg.S
XS1734066811
EUR 3.000 0 0 % 110,27244 3.308.173,05 0,89
0,2500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/​27)
XS2035620710
EUR 2.000 0 0 % 98,51102 1.970.220,30 0,53
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/​2024)
DE000A2YB7A7
EUR 1.000 0 0 % 102,16200 1.021.620,00 0,28
0,8750 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/​27)
XS2075811781
EUR 3.000 1.500 0 % 98,64767 2.959.430,10 0,80
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/​2024)
DE000A3H2UX0
EUR 2.000 0 0 % 102,60000 2.052.000,00 0,55
0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
ES0000012F76
EUR 3.500 3.500 0 % 99,92175 3.497.261,25 0,94
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/​Und.)
XS2195190520
EUR 3.000 500 0 % 105,25222 3.157.566,60 0,85
2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(18/​28)
XS1794354628
EUR 3.200 700 0 % 109,58400 3.506.688,00 0,95
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/​2027)
XS2195096420
EUR 1.668 0 0 % 102,93500 1.716.955,80 0,46
1,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/​29)
XS2288109676
EUR 1.000 0 0 % 91,76000 917.600,00 0,25
2,3750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2017(26/​27)
XS1698218523
EUR 2.200 0 0 % 97,07000 2.135.540,00 0,58
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/​29)
XS2345996743
EUR 2.500 0 0 % 97,21352 2.430.338,00 0,66
2,6250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/​Und.)
XS1731823255
EUR 1.600 0 0 % 101,72100 1.627.536,00 0,44
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/​Und.)
XS1591694481
EUR 2.500 0 0 % 103,94000 2.598.500,00 0,70
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/​Und.)
FR00140007K5
EUR 2.500 500 0 % 100,53400 2.513.350,00 0,68
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/​80)
XS2225157424
EUR 3.000 0 0 % 99,55500 2.986.650,00 0,81
1,3750 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)
AT0000A1Y3P7
EUR 1.000 0 0 % 101,64000 1.016.400,00 0,27
1,7500 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26)
AT0000A27LQ1
EUR 1.300 0 0 % 103,25000 1.342.250,00 0,36
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/​25)
AT0000A2GLA0
EUR 2.200 0 0 % 105,66800 2.324.696,00 0,63
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/​28)
XS2324836878
EUR 3.500 1.000 0 % 97,17521 3.401.132,35 0,92
3,6500 % AerCap Ire.Cap.DAC/​Gl.Av.Tr. DL-Notes 2017(17/​27)
US00774MAB19
USD 3.000 1.000 0 % 102,91400 2.754.165,92 0,74
2,8000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/​23)
US01609WAS17
USD 2.000 0 0 % 101,80600 1.816.342,55 0,49
3,5000 % AstraZeneca PLC DL-Notes 2018(18/​23)
US046353AR96
USD 2.000 0 0 % 103,29800 1.842.961,64 0,50
2,8750 % Baidu Inc. DL-Notes 2017(17/​22)
US056752AH11
USD 1.700 0 0 % 100,54000 1.524.692,24 0,41
3,5000 % Citigroup Inc. DL-Notes 2013(23)
US172967GT25
USD 3.000 0 0 % 102,50300 2.743.166,82 0,74
3,5000 % Emirates Telecommunic. Grp Co. DL-Medium-Term Notes 2014(24)
XS1077883012
USD 2.000 0 0 % 103,63000 1.848.884,92 0,50
4,5000 % Fresenius US Finance II Inc. DL-Notes 2015(15/​23) Reg.S
USU31436AH86
USD 800 0 0 % 102,20000 729.348,80 0,20
3,7500 % PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2013(23) Reg.S
XS0900763029
USD 1.000 0 0 % 101,74000 907.582,52 0,24
3,4500 % Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2016(16/​26)
US74834LAZ31
USD 3.000 0 0 % 104,62800 2.800.035,68 0,75
3,3000 % SGSP (Australia) Assets Pty DL-Medium-Term Nts 2012(23)
XS0836488485
USD 1.000 0 0 % 101,98000 909.723,46 0,25
2,3750 % Temasek Financial (I) Ltd. DL-Med.-T.Nts 2012(12/​23)Reg.S
US87973RAC43
USD 2.000 0 0 % 101,09000 1.803.568,24 0,49
2,9850 % Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/​23)Reg.S
US88032XAE40
USD 2.000 0 0 % 101,31000 1.807.493,31 0,49
3,9000 % VMware Inc. DL-Notes 2017(17/​27)
US928563AC98
USD 4.000 0 0 % 106,26200 3.791.685,99 1,02
4,7500 % Woori Bank DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S
US98105HAC43
USD 1.500 0 0 % 105,97900 1.418.095,45 0,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 147.533.709,49 39,77
Verzinsliche Wertpapiere
3,0000 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/​27) Reg.S
XS2249894234
EUR 3.500 0 0 % 99,33200 3.476.620,00 0,94
1,5000 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/​27)
XS2080318053
EUR 2.500 500 0 % 99,55000 2.488.750,00 0,67
0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/​29)
XS2337061670
EUR 3.200 500 0 % 96,97838 3.103.308,16 0,84
3,3750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/​25) Reg.S
XS1227287221
EUR 2.500 0 0 % 104,65000 2.616.250,00 0,71
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/​Und.)
FR0013431244
EUR 2.000 0 0 % 101,00760 2.020.152,00 0,54
0,8750 % EXOR N.V. EO-Notes 2021(21/​31)
XS2283188683
EUR 2.000 0 0 % 95,96165 1.919.233,00 0,52
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/​27) Reg.S
XS2077646391
EUR 3.500 0 0 % 97,01000 3.395.350,00 0,92
3,6250 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/​Und.)
XS2397251807
EUR 3.000 3.000 0 % 97,22000 2.916.600,00 0,79
1,8740 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/​Und.)
XS2244941063
EUR 3.000 300 0 % 100,31211 3.009.363,15 0,81
3,8750 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/​27)Reg.S
XS2004451121
EUR 1.850 0 0 % 101,77000 1.882.745,00 0,51
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/​26) Reg.S
XS2034925375
EUR 2.500 0 0 % 99,64000 2.491.000,00 0,67
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/​28) Reg.S
XS2036798150
EUR 3.600 0 0 % 97,78300 3.520.188,00 0,95
0,5000 % JDE Peet’s N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/​29)
XS2354569407
EUR 3.000 0 0 % 95,88688 2.876.606,25 0,78
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/​29)
XS2042667944
EUR 3.300 700 0 % 98,79205 3.260.137,49 0,88
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/​25)
XS1801129286
EUR 2.000 0 0 % 104,80233 2.096.046,60 0,57
3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/​24) Reg.S
XS1690644668
EUR 3.000 0 0 % 98,00900 2.940.270,00 0,79
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/​28)
XS2403428472
EUR 3.700 3.700 0 % 98,07000 3.628.590,00 0,98
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/​25) Reg.S
XS2189594315
EUR 3.000 0 0 % 103,72100 3.111.630,00 0,84
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/​26) Reg.S
XS1849518276
EUR 1.500 0 0 % 108,38619 1.625.792,85 0,44
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/​27)
XS2050968333
EUR 2.000 300 0 % 103,83016 2.076.603,10 0,56
4,0000 % Spectrum Brands Inc. EO-Notes 2016(21/​26) Reg.S
XS1493296500
EUR 1.200 0 0 % 101,40000 1.216.800,00 0,33
3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/​25) Reg.S
XS2194288390
EUR 3.100 0 0 % 102,17000 3.167.270,00 0,85
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/​81)
XS2082429890
EUR 3.000 0 0 % 99,55442 2.986.632,60 0,81
2,7500 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2020(27/​27)
XS2199268470
EUR 3.000 3.000 0 % 102,51000 3.075.300,00 0,83
1,3620 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/​27)
XS2193982803
EUR 1.000 0 0 % 101,10582 1.011.058,20 0,27
3,2000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(27/​unb.)RegS
USX10001AB51
USD 4.000 4.000 0 % 92,75000 3.309.545,05 0,89
2,1000 % American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/​30)
US03027XBC39
USD 3.500 0 0 % 93,23900 2.911.119,54 0,78
3,1250 % Amgen Inc. DL-Notes 2015(15/​25)
US031162BY57
USD 1.500 0 0 % 103,73200 1.388.028,55 0,37
2,2000 % Amgen Inc. DL-Notes 2020(20/​27)
US031162CT53
USD 1.500 0 0 % 99,57000 1.332.337,20 0,36
2,5000 % Apple Inc. DL-Notes 2015(15/​25)
US037833AZ38
USD 3.000 0 0 % 102,41700 2.740.865,30 0,74
1,7500 % AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/​28)
US04636NAE31
USD 2.000 0 0 % 96,70430 1.725.322,03 0,47
2,0870 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/​29)
US06051GJZ37
USD 4.000 4.000 0 % 96,25800 3.434.719,00 0,93
5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S
BE6254003252
USD 3.500 0 0 % 104,89600 3.275.075,83 0,88
3,6000 % Booking Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/​26)
US741503AZ91
USD 2.000 0 0 % 106,10100 1.892.970,56 0,51
1,4500 % Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/​30)
US110122DQ80
USD 3.000 0 0 % 92,00000 2.462.087,42 0,66
4,2500 % Centene Corp. DL-Notes 2019(19/​27)
US15135BAR24
USD 2.000 0 0 % 102,93900 1.836.556,65 0,50
3,3750 % Centene Corp. DL-Notes 2020(20/​30)
US15135BAV36
USD 1.700 1.700 0 % 98,31400 1.490.934,88 0,40
3,2500 % Ecolab Inc. DL-Notes 2018(18/​27)
US278865BD18
USD 3.000 0 0 % 106,24600 2.843.336,31 0,77
3,2000 % Equinix Inc. DL-Notes 2019(19/​29)
US29444UBE55
USD 3.500 500 0 % 101,28000 3.162.176,63 0,85
5,6250 % HCA Inc. DL-Notes 2018(18/​28)
US404121AJ49
USD 3.000 0 0 % 111,64800 2.987.903,66 0,81
2,8000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(29)
US24422EUY30
USD 3.000 500 0 % 102,47600 2.742.444,25 0,74
3,2500 % JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2012(22)
US46625HJE18
USD 3.000 0 0 % 101,60200 2.719.054,42 0,73
4,7000 % Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/​26)
US651229AW64
USD 3.000 1.000 0 % 104,92100 2.807.876,90 0,76
2,8500 % NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/​30)
US654106AK94
USD 3.500 500 0 % 102,91500 3.213.224,80 0,87
3,9500 % NortonLifeLock Inc. DL-Notes 2012(12/​22)
US871503AK44
USD 1.000 0 0 % 100,12200 893.148,97 0,24
1,5500 % NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/​28)
US67066GAM69
USD 3.500 0 0 % 96,09500 3.000.289,92 0,81
4,8750 % Radian Group Inc. DL-Notes 2019(19/​27)
US750236AW16
USD 3.000 1.000 0 % 103,51800 2.770.330,06 0,75
2,0000 % Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/​30)
US776743AJ55
USD 3.000 500 0 % 92,99700 2.488.768,96 0,67
3,3750 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/​29)
US87264ABV61
USD 3.000 0 0 % 98,25800 2.629.562,89 0,71
4,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. DL-Notes 2012(12/​22)
US294829AA48
USD 1.187 0 0 % 100,84200 1.067.791,74 0,29
4,7500 % TerraForm Power Operating LLC DL-Notes 2019(19/​30) Reg.S
USU8812LAF86
USD 190 0 0 % 100,52000 170.372,88 0,05
2,6000 % Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2019(19/​29)
US883556BZ47
USD 3.500 0 0 % 101,06600 3.155.495,09 0,85
3,8000 % Trane Technologies Lux.Fin. SA DL-Notes 2019(19/​29)
US456873AD03
USD 3.500 0 0 % 106,39950 3.322.018,29 0,90
1,5000 % United States of America DL-Bonds 2021(28)
US91282CDL28
USD 3.800 3.800 0 % 98,31000 3.332.542,37 0,90
1,6250 % United States of America DL-Bonds 2021(31)
US91282CCB54
USD 7.700 7.700 0 % 98,65000 6.776.137,38 1,83
3,4500 % Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2016(16/​26)
US931427AQ19
USD 3.000 0 0 % 104,84100 2.805.735,95 0,76
3,7500 % WPP Finance 2010 DL-Notes 2014(14/​24)
US92936MAF41
USD 1.000 0 0 % 104,66100 933.639,61 0,25
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
EUR -1.390.532,61 -0,37
Zins-Derivate EUR 219.251,78 0,06
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte
FUTURE 10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 03.22
XCBT (MIC)
USD -11.000 219.251,78 0,06
Devisen-Derivate EUR -1.609.784,39 -0,43
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
USD/​EUR 113,5 Mio.
OTC
-1.609.784,39 -0,43
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 17.154.072,17 4,62
Bankguthaben EUR 17.154.072,17 4,62
EUR – Guthaben bei:
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR 16.710.906,54 % 100,00000 16.710.906,54 4,51
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
GBP 31.234,89 % 100,00000 37.382,43 0,01
USD 454.882,96 % 100,00000 405.783,20 0,11
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.602.169,96 1,24
Zinsansprüche EUR 2.592.169,96 2.592.169,96 0,70
OTC Cash Margin Collateral Management EUR 2.010.000,00 2.010.000,00 0,54
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -320.758,05 -0,09
Verwaltungsvergütung EUR -23.121,40 -23.121,40 -0,01
Verwahrstellenvergütung EUR -8.733,06 -8.733,06 0,00
Depotgebühren EUR -1.774,86 -1.774,86 0,00
Beratergebühren EUR -266.919,97 -266.919,97 -0,07
Prüfungskosten EUR -19.553,42 -19.553,42 -0,01
Veröffentlichungskosten EUR -655,34 -655,34 0,00
Fondsvermögen EUR 370.936.094,02 100,00 1)
FBG Individual R ESG-PT
umlaufende Anteile STK 2.131.487,001
Ausgabepreis EUR 68,53
Rücknahmepreis EUR 66,53
FBG Individual R ESG-PA
umlaufende Anteile STK 1.422.296,007
Ausgabepreis EUR 61,86
Rücknahmepreis EUR 60,06
FBG Individual R ESG-IA
umlaufende Anteile STK 149.428,373
Ausgabepreis EUR 961,60
Rücknahmepreis EUR 961,60

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.01.2022
Britische Pfund (GBP) 0,8355500 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,1210000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

– Terminbörsen
XCBT (MIC) CHICAGO BOARD OF TRADE
– OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile
Whg. in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/​unb.) XS1485742438 USD 0 1.800
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/​80) XS2119468572 EUR 0 2.700
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30) DE0001030559 EUR 0 3.600
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) DE0001030567 EUR 0 3.500
0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28) FR0013238268 EUR 0 3.500
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/​26) XS2081615473 EUR 0 1.500
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) XS2171210862 EUR 0 100
1,5000 % Neste Oyj EO-Notes 2017(24/​24) FI4000261201 EUR 0 1.000
1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/​25) XS1974922442 EUR 0 2.700
0,6500 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) ES00000128S2 EUR 0 3.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/​Hldgs USA Inc EO-Notes 2019(19/​26) Reg.S XS2036387525 EUR 0 1.100
2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/​Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/​26) Reg.S XS2189356996 EUR 0 1.500
3,5500 % Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/​24)M US06051GHF90 USD 0 2.000
0,1250 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) US912828S505 USD 0 3.000
0,1250 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) US912828ZZ63 USD 0 6.500
Nichtnotierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
5,3750 % Centene Corp. DL-Notes 2018(18/​26) Reg.S USU1400TAA52 USD 0 2.000
3,7000 % CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/​23) US126650CV07 USD 0 340
0,6250 % Iliad S.A. EO-Obl. 2018(18/​21) FR0013331188 EUR 0 1.500
2,1250 % Neste Oyj EO-Notes 2015(21/​22) FI4000148671 EUR 0 500
2,7500 % Rexel S.A. EO-Notes 2019(19/​26) XS1958300375 EUR 0 3.300
2,7500 % Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/​22) XS1197336263 EUR 0 2.200
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Zinsterminkontrakte
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN.) EUR 12.481,60
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
USD/​EUR EUR 93.663
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
USD/​EUR EUR 187.553

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,37

Sonstige Angaben

FBG Individual R ESG-PT

umlaufende Anteile STK 2.131.487,001
Ausgabepreis EUR 68,53
Rücknahmepreis EUR 66,53

FBG Individual R ESG-PA

umlaufende Anteile STK 1.422.296,007
Ausgabepreis EUR 61,86
Rücknahmepreis EUR 60,06

FBG Individual R ESG-IA

umlaufende Anteile STK 149.428,373
Ausgabepreis EUR 961,60
Rücknahmepreis EUR 961,60

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).

2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.

3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.

4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt.

Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet.

Anteile an geschlossenen Fonds werden mit dem von der emittierenden Gesellschaft ermittelten NAV bewertet. Solange in der Anfangsphase von den emittierenden Gesellschaften noch kein NAV veröffentlicht wird, erfolgt der Wertansatz für diese Investmentanteile in Höhe des eingezahlten Kapitals abzüglich eventuell entstandener Kosten.

6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.

7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.

8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Anteilklassen

Anteilklasse FBG Individual R ESG-PT
(ISIN: DE000A0M58C9)
FBG Individual R ESG-PA
(ISIN: DE000A0RCCW8)
FBG Individual R ESG-IA
(ISIN: DE000A2DHSW9)
Ausgabeaufschlag bis zu 3% bis zu 3% keiner
Rücknahmeabschlag keiner
Verwaltungsvergütung Staffelgebühr: 0,14% p.a. für ein Fondsvolumen bis zu 15.000.000,00 EUR,
0,07% p.a. für ein Fondsvolumen ab 15.000.000,01 EUR
Vergütung für das Portfoliomanagement 1,05% p.a. 1,05% p.a. bis zu 1,05% p.a.; aktuell 0,50% p.a.
Erfolgsbezogene Vergütung keine
Verwahrstellenvergütung 0,0275% p.a.
Mindestanlagesumme keine keine 250.000,00*
Währung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend Ausschüttend Ausschüttend

* Es liegt im Ermessen der Gesellschaft, eine geringere Mindestanlagesumme zu akzeptieren.

Zum 01.08.2021 wurden folgende Änderungen durchgeführt:

Umbenennung des Sondervermögens FBG Individual R in FBG Individual R ESG,

Umbenennung der Anteilklasse FBG Individual R-PT in FBG Individual R ESG-PT,

Umbenennung der Anteilklasse FBG Individual R-PA in FBG Individual R ESG-PA,

Umbenennung der Anteilklasse FBG Individual R-IA in FBG Individual R ESG-IA,

Änderung der Anlagepolitik.

 

Die Geschäftsführung

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