Warburg Invest AG
Hannover
Halbjahresbericht WI Global Challenges Index-Fonds
WI Global Challenges Index-Fonds
Halbjahresbericht für den Zeitraum 01.09.2021 – 28.02.2022
Halbjahresbericht für WI Global Challenges Index-Fonds
Vermögensübersicht zum 28.02.2022
Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen 1)
I. Vermögensgegenstände 461.592.450,50 100,07
1. Aktien und aktienähnlich 457.951.101,06 99,28
2. Forderungen 1.239.787,24 0,27
3. Bankguthaben 2.401.562,20 0,52
II. Verbindlichkeiten -330.100,76 -0,07
III. Fondsvermögen 461.262.349,74 100,00
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Whg.
in
1.000 Bestand
28.02.2022 Käufe/
Zugänge Verkäufe/
Abgänge Kurs Kurswert
in EUR % des
Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Bestandspositionen
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 457.951.101,01 99,28
Aktien
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N. CA1363751027 STK 342.369 39.465 7.202 CAD 158,2400 37.815.565,95 8,20
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 CH0030170408 STK 17.554 2.456 783 CHF 607,0000 10.213.150,71 2,21
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 CH0012549785 STK 31.093 2.596 1.007 CHF 345,5000 10.296.879,58 2,23
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH0126881561 STK 154.306 20.502 2.925 CHF 88,1800 13.042.110,13 2,83
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 DK0060448595 STK 96.289 9.481 2.344 DKK 948,2000 12.268.207,87 2,66
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 DK0060094928 STK 203.536 25.503 3.332 DKK 778,2000 21.283.201,68 4,61
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10 DK0010219153 STK 5.204 773 0 DKK 2.458,0000 1.718.793,35 0,37
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006766504 STK 23.203 2.919 0 EUR 104,6000 2.427.033,80 0,53
BEFESA S.A. Actions o.N. LU1704650164 STK 17.731 4.558 0 EUR 61,7000 1.094.002,70 0,24
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. FR0013280286 STK 56.553 5.516 0 EUR 95,7800 5.416.646,34 1,17
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 FR0014003TT8 STK 645.381 73.341 8.947 EUR 41,6900 26.905.933,89 5,83
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE0005550636 STK 3.642 3.642 0 EUR 49,9800 182.027,16 0,04
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 ES0127797019 STK 473.632 51.180 0 EUR 19,9000 9.425.276,80 2,04
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 STK 59.282 8.818 1.372 EUR 167,4000 9.923.806,80 2,15
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 STK 84.963 13.039 9.585 EUR 72,0000 6.117.336,00 1,33
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000644505 STK 12.169 0 0 EUR 99,0000 1.204.731,00 0,26
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A0D6554 STK 72.479 21.488 0 EUR 14,0100 1.015.430,79 0,22
Signify N.V. Registered Shares EO -,01 NL0011821392 STK 60.275 7.669 5.856 EUR 44,9700 2.710.566,75 0,59
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 NL0000226223 STK 441.970 40.855 0 EUR 38,2950 16.925.241,15 3,67
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 GB00BLJNXL82 STK 56.137 56.137 0 GBP 37,8700 2.535.824,17 0,55
Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05 GB0003452173 STK 373.463 240.809 301.336 GBP 1,0180 453.492,38 0,10
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 GB0033195214 STK 995.319 81.345 0 GBP 2,9980 3.559.332,45 0,77
Pearson PLC Registered Shares LS -,25 GB0006776081 STK 369.861 44.089 0 GBP 6,7260 2.967.358,60 0,64
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105 GB00BNNTLN49 STK 123.204 0 53.706 GBP 10,2100 1.500.462,62 0,33
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 GB00B1FH8J72 STK 122.953 27.612 20.690 GBP 27,9900 4.105.033,06 0,89
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 GB0009223206 STK 422.479 41.916 0 GBP 13,1050 6.604.147,78 1,43
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 GB00B39J2M42 STK 325.591 55.070 24.172 GBP 10,5150 4.083.723,22 0,89
Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3835620000 STK 40.263 0 0 JPY 2.327,0000 720.652,27 0,16
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N. JP3300600008 STK 263.900 66.800 0 JPY 481,0000 976.354,90 0,21
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N. JP3270000007 STK 58.802 7.100 0 JPY 4.670,0000 2.112.186,29 0,46
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3973400009 STK 371.580 36.800 0 JPY 975,0000 2.786.635,64 0,60
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02 NO0010715139 STK 90.361 22.671 0 NOK 118,0500 1.071.060,11 0,23
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 SE0011166610 STK 406.287 53.791 11.119 SEK 490,0000 18.772.159,62 4,07
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50 SE0000862997 STK 113.079 19.517 0 SEK 135,7000 1.446.928,39 0,31
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41 SE0011166974 STK 150.423 0 0 SEK 138,9000 1.970.161,03 0,43
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 SE0000108227 STK 206.158 20.432 0 SEK 179,1500 3.482.589,10 0,76
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 US0079031078 STK 384.919 31.778 176.377 USD 121,0600 41.424.388,07 8,98
Autodesk Inc. Registered Shares o.N. US0527691069 STK 106.653 12.138 0 USD 219,6200 20.822.412,53 4,51
CSX Corp. Registered Shares DL 1 US1264081035 STK 1.078.406 117.875 13.321 USD 34,3100 32.891.910,27 7,13
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 US3364331070 STK 51.002 8.377 3.011 USD 70,6800 3.204.570,50 0,69
Intel Corp. Registered Shares DL -,001 US4581401001 STK 1.126.785 290.286 16.529 USD 47,7100 47.789.947,86 10,36
Interface Inc. Registered Shares DL -,10 US4586653044 STK 22.100 0 0 USD 13,2600 260.508,49 0,06
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20 US6005441000 STK 34.498 11.740 0 USD 38,8600 1.191.743,51 0,26
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 US6866881021 STK 25.670 0 0 USD 71,8200 1.638.918,48 0,36
Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N. US8581552036 STK 38.337 32.591 26.148 USD 12,3900 422.255,69 0,09
SunPower Corp. Registered Shs DL -,01 US8676524064 STK 76.193 0 0 USD 16,8100 1.138.593,95 0,25
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 US9078181081 STK 230.544 44.007 31.732 USD 246,4100 50.500.797,44 10,95
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1 US98421M1062 STK 90.422 16.095 12.394 USD 20,0600 1.612.468,06 0,35
Andere Wertpapiere
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 FR0010040865 STK 37.321 6.751 2.633 EUR 115,4000 4.306.843,40 0,93
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01 US41068X1000 STK 38.939 5.509 0 USD 46,5600 1.611.698,68 0,35
Nichtnotierte Wertpapiere EUR 0,05 0,00
Aktien
SRH N.V. Aandelen op naam EO 1,63 NL0000390706 STK 49.603 0 0 EUR 0,0000 0,05 0,00
Summe Wertpapiervermögen EUR 457.951.101,06 99,28
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds EUR 2.401.562,20 0,52
Bankguthaben EUR 2.401.562,20 0,52
EUR – Guthaben bei:
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA EUR 2.096.183,45 % 100,0000 2.096.183,45 0,45
UniCredit Bank AG, München EUR 49.301,51 % 100,0000 49.301,51 0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
DKK 85.588,29 % 100,0000 11.500,56 0,00
NOK 20.963,14 % 100,0000 2.104,86 0,00
SEK 110.707,76 % 100,0000 10.439,11 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
CAD 29.599,60 % 100,0000 20.660,73 0,00
CHF 9.864,11 % 100,0000 9.454,81 0,00
GBP 87.441,70 % 100,0000 104.302,14 0,02
JPY 153.806,00 % 100,0000 1.183,03 0,00
USD 108.476,36 % 100,0000 96.432,00 0,02
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.239.787,24 0,27
Dividendenansprüche EUR 510.525,24 510.525,24 0,11
Ansprüche auf Quellensteuer EUR 627.430,50 627.430,50 0,14
Forderungen aus Steuerverbindlichkeiten EUR 141,15 141,15 0,00
Sonstige Forderungen EUR 101.690,35 101.690,35 0,02
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -330.100,76 -0,07
Verwaltungsvergütung EUR -233.871,97 -233.871,97 -0,05
Verwahrstellenvergütung EUR -26.280,21 -26.280,21 -0,01
Prüfungskosten EUR -7.282,21 -7.282,21 0,00
Veröffentlichungskosten EUR -2.125,19 -2.125,19 0,00
Indexlizenzgebühren EUR -55.315,52 -55.315,52 -0,01
Rückstellungen für KESt EUR -141,15 -141,15 0,00
Sonstige Kosten EUR -5.084,51 -5.084,51 0,00
Fondsvermögen EUR 461.262.349,74 100,00 1)
WI Glob.Chall.Ind.-Fds – Anteilklasse I
Anteilwert EUR 268,02
Anzahl Anteile STK 911.401,000
WI Glob.Chall.Ind.-Fds – Anteilklasse EDG
Anteilwert EUR 382,52
Anzahl Anteile STK 32.639,000
WI Glob.Chall.Ind.-Fds – Anteilklasse P
Anteilwert EUR 241,72
Anzahl Anteile STK 744.551,000
WI Glob.Chall.Ind.-Fds – Anteilklasse S
Anteilwert EUR 162,34
Anzahl Anteile STK 78.150,000
WI Glob.Chall.Ind.-Fds – Anteilklasse EDEKABANK
Anteilwert EUR 114,68
Anzahl Anteile STK 103.292,000
Fußnoten:
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 25.02.2022
Britische Pfund (GBP) 0,8383500 = 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar (CAD) 1,4326500 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen (DKK) 7,4421000 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen (JPY) 130,0100000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen (NOK) 9,9594000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen (SEK) 10,6051000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,0432900 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,1249000 = 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile
Whg. in 1.000 Käufe
bzw.
Zugänge Verkäufe
bzw.
Abgänge Volumen
in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05 GB00B02L3W35 STK 0 54.871
Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 103.293.020,83 EUR (100,00%).
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Sonstige Angaben
WI Glob.Chall.Ind.-Fds – Anteilklasse I
Anteilwert EUR 268,02
Anzahl Anteile STK 911.401,000
WI Glob.Chall.Ind.-Fds – Anteilklasse EDG
Anteilwert EUR 382,52
Anzahl Anteile STK 32.639,000
WI Glob.Chall.Ind.-Fds – Anteilklasse P
Anteilwert EUR 241,72
Anzahl Anteile STK 744.551,000
WI Glob.Chall.Ind.-Fds – Anteilklasse S
Anteilwert EUR 162,34
Anzahl Anteile STK 78.150,000
WI Glob.Chall.Ind.-Fds – Anteilklasse EDEKABANK
Anteilwert EUR 114,68
Anzahl Anteile STK 103.292,000
Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 und 34 KARBV)
Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten höherer Marktvolatilitäten oder auftretender Marktverwerfungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.
Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Warburg Invest AG ermittelt.
Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. § 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben (§ 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet.
Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen.
Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet.
Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden – sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt – mit dem Verkehrswert bewertet.
Die Bewertung des Wertpapiervermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen.
weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.
Hannover, den 17. März 2022
Warburg Invest AG
Caroline Specht Dr. Dirk Rogowski
Kommentar hinterlassen