Warburg Invest AG
Hannover
Halbjahresbericht WI Immobilien America TX
WI Immobilienaktien America ESG TX
Halbjahresbericht für den Zeitraum 01.09.2021 – 28.02.2022
Halbjahresbericht für WI Immobilienaktien America ESG TX
Vermögensübersicht zum 28.02.2022
Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen 1)
I. Vermögensgegenstände 51.603.761,92 100,05
1. Aktien und aktienähnlich 51.225.761,15 99,31
2. Forderungen 21.259,55 0,04
3. Bankguthaben 356.741,22 0,69
II. Verbindlichkeiten -23.368,38 -0,05
III. Fondsvermögen 51.580.393,54 100,00
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Whg.
in
1.000 Bestand
28.02.2022 Käufe/
Zugänge Verkäufe/
Abgänge Kurs Kurswert
in EUR % des
Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Bestandspositionen
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 51.225.761,15 99,31
Andere Wertpapiere
Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N. CA7669101031 STK 33.629 3.112 166.217 CAD 25,0400 587.771,03 1,14
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 US0152711091 STK 13.047 3.502 65.267 USD 193,6800 2.246.371,20 4,36
American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01 US02665T3068 STK 5.393 37.659 32.266 USD 38,6900 185.487,75 0,36
Apartment Income REIT Corp. Registered REIT DL -,01 US03750L1098 STK 1.462 0 10.357 USD 52,4000 68.102,76 0,13
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01 US0534841012 STK 13.909 3.186 75.806 USD 244,0500 3.017.593,96 5,85
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01 US1011211018 STK 14.258 787 76.963 USD 123,4600 1.564.843,70 3,03
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 US1331311027 STK 6.179 691 30.800 USD 168,0900 923.307,06 1,79
CyrusOne Inc. Registered Shares DL -,01 US23283R1005 STK 1.182 0 7.338 USD 90,4000 94.988,71 0,18
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 US2538681030 STK 25.484 5.386 137.722 USD 137,9000 3.124.049,78 6,06
Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01 US2644115055 STK 26.127 1.433 137.746 USD 53,9000 1.251.884,88 2,43
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01 US29472R1086 STK 7.115 638 36.268 USD 76,0800 481.206,51 0,93
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 US29476L1070 STK 34.627 8.470 181.625 USD 87,2600 2.686.062,78 5,21
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001 US2971781057 STK 5.286 1.584 28.466 USD 324,6200 1.525.416,77 2,96
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 US30225T1025 STK 7.685 2.490 43.110 USD 194,1800 1.326.583,07 2,57
Federal Realty Invest.Trust LP Registered Shares DL-,01 US3137451015 STK 5.697 5.697 0 USD 120,3500 609.506,58 1,18
Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01 US36467J1088 STK 2.163 0 12.979 USD 44,9600 86.450,78 0,17
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1 US42250P1030 STK 42.545 2.370 228.979 USD 31,6400 1.196.660,86 2,32
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01 US46187W1071 STK 35.242 10.717 187.149 USD 39,0400 1.223.084,43 2,37
Kilroy Realty Corp. Registered Shares DL -,01 US49427F1084 STK 10.798 67.754 56.956 USD 71,2700 684.126,11 1,33
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01 US49446R1095 STK 46.662 19.335 253.611 USD 24,4200 1.012.966,52 1,96
Life Storage Inc. Registered Shares DL -,01 US53223X1072 STK 4.865 31.070 26.205 USD 130,1800 563.006,22 1,09
Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001 US58463J3041 STK 5.628 0 35.056 USD 20,7800 103.964,65 0,20
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01 US59522J1034 STK 8.091 717 41.090 USD 209,9100 1.509.806,93 2,93
National Retail Properties Inc Registered Shares DL -,01 US6374171063 STK 3.213 0 20.604 USD 43,0500 122.961,73 0,24
Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10 US6819361006 STK 4.539 0 26.365 USD 28,4600 114.836,82 0,22
Orion Office REIT Inc. Registered Shares DL -,01 US68629Y1038 STK 3.623 21.982 18.359 USD 16,7500 53.947,24 0,10
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 US74340W1036 STK 65.687 13.713 352.418 USD 148,4500 8.668.535,11 16,81
Public Storage Registered Shares DL -,10 US74460D1090 STK 9.163 1.936 49.328 USD 362,7000 2.954.413,81 5,73
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 US7561091049 STK 38.960 82.542 187.917 USD 67,4000 2.334.344,39 4,53
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01 US7588491032 STK 11.109 757 58.169 USD 67,2500 664.130,37 1,29
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001 US8288061091 STK 22.774 5.093 124.881 USD 139,7000 2.828.276,11 5,48
SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01 US78440X8873 STK 6.306 7.301 995 USD 80,3000 450.148,28 0,87
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01 US8666741041 STK 3.441 267 17.807 USD 184,6600 564.863,60 1,10
UDR Inc. Registered Shares DL-,01 US9026531049 STK 28.284 18.446 155.065 USD 56,0400 1.409.045,57 2,73
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25 US92276F1003 STK 33.641 13.304 179.654 USD 54,2000 1.620.892,70 3,14
Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04 US9290421091 STK 16.068 1.342 81.436 USD 43,7500 624.922,22 1,21
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 US92936U1097 STK 5.854 677 27.576 USD 77,6600 404.144,05 0,78
Welltower Inc. Registered Shares DL 1 US95040Q1040 STK 31.182 7.793 158.490 USD 84,3100 2.337.056,11 4,53
Summe Wertpapiervermögen EUR 51.225.761,15 99,31
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds EUR 356.741,22 0,69
Bankguthaben EUR 356.741,22 0,69
EUR – Guthaben bei:
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA EUR 253.252,06 % 100,0000 253.252,06 0,49
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
CAD 6.961,48 % 100,0000 4.859,16 0,01
USD 110.948,89 % 100,0000 98.630,00 0,19
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 21.259,55 0,04
Dividendenansprüche EUR 12.292,53 12.292,53 0,02
Ansprüche auf Quellensteuer EUR 8.967,02 8.967,02 0,02
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -23.368,38 -0,05
Verwaltungsvergütung EUR -13.752,41 -13.752,41 -0,03
Verwahrstellenvergütung EUR -1.551,20 -1.551,20 0,00
Prüfungskosten EUR -4.265,56 -4.265,56 -0,01
Veröffentlichungskosten EUR -684,85 -684,85 0,00
Indexlizenzgebühren EUR -3.114,36 -3.114,36 -0,01
Fondsvermögen EUR 51.580.393,54 100,00 1)
WI Immobilienaktien America ESG TX – Anteile 1
Anteilwert EUR 179,53
Anzahl Anteile STK 286.734,000
WI Immobilienaktien America ESG TX – Anteile 2
Anteilwert EUR 102,62
Anzahl Anteile STK 1.000,000
Fußnoten:
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 25.02.2022
Canadische Dollar (CAD) 1,4326500 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,1249000 = 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile
Whg. in 1.000 Käufe
bzw.
Zugänge Verkäufe
bzw.
Abgänge Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Andere Wertpapiere
Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N. CA1349211054 STK 0 78.911
Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Benef.Inter. DL-,01 US3137472060 STK 416 35.563
Rexford Industrial Realty Inc. Registered Shares DL -,01 US76169C1009 STK 0 17.141
Store Capital Corporation Registered Shares DL -,01 US8621211007 STK 0 32.485
VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001 US92339V3087 STK 0 40.622
Nichtnotierte Wertpapiere
Andere Wertpapiere
SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01 US78440X8048 STK 1.620 42.895
Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 64.941.399,79 EUR (20,78%).
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Sonstige Angaben
WI Immobilienaktien America ESG TX – Anteile 1
Anteilwert EUR 179,53
Anzahl Anteile STK 286.734,000
WI Immobilienaktien America ESG TX – Anteile 2
Anteilwert EUR 102,62
Anzahl Anteile STK 1.000,000
Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 und 34 KARBV)
Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten höherer Marktvolatilitäten oder auftretender Marktverwerfungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.
Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Warburg Invest AG ermittelt.
Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. § 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben (§ 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet.
Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen.
Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet.
Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden – sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt – mit dem Verkehrswert bewertet.
Die Bewertung des Wertpapiervermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen.
weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.
Hannover, den 17. März 2022
Warburg Invest AG
Caroline Specht Dr. Dirk Rogowski
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