Warburg Invest AG
Hannover
Halbjahresbericht WI Immobilien Asia Pacific TX
WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX
Halbjahresbericht für den Zeitraum 01.09.2021 – 28.02.2022
Halbjahresbericht für WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX
Vermögensübersicht zum 28.02.2022
Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen 1)
I. Vermögensgegenstände 31.783.805,20 100,06
1. Aktien und aktienähnlich 31.178.358,30 98,15
2. Forderungen 300.497,28 0,95
3. Bankguthaben 304.949,62 0,96
II. Verbindlichkeiten -17.564,64 -0,06
III. Fondsvermögen 31.766.240,56 100,00
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Whg.
in
1.000 Bestand
28.02.2022 Käufe/
Zugänge Verkäufe/
Abgänge Kurs Kurswert
in EUR % des
Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Bestandspositionen
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 31.178.358,30 98,15
Aktien
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N. HK0012000102 STK 102.645 0 239.000 HKD 32,4000 378.599,99 1,19
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N. KYG9593A1040 STK 213.000 70.000 528.000 HKD 35,1000 851.107,67 2,68
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3505000004 STK 67.100 14.900 158.100 JPY 3.224,0000 1.663.952,00 5,24
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3899600005 STK 279.800 75.200 683.300 JPY 1.745,0000 3.755.488,04 11,82
Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3893200000 STK 97.200 30.600 238.600 JPY 2.519,5000 1.883.665,87 5,93
Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N. JP3409000001 STK 18.700 7.900 48.900 JPY 3.360,0000 483.285,90 1,52
City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50 SG1R89002252 STK 91.800 302.600 210.800 SGD 7,1400 430.510,34 1,36
Andere Wertpapiere
DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N. AU000000DXS1 STK 216.210 64.196 523.547 AUD 10,6400 1.478.701,07 4,65
GPT Group Registered Units o.N. AU000000GPT8 STK 327.995 85.137 764.632 AUD 4,8400 1.020.412,02 3,21
Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N. AU000000MGR9 STK 680.019 179.129 1.658.347 AUD 2,5500 1.114.613,27 3,51
Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N. AU000000SCG8 STK 831.625 246.085 2.128.166 AUD 3,0400 1.625.040,17 5,12
Stockland Reg. Stapled Secs o.N. AU000000SGP0 STK 452.018 114.778 1.100.388 AUD 4,1500 1.205.776,48 3,80
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N. AU000000VCX7 STK 682.910 155.538 1.708.830 AUD 1,7950 787.935,93 2,48
Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N. HK0823032773 STK 339.100 101.400 833.400 HKD 63,5000 2.451.316,00 7,72
Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N. JP3046390005 STK 208 118 1.071 JPY 310.500,0000 496.761,79 1,56
GLP J-REIT Registered Shares o.N. JP3047510007 STK 785 161 1.841 JPY 169.800,0000 1.025.251,90 3,23
Invincible Investment Corp. Registered Shares o.N. JP3046190009 STK 120 0 182 JPY 38.200,0000 35.258,83 0,11
Japan Hotel REIT Inv. Corp. Registered Shares o.N. JP3046400002 STK 790 336 2.018 JPY 57.500,0000 349.396,20 1,10
Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N. JP3039710003 STK 1.281 362 3.123 JPY 92.600,0000 912.395,97 2,87
Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N. JP3027680002 STK 279 67 658 JPY 609.000,0000 1.306.907,16 4,11
Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N. JP3027670003 STK 332 99 829 JPY 654.000,0000 1.670.086,92 5,26
Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. JP3047550003 STK 459 118 1.079 JPY 337.000,0000 1.189.777,71 3,75
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N. JP3048110005 STK 861 240 2.105 JPY 150.700,0000 998.020,92 3,14
Orix Jreit Inc. Registered Shares o.N. JP3040880001 STK 488 109 1.213 JPY 158.100,0000 593.437,43 1,87
United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N. JP3045540006 STK 489 213 1.285 JPY 130.900,0000 492.347,51 1,55
Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N. SG1M77906915 STK 321.600 84.300 813.200 SGD 2,8000 591.448,28 1,86
CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N. SG1M51904654 STK 1.016.440 635.441 2.580.801 SGD 2,1200 1.415.338,46 4,46
Mapletree Industrial Trust Registered Shares o.N. SG2C32962814 STK 153.100 0 327.100 SGD 2,5400 255.418,06 0,80
Mapletree Logistics Trust Registered Units o.N. SG1S03926213 STK 180.400 0 388.400 SGD 1,7400 206.171,43 0,65
Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N. SG1Q52922370 STK 473.400 1.557.200 1.083.800 SGD 1,6400 509.934,98 1,61
Summe Wertpapiervermögen EUR 31.178.358,30 98,15
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds EUR 304.949,62 0,96
Bankguthaben EUR 304.949,62 0,96
EUR – Guthaben bei:
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA EUR 119.023,71 % 100,0000 119.023,71 0,37
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
AUD 8.378,13 % 100,0000 5.385,30 0,02
HKD 6.915,43 % 100,0000 787,26 0,00
JPY 10.750.559,00 % 100,0000 82.690,25 0,26
SGD 139.929,76 % 100,0000 91.907,89 0,29
USD 5.799,10 % 100,0000 5.155,21 0,02
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 300.497,28 0,95
Dividendenansprüche EUR 300.497,28 300.497,28 0,95
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -17.564,64 -0,06
Verwaltungsvergütung EUR -8.670,68 -8.670,68 -0,03
Verwahrstellenvergütung EUR -970,63 -970,63 0,00
Prüfungskosten EUR -4.043,32 -4.043,32 -0,01
Veröffentlichungskosten EUR -765,65 -765,65 0,00
Indexlizenzgebühren EUR -3.114,36 -3.114,36 -0,01
Fondsvermögen EUR 31.766.240,56 100,00 1)
WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX – Ant. 1
Anteilwert EUR 107,36
Anzahl Anteile STK 294.959,000
WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX – Ant. 2
Anteilwert EUR 100,18
Anzahl Anteile STK 1.000,000
Fußnoten:
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 25.02.2022
Australische Dollar (AUD) 1,5557400 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar (HKD) 8,7842000 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen (JPY) 130,0100000 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar (SGD) 1,5225000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,1249000 = 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile
Whg. in 1.000 Käufe
bzw.
Zugänge Verkäufe
bzw.
Abgänge Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N. SGXE62145532 STK 1.612.700 1.612.700
Andere Wertpapiere
Japan Prime Realty Inv. Corp. Registered Shares o.N. JP3040890000 STK 0 604
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
Capitaland Ltd. Registered Shares SD 1,- SG1J27887962 STK 0 1.612.700
Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 25.782.892,69 EUR (23,58%).
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Sonstige Angaben
WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX – Ant. 1
Anteilwert EUR 107,36
Anzahl Anteile STK 294.959,000
WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX – Ant. 2
Anteilwert EUR 100,18
Anzahl Anteile STK 1.000,000
Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 und 34 KARBV)
Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten höherer Marktvolatilitäten oder auftretender Marktverwerfungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.
Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Warburg Invest AG ermittelt.
Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. § 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben (§ 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet.
Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen.
Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet.
Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden – sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt – mit dem Verkehrswert bewertet.
Die Bewertung des Wertpapiervermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen.
weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.
Hannover, den 17. März 2022
Warburg Invest AG
Caroline Specht Dr. Dirk Rogowski
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