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HansaInvest – Entrepreneur AS Select S; Entrepreneur AS Select R; Entrepreneur AS Select I

Peggy_Marco (CC0), Pixabay
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HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Hamburg

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Entrepreneur AS Select

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

Entrepreneur AS Select

in der Zeit vom 01. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 11,16 % in der Klasse S, von + 10,63 % in der Klasse R sowie von + 11,07 % in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

 

Hamburg, im Februar 2022

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Nicholas Brinckmann

Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Fondsvermögen: EUR 64.519.539,79 (56.650.749,40)
Umlaufende Anteile: I-Klasse 10.415 (9.491)
R-Klasse 2.366 (2.220)
S-Klasse 30.275 (30.220)

Vermögensaufteilung in TEUR/​%

Kurswert
in Fondswährung
%
des Fonds-
vermögens
%
des Fondsvermögens
per 30.06.2021
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 62.704 97,18 (96,82)
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere 857 1,33 (1,31)
3. Bankguthaben 1.005 1,56 (2,02)
4. Sonstige Vermögensgegenstände 1 0,00 (0,04)
II. Verbindlichkeiten -47 -0,07 (-0,19)
III. Fondsvermögen 64.520 100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
31.12.2021
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
%
des Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Allianz
DE0008404005
STK 2.640 0 0 EUR 207,650000 548.196,00 0,84
ASML Holding N.V.
NL0010273215
STK 1.100 1.100 0 EUR 710,400000 781.440,00 1,20
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.
NZATME0002S8
STK 160.000 0 0 AUD 5,560000 569.653,89 0,87
Kardex AG Namens-Aktien SF 11
CH0100837282
STK 5.212 0 0 CHF 300,000000 1.510.068,09 2,34
Partners Group
CH0024608827
STK 700 0 0 CHF 1.512,500000 1.022.502,29 1,58
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20
DK0061539921
STK 47.900 0 0 DKK 200,000000 1.288.266,42 2,00
AK Medical Holdings Ltd.
KYG020141019
STK 670.000 520.000 0 HKD 6,460000 489.698,48 0,76
Anta Sports Products Ltd.
KYG040111059
STK 83.590 6.000 0 HKD 117,800000 1.114.091,98 1,73
Tencent Holdings Ltd.
KYG875721634
STK 14.000 14.000 0 HKD 443,400000 702.336,37 1,09
WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1
CNE100003F19
STK 72.240 0 0 HKD 129,300000 1.056.811,90 1,64
Xinyi Solar Holdings Ltd.
KYG9829N1025
STK 857.800 0 0 HKD 13,000000 1.261.684,68 1,96
Bakkafrost P/​F Navne-Aktier DK 1,-
FO0000000179
STK 14.684 0 0 NOK 583,600000 858.817,58 1,33
AAK AB
SE0011337708
STK 39.700 0 0 SEK 195,300000 756.201,54 1,17
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/​1 DL-,000025
US01609W1027
STK 7.000 1.000 0 USD 122,990000 759.834,08 1,18
American Water Works
US0304201033
STK 10.000 0 2.055 USD 188,030000 1.659.503,11 2,57
Azure Power Global Ltd.
MU0527S00004
STK 26.000 26.000 0 USD 17,960000 412.126,56 0,64
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/​o.N.
US09075V1026
STK 2.500 2.500 0 USD 256,810000 566.634,31 0,88
Edwards Lifesciences
US28176E1082
STK 10.280 0 0 USD 130,680000 1.185.640,88 1,84
Estée Lauder
US5184391044
STK 4.775 0 0 USD 367,340000 1.548.076,87 2,40
HEICO
US4228061093
STK 7.936 0 0 USD 144,400000 1.011.392,61 1,57
JPMorgan Chase & Co.
US46625H1005
STK 8.000 0 0 USD 158,480000 1.118.962,09 1,73
MasterCard Inc.
US57636Q1040
STK 4.230 0 0 USD 360,990000 1.347.679,01 2,09
Mettler-Toledo Intl
US5926881054
STK 1.060 0 0 USD 1.702,530000 1.592.764,49 2,47
Moody’s
US6153691059
STK 5.049 0 0 USD 391,060000 1.742.607,95 2,70
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01
US55354G1004
STK 3.893 0 0 USD 612,540000 2.104.601,05 3,26
Nike
US6541061031
STK 10.127 0 0 USD 167,490000 1.496.995,92 2,32
S&P Global
US78409V1044
STK 3.950 0 0 USD 470,480000 1.640.171,22 2,54
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001
US8725901040
STK 8.800 0 0 USD 116,510000 904.892,11 1,40
Tyler Technologies
US9022521051
STK 2.840 0 0 USD 538,120000 1.348.802,61 2,09
Union Pacific
US9078181081
STK 5.000 0 0 USD 249,540000 1.101.187,06 1,71
UnitedHealth
US91324P1021
STK 3.574 0 0 USD 504,430000 1.591.132,62 2,47
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.
CH0012032048
STK 2.332 0 0 CHF 380,333600 856.572,47 1,33
Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 35.949.346,24 55,70
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125
SE0011166610
STK 20.210 0 0 SEK 625,800000 1.233.521,37 1,91
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.
US02079K1079
STK 660 0 0 USD 2.920,050000 1.700.924,94 2,64
Amazon.com Inc.
US0231351067
STK 640 0 0 USD 3.372,890000 1.905.167,12 2,95
Apple Inc.
US0378331005
STK 18.806 0 0 USD 178,200000 2.957.706,37 4,58
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001
US16119P1084
STK 1.277 0 270 USD 657,230000 740.728,75 1,15
Enphase Energy Inc.
US29355A1079
STK 10.500 0 0 USD 186,410000 1.727.465,69 2,68
Fortinet Inc.
US34959E1091
STK 7.000 0 0 USD 359,780000 2.222.726,27 3,45
Masimo Corp. Registered Shares DL -,001
US5747951003
STK 4.454 0 0 USD 297,230000 1.168.406,00 1,81
Medpace Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
US58506Q1094
STK 7.800 0 0 USD 219,080000 1.508.162,92 2,34
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
US30303M1027
STK 5.000 0 0 USD 344,360000 1.519.615,20 2,36
Microsoft Corp.
US5949181045
STK 8.510 0 0 USD 339,320000 2.548.531,13 3,95
Morningstar
US6177001095
STK 1.800 1.800 0 USD 341,900000 543.153,44 0,84
NVIDIA Corp.
US67066G1040
STK 13.852 10.389 0 USD 295,860000 3.617.009,59 5,61
PayPal Holdings Inc.
US70450Y1038
STK 7.000 7.000 0 USD 191,880000 1.185.437,54 1,84
Vertex Pharmaceuticals
US92532F1003
STK 5.500 0 0 USD 222,450000 1.079.806,72 1,67
Zebra Technologies
US9892071054
STK 1.600 1.600 0 USD 597,540000 843.796,83 1,31
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 26.502.159,88 41,09
Nicht notierte Wertpapiere
Aktien
AON PLC Registered Shares A DL -,01
IE00BLP1HW54
STK 4.190 0 0 USD 299,830000 1.108.766,34 1,72
Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 1.108.766,34 1,72
Summe Wertpapiervermögen EUR 63.560.272,46 98,51
Bankguthaben
EUR – Guthaben bei:
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG EUR 916.476,89 916.476,89 1,42
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen:
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG SEK 263.462,29 25.695,87 0,04
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG NOK 50.500,57 5.061,01 0,01
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG DKK 62.804,30 8.445,58 0,01
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen:
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG USD 12.227,12 10.791,33 0,02
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG HKD 1.813,98 205,24 0,00
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG CHF 39.643,99 38.286,73 0,06
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG AUD 602,06 385,53 0,00
Summe der Bankguthaben EUR 1.005.348,18 1,56
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 1.141,70 1.141,70 0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.141,70 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -47.222,55 EUR -47.222,55 -0,07
Fondsvermögen EUR 64.519.539,79 100 2)
Entrepreneur AS Select I
Anteilwert EUR 1.571,41
Umlaufende Anteile STK 10.415
Entrepreneur AS Select R
Anteilwert EUR 153,75
Umlaufende Anteile STK 2.366
Entrepreneur AS Select S
Anteilwert EUR 1.578,51
Umlaufende Anteile STK 30.275

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten
2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2021
Australischer Dollar AUD 1,561650 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,035450 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone DKK 7,436350 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar HKD 8,838500 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone NOK 9,978350 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone SEK 10,253100 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,133050 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Christian Hansen DK0060227585 STK 10.590
SAP DE0007164600 STK 6.000
Walt Disney Co., The US2546871060 STK 4.311
Ecolab US2788651006 STK 3.884
VISA US92826C8394 STK 5.000
Andere Wertpapiere
Apartment Income REIT Corp. Registered REIT DL -,01 US03750L1098 STK 2.891
Apartment Inv. & Managem. Co. US03748R7474 STK 2.891

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,51
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

Entrepreneur AS Select I

Anteilwert EUR 1.571,41
Umlaufende Anteile STK 10.415

Entrepreneur AS Select R

Anteilwert EUR 153,75
Umlaufende Anteile STK 2.366

Entrepreneur AS Select S

Anteilwert EUR 1.578,51
Umlaufende Anteile STK 30.275

 

Entrepreneur AS Select I Entrepreneur AS Select R Entrepreneur AS Select S
Währung EUR EUR EUR
Verwaltungsvergütung 0,73%p.a. 1,36%p.a. 0,58%p.a.
Ausgabeaufschlag 1,00% 5,00% 1,00%
Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend ausschüttend
Mindestanlagevolumen EUR 100.000 EUR 1.000.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Entrepreneur AS Select I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Entrepreneur AS Select R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Entrepreneur AS Select S keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/​2013/​232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und /​ oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

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