HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Hamburg
Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Entrepreneur AS Select
Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds
Entrepreneur AS Select
in der Zeit vom 01. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021.
In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 11,16 % in der Klasse S, von + 10,63 % in der Klasse R sowie von + 11,07 % in der Klasse I.
Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben
mit herzlichen Grüßen
Ihre
Hamburg, im Februar 2022
HANSAINVEST-Geschäftsführung
Dr. Jörg W. Stotz
Nicholas Brinckmann
Ludger Wibbeke
Vermögensübersicht zum 31.12.2021
Fondsvermögen: | EUR | 64.519.539,79 | (56.650.749,40) |
Umlaufende Anteile: | I-Klasse | 10.415 | (9.491) |
R-Klasse | 2.366 | (2.220) | |
S-Klasse | 30.275 | (30.220) |
Vermögensaufteilung in TEUR/%
Kurswert in Fondswährung |
% des Fonds- vermögens |
% des Fondsvermögens per 30.06.2021 |
|
I. Vermögensgegenstände | |||
1. Aktien | 62.704 | 97,18 | (96,82) |
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 857 | 1,33 | (1,31) |
3. Bankguthaben | 1.005 | 1,56 | (2,02) |
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1 | 0,00 | (0,04) |
II. Verbindlichkeiten | -47 | -0,07 | (-0,19) |
III. Fondsvermögen | 64.520 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.12.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||
Aktien | ||||||||
Allianz DE0008404005 |
STK | 2.640 | 0 | 0 | EUR | 207,650000 | 548.196,00 | 0,84 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 |
STK | 1.100 | 1.100 | 0 | EUR | 710,400000 | 781.440,00 | 1,20 |
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N. NZATME0002S8 |
STK | 160.000 | 0 | 0 | AUD | 5,560000 | 569.653,89 | 0,87 |
Kardex AG Namens-Aktien SF 11 CH0100837282 |
STK | 5.212 | 0 | 0 | CHF | 300,000000 | 1.510.068,09 | 2,34 |
Partners Group CH0024608827 |
STK | 700 | 0 | 0 | CHF | 1.512,500000 | 1.022.502,29 | 1,58 |
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 DK0061539921 |
STK | 47.900 | 0 | 0 | DKK | 200,000000 | 1.288.266,42 | 2,00 |
AK Medical Holdings Ltd. KYG020141019 |
STK | 670.000 | 520.000 | 0 | HKD | 6,460000 | 489.698,48 | 0,76 |
Anta Sports Products Ltd. KYG040111059 |
STK | 83.590 | 6.000 | 0 | HKD | 117,800000 | 1.114.091,98 | 1,73 |
Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 |
STK | 14.000 | 14.000 | 0 | HKD | 443,400000 | 702.336,37 | 1,09 |
WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1 CNE100003F19 |
STK | 72.240 | 0 | 0 | HKD | 129,300000 | 1.056.811,90 | 1,64 |
Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025 |
STK | 857.800 | 0 | 0 | HKD | 13,000000 | 1.261.684,68 | 1,96 |
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,- FO0000000179 |
STK | 14.684 | 0 | 0 | NOK | 583,600000 | 858.817,58 | 1,33 |
AAK AB SE0011337708 |
STK | 39.700 | 0 | 0 | SEK | 195,300000 | 756.201,54 | 1,17 |
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025 US01609W1027 |
STK | 7.000 | 1.000 | 0 | USD | 122,990000 | 759.834,08 | 1,18 |
American Water Works US0304201033 |
STK | 10.000 | 0 | 2.055 | USD | 188,030000 | 1.659.503,11 | 2,57 |
Azure Power Global Ltd. MU0527S00004 |
STK | 26.000 | 26.000 | 0 | USD | 17,960000 | 412.126,56 | 0,64 |
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. US09075V1026 |
STK | 2.500 | 2.500 | 0 | USD | 256,810000 | 566.634,31 | 0,88 |
Edwards Lifesciences US28176E1082 |
STK | 10.280 | 0 | 0 | USD | 130,680000 | 1.185.640,88 | 1,84 |
Estée Lauder US5184391044 |
STK | 4.775 | 0 | 0 | USD | 367,340000 | 1.548.076,87 | 2,40 |
HEICO US4228061093 |
STK | 7.936 | 0 | 0 | USD | 144,400000 | 1.011.392,61 | 1,57 |
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 |
STK | 8.000 | 0 | 0 | USD | 158,480000 | 1.118.962,09 | 1,73 |
MasterCard Inc. US57636Q1040 |
STK | 4.230 | 0 | 0 | USD | 360,990000 | 1.347.679,01 | 2,09 |
Mettler-Toledo Intl US5926881054 |
STK | 1.060 | 0 | 0 | USD | 1.702,530000 | 1.592.764,49 | 2,47 |
Moody’s US6153691059 |
STK | 5.049 | 0 | 0 | USD | 391,060000 | 1.742.607,95 | 2,70 |
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01 US55354G1004 |
STK | 3.893 | 0 | 0 | USD | 612,540000 | 2.104.601,05 | 3,26 |
Nike US6541061031 |
STK | 10.127 | 0 | 0 | USD | 167,490000 | 1.496.995,92 | 2,32 |
S&P Global US78409V1044 |
STK | 3.950 | 0 | 0 | USD | 470,480000 | 1.640.171,22 | 2,54 |
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 US8725901040 |
STK | 8.800 | 0 | 0 | USD | 116,510000 | 904.892,11 | 1,40 |
Tyler Technologies US9022521051 |
STK | 2.840 | 0 | 0 | USD | 538,120000 | 1.348.802,61 | 2,09 |
Union Pacific US9078181081 |
STK | 5.000 | 0 | 0 | USD | 249,540000 | 1.101.187,06 | 1,71 |
UnitedHealth US91324P1021 |
STK | 3.574 | 0 | 0 | USD | 504,430000 | 1.591.132,62 | 2,47 |
Sonstige Beteiligungswertpapiere | ||||||||
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. CH0012032048 |
STK | 2.332 | 0 | 0 | CHF | 380,333600 | 856.572,47 | 1,33 |
Summe der börsengehandelten Wertpapiere | EUR | 35.949.346,24 | 55,70 | |||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||||
Aktien | ||||||||
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 SE0011166610 |
STK | 20.210 | 0 | 0 | SEK | 625,800000 | 1.233.521,37 | 1,91 |
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N. US02079K1079 |
STK | 660 | 0 | 0 | USD | 2.920,050000 | 1.700.924,94 | 2,64 |
Amazon.com Inc. US0231351067 |
STK | 640 | 0 | 0 | USD | 3.372,890000 | 1.905.167,12 | 2,95 |
Apple Inc. US0378331005 |
STK | 18.806 | 0 | 0 | USD | 178,200000 | 2.957.706,37 | 4,58 |
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001 US16119P1084 |
STK | 1.277 | 0 | 270 | USD | 657,230000 | 740.728,75 | 1,15 |
Enphase Energy Inc. US29355A1079 |
STK | 10.500 | 0 | 0 | USD | 186,410000 | 1.727.465,69 | 2,68 |
Fortinet Inc. US34959E1091 |
STK | 7.000 | 0 | 0 | USD | 359,780000 | 2.222.726,27 | 3,45 |
Masimo Corp. Registered Shares DL -,001 US5747951003 |
STK | 4.454 | 0 | 0 | USD | 297,230000 | 1.168.406,00 | 1,81 |
Medpace Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 US58506Q1094 |
STK | 7.800 | 0 | 0 | USD | 219,080000 | 1.508.162,92 | 2,34 |
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 US30303M1027 |
STK | 5.000 | 0 | 0 | USD | 344,360000 | 1.519.615,20 | 2,36 |
Microsoft Corp. US5949181045 |
STK | 8.510 | 0 | 0 | USD | 339,320000 | 2.548.531,13 | 3,95 |
Morningstar US6177001095 |
STK | 1.800 | 1.800 | 0 | USD | 341,900000 | 543.153,44 | 0,84 |
NVIDIA Corp. US67066G1040 |
STK | 13.852 | 10.389 | 0 | USD | 295,860000 | 3.617.009,59 | 5,61 |
PayPal Holdings Inc. US70450Y1038 |
STK | 7.000 | 7.000 | 0 | USD | 191,880000 | 1.185.437,54 | 1,84 |
Vertex Pharmaceuticals US92532F1003 |
STK | 5.500 | 0 | 0 | USD | 222,450000 | 1.079.806,72 | 1,67 |
Zebra Technologies US9892071054 |
STK | 1.600 | 1.600 | 0 | USD | 597,540000 | 843.796,83 | 1,31 |
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | EUR | 26.502.159,88 | 41,09 | |||||
Nicht notierte Wertpapiere | ||||||||
Aktien | ||||||||
AON PLC Registered Shares A DL -,01 IE00BLP1HW54 |
STK | 4.190 | 0 | 0 | USD | 299,830000 | 1.108.766,34 | 1,72 |
Summe der nicht notierten Wertpapiere | EUR | 1.108.766,34 | 1,72 | |||||
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 63.560.272,46 | 98,51 | |||||
Bankguthaben | ||||||||
EUR – Guthaben bei: | ||||||||
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | EUR | 916.476,89 | 916.476,89 | 1,42 | ||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: | ||||||||
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | SEK | 263.462,29 | 25.695,87 | 0,04 | ||||
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | NOK | 50.500,57 | 5.061,01 | 0,01 | ||||
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | DKK | 62.804,30 | 8.445,58 | 0,01 | ||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | ||||||||
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | USD | 12.227,12 | 10.791,33 | 0,02 | ||||
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | HKD | 1.813,98 | 205,24 | 0,00 | ||||
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | CHF | 39.643,99 | 38.286,73 | 0,06 | ||||
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | AUD | 602,06 | 385,53 | 0,00 | ||||
Summe der Bankguthaben | EUR | 1.005.348,18 | 1,56 | |||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||
Dividendenansprüche | EUR | 1.141,70 | 1.141,70 | 0,00 | ||||
Summe sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 1.141,70 | 0,00 | |||||
Sonstige Verbindlichkeiten 1) | EUR | -47.222,55 | EUR | -47.222,55 | -0,07 | |||
Fondsvermögen | EUR | 64.519.539,79 | 100 2) | |||||
Entrepreneur AS Select I | ||||||||
Anteilwert | EUR | 1.571,41 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 10.415 | ||||||
Entrepreneur AS Select R | ||||||||
Anteilwert | EUR | 153,75 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 2.366 | ||||||
Entrepreneur AS Select S | ||||||||
Anteilwert | EUR | 1.578,51 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 30.275 |
1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten
2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.12.2021 | |||
Australischer Dollar | AUD | 1,561650 | = 1 Euro (EUR) |
Schweizer Franken | CHF | 1,035450 | = 1 Euro (EUR) |
Dänische Krone | DKK | 7,436350 | = 1 Euro (EUR) |
Hongkong-Dollar | HKD | 8,838500 | = 1 Euro (EUR) |
Norwegische Krone | NOK | 9,978350 | = 1 Euro (EUR) |
Schwedische Krone | SEK | 10,253100 | = 1 Euro (EUR) |
US-Dollar | USD | 1,133050 | = 1 Euro (EUR) |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Christian Hansen | DK0060227585 | STK | – | 10.590 | |
SAP | DE0007164600 | STK | – | 6.000 | |
Walt Disney Co., The | US2546871060 | STK | – | 4.311 | |
Ecolab | US2788651006 | STK | – | 3.884 | |
VISA | US92826C8394 | STK | – | 5.000 | |
Andere Wertpapiere | |||||
Apartment Income REIT Corp. Registered REIT DL -,01 | US03750L1098 | STK | – | 2.891 | |
Apartment Inv. & Managem. Co. | US03748R7474 | STK | – | 2.891 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 0,00 |
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Fehlanzeige
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,51 |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |
Sonstige Angaben
Entrepreneur AS Select I
Anteilwert | EUR | 1.571,41 |
Umlaufende Anteile | STK | 10.415 |
Entrepreneur AS Select R
Anteilwert | EUR | 153,75 |
Umlaufende Anteile | STK | 2.366 |
Entrepreneur AS Select S
Anteilwert | EUR | 1.578,51 |
Umlaufende Anteile | STK | 30.275 |
Entrepreneur AS Select I | Entrepreneur AS Select R | Entrepreneur AS Select S | |
Währung | EUR | EUR | EUR |
Verwaltungsvergütung | 0,73%p.a. | 1,36%p.a. | 0,58%p.a. |
Ausgabeaufschlag | 1,00% | 5,00% | 1,00% |
Ertragsverwendung | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Mindestanlagevolumen | EUR 100.000 | – | EUR 1.000.000 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).
Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.
Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse Entrepreneur AS Select I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse Entrepreneur AS Select R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse Entrepreneur AS Select S keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.
Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.
Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.
Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik
Keine Änderung im Berichtszeitraum
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