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HANSAINVEST Hanseatische Investment – Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Halbjahresbericht ARES -P-; ARES -S-

geralt (CC0), Pixabay
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HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Hamburg

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie ARES

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

ARES

in der Zeit vom 01. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,92 % in der Klasse P und von + 4,39 % in der Klasse S.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

 

Hamburg, im Februar 2022

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Nicholas Brinckmann

Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Fondsvermögen: EUR 18.505.597,13 (17.010.673,63)
Umlaufende Anteile: P-Klasse 14.196 (16.087)
S-Klasse 126.017 (118.439)

Vermögensaufteilung in TEUR/​%

Kurswert
in Fondswährung
%
des Fonds-
vermögens
%
des Fondsvermögens
per 30.06.2021
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 18.289 98,83 (99,90 )
2. Bankguthaben 279 1,51 (0,96 )
3. Sonstige Vermögensgegenstände 4 0,02 (0,09 )
II. Verbindlichkeiten -66 -0,36 ( -0,95 )
III. Fondsvermögen 18.506 100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
31.12.2021
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
%
des Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Brenntag
DE000A1DAHH0
STK 6.030 0 0 EUR 79,600000 479.988,00 2,59
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18
FR0000121667
STK 3.409 521 547 EUR 187,200000 638.164,80 3,45
Heineken N.V.
NL0000009165
STK 5.781 1.471 650 EUR 99,460000 574.978,26 3,11
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52
IT0001078911
STK 10.146 1.358 1.994 EUR 64,350000 652.895,10 3,53
KONE
FI0009013403
STK 7.295 705 0 EUR 63,280000 461.627,60 2,49
L‘ Oréal
FR0000120321
STK 1.181 0 105 EUR 418,850000 494.661,85 2,67
Masch. Berth. Hermle
DE0006052830
STK 1.623 234 0 EUR 242,000000 392.766,00 2,12
Relx PLC
GB00B2B0DG97
STK 12.290 0 0 EUR 28,720000 352.968,80 1,91
Technogym S.p.A. Azioni nom. o.N.
IT0005162406
STK 50.128 6.152 4.308 EUR 8,540000 428.093,12 2,31
Givaudan
CH0010645932
STK 120 0 0 CHF 4.824,000000 558.360,26 3,02
SGS
CH0002497458
STK 202 23 0 CHF 3.059,000000 596.014,47 3,22
Ossur hf. Inhaber-Aktien IK 1
IS0000000040
STK 83.984 9.665 0 DKK 42,000000 474.253,02 2,56
Abcam PLC Registered Shares LS -,002
GB00B6774699
STK 33.534 6.619 3.406 GBP 17,140000 682.952,42 3,69
Bunzl
GB00B0744B38
STK 16.186 0 0 GBP 29,510000 567.548,55 3,07
Relx PLC
GB00B2B0DG97
STK 9.357 2.445 3.040 GBP 24,170000 268.724,68 1,45
Victrex
GB0009292243
STK 16.975 2.303 2.454 GBP 24,300000 490.128,92 2,65
Fanuc
JP3802400006
STK 2.622 349 0 JPY 24.480,000000 491.907,58 2,66
Bakkafrost P/​F Navne-Aktier DK 1,-
FO0000000179
STK 8.992 2.405 1.539 NOK 583,400000 526.486,00 2,85
BioGaia AB Namn-Aktier B SK 1
SE0000470395
STK 10.707 1.016 1.456 SEK 515,000000 537.371,67 2,90
Essity AB Namn-Aktier B
SE0009922164
STK 16.909 0 0 SEK 295,300000 486.610,08 2,63
Svenska Cellulosa
SE0000112724
STK 34.532 3.401 3.760 SEK 160,500000 540.127,76 2,92
Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001
US09215C1053
STK 7.602 577 0 USD 82,370000 551.746,18 2,98
BOX Inc. Registered Shares A DL -,0001
US10316T1043
STK 25.442 5.808 3.967 USD 27,010000 605.505,70 3,27
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01
US45866F1049
STK 5.094 691 919 USD 137,240000 616.001,90 3,33
MasterCard Inc.
US57636Q1040
STK 1.626 215 195 USD 361,290000 517.629,34 2,80
McCormick & Co. Inc.
US5797802064
STK 7.025 1.487 0 USD 95,620000 591.885,19 3,20
Sensata Technologies HLDG PLC
GB00BFMBMT84
STK 11.452 2.508 1.350 USD 61,030000 615.838,89 3,33
Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 14.195.236,14 76,71
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05
NL0013654783
STK 7.163 1.154 0 EUR 70,400000 504.275,20 2,72
Ryman Healthcare Ltd.
NZRYME0001S4
STK 61.855 0 0 NZD 12,210000 454.873,70 2,46
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008
US09857L1089
STK 290 54 24 USD 2.384,680000 609.355,19 3,29
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01
US22160N1090
STK 6.700 0 0 USD 79,850000 471.402,77 2,55
Electronic Arts Inc.
US2855121099
STK 4.289 461 0 USD 133,140000 503.161,04 2,72
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
US75886F1075
STK 1.040 1.040 0 USD 647,280000 593.154,64 3,21
Verisign
US92343E1029
STK 2.626 343 184 USD 255,930000 592.186,25 3,20
Vimeo Inc. Registered Shares DL -,01
US92719V1008
STK 23.387 23.387 0 USD 17,730000 365.363,92 1,97
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 4.093.772,71 22,12
Summe Wertpapiervermögen EUR 18.289.008,85 98,83
Bankguthaben
EUR – Guthaben bei:
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG EUR 135.145,92 135.145,92 0,73
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen:
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG SEK 3.806,92 371,00 0,00
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG NOK 38.736,54 3.887,63 0,02
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG DKK 911.254,55 122.519,15 0,66
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen:
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG NZD 13.843,60 8.337,76 0,05
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG USD 1.592,93 1.403,59 0,01
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG GBP 1.650,69 1.961,37 0,01
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG JPY 549.674,00 4.212,55 0,02
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG CHF 1.256,93 1.212,38 0,01
Summe der Bankguthaben EUR 279.051,35 1,51
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 4.152,49 4.152,49 0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.152,49 0,02
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -66.615,56 EUR -66.615,56 -0,36
Fondsvermögen EUR 18.505.597,13 100 2)
ARES -P-
Anteilwert EUR 128,85
Umlaufende Anteile STK 14.196
ARES -S-
Anteilwert EUR 132,34
Umlaufende Anteile STK 126.017

1) noch nicht abgeführte Performance Fee, Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten
2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2021
Schweizer Franken CHF 1,036750 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone DKK 7,437650 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund GBP 0,841600 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen JPY 130,485000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone NOK 9,964050 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar NZD 1,660350 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone SEK 10,261250 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,134900 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Geberit AG CH0030170408 STK 785
PAUL HARTMANN DE0007474041 STK 1.215
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Coloplast DK0060448595 STK 289 3.751

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

ARES -P-

Anteilwert EUR 128,85
Umlaufende Anteile STK 14.196

ARES -S-

Anteilwert EUR 132,34
Umlaufende Anteile STK 126.017

 

ARES -P- ARES -S-
Währung EUR EUR
Verwaltungsvergütung 1,23%p.a. 0,73%p.a.
Ausgabeaufschlag 0,00% 0,00%
Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend
Mindestanlagevolumen EUR 100.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ARES -P- sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ARES -S- sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/​2013/​232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und /​ oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

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