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HANSAINVEST Hanseatische Investment – Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Halbjahresbericht The Original Platform Fund R; The Original Platform Fund I

geralt (CC0), Pixabay
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HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Hamburg

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie The Original Platform Fund

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

The Original Platform Fund

in der Zeit vom 01. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 3,51 % in der Klasse I sowie von – 3,73 % in der Klasse R. Der Fonds wurde zum 01.07.2021 neu aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

 

Hamburg, im Februar 2022

 

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Nicholas Brinckmann

Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Fondsvermögen: EUR 3.910.986,38 *)
Umlaufende Anteile: I-Klasse 1.921
R-Klasse 21.370

Vermögensaufteilung in TEUR/​%

Kurswert
in Fondswährung
%
des Fonds-
vermögens
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 3.582 91,59
2. Bankguthaben 335 8,56
II. Verbindlichkeiten -6 -0,15
III. Fondsvermögen 3.911 100,00

*) Der Fonds wurde zum 01.07.2021 neu aufgelegt.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
31.12.2021
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
%
des Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Adyen N.V.
NL0012969182
STK 40 40 0 EUR 2.292,000000 91.680,00 2,33
Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001
US0900431000
STK 492 492 0 USD 248,640000 107.790,01 2,75
Copart Inc. Registered Shares o.N.
US2172041061
STK 891 891 0 USD 150,840000 118.423,16 3,02
DigitalOcean Holdings Inc. Registered Shares DL -,000025
US25402D1028
STK 1.284 1.284 0 USD 80,770000 91.381,34 2,33
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001
US4435731009
STK 164 164 0 USD 659,150000 95.251,21 2,44
LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01
US52603A2087
STK 1.475 1.475 0 USD 24,180000 31.426,12 0,80
Renren Inc. Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 45/​o.N
US7598923008
STK 8.850 8.850 0 USD 14,500000 113.071,64 2,89
salesforce.com Inc.
US79466L3024
STK 196 366 170 USD 254,540000 43.959,68 1,12
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/​1 DL-,0005
US81141R1005
STK 190 584 394 USD 213,910000 35.811,88 0,92
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN
CA82509L1076
STK 112 112 0 USD 1.392,080000 137.380,35 3,51
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001
US8334451098
STK 187 187 0 USD 344,210000 56.716,25 1,45
Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 922.891,64 23,56
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Life360 Inc. Reg. Shares (CDIs)/​3 o.N.
AU0000045098
STK 20.850 20.850 0 AUD 9,550000 127.349,62 3,26
Usen-Next Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.
JP3944640006
STK 2.350 2.350 0 JPY 2.994,000000 53.921,14 1,38
Alphabet Inc. Cl. A
US02079K3059
STK 125 125 0 USD 2.933,100000 323.057,10 8,26
Amazon.com Inc.
US0231351067
STK 94 94 0 USD 3.384,020000 280.287,14 7,17
Apple Inc.
US0378331005
STK 2.214 2.214 0 USD 179,380000 349.940,36 8,95
Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
US04342Y1047
STK 1.266 1.266 0 USD 72,110000 80.439,92 2,06
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10
GB00BZ09BD16
STK 416 416 0 USD 382,780000 140.308,82 3,59
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001
US23804L1035
STK 846 846 0 USD 179,710000 133.963,05 3,43
Intuit Inc.
US4612021034
STK 409 409 0 USD 648,030000 233.539,76 5,97
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/​1 o.N.
US48581R2058
STK 1.245 1.245 0 USD 119,000000 130.544,54 3,34
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
US30303M1027
STK 468 698 230 USD 342,940000 141.418,56 3,62
Microsoft Corp.
US5949181045
STK 1.073 1.073 0 USD 341,950000 323.299,28 8,27
PayPal Holdings Inc.
US70450Y1038
STK 537 537 0 USD 189,970000 89.888,00 2,30
Sprout Social Inc. Registered Shares DL -,0001
US85209W1099
STK 456 1.670 1.214 USD 90,350000 36.302,41 0,93
Tradeweb Markets Inc.
US8926721064
STK 1.083 1.083 0 USD 100,660000 96.056,73 2,46
Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01
NL0009805522
STK 1.494 1.494 0 USD 59,590000 78.445,20 2,01
Xero Ltd. Registered Shares o.N.
NZXROE0001S2
STK 435 435 0 AUD 144,870000 40.304,72 1,03
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 2.659.066,35 68,03
Summe Wertpapiervermögen EUR 3.581.957,99 91,59
Bankguthaben
EUR – Guthaben bei:
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR 197.898,67 197.898,67 5,06
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen:
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG NOK 300.919,59 30.200,53 0,77
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen:
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG AUD 4.818,03 3.081,47 0,08
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG HKD 896.457,72 101.308,39 2,59
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG USD 2.564,86 2.259,99 0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG JPY 3.454,00 26,47 0,00
Summe der Bankguthaben EUR 334.775,52 8,56
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -5.747,13 EUR -5.747,13 -0,15
Fondsvermögen EUR 3.910.986,38 100 2)
The Original Platform Fund I
Anteilwert EUR 964,93
Umlaufende Anteile STK 1.921
The Original Platform Fund R
Anteilwert EUR 96,27
Umlaufende Anteile STK 21.370

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto
2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 6.573.673,17 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.12.2021

Australischer Dollar AUD 1,563550 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar HKD 8,848800 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen JPY 130,485000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone NOK 9,964050 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,134900 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
ABOUT YOU Holding SE DE000A3CNK42 STK 2.630 2.630
Meituan Registered Shs Cl.B o.N. KYG596691041 STK 1.649 1.649
Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1 NO0010844038 STK 2.138 2.138
Carvana Co. US1468691027 STK 234 234
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 US25809K1051 STK 373 373
Farfetch Ltd. KY30744W1070 STK 1.682 1.682
Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N. IL0011582033 STK 967 967
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025 US70614W1009 STK 968 968
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001 US83304A1060 STK 2.108 2.108
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Edenred FR0010908533 STK 366 366
Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001 KYG1098A1013 STK 554 554
Chewy Inc. Registered Shares DL -,01 US16679L1098 STK 1.539 1.539
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N. US26210C1045 STK 1.686 1.686
Everquote Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 US30041R1086 STK 1.699 1.699
Expedia Inc. Registered Shares DL-,0001 US30212P3038 STK 220 220
Mercadolibre Inc. US58733R1023 STK 48 48
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. US69608A1088 STK 2.994 2.994
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001 US77543R1023 STK 103 103

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

The Original Platform Fund I

Anteilwert EUR 964,93
Umlaufende Anteile STK 1.921

The Original Platform Fund R

Anteilwert EUR 96,27
Umlaufende Anteile STK 21.370

 

The Original Platform Fund I The Original Platform Fund R
Währung EUR EUR
Verwaltungsvergütung 1,000% p.a. 1,500% p.a.
Ausgabeaufschlag 0,00% 5,00%
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung
Mindestanlagevolumen EUR 100.000 EUR 100

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse The Original Platform Fund I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse The Original Platform Fund R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/​2013/​232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und /​ oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

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