HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Hamburg
Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY
Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY
in der Zeit vom 01. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021.
In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 11,37 % in der Klasse EUR I, von – 11,56 % in der Klasse EUR R und von – 11,00 % in der Klasse EUR F.
Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben
mit herzlichen Grüßen
Ihre
Hamburg, im Februar 2022
HANSAINVEST-Geschäftsführung
Dr. Jörg W. Stotz
Nicholas Brinckmann
Ludger Wibbeke
Vermögensübersicht zum 31.12.2021
| Fondsvermögen: EUR | 38.574.062,50 | (49.450.849,98) |
| Umlaufende Anteile: EUR F-Klasse | 2.536 | (2.275) |
| EUR I-Klasse | 16.138 | (23.810) |
| EUR R-Klasse | 19.205 | (27.886) |
Vermögensaufteilung in TEUR/%
| Kurswert in Fondswährung |
% des Fonds- vermögens |
% des Fondsvermögens per 30.06.2021 |
|
| I. Vermögensgegenstände | |||
| 1. Aktien | 38.195 | 99,01 | ( 97,12 ) |
| 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 0 | 0,00 | ( 2,58 ) |
| 3. Derivate | -2.298 | -5,95 | ( -1,77 ) |
| 4. Bankguthaben | 2.683 | 6,95 | ( 2,15 ) |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 29 | 0,08 | ( 0,03 ) |
| II. Verbindlichkeiten | -35 | -0,09 | ( -0,11 ) |
| III. Fondsvermögen | 38.574 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.12.2021
| Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||
| Aktien | ||||||||
| Prysmian IT0004176001 |
STK | 30.000 | 0 | 10.000 | EUR | 33,110000 | 993.300,00 | 2,57 |
| Serviceware SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A2G8X31 |
STK | 88.000 | 0 | 0 | EUR | 17,500000 | 1.540.000,00 | 3,98 |
| Siemens DE0007236101 |
STK | 5.000 | 7.000 | 2.000 | EUR | 152,680000 | 763.400,00 | 1,98 |
| Lynas AU000000LYC6 |
STK | 200.000 | 200.000 | 0 | AUD | 10,270000 | 1.315.275,51 | 3,41 |
| Crescent Point Energy Corp. Registered Shares o.N. CA22576C1014 |
STK | 210.000 | 210.000 | 0 | CAD | 6,650000 | 963.801,37 | 2,50 |
| HudBay Minerals CA4436281022 |
STK | 100.000 | 100.000 | 0 | CAD | 9,130000 | 630.111,46 | 1,63 |
| Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N. CA46579R1047 |
STK | 64.000 | 64.000 | 0 | CAD | 10,240000 | 452.299,94 | 1,17 |
| Lightspeed Commerce Inc. Registered Shares o.N. CA53229C1077 |
STK | 22.000 | 22.000 | 0 | CAD | 53,640000 | 814.438,04 | 2,11 |
| Paramount Resources Ltd. Registered Shares Class A o.N. CA6993202069 |
STK | 70.000 | 70.000 | 0 | CAD | 24,280000 | 1.172.987,34 | 3,04 |
| Premium Brands Holdings Corp. CA74061A1084 |
STK | 14.000 | 14.000 | 0 | CAD | 126,360000 | 1.220.911,69 | 3,17 |
| Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N. CA8911021050 |
STK | 10.000 | 10.000 | 0 | CAD | 113,380000 | 782.497,67 | 2,03 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N. CA9528451052 |
STK | 11.000 | 11.000 | 0 | CAD | 121,660000 | 923.606,75 | 2,39 |
| Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1 CH0404880129 |
STK | 135.333 | 0 | 0 | CHF | 3,060000 | 399.941,07 | 1,04 |
| Meyer Burger Technology AG CH0108503795 |
STK | 3.000.000 | 1.000.000 | 0 | CHF | 0,407000 | 1.179.197,45 | 3,06 |
| Canon JP3242800005 |
STK | 40.000 | 40.000 | 0 | JPY | 2.801,000000 | 858.675,66 | 2,23 |
| Hitachi JP3788600009 |
STK | 18.000 | 0 | 8.000 | JPY | 6.230,000000 | 859.442,06 | 2,23 |
| Keisei Electric Railway JP3278600006 |
STK | 94.000 | 20.000 | 0 | JPY | 3.110,000000 | 2.240.496,63 | 5,81 |
| Nippon Telegraph and Telephone JP3735400008 |
STK | 40.000 | 0 | 20.000 | JPY | 3.150,000000 | 965.665,24 | 2,50 |
| Smart Eye AB Aktier o.N. SE0009268279 |
STK | 50.000 | 50.000 | 0 | SEK | 196,600000 | 958.734,43 | 2,49 |
| Chegg Inc. US1630921096 |
STK | 35.000 | 35.000 | 0 | USD | 30,520000 | 942.765,10 | 2,44 |
| Emerson Electric US2910111044 |
STK | 15.000 | 0 | 5.000 | USD | 92,660000 | 1.226.689,03 | 3,18 |
| Quanta Services US74762E1029 |
STK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | USD | 112,830000 | 995.807,78 | 2,58 |
| QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 US74767V1098 |
STK | 20.000 | 20.000 | 0 | USD | 23,150000 | 408.631,57 | 1,06 |
| Rockwell Automation Inc. US7739031091 |
STK | 3.600 | 3.600 | 2.700 | USD | 346,840000 | 1.102.002,56 | 2,86 |
| Ryder System US7835491082 |
STK | 12.000 | 12.000 | 0 | USD | 81,560000 | 863.792,42 | 2,24 |
| VMware Inc. US9285634021 |
STK | 8.000 | 0 | 0 | USD | 117,260000 | 827.924,63 | 2,15 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | EUR | 25.402.395,40 | 65,85 | |||||
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||||
| Aktien | ||||||||
| Aritzia Inc. Subord. Voting Shares o.N. CA04045U1021 |
STK | 33.000 | 33.000 | 0 | CAD | 52,200000 | 1.188.860,90 | 3,08 |
| Enerplus Corp. Registered Shares o.N. CA2927661025 |
STK | 104.000 | 104.000 | 0 | CAD | 13,200000 | 947.444,70 | 2,46 |
| Interfor Corp. Registered Shares o.N. CA45868C1095 |
STK | 38.000 | 38.000 | 0 | CAD | 40,280000 | 1.056.378,76 | 2,74 |
| Topaz Energy Corp. Registered Shares o.N. CA89055A2039 |
STK | 80.000 | 80.000 | 0 | CAD | 17,740000 | 979.467,89 | 2,54 |
| Whitecap Resources Inc. Registered Shares o.N. CA96467A2002 |
STK | 240.000 | 240.000 | 0 | CAD | 7,410000 | 1.227.371,54 | 3,18 |
| Alphabet Inc. Cl. A US02079K3059 |
STK | 500 | 500 | 0 | USD | 2.924,010000 | 1.290.326,99 | 3,35 |
| Apple Inc. US0378331005 |
STK | 9.000 | 9.000 | 0 | USD | 178,200000 | 1.415.471,51 | 3,67 |
| Microsoft Corp. US5949181045 |
STK | 4.100 | 4.100 | 4.800 | USD | 339,320000 | 1.227.846,96 | 3,18 |
| Qualcomm US7475251036 |
STK | 5.000 | 0 | 4.000 | USD | 182,730000 | 806.363,36 | 2,09 |
| Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | EUR | 10.139.532,61 | 26,29 | |||||
| Nicht notierte Wertpapiere | ||||||||
| Aktien | ||||||||
| NanoRepro DE0006577109 |
STK | 103.757 | 103.757 | 0 | EUR | 7,490000 | 777.139,93 | 2,01 |
| Seeing Machines Ltd. AU0000XINAJ0 |
STK | 15.620.000 | 0 | 0 | GPD | 0,060000 | 1.875.739,81 | 4,86 |
| Summe der nicht notierten Wertpapiere | EUR | 2.652.879,74 | 6,87 | |||||
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 38.194.807,75 | 99,01 | |||||
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |
||||||||
| Aktienindex-Derivate | ||||||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
| Aktienindex-Terminkontrakte | ||||||||
| DAX Future 18.03.2022 XEUR |
EUR | Anzahl -8 | -70.800,00 | -0,19 | ||||
| NIKKEI 225 Future 11.03.2022 XOSE |
JPY | Anzahl -8 | 1.839,36 | 0,00 | ||||
| NIKKEI 225 Future 11.03.2022 XOSE |
JPY | Anzahl -1 | -1.456,16 | 0,00 | ||||
| E-Mini S&P 500 18.03.2022 XCME |
USD | Anzahl -102 | -509.755,97 | -1,32 | ||||
| E-Mini S&P 500 18.03.2022 XCME |
USD | Anzahl -20 | -129.076,39 | -0,33 | ||||
| E-Mini S&P 500 18.03.2022 XCME |
USD | Anzahl -20 | -47.802,39 | -0,12 | ||||
| E-Mini S&P 500 18.03.2022 XCME |
USD | Anzahl -20 | -129.958,96 | -0,34 | ||||
| E-Mini S&P 500 18.03.2022 XCME |
USD | Anzahl -20 | -193.504,26 | -0,50 | ||||
| E-Mini S&P 500 18.03.2022 XCME |
USD | Anzahl -20 | -129.076,39 | -0,33 | ||||
| E-Mini S&P 500 18.03.2022 XCME |
USD | Anzahl -40 | -305.822,78 | -0,79 | ||||
| E-Mini S&P 500 18.03.2022 XCME |
USD | Anzahl -20 | -159.083,89 | -0,41 | ||||
| E-Mini S&P 500 18.03.2022 XCME |
USD | Anzahl -20 | -142.756,28 | -0,37 | ||||
| E-Mini S&P 500 18.03.2022 XCME |
USD | Anzahl -20 | -191.739,11 | -0,50 | ||||
| E-Mini S&P 500 18.03.2022 XCME |
USD | Anzahl -20 | -109.218,48 | -0,28 | ||||
| E-Mini S&P 500 18.03.2022 XCME |
USD | Anzahl -20 | -128.193,81 | -0,33 | ||||
| Summe der Aktienindex-Derivate | EUR | -2.246.405,51 | -5,81 | |||||
| Devisen-Derivate | ||||||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | ||||||||
| Offene Positionen | ||||||||
| CAD/EUR 0,50 Mio. OTC |
-3.811,01 | -0,01 | ||||||
| CAD/EUR 0,11 Mio. OTC |
-686,07 | 0,00 | ||||||
| CAD/EUR 3,59 Mio. OTC |
-8.179,88 | -0,02 | ||||||
| CAD/EUR 1,17 Mio. OTC |
4.128,42 | 0,01 | ||||||
| GBP/EUR 1,33 Mio. OTC |
-21.932,44 | -0,06 | ||||||
| JPY/EUR 507,19 Mio. OTC |
-29.148,04 | -0,08 | ||||||
| CAD/EUR 0,65 Mio. OTC |
3.023,95 | 0,01 | ||||||
| GBP/EUR 0,15 Mio. OTC |
-3.883,02 | -0,01 | ||||||
| GBP/EUR 0,10 Mio. OTC |
-200,81 | 0,00 | ||||||
| CAD/EUR 0,49 Mio. OTC |
2.044,51 | 0,01 | ||||||
| CAD/EUR 0,12 Mio. OTC |
111,54 | 0,00 | ||||||
| JPY/EUR 24,00 Mio. OTC |
3.163,40 | 0,01 | ||||||
| CAD/EUR 0,86 Mio. OTC |
982,32 | 0,00 | ||||||
| JPY/EUR 106,00 Mio. OTC |
13.819,60 | 0,04 | ||||||
| CAD/EUR 0,80 Mio. OTC |
-3.353,16 | -0,01 | ||||||
| Geschlossene Positionen | ||||||||
| GBP/EUR 0,16 Mio. OTC |
-559,16 | 0,00 | ||||||
| GBP/EUR 0,10 Mio. OTC |
-911,62 | 0,00 | ||||||
| JPY/EUR 111,00 Mio. OTC |
-7.040,49 | -0,02 | ||||||
| Summe der Devisen-Derivate | EUR | -52.431,96 | -0,14 | |||||
| Bankguthaben | ||||||||
| EUR – Guthaben bei: | ||||||||
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | EUR | 278.431,73 | 278.431,73 | 0,72 | ||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | ||||||||
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | USD | 2.717.388,96 | 2.398.295,72 | 6,21 | ||||
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | JPY | 875.419,00 | 6.709,22 | 0,02 | ||||
| Summe der Bankguthaben | EUR | 2.683.436,67 | 6,95 | |||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||
| Dividendenansprüche | EUR | 29.445,00 | 29.445,00 | 0,08 | ||||
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 29.445,00 | 0,08 | |||||
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | EUR | -34.789,45 | EUR | -34.789,45 | -0,09 | |||
| Fondsvermögen | EUR | 38.574.062,50 | 100 2) | |||||
| TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 8.845,55 | ||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 2.536 | ||||||
| TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 917,17 | ||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 16.138 | ||||||
| TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 69,80 | ||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 19.205 | ||||||
1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten
2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 4,37 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 54.208.711,93 EUR.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.12.2021
| Australischer Dollar | AUD | 1,561650 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,448950 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 1,035450 | = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | GBP | 0,839400 | = 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | JPY | 130,480000 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | SEK | 10,253100 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,133050 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
| b) Terminbörsen | |
| XOSE | OSAKA EXCHANGE |
| XEUR | EUREX DEUTSCHLAND |
| XCME | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE |
| c) OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Volumen in 1.000 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N. | NZATME0002S8 | STK | – | 400.000 | |
| Ampol Ltd. Registered Shares o.N. | AU0000088338 | STK | – | 83.000 | |
| Kirkland Lake Gold Ltd. | CA49741E1007 | STK | – | 42.500 | |
| Largo Resources Ltd. | CA5171036026 | STK | – | 80.000 | |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | US09075V1026 | STK | 3.000 | 3.000 | |
| Deutsche Telekom | DE0005557508 | STK | – | 80.000 | |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | STK | – | 110.000 | |
| Fraport | DE0005773303 | STK | – | 21.000 | |
| Linde PLC | IE00BZ12WP82 | STK | – | 4.200 | |
| Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | STK | 235.000 | 235.000 | |
| Neste Oyj | FI0009013296 | STK | 25.000 | 25.000 | |
| OMV AG | AT0000743059 | STK | 20.000 | 20.000 | |
| ProSiebenSat.1 Media | DE000PSM7770 | STK | 10.000 | 68.500 | |
| SAP | DE0007164600 | STK | 10.000 | 10.000 | |
| TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2YN900 | STK | 59.100 | 59.100 | |
| Tenaris | LU0156801721 | STK | 100.000 | 100.000 | |
| TotalEnergiesl S.E. | FR0000120271 | STK | 13.800 | 43.800 | |
| TUI | DE000TUAG000 | STK | – | 300.000 | |
| BP PLC | GB0007980591 | STK | – | 380.000 | |
| GlaxoSmithKline | GB0009252882 | STK | – | 70.000 | |
| Rio Tinto | GB0007188757 | STK | 25.000 | 25.000 | |
| Anta Sports Products Ltd. | KYG040111059 | STK | 23.500 | 23.500 | |
| Li Ning Co. | KYG5496K1242 | STK | 47.000 | 47.000 | |
| Tencent Holdings Ltd. | KYG875721634 | STK | 19.500 | 19.500 | |
| Furukawa Electric | JP3827200001 | STK | 46.000 | 46.000 | |
| Japan Airport Terminal | JP3699400002 | STK | – | 30.000 | |
| Agnico-Eagle Mines | CA0084741085 | STK | 10.400 | 30.000 | |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | US09075V1026 | STK | 1.000 | 1.000 | |
| Bristol-Myers Squibb | US1101221083 | STK | – | 20.000 | |
| Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 | US12769G1004 | STK | – | 13.000 | |
| Constellium SE Actions au Port. EO -,02 | FR0013467479 | STK | – | 83.200 | |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | STK | – | 7.500 | |
| KBR | US48242W1062 | STK | – | 30.000 | |
| Marriott International Inc. | US5719032022 | STK | – | 12.000 | |
| MP Materials Corp. Registered Shs Cl.A DL -,0001 | US5533681012 | STK | 25.000 | 25.000 | |
| Newmont Goldcorp Corp. | US6516391066 | STK | 10.000 | 30.000 | |
| Pfizer | US7170811035 | STK | 33.000 | 33.000 | |
| Sempra Energy Registered Shares o.N. | US8168511090 | STK | – | 9.000 | |
| Veoneer Inc. | US92336X1090 | STK | 40.000 | 40.000 | |
| Verizon | US92343V1044 | STK | 29.000 | 29.000 | |
| ViacomCBS Cl. B | US92556H2067 | STK | – | 44.000 | |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | |||||
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | CH0012032048 | STK | 2.700 | 6.700 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| Adobe Systems Inc. | US00724F1012 | STK | 1.900 | 1.900 | |
| Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | US09857L1089 | STK | – | 550 | |
| Check Point Software Techs | IL0010824113 | STK | – | 13.000 | |
| Global Payments | US37940X1028 | STK | 8.000 | 8.000 | |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | US30303M1027 | STK | 3.000 | 3.000 | |
| Zynga Inc. Registered Shares DL -,01 | US98986T1088 | STK | 135.000 | 135.000 | |
| Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
|||||
| Terminkontrakte | |||||
| Aktienindex-Terminkontrakte | |||||
| Verkaufte Kontrakte: | |||||
| Basiswert: Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) | JPY | 5.071,02 | |||
| Basiswert: DAX Index | EUR | 12.549,91 | |||
| Basiswert: S&P 500 Index | USD | 527.029,42 | |||
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||||
| Verkauf von Devisen auf Termin: | |||||
| GBP/EUR | EUR | 6.029,69 | |||
| JPY/EUR | EUR | 6.667,53 | |||
| CAD/EUR | EUR | 1.350,28 | |||
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 77.180.231,27 |
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Morgan Stanley Europe SE
Donner & Reuschel AG
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,01 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -5,95 |
Sonstige Angaben
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F
| Anteilwert | EUR | 8.845,55 |
| Umlaufende Anteile | STK | 2.536 |
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I
| Anteilwert | EUR | 917,17 |
| Umlaufende Anteile | STK | 16.138 |
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R
| Anteilwert | EUR | 69,80 |
| Umlaufende Anteile | STK | 19.205 |
| TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F | TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I | TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R | |
| Währung | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungsvergütung | 0,10%p.a. | 0,90%p.a. | 1,40%p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
| Mindestanlagevolumen | EUR 500.000.000 | EUR 1.000 | – |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).
Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.
Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt in der Anteilklasse F keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KVG gewährt in der Anteilklasse I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KVG gewährt in der Anteilklasse R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.
Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.
Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.
Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik
Keine Änderung im Berichtszeitraum
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