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HANSAINVEST – QUANTIVE Absolute Return I

Peggy_Marco (CC0), Pixabay
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HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Hamburg

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie QUANTIVE Absolute Return

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

QUANTIVE Absolute Return

in der Zeit vom 01. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,48 % in der I-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

 

Hamburg, im Februar 2022

 

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Nicholas Brinckmann

Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Fondsvermögen: EUR 17.969.524,06 (17.932.241,77)
Umlaufende Anteile: I-Klasse 178.849 (181.131)

Vermögensaufteilung in TEUR/​%

Kurswert
in Fondswährung
%
des Fonds-
vermögens
%
des Fondsvermögens
per 30.06.2021
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 7.159 39,83 ( 34,62 )
2. Anleihen 2.713 15,10 ( 14,52 )
3. Sonstige Wertpapiere 1.754 9,76 ( 9,04 )
4. Derivate -74 -0,40 ( -0,10 )
5. Bankguthaben 6.446 35,87 ( 42,08 )
6. Sonstige Vermögensgegenstände 6 0,03 ( 0,04 )
II. Verbindlichkeiten -34 -0,19 ( -0,20 )
III. Fondsvermögen 17.970 100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
31.12.2021
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
%
des Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
adidas
DE000A1EWWW0
STK 958 0 0 EUR 253,200000 242.565,60 1,35
Airbus Group SE
NL0000235190
STK 2.800 2.800 0 EUR 112,680000 315.504,00 1,76
Allianz
DE0008404005
STK 2.184 0 100 EUR 207,650000 453.507,60 2,52
BASF
DE000BASF111
STK 4.774 0 0 EUR 61,780000 294.937,72 1,64
Bayer
DE000BAY0017
STK 5.134 0 0 EUR 47,000000 241.298,00 1,34
Bayerische Motoren Werke
DE0005190003
STK 1.682 0 0 EUR 88,490000 148.840,18 0,83
Beiersdorf
DE0005200000
STK 600 600 0 EUR 90,380000 54.228,00 0,30
Brenntag
DE000A1DAHH0
STK 770 770 0 EUR 79,580000 61.276,60 0,34
Continental
DE0005439004
STK 564 0 0 EUR 93,110000 52.514,04 0,29
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.
DE0006062144
STK 750 0 0 EUR 54,200000 40.650,00 0,23
Daimler AG
DE0007100000
STK 4.632 0 0 EUR 67,590000 313.076,88 1,74
Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.
DE000A2E4K43
STK 800 200 0 EUR 98,000000 78.400,00 0,44
Deutsche Bank
DE0005140008
STK 9.736 0 0 EUR 11,018000 107.271,25 0,60
Deutsche Börse
DE0005810055
STK 976 0 0 EUR 147,100000 143.569,60 0,80
Deutsche Post
DE0005552004
STK 4.834 0 0 EUR 56,540000 273.314,36 1,52
Deutsche Telekom
DE0005557508
STK 18.864 0 0 EUR 16,300000 307.483,20 1,71
E.ON SE
DE000ENAG999
STK 11.334 0 0 EUR 12,192000 138.184,13 0,77
Fresenius
DE0005785604
STK 1.998 0 0 EUR 35,400000 70.729,20 0,39
Fresenius Medical Care
DE0005785802
STK 1.112 0 0 EUR 57,140000 63.539,68 0,35
HeidelbergCement
DE0006047004
STK 772 0 0 EUR 59,520000 45.949,44 0,26
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.
DE000A161408
STK 850 850 0 EUR 67,540000 57.409,00 0,32
Henkel AG & Co. KGaA VZO
DE0006048432
STK 912 0 0 EUR 71,140000 64.879,68 0,36
Infineon Technologies AG
DE0006231004
STK 5.910 0 0 EUR 40,760000 240.891,60 1,34
Linde PLC
IE00BZ12WP82
STK 2.646 0 100 EUR 306,000000 809.676,00 4,51
Merck
DE0006599905
STK 676 0 0 EUR 227,000000 153.452,00 0,85
MTU Aero Engines
DE000A0D9PT0
STK 240 0 0 EUR 179,400000 43.056,00 0,24
Münchener Rückversicherung
DE0008430026
STK 792 0 0 EUR 260,500000 206.316,00 1,15
Porsche Vz.
DE000PAH0038
STK 760 760 0 EUR 83,440000 63.414,40 0,35
PUMA SE
DE0006969603
STK 440 440 0 EUR 107,500000 47.300,00 0,26
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01
NL0012169213
STK 860 860 0 EUR 48,990000 42.131,40 0,23
RWE
DE0007037129
STK 3.184 0 0 EUR 35,720000 113.732,48 0,63
SAP
DE0007164600
STK 5.006 200 0 EUR 124,900000 625.249,40 3,48
Siemens
DE0007236101
STK 3.900 0 200 EUR 152,680000 595.452,00 3,31
Siemens Energy AG
DE000ENER6Y0
STK 2.000 0 0 EUR 22,490000 44.980,00 0,25
Siemens Healthineers AG
DE000SHL1006
STK 1.300 1.300 0 EUR 65,820000 85.566,00 0,48
Symrise
DE000SYM9999
STK 630 630 0 EUR 130,300000 82.089,00 0,46
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.
DE000VTSC017
STK 112 113 1 EUR 43,200000 4.838,40 0,03
Volkswagen Vorzugsaktien
DE0007664039
STK 956 0 0 EUR 177,480000 169.670,88 0,94
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.
DE000A1ML7J1
STK 2.550 0 0 EUR 48,500000 123.675,00 0,69
Wirecard AG
DE0007472060
STK 690 0 0 EUR 0,041100 28,36 0,00
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.
DE000ZAL1111
STK 940 940 0 EUR 71,140000 66.871,60 0,37
Verzinsliche Wertpapiere
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)
DE0001104800
EUR 1.500 1.500 0 % 100,329000 1.504.935,00 8,37
0,375000000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/​23)
XS1944456018
EUR 400 400 0 % 100,755500 403.022,00 2,24
0,250000000% Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)
XS1518704900
EUR 400 0 0 % 100,043500 400.174,00 2,23
1,125000000% SAP SE Med.Term Nts. v.2014(2023)
DE000A13SL26
EUR 400 400 0 % 101,358500 405.434,00 2,26
Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 9.801.083,68 54,53
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
DE0007165631
STK 120 120 0 EUR 595,200000 71.424,00 0,40
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 71.424,00 0,40
Investmentanteile
KVG-eigene Investmentanteile
AI US Dynamic Inhaber-Anteile EUR
DE000A2JJ2Z6
ANT 6.000 1.000 0 EUR 110,300000 661.800,00 3,68
QUANTIVE Vega Inhaber-Anteile S+
DE000A3CT6L1
ANT 10.900 10.900 0 EUR 100,220000 1.092.357,91 6,08
Summe der Investmentanteile EUR 1.754.157,91 9,76
Summe Wertpapiervermögen EUR 11.626.665,59 64,69
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
DAX Future 18.03.2022
XEUR
EUR Anzahl -8 -67.550,00 -0,38
DAX Future 18.03.2022
XEUR
EUR Anzahl -1 1.850,00 0,01
DAX Future 18.03.2022
XEUR
EUR Anzahl -1 -150,00 0,00
E-Mini S&P 500 18.03.2022
XCME
USD Anzahl -2 -11.054,23 -0,06
Optionsrechte auf Aktienindices
Put DAX 15000,000000000 18.03.2022
XEUR
Anzahl 20 EUR 234,500000 23.450,00 0,13
Put DAX 14000,000000000 18.03.2022
XEUR
Anzahl -40 EUR 116,600000 -23.320,00 -0,13
Put DAX 15000,000000000 18.03.2022
XEUR
Anzahl 30 EUR 234,500000 35.175,00 0,20
Put DAX 14000,000000000 18.03.2022
XEUR
Anzahl -60 EUR 116,600000 -34.980,00 -0,19
Put DAX 15000,000000000 21.01.2022
XEUR
Anzahl -40 EUR 46,700000 -9.340,00 -0,05
Put DAX 15500,000000000 21.01.2022
XEUR
Anzahl 20 EUR 104,100000 10.410,00 0,06
Put DAX 15500,000000000 21.01.2022
XEUR
Anzahl 20 EUR 104,100000 10.410,00 0,06
Put DAX 15000,000000000 21.01.2022
XEUR
Anzahl -40 EUR 46,700000 -9.340,00 -0,05
Summe der Aktienindex-Derivate EUR -74.439,23 -0,40
Bankguthaben
EUR – Guthaben bei:
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR 2.072.357,11 2.072.357,11 11,54
Bank: National-Bank AG EUR 3.070.813,34 3.070.813,34 17,09
Bank: UniCredit Bank AG EUR 1.290.213,62 1.290.213,62 7,18
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen:
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG USD 13.745,98 12.131,84 0,06
Summe der Bankguthaben EUR 6.445.515,91 35,87
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 6.194,51 6.194,51 0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 6.194,51 0,03
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -34.412,72 EUR -34.412,72 -0,19
Fondsvermögen EUR 17.969.524,06 100 2)
QUANTIVE Absolute Return I
Anteilwert EUR 100,47
Umlaufende Anteile STK 178.849

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten
2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 23.030.424,73 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.12.2021

US-Dollar USD 1,133050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

XEUR EUREX DEUTSCHLAND
XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 STK 1.400
Verzinsliche Wertpapiere
0,010000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21) DE0001104784 EUR 500 1.500
0,500000000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/​21) XS1375841159 EUR 400
0,500000000% Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.16(21) XS1531060025 EUR 400
Andere Wertpapiere
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte DE000A3MQB30 STK 2.550 2.550
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. DE000DTR0CK8 STK 2.316 2.316
Verzinsliche Wertpapiere
1,125000000% Merck & Co. Inc. 14-21 XS1028941976 EUR 400
Investmentanteile
KVG-eigene Investmentanteile
QUANTIVE Vega Inhaber-Anteile S DE000A2DR285 ANT 12.000
Derivate
(in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte:
Basiswert: DAX Index EUR 4.270,25
Basiswert: S&P 500 Index USD 733,15
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices:
Gekaufte Kaufoptionen (Call):
Basiswert: DAX Index EUR 471,02
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):
Basiswert: DAX Index EUR 771,59
Verkaufte Kaufoptionen (Call):
Basiswert: DAX Index EUR 489,39
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):
Basiswert: DAX Index EUR 697,10

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 4.510.656,72

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 64,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,40

Sonstige Angaben

QUANTIVE Absolute Return I

Anteilwert EUR 100,47
Umlaufende Anteile STK 178.849

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse QUANTIVE Absolute Return I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

AI US Dynamic Inhaber-Anteile EUR 1,6000 %
QUANTIVE Vega Inhaber-Anteile S+ 1,1950 %
QUANTIVE Vega Inhaber-Anteile S 1,2100 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/​2013/​232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und /​ oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

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