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HansaInvest – Value Aktiv Plus V; Value Aktiv Plus R; Value Aktiv Plus FV

congerdesign (CC0), Pixabay
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HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Hamburg

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Value Aktiv Plus

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

Value Aktiv Plus

in der Zeit vom 01. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,75 % in der Klasse FV, von + 1,78 % in der Klasse R sowie von + 1,91 % in der Klasse V.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

 

Hamburg, im Februar 2022

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Nicholas Brinckmann

Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Fondsvermögen: EUR 4.579.173,70 (4.976.340,47)
Umlaufende Anteile: FV-Klasse 1.703 (1.450)
R-Klasse 38.324 (40.418)
V-Klasse 46.379 (52.746)

Vermögensaufteilung in TEUR/​%

Kurswert
in Fondswährung
%
des Fonds-
vermögens
%
des Fondsvermögens
per 30.06.2021
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 2.228 48,66 (39,72)
2. Anleihen 1.202 26,26 (31,25)
3. Zertifikate 443 9,67 (4,61)
4. Sonstige Wertpapiere 435 9,50 (9,31)
5. Derivate 38 0,83 (0,17)
6. Bankguthaben 200 4,36 (15,36)
7. Sonstige Vermögensgegenstände 60 1,31 (0,42)
II. Verbindlichkeiten -27 -0,59 (-0,84)
III. Fondsvermögen 4.579 100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
31.12.2021
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
%
des Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
adesso AG Inhaber-Aktien o.N.
DE000A0Z23Q5
STK 485 235 200 EUR 206,000000 99.910,00 2,17
Aumann AG
DE000A2DAM03
STK 3.300 3.300 0 EUR 13,700000 45.210,00 0,99
Corestate Capital Holding S.A
LU1296758029
STK 5.000 5.000 0 EUR 11,400000 57.000,00 1,24
Delignit AG Inhaber-Aktien o.N.
DE000A0MZ4B0
STK 8.600 2.150 0 EUR 9,350000 80.410,00 1,76
Deutsche Rohstoff
DE000A0XYG76
STK 4.200 0 1.200 EUR 19,900000 83.580,00 1,83
DFV Deutsche Familienversicherung AG
DE000A2NBVD5
STK 6.200 6.200 0 EUR 10,500000 65.100,00 1,42
Dr. Hönle
DE0005157101
STK 1.240 1.240 0 EUR 39,500000 48.980,00 1,07
Einhell Germany AG Vz.
DE0005654933
STK 505 130 0 EUR 215,000000 108.575,00 2,37
Gateway Real Estate AG
DE000A0JJTG7
STK 15.000 0 51.000 EUR 3,860000 57.900,00 1,26
GESCO
DE000A1K0201
STK 3.700 1.350 0 EUR 24,900000 92.130,00 2,01
GK Software
DE0007571424
STK 570 70 0 EUR 155,500000 88.635,00 1,94
H&R GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
DE000A2E4T77
STK 8.500 1.750 0 EUR 7,020000 59.670,00 1,30
Hornbach Holding
DE0006083405
STK 840 290 0 EUR 130,700000 109.788,00 2,40
Klöckner & Co SE
DE000KC01000
STK 6.700 1.700 0 EUR 10,740000 71.958,00 1,57
MLP
DE0006569908
STK 11.500 3.500 0 EUR 8,670000 99.705,00 2,18
Noratis AG Inhaber-Aktien o.N.
DE000A2E4MK4
STK 3.800 1.150 0 EUR 19,350000 73.530,00 1,61
PVA TePla
DE0007461006
STK 2.650 600 0 EUR 41,800000 110.770,00 2,42
Sixt Vz.
DE0007231334
STK 1.170 402 0 EUR 86,200000 100.854,00 2,20
SMT Scharf
DE0005751986
STK 7.150 2.350 0 EUR 14,400000 102.960,00 2,25
STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien o.N.
DE000A2G9MZ9
STK 2.900 1.000 0 EUR 43,000000 124.700,00 2,72
STS Group AG Inhaber-Aktien o.N.
DE000A1TNU68
STK 11.150 4.200 0 EUR 8,220000 91.653,00 2,00
Uzin Utz AG Inhaber-Aktien o.N.
DE0007551509
STK 1.100 400 0 EUR 87,000000 95.700,00 2,09
Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 1.868.718,00 40,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Mutares SE & Co. KGaA
DE000A2NB650
STK 4.533 1.983 0 EUR 22,900000 103.805,70 2,27
Deutsche Biotech Innovativ AG Inhaber-Aktien o.N.
DE000A0Z25L1
STK 1.217 0 819 EUR 88,500000 107.704,50 2,35
Verzinsliche Wertpapiere
5,750000000% Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/​24)
DE000A2YN3Q8
EUR 100 0 0 % 103,926500 103.926,50 2,27
4,000000000% DNI Deutsche Nachhaltigkeits-I Anleihe v.2020(2025)
DE000A2YNXX1
EUR 100 0 98 % 99,750000 99.750,00 2,18
5,000000000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/​2025)
DE000A254N04
EUR 100 0 0 % 94,111500 94.111,50 2,06
4,500000000% paragon AG Inh.-Schuldv.v.2017(2020/​2022)
DE000A2GSB86
EUR 200 200 0 % 54,125000 108.250,00 2,36
8,500000000% Pentracor GmbH Anleihe v.2020(2020/​2025)
DE000A289XB9
EUR 590 400 0 % 26,000000 153.400,00 3,35
4,000000000% Semper Augustus SA (C.16/​6500) EO-Credit Linked Nts 2016(23)
CH0511512656
EUR 450 0 50 % 98,905494 445.074,72 9,72
0,000000000% WOW air ehf. FLR Bonds NO0010832785IN25 19/​und.
NO0010848666
EUR 5 0 0 % 0,000300 0,01 0,00
Zertifikate
MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/​6002 IHS 30.06.30 Funds
CH0511512607
EUR 420 230 30 EUR 105,468608 442.968,15 9,67
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 1.658.991,08 36,23
Nicht notierte Wertpapiere
Aktien
Homes & Holiday AG konv.Namens-Aktien o.N.
DE000A3E5E63
STK 25.000 25.000 0 EUR 1,165000 29.125,00 0,64
Lloyd Fonds AG Inhaber-Aktien o.N.
DE000A12UP29
STK 8.150 8.150 0 EUR 14,600000 118.990,00 2,60
Verzinsliche Wertpapiere
5,500000000% Bauakzente Balear Invest GmbH Anleihe v.2019(2024)
DE000A2TR299
EUR 100 100 0 % 99,250000 99.250,00 2,17
7,500000000% Quant. Capital GmbH & Co. KG IHS v.2020(2023/​2025)
DE000A3H2V43
EUR 100 100 0 % 98,308127 98.308,13 2,15
Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 345.673,13 7,56
Investmentanteile
KVG-eigene Investmentanteile
Perspektive OVID Equ. ESG Fds I
DE000A2DHTY3
ANT 625 0 375 EUR 163,930000 102.456,25 2,24
Gruppenfremde Investmentanteile
Deutsche Aktien System.Invt Inhaber-Anteile A EUR Dis. oN
LU1914900888
ANT 2.600 0 0 EUR 127,880000 332.488,00 7,26
Summe der Investmentanteile EUR 434.944,25 9,50
Summe Wertpapiervermögen EUR 4.308.326,46 94,09
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Optionsrechte auf Aktienindices
Put ESTX 50 3800,000000000 17.06.2022
XEUR
Anzahl 35 EUR 109,000000 38.150,00 0,83
Summe der Aktienindex-Derivate EUR 38.150,00 0,83
Bankguthaben
EUR – Guthaben bei:
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR 199.743,40 199.743,40 4,36
Summe der Bankguthaben EUR 199.743,40 4,36
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 60.167,58 60.167,58 1,31
Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 60.167,58 1,31
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -27.213,74 EUR -27.213,74 -0,59
Fondsvermögen EUR 4.579.173,70 100 2)
Value Aktiv Plus FV
Anteilwert EUR 53,28
Umlaufende Anteile STK 1.703
Value Aktiv Plus R
Anteilwert EUR 51,53
Umlaufende Anteile STK 38.324
Value Aktiv Plus V
Anteilwert EUR 54,20
Umlaufende Anteile STK 46.379

1) noch nicht abgeführte Zinsen laufendes Konto, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten
2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 11.556.640,79 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Allianz DE0008404005 STK 230
Biofrontera AG DE0006046113 STK 8.500 28.000
Cliq Digital DE000A0HHJR3 STK 1.600 3.100
coinIX GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE000A2LQ1G5 STK 10.000
flatex AG DE000FTG1111 STK 600
Hannover Rück SE DE0008402215 STK 350
K+S DE000KSAG888 STK 2.050 6.550
Porsche Vz. DE000PAH0038 STK 330 870
Südzucker AG DE0007297004 STK 5.400 5.400
Vectron Systems AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0KEXC7 STK 2.150 6.300
Volkswagen Vorzugsaktien DE0007664039 STK 400 400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
123fahrschule SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A2P4HL9 STK 6.800 6.800
Homes & Holiday AG Namens-Aktien o.N. DE000A2GS5M9 STK 125.000
SBF AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A2AAE22 STK 4.000
UmweltBank AG DE0005570808 STK 2.000 2.000
Verzinsliche Wertpapiere
7,750000000% eterna Mode Holding GmbH Inh.-Schv. v.2017(2020/​2022) DE000A2E4XE4 EUR 893 893
3,500000000% HFS Helv.Financial Serv. AG EO-Anl. 2016(21) DE000A186WC7 EUR 200
4,247009500% Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/​2025) DE000A254UR5 EUR 100
4,800000000% Raiffeisen Switzerland B.V. EO-Anl. 2020(22) Bayer CH0561433753 STK 1.400
5,000000000% Zeitfracht Logistik Hold. GmbH Inh.-Schuldv. 2021(2023/​2026) DE000A3H3JC5 EUR 100
Andere Wertpapiere
Mutares SE & Co. KGaA Inhaber- Bezugsrechte DE000A3E5EU6 STK 3.400 3.400
Derivate
(in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte:
Basiswert: DAX Index EUR 3.051,71
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices:
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR) EUR 747,32

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 363.390,01

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,83

Sonstige Angaben

Value Aktiv Plus FV

Anteilwert EUR 53,28
Umlaufende Anteile STK 1.703

Value Aktiv Plus R

Anteilwert EUR 51,53
Umlaufende Anteile STK 38.324

Value Aktiv Plus V

Anteilwert EUR 54,20
Umlaufende Anteile STK 46.379

 

Value Aktiv Plus FV Value Aktiv Plus R Value Aktiv Plus V
Währung EUR EUR EUR
Verwaltungsvergütung 1,60%p.a. 1,60%p.a. 1,175%p.a.
Ausgabeaufschlag 0,00% 0,00% 0,00%
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Mindestanlagevolumen EUR 50,00 EUR 10.000,00
Anlegerkreis Die FV-Klasse richtet sich an Anleger, die durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden. Sie ist nicht für Anleger erwerbbar, die nicht durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Value Aktiv Plus FV sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Value Aktiv Plus R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Value Aktiv Plus V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

Perspektive OVID Equ. ESG Fds I 1,1200 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Deutsche Aktien System.Invt Inhaber-Anteile A EUR Dis. oN 0,2500 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/​2013/​232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und /​ oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

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