Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Halbjahresbericht
FBG Individual W ESG
für den Zeitraum
01.08.2021 – 31.01.2022
Vermögensübersicht zum 31.01.2022
| Anlageschwerpunkte | Kurswert in EUR |
% des Fondsvermögens |
| I. Vermögensgegenstände | 356.047.093,01 | 100,14 |
| 1. Aktien (nach Ländern) | 293.326.291,40 | 82,50 |
| Bundesrep. Deutschland | 29.276.366,92 | 8,23 |
| Dänemark | 6.128.561,64 | 1,72 |
| Frankreich | 52.091.190,00 | 14,65 |
| Großbritannien | 8.789.996,94 | 2,47 |
| Irland | 8.831.614,63 | 2,48 |
| Kaimaninseln | 4.186.766,28 | 1,18 |
| Niederlande | 8.318.800,00 | 2,34 |
| Österreich | 6.596.800,00 | 1,86 |
| Schweden | 4.925.980,79 | 1,39 |
| Schweiz | 44.485.462,80 | 12,51 |
| Spanien | 2.133.600,00 | 0,60 |
| USA | 117.561.151,40 | 33,07 |
| 2. Anleihen (nach Restlaufzeit) | 16.046.473,75 | 4,51 |
| < 1 Jahr | 4.013.740,00 | 1,13 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 7.589.295,25 | 2,13 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 1.946.433,08 | 0,55 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 2.497.005,42 | 0,70 |
| 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 7.864.999,52 | 2,21 |
| 4. Investmentanteile | 10.642.633,05 | 2,99 |
| 5. Derivate | -114.299,69 | -0,03 |
| 6. Bankguthaben | 27.575.280,93 | 7,76 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 705.714,05 | 0,20 |
| II. Verbindlichkeiten | -502.833,64 | -0,14 |
| III. Fondsvermögen | 355.544.259,37 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.01.2022
| Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.01.2022 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Bestandspositionen | EUR | 327.880.397,72 | 92,22 | |||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 316.946.829,53 | 89,14 | |||||
| Aktien | ||||||||
| Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 CH0030170408 |
STK | 11.200 | 3.552 | 0 | CHF | 625,20000 | 6.709.054,33 | 1,89 |
| Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 CH0010645932 |
STK | 2.000 | 200 | 0 | CHF | 3.818,00000 | 7.316.278,62 | 2,06 |
| Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 CH0013841017 |
STK | 11.800 | 1.000 | 0 | CHF | 633,40000 | 7.161.176,58 | 2,01 |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 |
STK | 75.834 | 0 | 0 | CHF | 119,08000 | 8.652.211,10 | 2,43 |
| Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 CH0024608827 |
STK | 2.300 | 2.300 | 0 | CHF | 1.277,00000 | 2.814.122,83 | 0,79 |
| Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 CH0418792922 |
STK | 21.500 | 2.956 | 6.300 | CHF | 321,10000 | 6.614.592,32 | 1,86 |
| Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0012280076 |
STK | 2.310 | 2.310 | 0 | CHF | 1.515,50000 | 3.354.225,35 | 0,94 |
| Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011075394 |
STK | 4.414 | 0 | 8.119 | CHF | 440,70000 | 1.863.801,67 | 0,52 |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 DK0060534915 |
STK | 69.500 | 17.795 | 0 | DKK | 656,10000 | 6.128.561,64 | 1,72 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073 |
STK | 43.000 | 12.391 | 0 | EUR | 151,38000 | 6.509.340,00 | 1,83 |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005 |
STK | 39.500 | 14.500 | 0 | EUR | 227,35000 | 8.980.325,00 | 2,53 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 |
STK | 14.000 | 0 | 0 | EUR | 594,20000 | 8.318.800,00 | 2,34 |
| Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 FR0014003TT8 |
STK | 160.000 | 25.000 | 0 | EUR | 42,45000 | 6.792.000,00 | 1,91 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 |
STK | 250.460 | 0 | 0 | EUR | 16,67200 | 4.175.669,12 | 1,17 |
| Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000652011 |
STK | 160.000 | 160.000 | 0 | EUR | 41,23000 | 6.596.800,00 | 1,86 |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 |
STK | 210.000 | 0 | 0 | EUR | 10,16000 | 2.133.600,00 | 0,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014 |
STK | 10.500 | 2.200 | 5.200 | EUR | 722,60000 | 7.587.300,00 | 2,13 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 |
STK | 16.016 | 0 | 0 | EUR | 279,05000 | 4.469.264,80 | 1,26 |
| Oréal S.A., L‘ Actions Port. EO 0,2 FR0000120321 |
STK | 25.000 | 1.500 | 0 | EUR | 376,85000 | 9.421.250,00 | 2,65 |
| Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. FR0000120693 |
STK | 36.500 | 36.500 | 0 | EUR | 189,00000 | 6.898.500,00 | 1,94 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 |
STK | 75.000 | 0 | 0 | EUR | 110,40000 | 8.280.000,00 | 2,33 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 |
STK | 55.000 | 8.000 | 0 | EUR | 149,36000 | 8.214.800,00 | 2,31 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 |
STK | 24.100 | 0 | 0 | EUR | 139,88000 | 3.371.108,00 | 0,95 |
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 FR0000051807 |
STK | 20.000 | 4.000 | 9.500 | EUR | 333,40000 | 6.668.000,00 | 1,88 |
| Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0000536739 |
STK | 140.000 | 10.000 | 0 | GBP | 52,46059 | 8.789.996,94 | 2,47 |
| Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0015961909 |
STK | 415.000 | 415.000 | 0 | SEK | 124,20000 | 4.925.980,79 | 1,39 |
| Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 IE00B4BNMY34 |
STK | 28.000 | 9.662 | 0 | USD | 353,58000 | 8.831.614,63 | 2,48 |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 US01609W1027 |
STK | 13.500 | 0 | 0 | USD | 125,79000 | 1.514.866,19 | 0,43 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US02079K3059 |
STK | 3.400 | 459 | 0 | USD | 2.706,07000 | 8.207.527,21 | 2,31 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 US0231351067 |
STK | 1.800 | 1.800 | 0 | USD | 2.991,47000 | 4.803.430,87 | 1,35 |
| Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 US09247X1019 |
STK | 6.700 | 1.200 | 0 | USD | 822,94000 | 4.918.553,08 | 1,38 |
| Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 US2358511028 |
STK | 21.960 | 0 | 0 | USD | 285,79000 | 5.598.526,67 | 1,57 |
| Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 US2566771059 |
STK | 26.880 | 0 | 0 | USD | 208,48000 | 4.999.056,56 | 1,41 |
| Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 US4370761029 |
STK | 14.000 | 0 | 0 | USD | 366,98000 | 4.583.157,89 | 1,29 |
| Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. US4523081093 |
STK | 17.350 | 17.350 | 0 | USD | 233,92000 | 3.620.438,89 | 1,02 |
| Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 US45866F1049 |
STK | 27.020 | 0 | 0 | USD | 126,66000 | 3.052.946,65 | 0,86 |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 US4612021034 |
STK | 10.000 | 0 | 0 | USD | 555,23000 | 4.952.988,40 | 1,39 |
| JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002 US47215P1066 |
STK | 40.000 | 0 | 0 | USD | 74,88000 | 2.671.900,09 | 0,75 |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 US46625H1005 |
STK | 36.500 | 36.500 | 0 | USD | 148,60000 | 4.838.447,81 | 1,36 |
| KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 US4824801009 |
STK | 23.862 | 0 | 0 | USD | 389,27000 | 8.286.138,04 | 2,33 |
| McDonald’s Corp. Registered Shares DL-,01 US5801351017 |
STK | 23.500 | 23.500 | 0 | USD | 259,45000 | 5.438.960,75 | 1,53 |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 US30303M1027 |
STK | 13.177 | 0 | 0 | USD | 313,26000 | 3.682.272,10 | 1,04 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 |
STK | 31.300 | 10.700 | 0 | USD | 310,98000 | 8.683.027,65 | 2,44 |
| NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. US6541061031 |
STK | 59.400 | 30.400 | 0 | USD | 148,07000 | 7.845.992,86 | 2,21 |
| Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 US7043261079 |
STK | 32.500 | 32.500 | 0 | USD | 117,76000 | 3.414.094,56 | 0,96 |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 US70450Y1038 |
STK | 42.500 | 0 | 0 | USD | 171,94000 | 6.518.688,67 | 1,83 |
| S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 US78409V1044 |
STK | 15.000 | 3.000 | 0 | USD | 415,22000 | 5.556.021,41 | 1,56 |
| Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 US8243481061 |
STK | 19.347 | 3.347 | 0 | USD | 286,51000 | 4.944.789,45 | 1,39 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 US8835561023 |
STK | 13.000 | 0 | 0 | USD | 581,30000 | 6.741.213,20 | 1,90 |
| Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 US92343V1044 |
STK | 71.300 | 0 | 0 | USD | 53,23000 | 3.385.636,93 | 0,95 |
| Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01 US94106L1098 |
STK | 26.000 | 26.000 | 0 | USD | 150,44000 | 3.489.241,75 | 0,98 |
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23) XS1856791873 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 101,05179 | 2.021.035,70 | 0,57 |
| 0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2017(22) XS1592881020 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,14900 | 2.002.980,00 | 0,56 |
| 0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 BE0000341504 |
EUR | 990 | 0 | 0 | % | 104,80082 | 1.037.528,07 | 0,29 |
| 0,5000 % Frankreich EO-OAT 2016(26) FR0013131877 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 102,80175 | 1.028.017,50 | 0,29 |
| 0,9000 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(28) IE00BDHDPR44 |
EUR | 1.109 | 0 | 0 | % | 105,36900 | 1.168.542,21 | 0,33 |
| 0,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24) XS2015231413 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,74956 | 2.014.991,10 | 0,57 |
| 0,5000 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Medium-Term Notes 2017(22) XS1684785774 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,53800 | 2.010.760,00 | 0,57 |
| 0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25) NL0011220108 |
EUR | 900 | 0 | 0 | % | 102,04618 | 918.415,58 | 0,26 |
| 0,1250 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24) DK0009525404 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 99,70741 | 1.994.148,10 | 0,56 |
| 0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24) ES0000012E85 |
EUR | 1.539 | 0 | 0 | % | 101,30737 | 1.559.120,35 | 0,44 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | ||||||||
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. CH0012032048 |
STK | 23.000 | 3.000 | 0 | CHF | 356,90000 | 7.864.999,52 | 2,21 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 290.935,14 | 0,08 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/29) XS2337061670 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 96,97838 | 290.935,14 | 0,08 |
| Investmentanteile | EUR | 10.642.633,05 | 2,99 | |||||
| KVG-eigene Investmentanteile | ||||||||
| FBG Ertragsori.RenditePl.ESG Inhaber-Anteile IA DE000A0RCCR8 |
ANT | 63.000 | 0 | 0 | EUR | 51,29000 | 3.231.270,00 | 0,91 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | ||||||||
| FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile I o.N. LU0828350248 |
ANT | 32.700 | 0 | 0 | EUR | 141,34000 | 4.621.818,00 | 1,30 |
| Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.N. LU1609308298 |
ANT | 23.000 | 0 | 0 | USD | 135,96000 | 2.789.545,05 | 0,78 |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |
EUR | -114.299,69 | -0,03 | |||||
| Devisen-Derivate | EUR | -114.299,69 | -0,03 | |||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | ||||||||
| Offene Positionen | ||||||||
| USD/EUR 17,7 Mio. OTC |
-114.299,69 | -0,03 | ||||||
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 27.575.280,93 | 7,76 | |||||
| Bankguthaben | EUR | 27.575.280,93 | 7,76 | |||||
| EUR – Guthaben bei: | ||||||||
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | EUR | 23.555.178,28 | % | 100,00000 | 23.555.178,28 | 6,63 | ||
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||
| DKK | 107.697,22 | % | 100,00000 | 14.474,65 | 0,00 | |||
| NOK | 324.751,92 | % | 100,00000 | 32.491,76 | 0,01 | |||
| SEK | 46.798,94 | % | 100,00000 | 4.472,59 | 0,00 | |||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||
| CHF | 3.522.633,07 | % | 100,00000 | 3.375.139,47 | 0,95 | |||
| GBP | 68.189,78 | % | 100,00000 | 81.610,65 | 0,02 | |||
| JPY | 22.683.985,00 | % | 100,00000 | 175.617,16 | 0,05 | |||
| USD | 376.988,23 | % | 100,00000 | 336.296,37 | 0,09 | |||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 705.714,05 | 0,20 | |||||
| Zinsansprüche | EUR | 43.771,19 | 43.771,19 | 0,01 | ||||
| Dividendenansprüche | EUR | 69.036,31 | 69.036,31 | 0,02 | ||||
| Steueransprüche | EUR | 592.906,55 | 592.906,55 | 0,17 | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -502.833,64 | -0,14 | |||||
| Verwaltungsvergütung | EUR | -22.233,14 | -22.233,14 | -0,01 | ||||
| Verwahrstellenvergütung | EUR | -8.384,09 | -8.384,09 | 0,00 | ||||
| Depotgebühren | EUR | -995,03 | -995,03 | 0,00 | ||||
| Beratergebühren | EUR | -452.946,45 | -452.946,45 | -0,13 | ||||
| Prüfungskosten | EUR | -18.049,32 | -18.049,32 | -0,01 | ||||
| Veröffentlichungskosten | EUR | -225,61 | -225,61 | 0,00 | ||||
| Fondsvermögen | EUR | 355.544.259,37 | 100,00 1) | |||||
| FBG Individual W ESG-PT | ||||||||
| umlaufende Anteile | STK | 1.385.970,766 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 112,67 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 109,39 | ||||||
| FBG Individual W ESG-PA | ||||||||
| umlaufende Anteile | STK | 899.914,998 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 110,89 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 107,66 | ||||||
| FBG Individual W ESG-IA | ||||||||
| umlaufende Anteile | STK | 74.211 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 1.442,44 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 1.442,44 | ||||||
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
| per 31.01.2022 | |||
| Schweizer Franken | (CHF) | 1,0437000 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Kronen | (DKK) | 7,4404000 | = 1 Euro (EUR) |
| Britische Pfund | (GBP) | 0,8355500 | = 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen | (JPY) | 129,1672500 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 9,9949000 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 10,4635000 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,1210000 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
| – OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. | US00724F1012 | STK | 0 | 8.400 | |
| AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 | US0533321024 | STK | 0 | 3.180 | |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | STK | 49.000 | 150.000 | |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 | FR0000121667 | STK | 0 | 23.164 | |
| Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 | CH0025751329 | STK | 22.000 | 86.500 | |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 | IE00BTN1Y115 | STK | 0 | 22.470 | |
| Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | US7766961061 | STK | 0 | 6.751 | |
| salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001 | US79466L3024 | STK | 0 | 18.000 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | |||||
| Andere Wertpapiere | |||||
| Iberdrola S.A. Anrechte | ES06445809N8 | STK | 210.000 | 210.000 | |
| Investmentanteile | |||||
| Gruppenfremde Investmentanteile | |||||
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.N. | IE00B466KX20 | ANT | 0 | 67.300 | |
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) |
|||||
| Terminkontrakte | |||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||||
| Verkauf von Devisen auf Termin: | |||||
| USD/EUR | EUR | 14.954 | |||
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||||
| Kauf von Devisen auf Termin: | |||||
| USD/EUR | EUR | 30.678 | |||
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 92,22 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,03 |
Sonstige Angaben
FBG Individual W ESG-PT
| umlaufende Anteile | STK | 1.385.970,766 |
| Ausgabepreis | EUR | 112,67 |
| Rücknahmepreis | EUR | 109,39 |
FBG Individual W ESG-PA
| umlaufende Anteile | STK | 899.914,998 |
| Ausgabepreis | EUR | 110,89 |
| Rücknahmepreis | EUR | 107,66 |
FBG Individual W ESG-IA
| umlaufende Anteile | STK | 74.211 |
| Ausgabepreis | EUR | 1.442,44 |
| Rücknahmepreis | EUR | 1.442,44 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.
3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.
4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt.
Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet.
Anteile an geschlossenen Fonds werden mit dem von der emittierenden Gesellschaft ermittelten NAV bewertet. Solange in der Anfangsphase von den emittierenden Gesellschaften noch kein NAV veröffentlicht wird,
erfolgt der Wertansatz für diese Investmentanteile in Höhe des eingezahlten Kapitals abzüglich eventuell entstandener Kosten.
6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.
Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt.
| Investmentanteile | Identifikation | Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % |
| KVG-eigene Investmentanteile | ||
| FBG Ertragsori.RenditePl.ESG Inhaber-Anteile IA | DE000A0RCCR8 | 0,500 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | ||
| FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile I o.N. | LU0828350248 | 0,150 |
| Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.N. | LU1609308298 | 0,825 |
| Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum weitere Investmentanteile im Bestand hatte, kann die tatsächliche Höhe der Verwaltungsvergütung bei wirtschaftlicher Betrachtung unterjährig zur Stichtagesbetrachtung differieren. | ||
| Verwaltungsvergütungssätze für während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: | ||
| Gruppenfremde Investmentanteile | ||
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.N. | IE00B466KX20 | 0,550 |
weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Anteilklassen
| Anteilklasse | FBG Individual W ESG-PT (ISIN: DE000A0M58D7) |
FBG Individual W ESG-PA (ISIN: DE000A0RCCX6) |
FBG Individual W ESG-IA (ISIN: DE000A2DHSX7) |
| Ausgabeaufschlag | 3% | 3% | 0% |
| Rücknahmeabschlag | keiner | ||
| Verwaltungsvergütung | Staffelgebühr: 0,14% p.a. für ein Fondsvolumen bis zu 15.000.000,00 EUR 0,07% p.a. für ein Fondsvolumen ab 15.000.000,01 EUR |
||
| Vergütung für das Portfoliomanagement | 1,85% p.a. | 1,85% p.a. | bis zu 1,85% p.a.; aktuell 0,65% p.a. |
| Erfolgsbezogene Vergütung | keine | ||
| Verwahrstellenvergütung | 0,0275% p.a. | ||
| Mindestanlagesumme | keine | keine | 250.000,00* |
| Währung | EUR | ||
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Ausschüttend | Ausschüttend |
* Es liegt im Ermessen der Gesellschaft, eine geringere Mindestanlagesumme zu akzeptieren.
Zum 01.08.2021 wurden folgende Änderungen durchgeführt:
– Umbenennung des Sondervermögens FBG Individual W in FBG Individual W ESG,
– Umbenennung der Anteilklasse FBG Individual W-PT in FBG Individual W ESG-PT,
– Umbenennung der Anteilklasse FBG Individual W-PA in FBG Individual W ESG-PA,
– Umbenennung der Anteilklasse FBG Individual W-IA in FBG Individual W ESG-IA,
– Änderung der Anlagepolitik.
Die Geschäftsführung
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