Jahresbericht First Private Aktien Global – C; First Private Aktien Global – D; First Private Aktien Global – B; First Private Aktien Global – A
First Private Investment Management KAG mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht zum 31. Dezember 2021
First Private Aktien Global
TÄTIGKEITSBERICHT
SEHR GEEHRTE ANLEGERINNEN,
SEHR GEEHRTE ANLEGER,
die globalen Aktienmärkte wurden im abgelaufenen Berichtzeitraum erneut von der Corona-Pandemie beeinflusst. Allerdings halfen die Bereitstellung von Liquidität durch die Zentralbanken und die diversen fiskalpolitischen Maßnahmen der Regierungen die Märkte zu stützen und führten schlussendlich zu einem sehr erfreulichen Aktienjahr. Der MSCI World Net Return Index, die Benchmark des Fonds, konnte am Ende des Jahres ein Plus von +32,66% verbuchen.
Für den Berichtszeitraum verzeichnete der First Private Aktien Global A eine Performance von +30,55%1 und lag damit nur leicht unter der Benchmark (Anteilklasse B +31,48%, Anteilklasse C +31,76% und Anteilklasse D +30,94%).
Auf Faktorebene lieferten die Faktoren Momentum und Value deutlich positive Beiträge, Wachstumsfaktoren und unsere Beimischung von kleineren und mittelgroßen Firmen nach Marktkapitalisierung waren leicht negative Beitragsgeber. Der Dividendenfaktor und der Beta-Faktor waren ebenfalls leicht positiv. Insgesamt waren die Style-Effekte deutlich positiv.
Regional trugen Europa und Nordamerika zur positiven Performance bei, Asien und Japan waren mit leicht negativen Effekten Beitragsgeber.
Auf Sektorebene waren vor allem Technologiewerte, Industrie- und Konsumtitel positive Beitragsgeber. Auf der anderen Seite trugen Energietitel und Telekom- sowie Finanzwerte negativ zur Performance bei.
Auf Einzeltitelebene trugen Microstrategy, TFI International und Google positiv zur Performance bei. Das Untergewicht in Microsoft und Qorvo trug negativ bei.
[1] Das Gesamtfondsvolumen betrug zum Berichtsstichtag 80.766.031,43 EUR. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Das per saldo positive realisierte Veräußerungsergebnis in Höhe von 9.451.535,67 EUR im Berichtszeitraum ist im Wesentlichen Aktiengeschäften zuzuordnen.
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Ziel ist eine Mehrrendite gegenüber der Benchmark MSCI World. Die Fondsstrategie stellt eine diversifizierte, ertragsorientierte und auf Qualität ausgerichtete Auswahl von internationalen Aktien zusammen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, für den Fonds grundsätzlich in liquiden Aktien aus einem weltweiten Universum zu investieren. Die Fondsstrategie identifiziert aus ca. 20.000 Aktien weltweit die attraktivsten Investments über ein bewährtes und systematisches Selektionsverfahren. Die Analyse basiert nahezu ausschließlich auf fundamentalen Unternehmenskennzahlen. Nach Einsatz eines Liquiditätsfilters werden die verbleibenden Aktien den drei unabhängigen Substrategien zugeführt: Value, Growth und Quality. Die besten Aktien der jeweiligen Substrategie kommen in die Endauswahl, die wiederum durch eine rigorose Qualitäts- bzw. Risikokontrolle bestimmt ist. Die insgesamt attraktivsten 100-140 Aktien aus den gleichgewichteten Substrategien werden ins Portfolio aufgenommen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird in regelmäßigen Abständen überprüft und optimiert.
Die Veränderungen in der Fondsstruktur des Fonds über die zwölf Monate des abgelaufenen Berichtszeitraums ergaben sich ausschließlich auf Grund von „Bottom-up“-Stockpicking-Entscheidungen. „Top-down“-Länder- und/oder -Sektorwetten sind kein Bestandteil der aktuellen Fondsstrategie.
Das Marktpreisrisiko wird täglich auf Basis des VaR-Konzeptes gemessen und überwacht. Am 31.12.2021 lag der durchschnittliche 10-Tages-VaR bei 6,53 %. Vor diesem Hintergrund stuft die Gesellschaft das Sondervermögen für die Risikoart „Marktpreisrisiko“ mit einem mittleren Risiko ein.
Bei der Auswahl der Einzeltitel im Fonds achtet das Fondsmanagement auf eine hohe Liquidität der Aktien, womit der grundsätzlich zeitnahe Verkauf der Einzeltitel und somit eine hohe Liquidität im Fonds sichergestellt ist. Das Liquiditätsrisiko des Fonds wird auf täglicher Basis von einem externen Dienstleister gemessen und bewertet. Die Liquidität der Einzelpositionen des Fonds wird für Aktien auf Basis der an der Börse durchschnittlich umlaufenden Stückzahlen im Verhältnis zur Größe der Fondsposition errechnet. Ausgehend von vorstehend genannter Vorgehensweise stuft die Gesellschaft das Sondervermögen für die Risikoart „Liquiditätsrisiko“ mit einem geringen Risiko ein.
Nach Auffassung der Gesellschaft unterliegt das Sondervermögen keinen weiter gehenden operationellen Risiken als denjenigen, denen die Gesellschaft selbst unterliegt. Die Überwachung der als wesentlich eingestuften Risiken für die Sondervermögen wurde im Wege der Auslagerung auf etablierte Dienstleister übertragen. Vor diesem Hintergrund stuft die Gesellschaft dieses Sondervermögen für die Risikoart „operationelles Risiko“ mit einem geringen Risiko ein.
Die Gesellschaft wendet im Rahmen des Investmentansatzes ausgewogene Länderquoten an. Entwicklungen in den einzelnen Ländern werden fortlaufend überwacht. Die nicht abgesicherte Fremdwährungsquote betrug zum 31.12.2021 90,16 %. Die Gesellschaft stuft das Sondervermögen vor diesem Hintergrund für die Risikoart „Währungsrisiko“ mit einem erhöhten Risiko ein.
Da die Investmentstrategie des Sondervermögens als „Equity long only“ umgesetzt wird, erachtet die Gesellschaft für die Risikoart „Adressausfallrisiko“ eine Eingruppierung als geringes Risiko für sachgerecht.
Im Laufe des Geschäftsjahres gab es keine wesentlichen und sonstigen wesentlichen Ereignisse.
Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Zum 01. Oktober 2021 wurden die Allgemeinen Anlagebedingungen für das oben genannte OGAW-Sondervermögen angepasst. Detaillierte Informationen sowie weiter gehende Informationen über den Fonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.
Portfolioumschlagrate (PUR) *= 58,79 %
Berechnung der Portfolioumschlagrate (PUR) (Anlage 2 zu §26 Absatz 1 Nummer 14 KAPrüfbV): Die Portfolioumschlagrate eines Sondervermögens oder einer Investmentaktiengesellschaft wird ermittelt, indem der niedrigere Betrag des Gegenwertes der Käufe und Verkäufe der Vermögensgegenstände des betreffenden Berichtszeitraums durch das arithmetische Mittel der ermittelten Nettoinventarwerte der Vermögensgegenstände (durchschnittlicher Nettoinventarwert) dividiert wird.
Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges:
Die aufgrund des Einmarsches der russischen Truppen in die Ukraine weltweit beschlossenen Maßnahmen wie Einfrieren der russischen Assets der Oligarchen, Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System und weitere weitreichende Sanktionen gegen die russische Wirtschaft führten zu deutlichen Kursverlusten – vor allem an europäischen Börsen. Die Auswirkungen der derzeitigen erheblichen Marktbewegungen (Volatilität) auf die Entwicklung des Fonds im kommenden Geschäftsjahr, die aus der Unsicherheit über die weitere Entwicklung dieses Konflikts resultieren, können nicht abgeschätzt werden.
Frankfurt am Main, 31. März 2022
Die Geschäftsführung
First Private Investment Management KAG mbH
* Englische Bezeichnung: PTR = Portfolio Turnover Rate.
VERMÖGENSÜBERSICHT
Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|||
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1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
I. | Vermögensgegenstände | 80.914.746,91 | 100,18 | |
1. | Aktien | 80.290.691,03 | 99,41 | |
– Deutschland | EUR | 1.643.850,05 | 2,04 | |
– Euro-Länder | EUR | 8.149.826,30 | 10,09 | |
– Sonstige EU/EWR-Länder | EUR | 2.805.519,77 | 3,47 | |
– Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 67.691.494,91 | 83,81 | |
2. | Bankguthaben | 481.485,57 | 0,60 | |
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 84.993,23 | 0,11 | |
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 396.492,34 | 0,49 | |
3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 142.570,31 | 0,18 | |
II. | Verbindlichkeiten | -148.715,48 | -0,18 | |
1. | Kurzfristige Verbindlichkeiten | -23.817,33 | -0,03 | |
– Kurzfristige Verbindlichkeiten in Euro | EUR | -23.817,33 | -0,03 | |
2. | Sonstige Verbindlichkeiten | -124.898,15 | -0,15 | |
III. | Fondsvermögen | EUR | 80.766.031,43 | 100,00 1) |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whg.in 1.000 | im Berichtszeitraum | vermögens | |||||||||||||||||||
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | |||||||||||||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 76.711.519,02 | 94,98 | ||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 76.711.519,02 | 94,98 | ||||||||||||||||||
AU000000DMP0 | Domino s Pizza Enterprises Ltd. | STK | 10.245 | 10.245 | 0 | AUD | 121,5400 | 797.092,02 | 0,99 | ||||||||||||
AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd. | STK | 73.509 | 0 | 0 | AUD | 19,1400 | 900.657,59 | 1,12 | ||||||||||||
CA26153P1045 | Dream Office Real Estate Investmen Trust | STK | 29.988 | 0 | 0 | CAD | 24,4500 | 506.026,16 | 0,63 | ||||||||||||
CA69946Q1046 | Parex Resources Inc. | STK | 22.514 | 22.514 | 0 | CAD | 21,6700 | 336.711,67 | 0,42 | ||||||||||||
CA87241L1094 | TFI International Inc. | STK | 13.742 | 0 | 8.000 | CAD | 140,7800 | 1.335.172,89 | 1,65 | ||||||||||||
DK0010244508 | A.P. Møller – Mærsk A.S. B | STK | 643 | 643 | 0 | DKK | 23.450,0000 | 2.027.654,70 | 2,51 | ||||||||||||
DE0008404005 | Allianz SE | STK | 4.257 | 0 | 0 | EUR | 207,6500 | 883.966,05 | 1,09 | ||||||||||||
IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. | STK | 60.990 | 60.990 | 0 | EUR | 18,6300 | 1.136.243,70 | 1,41 | ||||||||||||
ES0109427734 | Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion S.A. | STK | 135.802 | 135.802 | 0 | EUR | 3,3360 | 453.035,47 | 0,56 | ||||||||||||
ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | STK | 248.200 | 248.200 | 0 | EUR | 2,9405 | 729.832,10 | 0,90 | ||||||||||||
FR0000125007 | Compagnie De Saint-Gobain S.A. | STK | 16.938 | 0 | 0 | EUR | 61,9300 | 1.048.970,34 | 1,30 | ||||||||||||
DE0006062144 | Covestro AG | STK | 14.020 | 14.020 | 0 | EUR | 54,2000 | 759.884,00 | 0,94 | ||||||||||||
ES0152503035 | Mediaset Espana Comunicacion S.A. | STK | 127.018 | 0 | 0 | EUR | 4,1100 | 522.043,98 | 0,65 | ||||||||||||
AT0000743059 | OMV AG | STK | 26.042 | 0 | 0 | EUR | 49,9500 | 1.300.797,90 | 1,61 | ||||||||||||
NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | STK | 74.024 | 74.025 | 1 | EUR | 16,6860 | 1.235.164,46 | 1,53 | ||||||||||||
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC | STK | 33.706 | 33.706 | 33.706 | GBP | 30,1950 | 1.212.259,75 | 1,50 | ||||||||||||
GB0007980591 | BP PLC | STK | 320.462 | 240.000 | 160.000 | GBP | 3,3300 | 1.271.083,81 | 1,57 | ||||||||||||
GB0004544929 | Imperial Brands PLC | STK | 47.839 | 0 | 0 | GBP | 16,2300 | 924.813,26 | 1,15 | ||||||||||||
JP3143600009 | Itochu Corp. | STK | 52.447 | 0 | 0 | JPY | 3.518,0000 | 1.414.052,55 | 1,75 | ||||||||||||
JP3496400007 | KDDI Corp. | STK | 36.860 | 0 | 0 | JPY | 3.362,0000 | 949.734,25 | 1,18 | ||||||||||||
JP3910620008 | Mirait Holdings Corp. | STK | 24.100 | 24.100 | 0 | JPY | 1.897,0000 | 350.375,26 | 0,43 | ||||||||||||
JP3358200008 | Shimamura Co. Ltd. | STK | 8.654 | 8.654 | 0 | JPY | 9.660,0000 | 640.682,82 | 0,79 | ||||||||||||
JP3893700009 | T-GAIA Corp. | STK | 41.600 | 0 | 0 | JPY | 1.656,0000 | 527.962,07 | 0,65 | ||||||||||||
MX01AL0C0004 | Alpek S.A.B. de C.V. | STK | 118.736 | 118.736 | 0 | MXN | 22,2300 | 113.665,05 | 0,14 | ||||||||||||
SE0015961909 | Hexagon AB | STK | 55.510 | 55.510 | 0 | SEK | 143,6500 | 777.865,07 | 0,96 | ||||||||||||
US00287Y1091 | AbbVie Inc. | STK | 13.496 | 0 | 0 | USD | 135,9300 | 1.619.019,75 | 2,00 | ||||||||||||
IE00BFRT3W74 | Allegion PLC | STK | 6.742 | 6.742 | 0 | USD | 131,5600 | 782.788,39 | 0,97 | ||||||||||||
US0200021014 | Allstate Corp. | STK | 10.415 | 0 | 0 | USD | 117,6800 | 1.081.667,28 | 1,34 | ||||||||||||
US02079K1079 | Alphabet Inc. Cl. C | STK | 524 | 539 | 825 | USD | 2.920,0500 | 1.350.371,72 | 1,67 | ||||||||||||
US0231351067 | Amazon.com Inc. | STK | 397 | 691 | 790 | USD | 3.372,8900 | 1.181.746,83 | 1,46 | ||||||||||||
US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc. | STK | 3.678 | 3.678 | 0 | USD | 301,9700 | 980.183,27 | 1,21 | ||||||||||||
US0311621009 | Amgen Inc. | STK | 4.901 | 0 | 0 | USD | 226,4700 | 979.551,20 | 1,21 | ||||||||||||
US0378331005 | Apple Inc. | STK | 14.414 | 4.000 | 0 | USD | 178,2000 | 2.266.856,24 | 2,81 | ||||||||||||
US0404131064 | Arista Networks Inc. | STK | 10.060 | 10.060 | 0 | USD | 143,1500 | 1.270.928,43 | 1,57 | ||||||||||||
US05352A1007 | Avantor Inc. | STK | 26.961 | 26.961 | 0 | USD | 42,0100 | 999.586,63 | 1,24 | ||||||||||||
US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. B | STK | 5.621 | 5.621 | 0 | USD | 299,9800 | 1.488.118,95 | 1,84 | ||||||||||||
US09260D1072 | Blackstone Inc. | STK | 8.230 | 8.230 | 0 | USD | 128,5000 | 933.328,92 | 1,16 | ||||||||||||
US09739D1000 | Boise Cascade Co. | STK | 7.949 | 7.949 | 0 | USD | 69,9900 | 490.998,60 | 0,61 | ||||||||||||
US11135F1012 | Broadcom Inc. | STK | 1.962 | 1.962 | 0 | USD | 665,0800 | 1.151.607,94 | 1,43 | ||||||||||||
US2003401070 | Comerica Inc. | STK | 11.926 | 11.926 | 0 | USD | 87,0200 | 915.894,91 | 1,13 | ||||||||||||
US2120151012 | Continental Res Inc. (Okla.) | STK | 17.137 | 17.137 | 0 | USD | 44,6100 | 674.681,47 | 0,84 | ||||||||||||
GB00BFZ4N465 | Cushman and Wakefield PLC | STK | 48.576 | 48.576 | 0 | USD | 22,4000 | 960.288,06 | 1,19 | ||||||||||||
US23331A1097 | D.R. Horton Inc. | STK | 9.995 | 0 | 0 | USD | 107,5100 | 948.338,58 | 1,17 | ||||||||||||
US2533931026 | Dick‘s Sporting Goods Inc. | STK | 10.989 | 0 | 0 | USD | 111,8500 | 1.084.740,67 | 1,34 | ||||||||||||
US2547091080 | Discover Financial Services | STK | 7.905 | 7.905 | 0 | USD | 115,8300 | 808.080,62 | 1,00 | ||||||||||||
US25787G1004 | Donnelley Financial Solutions Inc. | STK | 12.502 | 12.502 | 0 | USD | 47,4700 | 523.757,78 | 0,65 | ||||||||||||
US31620R3030 | Fidelity National Financial Inc. FNF | STK | 20.480 | 20.480 | 0 | USD | 52,0100 | 940.044,83 | 1,16 | ||||||||||||
US31847R1023 | First American Financial Corp. | STK | 12.291 | 12.291 | 0 | USD | 78,1100 | 847.277,39 | 1,05 | ||||||||||||
US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc. | STK | 2.355 | 2.355 | 0 | USD | 385,5200 | 801.252,85 | 0,99 | ||||||||||||
US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | STK | 62.486 | 62.486 | 0 | USD | 15,8900 | 876.270,89 | 1,08 | ||||||||||||
US40434L1052 | HP Inc. | STK | 61.265 | 0 | 0 | USD | 37,7500 | 2.041.085,30 | 2,53 | ||||||||||||
US4464131063 | Huntington Ingalls Ind. Inc. | STK | 4.363 | 4.363 | 0 | USD | 185,2300 | 713.227,86 | 0,88 | ||||||||||||
US4601461035 | International Paper Co. | STK | 17.650 | 17.644 | 17.644 | USD | 46,6800 | 727.122,05 | 0,90 | ||||||||||||
US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. | STK | 3.830 | 3.830 | 0 | USD | 282,6100 | 955.252,23 | 1,18 | ||||||||||||
US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | STK | 5.242 | 5.242 | 0 | USD | 158,4800 | 733.167,56 | 0,91 | ||||||||||||
US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. | STK | 6.269 | 6.269 | 0 | USD | 206,8000 | 1.144.143,68 | 1,42 | ||||||||||||
US5007541064 | Kraft Heinz Co., The | STK | 21.919 | 21.919 | 0 | USD | 35,6600 | 689.816,91 | 0,85 | ||||||||||||
US5260571048 | Lennar Corp. A | STK | 8.583 | 0 | 0 | USD | 115,2500 | 872.995,10 | 1,08 | ||||||||||||
US5367971034 | Lithia Motors Inc. | STK | 2.769 | 0 | 0 | USD | 297,1700 | 726.205,75 | 0,90 | ||||||||||||
US58155Q1031 | McKesson HBOC Inc. | STK | 8.689 | 0 | 0 | USD | 248,9000 | 1.908.650,69 | 2,36 | ||||||||||||
US59001A1025 | Meritage Homes Corp. | STK | 6.005 | 0 | 0 | USD | 120,0900 | 636.431,43 | 0,79 | ||||||||||||
US30303M1027 | Meta Platforms Inc. | STK | 1.336 | 2.802 | 6.835 | USD | 344,3600 | 406.023,26 | 0,50 | ||||||||||||
US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | 5.138 | 6.500 | 7.138 | USD | 339,3200 | 1.538.633,98 | 1,91 | ||||||||||||
US60786M1053 | Moelis & Co. | STK | 12.334 | 12.334 | 0 | USD | 62,7700 | 683.262,89 | 0,85 | ||||||||||||
NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | STK | 4.664 | 4.664 | 0 | USD | 228,6000 | 940.949,96 | 1,17 | ||||||||||||
US68389X1054 | Oracle Corp. | STK | 20.867 | 0 | 0 | USD | 88,0100 | 1.620.778,99 | 2,01 | ||||||||||||
US7181721090 | Philip Morris International Inc. | STK | 14.471 | 14.471 | 0 | USD | 94,2600 | 1.203.809,43 | 1,49 | ||||||||||||
US7427181091 | Procter & Gamble Co. | STK | 10.443 | 0 | 0 | USD | 162,7700 | 1.500.138,66 | 1,86 | ||||||||||||
US7458671010 | Pulte Group Inc. | STK | 14.610 | 0 | 0 | USD | 56,6500 | 730.435,53 | 0,90 | ||||||||||||
US8713321029 | Sylvamo Corp. | STK | 1.604 | 1.604 | 0 | USD | 28,2100 | 39.933,67 | 0,05 | ||||||||||||
US87165B1035 | Synchrony Financial | STK | 20.173 | 20.173 | 0 | USD | 46,2600 | 823.583,96 | 1,02 | ||||||||||||
US87612E1064 | Target Corp. | STK | 7.728 | 0 | 0 | USD | 231,9100 | 1.581.679,00 | 1,96 | ||||||||||||
US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. | STK | 2.788 | 2.788 | 0 | USD | 404,7900 | 995.988,46 | 1,23 | ||||||||||||
US92343V1044 | Verizon Communications Inc. | STK | 21.505 | 0 | 0 | USD | 52,2500 | 991.647,91 | 1,23 | ||||||||||||
US3848021040 | W.W. Grainger Inc. | STK | 2.075 | 2.075 | 0 | USD | 516,6600 | 946.138,47 | 1,17 | ||||||||||||
US9418481035 | Waters Corp. | STK | 2.702 | 2.702 | 0 | USD | 372,0100 | 887.098,24 | 1,10 | ||||||||||||
US9663875089 | Whiting Petroleum Corp. | STK | 6.803 | 6.803 | 0 | USD | 64,8500 | 389.351,82 | 0,48 | ||||||||||||
US98419M1009 | Xylem Inc. | STK | 7.960 | 7.960 | 0 | USD | 119,1000 | 836.674,61 | 1,04 | ||||||||||||
US98978V1035 | Zoetis Inc. | STK | 4.982 | 4.982 | 0 | USD | 245,1600 | 1.077.916,44 | 1,33 | ||||||||||||
ZAE000085346 | Kumba Iron Ore Ltd. | STK | 10.128 | 0 | 0 | ZAR | 458,3700 | 256.246,06 | 0,32 | ||||||||||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 3.579.172,01 | 4,43 | ||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 3.579.172,01 | 4,43 | ||||||||||||||||||
GB0009390070 | Volex Group PLC | STK | 90.541 | 90.541 | 0 | GBP | 3,3300 | 359.122,78 | 0,44 | ||||||||||||
US5128071082 | Lam Research Corp. | STK | 1.866 | 0 | 0 | USD | 718,3300 | 1.182.952,77 | 1,46 | ||||||||||||
US74736K1016 | Qorvo Inc. | STK | 7.410 | 0 | 0 | USD | 156,0600 | 1.020.567,12 | 1,26 | ||||||||||||
US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. | STK | 7.393 | 0 | 0 | USD | 155,8000 | 1.016.529,34 | 1,26 | ||||||||||||
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 80.290.691,03 | 99,41 | ||||||||||||||||||
Bankguthaben | EUR | 481.485,57 | 0,60 | ||||||||||||||||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 84.993,23 | 0,11 | ||||||||||||||||||
CZK | 8.081,29 | % | 100,0000 | 324,74 | 0,00 | ||||||||||||||||
DKK | 79.870,19 | % | 100,0000 | 10.740,51 | 0,01 | ||||||||||||||||
HUF | 698.190,05 | % | 100,0000 | 1.888,10 | 0,00 | ||||||||||||||||
NOK | 321.333,26 | % | 100,0000 | 32.202,08 | 0,04 | ||||||||||||||||
PLN | 145.624,60 | % | 100,0000 | 31.703,01 | 0,04 | ||||||||||||||||
SEK | 83.390,93 | % | 100,0000 | 8.134,79 | 0,01 | ||||||||||||||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | EUR | 396.492,34 | 0,49 | ||||||||||||||||||
AUD | 2.851,80 | % | 100,0000 | 1.825,56 | 0,00 | ||||||||||||||||
CAD | 14.482,75 | % | 100,0000 | 9.995,34 | 0,01 | ||||||||||||||||
CHF | 19.978,95 | % | 100,0000 | 19.296,81 | 0,02 | ||||||||||||||||
GBP | 27.980,74 | % | 100,0000 | 33.328,26 | 0,04 | ||||||||||||||||
HKD | 25.665,94 | % | 100,0000 | 2.903,85 | 0,00 | ||||||||||||||||
ILS | 35.803,08 | % | 100,0000 | 10.175,81 | 0,01 | ||||||||||||||||
INR | 289.489,00 | % | 100,0000 | 3.432,89 | 0,00 | ||||||||||||||||
JPY | 10.431.701,00 | % | 100,0000 | 79.947,37 | 0,10 | ||||||||||||||||
MXN | 38.433,02 | % | 100,0000 | 1.655,04 | 0,00 | ||||||||||||||||
NZD | 1.261,60 | % | 100,0000 | 761,28 | 0,00 | ||||||||||||||||
PKR | 862,50 | % | 100,0000 | 4,29 | 0,00 | ||||||||||||||||
RUB | 1.650.892,79 | % | 100,0000 | 19.513,43 | 0,02 | ||||||||||||||||
SGD | 5.856,59 | % | 100,0000 | 3.822,34 | 0,00 | ||||||||||||||||
TRY | 73.169,11 | % | 100,0000 | 4.957,63 | 0,01 | ||||||||||||||||
TWD | 2.987.521,00 | % | 100,0000 | 95.297,25 | 0,12 | ||||||||||||||||
USD | 122.597,13 | % | 100,0000 | 108.196,21 | 0,13 | ||||||||||||||||
ZAR | 24.982,83 | % | 100,0000 | 1.378,98 | 0,00 | ||||||||||||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 142.570,31 | 0,18 | ||||||||||||||||||
Dividendenansprüche | EUR | 98.017,55 | 0,12 | ||||||||||||||||||
EUR | 98.017,55 | 98.017,55 | 0,12 | ||||||||||||||||||
Quellensteueransprüche | EUR | 44.552,76 | 0,06 | ||||||||||||||||||
EUR | 44.552,76 | 44.552,76 | 0,06 | ||||||||||||||||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | EUR | -23.817,33 | -0,03 | ||||||||||||||||||
Banksaldo in Euro | EUR | -23.817,33 | -0,03 | ||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle) | EUR | -23.817,33 | % | 100,0000 | -23.817,33 | -0,03 | |||||||||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -124.898,15 | -0,15 | ||||||||||||||||||
Kostenabgrenzung | EUR | -124.898,15 | -0,15 | ||||||||||||||||||
EUR | -124.898,15 | -124.898,15 | -0,15 | ||||||||||||||||||
Fondsvermögen | EUR | 80.766.031,43 | 100,00 2) | ||||||||||||||||||
Anteilwert First Private Aktien Global A | EUR | 134,66 | |||||||||||||||||||
Anteilwert First Private Aktien Global B | EUR | 130,33 | |||||||||||||||||||
Anteilwert First Private Aktien Global C | EUR | 129,56 | |||||||||||||||||||
Anteilwert First Private Aktien Global D | EUR | 132,61 | |||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global A | STK | 110.187,16 | |||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global B | STK | 284.280,00 | |||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global C | STK | 222.890,00 | |||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global D | STK | 5,00 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz) | ||||
---|---|---|---|---|
per 30.12.2021 | ||||
Australische Dollar | (AUD) | 1,562150 | = | 1 Euro (EUR) |
Britische Pfund | (GBP) | 0,839550 | = | 1 Euro (EUR) |
Dänische Kronen | (DKK) | 7,436350 | = | 1 Euro (EUR) |
Hongkong Dollar | (HKD) | 8,838600 | = | 1 Euro (EUR) |
Indische Rupien | (INR) | 84,328100 | = | 1 Euro (EUR) |
Israelische Schekel | (ILS) | 3,518450 | = | 1 Euro (EUR) |
Japanische Yen | (JPY) | 130,482100 | = | 1 Euro (EUR) |
Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,448950 | = | 1 Euro (EUR) |
Mexikanische Peso | (MXN) | 23,221750 | = | 1 Euro (EUR) |
Neue Taiwan-Dollar | (TWD) | 31,349500 | = | 1 Euro (EUR) |
Neue Türkische Lira | (TRY) | 14,758900 | = | 1 Euro (EUR) |
Neuseeland-Dollar | (NZD) | 1,657200 | = | 1 Euro (EUR) |
Norwegische Kronen | (NOK) | 9,978650 | = | 1 Euro (EUR) |
Pakistanische Rupien | (PKR) | 201,181900 | = | 1 Euro (EUR) |
Rubel (Russische Föderation) | (RUB) | 84,602900 | = | 1 Euro (EUR) |
Schwedische Kronen | (SEK) | 10,251150 | = | 1 Euro (EUR) |
Schweizer Franken | (CHF) | 1,035350 | = | 1 Euro (EUR) |
Singapur-Dollar | (SGD) | 1,532200 | = | 1 Euro (EUR) |
Südafrikanische Rand | (ZAR) | 18,116850 | = | 1 Euro (EUR) |
Tschechische Kronen | (CZK) | 24,885500 | = | 1 Euro (EUR) |
US-Dollar | (USD) | 1,133100 | = | 1 Euro (EUR) |
Ungarische Forint | (HUF) | 369,785000 | = | 1 Euro (EUR) |
Zloty | (PLN) | 4,593400 | = | 1 Euro (EUR) |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
NL0011872643 | ASR Nederland N.V. | STK | 0 | 22.523 | ||
GB0002162385 | Aviva PLC | STK | 0 | 234.939 | ||
US05465C1009 | Axos Financial Inc. | STK | 0 | 13.260 | ||
US0865161014 | Best Buy Co. Inc. | STK | 0 | 10.965 | ||
GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC | STK | 0 | 38.074 | ||
FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | STK | 0 | 14.355 | ||
BMG173841013 | BW LPG Ltd. | STK | 0 | 65.842 | ||
CA14068G1046 | Capstone Mining Corp. | STK | 185.047 | 185.047 | ||
US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. | STK | 0 | 21.792 | ||
CNE100002342 | China Reinsurance [Group] Corp. | STK | 0 | 4.508.000 | ||
CA21750U1012 | Copper Mountain Mining Corp. | STK | 183.419 | 183.419 | ||
US2193501051 | Corning Inc. | STK | 0 | 35.593 | ||
CH0012138530 | Credit Suisse Group AG | STK | 0 | 66.796 | ||
KR7375500006 | DL E&C Co. Ltd. | STK | 3.988 | 3.988 | ||
KR7000210005 | DL Holdings Co. Ltd. | STK | 3.180 | 10.349 | ||
IT0003128367 | Enel S.P.A. | STK | 0 | 146.827 | ||
FR0010221234 | Eutelsat Communications S.A. | STK | 0 | 62.868 | ||
GB00B71N6K86 | Evraz PLC | STK | 0 | 118.306 | ||
FR0000121147 | Faurecia S.A. | STK | 1.260 | 1.260 | ||
US37045V1008 | General Motors Company | STK | 0 | 17.005 | ||
JP3768600003 | Haseko Corp. | STK | 0 | 85.600 | ||
NL0009269109 | Heijmans NV | STK | 0 | 46.509 | ||
JP3845800006 | Hosiden Corp. | STK | 0 | 85.800 | ||
US45167R1041 | IDEX Corp. | STK | 4.276 | 4.276 | ||
KYG6771K1022 | IGG Inc. | STK | 0 | 248.000 | ||
JP3210200006 | Kajima Corp. | STK | 0 | 76.211 | ||
CA4969024047 | Kinross Gold Corp. | STK | 0 | 128.892 | ||
MXCFFI0U0002 | Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV | STK | 0 | 298.486 | ||
US5801351017 | McDonald´s Corp. | STK | 0 | 7.213 | ||
US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. (New) | STK | 16.689 | 33.378 | ||
JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd. | STK | 0 | 83.800 | ||
US60770K1079 | Moderna Inc | STK | 2.435 | 2.435 | ||
INE356A01018 | MphasiS Ltd. | STK | 0 | 34.819 | ||
FI0009013296 | Neste Oyj | STK | 0 | 16.041 | ||
US64110L1061 | Netflix Inc. | STK | 0 | 2.377 | ||
US6516391066 | Newmont Corp. | STK | 0 | 20.932 | ||
JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. | STK | 1.500 | 1.500 | ||
INE274J01014 | Oil India Ltd | STK | 0 | 143.604 | ||
US68622V1061 | Organon & Co. | STK | 1.669 | 1.669 | ||
US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc. | STK | 2.987 | 2.987 | ||
FR0000121501 | Peugeot S.A. | STK | 0 | 42.494 | ||
ES0175438003 | Prosegur – Compañía de Seguridad S.A. | STK | 0 | 271.739 | ||
CA7798992029 | Roxgold Inc. | STK | 0 | 281.315 | ||
GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell PLC A | STK | 0 | 61.635 | ||
HK0363006039 | Shanghai Industrial Holdings Ltd. | STK | 0 | 199.000 | ||
BMG8065B1037 | Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd. | STK | 0 | 39.800 | ||
US8522341036 | Square Inc. Class A | STK | 3.288 | 3.288 | ||
JP3443600006 | Taisei Corp. | STK | 0 | 33.200 | ||
US5010441013 | The Kroger Co. | STK | 0 | 44.317 | ||
ZAE000296554 | Thungela Resources Ltd. | STK | 3.371 | 3.371 | ||
FR0000120271 | TotalEnergies SE | STK | 18.810 | 18.810 | ||
JP3634600005 | Toyota Industries Corp. | STK | 13.191 | 13.191 | ||
US90184L1026 | Twitter Inc. | STK | 0 | 18.092 | ||
CH0244767585 | UBS Group AG | STK | 0 | 60.193 | ||
IT0004810054 | Unipol Gruppo S.p.A. | STK | 0 | 154.212 | ||
DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | STK | 0 | 17.169 | ||
US9311421039 | Walmart Inc. | STK | 0 | 9.406 | ||
KYG9828G1082 | Xinyi Glass Holding Co. Ltd. | STK | 0 | 414.000 | ||
KYG9829N1025 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | STK | 0 | 460.000 | ||
SG1T57930854 | Yanlord Land Group Ltd. | STK | 0 | 1.040.500 | ||
Sonstige Beteiligungswertpapiere | ||||||
GB00B1YW4409 | 3I Group PLC | STK | 0 | 77.718 | ||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. | STK | 12.981 | 12.981 | ||
US5949724083 | Microstrategy Inc. Cl. A | STK | 1.800 | 6.399 | ||
US89679E3009 | Triumph Bancorp Inc. | STK | 0 | 8.252 |
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Volumen in 1.000 |
---|---|---|---|---|
Terminkontrakte | ||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | ||||
Verkauf von Devisen auf Termin: | ||||
CAD/EUR | EUR | 2.532 | ||
CHF/EUR | EUR | 1.384 | ||
GBP/EUR | EUR | 5.813 | ||
HKD/EUR | EUR | 749 | ||
MXN/EUR | EUR | 357 | ||
USD/CAD | EUR | 652 | ||
USD/EUR | EUR | 11.086 | ||
USD/GBP | EUR | 293 | ||
USD/JPY | EUR | 873 | ||
ZAR/EUR | EUR | 56 | ||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | ||||
Kauf von Devisen auf Termin: | ||||
CAD/EUR | EUR | 418 | ||
DKK/EUR | EUR | 767 | ||
GBP/EUR | EUR | 755 | ||
MXN/EUR | EUR | 120 | ||
USD/EUR | EUR | 24.443 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) First Private Aktien Global A für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR | ||
---|---|---|
3) Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 1.107,97 berücksichtigt. 4) Darin enthalten sind negative Habenzinsen in Höhe von EUR 1.682,35. |
||
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller 3) | 6.278,33 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 403.964,16 |
3. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 4) | -1.682,35 |
4. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -42.509,38 |
5. | Sonstige Erträge | 1.202,83 |
Summe der Erträge | 367.253,59 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -354,13 |
2. | Verwaltungsvergütung | -202.495,57 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -4.017,16 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -4.936,35 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -22.112,92 |
Summe der Aufwendungen | -233.916,13 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 133.337,46 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 2.020.068,70 |
2. | Realisierte Verluste | -284.357,91 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 1.735.710,79 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.869.048,25 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 1.676.470,35 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -37.484,46 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.638.985,89 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.508.034,14 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) First Private Aktien Global B für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR | ||
---|---|---|
5) Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 2.756,40 berücksichtigt. 6) Darin enthalten sind negative Habenzinsen in Höhe von EUR 4.191,52. |
||
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller 5) | 15.619,74 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.007.017,17 |
3. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 6) | -4.191,52 |
4. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -105.982,55 |
5. | Sonstige Erträge | 2.987,58 |
Summe der Erträge | 915.450,42 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -889,51 |
2. | Verwaltungsvergütung | -269.303,24 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -10.019,70 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -6.486,69 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -53.333,84 |
Summe der Aufwendungen | -340.032,98 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 575.417,44 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 5.046.802,01 |
2. | Realisierte Verluste | -709.555,36 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 4.337.246,65 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 4.912.664,09 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 4.038.144,77 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -88.294,09 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.949.850,68 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 8.862.514,77 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) First Private Aktien Global C für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR | ||
---|---|---|
7) Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 2.145,70 berücksichtigt. 8) Darin enthalten sind negative Habenzinsen in Höhe von EUR 3.264,11. |
||
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller 7) | 12.158,94 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 784.225,22 |
3. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 8) | -3.264,11 |
4. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -82.536,97 |
5. | Sonstige Erträge | 2.324,98 |
Summe der Erträge | 712.908,06 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -693,07 |
2. | Verwaltungsvergütung | -157.543,54 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -7.803,82 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -5.034,10 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -41.560,61 |
Summe der Aufwendungen | -212.635,14 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 500.272,92 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 3.931.152,16 |
2. | Realisierte Verluste | -552.651,37 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 3.378.500,79 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.878.773,71 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 3.734.900,09 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 84.541,15 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.819.441,24 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 7.698.214,95 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) First Private Aktien Global D für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR | ||
---|---|---|
9) Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,05 berücksichtigt. 10) Darin enthalten sind negative Habenzinsen in Höhe von EUR 0,07. |
||
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller 9) | 0,28 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 17,98 |
3. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 10) | -0,07 |
4. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -1,78 |
5. | Sonstige Erträge | 0,05 |
Summe der Erträge | 16,46 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -0,01 |
2. | Verwaltungsvergütung | -7,35 |
3. | Sonstige Aufwendungen | -0,34 |
Summe der Aufwendungen | -7,70 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 8,76 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 90,32 |
2. | Realisierte Verluste | -12,88 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 77,44 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 86,20 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 72,63 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -1,55 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 71,08 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 157,28 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR | ||
---|---|---|
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller | 34.057,29 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 2.195.224,53 |
3. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -9.138,05 |
4. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -231.030,68 |
5. | Sonstige Erträge | 6.515,44 |
Summe der Erträge | 1.995.628,53 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -1.936,72 |
2. | Verwaltungsvergütung | -629.349,70 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -21.840,68 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -16.457,14 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -117.007,71 |
Summe der Aufwendungen | -786.591,95 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 1.209.036,58 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 10.998.113,19 |
2. | Realisierte Verluste | -1.546.577,52 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 9.451.535,67 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 10.660.572,25 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 9.449.587,84 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -41.238,95 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 9.408.348,89 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 20.068.921,14 |
Entwicklung des Sondervermögens First Private Aktien Global A
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 11.837.580,93 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -538.758,11 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 272.939,20 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -811.697,31 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 30.628,46 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.508.034,14 | |
davon nicht realisierte Gewinne | 1.676.470,35 | ||
davon nicht realisierte Verluste | -37.484,46 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 14.837.485,40 |
Entwicklung des Sondervermögens First Private Aktien Global B
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 28.228.339,87 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | -423.281,83 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 419.883,20 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 1.506.528,20 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -1.086.645,00 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -36.449,41 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 8.862.514,77 | |
davon nicht realisierte Gewinne | 4.038.144,77 | ||
davon nicht realisierte Verluste | -88.294,09 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 37.051.006,60 |
Entwicklung des Sondervermögens First Private Aktien Global C
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 30.558.481,10 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | -489.611,57 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -9.921.061,60 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 16.157.153,00 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -26.078.214,60 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 1.030.853,48 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 7.698.214,95 | |
davon nicht realisierte Gewinne | 3.734.900,09 | ||
davon nicht realisierte Verluste | 84.541,15 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 28.876.876,36 |
Entwicklung des Sondervermögens First Private Aktien Global D
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 511,49 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | -5,70 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 0,00 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 0,00 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | 0,00 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 0,00 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 157,28 | |
davon nicht realisierte Gewinne | 72,63 | ||
davon nicht realisierte Verluste | -1,55 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 663,07 |
Entwicklung des Sondervermögens
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 70.624.913,39 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | -912.899,10 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -10.039.936,51 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 17.936.620,40 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -27.976.556,91 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 1.025.032,53 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 20.068.921,14 | |
davon nicht realisierte Gewinne | 9.449.587,84 | ||
davon nicht realisierte Verluste | -41.238,95 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 80.766.031,43 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens First Private Aktien Global A
insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
---|---|---|---|
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Wiederanlage verfügbar | 1.869.048,25 | 16,96 |
1. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.869.048,25 | 16,96 |
II. | Wiederanlage | 1.869.048,25 | 16,96 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens First Private Aktien Global B
insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
---|---|---|---|
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | 8.082.359,13 | 28,43 |
1. | Vortrag aus dem Vorjahr | 3.169.695,04 | 11,15 |
2. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 4.912.664,09 | 17,28 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | -7.506.941,73 | -26,41 |
1. | Der Wiederanlage zugeführt | -1.949.290,74 | -6,86 |
2. | Vortrag auf neue Rechnung | -5.557.650,99 | -19,55 |
III. | Gesamtausschüttung | 575.417,40 | 2,02 |
1. | Endausschüttung | 575.417,40 | 2,02 |
a) Barausschüttung | 575.417,40 | 2,02 | |
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 | |
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag | 0,00 | 0,00 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens First Private Aktien Global C
insgesamt EUR | je Anteil *) EUR | ||
---|---|---|---|
*) Durch Rundung der Angaben „je Anteil“ und der Addition dieser Beträge in der Summenbildung, können die Summen pro Anteil geringfügig abweichen. | |||
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | 6.351.772,96 | 28,50 |
1. | Vortrag aus dem Vorjahr | 2.472.999,25 | 11,10 |
2. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.878.773,71 | 17,40 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | -5.851.500,14 | -26,25 |
1. | Der Wiederanlage zugeführt | -1.519.968,69 | -6,82 |
2. | Vortrag auf neue Rechnung | -4.331.531,45 | -19,43 |
III. | Gesamtausschüttung | 500.272,82 | 2,24 |
1. | Endausschüttung | 500.272,82 | 2,24 |
a) Barausschüttung | 500.272,82 | 2,24 | |
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 | |
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag | 0,00 | 0,00 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens First Private Aktien Global D
insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
---|---|---|---|
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | 90,86 | 18,17 |
1. | Vortrag aus dem Vorjahr | 4,66 | 0,93 |
2. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 86,20 | 17,24 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | -82,10 | -16,42 |
1. | Vortrag auf neue Rechnung | -82,10 | -16,42 |
III. | Gesamtausschüttung | 8,76 | 1,75 |
1. | Endausschüttung | 8,76 | 1,75 |
a) Barausschüttung | 8,76 | 1,75 | |
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 | |
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag | 0,00 | 0,00 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre First Private Aktien Global A
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
---|---|---|
EUR | EUR | |
2021 | 14.837.485,40 | 134,66 |
2020 | 11.837.580,93 | 103,15 |
2019 | 13.565.016,63 | 109,80 |
2018 | 11.677.266,42 | 89,27 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre First Private Aktien Global B
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
---|---|---|
EUR | EUR | |
2021 | 37.051.006,60 | 130,33 |
2020 | 28.228.339,87 | 100,46 |
2019 | 31.421.141,56 | 108,30 |
2018 | 31.758.412,53 | 88,85 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre First Private Aktien Global C
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
---|---|---|
EUR | EUR | |
2021 | 28.876.876,36 | 129,56 |
2020 | 30.558.481,10 | 99,83 |
2019 | 59.066.772,23 | 107,64 |
2018 | 44.379.156,42 | 88,30 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre First Private Aktien Global D
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
---|---|---|
EUR | EUR | |
2021 | 663,07 | 132,61 |
2020 | 511,49 | 102,30 |
2019 | 542,71 | 108,54 |
2018 | 4.160.668,14 | 89,06 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
---|---|
EUR | |
2021 | 80.766.031,43 |
2020 | 70.624.913,39 |
2019 | 104.053.473,13 |
2018 | 91.975.503,51 |
Sondervermögen First Private Aktien Global
Anteilklasse A: Performanceabhängige Vergütung 20% des über dem Referenzwert liegenden Werzuwachses, kleinste handelbare Einheit 0,001 (sparplanfähig), Verwaltungsvergütung seit dem 01.12.2006 unverändert; Anteilklasse B: Performanceabhängige Vergütung 20% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses, kleinste handelbare Einheit 1 Anteil, Verwaltungsvergütung seit dem 19.09.2007 unverändert, die Anteilklasse B ist institutionellen Anlegern vorbehalten; Anteilklasse C: Performanceabhängige Vergütung 20% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses, kleinste handelbare Einheit 1 Anteil, Verwaltungsvergütung seit dem 22.09.2008 unverändert, die Anteilklasse C ist institutionellen Anlegern vorbehalten; Anteilklasse D: Performanceabhängige Vergütung keine, kleinste handelbare Einheit 0,001 (sparplanfähig), Verwaltungsvergütung seit dem 22.11.2010 unverändert, die Anteilklasse D ist insbesondere für institutionelle Anleger sowie die Vermittlung durch Vermögensverwalter und unabhängige Anlageberater bestimmt. | ||
First Private Aktien Global A | First Private Aktien Global B | |
Mindestanlagesumme | keine | 500.000 EUR |
Fondsauflage | 01.12.2006 | 19.09.2007 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | 0,00% |
Rücknahmeabschlag | 0,00% | 0,00% |
Verwaltungsvergütung (p.a.) | 1,50% | 0,80% |
Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde |
Ertragsverwendung | Thesaurierend | Ausschüttend |
Währung | Euro | Euro |
ISIN | DE000A0KFRT0 | DE000A0KFRU8 |
First Private Aktien Global C | First Private Aktien Global D | |
Mindestanlagesumme | 20.000.000 EUR | keine |
Fondsauflage | 22.09.2008 | 29.04.2011 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | 0,00% |
Rücknahmeabschlag | 0,00% | 0,00% |
Verwaltungsvergütung (p.a.) | 0,60% | 1,25% |
Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
Währung | Euro | Euro |
ISIN | DE000A0KFRV6 | DE000A0J3AB7 |
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
11) Die Berechnung der Hebelwirkung erfolgte nach der Brutto-Methode gemäß § 35 Abs.6 DerivateV. | ||||||||
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. | ||||||||
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV) | ||||||||
MSCI World | 100,00% | |||||||
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV | ||||||||
kleinster potenzieller Risikobetrag | 4,44% | |||||||
größter potenzieller Risikobetrag | 13,03% | |||||||
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 6,51% | |||||||
Risikomodell (§10 DerivateV) | Quasi-Monte-Carlo-Ansatz | |||||||
Parameter (§11 DerivateV) | ||||||||
Konfidenzniveau | 99% | |||||||
Haltedauer | 10 Tage | |||||||
Länge der historischen Zeitreihe | 250 Tage | |||||||
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte | 0,98 11) |
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. |
Sonstige Angaben
First Private Aktien Global A
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 202.495,57 und performanceabhängige Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 0,00 enthalten.
First Private Aktien Global B
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 269.303,24 und performanceabhängige Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 0,00 enthalten.
First Private Aktien Global C
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 157.543,54 und performanceabhängige Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 0,00 enthalten.
First Private Aktien Global D
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 7,35 enthalten.
First Private Aktien Global (Gesamter Fonds)
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 629.349,70 und performanceabhängige Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 0,00 enthalten.
Anteilwert First Private Aktien Global A | EUR | 134,66 |
Anteilwert First Private Aktien Global B | EUR | 130,33 |
Anteilwert First Private Aktien Global C | EUR | 129,56 |
Anteilwert First Private Aktien Global D | EUR | 132,61 |
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global A | STK | 110.187,16 |
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global B | STK | 284.280,00 |
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global C | STK | 222.890,00 |
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global D | STK | 5,00 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragte die Société Générale Securities Services GmbH in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu ermitteln.
Für die im Sondervermögen First Private Aktien Global zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:
99,41% | Bewertung auf Basis handelbarer Kurse |
0,00% | Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). |
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote First Private Aktien Global A
12) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 1,73 % 12) |
Im Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbH für das Sondervermögen First Private Aktien Global A keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen, bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke.
Es werden wesentliche der aus dem Sondervermögen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft geleisteten Vergütungen für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen verwendet.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote First Private Aktien Global B
13) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 1,01 % 13) |
Im Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbH für das Sondervermögen First Private Aktien Global B keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen, bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke.
Es werden nicht wesentliche der aus dem Sondervermögen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft geleisteten Vergütungen für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen verwendet.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote First Private Aktien Global C
14) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 0,81 % 14) |
Im Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbH für das Sondervermögen First Private Aktien Global C keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen, bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke.
Es werden keine der aus dem Sondervermögen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft geleisteten Vergütungen für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen verwendet.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote First Private Aktien Global D
15) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 1,27 % 15) |
Im Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbH für das Sondervermögen First Private Aktien Global D keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen, bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke.
Es werden keine der aus dem Sondervermögen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft geleisteten Vergütungen für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen verwendet.
Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
First Private Aktien Global A | ||
---|---|---|
Sonstige Erträge | ||
QueSt. Erstattung Dividenden | EUR | 1.202,83 |
Sonstige Aufwendungen | ||
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen |
First Private Aktien Global B | ||
---|---|---|
Sonstige Erträge | ||
QueSt. Erstattung Dividenden | EUR | 2.987,58 |
Sonstige Aufwendungen | ||
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen |
First Private Aktien Global C | ||
---|---|---|
Sonstige Erträge | ||
QueSt. Erstattung Dividenden | EUR | 2.324,98 |
Sonstige Aufwendungen | ||
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen |
First Private Aktien Global D | ||
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Sonstige Erträge | ||
QueSt. Erstattung Dividenden | EUR | 0,05 |
Sonstige Aufwendungen | ||
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 51.250,85
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Transaktionen | Volumen in Fondswährung EUR | Anzahl |
---|---|---|
Transaktionsvolumen gesamt | 103.763.407,58 | 167 |
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 |
Relativ in % | 0,00 % | 0,00 % |
Es lagen keine Derivate-Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Die Gesellschaft unterliegt seit in Kraft treten des geänderten Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) mit Wirkung zum 18. März 2016 gesetzlichen Vorgaben für die Vergütungspolitik und ist gemäß § 37 KAGB verpflichtet, ein Vergütungssystem aufzustellen, das mit einem soliden und wirksamen Risikomanagementsystem vereinbar und diesem förderlich ist. Das Vergütungssystem ist von der Gesellschaft in Anwendung des in den maßgeblichen gesetzlichen Leitlinien etablierten Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes aufgestellt worden.
Die Vergütung der Mitarbeiter besteht aus festen und variablen Bestandteilen sowie ggf. nicht-monetären Nebenleistungen. Die Bemessung der Vergütungen erfolgt nach Maßstäben der Angemessenheit und Marktüblichkeit. Das Vergütungssystem gewährleistet, dass feste und variable Vergütungsbestandteile in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen und vermeidet die Abhängigkeit eines Mitarbeiters von der variablen Komponente.
Die variable Vergütung wird für die Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft festgesetzt, für die Mitarbeiter und sonstigen Beschäftigten erfolgt die Festsetzung durch die Geschäftsführung. Ein Vergütungsausschuss besteht nicht. Maßgebliche Faktoren für die Bemessung der variablen Vergütung sind der Unternehmenserfolg, der Erfolgsbeitrag der betreffenden Organisationseinheit und der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters. Hinsichtlich des Erfolgsbeitrages des Mitarbeiters werden sowohl quantitative (finanziell messbare) Kriterien als auch qualitative (nicht-finanzielle) Kriterien, z.B. Einhaltung der Risikomanagementgrundsätze, Anleger- und Kundenzufriedenheit, Führungsverhalten, Teamfähigkeit, ausgewogen berücksichtigt. Die Auszahlung der variablen Vergütung erfolgt jährlich nachschüssig als einmalige Geldleistung.
Das Vergütungssystem der Gesellschaft wird regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, überprüft und bei Bedarf entsprechend angepasst.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Gesellschaft überprüft unter Mitwirkung der Compliance-Funktion regelmäßig die angemessene Gestaltung der Vergütungspolitik und leitet erforderlichenfalls Anpassungen in die Wege. Die Vergütungspolitik und deren Anwendung unterliegen weiterhin einer Überprüfung durch die interne Revision und einer Überwachung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Beanstandungen haben sich daraus nicht ergeben.
Wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik unterlag seit der Neufassung aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung mit Änderung im Kapitalanlagegesetzbuch zum 18. März 2016 keinen wesentlichen Änderungen.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 5.851.934 | |||||
davon feste Vergütung | EUR | 3.042.934 | |||||
davon variable Vergütung | EUR | 2.809.000 | |||||
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | EUR | 0 | |||||
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 30 | ||||||
Höhe des gezahlten Carried Interest | EUR | 0 | |||||
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Identified Staff | EUR | 2.037.606 | |||||
davon Geschäftsleiter | EUR | 1.429.348 | |||||
davon andere Führungskräfte | EUR | 0 | |||||
davon andere Risikoträger | EUR | 608.258 | |||||
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR | 0 | |||||
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | EUR | 0 |
Zusätzliche Informationen
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:
Informationen über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Tätigkeitsbericht sowie im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Angaben können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten (Transaktionskosten) werden im Anhang des Jahresberichts dargestellt.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die First Private verwendet in ihrem quantitativen Selektionsprozess neben anderen Faktoren unternehmensspezifische Kennzahlen.
Hierbei werden aus den unternehmensspezifischen Kennzahlen Parameter extrahiert, die im Rahmen der konkreten Anlagestrategie innerhalb des Analyseprozesses berücksichtigt werden sollen.
Grundlage für diese Analyse sind neben den klassischen unternehmensspezifischen Kennzahlen zusätzlich Informationen die das Marktumfeld der betrachteten Gesellschaft und deren Strukturen beschreiben.
Die Datengrundlage dafür liefern eigene Analysen auf von diversen Datenanbietern gelieferten Daten.
Einsatz von Stimmrechtsberatern:
Auf die Gesellschaft nicht zutreffend, da keine Stimmrechtsberater zum Einsatz kommen.
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Auf die Gesellschaft nicht zutreffend, da aktuell keine Wertpapierleihe-Geschäfte getätigt werden.
Allgemeine Informationen zur Handhabung der Wertpapierleihe sind in den Anlagebedingungen bzw. im Verkaufsprospekt des Sondervermögens aufgeführt.
Frankfurt am Main, 31.03.2022
First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die First Private Investment Management KAG mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens First Private Aktien Global – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der First Private Investment Management KAG mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der First Private Investment Management KAG mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die First Private Investment Management KAG mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der First Private Investment Management KAG mbH abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der First Private Investment Management KAG mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die First Private Investment Management KAG mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die First Private Investment Management KAG mbH nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 31. März 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kuppler | Steinbrenner |
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