Jahresbericht First Private Wealth – C; First Private Wealth – B; First Private Wealth – A
First Private Investment Management KAG mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht zum 31. Dezember 2021
First Private Wealth
TÄTIGKEITSBERICHT
SEHR GEEHRTE ANLEGERINNEN UND ANLEGER,
während sich Aktien 2021 weltweit zu neuen Höhen aufschwangen, mussten die globalen Anleihemärkte Kursverluste hinnehmen. Bei Aktien stand nicht zuletzt die zunehmende Zuversicht im Vordergrund, dass trotz gegen Jahresende weiter rasant steigender Corona-Fallzahlen die Omikron-Variante weniger schwere Krankheitsverläufe mit sich bringt. Das Szenario vom absehbaren Ende der Pandemie stärkte vor allem Value-Aktien. Mit dieser Entwicklung wurde ein ausgesprochen gutes Aktienmarktjahr beendet, das global an ein Plus von gut 30% heranreichte. Deutlich schwächer, wenn auch ebenfalls fest, entwickelten sich die Emerging Markets; Asien und auch deutsche Aktien konnten in Euro gerechnet in der Gesamtjahresbetrachtung nicht mithalten. Auf der Anleiheseite führten diese Überlegungen gleichermaßen zu Abschlägen und vor allem die unverändert hohen Inflationszahlen führten zu teilweise recht deutlichen Renditeanstiegen. Grund für die hohen Inflationszahlen waren primär die stark gestiegenen Rohstoffpreise, aber auch die immer noch im Rahmen der Pandemie beeinträchtigten Lieferketten trugen zu steigenden Kosten bzw. Preisen bei.
Der First Private Wealth A beendete in diesem Marktumfeld das Geschäftsjahr 2021 mit einer Performance von 14,28 %[1]. Die Benchmark[2], die auf Basis des LIBOR-Referenzwertes in diesem Zeitraum beeinflusst durch die Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank eine Performance von -0,49 % erzielte, konnte damit übertroffen werden. Dabei konnte die Performance des Fonds mit vergleichsweise geringem Markt-Beta erreicht werden, da die Erträge neben der direktionalen Aktienkomponente ganz wesentlich aus den alternativen, weitgehend marktneutralen Strategien stammten. Hervorzuheben sind die positiven Beiträge aus den Rohstoffstrategien (long/short) sowie aus dem Segment „Aktien marktneutral“. Nicht zuletzt lieferten die Bereiche Dividenden-Futures und die Aktienselektion wertvolle Beiträge. Die Anleihesegmente lieferten in der Summe negative Beiträge getrieben von Unternehmens- und Schwellenländeranleihen.
Die Allokationen in den meisten Anlageklassen wurden im Jahresverlauf beständig angepasst. So konnten im Laufe der Erholung der Aktienmärkte die Quote in diesem Segment wieder ausgebaut werden. Per saldo lag zum Stichtag des Berichtszeitraums die Netto-Aktienquote mit 23,77% im Vergleich über der Aktienquote von 16,66 % zum Ende des letzten Geschäftsjahres. Im Rentenbereich wurden Allokationen vor allem im Segment Unternehmensanleihen zugunsten von Staatsanleihen umgeschichtet. Bei Dividenden-Futures ergaben sich im Jahresverlauf einige Opportunitäten, die zum Ausbau der Quoten bei der Long-only-Allokation und Gewinnmitnahmen bzw. einem Abbau der Positionen bei den Long-/Short-Strategien in diesem Bereich führten.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem stetigen Ertrag an.
In Marktphasen, die eine unterdurchschnittliche Entwicklung erwarten lassen, kann der First Private Wealth vollständig oder teilweise in Liquidität, Anleihen oder sonstigen geldmarktnahen Produkten investiert sein. Fremdwährungen können teilweise oder komplett abgesichert werden. Die Gesellschaft verfolgt für den First Private Wealth einen Multi-Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Für den Fonds werden mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.) identifiziert.
Das per saldo positive realisierte Veräußerungsergebnis in Höhe von 10.654.794,19 EUR im Berichtszeitraum ist im Wesentlichen dem Handel mit Swap- und Finanztermingeschäften zuzuordnen.
Obwohl der Fonds durch den Fokus auf möglichst breite Diversifikation über Asset-Klassen und aktive Strategien beim Risikomanagement ein möglichst geringes Risiko im Vergleich zu den Ertragszielen anstrebt, ist die Fondsentwicklung nicht unabhängig von den allgemeinen Markttrends. Das Marktpreisrisiko wird täglich auf Basis des Value-at-Risk-Konzeptes gemessen und überwacht. Am 31.12.2021 lag der durchschnittliche 10-Tages-VaR bei 6,31 %. Vor diesem Hintergrund stuft die Gesellschaft das Sondervermögen für die Risikoart „Marktpreisrisiko“ mit einem mittleren Risiko ein.
Die Gesellschaft wendet im Rahmen des Investmentansatzes ausgewogene Länderquoten an. Entwicklungen in den einzelnen Ländern werden fortlaufend überwacht. Die nicht abgesicherte Fremdwährungsquote betrug zum 31.12.2021 32,93 %. Die Gesellschaft stuft das Sondervermögen vor diesem Hintergrund für die Risikoart „Währungsrisiko“ mit einem mittleren Risiko ein.
Auf Basis gewichteter Ausfallwahrscheinlichkeiten unterliegt das Sondervermögen geringen Adressausfallrisiken, die sich in der Summe auf 0,44 % addieren (per 31.12.2021).
Da die Gesamtduration des Fonds am Ende des Berichtszeitraums bei 3,30 Jahren lag, wird das Sondervermögen für die Risikoart „Zinsänderungsrisiko” mit einem mittleren Risiko eingestuft.
Das Liquiditätsrisiko des Fonds wird auf täglicher Basis von einem externen Dienstleister gemessen und bewertet. Die Liquidität der Einzelpositionen des Fonds wird für Aktien auf Basis der an der Börse durchschnittlich umlaufenden Stückzahlen im Verhältnis zur Größe der Fondsposition errechnet. Zur Einschätzung der Liquidität von Anleihen werden u.a. das Rating, das Emissionsland oder die Währung herangezogen. Entsprechend der gesamten Merkmalsübersicht der jeweiligen Anleihe ergibt sich auf Basis eines Entscheidungsbaumes eine Liquiditätsquote pro Instrument. Die Summe aller Einzelquoten ergibt die Liquiditätsquote des Gesamtfonds. Ausgehend von vorstehend genannter Vorgehensweise stuft die Gesellschaft das Sondervermögen für die Risikoart „Liquiditätsrisiko“ mit einem geringen Risiko ein.
Nach Auffassung der Gesellschaft unterliegt das Sondervermögen keinen weiter gehenden operationellen Risiken als denjenigen, denen die Gesellschaft selbst unterliegt. Die Überwachung der als wesentlich eingestuften Risiken für die Sondervermögen wurde im Wege der Auslagerung auf etablierte Dienstleister übertragen. Vor diesem Hintergrund stuft die Gesellschaft dieses Sondervermögen für die Risikoart „operationelles Risiko“ mit einem geringen Risiko ein.
Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Zum 01. Oktober 2021 wurden die Allgemeinen Anlagebedingungen für das oben genannte OGAW-Sondervermögen angepasst. Detaillierte Informationen sowie weiter gehende Informationen über den Fonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.
Portfolioumschlagrate (PUR) * = 30,57 %
Berechnung der Portfolioumschlagrate (PUR) (Anlage 2 zu §26 Absatz 1 Nummer 14 KAPrüfbV): Die Portfolioumschlagrate eines Sondervermögens oder einer Investmentaktiengesellschaft wird ermittelt, indem der niedrigere Betrag des Gegenwertes der Käufe und Verkäufe der Vermögensgegenstände des betreffenden Berichtszeitraums durch das arithmetische Mittel der ermittelten Nettoinventarwerte der Vermögensgegenstände (durchschnittlicher Nettoinventarwert) dividiert wird.
Informationen für den Vertrieb des Sondervermögens in der Schweiz
Portfolioumschlagrate & Total Expense Ratio
(vom 01.01.2021 bis 31.12.2021)
Portfolioumschlagsrate (PUR) * = 43,12 %
Diese Kennziffer wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ der Swiss Funds Association SFA in der aktuell gültigen Fassung berechnet. Die PTR gilt als Indikator für die Bedeutung der Nebenkosten, die bei Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. Sie zeigt auf, wie viele Wertpapiertransaktionen freiwillig auf Grund gezielter Umschichtungen erfolgten, und zwar im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Dabei werden Transaktionen, die auf Grund von nicht beeinflussbaren Zeichnungen und Rücknahmen resultierten, nicht berücksichtigt.
Total Expense Ratio (TER)
TER Anteilklasse A: 1,44 %
TER Anteilklasse B: 2,01 %
TER Anteilklasse C: 1,40 %
Diese Kennziffer wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ der Swiss Funds Association SFA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Nettovermögens aus.
Im Laufe des Geschäftsjahres gab es keine wesentlichen und sonstigen wesentlichen Ereignisse.
Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges:
Die aufgrund des Einmarsches der russischen Truppen in die Ukraine weltweit beschlossenen Maßnahmen wie Einfrieren der russischen Assets der Oligarchen, Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System und weitere weitreichende Sanktionen gegen die russische Wirtschaft führten zu deutlichen Kursverlusten – vor allem an europäischen Börsen. Die Auswirkungen der derzeitigen erheblichen Marktbewegungen (Volatilität) auf die Entwicklung des Fonds im kommenden Geschäftsjahr, die aus der Unsicherheit über die weitere Entwicklung dieses Konflikts resultieren, können nicht abgeschätzt werden.
Frankfurt am Main, 31. März 2022
Die Geschäftsführung
First Private Investment Management KAG mbH
[1] Wertentwicklung Anteilklasse B: 13,63 %; Anteilklasse C: 14,34%. Das Fondsvolumen betrug zum Berichtsstichtag 135.652.053,84 EUR. [2] Basiert auf 12-Monats-EUR-LIBOR, Bid-Seite am 31.12.2020.* Englische Bezeichnung: PTR = Portfolio Turnover Rate.
VERMÖGENSÜBERSICHT
Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|||
---|---|---|---|---|
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
I. | Vermögensgegenstände | 141.455.437,62 | 104,28 | |
1. | Aktien | 35.142.437,48 | 25,91 | |
– Deutschland | EUR | 10.292.732,10 | 7,59 | |
– Euro-Länder | EUR | 5.362.243,75 | 3,95 | |
– Sonstige EU/EWR-Länder | EUR | 1.203.257,41 | 0,89 | |
– Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 18.284.204,22 | 13,48 | |
2. | Anleihen | 75.035.165,81 | 55,31 | |
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden | EUR | 70.719.535,76 | 52,13 | |
– Unternehmensanleihen | EUR | 4.315.630,05 | 3,18 | |
3. | Zertifikate | 2.665.413,48 | 1,96 | |
– Zertifikate | EUR | 2.665.413,48 | 1,96 | |
4. | Investmentanteile | 13.608.806,00 | 10,03 | |
– Aktienfonds | EUR | 10.889.606,00 | 8,03 | |
– Rentenfonds | EUR | 2.719.200,00 | 2,00 | |
5. | Derivate | 5.903.677,07 | 4,35 | |
– Optionsrechte (Verkauf) | EUR | -148.038,85 | -0,11 | |
– Optionsrechte (Kauf) | EUR | 114.750,00 | 0,08 | |
– Futures (Verkauf) | EUR | -751.959,75 | -0,55 | |
– Futures (Kauf) | EUR | 5.752.392,15 | 4,24 | |
– Devisentermingeschäfte (Verkauf) | EUR | -36.966,02 | -0,03 | |
– Devisentermingeschäfte (Kauf) | EUR | 34.348,55 | 0,03 | |
– Swaps (Verkauf) | EUR | -349.916,27 | -0,26 | |
– Swaps (Kauf) | EUR | 1.289.067,26 | 0,95 | |
6. | Bankguthaben | 7.566.813,82 | 5,58 | |
– Bankguthaben in EUR | EUR | 3.362.413,20 | 2,48 | |
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 1.106.004,42 | 0,82 | |
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 3.098.396,20 | 2,28 | |
7. | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.533.123,96 | 1,13 | |
II. | Verbindlichkeiten | -5.803.383,78 | -4,28 | |
1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -5.803.383,78 | -4,28 | |
III. | Fondsvermögen | EUR | 135.652.053,84 | 100,00 1) |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whg.in 1.000 | im Berichtszeitraum | vermögens | ||||||||||||||||||||
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, wobei der variable Inflationsfaktor im jeweiligen Kurswert enthalten ist. Die Angabe des Kurses erfolgt dagegen ohne Berücksichtigung des Inflationsfaktors. 4) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. |
||||||||||||||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 92.207.381,02 | 67,97 | |||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 32.161.403,22 | 23,71 | |||||||||||||||||||
AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd. | STK | 22.487 | 0 | 19.797 | AUD | 19,1400 | 275.518,47 | 0,20 | |||||||||||||
AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. | STK | 3.222 | 0 | 0 | AUD | 99,5400 | 205.305,43 | 0,15 | |||||||||||||
CA19239C1068 | Cogeco Communications Inc. | STK | 5.763 | 0 | 0 | CAD | 100,4200 | 399.406,78 | 0,29 | |||||||||||||
CA29446Y5020 | Equinox Gold Corp. New | STK | 100.000 | 0 | 50.000 | CAD | 8,4400 | 582.490,77 | 0,43 | |||||||||||||
CA3499151080 | Fortuna Silver Mines Inc. | STK | 143.182 | 0 | 50.000 | CAD | 4,9800 | 492.112,47 | 0,36 | |||||||||||||
CH0244767585 | UBS Group AG | STK | 18.143 | 0 | 0 | CHF | 16,4200 | 287.736,57 | 0,21 | |||||||||||||
DE0005190003 | BMW AG | STK | 3.639 | 0 | 0 | EUR | 88,4900 | 322.015,11 | 0,24 | |||||||||||||
FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | STK | 4.854 | 0 | 0 | EUR | 60,6700 | 294.492,18 | 0,22 | |||||||||||||
DE0005552004 | Deutsche Post AG | STK | 5.951 | 0 | 0 | EUR | 56,5400 | 336.469,54 | 0,25 | |||||||||||||
DE0005313506 | Energiekontor AG | STK | 50.000 | 0 | 38.880 | EUR | 71,0000 | 3.550.000,00 | 2,62 | |||||||||||||
IT0003132476 | Eni S.p.A. | STK | 83.598 | 83.598 | 0 | EUR | 12,2200 | 1.021.567,56 | 0,75 | |||||||||||||
LU0775917882 | Grand City Properties S.A. | STK | 40.000 | 0 | 0 | EUR | 20,8800 | 835.200,00 | 0,62 | |||||||||||||
DE0008402215 | Hannover Rück SE | STK | 3.363 | 0 | 0 | EUR | 167,1500 | 562.125,45 | 0,41 | |||||||||||||
IT0001250932 | Hera S.p.A. | STK | 103.776 | 0 | 0 | EUR | 3,6610 | 379.923,94 | 0,28 | |||||||||||||
IT0005211237 | Italgas S.P.A. | STK | 64.736 | 0 | 0 | EUR | 6,0520 | 391.782,27 | 0,29 | |||||||||||||
FI0009004824 | Kemira Oyj | STK | 33.182 | 0 | 0 | EUR | 13,3300 | 442.316,06 | 0,33 | |||||||||||||
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | STK | 16.342 | 0 | 0 | EUR | 30,4850 | 498.185,87 | 0,37 | |||||||||||||
DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG | STK | 15.000 | 0 | 0 | EUR | 122,7000 | 1.840.500,00 | 1,36 | |||||||||||||
FR0000053225 | M6 Metropole Television S.A. | STK | 10.521 | 0 | 0 | EUR | 17,2600 | 181.592,46 | 0,13 | |||||||||||||
DE0006599905 | Merck KGaA | STK | 2.511 | 0 | 0 | EUR | 227,0000 | 569.997,00 | 0,42 | |||||||||||||
DE000PAT1AG3 | PATRIZIA AG | STK | 40.000 | 0 | 0 | EUR | 20,5000 | 820.000,00 | 0,60 | |||||||||||||
FR0000054900 | Television FSE 1 S.A. (TF1) | STK | 22.877 | 0 | 0 | EUR | 8,8100 | 201.546,37 | 0,15 | |||||||||||||
FR0000120271 | TotalEnergies SE | STK | 22.676 | 22.676 | 0 | EUR | 44,9000 | 1.018.152,40 | 0,75 | |||||||||||||
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | STK | 47.250 | 12.250 | 0 | EUR | 48,5000 | 2.291.625,00 | 1,69 | |||||||||||||
FR0011981968 | Worldline SA | STK | 1.996 | 0 | 0 | EUR | 48,8400 | 97.484,64 | 0,07 | |||||||||||||
GI000A0F6407 | 888 Holdings PLC | STK | 40.144 | 0 | 0 | GBP | 3,0620 | 146.412,88 | 0,11 | |||||||||||||
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC | STK | 8.467 | 8.467 | 8.467 | GBP | 30,1950 | 304.521,55 | 0,22 | |||||||||||||
GB0007980591 | BP PLC | STK | 235.524 | 235.524 | 0 | GBP | 3,3300 | 934.184,88 | 0,69 | |||||||||||||
GB0008754136 | Tate & Lyle PLC | STK | 60.997 | 0 | 0 | GBP | 6,6060 | 479.954,95 | 0,35 | |||||||||||||
JP3549600009 | Denka Co., Ltd. | STK | 7.000 | 0 | 0 | JPY | 3.760,0000 | 201.713,49 | 0,15 | |||||||||||||
JP3397200001 | Suzuki Motor Corp. | STK | 4.400 | 0 | 0 | JPY | 4.429,0000 | 149.350,75 | 0,11 | |||||||||||||
JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd. | STK | 1.537 | 0 | 0 | JPY | 66.280,0000 | 780.738,20 | 0,58 | |||||||||||||
JP3158800007 | Ube Industries Ltd. | STK | 13.400 | 0 | 0 | JPY | 1.998,0000 | 205.186,77 | 0,15 | |||||||||||||
JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd. | STK | 11.290 | 0 | 0 | JPY | 2.759,0000 | 238.723,24 | 0,18 | |||||||||||||
NO0006000801 | Sparebanken Nord Norge | STK | 59.428 | 0 | 0 | NOK | 112,6000 | 670.590,99 | 0,49 | |||||||||||||
SE0015221684 | Annehem Fastigheter AB | STK | 8.976 | 0 | 0 | SEK | 37,3000 | 32.660,22 | 0,02 | |||||||||||||
SE0000106205 | PEAB AB | STK | 44.883 | 0 | 0 | SEK | 114,2000 | 500.006,20 | 0,37 | |||||||||||||
US0378331005 | Apple Inc. | STK | 4.493 | 0 | 0 | USD | 178,2000 | 706.603,65 | 0,52 | |||||||||||||
US0382221051 | Applied Materials Inc. | STK | 5.488 | 0 | 0 | USD | 157,9800 | 765.152,45 | 0,56 | |||||||||||||
US0865161014 | Best Buy Co. Inc. | STK | 4.320 | 0 | 0 | USD | 101,5500 | 387.164,42 | 0,29 | |||||||||||||
US2310211063 | Cummins Inc. | STK | 2.767 | 0 | 0 | USD | 217,8400 | 531.959,47 | 0,39 | |||||||||||||
US4103451021 | Hanesbrands Inc. | STK | 12.407 | 0 | 0 | USD | 16,8000 | 183.953,40 | 0,14 | |||||||||||||
US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | STK | 26.224 | 0 | 0 | USD | 15,8900 | 367.751,62 | 0,27 | |||||||||||||
US40434L1052 | HP Inc. | STK | 9.904 | 0 | 0 | USD | 37,7500 | 329.958,52 | 0,24 | |||||||||||||
US4606901001 | Interpublic Group of Companies Inc. | STK | 11.739 | 0 | 0 | USD | 37,7700 | 391.300,00 | 0,29 | |||||||||||||
US58155Q1031 | McKesson HBOC Inc. | STK | 2.279 | 0 | 0 | USD | 248,9000 | 500.611,68 | 0,37 | |||||||||||||
US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | 2.267 | 0 | 0 | USD | 339,3200 | 678.879,57 | 0,50 | |||||||||||||
US6516391066 | Newmont Corp. | STK | 30.133 | 20.000 | 0 | USD | 61,5900 | 1.637.888,51 | 1,21 | |||||||||||||
US7427181091 | Procter & Gamble Co. | STK | 3.746 | 0 | 0 | USD | 162,7700 | 538.113,51 | 0,40 | |||||||||||||
US7475251036 | Qualcomm Inc. | STK | 2.910 | 0 | 0 | USD | 182,7300 | 469.282,76 | 0,35 | |||||||||||||
US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. | STK | 4.149 | 0 | 0 | USD | 171,3400 | 627.384,75 | 0,46 | |||||||||||||
US7595091023 | Reliance Steel & Alumin. Co. | STK | 4.902 | 0 | 0 | USD | 161,4700 | 698.549,06 | 0,51 | |||||||||||||
US8581191009 | Steel Dynamics Inc. | STK | 5.737 | 0 | 0 | USD | 61,8800 | 313.304,70 | 0,23 | |||||||||||||
US5010441013 | The Kroger Co. | STK | 12.349 | 0 | 0 | USD | 45,1400 | 491.954,69 | 0,36 | |||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 60.045.977,80 | 44,26 | |||||||||||||||||||
CZ0001004469 | 1,000% Tschechien Bds. 26.06.26 | CZK | 100.000 | 0 | 0 | % | 90,7550 | 3.646.902,81 | 2,69 | |||||||||||||
DE0001030716 | 0,000% BRD BO 10.10.25 | EUR | 10.000 | 0 | 0 | % | 102,2700 | 10.227.000,00 | 7,54 | |||||||||||||
XS2376820259 | 0,000% Korea Bds.15.10.26 | EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 99,7770 | 3.991.080,00 | 2,94 | |||||||||||||
FR00140005B8 | 0,000% Societe Du Grand Paris MTN 25.11.30 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 97,3490 | 973.490,00 | 0,72 | |||||||||||||
XS2291905474 | 0,010% Japan Finance Organization Munic. MTN. 02.02.28 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 99,0070 | 1.980.140,00 | 1,46 | |||||||||||||
XS2259210677 | 0,050% Ontario Teachers Finance Trust Nts. 25.11.30 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 96,6775 | 966.774,85 | 0,71 | |||||||||||||
XS1945965611 | 0,875% CPPIB Capital MTN 06.02.29 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 104,6245 | 2.092.490,00 | 1,54 | |||||||||||||
XS2388561677 | 1,000% Serbien Bds. 23.09.28 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 94,9445 | 949.445,00 | 0,70 | |||||||||||||
XS1766612672 | 1,125% Polen MTN 07.08.26 | EUR | 3.500 | 3.500 | 0 | % | 105,0917 | 3.678.208,28 | 2,71 | |||||||||||||
LT0000610305 | 1,200% Litauen Bds. 03.05.28 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 107,3450 | 1.073.450,00 | 0,79 | |||||||||||||
BE0000346552 | 1,250% Belgien OBL 22.04.33 | EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 111,9520 | 4.478.080,00 | 3,30 | |||||||||||||
XS2181689659 | 1,750% Ungarn Bds. 05.06.35 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 104,2050 | 1.042.050,00 | 0,77 | |||||||||||||
LV0000801777 | 1,900% Latvenergo Nts. 10.06.22 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,8200 | 2.016.400,00 | 1,49 | |||||||||||||
XS1716945586 | 3,250% Eurofins Scientific Nts. 13.11.2169v | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 104,9113 | 1.049.112,50 | 0,77 | |||||||||||||
XS1807201899 | 3,375% Montenegro Nts. 21.04.25 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 100,5965 | 502.982,50 | 0,37 | |||||||||||||
XS2076099865 | 4,625% Netflix Nts. 15.05.29 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 125,0118 | 1.250.117,55 | 0,92 | |||||||||||||
XS1631414932 | 5,125% Côte d‘Ivoire Nts. 15.06.25 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 108,4240 | 1.084.240,00 | 0,80 | |||||||||||||
XS2027394233 | 7,125% Kondor Finance LPN 19.07.24 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 90,2000 | 451.000,00 | 0,33 | |||||||||||||
IS0000028249 | 5,000% Sedlabanki Islands Bds. 15.11.28 | ISK | 1.100.000 | 0 | 0 | % | 105,7415 | 7.879.684,67 | 5,81 | |||||||||||||
IS0000020386 | 6,500% Island Bds. 24.01.31 | ISK | 1.150.000 | 0 | 0 | % | 117,8225 | 9.179.029,38 | 6,77 | |||||||||||||
US912810SQ22 | 1,125% US Treasury Nts. 15.08.40 | USD | 2.000 | 5.000 | 3.000 | % | 86,9258 | 1.534.300,26 | 1,13 | |||||||||||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 17.417.289,39 | 12,84 | |||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 2.981.034,26 | 2,20 | |||||||||||||||||||
US46146L1017 | Investors Bancorp Inc. [new] | STK | 18.538 | 0 | 0 | USD | 15,1400 | 247.696,87 | 0,18 | |||||||||||||
US4824801009 | KLA Corp. | STK | 2.293 | 0 | 0 | USD | 427,0800 | 864.261,27 | 0,64 | |||||||||||||
US5128071082 | Lam Research Corp. | STK | 952 | 0 | 0 | USD | 718,3300 | 603.521,45 | 0,44 | |||||||||||||
US9282541013 | Virtu Financial Inc. Cl. A | STK | 50.000 | 0 | 0 | USD | 28,6800 | 1.265.554,67 | 0,93 | |||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 11.770.841,65 | 8,68 | |||||||||||||||||||
DE0001030708 | 0,000% BRD Anl. (Green Bond) 15.08.30 | EUR | 8.000 | 3.000 | 0 | % | 102,7450 | 8.219.600,00 | 6,06 | |||||||||||||
XS2334361271 | 0,250% Philippines Bds. 28.04.25 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,3885 | 993.885,00 | 0,73 | |||||||||||||
XS2108987517 | 1,250% Chile Nts. 30.01.40 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 97,3375 | 973.375,00 | 0,72 | |||||||||||||
XS1385239006 | 3,875% Kolumbien Bds. 22.03.26 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 108,2964 | 1.082.964,15 | 0,80 | |||||||||||||
XS1568888777 | 4,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.02.28 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 100,2035 | 501.017,50 | 0,37 | |||||||||||||
Zertifikate | EUR | 2.665.413,48 | 1,96 | |||||||||||||||||||
SE0007525332 | Xbt Provider Ab O.E. | STK | 1.333 | 0 | 2.250 | EUR | 1.999,5600 | 2.665.413,48 | 1,96 | |||||||||||||
Nichtnotierte Wertpapiere | EUR | 3.218.346,36 | 2,37 | |||||||||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 3.218.346,36 | 2,37 | |||||||||||||||||||
JP1120231J51 | 0,100% Japan ILB 10.03.28 3) | JPY | 400.000 | 0 | 200.000 | % | 103,5495 | 3.218.346,36 | 2,37 | |||||||||||||
Investmentanteile | EUR | 13.608.806,00 | 10,03 | |||||||||||||||||||
KVG – eigene Investmentanteile | EUR | 13.608.806,00 | 10,03 | |||||||||||||||||||
DE000A0KFRV6 | First Private Aktien Global C | ANT | 58.500 | 0 | 10.000 | EUR | 129,8600 | 7.596.810,00 | 5,60 | |||||||||||||
DE000A0KFTD0 | First Private Euro Dividenden STAUFER B | ANT | 33.800 | 0 | 10.000 | EUR | 97,4200 | 3.292.796,00 | 2,43 | |||||||||||||
DE000A0Q95D0 | First Private Systematic Commodity A | ANT | 22.000 | 0 | 0 | EUR | 123,6000 | 2.719.200,00 | 2,00 | |||||||||||||
Summe Wertpapiervermögen 4) | EUR | 126.451.822,77 | 93,22 | |||||||||||||||||||
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | EUR | 5.903.677,07 | 4,35 | |||||||||||||||||||
Derivate auf einzelne Wertpapiere | EUR | -117.288,85 | -0,09 | |||||||||||||||||||
Wertpapier-Optionsrechte | EUR | -117.288,85 | -0,09 | |||||||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | -117.288,85 | -0,09 | |||||||||||||||||||
Optionsrechte auf Aktien | EUR | -117.288,85 | -0,09 | |||||||||||||||||||
CALL International Business Machine 120,00 01/ 22 | NAQ | STK | Anzahl -7.500 | USD | 17,7200 | -117.288,85 | -0,09 | |||||||||||||||
Aktienindex-Derivate | EUR | 4.959.077,38 | 3,66 | |||||||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | 4.959.077,38 | 3,66 | |||||||||||||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | EUR | 4.959.077,38 | 3,66 | |||||||||||||||||||
ASX SPI 200 Index Future 03/ 22 | SFE | AUD | Anzahl 250 | 25.285,66 | 0,02 | |||||||||||||||||
SMI Index Future 03/ 22 | EDT | CHF | Anzahl 100 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
EURO STOXX 30 Dividenden Index Future 12/ 22 | EDT | EUR | Anzahl 300.000 | -765.000,00 | -0,56 | |||||||||||||||||
EURO STOXX 50 Dividenden Index Future 12/ 24 | EDT | EUR | Anzahl 20.000 | 188.000,00 | 0,14 | |||||||||||||||||
EURO STOXX 50 Index Future 03/ 22 | EDT | EUR | Anzahl -3.000 | -411.750,00 | -0,30 | |||||||||||||||||
IBEX 35 Index Future 01/ 22 | EER | EUR | Anzahl 140 | 41.626,00 | 0,03 | |||||||||||||||||
VStoxx Index Future 01/ 22 | EDT | EUR | Anzahl 15.000 | -44.790,70 | -0,03 | |||||||||||||||||
FTSE 100 Dividend Index Future RDSA 12/ 22 | EUT | GBP | Anzahl 40.000 | 4.492.883,09 | 3,31 | |||||||||||||||||
FTSE 100 Dividend Index Future RDSA 12/ 23 | EUT | GBP | Anzahl 5.000 | 294.800,79 | 0,22 | |||||||||||||||||
Hang Seng Index Future 01/ 22 | FHF | HKD | Anzahl -350 | -1.646,19 | 0,00 | |||||||||||||||||
KOSPI 200 Index Future 03/ 22 | FKS | KRW | Anzahl -4.000.000 | -24.053,94 | -0,02 | |||||||||||||||||
WIG 20 Index Future 03/ 22 | EWF | PLN | Anzahl -2.220 | -23.681,80 | -0,02 | |||||||||||||||||
E-Mini Russell 2000 Index Future 03/ 22 | NAR | USD | Anzahl -750 | -71.274,82 | -0,05 | |||||||||||||||||
E-Mini S&P 500 Index Future 03/ 22 | NAR | USD | Anzahl -1.750 | -231.279,23 | -0,17 | |||||||||||||||||
FTSE SGX China A50 Index Future 01/ 22 | FMSD | USD | Anzahl 86 | 10.246,23 | 0,01 | |||||||||||||||||
FTSE Taiwan (SGX) Index Future 01/ 22 | FMSD | USD | Anzahl -680 | 150,03 | 0,00 | |||||||||||||||||
MSCI Emerging Markets Index Future 03/ 22 | NAJ | USD | Anzahl -1.500 | -34.763,04 | -0,03 | |||||||||||||||||
MSCI Mexico Index Future NR USD 03/ 22 | EDT | USD | Anzahl -1.900 | -5.567,03 | 0,00 | |||||||||||||||||
S&P 500 Annual Dividend Index Future 12/ 22 | NAR | USD | Anzahl 200.000 | 760.082,96 | 0,56 | |||||||||||||||||
S&P 500 Annual Dividend Index Future 12/ 23 | NAR | USD | Anzahl 125.000 | 760.082,96 | 0,56 | |||||||||||||||||
SGX CNX NIFTY Index Future 01/ 22 | FMSD | USD | Anzahl -62 | -273,59 | 0,00 | |||||||||||||||||
Optionsrechte | EUR | 84.000,00 | 0,06 | |||||||||||||||||||
Optionsrechte auf Aktienindices | EUR | 80.000,00 | 0,06 | |||||||||||||||||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 4000,00 01/ 22 | EDT | STK | Anzahl -2.500 | EUR | 12,3000 | -30.750,00 | -0,02 | |||||||||||||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 4250,00 01/ 22 | EDT | STK | Anzahl 2.500 | EUR | 44,3000 | 110.750,00 | 0,08 | |||||||||||||||
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte | EUR | 4.000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
CALL ESTX 50 Dividenden Index Future 130,00 12/ 22 | EDT | STK | Anzahl 400.000 | EUR | 0,0100 | 4.000,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Zins-Derivate | EUR | 41.355,02 | 0,03 | |||||||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | 41.355,02 | 0,03 | |||||||||||||||||||
Zinsterminkontrakte | EUR | 41.355,02 | 0,03 | |||||||||||||||||||
5 Year U.S. Treasury Notes Future 03/ 22 | NAU | USD | 15.700.000 | -10.824,84 | -0,01 | |||||||||||||||||
US Treasury Long Bond Future 03/ 22 | NAU | USD | -4.400.000 | 52.179,86 | 0,04 | |||||||||||||||||
Devisen-Derivate | EUR | -2.617,47 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | -2.617,47 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | EUR | -36.966,02 | -0,03 | |||||||||||||||||||
Offene Positionen | EUR | -36.966,02 | -0,03 | |||||||||||||||||||
BRL/ USD 1,7 Mio. | OTC | -6.543,49 | 0,00 | |||||||||||||||||||
CZK/ USD 40,4 Mio. | OTC | -29.214,40 | -0,02 | |||||||||||||||||||
KRW/ USD 1.911,0 Mio. | OTC | -7.431,68 | -0,01 | |||||||||||||||||||
PHP/ USD 42,0 Mio. | OTC | 14.953,08 | 0,01 | |||||||||||||||||||
RON/ USD 5,7 Mio. | OTC | -7.685,69 | -0,01 | |||||||||||||||||||
SGD/ USD 0,9 Mio. | OTC | -6.557,23 | 0,00 | |||||||||||||||||||
USD/ EUR 7,0 Mio. | OTC | -6.826,44 | -0,01 | |||||||||||||||||||
USD/ HUF 0,1 Mio. | OTC | -146,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
USD/ MXN 1,2 Mio. | OTC | 12.485,83 | 0,01 | |||||||||||||||||||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | EUR | 34.348,55 | 0,03 | |||||||||||||||||||
Offene Positionen | EUR | 34.348,55 | 0,03 | |||||||||||||||||||
CLP/ USD 348,3 Mio. | OTC | 7.389,71 | 0,01 | |||||||||||||||||||
COP/ USD 1.046,0 Mio. | OTC | -1.238,33 | 0,00 | |||||||||||||||||||
IDR/ USD 4.049,6 Mio. | OTC | 2.537,59 | 0,00 | |||||||||||||||||||
INR/ USD 68,7 Mio. | OTC | 16.293,81 | 0,01 | |||||||||||||||||||
MYR/ USD 2,4 Mio. | OTC | 4.347,93 | 0,00 | |||||||||||||||||||
PEN/ USD 7,3 Mio. | OTC | 24.414,24 | 0,02 | |||||||||||||||||||
PLN/ USD 3,9 Mio. | OTC | 13.331,42 | 0,01 | |||||||||||||||||||
RUB/ USD 97,7 Mio. | OTC | -3.522,17 | 0,00 | |||||||||||||||||||
USD/ MXN 2,7 Mio. | OTC | -28.285,56 | -0,02 | |||||||||||||||||||
ZAR/ USD 2,9 Mio. | OTC | -920,09 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Swaps | EUR | 939.150,99 | 0,69 | |||||||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | 939.150,99 | 0,69 | |||||||||||||||||||
Total Return Swaps | EUR | 939.150,99 | 0,69 | |||||||||||||||||||
(Zahlen/Erhalten) | EUR | 939.150,99 | 0,69 | |||||||||||||||||||
MS,FFM3 PEPS Index EUR Long vs. 0% 11.05.22 | OTC | EUR | 35.404.712 | 444.354,59 | 0,33 | |||||||||||||||||
MS,FFM3 PEPS Index EUR Short vs. 0% 11.05.22 | OTC | EUR | -35.346.749 | -249.107,52 | -0,18 | |||||||||||||||||
UBS,LDN Strategy Index Long vs. 0% 06.05.22 | OTC | EUR | 8.269.821 | 67.981,84 | 0,05 | |||||||||||||||||
UBS,LDN Strategy Index Long vs. 0% 06.05.22 | OTC | EUR | 8.489.923 | 193.291,61 | 0,14 | |||||||||||||||||
UBS,LDN Strategy Index Short vs. 0% 06.05.22 | OTC | EUR | 8.535.132 | 61.935,49 | 0,05 | |||||||||||||||||
UBS,LDN Strategy Index Short vs. 0% 06.05.22 | OTC | EUR | 8.558.411 | -23.543,33 | -0,02 | |||||||||||||||||
GSBE,FFM Marquee FP 2 Ix USD Short vs. 0% 15.12.22 | OTC | USD | 5.000.000 | -7.175,73 | -0,01 | |||||||||||||||||
GSBE,FFM Marquee FP Index USD Long vs. 0% 15.12.22 | OTC | USD | 5.000.000 | 8.354,99 | 0,01 | |||||||||||||||||
UBS,LDN Strategy Index Long 3 vs. 0% 06.05.22 | OTC | USD | 18.954.188 | 355.742,04 | 0,26 | |||||||||||||||||
UBS,LDN Strategy Index Short 3 vs. 0% 06.05.22 | OTC | USD | 21.438.516 | -447.570,03 | -0,33 | |||||||||||||||||
UBS,LDN USD Comdty Basket Long vs. 0,00% 29.09.22 | OTC | USD | 22.533.014 | 635.695,79 | 0,47 | |||||||||||||||||
UBS,LDN USD Comdty Basket Short vs. 0,00% 29.09.22 | OTC | USD | -8.922.139 | -100.808,75 | -0,07 | |||||||||||||||||
Bankguthaben | EUR | 7.566.813,82 | 5,58 | |||||||||||||||||||
EUR – Guthaben bei: | EUR | 3.362.413,20 | 2,48 | |||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle) | EUR | 3.362.413,20 | % | 100,0000 | 3.362.413,20 | 2,48 | ||||||||||||||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 1.106.004,42 | 0,82 | |||||||||||||||||||
CZK | 1.188.070,97 | % | 100,0000 | 47.741,49 | 0,04 | |||||||||||||||||
DKK | 422.354,86 | % | 100,0000 | 56.795,99 | 0,04 | |||||||||||||||||
HUF | 155.781,66 | % | 100,0000 | 421,28 | 0,00 | |||||||||||||||||
ISK | 55.000.000,00 | % | 100,0000 | 372.591,87 | 0,27 | |||||||||||||||||
NOK | 1.239.527,05 | % | 100,0000 | 124.217,91 | 0,09 | |||||||||||||||||
PLN | 1.196.753,81 | % | 100,0000 | 260.537,69 | 0,19 | |||||||||||||||||
RON | 30.458,04 | % | 100,0000 | 6.153,76 | 0,00 | |||||||||||||||||
SEK | 2.435.103,63 | % | 100,0000 | 237.544,43 | 0,18 | |||||||||||||||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | EUR | 3.098.396,20 | 2,28 | |||||||||||||||||||
AUD | 366.472,36 | % | 100,0000 | 234.594,86 | 0,17 | |||||||||||||||||
CAD | 429.997,50 | % | 100,0000 | 296.764,90 | 0,22 | |||||||||||||||||
CHF | 219.678,11 | % | 100,0000 | 212.177,63 | 0,16 | |||||||||||||||||
GBP | 267.862,57 | % | 100,0000 | 319.054,94 | 0,24 | |||||||||||||||||
HKD | 87.599,41 | % | 100,0000 | 9.911,01 | 0,01 | |||||||||||||||||
ILS | 195.423,12 | % | 100,0000 | 55.542,39 | 0,04 | |||||||||||||||||
JPY | 57.282.975,00 | % | 100,0000 | 439.010,22 | 0,32 | |||||||||||||||||
KRW | 903.930.998,01 | % | 100,0000 | 671.083,41 | 0,49 | |||||||||||||||||
MXN | 5.731.770,92 | % | 100,0000 | 246.827,69 | 0,18 | |||||||||||||||||
MYR | 2.846,15 | % | 100,0000 | 601,42 | 0,00 | |||||||||||||||||
NZD | 73.682,51 | % | 100,0000 | 44.462,05 | 0,03 | |||||||||||||||||
SGD | 13.359,15 | % | 100,0000 | 8.718,93 | 0,01 | |||||||||||||||||
TRY | 15.429,46 | % | 100,0000 | 1.045,43 | 0,00 | |||||||||||||||||
USD | 581.037,20 | % | 100,0000 | 512.785,45 | 0,38 | |||||||||||||||||
ZAR | 830.039,21 | % | 100,0000 | 45.815,87 | 0,03 | |||||||||||||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 1.217.776,99 | 0,90 | |||||||||||||||||||
Zinsansprüche | EUR | 787.323,74 | 0,58 | |||||||||||||||||||
EUR | 787.323,74 | 787.323,74 | 0,58 | |||||||||||||||||||
Dividendenansprüche | EUR | 19.682,77 | 0,01 | |||||||||||||||||||
EUR | 19.682,77 | 19.682,77 | 0,01 | |||||||||||||||||||
Einschüsse (Initial Margins) | EUR | -150,94 | 0,00 | |||||||||||||||||||
EUR | -150,94 | -150,94 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Forderungen aus Collateral | EUR | 370.000,00 | 0,27 | |||||||||||||||||||
EUR | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,27 | |||||||||||||||||||
Quellensteueransprüche | EUR | 40.921,42 | 0,03 | |||||||||||||||||||
EUR | 40.921,42 | 40.921,42 | 0,03 | |||||||||||||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -5.488.036,81 | -4,05 | |||||||||||||||||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -26.269,31 | -0,02 | |||||||||||||||||||
EUR | -26.269,31 | -26.269,31 | -0,02 | |||||||||||||||||||
Kostenabgrenzung | EUR | -461.335,09 | -0,34 | |||||||||||||||||||
EUR | -776.531,12 | -776.531,12 | -0,57 | |||||||||||||||||||
EUR | 315.196,03 | 315.196,03 | 0,23 | |||||||||||||||||||
Variation Margin | EUR | -5.000.432,41 | -3,69 | |||||||||||||||||||
EUR | -5.000.432,41 | -5.000.432,41 | -3,69 | |||||||||||||||||||
Fondsvermögen | EUR | 135.652.053,84 | 100,00 2) | |||||||||||||||||||
Anteilwert First Private Wealth A | EUR | 81,97 | ||||||||||||||||||||
Anteilwert First Private Wealth B | EUR | 76,21 | ||||||||||||||||||||
Anteilwert First Private Wealth C | EUR | 70,11 | ||||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile First Private Wealth A | STK | 698.102,00 | ||||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile First Private Wealth B | STK | 408.664,14 | ||||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile First Private Wealth C | STK | 674.474,00 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz) | ||||
---|---|---|---|---|
per 30.12.2021 | ||||
Australische Dollar | (AUD) | 1,562150 | = | 1 Euro (EUR) |
Britische Pfund | (GBP) | 0,839550 | = | 1 Euro (EUR) |
Dänische Kronen | (DKK) | 7,436350 | = | 1 Euro (EUR) |
Hongkong Dollar | (HKD) | 8,838600 | = | 1 Euro (EUR) |
Isländische Kronen | (ISK) | 147,614600 | = | 1 Euro (EUR) |
Israelische Schekel | (ILS) | 3,518450 | = | 1 Euro (EUR) |
Japanische Yen | (JPY) | 130,482100 | = | 1 Euro (EUR) |
Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,448950 | = | 1 Euro (EUR) |
Malaysische Ringgit | (MYR) | 4,732400 | = | 1 Euro (EUR) |
Mexikanische Peso | (MXN) | 23,221750 | = | 1 Euro (EUR) |
Neue Türkische Lira | (TRY) | 14,758900 | = | 1 Euro (EUR) |
Neuseeland-Dollar | (NZD) | 1,657200 | = | 1 Euro (EUR) |
Norwegische Kronen | (NOK) | 9,978650 | = | 1 Euro (EUR) |
Rumänische Leu | (RON) | 4,949500 | = | 1 Euro (EUR) |
Schwedische Kronen | (SEK) | 10,251150 | = | 1 Euro (EUR) |
Schweizer Franken | (CHF) | 1,035350 | = | 1 Euro (EUR) |
Singapur-Dollar | (SGD) | 1,532200 | = | 1 Euro (EUR) |
Südafrikanische Rand | (ZAR) | 18,116850 | = | 1 Euro (EUR) |
Südkoreanische Won | (KRW) | 1.346,972650 | = | 1 Euro (EUR) |
Tschechische Kronen | (CZK) | 24,885500 | = | 1 Euro (EUR) |
US-Dollar | (USD) | 1,133100 | = | 1 Euro (EUR) |
Ungarische Forint | (HUF) | 369,785000 | = | 1 Euro (EUR) |
Zloty | (PLN) | 4,593400 | = | 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
a) Terminbörse | |
EDT | EUREX |
EER | MEFF Exchange Madrid |
EUT | ICE Futures Europe |
EWF | Warschau Futures |
FHF | Hong Kong Futures Exchange Ltd. |
FKS | Seoul |
FMSD | Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT) |
NAJ | New York ICE |
NAQ | NYSE AMEX |
NAR | Chicago Mercantile Exchange |
NAU | Chicago (CBOT) |
SFE | SYDNEY FUTURES EXCHANGE |
b) OTC | Over the Counter |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
IT0001207098 | ACEA S.p.A. | STK | 0 | 20.804 | ||
BE0974264930 | Ageas Sa/Nv | STK | 0 | 4.687 | ||
FR0004180537 | Akka Technologies | STK | 5.899 | 5.899 | ||
US0231351067 | Amazon.com Inc. | STK | 0 | 163 | ||
CA04016A1012 | Argonaut Gold Inc. | STK | 0 | 400.000 | ||
ES0113307062 | Bankia S.A. | STK | 0 | 414.717 | ||
CA0679011084 | Barrick Gold Corp. | STK | 0 | 25.313 | ||
GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC | STK | 0 | 11.522 | ||
BE0974268972 | bpost S.A. | STK | 0 | 16.834 | ||
ES0140609019 | Caixabank S.A. | STK | 283.874 | 283.874 | ||
US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. | STK | 0 | 6.705 | ||
US16948F1075 | China XD Plastics Co. Ltd | STK | 0 | 143.602 | ||
US2193501051 | Corning Inc. | STK | 0 | 8.599 | ||
FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. | STK | 0 | 21.669 | ||
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE | STK | 20.000 | 40.000 | ||
CA25822C2058 | Dorel Industries Inc. | STK | 0 | 160.211 | ||
KYG3040R1589 | Endeavour Mining Corp. | STK | 2.162 | 2.162 | ||
GB00B71N6K86 | Evraz PLC | STK | 0 | 34.927 | ||
JP3802600001 | FamilyMart Co. Ltd. | STK | 0 | 80.400 | ||
US3448491049 | Foot Locker Inc. | STK | 0 | 5.364 | ||
US3453708600 | Ford Motor Co. | STK | 0 | 27.001 | ||
CA3518581051 | Franco-Nevada Corp. | STK | 0 | 4.542 | ||
US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc. | STK | 0 | 50.000 | ||
US4227041062 | Hecla Mining Co. | STK | 0 | 100.000 | ||
IE00BJ34P519 | Irish Residential Properties REIT PLC | STK | 0 | 20.000 | ||
US5007541064 | Kraft Heinz Co., The | STK | 0 | 7.747 | ||
CH0025751329 | Logitech International S.A. | STK | 3.116 | 3.116 | ||
US6512291062 | Newell Brands Inc. | STK | 0 | 12.030 | ||
JP3753000003 | Nippon Yusen K.K. | STK | 0 | 12.300 | ||
AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd. | STK | 71.435 | 71.435 | ||
CA6979001089 | Pan American Silver Corp. | STK | 0 | 10.000 | ||
JE00B6T5S470 | Polymetal Intl PLC | STK | 0 | 30.466 | ||
AU000000SAR9 | Saracen Mineral Holdings Ltd. | STK | 0 | 389.837 | ||
ZAE000259701 | Sibanye Stillwater Ltd. | STK | 0 | 190.236 | ||
NL0011821392 | Signify N.V. | STK | 0 | 14.627 | ||
AU000000SBM8 | St. Barbara Ltd. | STK | 0 | 282.042 | ||
DK0010311471 | Sydbank A.S. | STK | 0 | 9.628 | ||
CA8807972044 | Teranga Gold Corp. | STK | 0 | 4.600 | ||
IT0003242622 | Terna S.p.A. | STK | 0 | 58.460 | ||
US88160R1014 | Tesla Inc. | STK | 1.500 | 1.500 | ||
ZAE000296554 | Thungela Resources Ltd. | STK | 847 | 847 | ||
JP3595200001 | Tosoh Corp. | STK | 0 | 14.500 | ||
IT0004810054 | Unipol Gruppo S.p.A. | STK | 0 | 42.707 | ||
NL0015000IY2 | Universal Music Group B.V. | STK | 35.997 | 35.997 | ||
FR0000127771 | Vivendi S.A. | STK | 35.997 | 35.997 | ||
US9311421039 | Walmart Inc. | STK | 0 | 4.789 | ||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
DE000A3E5FR9 | 0,625% Vonovia MTN 24.03.31 | EUR | 500 | 500 | ||
XS1650147660 | 0,750% PKO Bank Polski MTN 25.07.21 | EUR | 0 | 1.660 | ||
XS1554373164 | 0,875% Fresenius Finance Ireland MTN 31.01.22 | EUR | 0 | 300 | ||
XS1554456613 | 1,250% LEG Immobilien MTN 23.01.24 | EUR | 0 | 2.500 | ||
DE000A189ZX0 | 1,250% Vonovia Finance MTN 06.12.24 | EUR | 0 | 2.500 | ||
XS1907138900 | 1,550% Kasachstan MTN 09.11.23 | EUR | 0 | 1.300 | ||
XS1249493948 | 1,750% Archer-Daniels-Midland Nts. 23.06.23 | EUR | 0 | 1.000 | ||
XS1791704189 | 1,750% CNAC (HK) Finbridge Nts. 14.06.22 | EUR | 0 | 1.500 | ||
XS1234760699 | 2,000% Blackstone Holdings Finance Nts. 19.05.25 | EUR | 0 | 1.000 | ||
XS1883878966 | 2,375% DP World MTN 25.09.26 | EUR | 0 | 900 | ||
XS1586710185 | 3,250% Motor Oil Finance Nts. 01.04.22 | EUR | 0 | 750 | ||
XS1457553367 | 3,750% Zypern MTN 26.07.23 | EUR | 0 | 1.000 | ||
XS1087984164 | 3,975% Republik Nordmazedonien Bds. 24.07.21 | EUR | 0 | 2.000 | ||
XS1405778041 | 4,875% Bulgarian Energy Bds. 02.08.21 | EUR | 0 | 2.000 | ||
XS1500377517 | 4,875% Hellenic Petroleum Finance Nts. 14.10.21 | EUR | 0 | 1.000 | ||
XS1951067039 | 5,150% Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC | EUR | 0 | 1.000 | ||
US912828ZZ63 | 0,135% USA IIN 15.07.30 | USD | 0 | 5.000 | ||
US912828ZQ64 | 0,625% USA Nts. 15.05.30 | USD | 3.000 | 3.000 | ||
US037833AK68 | 2,400% Apple Inc. Nts. 03.05.23 | USD | 0 | 500 | ||
XS2069992258 | 3,375% MMC Finance Nts. 28.10.24 | USD | 0 | 1.500 | ||
USM28368AB04 | 5,500% Dolphin Energy Nts. 15.12.21 | USD | 0 | 950 | ||
Andere Wertpapiere | ||||||
DE000A3MQB30 | Vonovia SE | STK | 35.000 | 35.000 | ||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
IT0003198790 | Falck Renewables S.p.A. | STK | 115.075 | 115.075 | ||
CA3899141020 | Great Canadian Gaming Corp. | STK | 20.478 | 20.478 | ||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
XS1568875444 | 2,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.08.21 | EUR | 0 | 1.500 | ||
US168863DL94 | 3,500% Chile Bds. 25.01.50 | USD | 1.000 | 1.000 | ||
USN39427FV17 | 3,500% Heineken Nts. 29.01.28 | USD | 0 | 1.000 | ||
US91087BAA89 | 3,600% Mexico Bds. 30.01.25 | USD | 0 | 500 | ||
USP75744AF25 | 5,600% Paraguay Bds. 13.03.48 | USD | 0 | 1.000 | ||
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
DE000A3E5C57 | Deutsche Wohnen SE | STK | 20.000 | 20.000 | ||
DE000A3E5DW4 | Deutsche Wohnen Se Verk. | STK | 20.000 | 20.000 | ||
NL0011323407 | Kiadis Pharma N.V. | STK | 0 | 133.333 | ||
ES0105385001 | Solarpack Corporation Tecnologica S.A. | STK | 28.681 | 28.681 | ||
Investmentanteile | ||||||
KVG – eigene Investmentanteile | ||||||
DE000A0Q95E8 | First Private Helix EUR S | ANT | 0 | 12.000 | ||
Gruppenfremde Investmentanteile | ||||||
IE00BF4J0X07 | Celsius Funds PLC – QMS Fund | ANT | 0 | 16.000 |
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Volumen in 1.000 |
---|---|---|---|---|
Terminkontrakte | ||||
Aktienindex-Terminkontrakte | ||||
Gekaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 212.842 | ||
AEX Amsterdam IDX Future | ||||
ASX SPI 200 Index Future | ||||
CAC 40 10 Euro Index Future | ||||
FTSE 100 Index Future | ||||
FTSE SGX China A50 Index Future | ||||
FTSE Taiwan (SGX) Index Future | ||||
FTSE Taiwan Index Future | ||||
FTSE/JSE TOP 40 Index Future | ||||
FTSE/MIB Index Future | ||||
Hang Seng Index Future | ||||
IBEX 35 Index Future | ||||
iStoxx Europe Carry Factor Index Future | ||||
iSTX Europe Value Factor Index Future | ||||
KOSPI 200 Index Future | ||||
MSCI Mexico Index Future NR USD | ||||
Nikkei 225 Stock Average Index Future | ||||
OMX Index Future | ||||
S&P 500 Annual Dividend Index Future | ||||
S&P Canada 60 Index Future | ||||
SGX FTSE China A50 Index Future | ||||
SMI Index Future | ||||
VStoxx Index Future | ||||
WIG 20 Index Future | ||||
WIG20 Index Future) | ||||
Verkaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 288.364 | ||
E-Mini Russell 2000 Index Future | ||||
E-Mini S&P 500 Index Future | ||||
EURO STOXX 50 Index Future | ||||
FTSE SGX China A50 Index Future | ||||
FTSE Taiwan (SGX) Index Future | ||||
FTSE/JSE TOP 40 Index Future | ||||
FTSE/MIB Index Future | ||||
Hang Seng Index Future | ||||
IBEX 35 Index Future | ||||
KOSPI 200 Index Future | ||||
MSCI Emerging Markets Index Future | ||||
MSCI Emerging Mkts Index Fut | ||||
MSCI Mexico Index Future NR USD | ||||
Nikkei 225 Stock Average Index Future | ||||
OMX Index Future | ||||
SGX CNX NIFTY Index Future | ||||
SMI Index Future | ||||
STOXX Europe 600 Index Future | ||||
WIG 20 Index Future) | ||||
Zinsterminkontrakte | ||||
Gekaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 524.295 | ||
2-Year U.S. Treasury Notes Future | ||||
2-Year US Treasury Notes Future | ||||
2-Years US Treasury Notes Future | ||||
30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut. | ||||
5 Year U.S. Treasury Notes Future | ||||
5-Year U.S. Treasury Notes Future | ||||
5-Year US Treasury Notes Future | ||||
Ultra 10-Year US Treasury Notes Future | ||||
Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut. | ||||
Ultra10-Year US Treasury Notes Future | ||||
US Treasury Long Bond Future) | ||||
Verkaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 484.543 | ||
2-Year U.S. Treasury Notes Future | ||||
2-Year US Treasury Notes Future | ||||
30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut. | ||||
5 Year U.S. Treasury Notes Future | ||||
5-Year U.S. Treasury Notes Future | ||||
5-Year US Treasury Notes Future | ||||
Long Gilt Future | ||||
Ultra 10-Year US Treasury Notes Future | ||||
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future | ||||
Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut. | ||||
Ultra10-Year US Treasury Notes Future | ||||
US Treasury Long Bond Future) | ||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | ||||
Verkauf von Devisen auf Termin: | ||||
AUD/USD | EUR | 69.277 | ||
BRL/USD | EUR | 3.595 | ||
CAD/EUR | EUR | 4.362 | ||
CAD/USD | EUR | 37.172 | ||
CHF/EUR | EUR | 285 | ||
CHF/USD | EUR | 16.018 | ||
CLP/USD | EUR | 1.243 | ||
COP/USD | EUR | 744 | ||
CZK/USD | EUR | 2.179 | ||
DKK/EUR | EUR | 336 | ||
EUR/USD | EUR | 50.178 | ||
GBP/EUR | EUR | 2.028 | ||
GBP/USD | EUR | 45.969 | ||
IDR/USD | EUR | 885 | ||
INR/USD | EUR | 1.807 | ||
JPY/EUR | EUR | 1.455 | ||
JPY/USD | EUR | 9.658 | ||
KRW/USD | EUR | 6.345 | ||
MXN/USD | EUR | 151 | ||
MYR/USD | EUR | 958 | ||
NOK/USD | EUR | 70.356 | ||
NZD/USD | EUR | 31.005 | ||
PEN/USD | EUR | 5.176 | ||
PHP/USD | EUR | 1.484 | ||
PLN/USD | EUR | 696 | ||
RON/USD | EUR | 2.166 | ||
RUB/USD | EUR | 2.454 | ||
SEK/USD | EUR | 22.828 | ||
SGD/USD | EUR | 4.298 | ||
TRY/USD | EUR | 1.246 | ||
USD/AUD | EUR | 5.426 | ||
USD/CAD | EUR | 6.950 | ||
USD/CHF | EUR | 5.063 | ||
USD/CZK | EUR | 938 | ||
USD/EUR | EUR | 31.380 | ||
USD/GBP | EUR | 4.559 | ||
USD/HUF | EUR | 2.126 | ||
USD/JPY | EUR | 7.584 | ||
USD/MXN | EUR | 12.018 | ||
USD/NOK | EUR | 3.876 | ||
USD/NZD | EUR | 4.201 | ||
USD/PLN | EUR | 1.420 | ||
USD/RON | EUR | 2.014 | ||
USD/SEK | EUR | 5.562 | ||
USD/TRY | EUR | 1.078 | ||
USD/ZAR | EUR | 1.997 | ||
ZAR/EUR | EUR | 117 | ||
ZAR/USD | EUR | 367 | ||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | ||||
Kauf von Devisen auf Termin: | ||||
AUD/EUR | EUR | 1.769 | ||
AUD/USD | EUR | 27.967 | ||
BRL/USD | EUR | 1.501 | ||
CAD/EUR | EUR | 1.824 | ||
CAD/USD | EUR | 44.353 | ||
CLP/USD | EUR | 1.609 | ||
COP/USD | EUR | 2.248 | ||
CZK/USD | EUR | 1.012 | ||
EUR/USD | EUR | 62.976 | ||
GBP/EUR | EUR | 1.057 | ||
GBP/USD | EUR | 35.428 | ||
HKD/EUR | EUR | 109 | ||
HUF/EUR | EUR | 1 | ||
HUF/USD | EUR | 946 | ||
IDR/USD | EUR | 2.507 | ||
INR/USD | EUR | 7.922 | ||
JPY/EUR | EUR | 1.955 | ||
JPY/USD | EUR | 46.198 | ||
KRW/USD | EUR | 1.114 | ||
NOK/USD | EUR | 97.741 | ||
NZD/USD | EUR | 23.459 | ||
PEN/USD | EUR | 5.971 | ||
PHP/USD | EUR | 3.066 | ||
PLN/EUR | EUR | 333 | ||
PLN/USD | EUR | 705 | ||
RON/USD | EUR | 304 | ||
RUB/USD | EUR | 8.061 | ||
SEK/USD | EUR | 29.451 | ||
SGD/USD | EUR | 2.159 | ||
TRY/USD | EUR | 1.697 | ||
USD/AUD | EUR | 2.333 | ||
USD/CAD | EUR | 1.251 | ||
USD/CHF | EUR | 5.543 | ||
USD/CZK | EUR | 1.927 | ||
USD/EUR | EUR | 30.331 | ||
USD/GBP | EUR | 2.691 | ||
USD/HUF | EUR | 1.092 | ||
USD/JPY | EUR | 352 | ||
USD/MXN | EUR | 6.870 | ||
USD/NOK | EUR | 7.467 | ||
USD/NZD | EUR | 1.298 | ||
USD/PLN | EUR | 311 | ||
USD/RON | EUR | 3.043 | ||
USD/SEK | EUR | 2.146 | ||
USD/SGD | EUR | 2.038 | ||
USD/ZAR | EUR | 640 | ||
ZAR/EUR | EUR | 534 | ||
ZAR/USD | EUR | 752 | ||
Optionsrechte | ||||
Wertpapier-Optionsrechte | ||||
Optionsrechte auf Aktien | ||||
Verkaufte Kaufoptionen (Call) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 299 | ||
CALL Tesla Inc 800,00) | ||||
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | ||||
Optionsrechte auf Aktienindices | ||||
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 539 | ||
PUT CBOE Volatility Index 23,00 | ||||
PUT Euro Stoxx 50 Index 3900,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 4250,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 4500,00) | ||||
Verkaufte Kaufoptionen (Call) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 643 | ||
CALL Russell 2000 Index 2000,00) | ||||
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 190 | ||
PUT Euro Stoxx 50 Index 3700,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 4000,00) | ||||
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) | ||||
Total Return Swaps | ||||
(Basiswerte: | EUR | 1.411.085 | ||
MS,FFM AUD Aktien Basket Long vs. RBA 21.04.23 | ||||
MS,FFM CAD Aktien Basket Long vs. CADISC 04.07.23 | ||||
MS,FFM CNY Aktien Basket Long vs. FEDFDS 03.02.23 | ||||
MS,FFM JPY Aktien Basket Long vs. YENON 05.07.22 | ||||
MS,FFM JPY Aktien Basket Short vs. YENON 05.07.22 | ||||
MS,FFM3 GBP Aktien Basket Long vs. SONIA 03.04.22 | ||||
UBS,LDN Global Index JPY Long vs. 0% 06.05.22 | ||||
UBS,LDN Global Index JPY Short vs. 0% 06.05.22) |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) First Private Wealth A für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR | ||
---|---|---|
5) Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 5.305,10 berücksichtigt. 6) Darin enthalten sind negative Habenzinsen in Höhe von EUR 12.234,06. 7) Darin enthalten sind Collateral-Zinsen in Höhe von -0,42 EUR, 8) davon EUR 407.264,02 Performance-Fee |
||
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller 5) | 30.062,24 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 665.345,90 |
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | -9.563,07 |
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 643.035,46 |
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 6) | -12.234,06 |
6. | Erträge aus Investmentanteilen | 71.723,04 |
7. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -36.545,19 |
8. | Sonstige Erträge | 11.598,92 |
Summe der Erträge | 1.363.423,24 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen 7) | -1.422,41 |
2. | Verwaltungsvergütung 8) | -652.602,63 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -16.157,83 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -9.092,40 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -74.753,51 |
Summe der Aufwendungen | -754.028,78 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 609.394,46 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 23.712.249,19 |
2. | Realisierte Verluste | -19.224.016,68 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 4.488.232,51 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 5.097.626,97 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -2.303.367,86 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 4.356.107,16 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.052.739,30 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 7.150.366,27 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) First Private Wealth B für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR | ||
---|---|---|
9) Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 2.893,46 berücksichtigt. 10) Darin enthalten sind negative Habenzinsen in Höhe von EUR 6.676,806. 11) Darin enthalten sind Collateral Zinsen in Höhe von -0,40 EUR. 12) davon EUR 121.680,28 Performance-Fee |
||
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller 9) | 16.396,36 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 362.968,04 |
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | -5.215,06 |
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 350.931,94 |
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 10) | -6.676,80 |
6. | Erträge aus Investmentanteilen | 39.112,49 |
7. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -19.943,40 |
8. | Sonstige Erträge | 6.330,59 |
Summe der Erträge | 743.904,16 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen 11) | -778,19 |
2. | Verwaltungsvergütung 12) | -523.417,43 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -8.817,67 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -5.972,80 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -41.216,36 |
Summe der Aufwendungen | -580.202,45 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 163.701,71 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 12.941.424,72 |
2. | Realisierte Verluste | -10.491.791,47 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 2.449.633,25 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.613.334,96 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -1.198.675,97 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 2.531.181,17 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.332.505,20 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.945.840,16 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) First Private Wealth C für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR | ||
---|---|---|
13) Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 4.371,16 berücksichtigt. 14) Darin enthalten sind negative Habenzinsen in Höhe von EUR 10.112,52. 15) Darin enthalten sind Collateral-Zinsen in Höhe von -0,57 EUR. |
||
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller 13) | 24.770,05 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 549.013,80 |
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | -7.888,38 |
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 531.596,89 |
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 14) | -10.112,52 |
6. | Erträge aus Investmentanteilen | 59.200,90 |
7. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -30.187,31 |
8. | Sonstige Erträge | 9.562,31 |
Summe der Erträge | 1.125.955,74 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen 15) | -1.182,08 |
2. | Verwaltungsvergütung | -506.874,28 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -13.357,54 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -7.521,65 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -61.845,83 |
Summe der Aufwendungen | -590.781,38 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 535.174,36 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 19.606.645,12 |
2. | Realisierte Verluste | -15.889.716,69 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 3.716.928,43 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 4.252.102,79 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -2.303.153,77 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 4.641.427,23 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.338.273,46 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 6.590.376,25 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR | ||
---|---|---|
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller | 71.228,65 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.577.327,74 |
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | -22.666,51 |
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 1.525.564,29 |
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -29.023,38 |
6. | Erträge aus Investmentanteilen | 170.036,43 |
7. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -86.675,90 |
8. | Sonstige Erträge | 27.491,82 |
Summe der Erträge | 3.233.283,14 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -3.382,68 |
2. | Verwaltungsvergütung | -1.682.894,34 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -38.333,04 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -22.586,85 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -177.815,70 |
Summe der Aufwendungen | -1.925.012,61 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 1.308.270,53 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 56.260.319,03 |
2. | Realisierte Verluste | -45.605.524,84 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 10.654.794,19 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 11.963.064,72 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -5.805.197,60 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 11.528.715,56 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 5.723.517,96 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 17.686.582,68 |
Entwicklung des Sondervermögens First Private Wealth A
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 61.958.791,30 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -12.462.166,43 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 2.653.372,25 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -15.115.538,68 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 578.311,17 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 7.150.366,27 | |
davon nicht realisierte Gewinne | -2.303.367,86 | ||
davon nicht realisierte Verluste | 4.356.107,16 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 57.225.302,31 |
Entwicklung des Sondervermögens First Private Wealth B
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 38.598.683,04 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -11.941.807,02 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 406.081,24 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -12.347.888,26 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 539.925,96 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.945.840,16 | |
davon nicht realisierte Gewinne | -1.198.675,97 | ||
davon nicht realisierte Verluste | 2.531.181,17 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 31.142.642,14 |
Entwicklung des Sondervermögens First Private Wealth C
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 54.141.969,85 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | -632.059,37 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -13.793.981,89 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 449.102,43 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -14.243.084,32 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 977.804,55 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 6.590.376,25 | |
davon nicht realisierte Gewinne | -2.303.153,77 | ||
davon nicht realisierte Verluste | 4.641.427,23 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 47.284.109,39 |
Entwicklung des Sondervermögens
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 154.699.444,19 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | -632.059,37 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -38.197.955,34 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 3.508.555,92 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -41.706.511,26 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 2.096.041,68 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 17.686.582,68 | |
davon nicht realisierte Gewinne | -5.805.197,60 | ||
davon nicht realisierte Verluste | 11.528.715,56 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 135.652.053,84 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens First Private Wealth A
insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
---|---|---|---|
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Wiederanlage verfügbar | 5.097.626,97 | 7,30 |
1. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 5.097.626,97 | 7,30 |
II. | Wiederanlage | 5.097.626,97 | 7,30 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens First Private Wealth B
insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
---|---|---|---|
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Wiederanlage verfügbar | 2.613.334,96 | 6,39 |
1. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.613.334,96 | 6,39 |
II. | Wiederanlage | 2.613.334,96 | 6,39 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens First Private Wealth C
insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
---|---|---|---|
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | 4.252.102,79 | 6,30 |
1. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 4.252.102,79 | 6,30 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | -3.716.928,58 | -5,51 |
1. | Vortrag auf neue Rechnung | -3.716.928,58 | -5,51 |
III. | Gesamtausschüttung | 535.174,21 | 0,79 |
1. | Endausschüttung | 535.174,21 | 0,79 |
a) Barausschüttung | 535.174,21 | 0,79 | |
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 | |
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag | 0,00 | 0,00 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre First Private Wealth A
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
---|---|---|
EUR | EUR | |
2021 | 57.225.302,31 | 81,97 |
2020 | 61.958.791,30 | 71,73 |
2019 | 369.845.544,68 | 76,59 |
2018 | 420.062.371,47 | 71,77 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre First Private Wealth B
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
---|---|---|
EUR | EUR | |
2021 | 31.142.642,14 | 76,21 |
2020 | 38.598.683,04 | 67,07 |
2019 | 84.023.233,14 | 72,26 |
2018 | 109.767.539,35 | 68,33 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre First Private Wealth C
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
---|---|---|
EUR | EUR | |
2021 | 47.284.109,39 | 70,11 |
2020 | 54.141.969,85 | 62,02 |
2019 | 142.045.955,89 | 68,29 |
2018 | 136.710.486,82 | 66,33 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
---|---|
EUR | |
2021 | 135.652.053,84 |
2020 | 154.699.444,19 |
2019 | 595.914.733,71 |
2018 | 666.540.397,64 |
Sondervermögen First Private Wealth
Anteilklasse A : Performanceabhängige Vergütung 10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses, kleinste handelbare Einheit 1 Anteil, Verwaltungsvergütung seit dem 01.12.2009 unverändert, diese Anteilklasse ist institutionellen Anlegern vorbehalten; Anteilklasse B: Performanceabhängige Vergütung 10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses, kleinste handelbare Einheit 0,001 Anteil (sparplanfähig), Verwaltungsvergütung seit dem 31.08.2011 unverändert; Anteilklasse C: Performanceabhängige Vergütung keine, kleinste handelbare Einheit 0,001 Anteil (sparplanfähig), Verwaltungsvergütung seit dem 02.12.2014 unverändert, diese Anteilklasse ist insbesondere für institutionelle Anleger sowie die Vermittlung durch Vermögensverwalter und unabhängige Anlageberater bestimmt. | ||
First Private Wealth A | First Private Wealth B | |
Mindestanlagesumme | 1.000.000 EUR | keine |
Fondsauflage | 25.11.2008 | 31.08.2011 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | 3,00% |
Rücknahmeabschlag | 0,00% | 0,00% |
Verwaltungsvergütung (p.a.) | 0,50% | 1,50% |
Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde |
Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend |
Währung | Euro | Euro |
ISIN | DE000A0KFUX6 | DE000A0KFTH1 |
First Private Wealth C | ||
Mindestanlagesumme | keine | |
Fondsauflage | 02.12.2014 | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | |
Rücknahmeabschlag | 0,00% | |
Verwaltungsvergütung (p.a.) | 1,25% | |
Stückelung | Globalurkunde | |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | |
Währung | Euro | |
ISIN | DE000A0Q95A6 |
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
16) Die Berechnung der Hebelwirkung erfolgte nach der Brutto-Methode gemäß § 35 Abs.6 DerivateV. | ||||||||||
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 276.968.453,90 | ||||||||
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte | ||||||||||
Barclays Bank Ireland PLC | ||||||||||
Deutsche Bank AG | ||||||||||
Deutsche Bank AG, Frankfurt | ||||||||||
Goldman Sachs Bank Europe SE | ||||||||||
J.P. Morgan AG | ||||||||||
Morgan Stanley Europe SE | ||||||||||
Royal Bank of Canada (London Branch) | ||||||||||
Skandinaviska Enskilda Banken AB | ||||||||||
UBS AG [London Branch] | ||||||||||
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten | EUR | 0,00 | ||||||||
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. | ||||||||||
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV) | ||||||||||
MSCI World | 100,00% | |||||||||
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV | ||||||||||
kleinster potenzieller Risikobetrag | 2,31% | |||||||||
größter potenzieller Risikobetrag | 8,99% | |||||||||
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 5,73% | |||||||||
Risikomodell (§10 DerivateV) | Quasi-Monte Carlo-Ansatz Simulation | |||||||||
Parameter (§11 DerivateV) | ||||||||||
Konfidenzniveau | 99% | |||||||||
Haltedauer | 10 Tage | |||||||||
Länge der historischen Zeitreihe | 250 Tage | |||||||||
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte | 3,66 16) |
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR) | |||||||||||||||||||
Verwendete Vermögensgegenstände | |||||||||||||||||||
Absolut | 939.150,99 | ||||||||||||||||||
In % des Fondsvermögens | 0,69 | ||||||||||||||||||
Zehn größte Gegenparteien | |||||||||||||||||||
1. Name | UBS AG [London Branch] | ||||||||||||||||||
1. Bruttovolumen offene Geschäfte | 97.261.511,00 | ||||||||||||||||||
1. Sitzstaat | Schweiz | ||||||||||||||||||
2. Name | Morgan Stanley Europe SE | ||||||||||||||||||
2. Bruttovolumen offene Geschäfte | 70.751.460,00 | ||||||||||||||||||
2. Sitzstaat | USA | ||||||||||||||||||
3. Name | Goldman Sachs Bank Europe SE | ||||||||||||||||||
3. Bruttovolumen offene Geschäfte | 8.825.346,00 | ||||||||||||||||||
3. Sitzstaat | USA | ||||||||||||||||||
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP) | |||||||||||||||||||
zweiseitig | |||||||||||||||||||
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | |||||||||||||||||||
unter 1 Tag | |||||||||||||||||||
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | |||||||||||||||||||
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | |||||||||||||||||||
1 bis 3 Monate | |||||||||||||||||||
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | 176.838.317,00 | ||||||||||||||||||
über 1 Jahr | |||||||||||||||||||
unbefristet | |||||||||||||||||||
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | |||||||||||||||||||
n/a | |||||||||||||||||||
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | |||||||||||||||||||
EUR, USD | |||||||||||||||||||
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | |||||||||||||||||||
unter 1 Tag | 0,00 | ||||||||||||||||||
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | 0,00 | ||||||||||||||||||
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | 0,00 | ||||||||||||||||||
1 bis 3 Monate | 0,00 | ||||||||||||||||||
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | 0,00 | ||||||||||||||||||
über 1 Jahr | 0,00 | ||||||||||||||||||
unbefristet | 0,00 | ||||||||||||||||||
Ertrags- und Kostenanteile | |||||||||||||||||||
Ertragsanteil des Fonds | |||||||||||||||||||
absolut | 26.825.774,42 | ||||||||||||||||||
in % der Bruttoerträge | 0,00 | ||||||||||||||||||
Kostenanteil des Fonds | -20.475.890,30 | ||||||||||||||||||
Ertragsanteil der KVG | |||||||||||||||||||
absolut | 0,00 | ||||||||||||||||||
in % der Bruttoerträge | 0,00 | ||||||||||||||||||
Kostenanteil der KVG | 0,00 | ||||||||||||||||||
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | |||||||||||||||||||
absolut | 0,00 | ||||||||||||||||||
in % der Bruttoerträge | 0,00 | ||||||||||||||||||
Kostenanteil Dritter | 0,00 | ||||||||||||||||||
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag) | |||||||||||||||||||
n/a | |||||||||||||||||||
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | |||||||||||||||||||
1. Name | The Bank of New York Mellon SA/NV | ||||||||||||||||||
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 770.000,00 | ||||||||||||||||||
2. Name | UBS AG [London Branch] | ||||||||||||||||||
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 590.000,00 | ||||||||||||||||||
3. Name | Deutsche Bank AG, London | ||||||||||||||||||
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 370.000,00 | ||||||||||||||||||
4. Name | Morgan Stanley Europe SE | ||||||||||||||||||
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 180.000,00 | ||||||||||||||||||
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | |||||||||||||||||||
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer | 1 | ||||||||||||||||||
1. Name | The Bank of New York Mellon Corp. | ||||||||||||||||||
1. Verwahrter Betrag absolut | 370.000,00 | ||||||||||||||||||
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | |||||||||||||||||||
in % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | |||||||||||||||||||
gesonderte Konten / Depots | 100,00 | ||||||||||||||||||
Sammelkonten / Depots | 0,00 | ||||||||||||||||||
andere Konten / Depots | 0,00 | ||||||||||||||||||
Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00 |
Sonstige Angaben
First Private Wealth A
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 245.338,61 und performanceabhängige Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 407.264,02 enthalten.
First Private Wealth B
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 401.737,15 und performanceabhängige Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 121.680,28 enthalten.
First Private Wealth C
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 506.874,28 enthalten.
First Private Wealth (Gesamter Fonds)
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 1.153.950,04 und performanceabhängige Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 528.944,30 enthalten.
Anteilwert First Private Wealth A | EUR | 81,97 |
Anteilwert First Private Wealth B | EUR | 76,21 |
Anteilwert First Private Wealth C | EUR | 70,11 |
Umlaufende Anteile First Private Wealth A | STK | 698.102,00 |
Umlaufende Anteile First Private Wealth B | STK | 408.664,14 |
Umlaufende Anteile First Private Wealth C | STK | 674.474,00 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragte die Société Générale Securities Services GmbH in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu ermitteln.
Für die im Sondervermögen First Private Wealth zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:
93,22% | Bewertung auf Basis handelbarer Kurse |
0,00% | Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). |
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote First Private Wealth A
17) Anteil der performanceabhängigen Vergütung (Performance Fee) am durchschnittlichen Fondsvolumen. 18) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. |
|
Performanceabhängige Vergütung | 0,72 % 17) |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 0,72 % 18) |
Im Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbH für das Sondervermögen First Private Wealth A keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen, bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke
Es werden keine der aus dem Sondervermögen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft geleisteten Vergütungen für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen verwendet.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote First Private Wealth B
19) Anteil der performanceabhängigen Vergütung (Performance Fee) am durchschnittlichen Fondsvolumen. 20) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. |
|
Performanceabhängige Vergütung | 0,37 % 19) |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 1,64 % 20) |
Im Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbH für das Sondervermögen First Private Wealth B keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen, bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke.
Es wird ein wesentlicher Teil der aus dem Sondervermögen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft geleisteten Vergütungen für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen verwendet.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote First Private Wealth C
21) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 1,40 % 21) |
Im Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbH für das Sondervermögen First Private Wealth C keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen, bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke
Es wird ein wesentlicher Teil der aus dem Sondervermögen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft geleisteten Vergütungen für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen verwendet.
Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen
ISIN | Fondsname | Bezahlter Ausgabeaufschlagin EUR |
Bezahlter Rücknahmeabschlagin EUR |
Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % *) |
---|---|---|---|---|
*) Bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen können über Verwaltungsvergütungen hinaus performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. | ||||
IE00BF4J0X07 | Celsius Funds PLC – QMS Fund | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
DE000A0KFRV6 | First Private Aktien Global C | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
DE000A0KFTD0 | First Private Euro Dividenden STAUFER B | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
DE000A0Q95E8 | First Private Helix EUR S | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
DE000A0Q95D0 | First Private Systematic Commodity A | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
First Private Wealth A | |||
---|---|---|---|
Sonstige Erträge | |||
QueSt. Erstattung Dividenden | EUR | 6.748,02 | |
Sonstige Aufwendungen | |||
Index-Kosten/Kosten für Rating Agentur | EUR | -42.516,59 |
First Private Wealth B | |||
---|---|---|---|
Sonstige Erträge | |||
QueSt. Erstattung Dividenden | EUR | 3.683,42 | |
Sonstige Aufwendungen | |||
Index-Kosten/Kosten für Rating Agentur | EUR | -23.251,92 |
First Private Wealth C | |||
---|---|---|---|
Sonstige Erträge | |||
QueSt. Erstattung Dividenden | EUR | 5.562,99 | |
Sonstige Aufwendungen | |||
Index-Kosten/Kosten für Rating Agentur | EUR | -35.454,99 |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 283.853,75
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Transaktionen | Volumen in Fondswährung EUR | Anzahl |
---|---|---|
Transaktionsvolumen gesamt | 109.108.538,22 | 177 |
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 |
Relativ in % | 0,00 % | 0,00 % |
Es lagen keine Derivate-Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Die Gesellschaft unterliegt seit in Kraft treten des geänderten Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) mit Wirkung zum 18. März 2016 gesetzlichen Vorgaben für die Vergütungspolitik und ist gemäß § 37 KAGB verpflichtet, ein Vergütungssystem aufzustellen, das mit einem soliden und wirksamen Risikomanagementsystem vereinbar und diesem förderlich ist. Das Vergütungssystem ist von der Gesellschaft in Anwendung des in den maßgeblichen gesetzlichen Leitlinien etablierten Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes aufgestellt worden.
Die Vergütung der Mitarbeiter besteht aus festen und variablen Bestandteilen sowie ggf. nicht-monetären Nebenleistungen. Die Bemessung der Vergütungen erfolgt nach Maßstäben der Angemessenheit und Marktüblichkeit. Das Vergütungssystem gewährleistet, dass feste und variable Vergütungsbestandteile in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen und vermeidet die Abhängigkeit eines Mitarbeiters von der variablen Komponente.
Die variable Vergütung wird für die Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft festgesetzt, für die Mitarbeiter und sonstigen Beschäftigten erfolgt die Festsetzung durch die Geschäftsführung. Ein Vergütungsausschuss besteht nicht. Maßgebliche Faktoren für die Bemessung der variablen Vergütung sind der Unternehmenserfolg, der Erfolgsbeitrag der betreffenden Organisationseinheit und der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters. Hinsichtlich des Erfolgsbeitrages des Mitarbeiters werden sowohl quantitative (finanziell messbare) Kriterien als auch qualitative (nicht-finanzielle) Kriterien, z.B. Einhaltung der Risikomanagementgrundsätze, Anleger- und Kundenzufriedenheit, Führungsverhalten, Teamfähigkeit, ausgewogen berücksichtigt. Die Auszahlung der variablen Vergütung erfolgt jährlich nachschüssig als einmalige Geldleistung.
Das Vergütungssystem der Gesellschaft wird regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, überprüft und bei Bedarf entsprechend angepasst.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Gesellschaft überprüft unter Mitwirkung der Compliance-Funktion regelmäßig die angemessene Gestaltung der Vergütungspolitik und leitet erforderlichenfalls Anpassungen in die Wege. Die Vergütungspolitik und deren Anwendung unterliegen weiterhin einer Überprüfung durch die interne Revision und einer Überwachung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Beanstandungen haben sich daraus nicht ergeben.
Wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik unterlag seit der Neufassung aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung mit Änderung im Kapitalanlagegesetzbuch zum 18. März 2016 keinen wesentlichen Änderungen.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 5.851.934 | |||||
davon feste Vergütung | EUR | 3.042.934 | |||||
davon variable Vergütung | EUR | 2.809.000 | |||||
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | EUR | 0 | |||||
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 30 | ||||||
Höhe des gezahlten Carried Interest | EUR | 0 | |||||
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Identified Staff | EUR | 2.037.606 | |||||
davon Geschäftsleiter | EUR | 1.429.348 | |||||
davon andere Führungskräfte | EUR | 0 | |||||
davon andere Risikoträger | EUR | 608.258 | |||||
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR | 0 | |||||
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | EUR | 0 |
Zusätzliche Informationen
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:
Informationen über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Tätigkeitsbericht sowie im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Angaben können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten (Transaktionskosten) werden im Anhang des Jahresberichts dargestellt.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die First Private verwendet in ihrem quantitativen Selektionsprozess neben anderen Faktoren unternehmensspezifische Kennzahlen.
Hierbei werden aus den unternehmensspezifischen Kennzahlen Parameter extrahiert, die im Rahmen der konkreten Anlagestrategie innerhalb des Analyseprozesses berücksichtigt werden sollen.
Grundlage für diese Analyse sind neben den klassischen unternehmensspezifischen Kennzahlen zusätzlich Informationen die das Marktumfeld der betrachteten Gesellschaft und deren Strukturen beschreiben.
Die Datengrundlage dafür liefern eigene Analysen auf von diversen Datenanbietern gelieferten Daten.
Einsatz von Stimmrechtsberatern:
Auf die Gesellschaft nicht zutreffend, da keine Stimmrechtsberater zum Einsatz kommen.
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Auf die Gesellschaft nicht zutreffend, da aktuell keine Wertpapierleihe-Geschäfte getätigt werden.
Allgemeine Informationen zur Handhabung der Wertpapierleihe sind in den Anlagebedingungen bzw. im Verkaufsprospekt des Sondervermögens aufgeführt.
Frankfurt am Main, 31.03.2022
First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die First Private Investment Management KAG mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens First Private Wealth – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der First Private Investment Management KAG mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der First Private Investment Management KAG mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die First Private Investment Management KAG mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der First Private Investment Management KAG mbH abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der First Private Investment Management KAG mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die First Private Investment Management KAG mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die First Private Investment Management KAG mbH nicht fortgeführt wird. |
― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 31. März 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kuppler | Steinbrenner |
Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüfer |
Neueste Kommentare