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Anlegerschutz

Jahresbericht zum 30.06.2021 Corvus Fonds

Mediamodifier (CC0), Pixabay
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Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Düsseldorf

Corvus Fonds

Jahresbericht zum 30.06.2021

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

hiermit legen wir Ihnen den Jahresbericht des Corvus Fonds für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 30.06.2021 vor.

 

Als Anlageberater hat die Gesellschaft die Bethmann Bank AG, Frankfurt am Main, Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH, Düsseldorf, Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH, Frankfurt am Main, und Deutsche Oppenheim Family Office AG, Grasbrunn, ausgewählt, die jeweils ein bestimmtes Fondsvolumen verwalten.

 

Anlageziel des Corvus Fonds („Fonds“) ist eine nachhaltig positive Rendite. Hierfür investiert der gemischte Fonds im Wesentlichen in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds. Der Fonds kann in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, OGAW-Sondervermögen, Anteile an Gemischten Sondervermögen, Anteile an Sonstigen Sondervermögen, Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt „Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten“ im Prospekt). Derivate können zu Absicherungs-, Portfoliosteuerungszwecken und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

 

Wichtiger Hinweis:
Die Gesellschaft durfte für Rechnung des Fonds Anteile an Immobilien-Sondervermögen, Anteile an Sondervermögen oder
Investmentaktiengesellschaften mit zusätzlichen Risiken sowie an vergleichbaren ausländischen Investmentvermögen erwerben. Seit
dem 22. Juli 2013 werden entsprechende Anteile aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben nicht mehr erworben. Vor diesem Datum
erworbene Anteile können weiter gehalten werden.

 

Zum Berichtsstichtag besteht folgende Asset Allocation:

Tageswert EUR Tageswert % FV
Aktien 24.477.952,82 34,73 %
Anleihen 29.427.704,52 41,75 %
Forderungen 123.067,27 0,17 %
Bankguthaben 6.765.912,51 9,60 %
Zertifikate 2.346.119,50 3,33 %
Zielfondsanteile 7.445.405,25 10,56 %
Verbindlichkeiten -99.243,34 -0,14 %
Summe 70.486.918,53 100,00 %

 

Die Übersicht über die Anlagegeschäfte des Fonds im Berichtszeitraum ist der Vermögensaufstellung sowie der Übersicht über die im Berichtszeitraum abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, zu entnehmen.

 

Die größten Einzelpositionen im Portfolio (gemessen am Tageswert in Euro) sind zum Berichtsstichtag:

Bezeichnung Tageswert % FV
0,1000 % Bund Infl.Lkd. v.15-26 2,66 %
0,1000 % Bund Infl.Lkd. v.12-23 2,09 %
D.BörseC. Xetra-Gold IZ 07-und 1,80 %
Roche Hold. G. 1,23 %
MS Inv.Fd.-Gl.Infr. ‚ZH‘ 1,09 %

 

Im Bereich der Rententitel, die mit ca. 42 % den Schwerpunkt des Portfolios bilden, waren zum Berichtsstichtag überwiegend Werte mit mittlerer Restlaufzeit vertreten, aber auch eine größere Position an Renten mit einer Laufzeit von weniger als 3 Monaten. Die durchschnittliche Restlaufzeit beträgt 3,98 Jahre. Mehrheitlich waren die Anleihen im Portfolio festverzinslich (ca. 85,55 % des Rentenbestandes). Über die Hälfte der Rententitel waren Unternehmensanleihen (ca. 58,03 %), gefolgt von öffentlichen Anleihen, die ca. 37 % am Rentenbestand ausmachten. Die Unternehmensanleihen waren weit über Branchen verteilt, einen Schwerpunkt bildeten Emittenten aus der Banken- und Konsumgüterbranche. Ca. 89 % der Anleihen im Fonds waren zum Berichtsstichtag erstrangig, das Durchschnittsrating lag bei A+/​A. Dabei verfügen ca. 98 % der Rentenpapiere über ein Investment-Grade-Rating. Die Währungsallokation wurde weitestgehend konstant gehalten. Zum Berichtsstichtag waren rund 94,8 % aller Anleihen in Euro notiert. Der geographische Schwerpunkt des Rentenportfolios lag in Deutschland, gefolgt von USA, Frankreich und Niederlande, welche zusammen etwa 73 % des Rentenbestandes ausmachten.

 

Die Aktieninvestitionen, die aktuell ca. 35 % im Fonds ausmachen, erfolgten zum Berichtsstichtag schwerpunktmäßig in den USA (ca. 38 % Anteil am Aktienbestand) und Deutschland (ca. 17 %). Daneben waren Frankreich mit ca. 12 %, die Schweiz mit ca. 7 %, Großbritannien mit ca. 6 % und Niederlande mit ca. 5 % gewichtet. Branchenschwerpunkte waren Technologie (ca. 19 % des Aktienbestandes), Gesundheit /​ Pharma (ca. 13 %), und Nahrungsmittel und Tabak (ca. 10 %). Die größten positiven Ergebnisbeiträge ergeben sich aus Investitionen in einzelne Aktien.

 

Im Bereich der Zielfonds, die ca. 11 % im Fonds ausmachen, wurden zum Ende des Geschäftsjahres ca. 57 % (Anteil am Fondsbestand) in Rentenfonds gehalten, gefolgt von Aktienfonds, die ca. 41 % ausmachten sowie Geldmarktfonds mit ca. 1,3 %. Geographische Schwerpunkte in diesem Bereich lagen insbesondere in Europa (ca. 45 % am Fondsbestand) und im internationalen Bereich (ca. 40 %).

 

Der Fonds erzielte im Geschäftsjahr eine Performance in Höhe von 5,28 %.

 

Die durchschnittliche Volatilität des Fonds lag im Geschäftsjahr bei 4,81 %.

 

Im Berichtszeitraum wurde ein saldiertes Veräußerungsergebnis in Höhe von 1.893.049,76 Euro realisiert. Dieses ergibt sich aus realisierten Veräußerungsgewinnen in Höhe von 2.106.655,87 Euro sowie aus realisierten Veräußerungsverlusten in Höhe von 213.606,11 Euro. Das Veräußerungsergebnis ist im Wesentlichen auf die Veräußerungen von Aktien und Investmentanteile zurückzuführen.

 

Die im Folgenden dargestellten Faktoren beeinflussen die Wertentwicklung des Sondervermögens und umfassen jeweils auch die in der aktuellen Marktlage gegebenen Auswirkungen i.Z.m. der Covid-19 Pandemie.

 

Ein wesentliches Risiko des Sondervermögens ist das Aktienmarktrisiko. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Durch die Veränderungen der Kurse der Aktien (und Basiswerte der Derivate) kann das Fondsvermögen sowohl sinken als auch steigen.

 

Die Risiken der Investmentvermögen, deren Anteile für den Fonds erworben werden (sogenannte„ Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen Zielfonds verfolgten Anlagestrategien. Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rücknahme der Anteile aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile an dem Zielfonds zu veräußern, indem sie diese zwecks Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt.

 

Verzinsliche Wertpapiere sind einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Zum Berichtsstichtag sind 85,55 % der Renten im Bestand festverzinslich und 14,45 % variabel verzinslich. Eine Erhöhung des allgemeinen Zinsniveaus führt zu Kursverlusten, umgekehrt steigen Anleihen im Wert, wenn das allgemeine Zinsniveau sinkt. Dieser Effekt ist umso ausgeprägter, je länger die Laufzeit einer Anleihe ist.

Anleihen unterliegen darüber hinaus dem Bonitäts- bzw. Adressenausfallrisiko. Adressenausfallrisiken beschreiben das Risiko, dass durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten Verluste für den Fonds entstehen können.

 

Durch die Investition in Fremdwährungen unterliegt der Fonds Währungsrisiken, da Fremdwährungspositionen in ihrer jeweiligen Währung bewertet werden * . Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Referenzwährung (Euro), so reduziert sich der Wert des Fonds. Wechselkurse unterliegen dem Einfluss verschiedener Umstände, wie z.B. volkswirtschaftliche Faktoren, Spekulationen von Marktteilnehmern und Eingriffe von Zentralbanken und anderen Regierungsstellen. Änderungen der Wechselkurse können den Wert des Fonds mindern. Weitere Währungsrisiken entstehen auch dadurch, dass der Fonds die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus Währungsanlagen in der jeweiligen Währung erhält.

* Die tatsächliche Währungsallokation kann von diesem Wert abweichen und hängt maßgeblich von der Währungszusammensetzung der Zielfonds und ETFs ab, die sich gegebenenfalls im Fonds befinden.

 

Ausblick

Mit Blick auf die Zukunft ist das zentrale Aufwärtsszenario mit der Zulassung der Covid-19 Impfstoffen verbunden. Die aktuellen Lockdown-Maßnahmen sollten durch die jetzt anlaufenden Impfungen und die damit hoffentlich rasch erkennbar werdenden Erfolge bei der Bekämpfung der Neuinfektionen schrittweise wieder gelockert werden können. Die Abhängigkeit vom weiteren Infektionsgeschehen und Erfolg der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, ist am Kapitalmarkt weiterhin gegeben. Stark beeinflussend bleiben zudem die Entscheidungen der Zentralbanken in Fragen zur Gestaltung der zukünftigen Geldpolitik.

 

Auch wenn die Corona Pandemie die weltweiten Kapitalmärkte im Jahr 2021 zunächst zentral weiter beschäftigen wird, wird an der bestehenden Anlagestrategie zunächst unverändert festgehalten.

 

Mit Aufkommen des Coronavirus zunächst in China, der sich im Jahr 2020 dann weltweit ausgebreitet hat, ist bereits seit Monaten klar, dass sich dies negativ auf Wachstum und Beschäftigung auswirken wird. Unklar ist, wie groß die Schäden und Einbußen sein werden, denn niemand kann exakt die Geschwindigkeit und Art der Ausbreitung bzw. die mögliche zukünftige Eindämmung der Pandemie prognostizieren. Für das gesamte Jahr 2021 sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren und damit Auswirkungen auf die Entwicklung des Fonds nicht auszuschließen.

 

Wichtiger Hinweis für die Anleger

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 28. Januar 2021 wird die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf ihr Verwaltungs- und Verfügungsrecht an dem Sondervermögen „Corvus Fonds“ gemäß § 100b KAGB mit Wirkung zum 1. Juli 2021 auf die Ampega Investment GmbH, Köln als neue Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen.

 

Zum gleichen Zeitpunkt wird ein Wechsel der Verwahrstellenfunktion von der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/​23, 40212 Düsseldorf auf die Kreissparkasse Köln, Neumarkt 18-24, 50667 Köln erfolgen. Der Wechsel wurde am 28. Januar 2021 von der BaFin genehmigt.

 

Anmerkungen

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.

 

WIR WEISEN DARAUF HIN, DASS DIE HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG DES FONDS KEINE PROGNOSE FÜR DIE ZUKUNFT ERMÖGLICHT.

 

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fonds über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, lag bei 61,08 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf ein Transaktionsvolumen von insgesamt 9.902.301,92 Euro.

 

Grundzüge der Stimmrechtsausübung

 

HSBC INKA übt die Stimmrechte hinsichtlich der in ihren Investmentvermögen enthaltenen deutschen, europäischen und sonstigen internationalen Aktiengesellschaften entsprechend ihren Grundzügen der Stimmrechtsausübung aus.

 

Grundlage der Entscheidungen sind die Analysen von IVOX Glass Lewis, einem auf die Auswertung von Hauptversammlungsunterlagen spezialisierten Unternehmen. Für deutsche Hauptversammlungen erfolgen die Abstimmungen grundsätzlich gemäß den aktuellen Analyseleitlinien für Hauptversammlungen des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI), für ausländische Hauptversammlungen gemäß den länderspezifischen Guidelines von IVOX Glass Lewis. Die Guidelines berücksichtigen jeweils die länderspezifische Regulierung sowie einschlägige Corporate Governance Vorgaben.

 

HSBC INKA legt grundsätzlich für alle Investmentvermögen den gleichen Maßstab im Hinblick auf die Unternehmensführung der Portfoliounternehmen an. Daher erfolgt die Abstimmung auf Hauptversammlungen grundsätzlich für alle Investmentvermögen einheitlich, sofern HSBC INKA keine besonderen Interessen von Anteilinhabern bekannt sind, die eine unterschiedliche Ausübung erforderlich machen.

 

Umgang mit Interessenkonflikten

 

HSBC INKA ist u.a. nach den Vorschriften des KAGB verpflichtet, im besten Interesse der von ihr verwalteten Investmentvermögen sowie der Anleger dieser Investmentvermögen zu handeln. HSBC INKA sowie der HSBC-Konzern haben umfangreiche organisatorische Maßnahmen getroffen, um potenzielle Interessenkonflikte bei ihrer Dienstleistungserbringung und den damit in Verbindung stehenden Aufgaben zu identifizieren, die sich nachteilig auf die Interessen der Investmentvermögen oder der Anleger auswirken könnten, und um diese zu vermeiden. Die jeweiligen Verfahren hierzu sind in den entsprechenden Vorgaben zum Umgang mit Interessenkonflikten beschrieben. Soweit im Einzelfall Interessenkonflikte nicht vermieden werden können, werden entsprechend der Vorgaben alle angemessenen Maßnahmen zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung, Beobachtung und gegebenenfalls Offenlegung von Interessenkonflikten getroffen, um zu verhindern, dass sich etwaige Interessenkonflikte nachteilig auf die Interessen der Investmentvermögen und ihrer Anleger auswirken können. Darüber hinaus verfügen die von HSBC INKA beauftragten Fondsmanager bzw. Anlageberater über eigene Prozesse zum Umgang mit Interessenkonflikten gemäß den für sie geltenden gesetzlichen Regelungen

Vermögensübersicht

Kurswert % des
in EUR Fondsver-
mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 70.586.161,87 100,14
1. Aktien 24.477.952,82 34,73
Technologie 4.747.426,04 6,74
Industriewerte 4.473.485,85 6,35
Konsumgüter 4.296.479,23 6,10
Finanzwerte 3.412.435,64 4,84
Gesundheitswesen 3.271.982,05 4,64
Verbraucher-Dienstleistungen 1.511.760,61 2,14
Rohstoffe 1.480.907,50 2,10
Versorgungsunternehmen 630.772,04 0,89
Energiewerte 455.770,86 0,65
Immobilien 137.084,68 0,19
Telekommunikation 59.848,32 0,08
2. Anleihen 29.427.704,52 41,75
Regierungsanleihen 9.073.338,42 12,87
Banking/​Bankwesen 2.674.771,39 3,79
Konsumgüter 2.396.714,84 3,40
Versicherungen 2.116.179,37 3,00
Finanzsektor 1.835.428,99 2,60
Gedeckte Schuldverschreibungen 1.447.789,67 2,05
Investitionsgüter 1.337.809,58 1,90
Agency 1.311.269,77 1,86
Gesundheitswesen 1.220.451,99 1,73
Staatlich garantierte Anlagen 890.288,21 1,26
Handel 832.173,72 1,18
Telekommunikation 816.191,09 1,16
Versorgungswerte 795.083,69 1,13
Automobil 723.574,22 1,03
Technologie & Elektronik 624.238,28 0,89
Gebietskörperschaften 416.585,00 0,59
Immobilien 318.448,74 0,45
Transportwesen 291.949,50 0,41
Anleihen supranationaler Organisationen 203.887,38 0,29
Basisindustrie 101.530,67 0,14
3. Derivate 0,00 0,00
4. Forderungen 123.067,27 0,17
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00
6. Bankguthaben 6.765.912,51 9,60
7. Sonstige Vermögensgegenstände 9.791.524,75 13,89
Zertifikate 2.346.119,50 3,33
Zielfondsanteile 7.445.405,25 10,56
Indexfonds 6.082.483,25 8,63
Aktienfonds 771.680,00 1,09
Rentenfonds 591.242,00 0,84
II. Verbindlichkeiten -99.243,34 -0,14
Sonstige Verbindlichkeiten -99.243,34 -0,14
III. Fondsvermögen 70.486.918,53 100,00*)

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile 30.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere 52.361.298,36 74,29
Aktien
Euro 9.760.057,16 13,85
A​l​l​i​a​n​z ​v​i​n​k​.​N​a​m​.
DE0008404005
STK 1.600 300 EUR 210,300 336.480,00 0,48
a​l​s​t​r​i​a ​o​f​f​i​c​e
DE000A0LD2U1
STK 4.000 1.500 EUR 15,590 62.360,00 0,09
A​n​h​e​u​s​e​r​-​B​u​s​c​h
BE0974293251
STK 3.000 EUR 60,810 182.430,00 0,26
A​S​M​L ​H​o​l​d​.
NL0010273215
STK 820 250 EUR 579,400 475.108,00 0,67
A​u​r​u​b​i​s
DE0006766504
STK 1.600 1.300 EUR 78,160 125.056,00 0,18
A​X​A
FR0000120628
STK 16.800 2.300 EUR 21,385 359.268,00 0,51
B​A​S​F ​N​a​m​.
DE000BASF111
STK 6.500 EUR 66,440 431.860,00 0,61
B​M​W
DE0005190003
STK 1.950 EUR 89,310 174.154,50 0,25
B​N​P ​P​a​r​i​b​a​s
FR0000131104
STK 4.000 EUR 52,870 211.480,00 0,30
C​o​n​t​i​n​e​n​t​a​l
DE0005439004
STK 610 EUR 123,980 75.627,80 0,11
C​o​v​e​s​t​r​o
DE0006062144
STK 3.000 3.000 EUR 54,460 163.380,00 0,23
C​R​H
IE0001827041
STK 3.000 3.000 EUR 43,240 129.720,00 0,18
D​a​n​o​n​e
FR0000120644
STK 2.782 2.500 EUR 59,370 165.167,34 0,23
D​a​s​s​a​u​l​t ​S​y​s​.
FR0000130650
STK 230 EUR 204,500 47.035,00 0,07
D​t​.​P​o​s​t ​N​a​m​.
DE0005552004
STK 3.920 1.100 EUR 57,360 224.851,20 0,32
D​t​.​T​e​l​e​k​o​m ​N​a​m​.
DE0005557508
STK 3.360 5.140 EUR 17,812 59.848,32 0,08
E​N​C​A​V​I​S
DE0006095003
STK 10.000 6.700 EUR 15,940 159.400,00 0,23
E​s​s​i​l​o​r​L​u​x​o​t​t​i​c​a
FR0000121667
STK 1.150 1.150 EUR 155,640 178.986,00 0,25
H​e​i​n​e​k​e​n
NL0000009165
STK 1.600 EUR 102,200 163.520,00 0,23
I​n​d​.​d​e ​D​i​s​e​ñ​o ​T​e​x​t​i​l
ES0148396007
STK 2.810 EUR 29,710 83.485,10 0,12
I​n​f​i​n​e​o​n ​T​e​c​h​n​. ​N​a​m​.
DE0006231004
STK 11.700 1.000 EUR 33,820 395.694,00 0,56
K​B​C ​G​r​o​e​p
BE0003565737
STK 2.300 EUR 64,300 147.890,00 0,21
K​o​n​i​n​k​l​i​j​k​e ​D​S​M
NL0000009827
STK 725 EUR 157,400 114.115,00 0,16
L​’​O​r​é​a​l
FR0000120321
STK 500 500 EUR 375,800 187.900,00 0,27
L​i​n​d​e
IE00BZ12WP82
STK 1.600 EUR 243,350 389.360,00 0,55
L​V​M​H
FR0000121014
STK 975 90 EUR 661,300 644.767,50 0,91
M​i​c​h​e​l​i​n
FR0000121261
STK 1.000 1.000 EUR 134,500 134.500,00 0,19
M​o​r​p​h​o​S​y​s
DE0006632003
STK 1.300 300 280 EUR 65,420 85.046,00 0,12
M​ü​n​c​h​.​R​ü​c​k​. ​v​i​n​k​.​N​a​m​.
DE0008430026
STK 900 EUR 230,950 207.855,00 0,29
N​e​s​t​e
FI0009013296
STK 2.700 400 EUR 51,640 139.428,00 0,20
N​N ​G​r​.
NL0010773842
STK 5.000 3.500 EUR 39,780 198.900,00 0,28
P​e​r​n​o​d​-​R​i​c​a​r​d ​(​C​.​R​.​)
FR0000120693
STK 610 140 EUR 187,200 114.192,00 0,16
S​A​P
DE0007164600
STK 5.965 EUR 118,840 708.880,60 1,01
S​c​h​n​e​i​d​e​r ​E​l​e​c​.
FR0000121972
STK 4.300 EUR 132,680 570.524,00 0,81
S​i​e​m​e​n​s ​H​e​a​l​t​h​i​n​e​e​r​s
DE000SHL1006
STK 5.500 5.500 EUR 51,680 284.240,00 0,40
S​i​e​m​e​n​s ​N​a​m​.
DE0007236101
STK 3.720 EUR 133,620 497.066,40 0,71
S​i​x​t
DE0007231326
STK 900 350 EUR 113,600 102.240,00 0,15
S​T​M​i​c​r​o​e​l​e​c​.
NL0000226223
STK 5.180 EUR 30,605 158.533,90 0,22
T​e​a​m​V​i​e​w​e​r
DE000A2YN900
STK 2.100 400 1.000 EUR 31,720 66.612,00 0,09
U​P​M ​K​y​m​m​e​n​e
FI0009005987
STK 5.900 EUR 31,900 188.210,00 0,27
V​e​r​b​u​n​d ​’​A​‘
AT0000746409
STK 1.700 250 EUR 77,650 132.005,00 0,19
V​I​N​C​I
FR0000125486
STK 4.600 EUR 89,990 413.954,00 0,59
W​a​c​k​e​r ​C​h​e​m​.
DE000WCH8881
STK 530 1.640 EUR 130,050 68.926,50 0,10
US-Dollar 9.534.711,57 13,53
A​b​b​V​i​e
US00287Y1091
STK 1.875 USD 112,640 178.092,59 0,25
A​c​c​e​n​t​u​r​e ​’​A​‘
IE00B4BNMY34
STK 440 USD 294,790 109.374,82 0,16
A​l​p​h​a​b​e​t
US02079K1079
STK 80 20 USD 2.506,320 169.074,63 0,24
A​l​p​h​a​b​e​t ​’​A​‘
US02079K3059
STK 250 100 USD 2.441,790 514.754,62 0,73
A​m​e​r​.​W​a​t​e​r ​W​o​r​k​s
US0304201033
STK 2.000 500 USD 154,130 259.937,60 0,37
A​m​g​e​n
US0311621009
STK 840 400 USD 243,750 172.653,68 0,24
A​p​p​l​e
US0378331005
STK 2.350 1.850 USD 136,960 271.402,31 0,39
A​u​t​o​d​e​s​k
US0527691069
STK 210 USD 291,900 51.689,86 0,07
B​e​c​t​o​n​, ​D​i​c​k​.​&​C​o​.
US0758871091
STK 660 USD 243,190 135.344,80 0,19
B​k​.​A​m​e​r​i​c​a
US0605051046
STK 13.000 4.000 USD 41,230 451.968,97 0,64
B​r​i​s​t​o​l​-​M​y​e​r​s
US1101221083
STK 1.400 1.400 USD 66,820 78.883,55 0,11
C​i​s​c​o ​S​y​s​.
US17275R1023
STK 8.000 2.500 USD 53,000 357.534,36 0,51
C​o​c​a​-​C​o​l​a
US1912161007
STK 6.250 1.650 USD 54,110 285.173,71 0,40
C​o​s​t​c​o ​W​h​o​l​e​s​.
US22160K1051
STK 950 170 USD 395,670 316.963,07 0,45
D​a​n​a​h​e​r
US2358511028
STK 1.500 USD 268,360 339.438,40 0,48
e​B​a​y
US2786421030
STK 3.300 USD 70,210 195.373,13 0,28
E​m​e​r​s​.​E​l​e​c​.
US2910111044
STK 720 720 USD 96,240 58.430,56 0,08
E​s​t​é​e ​L​a​u​d​e​r ​’​A​‘
US5184391044
STK 520 180 USD 318,080 139.473,48 0,20
F​i​r​s​t ​R​e​p​.​B​k​.​S​a​n ​F​r​.​(​N​e​w​)
US33616C1009
STK 950 950 USD 187,170 149.938,02 0,21
G​i​l​e​a​d ​S​c​i​e​n​c​e​s
US3755581036
STK 3.000 USD 68,860 174.196,81 0,25
I​n​t​e​l
US4581401001
STK 4.290 USD 56,140 203.086,77 0,29
I​n​t​u​i​t
US4612021034
STK 380 380 USD 490,170 157.066,03 0,22
J​o​h​n​s​o​n​&​J​.
US4781601046
STK 1.550 USD 164,740 215.319,17 0,31
J​o​h​n​s​o​n ​C​o​n​t​r​.​I​n​t​.
IE00BY7QL619
STK 2.500 USD 68,630 144.679,15 0,21
L​o​w​e​’​s ​C​o​.
US5486611073
STK 500 USD 193,970 81.781,77 0,12
M​a​t​c​h ​G​r​.
US57667L1070
STK 870 160 USD 161,250 118.296,23 0,17
M​c​D​o​n​a​l​d​’​s
US5801351017
STK 2.400 400 USD 230,990 467.472,81 0,66
M​e​r​c​a​d​o​l​i​b​r​e
US58733R1023
STK 100 USD 1.557,790 131.359,31 0,19
M​i​c​r​o​s​o​f​t
US5949181045
STK 3.170 1.500 USD 270,900 724.136,10 1,03
N​a​s​d​a​q
US6311031081
STK 1.100 USD 175,800 163.066,03 0,23
N​I​K​E ​’​B​‘
US6541061031
STK 2.850 1.950 USD 154,490 371.276,25 0,53
N​v​i​d​i​a
US67066G1040
STK 130 USD 800,100 87.708,07 0,12
P​a​r​a​m​o​u​n​t ​G​r​.
US69924R1086
STK 8.800 1.300 USD 10,070 74.724,68 0,11
P​a​y​P​a​l ​H​o​l​d​.
US70450Y1038
STK 1.000 300 USD 291,480 245.788,01 0,35
P​e​n​t​a​i​r
IE00BLS09M33
STK 1.500 USD 67,490 85.365,55 0,12
P​r​o​c​t​e​r ​& ​G​a​m​b​l​e
US7427181091
STK 1.000 1.000 2.000 USD 134,930 113.778,56 0,16
S​&​P ​G​l​.
US78409V1044
STK 400 USD 410,450 138.443,38 0,20
T​a​i​w​.​S​e​m​i​c​.​M​a​n​u​f​.​(​A​D​R​s​)
US8740391003
STK 1.800 1.800 USD 120,160 182.383,00 0,26
T​J​X ​C​o​.
US8725401090
STK 1.800 1.200 USD 67,420 102.332,41 0,15
T​r​a​n​e ​T​e​c​h​n​.
IE00BK9ZQ967
STK 1.450 USD 184,140 225.147,99 0,32
U​n​i​t​e​d​H​e​a​l​t​h ​G​r​.
US91324P1021
STK 450 USD 400,440 151.950,42 0,22
V​I​S​A ​’​A​‘
US92826C8394
STK 2.300 150 USD 233,820 453.483,43 0,64
W​a​s​t​e ​M​a​n​a​g​e​m​e​n​t ​(​D​e​l​.​)
US94106L1098
STK 1.120 120 USD 140,110 132.324,14 0,19
X​y​l​e​m
US98419M1009
STK 3.500 350 USD 119,960 354.043,34 0,50
Canadische Dollar 371.896,42 0,53
C​a​n​.​N​a​t​.​R​a​i​l​w​.
CA1363751027
STK 3.000 CAD 130,790 267.191,01 0,38
T​o​r​o​n​t​o​-​D​o​m​i​n​i​o​n ​B​k​.
CA8911605092
STK 1.770 CAD 86,870 104.705,41 0,15
Schweizer Franken 1.780.206,18 2,53
G​e​b​e​r​i​t ​N​a​m​. ​(​D​i​s​p​.​)
CH0030170408
STK 500 CHF 694,000 316.548,08 0,45
N​e​s​t​l​é
CH0038863350
STK 4.900 800 CHF 115,220 515.031,93 0,73
R​o​c​h​e ​H​o​l​d​. ​G​.
CH0012032048
STK 2.720 360 CHF 348,550 864.856,78 1,23
S​w​i​s​s ​R​e ​N​a​m​.
CH0126881561
STK 1.100 CHF 83,480 83.769,39 0,12
Dänische Kronen 846.508,66 1,20
C​o​l​o​p​l​a​s​t ​N​a​m​. ​’​B​‘
DK0060448595
STK 1.350 700 200 DKK 1.029,000 186.807,87 0,27
N​o​v​o​-​N​o​r​d​i​s​k ​N​a​m​. ​’​B​‘
DK0060534915
STK 5.500 1.000 DKK 525,400 388.596,40 0,55
O​r​s​t​e​d
DK0060094928
STK 900 300 DKK 880,000 106.505,30 0,15
V​e​s​t​a​s ​W​i​n​d ​S​y​s​. ​N​a​m​.
DK0061539921
STK 5.000 DKK 244,800 164.599,09 0,23
Englische Pfund 1.374.556,47 1,95
A​s​t​r​a​z​e​n​e​c​a
GB0009895292
STK 1.750 600 450 GBP 86,830 177.007,98 0,25
C​o​m​p​a​s​s ​G​r​.
GB00BD6K4575
STK 7.200 5.200 GBP 15,220 127.653,33 0,18
D​i​a​g​e​o
GB0002374006
STK 5.000 GBP 34,610 201.584,25 0,29
H​a​l​m​a
GB0004052071
STK 7.000 GBP 26,920 219.511,91 0,31
T​a​t​e ​& ​L​y​l​e
GB0008754136
STK 21.000 GBP 7,384 180.632,54 0,26
U​n​i​l​e​v​e​r
GB00B10RZP78
STK 9.500 5.500 GBP 42,305 468.166,46 0,66
Norwegische Kronen 151.743,77 0,22
E​q​u​i​n​o​r ​N​a​m​.
NO0010096985
STK 8.500 16.500 NOK 182,180 151.743,77 0,22
Schwedische Kronen 232.498,52 0,33
A​t​l​a​s ​C​o​p​c​o ​’​A​‘
SE0011166610
STK 4.500 SEK 524,000 232.498,52 0,33
Südafrikanische Rand 88.530,19 0,13
N​a​s​p​e​r​s
ZAE000015889
STK 500 500 ZAR 2.998,190 88.530,19 0,13
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 20.816.986,72 29,53
0​,​0​0​0​0 ​% ​A​E​G​O​N ​F​r​n ​v​.​0​4​-​u​n​d​.
NL0000116150
EUR 700.000 % 86,368 604.576,00 0,86
0​,​0​0​0​0 ​% ​A​l​s​t​o​m ​v​.​2​1​-​2​9
FR0014001EW8
EUR 200.000 200.000 % 97,114 194.228,58 0,28
0​,​0​0​0​0 ​% ​L​a ​P​o​s​t​e ​M​T​N ​v​.​2​1​-​2​9
FR0014001IO6
EUR 300.000 300.000 % 97,317 291.949,50 0,41
0​,​0​5​0​0 ​% ​K​o​m​m​.​b​k​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​9
XS2069102163
EUR 300.000 % 99,805 299.414,82 0,42
0​,​0​5​0​0 ​% ​S​w​e​d​b​k​.​H​y​p​. ​P​f​e ​v​.​1​9​-​2​5 ​M​T​N
XS2002504194
EUR 100.000 % 101,407 101.407,49 0,14
0​,​0​8​2​0 ​% ​G​o​l​d​m​a​n ​S​.​G​r​. ​F​r​n ​v​.​1​7​-​2​3 ​M​T​N
XS1691349523
EUR 150.000 % 100,278 150.417,00 0,21
0​,​1​2​5​0 ​% ​C​o​c​a​-​C​o​l​a ​v​.​2​0​-​2​9
XS2233154538
EUR 500.000 300.000 % 98,689 493.446,80 0,70
0​,​1​2​5​0 ​% ​M​e​r​c​k ​F​i​n​.​S​e​r​v​. ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​5
XS2102916793
EUR 100.000 % 100,862 100.861,67 0,14
0​,​1​2​5​0 ​% ​S​i​e​m​e​n​s ​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​9
XS2049616621
EUR 200.000 % 99,729 199.457,84 0,28
0​,​1​4​6​0 ​% ​A​X​A ​F​r​n ​v​.​0​4​-​u​n​d​. ​M​T​N
XS0203470157
EUR 200.000 % 88,650 177.300,00 0,25
0​,​2​0​0​0 ​% ​B​e​l​g​i​e​n ​v​.​1​6​-​2​3 ​S​.​7​9
BE0000339482
EUR 100.000 % 101,975 101.975,00 0,14
0​,​2​0​0​0 ​% ​B​N​G ​B​k​. ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​4
XS1715325665
EUR 300.000 % 102,090 306.270,00 0,43
0​,​2​5​0​0 ​% ​A​g​e​n​c​e ​F​r​a​n​ç​.​D​é​v​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​9
FR0013431137
EUR 300.000 % 101,462 304.384,95 0,43
0​,​2​5​0​0 ​% ​A​l​s​t​o​m ​v​.​1​9​-​2​6
FR0013453040
EUR 200.000 % 100,378 200.756,16 0,28
0​,​2​5​0​0 ​% ​A​T​&​T ​v​.​1​9​-​2​6
XS2051361264
EUR 200.000 % 100,462 200.924,04 0,29
0​,​2​5​0​0 ​% ​B​a​y​.​L​B ​H​y​p​.​-​P​f​e ​v​.​1​9​-​2​5 ​M​T​N
DE000BLB6JG6
EUR 200.000 % 102,247 204.494,38 0,29
0​,​2​5​0​0 ​% ​B​e​r​l​i​n ​H​y​p ​H​y​p​.​-​P​f​e ​S​.​2​0​9
DE000BHY0150
EUR 200.000 % 101,428 202.855,86 0,29
0​,​2​5​0​0 ​% ​C​o​b​a​n​k ​H​y​p​.​-​P​f​e ​v​.​1​8​-​2​3 ​M​T​N
DE000CZ40MW3
EUR 150.000 % 101,561 152.341,88 0,22
0​,​2​5​0​0 ​% ​E​U​R​O​F​I​M​A ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​3
XS1400224546
EUR 100.000 % 101,266 101.266,00 0,14
0​,​2​5​0​0 ​% ​F​r​a​n​k​r​e​i​c​h ​v​.​1​5​-​2​6
FR0013200813
EUR 500.000 % 103,426 517.131,00 0,73
0​,​2​5​0​0 ​% ​I​r​e​n ​M​T​N ​v​.​2​0​-​3​1
XS2275029085
EUR 200.000 200.000 % 95,730 191.460,00 0,27
0​,​2​5​0​0 ​% ​L​a​w​i​.​R​e​n​t​e​n​b​k​. ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​5
XS1673096829
EUR 300.000 % 102,756 308.266,71 0,44
0​,​2​5​0​0 ​% ​L​e​a​s​e​P​l​a​n ​M​T​N ​v​.​2​1​-​2​6
XS2305244241
EUR 200.000 200.000 % 99,663 199.325,40 0,28
0​,​2​5​0​0 ​% ​S​B​A​B ​B​k​. ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​2
XS1678974525
EUR 400.000 % 100,760 403.038,44 0,57
0​,​3​7​5​0 ​% ​C​a​i​x​a​b​a​n​k ​F​r​n ​v​.​2​0​-​2​6 ​M​T​N
XS2258971071
EUR 200.000 200.000 % 100,065 200.130,36 0,28
0​,​3​7​5​0 ​% ​E​D​P ​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​6
XS2053052895
EUR 100.000 % 100,947 100.946,71 0,14
0​,​3​7​5​0 ​% ​K​f​W ​M​T​N ​v​.​1​5​-​3​0
DE000A11QTF7
EUR 200.000 % 103,844 207.688,74 0,29
0​,​3​7​5​0 ​% ​L​-​B​a​n​k ​M​T​N ​S​.​5​5​5​9
DE000A13R9M1
EUR 150.000 % 103,190 154.785,38 0,22
0​,​3​7​5​0 ​% ​M​e​r​c​k ​F​i​n​.​S​e​r​v​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​7
XS2023644201
EUR 100.000 % 101,544 101.544,00 0,14
0​,​4​0​0​0 ​% ​B​a​x​t​e​r ​I​n​t​. ​v​.​1​9​-​2​4
XS1998215393
EUR 300.000 % 101,518 304.555,35 0,43
0​,​4​2​4​0 ​% ​D​a​n​o​n​e ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​2
FR0013216900
EUR 300.000 % 100,859 302.578,14 0,43
0​,​4​5​0​0 ​% ​D​H ​E​u​r​.​F​i​n​.​I​I ​v​.​1​9​-​2​8
XS2050404800
EUR 300.000 300.000 % 100,673 302.017,83 0,43
0​,​4​6​1​0 ​% ​G​o​l​d​m​a​n ​S​.​G​r​. ​F​r​n ​v​.​1​6​-​2​1 ​M​T​N
XS1458408306
EUR 220.000 % 100,070 220.154,00 0,31
0​,​5​0​0​0 ​% ​B​r​i​t​.​T​e​l​e​c​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​5
XS2051494222
EUR 300.000 % 101,272 303.814,74 0,43
0​,​5​0​0​0 ​% ​C​o​b​a​n​k ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​3
DE000CZ40LR5
EUR 200.000 % 101,220 202.439,26 0,29
0​,​5​0​0​0 ​% ​D​t​.​T​e​l​e​k​o​m ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​7
XS2024715794
EUR 200.000 % 102,167 204.334,56 0,29
0​,​5​0​0​0 ​% ​D​Z ​H​Y​P ​H​y​p​.​-​P​f​e ​R​.​1​2​0​5 ​M​T​N
DE000A2G9HE4
EUR 160.000 % 103,618 165.788,48 0,24
0​,​5​0​0​0 ​% ​D​Z ​H​Y​P ​H​y​p​.​-​P​f​e ​R​.​3​6​1 ​M​T​N
DE000A14J5J4
EUR 300.000 % 104,136 312.409,11 0,44
0​,​5​0​0​0 ​% ​E​I​B ​M​T​N ​v​.​1​5​-​2​3
XS1280834992
EUR 100.000 % 102,621 102.621,38 0,15
0​,​5​0​0​0 ​% ​K​f​W ​M​T​N ​v​.​1​8​-​2​6
XS1897340854
EUR 210.000 % 104,546 219.547,38 0,31
0​,​5​0​0​0 ​% ​K​o​n​.​P​h​i​l​i​p​s ​v​.​1​9​-​2​6
XS2001175657
EUR 100.000 % 102,357 102.356,60 0,15
0​,​5​0​0​0 ​% ​R​h​e​i​n​l​.​-​P​f​a​l​z ​L​S​A ​v​.​1​5​-​2​5
DE000RLP0645
EUR 200.000 % 103,273 206.545,00 0,29
0​,​6​2​5​0 ​% ​B​a​-​W​ü​. ​L​S​A ​v​.​1​5​-​2​7
DE000A14JYW1
EUR 200.000 % 105,020 210.040,00 0,30
0​,​6​2​5​0 ​% ​B​M​W ​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​3
XS1948612905
EUR 300.000 % 101,977 305.929,86 0,43
0​,​6​2​5​0 ​% ​C​o​b​a​n​k ​H​y​p​.​-​P​f​e ​S​.​P​2​3 ​M​T​N
DE000CZ40MU7
EUR 100.000 % 103,774 103.773,61 0,15
0​,​6​2​5​0 ​% ​C​r​é​d​.​A​g​.​H​L ​H​y​p​.​-​P​f​e ​1​5​-​2​3 ​M​T​N
FR0013066743
EUR 200.000 % 102,359 204.718,86 0,29
0​,​6​2​5​0 ​% ​P​r​o​c​t​e​r ​& ​G​. ​v​.​1​8​-​2​4
XS1900750107
EUR 400.000 % 102,807 411.228,64 0,58
0​,​7​5​0​0 ​% ​B​k​.​A​m​e​r​i​c​a ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​3
XS1458405898
EUR 200.000 % 101,996 203.992,62 0,29
0​,​7​5​0​0 ​% ​N​e​s​t​l​é ​F​i​n​.​I​n​t​. ​M​T​N ​v​.​1​5​-​2​3
XS1319652902
EUR 200.000 % 101,785 203.569,98 0,29
0​,​7​5​0​0 ​% ​Ö​s​t​e​r​r​e​i​c​h ​O​b​l​. ​v​.​1​6​-​2​6
AT0000A1K9C8
EUR 100.000 100.000 % 106,218 106.217,77 0,15
0​,​8​5​0​0 ​% ​D​a​i​m​l​e​r ​I​n​t​.​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​5
DE000A2DADM7
EUR 200.000 % 103,373 206.745,46 0,29
0​,​8​7​5​0 ​% ​A​l​l​i​a​n​z ​F​i​n​.​I​I ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​6
DE000A2RWAX4
EUR 200.000 % 104,454 208.907,22 0,30
0​,​8​7​5​0 ​% ​J​F​M ​M​T​N ​v​.​1​4​-​2​1
XS1111108830
EUR 400.000 % 100,300 401.200,00 0,57
0​,​8​7​5​0 ​% ​N​e​s​t​l​é ​H​o​l​d​. ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​5
XS1648298559
EUR 450.000 % 103,907 467.579,97 0,66
0​,​8​7​5​0 ​% ​N​N ​G​r​. ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​3
XS1550988569
EUR 100.000 % 101,478 101.477,77 0,14
0​,​8​7​5​0 ​% ​R​o​l​l​s​-​R​o​y​c​e ​M​T​N ​v​.​1​8​-​2​4
XS1819575066
EUR 500.000 % 98,413 492.067,00 0,70
1​,​0​0​0​0 ​% ​I​n​t​e​s​a ​S​a​n​p​a​o​l​o ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​4
XS2022425297
EUR 100.000 100.000 % 102,941 102.941,13 0,15
1​,​0​0​0​0 ​% ​M​c​D​o​n​a​l​d​’​s ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​3
XS1403264374
EUR 500.000 % 102,840 514.199,50 0,73
1​,​0​0​0​0 ​% ​T​e​n​n​e​T ​H​o​l​d​. ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​6
XS1432384664
EUR 100.000 % 104,807 104.807,24 0,15
1​,​1​2​5​0 ​% ​A​B ​I​n​B​e​v ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​7
BE6312821612
EUR 200.000 % 105,619 211.238,30 0,30
1​,​1​2​5​0 ​% ​C​o​b​a​n​k ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​5 ​S​.​8​8​8
DE000CZ40MC5
EUR 300.000 % 103,420 310.260,33 0,44
1​,​1​2​5​0 ​% ​E​u​r​o​n​e​x​t ​v​.​1​9​-​2​9
XS2009943379
EUR 400.000 % 104,653 418.610,88 0,59
1​,​2​5​0​0 ​% ​D​e​u​t​s​c​h​e ​B​k​. ​M​T​N ​v​.​1​4​-​2​1
DE000DB7XJB9
EUR 200.000 % 100,260 200.520,00 0,28
1​,​2​5​0​0 ​% ​D​t​.​B​o​e​r​s​e ​S​u​b​. ​v​.​2​0​-​4​7
DE000A289N78
EUR 200.000 % 102,474 204.948,96 0,29
1​,​2​5​0​0 ​% ​S​A​P ​v​.​1​8​-​2​8
DE000A2TSTF5
EUR 200.000 % 107,522 215.044,10 0,31
1​,​2​5​0​0 ​% ​S​p​a​n​i​e​n ​v​.​2​0​-​3​0
ES0000012G34
EUR 200.000 200.000 % 108,232 216.463,58 0,31
1​,​3​0​0​0 ​% ​S​p​a​n​i​e​n ​v​.​1​6​-​2​6
ES00000128H5
EUR 700.000 % 107,958 755.706,00 1,07
1​,​3​5​0​0 ​% ​I​r​l​a​n​d ​T​r​e​a​. ​v​.​1​8​-​3​1
IE00BFZRQ242
EUR 100.000 100.000 % 112,347 112.346,80 0,16
1​,​3​7​5​0 ​% ​A​m​e​r​.​T​o​w​e​r ​v​.​1​7​-​2​5
XS1591781452
EUR 100.000 % 104,306 104.305,50 0,15
1​,​3​7​5​0 ​% ​H​u​t​c​h​.​W​h​a​m​p​.​F​i​n​.​(​1​4​) ​v​.​1​4​-​2​1
XS1132402709
EUR 250.000 % 100,520 251.300,00 0,36
1​,​4​0​0​0 ​% ​S​p​a​n​i​e​n ​v​.​1​8​-​2​8
ES0000012B88
EUR 300.000 100.000 % 109,422 328.266,00 0,47
1​,​5​0​0​0 ​% ​E​u​t​e​l​s​a​t ​v​.​2​0​-​2​8
FR00140005C6
EUR 200.000 % 104,285 208.570,44 0,30
1​,​5​0​0​0 ​% ​F​i​d​e​l​i​t​y ​N​I​S ​v​.​1​9​-​2​7
XS1843436228
EUR 100.000 % 106,002 106.001,82 0,15
1​,​5​0​0​0 ​% ​H​S​B​C ​H​o​l​d​. ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​2
XS1379182006
EUR 300.000 % 101,350 304.050,00 0,43
1​,​5​0​0​0 ​% ​R​B ​I​n​t​. ​F​r​n ​v​.​1​9​-​3​0 ​M​T​N
XS2049823763
EUR 200.000 100.000 % 102,097 204.194,40 0,29
1​,​6​0​0​0 ​% ​A​T​&​T ​v​.​2​0​-​2​8
XS2180007549
EUR 100.000 % 107,118 107.117,75 0,15
1​,​6​2​5​0 ​% ​M​e​r​c​k ​F​r​n ​S​u​b ​v​.​2​0​-​8​0
XS2218405772
EUR 100.000 100.000 % 102,999 102.999,00 0,15
1​,​6​2​5​0 ​% ​M​e​r​c​k ​F​r​n ​v​.​1​9​-​7​9
XS2011260531
EUR 200.000 % 103,059 206.117,54 0,29
1​,​7​5​0​0 ​% ​D​a​n​o​n​e ​F​r​n ​v​.​1​7​-​u​n​d​. ​M​T​N
FR0013292828
EUR 300.000 % 102,358 307.073,01 0,44
1​,​8​7​5​0 ​% ​A​r​o​u​n​d​t​o​w​n ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​6
XS1649193403
EUR 200.000 % 107,072 214.143,24 0,30
1​,​9​5​0​0 ​% ​P​o​r​t​u​g​a​l ​v​.​1​9​-​2​9
PTOTEXOE0024
EUR 100.000 % 114,858 114.858,00 0,16
2​,​1​2​5​0 ​% ​E​v​o​n​i​k ​I​n​d​. ​F​r​n ​v​.​1​7​-​7​7
DE000A2GSFF1
EUR 100.000 100.000 % 101,531 101.530,67 0,14
2​,​1​2​5​0 ​% ​U​n​i​C​r​e​d​i​t ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​6
XS1508450688
EUR 500.000 % 108,641 543.204,85 0,77
3​,​3​7​5​0 ​% ​A​l​l​i​a​n​z ​F​r​n ​v​.​1​4​-​u​n​d​. ​M​T​N
DE000A13R7Z7
EUR 200.000 % 109,000 217.999,88 0,31
3​,​3​7​5​0 ​% ​A​v​i​v​a ​F​r​n ​v​.​1​5​-​4​5 ​M​T​N
XS1242413679
EUR 200.000 100.000 % 111,539 223.078,50 0,32
3​,​4​0​0​0 ​% ​I​r​l​a​n​d ​T​r​e​a​. ​v​.​1​4​-​2​4
IE00B6X95T99
EUR 250.000 % 110,786 276.965,00 0,39
3​,​5​0​0​0 ​% ​F​r​a​n​k​r​e​i​c​h ​T​r​e​a​. ​v​.​1​0​-​2​6
FR0010916924
EUR 150.000 % 119,246 178.869,00 0,25
Zertifikate
Euro 1.934.949,80 2,75
D​.​B​ö​r​s​e​C​. ​X​e​t​r​a​-​G​o​l​d ​I​Z ​0​7​-​u​n​d
DE000A0S9GB0
STK 26.440 EUR 47,920 1.267.004,80 1,80
U​B​S ​(​L​d​n​.​B​r​.​) ​I​Z ​v​.​1​6​-​u​n​d​.
CH0328368821
STK 8.900 6.200 EUR 75,050 667.945,00 0,95
Andere Wertpapiere
Euro 5.468.652,90 7,76
0​,​1​0​0​0 ​% ​B​u​n​d ​I​n​f​l​.​L​k​d​. ​v​.​1​2​-​2​3
DE0001030542
EUR 1.300.000 % 102,710 1.471.910,33 2,09
0​,​1​0​0​0 ​% ​B​u​n​d ​I​n​f​l​.​L​k​d​. ​v​.​1​5​-​2​6
DE0001030567
EUR 1.600.000 800.000 % 109,418 1.878.365,68 2,66
0​,​1​0​0​0 ​% ​F​r​a​n​k​r​e​i​c​h ​I​n​f​l​.​L​k​d​. ​v​.​1​2​-​2​1
FR0011347046
EUR 300.000 % 100,256 318.919,35 0,45
0​,​1​0​0​0 ​% ​F​r​a​n​k​r​e​i​c​h ​I​n​f​l​.​L​k​d​. ​v​.​1​4​-​2​5
FR0012558310
EUR 150.000 % 106,394 167.778,54 0,24
0​,​2​5​0​0 ​% ​F​r​a​n​k​r​e​i​c​h ​I​n​f​l​.​L​k​d​. ​v​.​1​2​-​2​4
FR0011427848
EUR 500.000 % 106,836 577.719,23 0,82
1​,​8​0​0​0 ​% ​S​p​a​n​i​e​n ​I​n​f​l​.​L​k​d​. ​v​.​1​3​-​2​4
ES00000126A4
EUR 360.000 % 112,396 431.361,99 0,61
2​,​1​0​0​0 ​% ​F​r​a​n​k​r​e​i​c​h ​I​n​f​l​.​L​k​d​. ​v​.​0​8​-​2​3
FR0010585901
EUR 500.000 % 107,962 622.597,78 0,88
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 3.890.478,48 5,52
Aktien
US-Dollar 241.331,48 0,34
O​t​i​s ​W​o​r​l​d​w​.
US68902V1070
STK 3.500 USD 81,770 241.331,48 0,34
Englische Pfund 95.912,40 0,14
F​e​v​e​r​t​r​e​e ​D​r​i​n​k​s
GB00BRJ9BJ26
STK 3.200 3.200 GBP 25,730 95.912,40 0,14
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 1.600.629,84 2,27
0​,​6​0​4​0 ​% ​C​r​é​d​i​t ​L​o​g​. ​F​r​n ​v​.​0​6​-​u​n​d​.
FR0010301713
EUR 600.000 % 97,140 582.840,00 0,83
0​,​6​2​5​0 ​% ​A​S​M​L ​H​o​l​d​. ​v​.​1​6​-​2​2
XS1405774990
EUR 200.000 % 100,739 201.478,74 0,29
0​,​8​7​5​0 ​% ​N​a​s​d​a​q ​v​.​2​0​-​3​0
XS2010032881
EUR 100.000 % 101,322 101.322,14 0,14
0​,​9​0​5​0 ​% ​N​o​r​t​e​G​a​s ​E​n​.​D​i​s​t​r​. ​M​T​N ​v​.​2​1​-​3​1
XS2289797248
EUR 300.000 300.000 % 98,605 295.814,07 0,42
0​,​9​5​0​0 ​% ​I​B​M ​v​.​1​7​-​2​5
XS1617845083
EUR 200.000 % 103,858 207.715,44 0,29
1​,​6​0​0​0 ​% ​M​c​D​o​n​a​l​d​’​s ​M​T​N ​v​.​1​9​-​3​1
XS1963745234
EUR 100.000 100.000 % 109,404 109.403,78 0,16
1​,​6​2​5​0 ​% ​E​n​g​i​e ​F​r​n ​v​.​1​9​-​u​n​d​.
FR0013431244
EUR 100.000 % 102,056 102.055,67 0,14
US-Dollar 1.541.435,06 2,19
0​,​3​7​5​0 ​% ​U​S​A ​T​r​e​a​. ​v​.​2​0​-​2​5
US912828ZL77
USD 250.000 % 98,914 208.521,08 0,30
0​,​6​6​0​3 ​% ​B​M​W ​U​S ​C​a​p​. ​F​r​n ​v​.​1​8​-​2​1
USU09513HR30
USD 250.000 % 100,042 210.898,90 0,30
0​,​8​7​5​0 ​% ​U​S​A ​T​r​e​a​. ​v​.​2​0​-​3​0
US91282CAV37
USD 500.000 500.000 % 95,055 400.770,26 0,57
1​,​5​0​0​0 ​% ​U​S​A ​T​r​e​a​. ​v​.​1​6​-​2​6
US9128282A70
USD 330.000 % 102,992 286.596,03 0,41
1​,​7​3​5​0 ​% ​G​o​l​d​m​a​n ​S​.​G​r​. ​F​r​n ​v​.​1​3​-​2​3 ​M​T​N
US38141EB818
USD 500.000 % 103,090 434.648,79 0,62
Zertifikate
Euro 411.169,70 0,58
B​N​P ​M​T​X ​D​Z ​v​.​2​0​-​2​1 ​1​9​0​,​-
DE000PN07N04
STK 770 770 EUR 185,310 142.688,70 0,20
C​i​t​i​g​r​.​G​M​F​L ​A​A​P​L ​D​Z ​2​9​.​0​9​.​2​1
XS1575036931
STK 1.200 1.200 EUR 112,920 135.504,00 0,19
U​B​S ​F​O​S ​F​o​c​.​B​i​o ​A​M ​Z​e​r​t​.​2​1​-​2​8
CH0575775371
STK 1.300 1.300 EUR 102,290 132.977,00 0,19
Investmentanteile 7.445.405,25 10,56
Gruppenfremde Investmentanteile
Euro 5.126.114,35 7,27
A​I​S​-​A​.​F​L​O​A​T​.​R​A​T​E ​E​O ​C​.​1​-​3 ​’​A​‘
LU1681041114
ANT 3.960 3.960 EUR 100,923 399.653,50 0,57
D​W​S ​I​n​v​.​-​E​S​G ​E​u​r​.​B​d​.​(​S​h​.​) ​’​F​C​‘
LU0145657366
ANT 3.800 EUR 155,590 591.242,00 0,84
i​S​h​.​V​-​E​O ​C​o​r​.​B​d​.​I​.​R​.​H​d​.​U​C​.
IE00B6X2VY59
ANT 2.000 2.000 EUR 96,670 193.340,00 0,27
i​S​h​a​r​e​s​-​E​O ​I​n​f​l​.​L​k​d​.​G​o​v​.​B​d​.
IE00B0M62X26
ANT 1.760 1.760 EUR 228,910 402.881,60 0,57
i​S​h​a​r​e​s​I​I​I​-​E​O ​C​.​B​d ​1​-​5​y​r
IE00B4L60045
ANT 3.580 3.580 EUR 111,800 400.244,00 0,57
i​S​h​a​r​e​s​I​I​I​-​E​u​r​o ​C​o​v​.​B​d​.
IE00B3B8Q275
ANT 4.500 EUR 157,320 707.940,00 1,00
L​y​x​o​r ​I​F​-​L​y​x​.​S​m​.​O​v​e​r​n​.​R​e​t​. ​’​C​‘
LU1190417599
ANT 1.000 EUR 98,163 98.163,00 0,14
M​S ​I​n​v​.​F​d​.​-​G​l​.​I​n​f​r​. ​’​Z​H​‘
LU0512093039
ANT 14.000 EUR 55,120 771.680,00 1,09
M​U​L​-​L​Y​X​.​C​o​.​E​O ​G​o​v​.​I​n​.​L​i​.​B​d​(​D​R​)
LU1650491282
ANT 1.900 1.900 EUR 165,490 314.431,00 0,45
X​t​r​.​I​I ​G​l​.​I​n​f​l​.​-​L​k​d​.​B​d​. ​’​1​C​‘
LU0290357929
ANT 2.200 EUR 252,090 554.598,00 0,79
X​t​r​.​I​I ​i​B​o​x​x ​E​.​G​.​B​.​Y​.​P​.​S​. ​’​1​D​‘
LU0962071741
ANT 3.950 800 EUR 175,175 691.941,25 0,98
US-Dollar 2.319.290,90 3,29
i​S​h​a​r​e​s​I​I​-​S​&​P ​G​l ​C​l​e​a​n ​E​n​.
IE00B1XNHC34
ANT 28.900 USD 13,424 327.148,00 0,46
L​&​G ​B​a​t​t​e​r​y ​V​a​l​u​e​-​C​h​a​i​n
IE00BF0M2Z96
ANT 28.800 USD 18,348 445.593,60 0,63
X​t​r​.​(​I​E​)​-​M​S​C​I ​E​.​M​.​E​S​G ​U​. ​’​1​C​‘
IE00BG370F43
ANT 13.000 13.000 USD 62,300 682.941,23 0,97
X​t​r​.​(​I​E​)​-​M​S​C​I ​E​m​e​r​.​M​a​r​k​. ​’​1​C​‘
IE00BTJRMP35
ANT 6.600 8.400 USD 66,390 369.486,47 0,52
X​t​r​.​(​I​E​)​-​M​S​C​I ​J​a​p​a​n ​E​S​G ​’​1​C​‘
IE00BG36TC12
ANT 26.600 26.600 USD 22,029 494.121,60 0,70
Summe Wertpapiervermögen 63.697.182,09 90,37
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 6.765.912,51 9,60
Bankguthaben 6.765.912,51 9,60
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G EUR 386.263,44 % 100,000 386.263,44 0,55
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G EUR 2.177.952,90 % 100,000 2.177.952,90 3,09
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G EUR 405.242,97 % 100,000 405.242,97 0,57
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G EUR 2.265.745,66 % 100,000 2.265.745,66 3,21
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G DKK 310,00 % 100,000 41,69 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G GBP 94.840,68 % 100,000 110.478,98 0,16
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G GBP 12.412,55 % 100,000 14.459,26 0,02
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G NOK 1.671,28 % 100,000 163,77 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G PLN 236,64 % 100,000 52,41 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G SEK 29.683,00 % 100,000 2.926,74 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G CHF 103.589,68 % 100,000 94.498,89 0,13
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G CHF 24.228,75 % 100,000 22.102,49 0,03
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G USD 28,33 % 100,000 23,89 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G USD 1.029.856,42 % 100,000 868.417,59 1,23
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G USD 495.162,86 % 100,000 417.541,83 0,59
Sonstige Vermögensgegenstände 123.067,27 0,17
Z​i​n​s​a​n​s​p​r​ü​c​h​e EUR 112.481,89 112.481,89 0,16
D​i​v​i​d​e​n​d​e​n​a​n​s​p​r​ü​c​h​e EUR 9.865,96 9.865,96 0,01
A​u​s​s​c​h​ü​t​t​u​n​g​s​a​n​s​p​r​ü​c​h​e EUR 719,40 719,40 0,00
F​o​r​d​e​r​u​n​g​e​n ​a​u​s ​s​c​h​w​e​b​e​n​d​e​n ​G​e​s​c​h​ä​f​t​e​n EUR 0,02 0,02 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -99.243,34 -0,14
V​e​r​b​i​n​d​l​i​c​h​k​e​i​t​e​n ​a​u​s ​s​c​h​w​e​b​e​n​d​e​n ​G​e​s​c​h​ä​f​t​e​n EUR -29.992,92 -29.992,92 -0,04
K​o​s​t​e​n​a​b​g​r​e​n​z​u​n​g​e​n EUR -69.250,42 -69.250,42 -0,10
Fondsvermögen EUR 70.486.918,53 100,00*)
Anteilwert EUR 13.966,61
Umlaufende Anteile STK 5.046,8155

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2021 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2021
Canadische Dollar (CAD) 1,46850 = 1 (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,09620 = 1 (EUR)
Dänische Kronen (DKK) 7,43625 = 1 (EUR)
Englische Pfund (GBP) 0,85845 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen (NOK) 10,20490 = 1 (EUR)
Polnische Zloty (PLN) 4,51475 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen (SEK) 10,14200 = 1 (EUR)
US-Dollar (USD) 1,18590 = 1 (EUR)
Südafrikanische Rand (ZAR) 16,93315 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile Zugänge Abgänge
bzw. Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Euro
A​r​o​u​n​d​t​o​w​n ​N​a​m​. LU1673108939 STK 16.000
A​t​o​s FR0000051732 STK 1.800 1.800
C​a​r​r​e​f​o​u​r FR0000120172 STK 11.000
D​a​i​m​l​e​r ​N​a​m​. DE0007100000 STK 3.500
F​r​e​s​e​n​i​u​s ​M​e​d​.​C​. DE0005785802 STK 5.400
I​N​D​U​S ​H​o​l​d​. DE0006200108 STK 1.560
S​a​n​o​f​i FR0000120578 STK 2.000
US-Dollar
A​d​v​.​M​i​c​r​o ​D​e​v​. US0079031078 STK 730
A​k​a​m​a​i ​T​e​c​h​n​. US00971T1016 STK 360
A​l​i​b​a​b​a ​G​r​.​H​o​l​d​. ​(​S​p​o​n​s​.​A​D​R​s​) US01609W1027 STK 650
B​a​i​d​u ​(​S​p​o​n​s​.​A​D​R​s​) US0567521085 STK 500 500
M​e​d​t​r​o​n​i​c IE00BTN1Y115 STK 5.500
V​e​r​i​z​o​n ​C​o​m​m​. US92343V1044 STK 1.630
Dänische Kronen
V​e​s​t​a​s ​W​i​n​d ​S​y​s​. DK0010268606 STK 500
Verzinsliche Wertpapiere
Euro
0​,​5​0​0​0 ​% ​T​h​e​r​m​o ​F​i​s​h​.​S​c​i​e​n​. ​v​.​1​9​-​2​8 XS2058556536 EUR 100.000
0​,​6​2​5​0 ​% ​Z​y​p​e​r​n ​M​T​N ​v​.​2​0​-​3​0 XS2105095777 EUR 200.000 200.000
0​,​7​5​0​0 ​% ​E​F​S​F ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​7 EU000A1G0DR4 EUR 100.000
0​,​7​5​0​0 ​% ​E​U ​M​T​N ​v​.​1​6​-​3​1 EU000A18Z2D4 EUR 100.000
0​,​7​5​0​0 ​% ​F​i​n​n​l​a​n​d ​v​.​1​5​-​3​1 FI4000148630 EUR 100.000
0​,​7​5​0​0 ​% ​F​r​e​s​e​n​i​u​s ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​8 XS2101357072 EUR 200.000
0​,​7​5​0​0 ​% ​O​M​V ​M​T​N ​v​.​1​8​-​2​3 XS1917590876 EUR 160.000
0​,​8​7​5​0 ​% ​O​P ​Y​r​i​t​y​s​p​a​n​k​k​i ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​1 XS1347564970 EUR 450.000
1​,​1​0​0​0 ​% ​I​r​l​a​n​d ​T​r​e​a​. ​v​.​1​9​-​2​9 IE00BH3SQ895 EUR 200.000
1​,​1​2​5​0 ​% ​K​r​o​a​t​i​e​n ​v​.​1​9​-​2​9 XS1843434876 EUR 100.000
1​,​2​5​0​0 ​% ​S​i​e​m​e​n​s ​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​3​1 XS1955187858 EUR 200.000
1​,​3​7​5​0 ​% ​G​o​l​d​m​a​n ​S​.​G​r​. ​M​T​N ​v​.​1​5​-​2​2 XS1173845436 EUR 200.000
1​,​5​0​0​0 ​% ​F​r​a​n​k​r​e​i​c​h ​v​.​1​5​-​3​1 FR0012993103 EUR 600.000
1​,​6​0​0​0 ​% ​S​p​a​n​i​e​n ​v​.​1​5​-​2​5 ES00000126Z1 EUR 100.000
2​,​3​7​5​0 ​% ​M​o​n​d​e​l​e​z ​I​n​t​. ​v​.​1​3​-​2​1 XS1003251441 EUR 300.000
2​,​7​5​0​0 ​% ​S​p​a​n​i​e​n ​v​.​1​4​-​2​4 ES00000126B2 EUR 100.000
2​,​8​7​5​0 ​% ​F​r​e​s​e​n​i​u​s ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​9 XS1936208419 EUR 100.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Euro
0​,​9​0​0​0 ​% ​H​a​r​l​e​y ​D​a​v​.​F​.​S​. ​v​.​1​9​-​2​4 XS2075185228 EUR 150.000
US-Dollar
1​,​3​7​5​0 ​% ​U​S​A ​T​r​e​a​. ​v​.​1​6​-​2​1 US912828N894 USD 500.000
2​,​5​0​0​0 ​% ​U​S​A ​T​r​e​a​. ​v​.​1​9​-​2​1 US9128285X47 USD 180.000
Zertifikate
Euro
B​N​P ​H​C​W ​D​Z ​v​.​2​0​-​2​1 ​5​5​,​- DE000PF41YR0 STK 3.900
C​i​t​i​g​r​.​D​t​. ​A​I​Y ​D​Z ​v​.​2​0​-​2​1 ​7​5​,​- DE000KB4PT65 STK 2.780
D​Z ​B​A​N​K ​D​A​X ​D​Z ​v​.​2​0​-​2​1 ​1​0​5​0​0 DE000DF9N5S4 STK 1.660
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
Euro
A​I​S​-​A​m​.​M​S​C​I ​E​M ​A​S​I​A ​’​C​‘ LU1681044480 ANT 14.900
i​S​h​.​V​-​i​S​h​.​J​P​M ​E​M ​C​.​B​.​U​. IE00BKT1CS59 ANT 33.000 33.000
i​S​h​a​r​e​s​I​I​I​-​E​U​R​O ​C​O​R​P​.​B​D​. IE00B4L5ZG21 ANT 2.830
i​S​h​a​r​e​s​V​I​-​J​P​M ​U​S​D ​E​M ​B​d​.​E​O ​H​D IE00B9M6RS56 ANT 3.200
US-Dollar
i​S​h​.​-​C​o​.​M​S​C​I ​E​m​e​r​.​M​a​r​k​.​I​M​I ​U​C​. IE00BKM4GZ66 ANT 13.400
i​S​V​-​i​S​h​s ​J​P​M ​$ ​E​M ​C​.​B​.​U​. IE00B6TLBW47 ANT 1.700
X​t​r​a​c​k​e​r​s ​M​S​C​I ​E​M ​A​s​i​a ​S​. ​’​1​C​‘ LU0292107991 ANT 4.900
Japanische Yen
M​U​L​-​L​y​x​o​r ​C​o​r​.​M​S​C​I ​J​a​p​. ​D​R LU1781541252 ANT 22.400 35.400
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile in 1.000
bzw. Whg.
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Zinsterminkontrakte
Verkaufte Kontrakte EUR 3.628
Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 03/​21, EURO-BUND-FUTURE 06/​21, EURO-BUND-FUTURE 09/​21)

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR
insgesamt
Anteile im Umlauf 5.046,8155
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 85.307,81
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 230.999,18
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 20.990,86
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 104.303,24
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -22.477,38
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 21.958,09
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer -48.545,09
10. Sonstige Erträge 0,23
Summe der Erträge 392.536,94
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 0,00
2. Verwaltungsvergütung -206.975,52
3. Verwahrstellenvergütung -22.126,43
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -9.008,82
5. Sonstige Aufwendungen -1.175,21
Summe der Aufwendungen -239.285,98
III. Ordentlicher Nettoertrag 153.250,96
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 2.106.655,87
2. Realisierte Verluste -213.606,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 1.893.049,76
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.046.300,72
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 1.184.342,60
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 301.617,45
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 1.485.960,05
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 3.532.260,77

Entwicklungsrechnung

EUR
insgesamt
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 66.954.657,76
1. Steuerabschlag für das Vorjahr 0,00
2. Zwischenausschüttungen 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) 0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen 0,00
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 3.532.260,77
davon nicht realisierte Gewinne 1.184.342,60
davon nicht realisierte Verluste 301.617,45
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 70.486.918,53

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021
Vermögen in Tsd. EUR 59.812 66.085 66.955 70.487
Anteilwert in EUR 11.851,44 13.094,48 13.266,71 13.966,61

Verwendungsrechnung

EUR EUR
insgesamt pro Anteil
Anteile im Umlauf 5.046,8155
I. Für die Wiederanlage verfügbar
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.046.300,72 405,46
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag 0,00 0,00
II. Wiederanlage 2.046.300,72 405,46

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 90,37 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko
kleinster potenzieller Risikobetrag -5,18 %
größter potenzieller Risikobetrag -5,82 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag -5,52 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Die Risikomessung erfolgte im qualifizierten Ansatz durch die Berechnung des Value at Risk (VaR) über das Verfahren der historischen Simulation.

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

Das Value at Risk (VaR) wurde auf einer effektiven Historie von 500 Handelstagen mit einem Konfidenzniveau von 99% und einer unterstellten Haltedauer von
10 Werktagen berechnet.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Index Gewicht
iBoxx Euro Cov 3-5 TR Index 20,00 %
iBoxx Euro Eurozone Sov TR 5-7 Index 20,00 %
iBoxx Liquid Corporates TR Index 15,00 %
MSCI Daily TR Gross Europe Index (Euro unhedged) 15,00 %
Eonia Index 10,00 %
MSCI Emerging Markets TR Index (EUR unhedged) 7,50 %
MSCI USA (TR EUR unhedged) 7,50 %
Bloomberg Commodity Index (TR USD Unhedged) 5,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR) 13.966,61
Umlaufende Anteile (STK) 5.046,8155

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1)
AIS-A.FLOAT.RATE EO C.1-3 ‚A‘ 0,18000 % p.a.
AIS-Am.MSCI EM ASIA ‚C‘ 0,20000 % p.a.
DWS Inv.-ESG Eur.Bd.(Sh.) ‚FC‘ 0,50000 % p.a.
iShares-EO Infl.Lkd.Gov.Bd. 0,25000 % p.a.
iSharesIII-EO C.Bd 1-5yr 0,20000 % p.a.
iSharesIII-EURO CORP.BD. 0,20000 % p.a.
iSharesIII-Euro Cov.Bd. 0,20000 % p.a.
iSharesII-S&P Gl Clean En. 0,65000 % p.a.
iSharesVI-JPM USD EM Bd.EO HD 0,50000 % p.a.
iSh.-Co.MSCI Emer.Mark.IMI UC. 0,18000 % p.a.
iSh.V-EO Cor.Bd.I.R.Hd.UC. 0,25000 % p.a.
iSh.V-iSh.JPM EM C.B.U. 0,50000 % p.a.
iSV-iShs JPM $ EM C.B.U. 0,50000 % p.a.
L&G Battery Value-Chain 0,49000 % p.a.
Lyxor IF-Lyx.Sm.Overn.Ret. ‚C‘ 0,05000 % p.a.
MS Inv.Fd.-Gl.Infr. ‚ZH‘ 1,04000 % p.a.
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) 0,09000 % p.a.
MUL-Lyxor Cor.MSCI Jap. DR 0,12000 % p.a.
Xtrackers MSCI EM Asia S. ‚1C‘ 0,65000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI Emer.Mark. ‚1C‘ 0,80000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI E.M.ESG U. ‚1C‘ 0,30000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG ‚1C‘ 0,10000 % p.a.
Xtr.II Gl.Infl.-Lkd.Bd. ‚1C‘ 0,25000 % p.a.
Xtr.II iBoxx E.G.B.Y.P.S. ‚1D‘ 0,05000 % p.a.

1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Transaktionskosten EUR 10.487,03

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Gesamtkostenquote (ohne Performancefee und Transaktionskosten) 0,71 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen sowie Zusammensetzung der Verwaltungsvergütung

Die Verwaltungsvergütung setzt sich wie folgt zusammen
Verwaltungsvergütung KVG EUR -40.846,10
Basisvergütung Asset Manager EUR -166.129,42
Performanceabhängige Vergütung Asset Manager EUR 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen
Gebühren an Aufsichtsbehörden EUR -905,00

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Die Vorbelastung der Kapitalertragsteuer nach §7 Abs. 1 InvStG beträgt -14.324,44 EUR. Der Ausweis der entsprechenden Erträge in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfolgt netto nach Belastung der Kapitalertragsteuer.

Angaben zur Vergütung gemäß § 101 KAGB

Die nachfolgenden Informationen – insbesondere die Vergütung und deren Aufteilung sowie die Bestimmung der Anzahl der Mitarbeiter – basieren auf dem Jahresabschluss der Gesellschaft vom 31. Dezember 2020 betreffend das Geschäftsjahr 2020.

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 gezahlten Vergütungen beträgt 31,9 Mio. EUR (nachfolgend „Gesamtsumme“) und verteilt sich auf 286 Mitarbeiter. Die Zahl der Begünstigten entspricht der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 festgestellten durchschnittlichen Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Hiervon entfallen 29,7 Mio. EUR auf feste und 2,2 Mio. EUR auf variable Vergütungen. Die Grundlage der ermittelten Vergütungen bildet der in der Gewinn- und Verlustrechnung niedergelegte Personalaufwand. Der Personalaufwand beinhaltet neben den an die Mitarbeiter gezahlten fixen und variablen Vergütungen (einschließlich individuell versteuerte Sachzuwendungen wie z.B. Dienstwagen) auch folgende – exemplarisch genannte – Komponenten, die zur festen Vergütung gezählt werden: Beiträge zum BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G., laufende Ruhegeldzahlungen und Zuführung zu Pensionsrückstellungen. Aus dem Sondervermögen wurden keine direkten Beträge, auch nicht als Carried Interest, an Mitarbeiter gezahlt.

Die Vergütung der Geschäftsleiter im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 15 KAGB betrug 0,7 Mio. EUR, die Vergütung von Mitarbeitern oder anderen Beschäftigten, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder der von ihr verwalteten Investmentvermögen auswirkt (nachfolgend „Risikoträger“) betrug 2,8 Mio. EUR, die Vergütung der Mitarbeiter oder anderer Beschäftigter mit Kontrollfunktionen 2,8 Mio. EUR und die Vergütung der Mitarbeiter oder anderer Beschäftigter, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Führungskräfte und Risikoträger, betrug 17,0 Mio. EUR. Teilweise besteht Personenidentität bei den aufgeführten Personengruppen; die Vergütung für diese Mitarbeiter ist in allen betreffenden in diesem Absatz genannten Summen ausgewiesen.

Die Vergütungen der identifizierten Mitarbeiter setzen sich aus festen und variablen Bestandteilen zusammen, wobei der Anteil der festen Komponente an der Gesamtvergütung jeweils genügend hoch ist, um eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente uneingeschränkt zu gewährleisten. Bei Tarifangestellten richtet sich die feste Vergütung nach dem jeweils geltenden Tarifvertrag. Die Vergütungen der identifizierten Mitarbeiter sind so ausgestaltet, dass sie keine Anreize zur Eingehung von Risiken setzen, die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der von HSBC INKA verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind. Die Festlegung der variablen Vergütungskomponenten orientiert sich dabei an der allgemeinen Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, der Dauer der Unternehmenszugehörigkeit des Mitarbeiters sowie an berücksichtigungswürdigenden Leistungen des identifizierten Mitarbeiters im vergangenen Jahr. Kein Kriterium ist die Wertentwicklung eines oder mehrerer bestimmter Investmentvermögen. Hierdurch wird eine Belohnung eines einzelnen Mitarbeiters zur Eingehung von Risiken, die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind, auch und gerade im Hinblick auf die variable Vergütung eines Mitarbeiters ausgeschlossen.

Die variable Vergütungskomponente setzt sich aus einem Cash-Anteil und einem Anteil unbarer Instrumente, namentlich aus Anteilen an der Konzernmutter, der HSBC Holdings plc., zusammen. Das Verhältnis von Cash-Anteil und Anteil an unbaren Instrumenten wird dabei jeweils in Abhängigkeit von der Gesamthöhe der variablen Vergütung bestimmt. Ein wesentlicher Anteil der variablen Vergütungskomponente wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zugeteilt. Die Ausführungen zur variablen Vergütungskomponente finden ausschließlich bei den Geschäftsleitern der Gesellschaft Anwendung.

Die jährliche Prüfung der Vergütungspolitik der Gesellschaft durch ihren Aufsichtsrat ergab keinen wesentlichen Änderungsbedarf. Bei der jährlichen Prüfung der Umsetzung der Vergütungspolitik durch die Interne Revision der Gesellschaft wurden keine Beanstandungen festgestellt.

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Im Geschäftsjahr haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Änderung der Wertentwicklung seit Auflegung p.a. 0,38 %

Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten 0,00 %

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Im Geschäftsjahr haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

nach Bruttomethode 22.02.2021 von 5.00 auf 2.00
nach Commitmentmethode 22.02.2021 von 4.00 auf 2.00
Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß 2,00
Tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode 0,94
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß 2,00
Tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode 0,93

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben:

Marktrisiko: Risiko von Kurs- und Ertragsschwankungen, die sich auf den Anteilwert auswirken.

Aktienrisiko: Anlagen in Aktien bieten die Chance, langfristig eine überdurchschnittliche Wertsteigerung zu erzielen. Ihr Fondsanteilwert kann jedoch relativ stark schwanken, auch Kursverluste sind möglich.

Zins- und Credit-Spread-Risiko: Die Anlagen im Fonds sind ganz oder teilweise den Rentenmärkten ausgesetzt. Der Wert dieser Anlagen kann steigen oder fallen. Ein steigendes Zinsniveau wirkt sich nachteilig auf den Wert der Anlagen aus.

Bonitäts- und Adressenausfallrisiko: Anleihen unterliegen darüber hinaus dem Bonitäts- bzw. Adressenausfallrisiko. Das bedeutet, dass sich durch die Herabstufung der Kreditwürdigkeit oder den Ausfall eines Emittenten Verluste für das Sondervermögen ergeben können.

Währungsrisiko: Basiswährung des Fonds ist EUR. Der Fonds investiert auch in Instrumente, die in anderen Währungen denominiert sind. Hieraus folgt ein Wechselkursrisiko.

Zielfonds: Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Investmentanteile. Risiken der Investmentvermögen, deren Anteile für den Fonds erworben werden (sogenannte Zielfonds), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen Zielfonds verfolgten Anlagestrategien. Aufgrund der im Portfolio enthaltenen Zielfondsanteile ergeben sich indirekt die folgenden Risiken:

Aktienrisiko

Zins- und Credit-Spread-Risiko

Bonitäts- und Adressenausfallrisiko

Commodityrisiko: Rohstoffmärkte weisen eine hohe Volatilität auf. Die Rohstoffpreise richten sich nach Angebot und Nachfrage. Diese wird durch Einflussfaktoren, wie die allgemeine Lage der Weltkonjunktur, die politische Stabilität der Herkunftsländer sowie die Verfügbarkeit der Ressourcen getrieben. Ereignisse, wie Klimaveränderungen oder Naturkatastrophen, können die Rohstoffpreise beeinflussen. Außerdem können irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, einwirken.

Indexzertifikate: Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Indexzertifikate. Der Emittent der Zertifikate unterliegt dem Adressenausfallrisiko. Darüber hinaus ergeben sich aufgrund der im Portfolio enthaltenen Indexzertifikate indirekt die folgenden Risiken:

Aktienrisiko

Commodityrisiko

Sonstiges Risiko

Alle wesentlichen Risiken des Investmentvermögens werden mit Hilfe von geeigneten Modellen und Verfahren überwacht, hierzu zählen insbesondere die Value-at-Risk Methode, die Ermittlung des Leverage und der Liquiditätsquote. Des Weiteren werden regelmäßig Stresstests durchgeführt, um mögliche Wertverluste zu ermitteln, die aufgrund ungewöhnlicher Änderungen der wertbestimmenden Parameter und bei außergewöhnlichen Ereignissen auftreten können. Zur Überwachung und Steuerung der Risiken setzt die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken ein mehrstufiges Schwellenwert- und Limitsystem ein.

 

Düsseldorf, den 01.07.2021

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Corvus Fonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Düsseldorf, den 14. Dezember 2021

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andre Hütig Wirtschaftsprüfer

ppa. Markus Peters Wirtschaftsprüfer

 

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