Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Düsseldorf
HSBC MSCI World Select SRI Index
Jahresbericht zum 31.01.2022
Informationen zum abgebildeten Index
Wichtiger Hinweis für die Anteilinhaber des Wertpapierindex-Sondervermögens gemäß der OGAW-Richtlinie
HSBC MSCI World Select SRI Index
ISIN: DE000A2H5YR8 / WKN: A2H5YR
Kündigung der Verwaltung des Wertpapierindex-Sondervermögens gemäß der OGAW-Richtlinie
Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH kündigt gemäß § 99 Abs. 1 KAGB und § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen hiermit die Verwaltung des Wertpapierindex-Sondervermögens gemäß der OGAW-Richtlinie HSBC MSCI World Select SRI Index (ISIN: DE000A2H5YR8) zum 15.06.2022.
Das aktuelle Fondsvolumen ist zu gering, um eine wirtschaftliche Verwaltung des Fonds dauerhaft zuzulassen und führt zu einer steigenden Kostenbelastung für die verbleibenden Anleger, auch weil die Verwaltungsvergütung bei Wertpapierindexfonds vergleichsweise gering ist. Trotz verschiedener Vertriebsaktivitäten und des derzeitigen ESG-Trends ist keine Nachfrage für diese speziellen Indizes zu erkennen. Daher hat die Gesellschaft beschlossen, den Fonds aufzulösen.
Die Gesellschaft stellt zum 10.12.2021 die Ausgabe weiterer Anteile des obigen Fonds ein. Ab diesem Datum werden nur noch die Rücknahmepreise für die genannten Anteile veröffentlicht.
Mit Ablauf des 14.06.2022 wird die Rücknahme der obigen Anteilscheine eingestellt. Am 16.06.2022 geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen zum Zwecke der Auflösung auf die Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf über, die den Liquidationserlös den Anteilinhabern anteilig zur Verfügung stellt.
Der Liquidationserlös je Anteil wird im Bundesanzeiger zu gegebener Zeit veröffentlicht.
Düsseldorf, 07.12.2021
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Lizenzvermerk
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailiertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden * :
* Aufgrund möglicherweise abweichender Stammdatenpflege kann es in der folgenden Darstellung zu leicht abweichenden Bezeichnungen im Vergleich zur „Vermögensaufstellung“ kommen.
Zu- oder Abgänge | ISIN | Wertpapierbezeichnung |
---|---|---|
Abgang | AT0000652011 | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. |
Abgang | AU000000BSL0 | BLUESCOPE STEEL LTD. |
Abgang | AU000000GMG2 | GOODMAN GROUP UNITS |
Abgang | AU000000IAG3 | INS.AUST.GRP |
Abgang | AU000000LLC3 | LENDLEASE GROUP STAPL.SEC |
Abgang | AU000000NCM7 | NEWCREST MNG LTD |
Abgang | BMG0750C1082 | AXALTA COATING SYSTEM.DL1 |
Abgang | CA3495531079 | FORTIS INC. |
Abgang | CA59162N1096 | METRO INC. |
Abgang | CH0008742519 | SWISSCOM AG NAM. SF 1 |
Abgang | CH0044328745 | CHUBB LTD. SF 24,15 |
Abgang | CH0432492467 | ALCON AG NAM. SF -,04 |
Abgang | DE0005200000 | BEIERSDORF AG O.N. |
Abgang | DE0006048408 | HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. |
Abgang | DE0007236101 | SIEMENS AG NA O.N. |
Abgang | DK0010268606 | VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 |
Abgang | DK0010272632 | GN STORE NORD A/S NAM.DK1 |
Abgang | DK0060448595 | COLOPLAST NAM. B DK 1 |
Abgang | FR0000120172 | CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 |
Abgang | FR0000120685 | NATIXIS S.A. INH. EO 11,2 |
Abgang | FR0010533075 | GETLINK EO -,40 |
Abgang | GB0008782301 | TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01 |
Abgang | GB00B019KW72 | SAINSBURY-J.- LS-28571428 |
Abgang | GB00B02L3W35 | BERKELEY GRP HLDGS ORD |
Abgang | GB00B1KJJ408 | WHITBREAD LS -,76797385 |
Abgang | GB00BD6K4575 | COMPASS GROUP LS-,1105 |
Abgang | HK0011000095 | HANG SENG BK LTD |
Abgang | IE0002424939 | DCC PLC EO-,25 |
Abgang | JP3048110005 | NOMURA REAL EST.MAS.FD |
Abgang | JP3205800000 | KAO CORP. |
Abgang | JP3229400001 | KANSAI PAINT CO.LTD |
Abgang | JP3247010006 | KYUSHU RAILWAY COMPANY |
Abgang | JP3277800003 | KEIO CORP. |
Abgang | JP3399400005 | STANLEY EL. |
Abgang | JP3419400001 | SEKISUI CHEM. |
Abgang | JP3420600003 | SEKISUI HOUSE |
Abgang | JP3475350009 | DAIICHI SANKYO CO. LTD |
Abgang | JP3476480003 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS |
Abgang | JP3497400006 | DAIFUKU CO. LTD |
Abgang | JP3505000004 | DAIWA HOUSE IND. |
Abgang | JP3551500006 | DENSO CORP. |
Abgang | JP3684000007 | NITTO DENKO |
Abgang | JP3749400002 | NIPPON PAINT HLDGS CO.LTD |
Abgang | JP3756600007 | NINTENDO CO. LTD |
Abgang | JP3880800002 | MIURA CO.LTD |
Abgang | JP3914400001 | MURATA MFG |
Abgang | JP3932000007 | YASKAWA EL. CORP. |
Abgang | JP3955000009 | YOKOGAWA EL. |
Abgang | JP3967200001 | RAKUTEN GROUP INC. |
Abgang | NL0009432491 | KON. VOPAK NV EO -,50 |
Abgang | NZAIAE0002S6 | AUCKLD INTL AIRPORT O.N. |
Abgang | SE0000652216 | ICA GRUPPEN AB SK 2,50 |
Abgang | SE0007100599 | SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 |
Abgang | SE0012455673 | BOLIDEN AB (POST SPLIT) |
Abgang | US02005N1000 | ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 |
Abgang | US09247X1019 | BLACKROCK CL. A DL -,01 |
Abgang | US14149Y1082 | CARDINAL HEALTH INC. |
Abgang | US23918K1088 | DAVITA INC. DL -,001 |
Abgang | US2441991054 | DEERE CO. DL 1 |
Abgang | US42250P1030 | HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1 |
Abgang | US4851703029 | KANS.CIT.SO. |
Abgang | US4932671088 | KEYCORP DL 1 |
Abgang | US5486611073 | LOWE’S COS INC. DL-,50 |
Abgang | US5500211090 | LULULEMON ATHLETICA INC. |
Abgang | US74834L1008 | QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 |
Abgang | US79466L3024 | SALESFORCE INC. DL-,001 |
Abgang | US8064071025 | HENRY SCHEIN INC. DL-,01 |
Abgang | US92220P1057 | VARIAN MEDICAL SYS DL 1 |
Zu -Abgang | AU000000DXS1 | DEXUS |
Zu -Abgang | AU000000NST8 | NORTHERN STAR RES.LTD. |
Zu -Abgang | AU000000SEK6 | SEEK LTD |
Zu -Abgang | AU0000159444 | DEXUS DEF. |
Zu -Abgang | AU000000TCL6 | Transurban Group |
Zu -Abgang | AU000000TCL6 | Transurban Group |
Zu -Abgang | CA09228F1036 | BLACKBERRY LTD |
Zu -Abgang | CA45833V1094 | INTER PIPELINE LTD |
Zu -Abgang | CA5592224011 | MAGNA INTL INC. |
Zu -Abgang | CA8911021050 | TOROMONT INDS LTD. |
Zu -Abgang | DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG NA O.N. |
Zu -Abgang | DE0007165631 | SARTORIUS AG VZO O.N. |
Zu -Abgang | FR0000127771 | VIVENDI SE INH. EO 5,5 |
Zu -Abgang | HK0000063609 | SWIRE PROPERTIES LTD |
Zu -Abgang | HK0019000162 | SWIRE PAC. CL.A |
Zu -Abgang | JP3196000008 | ODAKYU EL. RWY |
Zu -Abgang | JP3402600005 | SUMITOMO MET.MNG |
Zu -Abgang | JP3421800008 | SECOM CO. LTD |
Zu -Abgang | JP3893200000 | MITSUI FUDOSAN LTD |
Zu -Abgang | NZMELE0002S7 | MERIDIAN ENERGY |
Zu -Abgang | SE0000148884 | SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 |
Zu -Abgang | SG1J27887962 | CAPITALAND LTD SD1 |
Zu -Abgang | US03076C1062 | AMERIPRISE FINL DL-,01 |
Zu -Abgang | US0997241064 | BORGWARNER INC. DL-,01 |
Zu -Abgang | US1264081035 | CSX CORP. DL 1 |
Zu -Abgang | US4606901001 | INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 |
Zu -Abgang | US46284V1017 | IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 |
Zu -Abgang | US6512291062 | NEWELL BRANDS INC. DL 1 |
Zugang | AT0000746409 | VERBUND AG INH. A |
Zugang | AU000000FMG4 | FORTESCUE METALS GRP LTD. |
Zugang | CA0585861085 | BALLARD PWR SYS |
Zugang | CA6330671034 | NATL BK OF CDA |
Zugang | CA70137W1086 | PARKLAND CORP. |
Zugang | CA82509L1076 | SHOPIFY A SUB.VTG |
Zugang | CH0002497458 | SGS S.A. NA SF 1 |
Zugang | CH0014852781 | SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 |
Zugang | CH0198251305 | COCA-COLA HBC NA.SF 6,70 |
Zugang | CH0364749348 | VIFOR PHARMA NAM.SF 0,01 |
Zugang | DE0006969603 | PUMA SE |
Zugang | DK0010272202 | GENMAB AS DK 1 |
Zugang | DK0061539921 | VESTAS WIND SYS. DK -,20 |
Zugang | FI0009000202 | KESKO B |
Zugang | FR0013176526 | VALEO SE INH. EO 1 |
Zugang | GB0000536739 | ASHTEAD GRP PLC LS-,10 |
Zugang | GB0030913577 | BT GROUP PLC LS 0.05 |
Zugang | GB00BHJYC057 | INTERCONT.H.LS-,208521303 |
Zugang | GB00BLJNXL82 | BERKELEY GR.HL LS-,054141 |
Zugang | GB00BMJ6DW54 | INFORMA PLC LS-,001 |
Zugang | IE00BLS09M33 | PENTAIR PLC DL-,01 |
Zugang | JP3148800000 | IBIDEN CO.LTD |
Zugang | JP3200450009 | ORIX CORP. |
Zugang | JP3519400000 | CHUGAI PHARMACEUT’L |
Zugang | JP3753000003 | NIPPON YUSEN |
Zugang | JP3814000000 | FUJIFILM HOLDINGS CORP. |
Zugang | JP3818000006 | FUJITSU LTD |
Zugang | JP3937200008 | AZBIL CORP. |
Zugang | JP3942800008 | YAMAHA MOTOR |
Zugang | NZXROE0001S2 | XERO LTD |
Zugang | SE0015811559 | BOLIDEN AB |
Zugang | SG1S04926220 | OVERS.-CHINESE SD-,50 |
Zugang | SGXE62145532 | CAPITALAND INVESTMENT LTD |
Zugang | US0530151036 | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 |
Zugang | US12685J1051 | CABLE ONE DL-,01 |
Zugang | US16411R2085 | CHENIERE ENERGY DL-,003 |
Zugang | US1912161007 | COCA-COLA CO. DL-,25 |
Zugang | US1941621039 | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 |
Zugang | US2786421030 | EBAY INC. DL-,001 |
Zugang | US3687361044 | GENERAC HOLDINGS INC. |
Zugang | US3703341046 | GENL MILLS DL -,10 |
Zugang | US4180561072 | HASBRO INC. DL-,50 |
Zugang | US43300A2033 | HILTON WORLD.HDGS DL -,01 |
Zugang | US4370761029 | HOME DEPOT INC. DL-,05 |
Zugang | US4404521001 | HORMEL FOODS DL-,01465 |
Zugang | US4461501045 | HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 |
Zugang | US45167R1041 | IDEX CORP. DL-,01 |
Zugang | US4523271090 | ILLUMINA INC. DL-,01 |
Zugang | US45784P1012 | INSULET CORP. DL -,001 |
Zugang | US5018892084 | LKQ CORP. DL-,01 |
Zugang | US73278L1052 | POOL CORP. DL-,001 |
Zugang | US8740541094 | TAKE-TWO INTERACT. SOFTW. |
Zugang | US89832Q1094 | TRUIST FINL CORP. DL 5 |
Zugang | US9182041080 | V.F. CORP. |
Zugang | US91913Y1001 | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 |
Zugang | US98980F1049 | ZOOMINFO TECHNS A DL-,01 |
Zum Berichtsstichtag besteht für den abgebildeten Index die folgende Zusammensetzung * :
* Aufgrund möglicherweise abweichender Stammdatenpflege kann es in der folgenden Darstellung zu leicht abweichenden Bezeichnungen im Vergleich zur „Vermögensaufstellung“ kommen.
Instrumentenbezeichnung | Anteil |
---|---|
NVIDIA | 6,53% |
HOME DEPOT | 4,18% |
ASML HLDG | 3,03% |
COCA COLA (THE) | 2,66% |
ROCHE HOLDING GENUSS | 2,41% |
NOVO NORDISK B | 1,81% |
BANK NOVA SCOTIA | 1,65% |
LINDE (NEW) | 1,50% |
AMGEN | 1,33% |
ALLIANZ | 1,31% |
AMERICAN EXPRESS | 1,27% |
AUTOMATIC DATA PROCESS | 1,21% |
SHOPIFY A | 1,17% |
AMERICAN TOWER CORP | 1,16% |
PROLOGIS | 1,09% |
ZOETIS A | 1,01% |
SCHWAB (CHARLES) CORP | 1,00% |
JOHNSON CONTROLS (NEW) | 0,97% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,97% |
GILEAD SCIENCES | 0,95% |
KDDI | 0,87% |
TRUIST FINANCIAL CORP | 0,87% |
COLGATE-PALMOLIVE | 0,86% |
INTESA SANPAOLO | 0,83% |
CIGNA CORP | 0,81% |
NATIONAL GRID | 0,77% |
RELX (GB) | 0,75% |
BANK MONTREAL | 0,74% |
EDWARDS LIFESCIENCES | 0,72% |
CME GROUP | 0,70% |
TOKYO ELECTRON | 0,69% |
WEST PHARMACEUTICAL SVCS | 0,68% |
TRANE TECHNOLOGIES | 0,68% |
LONZA GROUP | 0,66% |
VERTEX PHARMACEUTICALS | 0,64% |
HONGKONG EXCH & CLEARING | 0,64% |
AXA | 0,64% |
KIMBERLY-CLARK CORP | 0,63% |
MARSH & MCLENNAN COS | 0,62% |
EQUINIX | 0,61% |
GRAINGER (WW) | 0,60% |
EXPEDITORS INTL OF WASH | 0,59% |
DEUTSCHE BOERSE | 0,58% |
BANK NEW YORK MELLON | 0,57% |
AGILENT TECHNOLOGIES | 0,55% |
SWISS RE | 0,55% |
REGIONS FINANCIAL (NEW) | 0,55% |
BBVA | 0,53% |
KELLOGG CO | 0,53% |
ILLUMINA | 0,53% |
CBRE GROUP | 0,52% |
GIVAUDAN | 0,52% |
CRH | 0,51% |
FERGUSON | 0,51% |
IDEXX LABORATORIES | 0,51% |
PRICE (T. ROWE) GROUP | 0,51% |
EVERSOURCE ENERGY | 0,49% |
PNC FINL SERVICES GROUP | 0,49% |
TELENOR | 0,48% |
WOLTERS KLUWER | 0,48% |
STATE STREET CORP | 0,48% |
DANONE | 0,47% |
APTIV PLC | 0,47% |
WATERS CORP | 0,46% |
MOODY’S CORP | 0,45% |
MERCK KGAA STAMM | 0,43% |
CERNER CORP | 0,42% |
METTLER TOLEDO INTL | 0,41% |
BEST BUY CO | 0,41% |
XYLEM | 0,41% |
KONINKLIJKE DSM | 0,41% |
HUNTINGTON BANCSHARES | 0,41% |
NORTHERN TRUST CORP | 0,41% |
SEGRO | 0,40% |
BIOGEN | 0,40% |
HUMANA | 0,40% |
FUJITSU | 0,39% |
OMRON CORP | 0,39% |
SVB FINANCIAL GROUP | 0,38% |
IHS MARKIT | 0,37% |
STERIS | 0,36% |
AKZO NOBEL | 0,36% |
ILLINOIS TOOL WORKS | 0,36% |
VALERO ENERGY CORP | 0,36% |
SOMPO HOLDINGS | 0,35% |
ASX | 0,35% |
EBAY | 0,34% |
SGS | 0,34% |
TRANSURBAN GROUP | 0,34% |
RESMED | 0,34% |
MUENCHENER RUECKVERSICH | 0,33% |
KBC GROUPE | 0,33% |
BRAMBLES | 0,33% |
VESTAS WIND SYSTEMS | 0,33% |
CENTENE CORP | 0,32% |
HANKYU HANSHIN HOLDINGS | 0,32% |
ASTELLAS PHARMA | 0,32% |
KERRY GROUP A | 0,32% |
CH ROBINSON WORLDWIDE | 0,32% |
ORSTED | 0,31% |
MTR CORP | 0,30% |
INTL FLAVORS & FRAGRANCE | 0,30% |
HILTON WORLDWIDE HLDGS | 0,30% |
ROPER TECHNOLOGIES | 0,30% |
NESTE CORPORATION | 0,29% |
KUEHNE & NAGEL INTL | 0,29% |
OCBC BANK | 0,29% |
FASTENAL CO | 0,28% |
ONEOK | 0,28% |
SYSMEX CORP | 0,27% |
CRODA INTERNATIONAL | 0,27% |
SCHRODERS | 0,26% |
PANASONIC CORP | 0,26% |
APA GROUP | 0,26% |
CITY DEVELOPMENTS | 0,26% |
HOLOGIC | 0,26% |
BAKER HUGHES CO | 0,26% |
BOLIDEN | 0,26% |
TORAY INDUSTRIES | 0,26% |
INSULET CORP | 0,25% |
TELIA CO | 0,25% |
NATIONAL BANK OF CANADA | 0,25% |
MONDI PLC (GB) | 0,25% |
BUNGE | 0,25% |
LKQ CORP | 0,24% |
VF CORP | 0,24% |
ROGERS COMMUNICATIONS B | 0,24% |
CONSOLIDATED EDISON | 0,23% |
SEMPRA ENERGY | 0,23% |
PHILLIPS 66 | 0,23% |
COCHLEAR | 0,22% |
GENERAL MILLS | 0,22% |
RESONA HOLDINGS | 0,22% |
ASHTEAD GROUP | 0,22% |
RED ELECTRICA CORP | 0,22% |
DBS GROUP HOLDINGS | 0,22% |
SYDNEY AIRPORT | 0,21% |
TRACTOR SUPPLY CO | 0,21% |
ROBERT HALF INTL | 0,21% |
ASAHI KASEI CORP | 0,21% |
MS&AD INSURANCE GROUP | 0,20% |
SONOVA HOLDING | 0,20% |
MIRVAC GROUP | 0,20% |
CLOROX CO | 0,20% |
TELE2 B | 0,20% |
SUMITOMO CHEMICAL CO | 0,20% |
KESKO B | 0,19% |
RITCHIE BROS AUCTIONEER | 0,19% |
UPM-KYMMENE | 0,19% |
GECINA | 0,19% |
SCA B | 0,19% |
ELECTRONIC ARTS | 0,18% |
BT GROUP | 0,18% |
CNP ASSURANCES | 0,18% |
AGNICO EAGLE MINES | 0,18% |
SUMITOMO MITSUI TRUST | 0,18% |
VAIL RESORTS | 0,18% |
ORIX CORP | 0,18% |
SWIRE PROPERTIES | 0,18% |
HASBRO | 0,18% |
PUMA | 0,17% |
VIFOR PHARMA | 0,17% |
BURBERRY GROUP | 0,17% |
KINGFISHER | 0,17% |
FORTESCUE METALS GROUP | 0,17% |
NOMURA RESEARCH INST | 0,16% |
NOVOZYMES B | 0,16% |
WSP GLOBAL | 0,16% |
FORTUNE BRANDS HOME & SE | 0,16% |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO | 0,16% |
WHEATON PRECIOUS METALS | 0,16% |
SHIONOGI & CO | 0,16% |
SWISS LIFE HOLDING | 0,15% |
EISAI CO | 0,15% |
FUJI FILM HOLDINGS CO | 0,15% |
HORMEL FOODS CORP | 0,15% |
PANDORA | 0,15% |
BECTON DICKINSON | 0,15% |
IDEX CORP | 0,15% |
STOCKLAND | 0,14% |
ABIOMED | 0,14% |
POOL CORP | 0,14% |
GENERAC HOLDINGS | 0,14% |
BARRATT DEVELOPMENTS | 0,14% |
AZBIL CORP | 0,14% |
GENMAB | 0,14% |
BERKELEY GRP HLDGS | 0,13% |
BOC HONG KONG HOLDINGS | 0,13% |
NIPPON YUSEN K.K | 0,13% |
INTACT FINANCIAL | 0,13% |
BRITISH LAND CO | 0,13% |
COCA-COLA HBC CDI | 0,13% |
ESSITY B | 0,13% |
DEXUS | 0,12% |
COCA COLA EUROPAC (US) | 0,12% |
TRAVELERS COS (THE) | 0,12% |
VERBUND A | 0,12% |
NEW INFORMA | 0,11% |
FISHER & PAYKEL HEALTH | 0,11% |
CHENIERE ENERGY | 0,11% |
MICHELIN | 0,11% |
PENTAIR PLC | 0,11% |
CAPITALAND INVESTMENT | 0,11% |
PRUDENTIAL FINANCIAL | 0,11% |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | 0,11% |
JOHNSON MATTHEY | 0,11% |
OWENS CORNING | 0,11% |
PARKLAND | 0,11% |
INTERCONTINENTAL HOTELS | 0,11% |
AEON CO | 0,10% |
IBIDEN CO | 0,10% |
ZOOMINFO TECH A | 0,10% |
TOKYO CENTURY CORP | 0,10% |
GILDAN ACTIVEWEAR | 0,10% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 0,10% |
INVESCO LTD | 0,10% |
SG HOLDINGS CO | 0,10% |
MAGNA INTERNATIONAL | 0,10% |
FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0,10% |
ALLEGION | 0,10% |
WEST JAPAN RAILWAY CO | 0,10% |
RAMSAY HEALTH CARE | 0,10% |
YAMAHA MOTOR CO | 0,10% |
TOKYU CORP | 0,10% |
XERO (AU) | 0,10% |
TELADOC HEALTH | 0,09% |
CABLE ONE | 0,09% |
ROCKWELL AUTOMATION | 0,09% |
VALEO | 0,09% |
UMICORE | 0,08% |
RYMAN HEALTHCARE | 0,07% |
BALLARD POWER SYSTEMS | 0,07% |
Tätigkeitsbericht
Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,
hiermit legen wir Ihnen den Jahresbericht des Fonds HSBC MSCI World Select SRI Index für das Geschäftsjahr vom 01. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 vor.
Die Gesellschaft hat HSBC Global Asset Management (UK) Limited, London, als Fondsmanager für den Fonds bestellt.
Ziel der Anlagepolitik des HSBC MSCI World Select SRI Index („Fonds“) ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des MSCI World Select SRI Index (EUR) entspricht. Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI World Select SRI Index (EUR) (Wertpapierindex) nachzubilden. Dieser Index zielt darauf ab, die Wertentwicklungsmerkmale von Aktienwerten im MSCI World Index (der „Mutterindex“) nachzubilden, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die im Vergleich mit anderen Unternehmen im Mutterindex, über ein höheres ESG-Rating (Environmental, Social and Governance / Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) verfügen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem zugrunde liegenden Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Der Fonds legt zudem mehr als 50 % seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Zum Berichtsstichtag besteht folgende Asset Allocation:
Tageswert EUR | Tageswert % FV | |
---|---|---|
Aktien | 57.782.239,66 | 96,87 % |
Derivate | 20.999,11 | 0,04 % |
Forderungen | 33.749,69 | 0,06 % |
Bankguthaben | 1.891.657,26 | 3,17 % |
Verbindlichkeiten | -79.439,32 | -0,13 % |
Summe | 59.649.206,40 | 100,00 % |
Die größten Einzelpositionen im Portfolio (gemessen am Tageswert in Euro) sind zum Berichtsstichtag:
Bezeichnung | Tageswert % FV |
---|---|
Nvidia | 6,32 % |
Home Depot | 4,05 % |
ASML Hold. | 2,93 % |
Coca-Cola | 2,58 % |
Roche Hold. G. | 2,34 % |
Der Fonds konnte im Geschäftsjahr eine Performance in Höhe von 26,75 % erzielen. Im gleichen Zeitraum erzielte die Benchmark eine Performance von 27,15 %.
Die durchschnittliche Volatilität des Fonds im Geschäftsjahr lag bei 11,29 %. Die durchschnittliche Volatilität der Benchmark lag im selben Zeitraum bei 11,32 %.
Im Berichtszeitraum wurde ein saldiertes Veräußerungsergebnis in Höhe von 8.866.230,25 Euro realisiert. Dieses ergibt sich aus realisierten Veräußerungsgewinnen in Höhe von 9.741.742,32 Euro sowie aus realisierten Veräußerungsverlusten in Höhe von 875.512,07 Euro. Das Veräußerungsergebnis ist im Wesentlichen auf die Veräußerungen von Aktien zurückzuführen.
Die im Folgenden dargestellten Faktoren beeinflussen die Wertentwicklung des Sondervermögens und umfassen jeweils auch die in der aktuellen Marktlage gegebenen Auswirkungen i.Z.m. der Covid-19 Pandemie.
Das wesentliche Risiko des Fonds ist das Aktienmarktrisiko. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Durch die Veränderungen der Kurse der Aktien (und Basiswerte der Derivate) kann das Fondsvermögen sowohl sinken als auch steigen.
Durch die Investition in Fremdwährungen unterliegt der Fonds Währungsrisiken, da Fremdwährungspositionen in ihrer jeweiligen Währung bewertet werden. * Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Referenzwährung (Euro), so reduziert sich der Wert des Fonds. Wechselkurse unterliegen dem Einfluss verschiedener Umstände, wie z.B. volkswirtschaftliche Faktoren, Spekulationen von Marktteilnehmern und Eingriffe von Zentralbanken und anderen Regierungsstellen. Änderungen der Wechselkurse können den Wert des Fonds mindern. Weitere Währungsrisiken entstehen auch dadurch, dass der Fonds die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus Währungsanlagen in der jeweiligen Währung erhält.
* Die tatsächliche Währungsallokation kann von diesem Wert abweichen und hängt maßgeblich von der Währungszusammensetzung der Zielfonds und ETFs ab, die sich gegebenenfalls im Fonds befinden.
Ausblick
Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH hat die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens HSBC MSCI World Select SRI Index zum 15.06.2022 gekündigt. Am 16.06.2022 geht das Verfügungsrecht über den Fonds zum Zwecke der Auflösung auf die Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf über, die den Liquidationserlös den Anteilinhabern anteilig zur Verfügung stellt.
Angeführt von US-Aktien war 2021 ein starkes Jahr für globale Aktien. Die anhaltende Erholung der globalen Aktienmärkte wurde zum größten Teil durch die anhaltend entgegenkommende Politik der Zentralbanken weltweit vorangetrieben, obwohl einige Zentralbanken in den Industrie- und Entwicklungsländern gezwungen waren, die Zinssätze anzuheben. Die Weltwirtschaft tritt in die Expansionsphase des Konjunkturzyklus ein. Eine unterstützende Fiskal- und Geldpolitik in Verbindung mit der positiven Einführung von Impfstoffen hat das Wachstum in den USA und Europa angekurbelt. Der Druck in der Lieferkette und der Arbeitskräftemangel haben in den letzten Monaten zu einer hohen Inflation geführt, obwohl wir glauben, dass die Inflation mittelfristig eingedämmt bleiben dürfte. Unser Maß für die globale Aktienrisikoprämie (Überschussrendite gegenüber Liquidität) sieht angesichts robuster globaler Wachstumsaussichten weiterhin günstig aus. Anleger sollten sich jedoch der Risiken bewusst sein. Es gibt immer noch Bedenken hinsichtlich des Wiederauftretens von COVID-19-Fällen, insbesondere in einigen Regionen der Welt, in denen die Einführung von Impfstoffen nur langsam voranschreitet. Politische Fehler sind ebenfalls möglich, einschließlich der vorzeitigen Rücknahme fiskalischer oder monetärer Unterstützung. Ein anhaltenderer Inflationsdruck könnte höhere Staatsanleiherenditen auslösen, die ein Risiko für die aktuelle Preisbildung darstellen.
Auch das kommende Geschäftsjahr wird weiterhin von den bekannten Faktoren bestimmt werden. Der Pandemieverlauf aufgrund von Corona-Varianten und damit einhergehende eventuelle Lockdowns werden bestimmend für die globale Wirtschaftsentwicklung sein. Unklar ist, wie groß die Schäden und Einbußen sein werden, denn niemand kann exakt die Geschwindigkeit und Art der Ausbreitung bzw. die mögliche zukünftige Eindämmung der Pandemie prognostizieren. Auch die anhaltenden Inflationsängste und eine eventuelle Festigung der Zahlen auf hohem Niveau müssen beobachtet werden.
Für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren und damit Auswirkungen auf die Entwicklung des Fonds nicht auszuschließen.
Anmerkungen
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.
WIR WEISEN DARAUF HIN, DASS DIE HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG DES FONDS KEINE PROGNOSE FÜR DIE ZUKUNFT ERMÖGLICHT.
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fonds über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, lag bei 0,04 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf ein Transaktionsvolumen von insgesamt 46,35 Euro.
Grundzüge der Stimmrechtsausübung
HSBC INKA übt die Stimmrechte hinsichtlich der in ihren Investmentvermögen enthaltenen deutschen, europäischen und sonstigen internationalen Aktiengesellschaften entsprechend ihren Grundzügen der Stimmrechtsausübung aus.
Grundlage der Entscheidungen sind die Analysen von IVOX Glass Lewis, einem auf die Auswertung von Hauptversammlungsunterlagen spezialisierten Unternehmen. Für deutsche Hauptversammlungen erfolgen die Abstimmungen grundsätzlich gemäß den aktuellen Analyseleitlinien für Hauptversammlungen des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI), für ausländische Hauptversammlungen gemäß den länderspezifischen Guidelines von IVOX Glass Lewis. Die Guidelines berücksichtigen jeweils die länderspezifische Regulierung sowie einschlägige Corporate Governance Vorgaben.
HSBC INKA legt grundsätzlich für alle Investmentvermögen den gleichen Maßstab im Hinblick auf die Unternehmensführung der Portfoliounternehmen an. Daher erfolgt die Abstimmung auf Hauptversammlungen grundsätzlich für alle Investmentvermögen einheitlich, sofern HSBC INKA keine besonderen Interessen von Anteilinhabern bekannt sind, die eine unterschiedliche Ausübung erforderlich machen.
Umgang mit Interessenkonflikten
HSBC INKA ist u.a. nach den Vorschriften des KAGB verpflichtet, im besten Interesse der von ihr verwalteten Investmentvermögen sowie der Anleger dieser Investmentvermögen zu handeln. HSBC INKA sowie der HSBC-Konzern haben umfangreiche organisatorische Maßnahmen getroffen, um potenzielle Interessenkonflikte bei ihrer Dienstleistungserbringung und den damit in Verbindung stehenden Aufgaben zu identifizieren, die sich nachteilig auf die Interessen der Investmentvermögen oder der Anleger auswirken könnten, und um diese zu vermeiden. Die jeweiligen Verfahren hierzu sind in den entsprechenden Vorgaben zum Umgang mit Interessenkonflikten beschrieben. Soweit im Einzelfall Interessenkonflikte nicht vermieden werden können, werden entsprechend der Vorgaben alle angemessenen Maßnahmen zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung, Beobachtung und gegebenenfalls Offenlegung von Interessenkonflikten getroffen, um zu verhindern, dass sich etwaige Interessenkonflikte nachteilig auf die Interessen der Investmentvermögen und ihrer Anleger auswirken können. Darüber hinaus verfügen die von HSBC INKA beauftragten Fondsmanager bzw. Anlageberater über eigene Prozesse zum Umgang mit Interessenkonflikten gemäß den für sie geltenden gesetzlichen Regelungen.
Weitere Erklärungen gemäß der Offenlegungs-Verordnung
Gemäß Art. 11 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 (sog. Offenlegungs-Verordnung)
im Zusammenhang mit Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (sog. Taxonomie-Verordnung) gilt für dieses Sondervermögen das Folgende:
Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852).
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Die Titelauswahl, der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den zugrundeliegenden Index (Wertpapierindex) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser Index zielt darauf ab, die Wertentwicklungsmerkmale von Aktienwerten des Mutterindex nachzubilden, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die im Vergleich mit anderen Unternehmen im Mutterindex über ein höheres ESG-Rating verfügen. Die Beurteilung der sozialen und ökologischen Merkmale der Investitionen beruht auf Informationen der ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik eines auf Nachhaltigkeitsanalyse spezialisierten, externen Anbieters. Die Anlagegrundsätze, ESG-Merkmale, Ausschlusskriterien und weitere Nachhaltigkeitsfaktoren werden regelmäßig überwacht und überprüft.
Detaillierte Angaben zur Anwendung der ESG-Strategie zur Erfüllung der Merkmale, sowie gegebenenfalls zur Vereinbarung der Merkmale mit einem Index, der als Referenzwert dient, und der Methodik zur Bewertung, Messung und Überwachung der zugrunde liegenden Vermögenswerte, wurden in den vorvertraglichen Informationen des Fonds in ihrer jeweils geltenden Fassung von Oktober 2021 veröffentlicht.
Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden im Einklang mit den Vorgaben in den vorvertraglichen Informationen erfüllt. Die ESG-Kriterien wurden im Rahmen der Investitionsentscheidungen zugrunde gelegt und das Portfoliomanagement entsprechend ausgerichtet. Die relevanten Anlagestandards nach ökologischen und/oder sozialen Kriterien sind gemäß den vorvertraglichen Informationen bzw. Anlagerichtlinien in den Systemen der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH bzw. des beauftragten Fondsmanagers hinterlegt und werden auf deren Einhaltung ex-ante und ex-post kontrolliert. Gemäß den Beschreibungen in den vorvertraglichen Informationen werden Datenpunkte von MSCI zur Prüfung herangezogen. Im Berichtszeitraum lagen keine Verletzungen gegen die ESG-relevanten Anlagegrenzen vor.
Vermögensübersicht
Kurswert | % des | |
---|---|---|
in EUR | Fondsver- | |
mögens | ||
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||
I. Vermögensgegenstände | 59.728.645,72 | 100,13 |
1. Aktien | 57.782.239,66 | 96,87 |
Finanzwerte | 12.182.187,24 | 20,42 |
Gesundheitswesen | 10.484.044,91 | 17,58 |
Technologie | 8.602.845,48 | 14,42 |
Industriewerte | 6.966.391,45 | 11,68 |
Verbraucher-Dienstleistungen | 6.844.920,95 | 11,48 |
Konsumgüter | 3.934.194,15 | 6,60 |
Rohstoffe | 3.422.303,49 | 5,74 |
Immobilien | 1.767.206,03 | 2,96 |
Energiewerte | 1.249.195,53 | 2,09 |
Versorgungsunternehmen | 1.181.088,00 | 1,98 |
Telekommunikation | 1.147.862,43 | 1,92 |
2. Anleihen | 0,00 | 0,00 |
3. Derivate | 20.999,11 | 0,04 |
Aktienindex-Derivate | 20.999,11 | 0,04 |
4. Forderungen | 33.749,69 | 0,06 |
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen | 0,00 | 0,00 |
6. Bankguthaben | 1.891.657,26 | 3,17 |
7. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
II. Verbindlichkeiten | -79.439,32 | -0,13 |
Sonstige Verbindlichkeiten | -79.439,32 | -0,13 |
III. Fondsvermögen | 59.649.206,40 | 100,00*) |
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile | 31.01.2022 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||
bzw. Whg. | im Berichtszeitraum | mögens | ||||||
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 57.072.500,90 | 95,68 | ||||||
Aktien | ||||||||
Euro | 8.717.432,05 | 14,61 | ||||||
Akzo Nobel NL0013267909 |
STK | 2.282 | 432 | 1.107 | EUR | 91,560 | 208.939,92 | 0,35 |
Allianz vink.Nam. DE0008404005 |
STK | 3.348 | 346 | 1.690 | EUR | 227,350 | 761.167,80 | 1,28 |
ASML Hold. NL0010273215 |
STK | 2.946 | 55 | 1.733 | EUR | 594,200 | 1.750.513,20 | 2,93 |
AXA FR0000120628 |
STK | 13.107 | 1.207 | 15.827 | EUR | 27,955 | 366.406,19 | 0,61 |
BBVA ES0113211835 |
STK | 54.440 | 4.511 | 36.724 | EUR | 5,634 | 306.714,96 | 0,51 |
CNP FR0000120222 |
STK | 4.822 | 2.020 | 4.373 | EUR | 21,800 | 105.119,60 | 0,18 |
Coca-Cola Eur.Part. GB00BDCPN049 |
STK | 1.357 | – | 1.128 | EUR | 50,981 | 69.181,58 | 0,12 |
CRH IE0001827041 |
STK | 6.630 | 492 | 3.331 | EUR | 45,690 | 302.924,70 | 0,51 |
Danone FR0000120644 |
STK | 4.989 | 1.432 | 2.017 | EUR | 55,250 | 275.642,25 | 0,46 |
Dt.Börse Nam. DE0005810055 |
STK | 2.116 | 458 | 1.012 | EUR | 157,200 | 332.635,20 | 0,56 |
Gecina Nam. FR0010040865 |
STK | 896 | 625 | 339 | EUR | 120,100 | 107.609,60 | 0,18 |
Intesa Sanpaolo IT0000072618 |
STK | 182.694 | 24.879 | 83.972 | EUR | 2,620 | 478.566,93 | 0,80 |
KBC Groep BE0003565737 |
STK | 2.454 | 249 | 1.582 | EUR | 76,940 | 188.810,76 | 0,32 |
Kerry Gr. IE0004906560 |
STK | 1.657 | 1.344 | 751 | EUR | 112,000 | 185.584,00 | 0,31 |
Kesko ’B‘ FI0009000202 |
STK | 4.001 | 6.025 | 2.024 | EUR | 27,930 | 111.747,93 | 0,19 |
Koninklijke DSM NL0000009827 |
STK | 1.425 | 939 | 605 | EUR | 166,050 | 236.621,25 | 0,40 |
Linde IE00BZ12WP82 |
STK | 3.046 | 53 | 1.918 | EUR | 280,100 | 853.184,60 | 1,43 |
Merck DE0006599905 |
STK | 1.295 | 201 | 971 | EUR | 193,900 | 251.100,50 | 0,42 |
Michelin FR0000121261 |
STK | 447 | 42 | 855 | EUR | 147,700 | 66.021,90 | 0,11 |
Münch.Rück. vink.Nam. DE0008430026 |
STK | 691 | 163 | 516 | EUR | 279,050 | 192.823,55 | 0,32 |
Neste FI0009013296 |
STK | 4.293 | 1.115 | 1.870 | EUR | 39,770 | 170.732,61 | 0,29 |
PUMA DE0006969603 |
STK | 1.045 | 1.649 | 604 | EUR | 94,200 | 98.439,00 | 0,17 |
Red Elec.Corp. ES0173093024 |
STK | 6.952 | 2.556 | 3.794 | EUR | 17,910 | 124.510,32 | 0,21 |
Schneider Elec. FR0000121972 |
STK | 3.742 | 415 | 2.861 | EUR | 149,360 | 558.905,12 | 0,94 |
Umicore Nam. BE0974320526 |
STK | 1.346 | 435 | 1.484 | EUR | 33,420 | 44.983,32 | 0,08 |
Unibail-Rod.-Westf. Stap. FR0013326246 |
STK | 951 | 357 | 888 | EUR | 67,290 | 63.992,79 | 0,11 |
UPM Kymmene FI0009005987 |
STK | 3.389 | 100 | 5.152 | EUR | 32,150 | 108.956,35 | 0,18 |
Valéo Port. FR0013176526 |
STK | 2.106 | 3.108 | 1.002 | EUR | 24,620 | 51.849,72 | 0,09 |
Verbund ’A‘ AT0000746409 |
STK | 716 | 867 | 151 | EUR | 93,800 | 67.160,80 | 0,11 |
Wolters Kluwer Nam. NL0000395903 |
STK | 3.065 | 657 | 1.971 | EUR | 90,240 | 276.585,60 | 0,46 |
US-Dollar | 30.043.797,51 | 50,37 | ||||||
Abiomed US0036541003 |
STK | 312 | 177 | 179 | USD | 295,870 | 82.347,40 | 0,14 |
Agilent Techn. US00846U1016 |
STK | 2.575 | 172 | 2.168 | USD | 139,320 | 320.025,87 | 0,54 |
Allegion IE00BFRT3W74 |
STK | 539 | 38 | 659 | USD | 122,730 | 59.011,12 | 0,10 |
Amer.Expr. US0258161092 |
STK | 4.562 | 73 | 3.959 | USD | 179,820 | 731.792,01 | 1,23 |
American Tower (New) US03027X1000 |
STK | 2.993 | 459 | 1.613 | USD | 251,500 | 671.489,30 | 1,13 |
Amgen US0311621009 |
STK | 3.799 | 118 | 2.723 | USD | 227,140 | 769.763,48 | 1,29 |
Aptiv JE00B783TY65 |
STK | 2.211 | 195 | 1.401 | USD | 136,580 | 269.383,03 | 0,45 |
Auto.Data Proc. US0530151036 |
STK | 3.795 | 5.218 | 1.423 | USD | 206,170 | 697.961,78 | 1,17 |
Baker Hughes ’A‘ US05722G1004 |
STK | 6.258 | 509 | 5.276 | USD | 27,440 | 153.184,23 | 0,26 |
Becton, Dick.&Co. US0758871091 |
STK | 369 | – | 2.161 | USD | 254,140 | 83.655,36 | 0,14 |
Best Buy US0865161014 |
STK | 2.692 | 287 | 1.386 | USD | 99,280 | 238.413,70 | 0,40 |
Biogen US09062X1037 |
STK | 1.142 | 356 | 541 | USD | 226,000 | 230.233,72 | 0,39 |
Bk.New York Mellon US0640581007 |
STK | 6.193 | 842 | 3.078 | USD | 59,260 | 327.383,75 | 0,55 |
Bunge BMG169621056 |
STK | 1.611 | 176 | 892 | USD | 98,860 | 142.072,67 | 0,24 |
C.H. Robinson Worldw. (new) US12541W2098 |
STK | 1.959 | 949 | 684 | USD | 104,650 | 182.880,78 | 0,31 |
Cable One US12685J1051 |
STK | 39 | 47 | 8 | USD | 1.544,730 | 53.741,72 | 0,09 |
Centene US15135B1017 |
STK | 2.708 | 87 | 1.470 | USD | 77,760 | 187.844,85 | 0,31 |
Cerner US1567821046 |
STK | 2.956 | 1.338 | 1.266 | USD | 91,200 | 240.488,14 | 0,40 |
Charles Schwab US8085131055 |
STK | 7.389 | 443 | 5.619 | USD | 87,700 | 578.068,96 | 0,97 |
Cheniere En. US16411R2085 |
STK | 655 | 2.028 | 1.373 | USD | 112,170 | 65.540,90 | 0,11 |
Cigna New US1255231003 |
STK | 2.280 | 37 | 1.891 | USD | 230,460 | 468.732,20 | 0,79 |
Clorox US1890541097 |
STK | 763 | 420 | 802 | USD | 167,860 | 114.252,61 | 0,19 |
CME Gr. US12572Q1058 |
STK | 1.972 | 477 | 1.178 | USD | 229,500 | 403.723,46 | 0,68 |
Coca-Cola US1912161007 |
STK | 28.262 | 39.816 | 11.554 | USD | 61,010 | 1.538.148,64 | 2,58 |
Colgate-Palmolive US1941621039 |
STK | 6.750 | 8.352 | 1.602 | USD | 82,450 | 496.465,21 | 0,83 |
eBay US2786421030 |
STK | 3.645 | 5.366 | 1.721 | USD | 60,070 | 195.321,28 | 0,33 |
Edwards Lifescien. US28176E1082 |
STK | 4.278 | 88 | 3.356 | USD | 109,200 | 416.732,92 | 0,70 |
Elec.Arts US2855121099 |
STK | 898 | 663 | 1.440 | USD | 132,660 | 106.270,01 | 0,18 |
Equinix US29444U7000 |
STK | 548 | 16 | 463 | USD | 724,900 | 354.366,82 | 0,59 |
Eversource En. US30040W1080 |
STK | 3.533 | 1.529 | 2.034 | USD | 89,490 | 282.041,19 | 0,47 |
Exped.Int.Washington US3021301094 |
STK | 3.335 | 751 | 2.152 | USD | 114,480 | 340.580,55 | 0,57 |
FactSet Rese.Sys. US3030751057 |
STK | 151 | – | 323 | USD | 421,890 | 56.829,07 | 0,10 |
Fastenal US3119001044 |
STK | 3.224 | 172 | 3.309 | USD | 56,680 | 163.011,88 | 0,27 |
Fort. Brand.Home+Sec. US34964C1062 |
STK | 1.099 | 751 | 579 | USD | 94,170 | 92.321,88 | 0,15 |
Gen.Mills US3703341046 |
STK | 2.102 | 4.920 | 2.818 | USD | 68,680 | 128.782,66 | 0,22 |
Generac Hold. US3687361044 |
STK | 316 | 461 | 145 | USD | 282,380 | 79.600,43 | 0,13 |
Gilead Sciences US3755581036 |
STK | 8.982 | 591 | 5.974 | USD | 68,680 | 550.297,73 | 0,92 |
Grainger US3848021040 |
STK | 790 | 565 | 380 | USD | 495,110 | 348.917,84 | 0,58 |
Hasbro US4180561072 |
STK | 1.234 | 1.854 | 620 | USD | 92,480 | 101.802,25 | 0,17 |
Hilton Worldw.Hold. US43300A2033 |
STK | 1.334 | 1.911 | 577 | USD | 145,110 | 172.682,19 | 0,29 |
Hologic US4364401012 |
STK | 2.448 | 423 | 964 | USD | 70,240 | 153.387,62 | 0,26 |
Home Depot US4370761029 |
STK | 7.382 | 9.131 | 1.749 | USD | 366,980 | 2.416.633,68 | 4,05 |
Humana US4448591028 |
STK | 656 | 15 | 565 | USD | 392,500 | 229.687,78 | 0,39 |
Huntington Bancsh. US4461501045 |
STK | 17.449 | 23.394 | 5.945 | USD | 15,060 | 234.417,43 | 0,39 |
IDEX US45167R1041 |
STK | 438 | 549 | 111 | USD | 215,440 | 84.177,27 | 0,14 |
IDEXX Lab. US45168D1046 |
STK | 643 | 58 | 422 | USD | 507,300 | 290.984,75 | 0,49 |
IHS Markit BMG475671050 |
STK | 2.034 | 71 | 2.584 | USD | 116,790 | 211.909,78 | 0,36 |
Illinois Tool W. US4523081093 |
STK | 992 | 46 | 948 | USD | 233,920 | 207.001,46 | 0,35 |
Illumina US4523271090 |
STK | 976 | 1.346 | 370 | USD | 348,820 | 303.700,55 | 0,51 |
Insulet Corp. US45784P1012 |
STK | 660 | 896 | 236 | USD | 248,000 | 146.012,49 | 0,24 |
Int.Flav.&Fragr. US4595061015 |
STK | 1.482 | 1.522 | 815 | USD | 131,920 | 174.402,71 | 0,29 |
Invesco BMG491BT1088 |
STK | 2.937 | 466 | 2.351 | USD | 22,660 | 59.368,80 | 0,10 |
Johnson Contr.Int. IE00BY7QL619 |
STK | 8.640 | 1.182 | 4.770 | USD | 72,670 | 560.097,06 | 0,94 |
Kellogg US4878361082 |
STK | 5.447 | 2.050 | 2.212 | USD | 63,000 | 306.120,43 | 0,51 |
Kimberly-C. US4943681035 |
STK | 2.936 | 226 | 1.418 | USD | 137,650 | 360.517,75 | 0,60 |
LKQ US5018892084 |
STK | 2.821 | 3.645 | 824 | USD | 54,890 | 138.130,86 | 0,23 |
Marsh&McLennan US5717481023 |
STK | 2.588 | 42 | 2.908 | USD | 153,640 | 354.701,45 | 0,59 |
Mettler-Toledo Int. US5926881054 |
STK | 182 | 55 | 162 | USD | 1.472,680 | 239.097,02 | 0,40 |
Moody’s US6153691059 |
STK | 840 | 60 | 598 | USD | 343,000 | 257.020,52 | 0,43 |
Northern Tr. US6658591044 |
STK | 2.248 | 543 | 1.045 | USD | 116,640 | 233.904,30 | 0,39 |
Nvidia US67066G1040 |
STK | 17.255 | 425 | 7.615 | USD | 244,860 | 3.769.009,19 | 6,32 |
Oneok (New) US6826801036 |
STK | 2.977 | 148 | 1.868 | USD | 60,680 | 161.145,73 | 0,27 |
Owens Corning (New) US6907421019 |
STK | 782 | 241 | 587 | USD | 88,700 | 61.876,36 | 0,10 |
Phillips 66 US7185461040 |
STK | 1.727 | 684 | 1.759 | USD | 84,790 | 130.626,52 | 0,22 |
PNC Fin.Serv.Gr. US6934751057 |
STK | 1.531 | 24 | 2.997 | USD | 205,990 | 281.329,79 | 0,47 |
Pool US73278L1052 |
STK | 192 | 450 | 258 | USD | 476,250 | 81.570,03 | 0,14 |
ProLogis US74340W1036 |
STK | 4.509 | 100 | 3.006 | USD | 156,820 | 630.777,32 | 1,06 |
Prudential Fin. US7443201022 |
STK | 644 | 27 | 1.726 | USD | 111,570 | 64.095,52 | 0,11 |
Regions Fin.[New] US7591EP1005 |
STK | 15.437 | 10.846 | 7.424 | USD | 22,940 | 315.900,79 | 0,53 |
ResMed US7611521078 |
STK | 949 | 48 | 528 | USD | 228,600 | 193.524,89 | 0,32 |
Rockwell Int. US7739031091 |
STK | 202 | 35 | 595 | USD | 289,220 | 52.116,36 | 0,09 |
Roper Techn. US7766961061 |
STK | 440 | 150 | 439 | USD | 437,160 | 171.588,22 | 0,29 |
Sempra US8168511090 |
STK | 1.082 | 794 | 1.366 | USD | 138,160 | 133.353,36 | 0,22 |
State Street US8574771031 |
STK | 3.275 | 593 | 1.573 | USD | 94,500 | 276.081,62 | 0,46 |
Steris IE00BFY8C754 |
STK | 1.042 | 976 | 391 | USD | 224,400 | 208.585,91 | 0,35 |
SVB Fin.Gr. US78486Q1013 |
STK | 417 | 61 | 244 | USD | 583,900 | 217.204,55 | 0,36 |
T.Rowe Price Gr. US74144T1088 |
STK | 2.114 | 238 | 1.105 | USD | 154,430 | 291.226,60 | 0,49 |
Take-Two Int.act.Softw. US8740541094 |
STK | 399 | 493 | 94 | USD | 163,340 | 58.137,97 | 0,10 |
Teladoc Hlth. US87918A1051 |
STK | 794 | 350 | 813 | USD | 76,710 | 54.333,40 | 0,09 |
Tractor Supply US8923561067 |
STK | 632 | 438 | 407 | USD | 218,310 | 123.079,32 | 0,21 |
Trane Techn. IE00BK9ZQ967 |
STK | 2.527 | 311 | 1.271 | USD | 173,100 | 390.208,47 | 0,65 |
Trav.Co. US89417E1091 |
STK | 448 | – | 1.334 | USD | 166,180 | 66.412,70 | 0,11 |
Truist Fin. US89832Q1094 |
STK | 8.914 | 12.540 | 3.626 | USD | 62,820 | 499.533,88 | 0,84 |
V.F. US9182041080 |
STK | 2.347 | 2.918 | 571 | USD | 65,210 | 136.527,98 | 0,23 |
Vail Res. US91879Q1094 |
STK | 422 | 83 | 195 | USD | 277,100 | 104.314,18 | 0,17 |
Valero En. US91913Y1001 |
STK | 2.786 | 3.473 | 687 | USD | 82,970 | 206.203,76 | 0,35 |
Vertex Pharma. US92532F1003 |
STK | 1.699 | 28 | 1.184 | USD | 243,050 | 368.369,27 | 0,62 |
Waters US9418481035 |
STK | 941 | 708 | 475 | USD | 320,120 | 268.718,04 | 0,45 |
West Pharma.Serv. US9553061055 |
STK | 1.116 | 249 | 605 | USD | 393,220 | 391.466,12 | 0,66 |
Xylem US98419M1009 |
STK | 2.514 | 316 | 2.416 | USD | 105,020 | 235.522,11 | 0,39 |
Zoetis ’A‘ US98978V1035 |
STK | 3.280 | 465 | 1.660 | USD | 199,790 | 584.577,34 | 0,98 |
Zoominfo Techn. ’A‘ US98980F1049 |
STK | 1.250 | 1.535 | 285 | USD | 52,860 | 58.942,91 | 0,10 |
Australische Dollar | 1.468.674,24 | 2,46 | ||||||
APA Gr. AU000000APA1 |
STK | 25.158 | 7.464 | 12.233 | AUD | 9,560 | 151.159,88 | 0,25 |
ASX AU000000ASX7 |
STK | 3.837 | 4.547 | 2.003 | AUD | 83,190 | 200.615,94 | 0,34 |
Brambles AU000000BXB1 |
STK | 31.105 | 11.255 | 13.106 | AUD | 9,670 | 189.042,39 | 0,32 |
Cochlear AU000000COH5 |
STK | 1.060 | 1.083 | 469 | AUD | 192,550 | 128.277,92 | 0,22 |
DEXUS Stap.Sec.(Units) AU000000DXS1 |
STK | 10.908 | 2.178 | 14.436 | AUD | 10,250 | 70.270,25 | 0,12 |
Fortescue Metals Gr. AU000000FMG4 |
STK | 7.727 | 13.278 | 5.551 | AUD | 19,870 | 96.496,44 | 0,16 |
Mirvac Gr. Stapl. AU000000MGR9 |
STK | 72.566 | 13.639 | 52.078 | AUD | 2,610 | 119.035,42 | 0,20 |
Ramsay H.C. AU000000RHC8 |
STK | 1.429 | 246 | 766 | AUD | 62,790 | 56.393,00 | 0,09 |
Stockland Stapl. AU000000SGP0 |
STK | 33.011 | 7.629 | 17.366 | AUD | 4,040 | 83.819,02 | 0,14 |
Sydney Airport AU000000SYD9 |
STK | 22.757 | 7.582 | 12.355 | AUD | 8,660 | 123.861,24 | 0,21 |
Transurben Gr. AU000000TCL6 |
STK | 24.847 | 3.313 | 10.988 | AUD | 12,450 | 194.422,19 | 0,33 |
Xero NZXROE0001S2 |
STK | 779 | 1.045 | 266 | AUD | 112,910 | 55.280,55 | 0,09 |
Canadische Dollar | 3.037.094,62 | 5,09 | ||||||
Agnico Eagle Mines CA0084741085 |
STK | 2.471 | 1.622 | 1.513 | CAD | 60,710 | 105.225,27 | 0,18 |
Ballard Pow.Sys. CA0585861085 |
STK | 4.572 | 5.316 | 744 | CAD | 13,260 | 42.524,27 | 0,07 |
Bk.Montreal CA0636711016 |
STK | 4.263 | 179 | 2.606 | CAD | 143,880 | 430.232,13 | 0,72 |
Bk.Nova Scotia CA0641491075 |
STK | 14.890 | 8.723 | 6.198 | CAD | 91,560 | 956.285,48 | 1,60 |
Gildan Activewear CA3759161035 |
STK | 1.650 | 583 | 2.396 | CAD | 50,600 | 58.562,76 | 0,10 |
Intact Fin. CA45823T1066 |
STK | 636 | 98 | 752 | CAD | 172,230 | 76.833,92 | 0,13 |
Magna Int. CA5592224011 |
STK | 796 | 1.075 | 1.534 | CAD | 102,410 | 57.179,78 | 0,10 |
Nat.Bk.Canada CA6330671034 |
STK | 1.993 | 3.711 | 1.718 | CAD | 101,700 | 142.172,41 | 0,24 |
Parkland CA70137W1086 |
STK | 2.564 | 3.146 | 582 | CAD | 33,800 | 60.788,55 | 0,10 |
Ritchie Bros.Auct. CA7677441056 |
STK | 2.031 | 1.597 | 947 | CAD | 77,480 | 110.379,04 | 0,19 |
Rogers Comm. ’B‘ CA7751092007 |
STK | 2.997 | 354 | 2.573 | CAD | 64,470 | 135.528,77 | 0,23 |
Shopify (Sub Voting) CA82509L1076 |
STK | 787 | 1.143 | 356 | CAD | 1.226,288 | 676.946,37 | 1,13 |
Wheaton Prec.Met. CA9628791027 |
STK | 2.574 | 568 | 3.198 | CAD | 51,250 | 92.531,48 | 0,16 |
WSP Gl. CA92938W2022 |
STK | 773 | – | 887 | CAD | 169,500 | 91.904,39 | 0,15 |
Schweizer Franken | 3.065.871,98 | 5,14 | ||||||
Givaudan Nam. CH0010645932 |
STK | 82 | 18 | 35 | CHF | 3.818,000 | 299.967,42 | 0,50 |
Kühne&Nagel Int. CH0025238863 |
STK | 677 | 144 | 644 | CHF | 260,300 | 168.844,59 | 0,28 |
Lonza Gr. Nam. CH0013841017 |
STK | 632 | 51 | 408 | CHF | 633,400 | 383.547,76 | 0,64 |
Roche Hold. G. CH0012032048 |
STK | 4.078 | 100 | 2.312 | CHF | 356,900 | 1.394.498,61 | 2,34 |
SGS CH0002497458 |
STK | 78 | 126 | 48 | CHF | 2.625,000 | 196.177,06 | 0,33 |
Sonova Hold. Nam. CH0012549785 |
STK | 376 | 100 | 237 | CHF | 327,000 | 117.803,97 | 0,20 |
Swiss Life Hold. Nam. CH0014852781 |
STK | 158 | 238 | 80 | CHF | 592,000 | 89.619,62 | 0,15 |
Swiss Re Nam. CH0126881561 |
STK | 3.301 | 654 | 1.420 | CHF | 100,300 | 317.227,46 | 0,53 |
Vifor Pharma Nam. CH0364749348 |
STK | 626 | 945 | 319 | CHF | 163,700 | 98.185,49 | 0,16 |
Dänische Kronen | 1.668.711,96 | 2,80 | ||||||
GENMAB DK0010272202 |
STK | 263 | 371 | 108 | DKK | 2.231,000 | 78.860,41 | 0,13 |
Novo-Nordisk Nam. ’B‘ DK0060534915 |
STK | 11.882 | 414 | 8.659 | DKK | 656,100 | 1.047.763,59 | 1,76 |
Novozymes Nam. ’B‘ DK0060336014 |
STK | 1.545 | 732 | 867 | DKK | 452,900 | 94.044,74 | 0,16 |
Orsted DK0060094928 |
STK | 1.898 | 359 | 952 | DKK | 699,000 | 178.310,57 | 0,30 |
Pandora DK0060252690 |
STK | 877 | 35 | 422 | DKK | 714,000 | 84.159,18 | 0,14 |
Vestas Wind Sys. Nam. DK0061539921 |
STK | 7.803 | 1.334 | 3.616 | DKK | 176,950 | 185.573,47 | 0,31 |
Englische Pfund | 2.784.236,61 | 4,67 | ||||||
Ashtead Gr. GB0000536739 |
STK | 1.991 | 3.081 | 1.090 | GBP | 52,460 | 125.004,92 | 0,21 |
Barratt Dev. GB0000811801 |
STK | 11.168 | 6.048 | 5.941 | GBP | 6,116 | 81.746,74 | 0,14 |
Berkeley Gr.Hold. Ord. GB00BLJNXL82 |
STK | 1.554 | – | 331 | GBP | 41,980 | 78.076,62 | 0,13 |
British Land GB0001367019 |
STK | 11.412 | 1.065 | 5.998 | GBP | 5,502 | 75.146,69 | 0,13 |
BT Group GB0030913577 |
STK | 45.758 | 75.092 | 29.334 | GBP | 1,956 | 107.090,86 | 0,18 |
Burberry Gr. GB0031743007 |
STK | 4.384 | 618 | 2.672 | GBP | 18,675 | 97.984,80 | 0,16 |
Coca-Cola HBC Nam. CH0198251305 |
STK | 2.576 | 3.227 | 651 | GBP | 24,410 | 75.256,01 | 0,13 |
Croda Int. GB00BJFFLV09 |
STK | 1.611 | 565 | 1.259 | GBP | 79,720 | 153.705,85 | 0,26 |
Ferguson Hold. JE00BJVNSS43 |
STK | 2.110 | 239 | 1.009 | GBP | 116,000 | 292.932,80 | 0,49 |
Informa GB00BMJ6DW54 |
STK | 10.004 | 23.711 | 13.707 | GBP | 5,550 | 66.449,88 | 0,11 |
InterCont.Hot.Gr. GB00BHJYC057 |
STK | 1.072 | 1.450 | 378 | GBP | 48,610 | 62.366,01 | 0,10 |
Kingfisher GB0033195214 |
STK | 24.451 | 8.899 | 12.028 | GBP | 3,311 | 96.890,98 | 0,16 |
Matthey Johnson GB00BZ4BQC70 |
STK | 2.703 | 780 | 1.711 | GBP | 19,400 | 62.758,90 | 0,11 |
Mondi GB00B1CRLC47 |
STK | 6.488 | 2.311 | 2.708 | GBP | 18,390 | 142.797,34 | 0,24 |
National Grid GB00BDR05C01 |
STK | 34.947 | 9.156 | 17.100 | GBP | 10,796 | 451.544,26 | 0,76 |
Relx GB00B2B0DG97 |
STK | 15.857 | 981 | 8.361 | GBP | 22,700 | 430.798,76 | 0,72 |
Schroders GB0002405495 |
STK | 3.771 | 2.203 | 1.877 | GBP | 33,780 | 152.455,72 | 0,26 |
Segro GB00B5ZN1N88 |
STK | 14.839 | 4.792 | 6.142 | GBP | 13,020 | 231.229,47 | 0,39 |
Hongkong Dollar | 725.312,06 | 1,22 | ||||||
Bk.China (HK) HK2388011192 |
STK | 22.958 | 3.747 | 15.500 | HKD | 30,000 | 78.793,74 | 0,13 |
HK Exch.+Clear. HK0388045442 |
STK | 7.372 | 526 | 4.165 | HKD | 438,400 | 369.736,45 | 0,62 |
MTR HK0066009694 |
STK | 36.210 | 11.904 | 20.000 | HKD | 42,100 | 174.400,22 | 0,29 |
Swire Prop. HK0000063609 |
STK | 43.233 | 55.833 | 37.428 | HKD | 20,700 | 102.381,65 | 0,17 |
Norwegische Kronen | 278.953,25 | 0,47 | ||||||
Telenor NO0010063308 |
STK | 19.012 | 13.477 | 7.194 | NOK | 146,650 | 278.953,25 | 0,47 |
Schwedische Kronen | 589.384,63 | 0,99 | ||||||
Boliden Nam. SE0015811559 |
STK | 4.232 | 1.520 | 2.210 | SEK | 373,500 | 151.063,41 | 0,25 |
Essity Nam. ’B‘ SE0009922164 |
STK | 2.971 | 173 | 7.732 | SEK | 261,900 | 74.363,73 | 0,12 |
Svens.Cell. ’B‘ SE0000112724 |
STK | 6.799 | 1.322 | 3.005 | SEK | 160,950 | 104.582,51 | 0,18 |
Tele2 ’B‘ SE0005190238 |
STK | 8.807 | 2.757 | 3.972 | SEK | 134,950 | 113.585,76 | 0,19 |
Telia Co. Nam. SE0000667925 |
STK | 41.668 | 13.551 | 17.142 | SEK | 36,610 | 145.789,22 | 0,24 |
Japanische Yen | 4.076.661,60 | 6,83 | ||||||
Aeon JP3388200002 |
STK | 2.950 | 300 | 4.522 | JPY | 2.606,500 | 59.528,83 | 0,10 |
Asahi Chem.Ind. JP3111200006 |
STK | 13.637 | 4.200 | 7.662 | JPY | 1.121,000 | 118.351,03 | 0,20 |
Astellas Pharma JP3942400007 |
STK | 12.874 | 3.560 | 6.500 | JPY | 1.850,500 | 184.437,91 | 0,31 |
Azbil JP3937200008 |
STK | 2.282 | 4.182 | 1.900 | JPY | 4.470,000 | 78.971,57 | 0,13 |
Chugai Pharma. JP3519400000 |
STK | 3.169 | 5.069 | 1.900 | JPY | 3.711,000 | 91.045,98 | 0,15 |
Eisai JP3160400002 |
STK | 1.985 | 576 | 1.394 | JPY | 5.779,000 | 88.809,78 | 0,15 |
Fujifilm Hold. JP3814000000 |
STK | 1.442 | 2.342 | 900 | JPY | 7.630,000 | 85.179,95 | 0,14 |
Fujitsu JP3818000006 |
STK | 1.943 | 2.681 | 738 | JPY | 15.020,000 | 225.938,54 | 0,38 |
Hankyu Hanshin Hold. JP3774200004 |
STK | 7.230 | 6.890 | 2.960 | JPY | 3.330,000 | 186.393,22 | 0,31 |
Ibiden JP3148800000 |
STK | 1.259 | 3.074 | 1.815 | JPY | 6.300,000 | 61.406,43 | 0,10 |
KDDI JP3496400007 |
STK | 17.805 | 8.310 | 7.600 | JPY | 3.645,000 | 502.443,34 | 0,84 |
MS&AD Insur.Gr.Hold. JP3890310000 |
STK | 3.829 | 100 | 3.571 | JPY | 3.926,000 | 116.381,31 | 0,20 |
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) JP3753000003 |
STK | 1.117 | 1.400 | 283 | JPY | 8.900,000 | 76.964,56 | 0,13 |
Nomura Rese.Inst. JP3762800005 |
STK | 3.039 | 1.426 | 2.018 | JPY | 3.960,000 | 93.169,44 | 0,16 |
Omron JP3197800000 |
STK | 3.524 | 664 | 1.769 | JPY | 8.305,000 | 226.580,81 | 0,38 |
ORIX JP3200450009 |
STK | 5.591 | 8.291 | 2.700 | JPY | 2.355,500 | 101.957,74 | 0,17 |
Panasonic JP3866800000 |
STK | 15.607 | 3.800 | 8.893 | JPY | 1.252,500 | 151.336,88 | 0,25 |
Resona JP3500610005 |
STK | 33.037 | 12.700 | 16.563 | JPY | 491,300 | 125.659,39 | 0,21 |
SG Hold. JP3162770006 |
STK | 3.100 | 1.300 | 1.500 | JPY | 2.428,000 | 58.271,74 | 0,10 |
Shionogi & Co. JP3347200002 |
STK | 1.888 | 283 | 1.195 | JPY | 6.427,000 | 93.941,58 | 0,16 |
Sompo Hold. JP3165000005 |
STK | 4.846 | 2.400 | 2.069 | JPY | 5.354,000 | 200.867,36 | 0,34 |
Sumitomo Chem. Reg.S JP3401400001 |
STK | 25.527 | 7.200 | 66.470 | JPY | 574,000 | 113.438,18 | 0,19 |
Sumitomo Mitsui Tr.Hold. JP3892100003 |
STK | 3.355 | 1.588 | 2.561 | JPY | 3.965,000 | 102.987,21 | 0,17 |
Sysmex JP3351100007 |
STK | 1.882 | 767 | 865 | JPY | 10.830,000 | 157.795,88 | 0,26 |
Tokyo Century JP3424950008 |
STK | 1.313 | 805 | 792 | JPY | 5.620,000 | 57.127,95 | 0,10 |
Tokyo Electron JP3571400005 |
STK | 945 | 45 | 605 | JPY | 54.730,000 | 400.409,93 | 0,67 |
Tokyu JP3574200006 |
STK | 4.769 | 2.100 | 5.100 | JPY | 1.519,000 | 56.083,19 | 0,09 |
Toray Ind. JP3621000003 |
STK | 26.381 | 16.200 | 12.017 | JPY | 725,100 | 148.093,75 | 0,25 |
West Jap.Railw. JP3659000008 |
STK | 1.541 | 205 | 1.164 | JPY | 4.789,000 | 57.134,06 | 0,10 |
Yamaha Motor JP3942800008 |
STK | 2.664 | 3.664 | 1.000 | JPY | 2.713,000 | 55.954,06 | 0,09 |
Neuseeland-Dollar | 108.635,63 | 0,18 | ||||||
Fisher & Paykel Hlth. NZFAPE0001S2 |
STK | 3.933 | 1.021 | 1.817 | NZD | 27,750 | 63.940,92 | 0,11 |
Ryman Healthcare NZRYME0001S4 |
STK | 7.706 | 2.675 | 2.454 | NZD | 9,900 | 44.694,71 | 0,07 |
Singapur-Dollar | 507.734,76 | 0,85 | ||||||
Cap. and Inv. SGXE62145532 |
STK | 28.400 | 34.900 | 6.500 | SGD | 3,450 | 64.641,27 | 0,11 |
City Developments SG1R89002252 |
STK | 32.212 | 17.665 | 18.500 | SGD | 7,050 | 149.823,26 | 0,25 |
DBS Gr.Hold. SG1L01001701 |
STK | 5.414 | 277 | 7.117 | SGD | 35,200 | 125.728,39 | 0,21 |
Oversea-Ch.Bank. SG1S04926220 |
STK | 20.365 | 30.265 | 9.900 | SGD | 12,470 | 167.541,84 | 0,28 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 709.738,76 | 1,19 | ||||||
Aktien | ||||||||
US-Dollar | 709.738,76 | 1,19 | ||||||
CBRE Gr. ’A‘ US12504L1098 |
STK | 3.342 | 990 | 1.965 | USD | 101,340 | 302.121,57 | 0,51 |
Consolidated Ed. US2091151041 |
STK | 1.723 | 230 | 2.559 | USD | 86,450 | 132.875,42 | 0,22 |
Hormel Foods US4404521001 |
STK | 2.065 | 3.345 | 1.280 | USD | 47,470 | 87.444,74 | 0,15 |
Pentair IE00BLS09M33 |
STK | 1.134 | 1.440 | 306 | USD | 63,700 | 64.438,72 | 0,11 |
Robert Half Int. US7703231032 |
STK | 1.216 | 120 | 1.131 | USD | 113,260 | 122.858,31 | 0,21 |
Summe Wertpapiervermögen | 57.782.239,66 | 96,87 | ||||||
Derivate | 20.999,11 | 0,04 | ||||||
Aktienindex-Derivate | ||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | 20.999,11 | 0,04 | ||||||
MSCI WORLD IND.FUT. 03/22 EUREX |
STK | 26 | USD | 20.999,11 | 0,04 | |||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | 1.924.349,60 | 3,23 | ||||||
Bankguthaben | 1.924.349,60 | 3,23 | ||||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | DKK | 8.083,07 | % | 100,000 | 1.086,38 | 0,00 | ||
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | GBP | 403,60 | % | 100,000 | 483,04 | 0,00 | ||
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | NOK | 12.800,17 | % | 100,000 | 1.280,67 | 0,00 | ||
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | SEK | 26.246,67 | % | 100,000 | 2.508,40 | 0,00 | ||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | AUD | 32,84 | % | 100,000 | 20,64 | 0,00 | ||
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | CAD | 419,65 | % | 100,000 | 294,36 | 0,00 | ||
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | CHF | 336,64 | % | 100,000 | 322,54 | 0,00 | ||
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | HKD | 15.844,78 | % | 100,000 | 1.812,69 | 0,00 | ||
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | ILS | 814,84 | % | 100,000 | 228,74 | 0,00 | ||
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | JPY | 253.316,00 | % | 100,000 | 1.961,15 | 0,00 | ||
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | NZD | 6.462,08 | % | 100,000 | 3.785,86 | 0,01 | ||
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | SGD | 2.137,17 | % | 100,000 | 1.409,98 | 0,00 | ||
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | USD | 2.140.162,92 | % | 100,000 | 1.909.155,15 | 3,20 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | 33.749,69 | 0,06 | ||||||
Dividendenansprüche | EUR | 32.195,09 | 32.195,09 | 0,05 | ||||
Forderungen aus schwebenden Geschäften | EUR | 1.554,60 | 1.554,60 | 0,00 | ||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | -32.692,34 | -0,05 | ||||||
EUR – Kredite | ||||||||
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | EUR | -32.692,34 | 100,000 | -32.692,34 | -0,05 | |||
Sonstige Verbindlichkeiten | -79.439,32 | -0,13 | ||||||
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften | EUR | -9.690,08 | -9.690,08 | -0,02 | ||||
Kostenabgrenzungen | EUR | -48.750,13 | -48.750,13 | -0,08 | ||||
Erhaltene Variation Margin | EUR | -20.999,11 | -20.999,11 | -0,04 | ||||
Fondsvermögen | EUR | 59.649.206,40 | 100,00*) | |||||
Anteilwert | EUR | 158,86 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 375.492,00 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.01.2022 oder letztbekannte.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2022 | ||
---|---|---|
Australische Dollar | (AUD) | 1,59110 = 1 (EUR) |
Canadische Dollar | (CAD) | 1,42565 = 1 (EUR) |
Schweizer Franken | (CHF) | 1,04370 = 1 (EUR) |
Dänische Kronen | (DKK) | 7,44040 = 1 (EUR) |
Englische Pfund | (GBP) | 0,83555 = 1 (EUR) |
Hongkong Dollar | (HKD) | 8,74105 = 1 (EUR) |
Israelische Schekel | (ILS) | 3,56225 = 1 (EUR) |
Japanische Yen | (JPY) | 129,16725 = 1 (EUR) |
Norwegische Kronen | (NOK) | 9,99490 = 1 (EUR) |
Neuseeland-Dollar | (NZD) | 1,70690 = 1 (EUR) |
Schwedische Kronen | (SEK) | 10,46350 = 1 (EUR) |
Singapur-Dollar | (SGD) | 1,51575 = 1 (EUR) |
US-Dollar | (USD) | 1,12100 = 1 (EUR) |
Marktschlüssel | ||
---|---|---|
b) Terminbörsen | ||
EUREX | Frankfurt/Zürich – Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) |
Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
---|---|---|---|---|
Anteile | Zugänge | Abgänge | ||
bzw. Whg. | ||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
Aktien | ||||
Euro | ||||
Beiersdorf | DE0005200000 | STK | 42 | 751 |
Carrefour | FR0000120172 | STK | – | 4.507 |
Dt.Post Nam. | DE0005552004 | STK | 7.861 | 7.861 |
Erste Gr.Bk. | AT0000652011 | STK | – | 2.734 |
Getlink | FR0010533075 | STK | – | 4.365 |
Henkel | DE0006048408 | STK | – | 866 |
Kon.Vopak | NL0009432491 | STK | 1.502 | 3.361 |
Natixis | FR0000120685 | STK | – | 25.138 |
Sartorius Vorz. | DE0007165631 | STK | 146 | 146 |
Siemens Nam. | DE0007236101 | STK | – | 8.934 |
Vivendi | FR0000127771 | STK | 2.342 | 2.342 |
US-Dollar | ||||
Ally Fin. | US02005N1000 | STK | 373 | 3.251 |
Ameriprise Fin. | US03076C1062 | STK | 366 | 366 |
Axalta Coating Sys. | BMG0750C1082 | STK | 402 | 4.404 |
Blackrock ’A‘ | US09247X1019 | STK | – | 1.804 |
BorgWarner | US0997241064 | STK | 1.900 | 1.900 |
Cardinal Health | US14149Y1082 | STK | – | 4.466 |
Chubb | CH0044328745 | STK | – | 3.500 |
CSX | US1264081035 | STK | 12.860 | 12.860 |
DaVita | US23918K1088 | STK | 28 | 799 |
Deere&Co. | US2441991054 | STK | – | 2.693 |
Henry Schein | US8064071025 | STK | – | 4.668 |
Interpub.Gr.Co. | US4606901001 | STK | 2.737 | 2.737 |
Iron Mount. | US46284V1017 | STK | 2.524 | 2.524 |
Kansas City South. | US4851703029 | STK | 31 | 1.263 |
Lowe’s Co. | US5486611073 | STK | – | 7.800 |
Lululemon Athletica | US5500211090 | STK | – | 1.053 |
Newell Brands | US6512291062 | STK | 4.447 | 4.447 |
Quest Diagnostics | US74834L1008 | STK | 31 | 1.743 |
salesforce.com | US79466L3024 | STK | – | 10.161 |
Varian Med. | US92220P1057 | STK | – | 446 |
Australische Dollar | ||||
Bluescope Steel | AU000000BSL0 | STK | – | 6.262 |
Goodman Gr. Stapl. | AU000000GMG2 | STK | – | 6.461 |
Insurance Austral.Gr. | AU000000IAG3 | STK | 2.549 | 33.372 |
Lend Lease Gr. | AU000000LLC3 | STK | – | 7.283 |
Newcrest Mng. | AU000000NCM7 | STK | – | 5.656 |
Northern Star Res. | AU000000NST8 | STK | 9.512 | 9.512 |
Seek | AU000000SEK6 | STK | 3.376 | 3.376 |
Transurban Gr. | AU0000176083 | STK | – | 3.191 |
Canadische Dollar | ||||
BlackBerry | CA09228F1036 | STK | 6.811 | 6.811 |
Fortis | CA3495531079 | STK | – | 5.219 |
Inter Pipeline | CA45833V1094 | STK | 5.564 | 578 |
Metro ’A‘ | CA59162N1096 | STK | – | 1.681 |
Toromont Ind. | CA8911021050 | STK | 970 | 970 |
Schweizer Franken | ||||
Alcon Nam. | CH0432492467 | STK | 99 | 4.777 |
Swisscom Nam. | CH0008742519 | STK | 28 | 676 |
Dänische Kronen | ||||
Coloplast Nam. ’B‘ | DK0060448595 | STK | 22 | 588 |
GN Store Nord | DK0010272632 | STK | 298 | 1.337 |
Vestas Wind Sys. | DK0010268606 | STK | – | 144 |
Englische Pfund | ||||
Berkeley Gr.Hold. | GB00B02L3W35 | STK | 293 | 380 |
Compass Gr. | GB00BD6K4575 | STK | 1.350 | 11.054 |
DCC | IE0002424939 | STK | 35 | 1.215 |
Sainsbury | GB00B019KW72 | STK | 5.412 | 51.362 |
Taylor Wimpey | GB0008782301 | STK | 1.112 | 36.072 |
Whitbread | GB00B1KJJ408 | STK | 248 | 2.108 |
Hongkong Dollar | ||||
Hang Seng Bk. | HK0011000095 | STK | – | 6.006 |
Swire Pacific | HK0019000162 | STK | 22.916 | 22.916 |
Schwedische Kronen | ||||
Boliden Nam. (Post Split) | SE0012455673 | STK | – | 920 |
ICA Gruppen AB | SE0000652216 | STK | 1.124 | 699 |
SEB ’A‘ | SE0000148884 | STK | 7.040 | 7.040 |
Svens.Handelsbk. ’A‘ (fria) | SE0007100599 | STK | – | 8.211 |
Japanische Yen | ||||
Daifuku | JP3497400006 | STK | – | 700 |
Dai-Ichi Life Hold. | JP3476480003 | STK | 1.700 | 6.983 |
Daiichi Sankyo | JP3475350009 | STK | – | 15.704 |
Daiwa House Ind. | JP3505000004 | STK | – | 6.277 |
Denso | JP3551500006 | STK | 600 | 2.237 |
Kansai Paint | JP3229400001 | STK | – | 2.800 |
Kao | JP3205800000 | STK | – | 3.683 |
Keio El.Railw. | JP3277800003 | STK | 571 | 1.648 |
Kyushu Railw.Co. | JP3247010006 | STK | – | 3.400 |
Mitsui Fudosan | JP3893200000 | STK | 3.667 | 3.667 |
Miura | JP3880800002 | STK | 663 | 2.163 |
Murata Manuf. | JP3914400001 | STK | 31 | 5.133 |
Nintendo | JP3756600007 | STK | – | 1.040 |
Nippon Paint Hold. | JP3749400002 | STK | 267 | 4.835 |
Nitto Denko | JP3684000007 | STK | – | 1.525 |
Nomura R.Est.Mast.Fd. | JP3048110005 | STK | – | 60 |
Odakyu Elec.Railw. | JP3196000008 | STK | 2.500 | 2.500 |
Rakuten Gr. | JP3967200001 | STK | – | 7.400 |
Secom | JP3421800008 | STK | 1.404 | 1.404 |
Sekisui Chem.Co. | JP3419400001 | STK | – | 11.215 |
Sekisui House | JP3420600003 | STK | 196 | 5.478 |
Stanley Electric | JP3399400005 | STK | – | 2.700 |
Sumitomo Met.Mng.Co. | JP3402600005 | STK | 1.664 | 1.664 |
Yaskawa Elec. | JP3932000007 | STK | – | 2.300 |
Yokogawa Elec. | JP3955000009 | STK | – | 4.337 |
Neuseeland-Dollar | ||||
Auckland Int.Airp. | NZAIAE0002S6 | STK | – | 19.578 |
Meridian Ener. | NZMELE0002S7 | STK | 19.756 | 19.756 |
Singapur-Dollar | ||||
Capitaland | SG1J27887962 | STK | 31.005 | 31.005 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||
Aktien | ||||
US-Dollar | ||||
Healthpeak Prop. | US42250P1030 | STK | 100 | 6.180 |
Keycorp | US4932671088 | STK | 283 | 6.767 |
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Volumen | ||
---|---|---|---|---|
Anteile | in 1.000 | |||
bzw. Whg. | ||||
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | ||||
Terminkontrakte | ||||
Aktienindex-Terminkontrakte | ||||
Gekaufte Kontrakte | EUR | 10.470 | ||
Basiswerte: (MSCI WORLD IND.FUT. 03/21, MSCI WORLD IND.FUT. 03/22, MSCI WORLD IND.FUT. 06/21, MSCI WORLD IND.FUT. 09/21, MSCI WORLD IND.FUT. 12/21) | ||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | EUR | 566 | ||
HKD/EUR | EUR | 36 | ||
JPY/EUR | EUR | 530 | ||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | EUR | 550 | ||
USD/EUR | EUR | 550 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung
EUR | ||
---|---|---|
insgesamt | ||
Anteile im Umlauf | 375.492,00 | |
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller | 60.892,12 | |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.099.229,77 | |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 0,00 | |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -2.862,49 | |
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
7. Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | |
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 0,00 | |
9. Abzug ausländischer Quellensteuer | -205.300,98 | |
10. Sonstige Erträge | 74.087,02 | |
Summe der Erträge | 1.026.045,44 | |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -44,91 | |
2. Verwaltungsvergütung | -125.866,47 | |
3. Verwahrstellenvergütung | -40.563,56 | |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -17.412,60 | |
5. Sonstige Aufwendungen | -28.242,43 | |
Summe der Aufwendungen | -212.129,97 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 813.915,47 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 9.741.742,32 | |
2. Realisierte Verluste | -875.512,07 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 8.866.230,25 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 9.680.145,72 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 4.346.388,38 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 1.397.889,64 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 5.744.278,02 | |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 15.424.423,74 |
Entwicklungsrechnung
EUR | ||||
---|---|---|---|---|
insgesamt | ||||
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 67.149.021,05 | ||
1. | Ausschüttung für das Vorjahr | -918.562,23 | ||
2. | Zwischenausschüttungen | -641.361,75 | ||
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -23.118.299,56 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 6.601.148,33 | |||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -29.719.447,89 | |||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 1.753.985,15 | ||
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 15.424.423,74 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | 4.346.388,38 | |||
davon nicht realisierte Verluste | 1.397.889,64 | |||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 59.649.206,40 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
31.01.2019 | 31.01.2020 | 31.01.2021 | 31.01.2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Tsd. EUR | 34.279 | 69.393 | 67.149 | 59.649 | |
Anteilwert in EUR | 104,70 | 124,10 | 128,20 | 158,86 |
Verwendungsrechnung
EUR | EUR | ||||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | pro Anteil | ||||
Anteile im Umlauf | 375.492,00 | ||||
I. Für die Ausschüttung verfügbar | 11.049.558,19 | 29,43 | |||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 1.369.412,47 | 3,65 | |||
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 9.680.145,72 | 25,78 | |||
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | |||
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | 9.698.999,38 | 25,83 | |||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 751.618,42 | 2,00 | |||
2. Vortrag auf neue Rechnung | 8.947.380,96 | 23,83 | |||
III. Gesamtausschüttung | 1.350.558,81 | 3,60 | |||
1. Zwischenausschüttung | 536.643,33 | 1,43 | |||
2. Endausschüttung | 813.915,48 | 2,17 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 2.119.892,95 |
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen | 96,87 % |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen | 0,04 % |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.
Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko | |
---|---|
kleinster potenzieller Risikobetrag | -12,91 % |
größter potenzieller Risikobetrag | -15,58 % |
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | -14,46 % |
Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde
Die Risikomessung erfolgte im qualifizierten Ansatz durch die Berechnung des Value at Risk (VaR) über das Verfahren der historischen Simulation.
Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden
Das Value at Risk (VaR) wurde auf einer effektiven Historie von 500 Handelstagen mit einem Konfidenzniveau von 99% und einer unterstellten Haltedauer von
10 Werktagen berechnet.
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte | 1,01 |
Die Angabe zum Leverage stellt einen Faktor dar.
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens
Index | Gewicht |
---|---|
MSCI World SRI Select (NR EUR unhedged) | 100,00 % |
Sonstige Angaben
Anteilwert (EUR) | 158,86 |
Umlaufende Anteile (STK) | 375.492,00 |
Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt.
Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV
Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.
Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.
Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Transaktionskosten | EUR | 68.716,67 |
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Gesamtkostenquote (ohne Performancefee und Transaktionskosten) | 0,37 % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen sowie Zusammensetzung der Verwaltungsvergütung
Wesentliche sonstige Erträge | ||
---|---|---|
Quellensteuer-Rückvergütungen | EUR | 74.086,25 |
Die Verwaltungsvergütung setzt sich wie folgt zusammen | ||
---|---|---|
Verwaltungsvergütung KVG | EUR | -69.925,79 |
Basisvergütung Asset Manager | EUR | -55.940,68 |
Performanceabhängige Vergütung Asset Manager | EUR | 0,00 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen | ||
---|---|---|
Indexkosten | EUR | -18.762,69 |
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Die Vorbelastung der Kapitalertragsteuer nach §7 Abs. 1 InvStG beträgt -10.745,66 EUR. Der Ausweis der entsprechenden Erträge in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfolgt netto nach Belastung der Kapitalertragsteuer.
Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums in % | 0,24 |
|
|
Höhe der Annual Tracking Difference | -0,32 |
Die Tracking Difference bezeichnet die Differenz zwischen der Rendite des indexnachbildenden Fonds und der Rendite des nachgebildeten Index. Die Underperformance des Fonds im Vergleich zum zugrundeliegenden Index kann zum einen auf die dem Fonds belasteten Kosten und zum anderen auf bewusste und unbewusste Abweichungen vom Index im Rahmen der physischen Replikation (Duplizierungsgrad 95%) zurückgeführt werden. |
|
|
|
Angaben zur Vergütung gemäß § 101 KAGB
Die nachfolgenden Informationen – insbesondere die Vergütung und deren Aufteilung sowie die Bestimmung der Anzahl der Mitarbeiter – basieren auf dem Jahresabschluss der Gesellschaft vom 31. Dezember 2020 betreffend das Geschäftsjahr 2020.
Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 gezahlten Vergütungen beträgt 31,9 Mio. EUR (nachfolgend „Gesamtsumme“) und verteilt sich auf 286 Mitarbeiter. Die Zahl der Begünstigten entspricht der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 festgestellten durchschnittlichen Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH.
Hiervon entfallen 29,7 Mio. EUR auf feste und 2,2 Mio. EUR auf variable Vergütungen. Die Grundlage der ermittelten Vergütungen bildet der in der Gewinn- und Verlustrechnung niedergelegte Personalaufwand. Der Personalaufwand beinhaltet neben den an die Mitarbeiter gezahlten fixen und variablen Vergütungen (einschließlich individuell versteuerte Sachzuwendungen wie z.B. Dienstwagen) auch folgende – exemplarisch genannte – Komponenten, die zur festen Vergütung gezählt werden: Beiträge zum BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G., laufende Ruhegeldzahlungen und Zuführung zu Pensionsrückstellungen. Aus dem Sondervermögen wurden keine direkten Beträge, auch nicht als Carried Interest, an Mitarbeiter gezahlt.
Die Vergütung der Geschäftsleiter im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 15 KAGB betrug 0,7 Mio. EUR, die Vergütung von Mitarbeitern oder anderen Beschäftigten, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder der von ihr verwalteten Investmentvermögen auswirkt (nachfolgend „Risikoträger“) betrug 2,8 Mio. EUR, die Vergütung der Mitarbeiter oder anderer Beschäftigter mit Kontrollfunktionen 2,8 Mio. EUR und die Vergütung der Mitarbeiter oder anderer Beschäftigter, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Führungskräfte und Risikoträger, betrug 17,0 Mio. EUR. Teilweise besteht Personenidentität bei den aufgeführten Personengruppen; die Vergütung für diese Mitarbeiter ist in allen betreffenden in diesem Absatz genannten Summen ausgewiesen.
Die Vergütungen der identifizierten Mitarbeiter setzen sich aus festen und variablen Bestandteilen zusammen, wobei der Anteil der festen Komponente an der Gesamtvergütung jeweils genügend hoch ist, um eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente uneingeschränkt zu gewährleisten. Bei Tarifangestellten richtet sich die feste Vergütung nach dem jeweils geltenden Tarifvertrag. Die Vergütungen der identifizierten Mitarbeiter sind so ausgestaltet, dass sie keine Anreize zur Eingehung von Risiken setzen, die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der von HSBC INKA verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind. Die Festlegung der variablen Vergütungskomponenten orientiert sich dabei an der allgemeinen Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, der Dauer der Unternehmenszugehörigkeit des Mitarbeiters sowie an berücksichtigungswürdigenden Leistungen des identifizierten Mitarbeiters im vergangenen Jahr. Kein Kriterium ist die Wertentwicklung eines oder mehrerer bestimmter Investmentvermögen. Hierdurch wird eine Belohnung eines einzelnen Mitarbeiters zur Eingehung von Risiken, die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind, auch und gerade im Hinblick auf die variable Vergütung eines Mitarbeiters ausgeschlossen.
Die variable Vergütungskomponente setzt sich aus einem Cash-Anteil und einem Anteil unbarer Instrumente, namentlich aus Anteilen an der Konzernmutter, der HSBC Holdings plc., zusammen. Das Verhältnis von Cash-Anteil und Anteil an unbaren Instrumenten wird dabei jeweils in Abhängigkeit von der Gesamthöhe der variablen Vergütung bestimmt. Ein wesentlicher Anteil der variablen Vergütungskomponente wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zugeteilt. Die Ausführungen zur variablen Vergütungskomponente finden ausschließlich bei den Geschäftsleitern der Gesellschaft Anwendung.
Die jährliche Prüfung der Vergütungspolitik der Gesellschaft durch ihren Aufsichtsrat ergab keinen wesentlichen Änderungsbedarf. Bei der jährlichen Prüfung der Umsetzung der Vergütungspolitik durch die Interne Revision der Gesellschaft wurden keine Beanstandungen festgestellt.
Angaben zur Vergütung im Auslagerungsfall
Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.
Die Auslagerungsunternehmen haben keine Informationen veröffentlicht bzw. bereitgestellt.
Düsseldorf, den 01.03.2022
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens HSBC MSCI World Select SRI Index – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.
Hinweis zur Hervorhebung eines Sachverhalts – Geplante Auflösung des Sondervermögens
Wir verweisen auf die Ausführungen der gesetzlichen Vertreter im Abschnitt “Ausblick” des Tätigkeitsberichts, welche die geplante Auflösung des Sondervermögens beschreiben. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV ist diesbezüglich nicht modifiziert.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der geordneten Auflösung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die geordnete Auflösung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht mehr fortgeführt werden kann.
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Düsseldorf, den 18. Mai 2022
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Andre Hütig Wirtschaftsprüfer
ppa. Markus Peters Wirtschaftsprüfer
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