Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka-EuropaPotential CF
Jahresbericht zum 31. Dezember 2021.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Das Anlageziel des Fonds Deka-EuropaPotential CF ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, an der Kursentwicklung überwiegend kleinerer und mittlerer europäischer Unternehmen zu partizipieren, die gemessen an der zum Jahresende des vorangegangenen Kalenderjahres ermittelten Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) nicht zu den hundert größten europäischen Aktiengesellschaften zählen. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI Europe Mid Cap Net in EUR1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) getätigt werden.
1) Referenzindex: MSCI Europe Mid Cap Net Index in EUR: MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
Starkes Plus
In der Berichtsperiode sorgten am Markt Ängste vor steigenden Zinsen immer wieder für Phasen, in denen Wachstumswerte unter Druck gerieten. Im letzten Quartal 2021 geschah dies besonders ausgeprägt bei Werten mit niedriger Marktkapitalisierung (Small Caps).
Im Berichtszeitraum behielt das Fondsmanagement die Wertpapierquote weitgehend bei. Die Aktienquote belief sich zuletzt auf 96,8 Prozent des Fondsvolumens (ohne Derivate). Die Zusammensetzung des Portfolios resultierte implizit aus der Einzeltitelselektion. Zudem kamen derivative Finanzinstrumente zur Steuerung des Portfolios zum Einsatz. Durch Futures auf Einzelwerte und Aktienindizes erhöhte sich der wirtschaftliche Investitionsgrad um 2,4 Prozentpunkte. Die Aktienpositionierung über Derivate wurde damit im Stichtagsvergleich etwas zurückgenommen. Darüber hinaus kamen zeitweise Devisentermingeschäfte zum Einsatz.
In der Länderausrichtung bildeten (unter Berücksichtigung der Derivate-Positionen) zuletzt Schweden und Deutschland mit den größten Beständen jeweils einen Schwerpunkt, wobei Schweden per saldo stärker aufgestockt wurde.
Wichtige Kennzahlen
Deka-EuropaPotential CF
*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. **ebV = erfolgsbezogene Vergütung |
|||
Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
19,5% | 24,6% | 14,1% | |
Gesamtkostenquote | 1,84% | ||
ebV** | 0,00% | ||
ISIN | DE0009786277 |
Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Deka-EuropaPotential CF
Realisierte Gewinne aus | in Euro |
Renten und Zertifikate | 0,00 |
Aktien | 29.242.844,52 |
Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00 |
Optionen | 0,00 |
Futures | 9.048.209,09 |
Swaps | 0,00 |
Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
Devisentermingeschäften | 1.542,34 |
Devisenkassageschäften | 133.509,46 |
sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
Summe | 38.426.105,41 |
Realisierte Verluste aus | in Euro |
Renten und Zertifikate | 0,00 |
Aktien | -4.855.027,33 |
Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00 |
Optionen | 0,00 |
Futures | -12.150.791,86 |
Swaps | 0,00 |
Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
Devisentermingeschäften | -10.078,64 |
Devisenkassageschäften | -22.535,52 |
sonstigen Wertpapieren | -1,74 |
Summe | -17.038.435,09 |
Reduziert wurden hingegen unter anderem die Anteile an britischen Titeln. Hinsichtlich der Branchenverteilung ergaben sich in der Berichtsperiode leichte Veränderungen. Aufgestockt wurden z.B. die Bereiche Hardware, Versicherungen und Software, während bspw. die Sektoren Groß- und Einzelhandel sowie diversifizierte Finanzdienste eine Reduktion erfuhren.
Auf Einzeltitelebene zählten u.a. HMS Networks (Hardware), Sedana Medical (Medizintechnik) und über Aktienfutures auch Sixt (Autovermietung) zu den favorisierten Werten. Der Fonds beteiligte sich zudem an einigen Neuemissionen im Berichtszeitraum (hGears, SKAN Group, EcoOnline, Exclusive Networks).
Vorteilhaft auf die Fondsentwicklung wirkte sich im Berichtszeitraum die Aktienselektion aus, insbesondere in den Bereichen Technologie und Medizintechnik. Die Positionierung und Titelauswahl im Softwaresektor erwies sich hingegen als tendenziell nachteilig.
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).
Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.
Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.
Zum 31. Dezember 2021 belief sich das Fondsvolumen des Deka-EuropaPotential CF auf 160,6 Mio. Euro. In der Berichtsperiode verzeichnete der Fonds eine Wertentwicklung von plus 19,5 Prozent.
Ereignisse nach dem Berichtsstichtag
Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.
Fondsstruktur
Deka-EuropaPotential CF
Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen. |
|
Schweden | 25,5% |
Schweiz | 14,0% |
Deutschland | 12,9% |
Großbritannien | 6,2% |
Frankreich | 6,2% |
Dänemark | 5,6% |
Sonstige Länder | 27,8% |
Barreserve, Sonstiges | 1,8% |
Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.
Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Aktien | 155.415.413,62 | 96,79 | |||
Belgien | 1.665.680,08 | 1,03 | |||
Bermuda | 397.070,38 | 0,25 | |||
Chile | 362.642,13 | 0,23 | |||
Dänemark | 9.012.729,77 | 5,61 | |||
Deutschland | 20.654.031,69 | 12,85 | |||
Färöer Inseln | 315.868,55 | 0,20 | |||
Finnland | 4.179.262,00 | 2,61 | |||
Frankreich | 9.907.122,70 | 6,20 | |||
Griechenland | 215.050,00 | 0,13 | |||
Großbritannien | 9.972.966,31 | 6,22 | |||
Irland | 1.419.009,21 | 0,88 | |||
Italien | 8.041.743,70 | 5,03 | |||
Kanada | 3.323.199,33 | 2,08 | |||
Luxemburg | 1.021.674,00 | 0,63 | |||
Malta | 484.824,44 | 0,30 | |||
Niederlande | 3.095.264,55 | 1,93 | |||
Norwegen | 6.777.761,62 | 4,22 | |||
Österreich | 2.398.573,00 | 1,50 | |||
Portugal | 397.800,00 | 0,25 | |||
Schweden | 40.942.574,71 | 25,46 | |||
Schweiz | 22.735.439,99 | 14,15 | |||
Spanien | 705.204,00 | 0,44 | |||
USA | 7.004.910,62 | 4,35 | |||
Zypern | 385.010,84 | 0,24 | |||
2. Derivate | 2.231.203,37 | 1,39 | |||
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 1.507.647,71 | 0,94 | |||
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.991.176,36 | 2,48 | |||
II. Verbindlichkeiten | -2.561.155,48 | -1,60 | |||
III. Fondsvermögen | 160.584.285,58 | 100,00 |
Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Aktien | 155.415.413,62 | 96,79 | |||
CAD | 2.608.515,44 | 1,63 | |||
CHF | 22.265.705,32 | 13,86 | |||
DKK | 7.727.015,94 | 4,81 | |||
EUR | 53.978.377,17 | 33,65 | |||
GBP | 8.917.342,08 | 5,56 | |||
NOK | 8.107.150,54 | 5,06 | |||
SEK | 43.349.524,01 | 26,95 | |||
USD | 8.461.783,12 | 5,27 | |||
2. Derivate | 2.231.203,37 | 1,39 | |||
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 1.507.647,71 | 0,94 | |||
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.991.176,36 | 2,48 | |||
II. Verbindlichkeiten | -2.561.155,48 | -1,60 | |||
III. Fondsvermögen | 160.584.285,58 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 31.12.2021 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. | ||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 138.554.511,78 | 86,32 | ||||||||
Aktien | 138.554.511,78 | 86,32 | ||||||||
EUR | 51.019.001,77 | 31,80 | ||||||||
DE000A0Z23Q5 | adesso SE Inhaber-Aktien | STK | 4.100 | 0 | 0 | EUR | 205,000 | 840.500,00 | 0,52 | |
FR0011184241 | Adocia SAS Actions Port. | STK | 5.500 | 0 | 0 | EUR | 8,010 | 44.055,00 | 0,03 | |
DE0005110001 | All for One Group AG Namens-Aktien | STK | 3.900 | 0 | 0 | EUR | 71,800 | 280.020,00 | 0,17 | |
FR0000071946 | Alten S.A. Actions au Porteur | STK | 1.200 | 1.200 | 0 | EUR | 157,200 | 188.640,00 | 0,12 | |
FR0004125920 | Amundi S.A. Actions au Porteur | STK | 5.050 | 9.500 | 4.450 | EUR | 72,300 | 365.115,00 | 0,23 | |
NL0011872643 | ASR Nederland N.V. Aandelen op naam | STK | 27.700 | 27.700 | 0 | EUR | 40,760 | 1.129.052,00 | 0,70 | |
DE0006766504 | Aurubis AG Inhaber-Aktien | STK | 4.700 | 4.700 | 6.400 | EUR | 89,680 | 421.496,00 | 0,26 | |
NL0012866412 | BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam | STK | 5.700 | 0 | 21.500 | EUR | 74,140 | 422.598,00 | 0,26 | |
DE0005158703 | Bechtle AG Inhaber-Aktien | STK | 8.800 | 8.800 | 0 | EUR | 62,820 | 552.816,00 | 0,34 | |
FR0013280286 | bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) | STK | 3.200 | 3.200 | 0 | EUR | 125,400 | 401.280,00 | 0,25 | |
DE0005203947 | BRAIN Biotech AG Namens-Aktien | STK | 7.210 | 0 | 0 | EUR | 9,100 | 65.611,00 | 0,04 | |
IT0005252728 | Brembo S.p.A. Azioni nom. | STK | 64.000 | 52.000 | 10.500 | EUR | 12,490 | 799.360,00 | 0,50 | |
DE0005419105 | CANCOM SE Inhaber-Aktien | STK | 18.300 | 21.300 | 3.000 | EUR | 59,300 | 1.085.190,00 | 0,68 | |
IT0005331019 | Carel Industries S.p.A. Azioni nom. | STK | 28.300 | 5.500 | 7.500 | EUR | 26,150 | 740.045,00 | 0,46 | |
FR0000130692 | Chargeurs S.A. Actions au Porteur | STK | 35.050 | 19.250 | 5.000 | EUR | 26,040 | 912.702,00 | 0,57 | |
DE000A3CRRN9 | Cherry AG Inhaber-Aktien | STK | 57.200 | 57.200 | 0 | EUR | 24,900 | 1.424.280,00 | 0,89 | |
ES0105630315 | Cie Automotive S.A. Acciones Port. | STK | 20.700 | 20.700 | 0 | EUR | 27,120 | 561.384,00 | 0,35 | |
DE000A3E5C08 | co.don AG Inhaber-Aktien | STK | 7.777 | 7.777 | 0 | EUR | 1,684 | 13.096,47 | 0,01 | |
IT0004053440 | Datalogic S.p.A. Azioni nom. | STK | 19.500 | 19.500 | 0 | EUR | 15,490 | 302.055,00 | 0,19 | |
IT0003492391 | Diasorin S.p.A. Azioni nom. | STK | 2.750 | 2.750 | 0 | EUR | 166,950 | 459.112,50 | 0,29 | |
DE0005565204 | Dürr AG Inhaber-Aktien | STK | 17.200 | 7.100 | 17.200 | EUR | 40,340 | 693.848,00 | 0,43 | |
DE0005659700 | Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien | STK | 4.900 | 8.800 | 3.900 | EUR | 94,350 | 462.315,00 | 0,29 | |
IT0005453250 | EL.EN. S.p.A. Azioni nom. | STK | 26.800 | 26.800 | 0 | EUR | 15,880 | 425.584,00 | 0,27 | |
FI4000123195 | Enento Group Oyj Reg.Shares | STK | 24.670 | 0 | 0 | EUR | 32,300 | 796.841,00 | 0,50 | |
FR0011471135 | ERYTECH Pharma S.A. Actions Porteur | STK | 4.000 | 0 | 0 | EUR | 2,100 | 8.400,00 | 0,01 | |
FR0014000MR3 | Eurofins Scientific S.E. Actions Port. | STK | 8.050 | 0 | 0 | EUR | 110,680 | 890.974,00 | 0,55 | |
DE0005664809 | Evotec SE Inhaber-Aktien | STK | 25.800 | 14.300 | 0 | EUR | 42,030 | 1.084.374,00 | 0,68 | |
FR0014005DA7 | Exclusive Networks S.A. Actions Port. (Prom.) | STK | 102.000 | 102.000 | 0 | EUR | 18,700 | 1.907.400,00 | 1,19 | |
AT0000785407 | Fabasoft AG Inhaber-Aktien | STK | 10.700 | 10.700 | 0 | EUR | 35,300 | 377.710,00 | 0,24 | |
FR0000121147 | Faurecia SE Actions Port. | STK | 9.300 | 13.300 | 11.100 | EUR | 40,620 | 377.766,00 | 0,24 | |
GRS096003009 | Fourlis Holdings S.A. Namens-Aktien | STK | 55.000 | 0 | 0 | EUR | 3,910 | 215.050,00 | 0,13 | |
ATFREQUENT09 | Frequentis AG Inhaber-Aktien | STK | 21.000 | 0 | 0 | EUR | 26,400 | 554.400,00 | 0,35 | |
DE000A255F11 | Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien | STK | 22.300 | 24.700 | 2.400 | EUR | 28,960 | 645.808,00 | 0,40 | |
DE0006602006 | GEA Group AG Inhaber-Aktien | STK | 32.800 | 32.800 | 0 | EUR | 48,280 | 1.583.584,00 | 0,99 | |
DE0005800601 | GFT Technologies SE Inhaber-Aktien | STK | 34.000 | 0 | 0 | EUR | 45,450 | 1.545.300,00 | 0,96 | |
DE0008402215 | Hannover Rück SE Namens-Aktien | STK | 3.000 | 3.000 | 0 | EUR | 167,800 | 503.400,00 | 0,31 | |
DE000A161408 | HelloFresh SE Inhaber-Aktien | STK | 5.700 | 1.700 | 7.300 | EUR | 67,800 | 386.460,00 | 0,24 | |
DE000A3CMGN3 | hGears AG Inhaber-Aktien | STK | 40.800 | 40.800 | 0 | EUR | 21,800 | 889.440,00 | 0,55 | |
FR0000035081 | Icade S.A. Actions au Porteur | STK | 359 | 9 | 0 | EUR | 63,200 | 22.688,80 | 0,01 | |
IT0001078911 | Interpump Group S.p.A. Azioni nom. | STK | 19.100 | 0 | 6.000 | EUR | 64,450 | 1.230.995,00 | 0,77 | |
FR0010259150 | Ipsen S.A. Actions au Porteur | STK | 9.850 | 17.550 | 7.700 | EUR | 81,120 | 799.032,00 | 0,50 | |
DE000A2NB601 | JENOPTIK AG Namens-Aktien | STK | 36.700 | 36.700 | 0 | EUR | 37,040 | 1.359.368,00 | 0,85 | |
PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas | STK | 19.500 | 19.500 | 0 | EUR | 20,400 | 397.800,00 | 0,25 | |
BE0974274061 | Kinepolis Group S.A. Actions au Port. | STK | 2.400 | 2.400 | 0 | EUR | 53,600 | 128.640,00 | 0,08 | |
IE0004927939 | Kingspan Group PLC Reg.Shares | STK | 12.150 | 4.850 | 0 | EUR | 104,800 | 1.273.320,00 | 0,79 | |
FR0013030152 | La Francaise de L’Energie Actions au Porteur | STK | 18.000 | 5.000 | 0 | EUR | 29,700 | 534.600,00 | 0,33 | |
DE000A1MMCC8 | Medios AG Inhaber-Aktien | STK | 14.430 | 0 | 3.300 | EUR | 38,750 | 559.162,50 | 0,35 | |
BE0165385973 | Melexis N.V. Actions au Port. | STK | 8.200 | 11.300 | 3.100 | EUR | 104,500 | 856.900,00 | 0,53 | |
IT0004965148 | Moncler S.p.A. Azioni nom. | STK | 17.250 | 2.200 | 6.300 | EUR | 64,300 | 1.109.175,00 | 0,69 | |
FI4000410758 | Musti Group Oyj Reg.Shares | STK | 13.100 | 3.300 | 20.900 | EUR | 30,860 | 404.266,00 | 0,25 | |
FR0011341205 | Nanobiotix S.A. Actions au Port. | STK | 9.500 | 0 | 0 | EUR | 7,135 | 67.782,50 | 0,04 | |
DE0006452907 | Nemetschek SE Inhaber-Aktien | STK | 16.400 | 11.800 | 4.600 | EUR | 112,000 | 1.836.800,00 | 1,14 | |
FR0011675362 | NEOEN S.A. Actions Port. | STK | 7.000 | 7.000 | 0 | EUR | 37,460 | 262.220,00 | 0,16 | |
DE0005220909 | Nexus AG Inhaber-Aktien | STK | 9.700 | 0 | 4.000 | EUR | 70,900 | 687.730,00 | 0,43 | |
AT0000743059 | OMV AG Inhaber-Aktien | STK | 6.850 | 0 | 0 | EUR | 50,060 | 342.911,00 | 0,21 | |
IT0005337958 | Piovan S.p.A. Azioni nom. | STK | 30.910 | 0 | 0 | EUR | 10,450 | 323.009,50 | 0,20 | |
FR0012613610 | Prodways Group S.A. Actions au Porteur1) | STK | 55.000 | 0 | 0 | EUR | 2,930 | 161.150,00 | 0,10 | |
IT0004176001 | Prysmian S.p.A. Azioni nom. | STK | 12.600 | 0 | 4.200 | EUR | 33,070 | 416.682,00 | 0,26 | |
DE000A0Z1JH9 | PSI Software AG Namens-Aktien | STK | 12.500 | 0 | 0 | EUR | 45,900 | 573.750,00 | 0,36 | |
DE0006969603 | PUMA SE Inhaber-Aktien | STK | 3.920 | 0 | 0 | EUR | 107,550 | 421.596,00 | 0,26 | |
DE0007461006 | PVA TePla AG Inhaber-Aktien | STK | 19.200 | 0 | 0 | EUR | 41,400 | 794.880,00 | 0,49 | |
FI4000198031 | QT Group PLC Reg.Shares | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | EUR | 131,600 | 131.600,00 | 0,08 | |
AT0000606306 | Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien | STK | 11.400 | 11.400 | 0 | EUR | 25,680 | 292.752,00 | 0,18 | |
IT0003828271 | Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. | STK | 7.800 | 7.800 | 7.500 | EUR | 56,760 | 442.728,00 | 0,28 | |
FI0009010912 | Revenio Group Corp. Reg.Shares | STK | 12.300 | 0 | 14.900 | EUR | 56,100 | 690.030,00 | 0,43 | |
FR0000039091 | Robertet S.A. Actions Port. | STK | 330 | 330 | 0 | EUR | 963,000 | 317.790,00 | 0,20 | |
GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A | STK | 34.000 | 0 | 7.000 | EUR | 19,394 | 659.396,00 | 0,41 | |
AT0000A0E9W5 | S&T AG Inhaber-Aktien1) | STK | 17.500 | 17.500 | 0 | EUR | 14,650 | 256.375,00 | 0,16 | |
IT0005252140 | Saipem S.p.A. Azioni nom. | STK | 1.400 | 0 | 0 | EUR | 1,846 | 2.583,70 | 0,00 | |
DE0007165631 | Sartorius AG Vorzugsaktien | STK | 1.410 | 0 | 0 | EUR | 597,400 | 842.334,00 | 0,52 | |
FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. | STK | 1.010 | 0 | 0 | EUR | 489,900 | 494.799,00 | 0,31 | |
IT0005438046 | SECO S.p.A. Azioni nom. | STK | 155.000 | 155.000 | 0 | EUR | 8,970 | 1.390.350,00 | 0,87 | |
FR0013227113 | Soitec S.A. Actions au Porteur | STK | 800 | 800 | 3.300 | EUR | 214,600 | 171.680,00 | 0,11 | |
ES0165386014 | Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. | STK | 8.500 | 8.500 | 24.000 | EUR | 16,920 | 143.820,00 | 0,09 | |
FR0013199916 | Somfy S.A. Actions Port. | STK | 2.450 | 0 | 0 | EUR | 175,400 | 429.730,00 | 0,27 | |
FR0000050809 | Sopra Steria Group S.A. Actions Port. | STK | 1.600 | 1.600 | 0 | EUR | 159,000 | 254.400,00 | 0,16 | |
LU1066226637 | Stabilus S.A. Actions au Porteur | STK | 2.000 | 5.000 | 7.700 | EUR | 65,350 | 130.700,00 | 0,08 | |
DE0007274136 | Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien | STK | 550 | 0 | 600 | EUR | 219,500 | 120.725,00 | 0,08 | |
NL0014559478 | Technip Energies N.V. Aandelen op naam | STK | 56.500 | 56.500 | 0 | EUR | 12,740 | 719.810,00 | 0,45 | |
IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. | STK | 56.000 | 56.000 | 0 | EUR | 7,144 | 400.064,00 | 0,25 | |
NL0000852523 | TKH Group N.V. Cert.v.Aandelen | STK | 10.800 | 10.800 | 0 | EUR | 54,450 | 588.060,00 | 0,37 | |
FR0005691656 | Trigano S.A. Actions Port. | STK | 2.600 | 0 | 2.600 | EUR | 172,200 | 447.720,00 | 0,28 | |
BE0974371032 | Unifiedpost Group S.A./N.V. Actions Nom. | STK | 46.971 | 0 | 3.129 | EUR | 14,480 | 680.140,08 | 0,42 | |
FR0013176526 | Valéo S.E. Actions Port. | STK | 18.400 | 18.400 | 0 | EUR | 26,030 | 478.952,00 | 0,30 | |
DE0006636681 | va-Q-tec AG Namens-Aktien | STK | 15.000 | 0 | 4.200 | EUR | 25,450 | 381.750,00 | 0,24 | |
AT0000746409 | Verbund AG Inhaber-Aktien | STK | 5.750 | 0 | 5.000 | EUR | 99,900 | 574.425,00 | 0,36 | |
FI0009003727 | Wärtsilä Corp. Reg.Shares | STK | 75.000 | 30.000 | 0 | EUR | 12,370 | 927.750,00 | 0,58 | |
DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien | STK | 1.791 | 1.792 | 1 | EUR | 70,920 | 127.017,72 | 0,08 | |
CAD | 2.608.515,44 | 1,63 | ||||||||
CA11777Q2099 | B2Gold Corp. Reg.Shares | STK | 272.000 | 122.000 | 0 | CAD | 4,900 | 920.693,14 | 0,57 | |
CA13321L1085 | Cameco Corp. Reg.Shares | STK | 54.000 | 25.500 | 0 | CAD | 28,200 | 1.051.944,42 | 0,66 | |
CA98462Y1007 | Yamana Gold Inc. Reg.Shares | STK | 175.000 | 51.000 | 0 | CAD | 5,260 | 635.877,88 | 0,40 | |
CHF | 22.265.705,32 | 13,86 | ||||||||
CH0009002962 | Barry Callebaut AG Namens-Aktien | STK | 250 | 250 | 0 | CHF | 2.222,000 | 535.462,98 | 0,33 | |
CH0038389992 | BB Biotech AG Namens-Aktien | STK | 5.700 | 5.700 | 0 | CHF | 77,000 | 423.068,77 | 0,26 | |
CH1101098163 | BELIMO Holding AG Namens-Aktien | STK | 1.700 | 1.700 | 0 | CHF | 577,000 | 945.518,69 | 0,59 | |
CH0012684657 | Bobst Group S.A. Namens-Aktien | STK | 4.500 | 0 | 2.000 | CHF | 82,700 | 358.726,46 | 0,22 | |
CH0238627142 | Bossard Holding AG Namens-Aktien | STK | 700 | 1.100 | 400 | CHF | 328,000 | 221.318,27 | 0,14 | |
CH0244017502 | Bystronic AG Namens-Aktien A | STK | 390 | 0 | 0 | CHF | 1.286,000 | 483.449,33 | 0,30 | |
CH0360826991 | Comet Holding AG Nam.-Akt. | STK | 5.020 | 0 | 4.230 | CHF | 338,000 | 1.635.557,44 | 1,02 | |
CH0030486770 | Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien | STK | 4.050 | 0 | 900 | CHF | 403,500 | 1.575.229,90 | 0,98 | |
CH0001752309 | Fischer AG, Georg Namens-Aktien | STK | 660 | 0 | 85 | CHF | 1.388,000 | 883.036,76 | 0,55 | |
CH0030170408 | Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) | STK | 1.015 | 0 | 1.565 | CHF | 752,400 | 736.139,65 | 0,46 | |
CH0006372897 | Interroll Holding S.A. Namens-Aktien | STK | 120 | 0 | 0 | CHF | 4.140,000 | 478.880,30 | 0,30 | |
CH0100837282 | Kardex Holding AG Namens-Aktien | STK | 3.000 | 600 | 0 | CHF | 298,000 | 861.753,20 | 0,54 | |
CH0420462266 | Klingelnberg AG Namens-Aktien | STK | 3.200 | 0 | 0 | CHF | 18,700 | 57.681,56 | 0,04 | |
CH0025751329 | Logitech International S.A. Namens-Aktien | STK | 13.200 | 5.000 | 0 | CHF | 76,800 | 977.193,42 | 0,61 | |
CH0468525222 | Medacta Group S.A. Nam.-Aktien | STK | 3.350 | 0 | 0 | CHF | 142,000 | 458.541,38 | 0,29 | |
CH0386200239 | Medartis Holding AG Namens-Aktien | STK | 4.200 | 0 | 2.300 | CHF | 132,000 | 534.402,65 | 0,33 | |
CH0024608827 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien | STK | 775 | 0 | 765 | CHF | 1.522,500 | 1.137.376,86 | 0,71 | |
CH0025607331 | Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien | STK | 151 | 0 | 0 | CHF | 1.360,000 | 197.952,61 | 0,12 | |
CH0406705126 | Sensirion Holding AG Namens-Aktien | STK | 5.852 | 0 | 3.500 | CHF | 135,000 | 761.523,78 | 0,47 | |
CH0239229302 | SFS Group AG Nam.-Aktien | STK | 5.050 | 0 | 1.950 | CHF | 127,300 | 619.676,70 | 0,39 | |
CH0435377954 | SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien | STK | 18.550 | 0 | 0 | CHF | 25,240 | 451.313,84 | 0,28 | |
CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien | STK | 4.100 | 0 | 0 | CHF | 384,900 | 1.521.167,90 | 0,95 | |
CH0013396012 | SKAN Group AG Nam.-Aktien | STK | 4.900 | 4.900 | 0 | CHF | 89,800 | 424.148,37 | 0,26 | |
CH0012280076 | Straumann Holding AG Namens-Aktien | STK | 1.120 | 0 | 280 | CHF | 1.940,500 | 2.094.966,36 | 1,29 | |
CH0014852781 | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien | STK | 3.420 | 1.250 | 270 | CHF | 564,000 | 1.859.304,81 | 1,16 | |
CH0012453913 | Temenos AG Nam.-Aktien | STK | 12.750 | 9.200 | 6.000 | CHF | 123,800 | 1.521.514,91 | 0,95 | |
CH0364749348 | Vifor Pharma AG Nam.-Akt. | STK | 3.250 | 0 | 0 | CHF | 163,050 | 510.798,42 | 0,32 | |
DKK | 7.727.015,94 | 4,81 | ||||||||
DK0060946788 | Ambu A/S Navne-Aktier B | STK | 13.600 | 0 | 57.000 | DKK | 170,650 | 312.093,97 | 0,19 | |
DK0060448595 | Coloplast AS Navne-Aktier B | STK | 3.750 | 3.750 | 0 | DKK | 1.157,000 | 583.451,56 | 0,36 | |
DK0010274414 | Danske Bank AS Navne-Aktier | STK | 56.800 | 98.000 | 41.200 | DKK | 112,750 | 861.202,07 | 0,54 | |
DK0010272202 | GENMAB AS Navne-Aktier | STK | 3.050 | 450 | 4.500 | DKK | 2.614,000 | 1.072.125,44 | 0,67 | |
DK0060952919 | Netcompany Group A/S Navne-Aktier | STK | 4.190 | 2.600 | 7.200 | DKK | 699,500 | 394.132,20 | 0,25 | |
DK0060252690 | Pandora A/S Navne-Aktier | STK | 3.700 | 8.300 | 4.600 | DKK | 814,200 | 405.110,03 | 0,25 | |
DK0010219153 | Rockwool International A/S Navne-Aktier B | STK | 720 | 3.200 | 2.480 | DKK | 2.847,000 | 275.651,36 | 0,17 | |
DK0060495240 | SimCorp A/S Navne-Aktier | STK | 5.350 | 0 | 0 | DKK | 711,600 | 511.952,77 | 0,32 | |
DK0061027356 | SP Group AS Navne-Aktier | STK | 22.100 | 22.100 | 0 | DKK | 434,000 | 1.289.799,43 | 0,80 | |
DK0060477503 | Topdanmark AS Navne-Aktier | STK | 27.100 | 27.100 | 0 | DKK | 368,600 | 1.343.274,59 | 0,84 | |
CH1111227810 | Trifork Holding AG Namens-Aktien | STK | 4.900 | 4.900 | 0 | DKK | 290,000 | 191.088,37 | 0,12 | |
DK0060636678 | Tryg AS Navne-Aktier | STK | 22.500 | 22.500 | 0 | DKK | 161,000 | 487.134,15 | 0,30 | |
GBP | 7.458.540,24 | 4,65 | ||||||||
GB0000536739 | Ashtead Group PLC Reg.Shares | STK | 11.100 | 0 | 21.600 | GBP | 60,360 | 797.737,75 | 0,50 | |
GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC Reg.Shares | STK | 31.500 | 0 | 16.000 | GBP | 7,354 | 275.817,69 | 0,17 | |
GB00BBG9VN75 | AVEVA Group PLC Reg.Shares | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | GBP | 34,070 | 101.414,50 | 0,06 | |
GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC Reg.Shares | STK | 55.000 | 55.000 | 0 | GBP | 4,608 | 301.760,99 | 0,19 | |
GB00BND88V85 | Bridgepoint Advisers Group PLC Reg.Shs | STK | 60.800 | 60.800 | 0 | GBP | 4,860 | 351.825,88 | 0,22 | |
GB00BJFFLV09 | Croda International PLC Reg.Shares | STK | 3.900 | 0 | 0 | GBP | 102,300 | 475.037,80 | 0,30 | |
GB00BNYK8G86 | DARKTRACE PLC Reg.Shares | STK | 82.100 | 82.100 | 0 | GBP | 4,182 | 408.803,98 | 0,25 | |
IE0002424939 | DCC PLC Reg.Shares | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | GBP | 61,180 | 145.689,21 | 0,09 | |
GB0009633180 | Dechra Pharmaceuticals PLC Reg.Shares | STK | 7.500 | 5.100 | 7.600 | GBP | 52,450 | 468.376,06 | 0,29 | |
GB00B19NLV48 | Experian PLC Reg.Shares | STK | 11.500 | 11.500 | 0 | GBP | 36,730 | 502.929,02 | 0,31 | |
GB0004052071 | Halma PLC Reg.Shares | STK | 21.700 | 21.700 | 0 | GBP | 32,140 | 830.411,85 | 0,52 | |
GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion PLC Reg.Shares | STK | 288.500 | 288.500 | 0 | GBP | 2,162 | 742.658,98 | 0,46 | |
GB00B1CRLC47 | Mondi PLC Reg.Shares | STK | 17.400 | 0 | 5.100 | GBP | 18,360 | 380.373,15 | 0,24 | |
GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC Reg.Shares | STK | 154.500 | 154.500 | 0 | GBP | 5,758 | 1.059.224,64 | 0,66 | |
GB00B5ZN1N88 | Segro PLC Reg.Shares | STK | 19.500 | 9.500 | 0 | GBP | 14,280 | 331.551,31 | 0,21 | |
GB00BWFGQN14 | Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares | STK | 1.100 | 0 | 0 | GBP | 161,950 | 212.110,21 | 0,13 | |
GB0001367019 | The British Land Co. PLC Reg.Shares | STK | 11.500 | 0 | 0 | GBP | 5,318 | 72.817,22 | 0,05 | |
NOK | 6.018.242,98 | 3,76 | ||||||||
NO0010844038 | Adevinta ASA Navne-Aksjer | STK | 6.500 | 6.500 | 0 | NOK | 114,800 | 74.740,33 | 0,05 | |
NO0010345853 | Aker BP ASA Navne-Aksjer | STK | 10.700 | 20.600 | 24.900 | NOK | 273,100 | 292.688,23 | 0,18 | |
NO0010921232 | Aker Horizons ASA Navne-Aksjer | STK | 115.700 | 115.700 | 0 | NOK | 32,860 | 380.803,29 | 0,24 | |
DK0060477263 | Asetek A/S Navne-Aktier | STK | 93.850 | 35.500 | 23.000 | NOK | 40,500 | 380.705,44 | 0,24 | |
BMG0670A1099 | AutoStore Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 109.300 | 109.300 | 0 | NOK | 36,270 | 397.070,38 | 0,25 | |
FO0000000179 | Bakkafrost P/F Navne-Aktier | STK | 5.400 | 5.400 | 0 | NOK | 584,000 | 315.868,55 | 0,20 | |
NO0010808892 | Crayon Group Holding ASA Navne-Aksjer | STK | 45.000 | 0 | 0 | NOK | 180,100 | 811.756,93 | 0,51 | |
NO0003067902 | Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer | STK | 178.800 | 0 | 0 | NOK | 32,680 | 585.260,67 | 0,36 | |
NL00150003D3 | Meltwater N.V. Reg.Shares | STK | 92.300 | 0 | 65.000 | NOK | 25,500 | 235.744,55 | 0,15 | |
NO0010307143 | Mercell Holding ASA Navne-Aksjer | STK | 728.600 | 0 | 0 | NOK | 6,690 | 488.219,43 | 0,30 | |
NO0003054108 | Mowi ASA Navne-Aksjer | STK | 36.100 | 27.500 | 23.400 | NOK | 208,000 | 752.090,87 | 0,47 | |
NO0005052605 | Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer | STK | 71.500 | 0 | 21.500 | NOK | 69,040 | 494.432,04 | 0,31 | |
NO0003053605 | Storebrand ASA Navne-Aksjer | STK | 44.000 | 44.000 | 0 | NOK | 87,940 | 387.559,97 | 0,24 | |
NO0010708068 | Vow ASA Navne-Aksjer | STK | 184.000 | 238.000 | 87.000 | NOK | 22,860 | 421.302,30 | 0,26 | |
SEK | 32.995.706,97 | 20,54 | ||||||||
SE0000382335 | Autoliv Inc. Reg.Shares (SDR’s) | STK | 6.000 | 6.000 | 0 | SEK | 933,400 | 547.381,80 | 0,34 | |
DK0060952240 | Better Collective A/S Navne-Aktier | STK | 57.100 | 16.500 | 5.100 | SEK | 196,400 | 1.096.096,76 | 0,68 | |
SE0013647385 | BICO Group AB Namn-Aktier AK Cl.B | STK | 27.100 | 0 | 35.500 | SEK | 275,000 | 728.405,62 | 0,45 | |
SE0000454746 | Biotage AB Namn-Aktier | STK | 43.000 | 18.500 | 0 | SEK | 258,400 | 1.086.006,11 | 0,68 | |
SE0015811559 | Boliden AB Namn-Aktier | STK | 22.600 | 45.200 | 22.600 | SEK | 353,200 | 780.190,10 | 0,49 | |
SE0009858152 | Bonesupport Holding AB Namn-Aktier | STK | 123.570 | 31.000 | 0 | SEK | 42,600 | 514.510,15 | 0,32 | |
SE0016609671 | Cary Group Holding AB Namn-Aktier | STK | 33.500 | 33.500 | 0 | SEK | 108,000 | 353.622,48 | 0,22 | |
SE0000683484 | CellaVision AB Namn-Aktier | STK | 26.100 | 6.200 | 0 | SEK | 325,000 | 829.077,58 | 0,52 | |
SE0015483276 | Cint Group AB Namn-Aktier | STK | 112.470 | 112.470 | 0 | SEK | 143,950 | 1.582.412,36 | 0,99 | |
SE0000418923 | CTT Systems AB Namn-Aktier | STK | 24.200 | 4.500 | 0 | SEK | 217,500 | 514.453,27 | 0,32 | |
SE0015658109 | Epiroc AB Namn-Aktier A | STK | 42.000 | 42.000 | 0 | SEK | 230,500 | 946.218,69 | 0,59 | |
SE0015658117 | Epiroc AB Namn-Aktier B | STK | 24.500 | 24.500 | 0 | SEK | 193,850 | 464.197,92 | 0,29 | |
SE0012853455 | EQT AB Namn-Aktier | STK | 32.800 | 5.500 | 4.200 | SEK | 495,100 | 1.587.223,46 | 0,99 | |
SE0012673267 | Evolution AB (publ) Namn-Aktier | STK | 5.200 | 0 | 5.050 | SEK | 1.245,200 | 632.868,91 | 0,39 | |
SE0011166974 | Fabege AB Namn-Aktier | STK | 48.500 | 48.500 | 0 | SEK | 150,250 | 712.241,91 | 0,44 | |
SE0000455057 | Fastighets AB Balder Namn-Aktier B | STK | 7.900 | 7.900 | 0 | SEK | 648,400 | 500.658,28 | 0,31 | |
SE0000105199 | Haldex AB Namn-Aktier | STK | 18.000 | 18.000 | 0 | SEK | 52,600 | 92.540,01 | 0,06 | |
SE0002367797 | Hexatronic Group AB Namn-Aktier AK | STK | 41.100 | 70.000 | 28.900 | SEK | 500,000 | 2.008.552,23 | 1,25 | |
SE0007074281 | Hexpol AB Namn-Aktier B | STK | 79.000 | 101.500 | 22.500 | SEK | 121,250 | 936.224,80 | 0,58 | |
SE0009997018 | HMS Networks AB Namn-Aktier | STK | 111.400 | 0 | 49.600 | SEK | 561,000 | 6.108.285,89 | 3,79 | |
SE0009664253 | Instalco AB Namn-Aktier A | STK | 5.300 | 0 | 0 | SEK | 430,000 | 222.748,93 | 0,14 | |
SE0001200015 | INVISIO AB Namn-Aktier | STK | 16.600 | 0 | 63.400 | SEK | 160,000 | 259.596,82 | 0,16 | |
SE0012481364 | John Mattson Fastighetsför.AB Namn-Aktier | STK | 16.200 | 0 | 0 | SEK | 198,200 | 313.826,76 | 0,20 | |
SE0000108847 | L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 6.000 | 8.400 | 10.200 | SEK | 505,400 | 296.386,07 | 0,18 | |
SE0014990966 | Lagercrantz Group AB Namn-Aktier S.B | STK | 65.500 | 0 | 11.000 | SEK | 133,000 | 851.459,99 | 0,53 | |
SE0011870195 | Lime Technologies AB Namn-Aktier | STK | 14.100 | 6.100 | 0 | SEK | 345,200 | 475.730,73 | 0,30 | |
SE0000825820 | Lundin Energy AB Namn-Aktier | STK | 16.400 | 5.000 | 0 | SEK | 327,000 | 524.158,83 | 0,33 | |
SE0009778848 | Medicover AB Namn-Aktier B | STK | 62.125 | 0 | 14.200 | SEK | 366,500 | 2.225.418,45 | 1,38 | |
SE0011204510 | Nederman Holding AB Namn-Aktier | STK | 30.500 | 0 | 0 | SEK | 220,000 | 655.833,84 | 0,41 | |
SE0015962477 | Nolato AB Namn-Aktier S.B | STK | 16.500 | 16.500 | 0 | SEK | 107,700 | 173.688,45 | 0,11 | |
SE0015192067 | Nordnet AB Namn-Aktier AK | STK | 18.000 | 18.000 | 63.600 | SEK | 172,200 | 302.954,18 | 0,19 | |
SE0004977692 | Platzer Fastigh.Hldg AB (publ) Namn-Aktier B | STK | 17.700 | 0 | 0 | SEK | 135,600 | 234.587,17 | 0,15 | |
SE0001280355 | Probi AB Namn-Aktier | STK | 17.375 | 0 | 0 | SEK | 400,000 | 679.291,39 | 0,42 | |
SE0003756758 | Sdiptech AB Aktier B Reg.Pref. | STK | 15.800 | 0 | 26.600 | SEK | 464,000 | 716.549,79 | 0,45 | |
SE0005992831 | Starbreeze AB Namn-Aktier B | STK | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | SEK | 1,014 | 113.974,34 | 0,07 | |
SE0015346135 | Stillfront Group AB Namn-Aktier | STK | 53.500 | 53.500 | 0 | SEK | 47,600 | 248.904,09 | 0,15 | |
SE0016797732 | Storskogen Group AB Namn-Aktier S.B | STK | 95.200 | 95.200 | 0 | SEK | 59,700 | 555.498,11 | 0,35 | |
SE0000112724 | Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 26.000 | 26.000 | 28.000 | SEK | 160,450 | 407.740,99 | 0,25 | |
SE0005190238 | Tele2 AB Namn-Aktier B | STK | 3 | 0 | 0 | SEK | 128,650 | 37,72 | 0,00 | |
SE0000114837 | Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 47.700 | 47.700 | 27.500 | SEK | 237,900 | 1.109.134,27 | 0,69 | |
SE0011205202 | Vitrolife AB Namn-Aktier | STK | 11.150 | 7.200 | 9.600 | SEK | 557,000 | 607.017,72 | 0,38 | |
USD | 8.461.783,12 | 5,27 | ||||||||
CA03879J1003 | Arbutus Biopharma Corp. Reg.Shares | STK | 110.000 | 0 | 0 | USD | 3,760 | 365.969,12 | 0,23 | |
US0404131064 | Arista Networks Inc. Reg.Shares | STK | 10.120 | 8.870 | 0 | USD | 145,710 | 1.304.769,46 | 0,81 | |
GB00BZ09BD16 | Atlassian Corporation PLC Reg.Shares Cl.A | STK | 1.600 | 1.600 | 0 | USD | 382,780 | 541.917,44 | 0,34 | |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. Reg.Shares | STK | 5.250 | 5.250 | 0 | USD | 103,450 | 480.566,74 | 0,30 | |
US23804L1035 | Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 5.500 | 5.500 | 0 | USD | 179,710 | 874.578,60 | 0,54 | |
CA4969024047 | Kinross Gold Corp. Reg.Shares | STK | 70.000 | 70.000 | 0 | USD | 5,630 | 348.714,77 | 0,22 | |
US57636Q1040 | Mastercard Inc. Reg.Shares A | STK | 1.150 | 1.150 | 0 | USD | 361,290 | 367.635,71 | 0,23 | |
US5533681012 | MP Materials Corp. Reg.Shs Cl.A | STK | 11.800 | 11.800 | 0 | USD | 44,560 | 465.255,05 | 0,29 | |
US74736L1098 | Q2 Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 5.300 | 5.300 | 0 | USD | 78,530 | 368.277,66 | 0,23 | |
US7710491033 | Roblox Corp. Reg.Shares Cl.A | STK | 4.700 | 4.700 | 0 | USD | 97,340 | 404.811,75 | 0,25 | |
US7496552057 | Ros Agro PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S) | STK | 28.000 | 28.000 | 0 | USD | 15,540 | 385.010,84 | 0,24 | |
US79466L3024 | salesforce.com Inc. Reg.Shares | STK | 1.600 | 0 | 0 | USD | 254,540 | 360.362,78 | 0,22 | |
US82982T1060 | SiTime Corp. Reg.Shares | STK | 3.150 | 4.650 | 1.500 | USD | 288,040 | 802.836,79 | 0,50 | |
US8336351056 | Soc.Quimica y Min.de Ch SA Reg.Shs B (Spons.ADRs) | STK | 8.000 | 8.000 | 0 | USD | 51,230 | 362.642,13 | 0,23 | |
US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. Reg.Shs | STK | 2.250 | 2.250 | 0 | USD | 229,300 | 456.510,20 | 0,28 | |
US98980G1022 | Zscaler Inc. Reg.Shares | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | USD | 323,180 | 571.924,08 | 0,36 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 16.205.426,84 | 10,06 | ||||||||
Aktien | 16.205.426,84 | 10,06 | ||||||||
EUR | 2.303.900,40 | 1,44 | ||||||||
FI4000115464 | Detection Technology Oyj Reg.Shares | STK | 19.500 | 0 | 0 | EUR | 29,400 | 573.300,00 | 0,36 | |
DE000A0LR9G9 | EXASOL AG Namens-Aktien | STK | 28.000 | 0 | 0 | EUR | 7,400 | 207.200,00 | 0,13 | |
FR0010353888 | MGI Digital Graphic Technology Actions Port. | STK | 12.050 | 0 | 0 | EUR | 36,650 | 441.632,50 | 0,28 | |
DE0006577109 | NanoRepro AG Inhaber-Aktien | STK | 37.000 | 50.000 | 13.000 | EUR | 7,140 | 264.180,00 | 0,16 | |
FR0010131409 | Wallix Group S.A. Actions au Porteur | STK | 26.289 | 4.000 | 0 | EUR | 31,100 | 817.587,90 | 0,51 | |
GBP | 1.458.801,84 | 0,91 | ||||||||
GB00BQS10J50 | Gamma Communications PLC Reg.Shares | STK | 15.500 | 0 | 0 | GBP | 16,680 | 307.833,36 | 0,19 | |
GB00BD8SLV43 | Marlowe PLC Reg.Shares | STK | 22.200 | 22.200 | 0 | GBP | 10,190 | 269.348,83 | 0,17 | |
GB00BYVX2X20 | Team17 Group PLC Reg.Shares | STK | 59.500 | 0 | 28.000 | GBP | 7,822 | 554.158,26 | 0,35 | |
GB00B8YZTJ80 | Versarien PLC Reg.Shares | STK | 195.000 | 0 | 0 | GBP | 0,295 | 68.492,74 | 0,04 | |
GB00B1FQDL10 | Zoo Digital Group PLC Reg.Shares | STK | 174.000 | 174.000 | 0 | GBP | 1,250 | 258.968,65 | 0,16 | |
NOK | 2.088.907,56 | 1,30 | ||||||||
NO0010936891 | EcoOnline Holding AS Navne-Aksjer S.C | STK | 626.700 | 626.700 | 0 | NOK | 20,005 | 1.255.735,08 | 0,78 | |
NO0010904923 | Hexagon Purus ASA Navne-Aksjer | STK | 27.068 | 0 | 0 | NOK | 21,520 | 58.344,27 | 0,04 | |
NO0010776990 | Huddly AS Navne-Aksjer | STK | 173.600 | 173.600 | 0 | NOK | 9,099 | 158.213,36 | 0,10 | |
NO0010785967 | Quantafuel AS Navne-Aksjer | STK | 58.500 | 16.500 | 30.000 | NOK | 32,320 | 189.376,90 | 0,12 | |
NO0010927288 | Sonans Holding AS Navne-Aksjer | STK | 68.300 | 68.300 | 0 | NOK | 47,970 | 328.163,44 | 0,20 | |
NO0011037483 | Vow Green Metals AS Navne-Aksjer | STK | 271.000 | 271.000 | 0 | NOK | 3,650 | 99.074,51 | 0,06 | |
SEK | 10.353.817,04 | 6,41 | ||||||||
MT0000650102 | Angler Gaming PLC Reg.Shares | STK | 34.400 | 0 | 0 | SEK | 11,400 | 38.329,63 | 0,02 | |
SE0005308558 | Clavister Holding AB Namn-Aktier | STK | 370.692 | 0 | 0 | SEK | 5,780 | 209.417,20 | 0,13 | |
SE0016828511 | Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B | STK | 279.070 | 279.070 | 0 | SEK | 95,970 | 2.617.700,47 | 1,62 | |
SE0014035762 | Exsitec Holding AB Namn-Aktier | STK | 36.800 | 36.800 | 0 | SEK | 221,500 | 796.696,40 | 0,50 | |
SE0015504477 | Fractal Gaming Group AB Namn-Aktier | STK | 33.200 | 33.200 | 0 | SEK | 29,260 | 94.947,54 | 0,06 | |
SE0002485979 | Genovis AB Namn-Aktier | STK | 14.500 | 14.500 | 0 | SEK | 75,500 | 107.000,61 | 0,07 | |
SE0008348304 | GomSpace Group AB Namn-Aktier | STK | 46.730 | 0 | 0 | SEK | 10,300 | 47.044,01 | 0,03 | |
SE0014855029 | Implantica AG Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs) | STK | 44.200 | 18.000 | 0 | SEK | 64,500 | 278.646,30 | 0,17 | |
MT0000780107 | KAMBI GROUP PLC Reg.Shares B | STK | 18.200 | 18.200 | 0 | SEK | 251,000 | 446.494,81 | 0,28 | |
SE0006425815 | PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier | STK | 18.000 | 18.000 | 0 | SEK | 185,650 | 326.616,98 | 0,20 | |
SE0010521153 | Scout Gaming Group AB Aktier AK | STK | 120.500 | 120.500 | 0 | SEK | 16,000 | 188.442,27 | 0,12 | |
SE0015988373 | Sedana Medical AB Aktier | STK | 253.120 | 273.120 | 20.000 | SEK | 96,100 | 2.377.503,43 | 1,47 | |
SE0014428512 | Surgical Science Sweden AB Aktier AK | STK | 77.080 | 77.080 | 0 | SEK | 278,000 | 2.094.391,20 | 1,29 | |
SE0015195888 | Thunderful Group AB Namn-Aktier | STK | 24.200 | 14.000 | 39.000 | SEK | 56,300 | 133.166,52 | 0,08 | |
SE0017134125 | Vestum AB Namn-Aktier AK | STK | 99.000 | 99.000 | 0 | SEK | 49,555 | 479.505,93 | 0,30 | |
SE0015961982 | Vimian Group AB Namn-Aktier | STK | 15.300 | 15.300 | 0 | SEK | 78,850 | 117.913,74 | 0,07 | |
Nichtnotierte Wertpapiere | 655.475,00 | 0,41 | ||||||||
Aktien | 655.475,00 | 0,41 | ||||||||
EUR | 655.475,00 | 0,41 | ||||||||
FI4000251830 | Admicom Oyj Reg.Shares | STK | 7.850 | 1.950 | 0 | EUR | 83,500 | 655.475,00 | 0,41 | |
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 155.415.413,62 | 96,79 | |||||||
Derivate | ||||||||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||||
Derivate auf einzelne Wertpapiere | ||||||||||
Wertpapier-Terminkontrakte | 3.002.226,80 | 1,87 | ||||||||
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien | 3.002.226,80 | 1,87 | ||||||||
Aéroports de Paris S.A. Future (W7L) Mai 22 | XEUR | EUR | Anzahl 92 | -31.596,12 | -0,02 | |||||
Arkema S.A. Future (V1SF) Apr. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 53 | 9.204,51 | 0,01 | |||||
ASML Holding N.V. Future (ASME) Feb. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 14 | 104.314,00 | 0,06 | |||||
BNP Paribas S.A. Future (BNP) Apr. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 130 | 128.931,40 | 0,08 | |||||
Carl Zeiss Meditec AG Future (AFXF) Feb. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 137 | 80.645,05 | 0,05 | |||||
Continental AG Future (CONI) Apr. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 140 | -206.381,60 | -0,13 | |||||
Covestro AG Future (1COV) März 22 | XEUR | EUR | Anzahl 392 | -86.941,68 | -0,05 | |||||
Daimler-Daimler Truck Basket Future (DAIF) März 22 | XEUR | EUR | Anzahl -360 | 154.357,20 | 0,10 | |||||
Dassault Systèmes S.A. Future (DSY1) Apr. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 48 | 374.549,76 | 0,23 | |||||
Eiffage S.A. Future (EF3) Apr. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 163 | 38.751,65 | 0,02 | |||||
Eramet S.A. (ER7) EUREX Feb. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 89 | -60.457,91 | -0,04 | |||||
Fortum OYJ Future (FOTH) Apr. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 280 | -13.047,60 | -0,01 | |||||
Henkel AG & Co. KGaA Future (HEN3) März 22 | XEUR | EUR | Anzahl 79 | -56.903,70 | -0,04 | |||||
Kering S.A. Future (PPX) Apr. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 31 | 8.089,45 | 0,01 | |||||
Kerry Group PLC Future (KRZ) Jan. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 47 | -48.941,57 | -0,03 | |||||
KION GROUP AG Future (KGX) Apr. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 272 | 445.419,04 | 0,28 | |||||
Legrand S.A. Future (LRC) Apr. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 139 | 303.241,01 | 0,19 | |||||
RWE AG Future (RWE) Apr. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 525 | 33.496,05 | 0,02 | |||||
Sixt SE Future (SIXF) Feb. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 178 | 513.365,90 | 0,32 | |||||
Symrise AG Future (SY1) Apr. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 229 | 458.633,68 | 0,29 | |||||
Téléperformance SE Future (RCF) Apr. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 94 | 629.875,20 | 0,39 | |||||
Total S.A. Future (TOTB) Mai 22 | XEUR | EUR | Anzahl 230 | 24.715,80 | 0,02 | |||||
Umicore S.A. Future (NVJP) Apr. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 165 | -258.952,35 | -0,16 | |||||
Uniper SE Future (UN0F) Apr. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 75 | 19.981,50 | 0,01 | |||||
UPM Kymmene Corp. Future (RPL) Feb. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 440 | 31.556,00 | 0,02 | |||||
Veolia Environ. S.A. Future (VVDG) Apr. 22 | XEUR | EUR | Anzahl 425 | 406.322,13 | 0,25 | |||||
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere | EUR | 3.002.226,80 | 1,87 | |||||||
Aktienindex-Derivate | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | -771.023,43 | -0,48 | ||||||||
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 22 | XEUR | EUR | Anzahl -100 | -115.750,00 | -0,07 | |||||
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) März 22 | XEUR | EUR | Anzahl -275 | -153.916,21 | -0,10 | |||||
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) März 22 | XCME | USD | Anzahl -7 | -12.078,04 | -0,01 | |||||
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 22 | XCME | USD | Anzahl -87 | -489.279,18 | -0,30 | |||||
Summe Aktienindex-Derivate | EUR | -771.023,43 | -0,48 | |||||||
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
Bankguthaben | ||||||||||
EUR-Guthaben bei | ||||||||||
Landesbank Baden-Württemberg | EUR | 34,03 | % | 100,000 | 34,03 | 0,00 | ||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | DKK | 310.626,57 | % | 100,000 | 41.771,38 | 0,03 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | HUF | 206,86 | % | 100,000 | 0,56 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | NOK | 92.742,63 | % | 100,000 | 9.289,22 | 0,01 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | PLN | 6.391,30 | % | 100,000 | 1.391,92 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | SEK | 359.634,19 | % | 100,000 | 35.150,56 | 0,02 | ||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | CAD | 26.154,00 | % | 100,000 | 18.067,08 | 0,01 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | CHF | 370.332,42 | % | 100,000 | 356.974,44 | 0,22 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | GBP | 415.066,64 | % | 100,000 | 494.203,44 | 0,31 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | ILS | 263,17 | % | 100,000 | 74,90 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | TRY | 24.573,48 | % | 100,000 | 1.666,06 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | USD | 620.479,61 | % | 100,000 | 549.024,12 | 0,34 | ||||
Summe Bankguthaben | EUR | 1.507.647,71 | 0,94 | |||||||
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 1.507.647,71 | 0,94 | |||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
Dividendenansprüche | EUR | 3.433,65 | 3.433,65 | 0,00 | ||||||
Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 2.827.538,76 | 2.827.538,76 | 1,76 | ||||||
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 3.474,54 | 3.474,54 | 0,00 | ||||||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 20.473,02 | 20.473,02 | 0,01 | ||||||
Forderungen aus Wertpapiergeschäften | EUR | 1.027.458,58 | 1.027.458,58 | 0,64 | ||||||
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | EUR | 108.797,81 | 108.797,81 | 0,07 | ||||||
Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 3.991.176,36 | 2,48 | |||||||
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | ||||||||||
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | -2.144.357,89 | % | 100,000 | -2.144.357,89 | -1,34 | ||||
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | -2.144.357,89 | -1,34 | |||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -1.146,59 | -1.146,59 | 0,00 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -17.391,06 | -17.391,06 | -0,01 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | EUR | -164.046,01 | -164.046,01 | -0,10 | ||||||
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | EUR | -234.213,93 | -234.213,93 | -0,15 | ||||||
Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -416.797,59 | -0,26 | |||||||
Fondsvermögen | EUR | 160.584.285,58 | 100,00 | |||||||
Umlaufende Anteile | STK | 729.413,000 | ||||||||
Anteilwert | EUR | 220,16 |
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Wertpapier-Darlehen | |||
---|---|---|---|---|---|
Nominal | in EUR | ||||
in Währung | befristet | unbefristet | gesamt | ||
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert) | |||||
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: | |||||
Prodways Group S.A. Actions au Porteur | STK | 27.500 | 80.575,00 | ||
S&T AG Inhaber-Aktien | STK | 15.000 | 219.750,00 | ||
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | EUR | 300.325,00 | 300.325,00 |
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,83987 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,43635 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Norwegen, Kronen | (NOK) | 9,98390 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Schweden, Kronen | (SEK) | 10,23125 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Schweiz, Franken | (CHF) | 1,03742 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Türkei, Lira (Neu) | (TRY) | 14,74945 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Polen, Zloty | (PLN) | 4,59170 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Ungarn, Forint | (HUF) | 369,48500 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,13015 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Kanada, Dollar | (CAD) | 1,44761 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Israel, Schekel | (ILS) | 3,51380 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel | |
Terminbörsen | |
XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
XCME | Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
---|
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
Nominal in Whg. | ||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
Aktien | ||||
CAD | ||||
CA1350861060 | Canada Goose Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 10.000 | 24.000 |
CHF | ||||
AT0000A18XM4 | ams AG Inhaber-Aktien | STK | 11.000 | 44.000 |
CH0127480363 | Autoneum Holding AG Namens-Aktien | STK | 0 | 2.000 |
CH0012530207 | Bachem Holding AG Namens-Aktien B | STK | 0 | 1.080 |
CH0014284498 | Siegfried Holding AG Nam.Akt. | STK | 0 | 650 |
CH0012549785 | Sonova Holding AG Namens-Aktien | STK | 1.000 | 2.750 |
CH0311864901 | VAT Group AG Namens-Aktien | STK | 0 | 3.340 |
CH0042615283 | Zur Rose Group AG Namens-Aktien | STK | 0 | 1.750 |
DKK | ||||
DK0060738599 | Demant AS Navne Aktier A | STK | 0 | 8.900 |
DK0060079531 | DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier | STK | 0 | 2.250 |
DK0060336014 | Novozymes A/S Navne-Aktier B | STK | 0 | 7.300 |
DK0060910917 | Orphazyme A/S Navne-Aktier | STK | 11.500 | 11.500 |
DK0060094928 | Orsted A/S Indehaver Aktier | STK | 0 | 2.700 |
DK0060700516 | Per Aarsleff Holding A/S Navne-Aktier | STK | 0 | 4.000 |
DK0010267129 | RTX A/S Navne-Aktier | STK | 0 | 10.000 |
DK0010253921 | Schouw & Co. AS Navne-Aktier | STK | 0 | 7.600 |
EUR | ||||
NL0012969182 | Adyen N.V. Aandelen op naam | STK | 0 | 175 |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE Namens-Aktien | STK | 0 | 39.500 |
FR0004180537 | AKKA Technologies SE Actions au Porteur | STK | 4.100 | 20.400 |
FR0000060402 | Albioma Actions Port. | STK | 0 | 3.400 |
NL0012817175 | Alfen N.V. Reg.Shares | STK | 13.500 | 19.550 |
ES0157097017 | Almirall S.A. Acciones Port. | STK | 28.913 | 28.913 |
NL0000888691 | AMG Advanced Metallurgic.Gr.NV Reg.Shares | STK | 16.800 | 16.800 |
LU0569974404 | Aperam S.A. Actions Nom. | STK | 9.600 | 9.600 |
IT0003097257 | Biesse S.p.A. Azioni nom. | STK | 4.200 | 27.700 |
IT0004764699 | Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. | STK | 10.000 | 10.000 |
IT0001347308 | BUZZI UNICEM S.p.A. Azioni nom. | STK | 15.000 | 15.000 |
NL0012747059 | CM.com N.V. Aandelen op naam | STK | 3.500 | 3.500 |
FR0000124570 | Compagnie Plastic Omnium S.A. Actions Port. | STK | 3.500 | 8.400 |
IE0001827041 | CRH PLC Reg.Shares | STK | 5.000 | 5.000 |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE Namens-Aktien | STK | 0 | 1.075 |
IT0001415246 | Fincantieri S.p.A. Azioni nom. | STK | 510.000 | 510.000 |
DE000FTG1111 | flatexDEGIRO AG Namens-Aktien | STK | 0 | 6.100 |
PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas | STK | 39.000 | 39.000 |
DE000A161N30 | GRENKE AG Namens-Aktien | STK | 0 | 7.500 |
IT0005411209 | GVS S.p.A. Azioni nom. | STK | 0 | 17.900 |
LU2290522684 | InPost S.A. Actions au Nomin. | STK | 16.000 | 16.000 |
IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | STK | 170.000 | 170.000 |
DE0006219934 | Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien | STK | 0 | 21.900 |
NL0012015705 | Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares | STK | 0 | 650 |
BE0974283153 | Mithra Pharmaceuticals S.A. Actions Nom.AIW | STK | 31.680 | 31.680 |
IT0005366767 | Nexi S.p.A. Azioni nom. | STK | 17.500 | 66.700 |
DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE Namens-Aktien | STK | 0 | 7.500 |
FR0000184798 | Orpea Actions Nom. | STK | 0 | 1.800 |
NL0010391025 | Pharming Group N.V. Aandelen aan toonder | STK | 0 | 130.000 |
NL0013654783 | Prosus N.V. Reg.Shares | STK | 0 | 5.500 |
ES0173516115 | Repsol S.A. Acciones Port. | STK | 1.655 | 49.655 |
FR0013269123 | Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. | STK | 2.700 | 2.700 |
IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings PLC Reg.Shares | STK | 18.000 | 18.000 |
AT0000946652 | Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ. AG Inhaber-Aktien | STK | 2.900 | 2.900 |
FR0010411983 | SCOR SE Actions au Porteur | STK | 0 | 12.100 |
FR0000121709 | SEB S.A. Actions Port. | STK | 165 | 1.815 |
NL0012044747 | Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder | STK | 700 | 3.910 |
DE000A111338 | SLM Solutions Group AG Inhaber-Aktien | STK | 5.500 | 5.500 |
FR0013379484 | Solutions 30 SE Actions au Porteur | STK | 0 | 56.040 |
FI0009005961 | Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R | STK | 18.000 | 29.000 |
FR0000054470 | Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. | STK | 2.000 | 9.250 |
FI0009005987 | UPM Kymmene Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 14.600 |
DE000A0TGJ55 | VARTA AG Inhaber-Aktien | STK | 2.500 | 2.500 |
FR0011981968 | Worldline S.A. Actions Port. | STK | 0 | 7.930 |
GBP | ||||
GB00BDD85M81 | Avast Plc. Reg.Ord.Shares (WI) | STK | 0 | 57.200 |
GG00BMGYLN96 | Burford Capital Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 19.000 |
GB0031215220 | Carnival PLC Reg.Shares | STK | 14.500 | 39.500 |
CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien | STK | 15.600 | 15.600 |
IE0001827041 | CRH PLC Reg.Shares | STK | 0 | 5.000 |
IM00B5VQMV65 | Entain PLC Reg.Shares | STK | 0 | 42.000 |
GB0002074580 | Genus PLC Reg.Shares | STK | 0 | 5.500 |
GB00BMJ6DW54 | Informa PLC Reg.Shares | STK | 0 | 60.000 |
GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group Reg.Shares | STK | 0 | 8.000 |
GB0031638363 | Intertek Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 7.000 |
NL0012015705 | Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares | STK | 0 | 5.000 |
GB00BKFB1C65 | M&G PLC Reg.Shares | STK | 0 | 105.000 |
GB00BMT9K014 | Moonpig Group PLC Reg.Shares | STK | 127.500 | 127.500 |
GB00B3MBS747 | Ocado Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 29.400 |
GB0007323586 | Renishaw PLC Reg.Shares | STK | 1.600 | 12.000 |
GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares | STK | 430.000 | 430.000 |
GB0009465807 | The Weir Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 17.800 |
GB00BMTV7393 | THG PLC Reg.Shares | STK | 52.100 | 161.900 |
GB0001500809 | Tullow Oil PLC Reg.Shares | STK | 280.000 | 1.160.000 |
GB00B2PDGW16 | WH Smith PLC Reg.Shares | STK | 0 | 15.995 |
NOK | ||||
BMG173841013 | BW LPG Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 30.000 |
NO0010816093 | Elkem ASA Navne-Aksjer | STK | 113.000 | 113.000 |
NO0010894231 | LINK Mobility Group Hldg. ASA Navne-Aksjer | STK | 0 | 114.565 |
NO0010840507 | Pexip Holding ASA Navne-Aksjer | STK | 0 | 21.000 |
LU0075646355 | Subsea 7 S.A. Reg.Shares | STK | 57.500 | 57.500 |
NO0003078800 | TGS ASA Navne-Aksjer | STK | 25.000 | 25.000 |
NO0005668905 | Tomra Systems ASA Navne-Aksjer | STK | 0 | 12.500 |
SEK | ||||
SE0009663826 | Ambea AB Namn-Aktier | STK | 0 | 17.800 |
SE0015672282 | Betsson AB Namn-Aktier S.B | STK | 50.000 | 50.000 |
SE0010948588 | BHG Group AB Namn-Aktier | STK | 0 | 9.800 |
SE0000470395 | BioGaia AB Aktier B | STK | 0 | 5.450 |
SE0009922164 | Essity AB Namn-Aktier B | STK | 16.500 | 16.500 |
SE0002148817 | Hansa Biopharma AB Namn-Aktier | STK | 0 | 25.600 |
SE0015671995 | Hemnet Group AB Namn-Aktier | STK | 26.830 | 26.830 |
SE0000107203 | Industrivärden AB Namn-Aktier C | STK | 0 | 12.000 |
SE0008321202 | Irras AB Namn-Aktier | STK | 0 | 138.000 |
SE0007871645 | Kindred Group PLC Shares (SDR’s) | STK | 0 | 77.000 |
SE0015810247 | Kinnevik AB Namn-Aktier B | STK | 9.150 | 9.150 |
SE0009806607 | Munters Group AB Namn-Aktier B | STK | 0 | 36.750 |
SE0009414576 | Oncopeptides AB Namn-Aktier | STK | 26.330 | 32.830 |
SE0000135485 | RaySearch Laboratories AB | STK | 0 | 25.212 |
SE0014855292 | Readly International AB Namn-Aktier | STK | 0 | 88.500 |
SE0016101844 | Sinch AB Namn-Aktier | STK | 41.800 | 41.800 |
SE0011115963 | Veoneer Inc. Reg.Shares (SDR’s) | STK | 11.500 | 30.500 |
DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien | STK | 1.792 | 1.792 |
USD | ||||
US0126531013 | Albemarle Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 2.700 |
US0162551016 | Align Technology Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.230 |
US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C | STK | 0 | 175 |
US03272L1089 | Anaplan Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 7.900 |
US05338G1067 | Avalara Inc. Reg.Shares | STK | 4.750 | 8.650 |
US1924221039 | Cognex Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 5.400 |
US2120151012 | Continental Res Inc. (Okla.) Reg.Shares | STK | 0 | 28.200 |
NL0000200384 | Core Laboratories N.V. Aandelen aan toonder | STK | 29.000 | 29.000 |
US2561631068 | DocuSign Inc. Reg.Shares | STK | 1.450 | 1.450 |
US26142R1041 | DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 10.600 | 10.600 |
US26875P1012 | EOG Resources Inc. Reg.Shares | STK | 2.500 | 14.900 |
US3377381088 | Fiserv Inc. Reg.Shares | STK | 3.400 | 3.400 |
US4523271090 | Illumina Inc. Reg.Shares | STK | 850 | 850 |
US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 550 |
IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares | STK | 0 | 0 |
US55306N1046 | MKS Instruments Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 3.050 |
US6475811070 | New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Sp.ADRs) | STK | 26.100 | 29.000 |
US67066G1040 | NVIDIA Corp. Reg.Shares | STK | 650 | 650 |
US69269L1044 | Ozon Holdings PLC Reg.Shares (Spons.ADS) | STK | 11.500 | 11.500 |
US69327R1014 | PDC Energy Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 30.000 |
US74164M1080 | Primerica Inc. Reg.Shares | STK | 3.500 | 3.500 |
US80585Y3080 | Sberbank of Russia PJSC Reg.Shares (Sp.ADR’s) | STK | 73.500 | 73.500 |
US80810D1037 | Schrodinger Inc. Reg.Shares | STK | 2.600 | 2.600 |
US87238U2033 | TCS Group Holding PLC Reg.Shs (GDRs Reg.S) | STK | 0 | 17.000 |
US8793691069 | Teleflex Inc. Reg.Shares | STK | 1.150 | 1.150 |
US8962391004 | Trimble Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 6.500 |
Andere Wertpapiere | ||||
EUR | ||||
ES0657097954 | Almirall S.A. Anrechte | STK | 28.500 | 28.500 |
ES06735169H8 | Repsol S.A. Anrechte | STK | 0 | 48.000 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||
Aktien | ||||
EUR | ||||
DE000A2QEFA1 | fashionette AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 9.000 |
FR0004035913 | Iliad S.A. Actions au Porteur | STK | 0 | 443 |
GBP | ||||
GB00B6774699 | Abcam PLC Reg.Shares | STK | 31.200 | 31.200 |
GB00BYQ0HV16 | Blue Prism Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 16.500 |
JE00B2419D89 | Breedon Group PLC Reg.Shares | STK | 350.000 | 350.000 |
GB0031477770 | FD Technologies PLC Reg.Shares | STK | 0 | 3.100 |
SEK | ||||
SE0009973548 | Climeon AB Namn-Aktier B | STK | 0 | 113.259 |
SE0008294953 | Paradox Interactive AB Namn-Aktier | STK | 0 | 12.275 |
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||
Aktien | ||||
CHF | ||||
CH0001503199 | BELIMO Holding AG Namens-Aktien | STK | 0 | 85 |
DKK | ||||
CH1113156488 | Trifork Holding AG Nam.-Akt. | STK | 4.900 | 4.900 |
DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier | STK | 0 | 5.200 |
EUR | ||||
DE000A1K0227 | co.don AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 12.726 |
GB0059822006 | Dialog Semiconductor PLC Reg.Shares | STK | 9.000 | 9.000 |
IT0005188336 | EL.EN. S.p.A. Azioni nom. | STK | 6.700 | 6.700 |
GBP | ||||
GB0030544687 | GW Pharmaceuticals PLC Reg.Shares | STK | 0 | 8 |
GB00BYX91H57 | JD Sports Fashion PLC Reg.Shares | STK | 43.700 | 126.200 |
GB00BZ1G4322 | Melrose Industries PLC Reg.Shares | STK | 120.000 | 205.000 |
SEK | ||||
SE0014186532 | Betsson AB Namn-Aktier B | STK | 14.500 | 14.500 |
SE0012455673 | Boliden AB Namn-Aktier (Post Split) | STK | 0 | 22.600 |
SE0015811567 | Boliden AB Reg.Redemption Shares | STK | 22.600 | 22.600 |
SE0013121589 | Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B | STK | 0 | 24.920 |
SE0011166933 | Epiroc AB Namn-Aktier A | STK | 0 | 42.000 |
SE0011166941 | Epiroc AB Namn-Aktier B | STK | 0 | 24.500 |
SE0015658125 | Epiroc AB Reg.Redemption Shares A | STK | 42.000 | 42.000 |
SE0015658133 | Epiroc AB Reg.Redemption Shares B | STK | 24.500 | 24.500 |
SE0000103699 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 0 | 8.800 |
SE0014684528 | Kinnevik AB Namn-Aktier B | STK | 0 | 14.950 |
SE0015797600 | Kinnevik AB Reg.Redemption Shares B | STK | 9.150 | 9.150 |
SE0000109811 | Nolato AB Namn-Aktier B | STK | 0 | 1.650 |
SE0009947534 | Sedana Medical AB Aktier | STK | 0 | 61.180 |
SE0007439112 | Sinch AB Namn-Aktier | STK | 0 | 3.410 |
SE0014556718 | Vestum AB Namn-Aktier AK | STK | 33.000 | 33.000 |
Andere Wertpapiere | ||||
EUR | ||||
DE000A3E5DH5 | co.don AG Inhaber-Bezugsrechte | STK | 6.363 | 6.363 |
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Volumen | |
---|---|---|---|
Anteile bzw. Whg. | in 1.000 | ||
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||
Terminkontrakte | |||
Wertpapier-Terminkontrakte | |||
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien | |||
Gekaufte Kontrakte: | EUR | 48.088 | |
(Basiswert(e): ACCOR S.A. Actions Port., adidas AG Namens-Aktien, Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur, Allianz SE vink.Namens-Aktien, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., Arkema S.A. Actions au Porteur, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Atos SE Actions au Porteur, Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien, Contin.AG & Vitesco Tech.Group Bskt./ Prod-Spreads, Covestro AG Inhaber-Aktien, Dassault Systemes SE Actions Port., Delivery Hero SE Namens-Aktien, Edenred S.A. Actions Port., Eiffage S.A. Actions Port., | |||
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Hannover Rück SE Namens-Aktien, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien, Kering S.A. Actions Port., Kerry Group PLC Reg.Shares A, KION GROUP AG Inhaber-Aktien, Legrand S.A. Actions au Porteur, Merck KGaA Inhaber-Aktien, MTU Aero Engines AG Namens-Aktien, Renault S.A. Actions Port., Rheinmetall AG Inhaber-Aktien, Siemens AG Namens-Aktien, Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port., Sixt SE Inhaber-Stammaktien, Sodexo S.A. Actions Port., STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder, TotalEnergies SE Actions au Porteur, Umicore S.A. Actions Nom., UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, Valéo S.E. Actions Port., Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur) | |||
Verkaufte Kontrakte: | EUR | 3.106 | |
(Basiswert(e): Daimler AG Namens-Aktien, Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien, Siemens AG Namens-Aktien) | |||
Aktienindex-Terminkontrakte | |||
Gekaufte Kontrakte: | EUR | 6.703 | |
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR)) | |||
Verkaufte Kontrakte: | EUR | 192.263 | |
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 Index (Price) (EUR)) | |||
Devisentermingeschäfte | |||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||
Verkauf von Devisen auf Termin: | |||
DKK/USD | EUR | 121 | |
NOK/EUR | EUR | 149 | |
SEK/EUR | EUR | 296 | |
Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||
Kauf von Devisen auf Termin: | |||
DKK/GBP | EUR | 336 | |
DKK/USD | EUR | 134 | |
SEK/EUR | EUR | 746 | |
USD/EUR | EUR | 303 | |
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | |||
unbefristet | EUR | 14.947 |
(Basiswert(e): Adevinta ASA Navne-Aksjer, Adyen N.V. Aandelen op naam, Ambu A/S Navne-Aktier B, AMG Advanced Metallurgic.Gr.NV Reg.Shares, Delivery Hero SE Namens-Aktien, Dürr AG Inhaber-Aktien, InterContinental Hotels Group Reg.Shares, Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares, Logitech International S.A. Namens-Aktien, Nanobiotix S.A. Actions au Port., Nemetschek SE Inhaber-Aktien, OMV AG Inhaber-Aktien, Prysmian S.p.A. Azioni nom., Repsol S.A. Acciones Port., S&T AG Inhaber-Aktien, Sika AG Namens-Aktien, Solutions 30 SE Actions au Porteur, Straumann Holding AG Namens-Aktien, Swiss Life Holding AG Namens-Aktien, Tullow Oil PLC Reg.Shares, Verbund AG Inhaber-Aktien)
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,54 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.082.587 Euro. |
Entwicklung des Sondervermögens | ||||
EUR | ||||
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 131.662.548,28 | ||
1 | Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -.– | ||
2 | Zwischenausschüttung(en) | -.– | ||
3 | Mittelzufluss (netto) | 2.841.150,57 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 16.184.810,63 | ||
davon aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 16.184.810,63 | ||
davon aus Verschmelzung | EUR | 0,00 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -13.343.660,06 | ||
4 | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -46.619,36 | ||
5 | Ergebnis des Geschäftsjahres | 26.127.206,09 | ||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 11.435.049,34 | |||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -5.499.379,44 | |||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 160.584.285,58 | ||
Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre | |||
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert | ||
EUR | EUR | ||
31.12.2018 | 88.685.945,10 | 114,32 | |
31.12.2019 | 122.739.913,07 | 150,99 | |
31.12.2020 | 131.662.548,28 | 184,16 | |
31.12.2021 | 160.584.285,58 | 220,16 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich | |||||
Ertrags- und Aufwandsrechnung | |||||
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021 | |||||
(einschließlich Ertragsausgleich) | |||||
EUR | EUR | ||||
I. | Erträge | insgesamt | je Anteil *) | ||
1. | Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 54.611,79 | 0,07 | ||
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.684.589,70 | 2,31 | ||
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 0,00 | 0,00 | ||
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -14.131,05 | -0,02 | ||
davon Negative Einlagezinsen | -15.943,86 | -0,02 | |||
davon Positive Einlagezinsen | 1.812,81 | 0,00 | |||
6. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
7. | Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 | ||
8. | Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 17.652,31 | 0,02 | ||
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen | 17.652,31 | 0,02 | |||
9a. | Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -8.191,60 | -0,01 | ||
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge | -8.191,60 | -0,01 | |||
9b. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -176.958,43 | -0,24 | ||
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller | -176.958,43 | -0,24 | |||
10. | Sonstige Erträge | 18.041,30 | 0,02 | ||
davon Quellensteuerrückvergütung Dividende | 17.076,82 | 0,02 | |||
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank | 964,48 | 0,00 | |||
Summe der Erträge | 1.575.614,02 | 2,16 | |||
II. | Aufwendungen | ||||
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -1.090,56 | -0,00 | ||
2. | Verwaltungsvergütung | -2.258.799,49 | -3,10 | ||
davon Performance Fee | -1.430,44 | -0,00 | |||
3. | Verwahrstellenvergütung | 0,00 | 0,00 | ||
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | 0,00 | ||
5. | Sonstige Aufwendungen | -511.858,10 | -0,70 | ||
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | -5.572,33 | -0,01 | |||
davon EMIR-Kosten | -2.054,37 | -0,00 | |||
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | -87,79 | 0,00 | |||
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | -52.669,92 | -0,07 | |||
davon Kostenpauschale | -451.473,69 | -0,62 | |||
Summe der Aufwendungen | -2.771.748,15 | -3,80 | |||
III. | Ordentlicher Nettoertrag | -1.196.134,13 | -1,64 | ||
IV. | Veräußerungsgeschäfte | ||||
1. | Realisierte Gewinne | 38.426.105,41 | 52,68 | ||
2. | Realisierte Verluste | -17.038.435,09 | -23,36 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 21.387.670,32 | 29,32 | |||
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 20.191.536,19 | 27,68 | ||
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 11.435.049,34 | 15,68 | ||
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -5.499.379,44 | -7,54 | ||
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 5.935.669,90 | 8,14 | ||
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 26.127.206,09 | 35,82 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. | |||
1) Nicht ausgeschüttete Erträge werden der Wiederanlage zugeführt, sofern diese 15% des Fondsvolumens übersteigen. | |||
Verwendung der Erträge des Sondervermögens | |||
Berechnung der Ausschüttung | |||
EUR | EUR | ||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | insgesamt | je Anteil*) |
1 | Vortrag aus dem Vorjahr | 20.149.548,33 | 27,62 |
2 | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 20.191.536,19 | 27,68 |
3 | Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1 | Der Wiederanlage zugeführt1) | 16.253.441,69 | 22,28 |
2 | Vortrag auf neue Rechnung | 24.087.642,83 | 33,02 |
III. | Gesamtausschüttung | 0,00 | 0,00 |
1 | Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2 | Endausschüttung | 0,00 | 0,00 |
Umlaufende Anteile: Stück 729.413 |
Anhang.
Zusätzliche Angaben zu den Derivaten | ||
---|---|---|
Instrumentenart | Kontrahent | Exposure in EUR |
(Angabe nach Marktwerten) | ||
Aktienindex-Terminkontrakte | CME Globex | -501.357,22 |
Aktienindex-Terminkontrakte | Eurex Deutschland | -269.666,21 |
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien | Eurex Deutschland | 3.002.226,80 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
100% MSCI Europe Mid Cap Net Index in EUR
Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 6,52%
größter potenzieller Risikobetrag 22,06%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 10,83%
Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.
Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation
Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
152,75%
Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.
Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)
Instrumentenart | Kontrahent | Exposure in EUR |
---|---|---|
(Angabe nach Marktwerten) | ||
Wertpapier-Darlehen | DekaBank Deutsche Girozentrale | 300.325,00 |
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 558.336,44 |
davon: | ||
Schuldverschreibungen | EUR | 405.656,44 |
Aktien | EUR | 152.680,00 |
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 17.652,31 |
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 5.572,33 |
Umlaufende Anteile | STK | 729.413 |
Anteilwert | EUR | 220,16 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) | 1,84% | |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 1.402,00
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,84%.
Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,30% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,10% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,30% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.
Wesentliche sonstige Erträge
Quellensteuerrückvergütung Dividende | EUR | 17.076,82 |
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank | EUR | 964,48 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen | ||
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 5.572,33 |
EMIR-Kosten | EUR | 2.054,37 |
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | EUR | 87,79 |
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | EUR | 52.669,92 |
Kostenpauschale | EUR | 451.473,69 |
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt | EUR | 312.285,20 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:
― |
Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt. |
― |
Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. |
― |
Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr. |
― |
Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt. |
― |
Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. |
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 55.111.895,15 |
---|---|---|
davon feste Vergütung | EUR | 43.006.888,07 |
davon variable Vergütung | EUR | 12.105.007,08 |
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 449 | |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der | ||
---|---|---|
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** | EUR | 11.521.767,18 |
Geschäftsführer | EUR | 3.296.629,40 |
weitere Risk Taker | EUR | 2.072.677,62 |
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR | 437.214,00 |
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker | EUR | 5.715.246,16 |
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Verwendete Vermögensgegenstände
Wertpapier-Darlehen (besichert) | Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
---|---|---|
Aktien | 300.325,00 | 0,19 |
10 größte Gegenparteien | ||
---|---|---|
Wertpapier-Darlehen (besichert) | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
DekaBank Deutsche Girozentrale | 300.325,00 | Deutschland |
Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
Wertpapier-Darlehen (besichert) | absolute Beträge in EUR | |
---|---|---|
unbefristet | 300.325,00 | |
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | |
---|---|---|
unbefristet | 558.336,44 | |
Ertrags- und Kostenanteile | ||
---|---|---|
Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
Ertragsanteil des Fonds | 17.637,77 | 100,00 |
Kostenanteil des Fonds | 5.570,76 | 31,58 |
Ertragsanteil der KVG | 5.570,76 | 31,58 |
Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
0,19% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Wertpapier-Darlehen | absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR | |
---|---|---|
NRW.BANK | 205.073,32 | |
Agence Française de Développement | 200.583,12 | |
Siemens AG | 152.680,00 | |
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer | 2 | |
J.P.Morgan AG Frankfurt | 200.583,12 EUR (absolut/verwahrter Betrag) | |
Clearstream Banking Frankfurt | 357.753,32 EUR (absolut/verwahrter Betrag) | |
Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten/Depots | 0,00% | |
Sammelkonten/Depots | 0,00% | |
andere Konten/Depots | 0,00% | |
Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00% | |
Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.
Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.
Frankfurt am Main, den 29. März 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.
An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-EuropaPotential CF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
― |
wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
― |
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 31. März 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kühn Wirtschaftsprüfer |
Steinbrenner Wirtschaftsprüfer |
Kommentar hinterlassen