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Jahresbericht zum 31. Dezember 2021. Deka-EuropaPotential CF

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Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka-EuropaPotential CF

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-EuropaPotential CF ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, an der Kursentwicklung überwiegend kleinerer und mittlerer europäischer Unternehmen zu partizipieren, die gemessen an der zum Jahresende des vorangegangenen Kalenderjahres ermittelten Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) nicht zu den hundert größten europäischen Aktiengesellschaften zählen. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI Europe Mid Cap Net in EUR1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) getätigt werden.

1) Referenzindex: MSCI Europe Mid Cap Net Index in EUR: MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/​Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

Starkes Plus

In der Berichtsperiode sorgten am Markt Ängste vor steigenden Zinsen immer wieder für Phasen, in denen Wachstumswerte unter Druck gerieten. Im letzten Quartal 2021 geschah dies besonders ausgeprägt bei Werten mit niedriger Marktkapitalisierung (Small Caps).

Im Berichtszeitraum behielt das Fondsmanagement die Wertpapierquote weitgehend bei. Die Aktienquote belief sich zuletzt auf 96,8 Prozent des Fondsvolumens (ohne Derivate). Die Zusammensetzung des Portfolios resultierte implizit aus der Einzeltitelselektion. Zudem kamen derivative Finanzinstrumente zur Steuerung des Portfolios zum Einsatz. Durch Futures auf Einzelwerte und Aktienindizes erhöhte sich der wirtschaftliche Investitionsgrad um 2,4 Prozentpunkte. Die Aktienpositionierung über Derivate wurde damit im Stichtagsvergleich etwas zurückgenommen. Darüber hinaus kamen zeitweise Devisentermingeschäfte zum Einsatz.

In der Länderausrichtung bildeten (unter Berücksichtigung der Derivate-Positionen) zuletzt Schweden und Deutschland mit den größten Beständen jeweils einen Schwerpunkt, wobei Schweden per saldo stärker aufgestockt wurde.

Wichtige Kennzahlen
Deka-EuropaPotential CF

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

**ebV = erfolgsbezogene Vergütung

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
19,5% 24,6% 14,1%
Gesamtkostenquote 1,84%
ebV** 0,00%
ISIN DE0009786277

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Deka-EuropaPotential CF

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 0,00
Aktien 29.242.844,52
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 0,00
Futures 9.048.209,09
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 1.542,34
Devisenkassageschäften 133.509,46
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 38.426.105,41
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate 0,00
Aktien -4.855.027,33
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 0,00
Futures -12.150.791,86
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -10.078,64
Devisenkassageschäften -22.535,52
sonstigen Wertpapieren -1,74
Summe -17.038.435,09

Reduziert wurden hingegen unter anderem die Anteile an britischen Titeln. Hinsichtlich der Branchenverteilung ergaben sich in der Berichtsperiode leichte Veränderungen. Aufgestockt wurden z.B. die Bereiche Hardware, Versicherungen und Software, während bspw. die Sektoren Groß- und Einzelhandel sowie diversifizierte Finanzdienste eine Reduktion erfuhren.

Auf Einzeltitelebene zählten u.a. HMS Networks (Hardware), Sedana Medical (Medizintechnik) und über Aktienfutures auch Sixt (Autovermietung) zu den favorisierten Werten. Der Fonds beteiligte sich zudem an einigen Neuemissionen im Berichtszeitraum (hGears, SKAN Group, EcoOnline, Exclusive Networks).

Vorteilhaft auf die Fondsentwicklung wirkte sich im Berichtszeitraum die Aktienselektion aus, insbesondere in den Bereichen Technologie und Medizintechnik. Die Positionierung und Titelauswahl im Softwaresektor erwies sich hingegen als tendenziell nachteilig.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Zum 31. Dezember 2021 belief sich das Fondsvolumen des Deka-EuropaPotential CF auf 160,6 Mio. Euro. In der Berichtsperiode verzeichnete der Fonds eine Wertentwicklung von plus 19,5 Prozent.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Fondsstruktur
Deka-EuropaPotential CF

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Schweden 25,5%
Schweiz 14,0%
Deutschland 12,9%
Großbritannien 6,2%
Frankreich 6,2%
Dänemark 5,6%
Sonstige Länder 27,8%
Barreserve, Sonstiges 1,8%

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 155.415.413,62 96,79
Belgien 1.665.680,08 1,03
Bermuda 397.070,38 0,25
Chile 362.642,13 0,23
Dänemark 9.012.729,77 5,61
Deutschland 20.654.031,69 12,85
Färöer Inseln 315.868,55 0,20
Finnland 4.179.262,00 2,61
Frankreich 9.907.122,70 6,20
Griechenland 215.050,00 0,13
Großbritannien 9.972.966,31 6,22
Irland 1.419.009,21 0,88
Italien 8.041.743,70 5,03
Kanada 3.323.199,33 2,08
Luxemburg 1.021.674,00 0,63
Malta 484.824,44 0,30
Niederlande 3.095.264,55 1,93
Norwegen 6.777.761,62 4,22
Österreich 2.398.573,00 1,50
Portugal 397.800,00 0,25
Schweden 40.942.574,71 25,46
Schweiz 22.735.439,99 14,15
Spanien 705.204,00 0,44
USA 7.004.910,62 4,35
Zypern 385.010,84 0,24
2. Derivate 2.231.203,37 1,39
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 1.507.647,71 0,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände 3.991.176,36 2,48
II. Verbindlichkeiten -2.561.155,48 -1,60
III. Fondsvermögen 160.584.285,58 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 155.415.413,62 96,79
CAD 2.608.515,44 1,63
CHF 22.265.705,32 13,86
DKK 7.727.015,94 4,81
EUR 53.978.377,17 33,65
GBP 8.917.342,08 5,56
NOK 8.107.150,54 5,06
SEK 43.349.524,01 26,95
USD 8.461.783,12 5,27
2. Derivate 2.231.203,37 1,39
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 1.507.647,71 0,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände 3.991.176,36 2,48
II. Verbindlichkeiten -2.561.155,48 -1,60
III. Fondsvermögen 160.584.285,58 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.12.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 138.554.511,78 86,32
Aktien 138.554.511,78 86,32
EUR 51.019.001,77 31,80
DE000A0Z23Q5 adesso SE Inhaber-Aktien STK 4.100 0 0 EUR 205,000 840.500,00 0,52
FR0011184241 Adocia SAS Actions Port. STK 5.500 0 0 EUR 8,010 44.055,00 0,03
DE0005110001 All for One Group AG Namens-Aktien STK 3.900 0 0 EUR 71,800 280.020,00 0,17
FR0000071946 Alten S.A. Actions au Porteur STK 1.200 1.200 0 EUR 157,200 188.640,00 0,12
FR0004125920 Amundi S.A. Actions au Porteur STK 5.050 9.500 4.450 EUR 72,300 365.115,00 0,23
NL0011872643 ASR Nederland N.V. Aandelen op naam STK 27.700 27.700 0 EUR 40,760 1.129.052,00 0,70
DE0006766504 Aurubis AG Inhaber-Aktien STK 4.700 4.700 6.400 EUR 89,680 421.496,00 0,26
NL0012866412 BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam STK 5.700 0 21.500 EUR 74,140 422.598,00 0,26
DE0005158703 Bechtle AG Inhaber-Aktien STK 8.800 8.800 0 EUR 62,820 552.816,00 0,34
FR0013280286 bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) STK 3.200 3.200 0 EUR 125,400 401.280,00 0,25
DE0005203947 BRAIN Biotech AG Namens-Aktien STK 7.210 0 0 EUR 9,100 65.611,00 0,04
IT0005252728 Brembo S.p.A. Azioni nom. STK 64.000 52.000 10.500 EUR 12,490 799.360,00 0,50
DE0005419105 CANCOM SE Inhaber-Aktien STK 18.300 21.300 3.000 EUR 59,300 1.085.190,00 0,68
IT0005331019 Carel Industries S.p.A. Azioni nom. STK 28.300 5.500 7.500 EUR 26,150 740.045,00 0,46
FR0000130692 Chargeurs S.A. Actions au Porteur STK 35.050 19.250 5.000 EUR 26,040 912.702,00 0,57
DE000A3CRRN9 Cherry AG Inhaber-Aktien STK 57.200 57.200 0 EUR 24,900 1.424.280,00 0,89
ES0105630315 Cie Automotive S.A. Acciones Port. STK 20.700 20.700 0 EUR 27,120 561.384,00 0,35
DE000A3E5C08 co.don AG Inhaber-Aktien STK 7.777 7.777 0 EUR 1,684 13.096,47 0,01
IT0004053440 Datalogic S.p.A. Azioni nom. STK 19.500 19.500 0 EUR 15,490 302.055,00 0,19
IT0003492391 Diasorin S.p.A. Azioni nom. STK 2.750 2.750 0 EUR 166,950 459.112,50 0,29
DE0005565204 Dürr AG Inhaber-Aktien STK 17.200 7.100 17.200 EUR 40,340 693.848,00 0,43
DE0005659700 Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien STK 4.900 8.800 3.900 EUR 94,350 462.315,00 0,29
IT0005453250 EL.EN. S.p.A. Azioni nom. STK 26.800 26.800 0 EUR 15,880 425.584,00 0,27
FI4000123195 Enento Group Oyj Reg.Shares STK 24.670 0 0 EUR 32,300 796.841,00 0,50
FR0011471135 ERYTECH Pharma S.A. Actions Porteur STK 4.000 0 0 EUR 2,100 8.400,00 0,01
FR0014000MR3 Eurofins Scientific S.E. Actions Port. STK 8.050 0 0 EUR 110,680 890.974,00 0,55
DE0005664809 Evotec SE Inhaber-Aktien STK 25.800 14.300 0 EUR 42,030 1.084.374,00 0,68
FR0014005DA7 Exclusive Networks S.A. Actions Port. (Prom.) STK 102.000 102.000 0 EUR 18,700 1.907.400,00 1,19
AT0000785407 Fabasoft AG Inhaber-Aktien STK 10.700 10.700 0 EUR 35,300 377.710,00 0,24
FR0000121147 Faurecia SE Actions Port. STK 9.300 13.300 11.100 EUR 40,620 377.766,00 0,24
GRS096003009 Fourlis Holdings S.A. Namens-Aktien STK 55.000 0 0 EUR 3,910 215.050,00 0,13
ATFREQUENT09 Frequentis AG Inhaber-Aktien STK 21.000 0 0 EUR 26,400 554.400,00 0,35
DE000A255F11 Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien STK 22.300 24.700 2.400 EUR 28,960 645.808,00 0,40
DE0006602006 GEA Group AG Inhaber-Aktien STK 32.800 32.800 0 EUR 48,280 1.583.584,00 0,99
DE0005800601 GFT Technologies SE Inhaber-Aktien STK 34.000 0 0 EUR 45,450 1.545.300,00 0,96
DE0008402215 Hannover Rück SE Namens-Aktien STK 3.000 3.000 0 EUR 167,800 503.400,00 0,31
DE000A161408 HelloFresh SE Inhaber-Aktien STK 5.700 1.700 7.300 EUR 67,800 386.460,00 0,24
DE000A3CMGN3 hGears AG Inhaber-Aktien STK 40.800 40.800 0 EUR 21,800 889.440,00 0,55
FR0000035081 Icade S.A. Actions au Porteur STK 359 9 0 EUR 63,200 22.688,80 0,01
IT0001078911 Interpump Group S.p.A. Azioni nom. STK 19.100 0 6.000 EUR 64,450 1.230.995,00 0,77
FR0010259150 Ipsen S.A. Actions au Porteur STK 9.850 17.550 7.700 EUR 81,120 799.032,00 0,50
DE000A2NB601 JENOPTIK AG Namens-Aktien STK 36.700 36.700 0 EUR 37,040 1.359.368,00 0,85
PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas STK 19.500 19.500 0 EUR 20,400 397.800,00 0,25
BE0974274061 Kinepolis Group S.A. Actions au Port. STK 2.400 2.400 0 EUR 53,600 128.640,00 0,08
IE0004927939 Kingspan Group PLC Reg.Shares STK 12.150 4.850 0 EUR 104,800 1.273.320,00 0,79
FR0013030152 La Francaise de L’Energie Actions au Porteur STK 18.000 5.000 0 EUR 29,700 534.600,00 0,33
DE000A1MMCC8 Medios AG Inhaber-Aktien STK 14.430 0 3.300 EUR 38,750 559.162,50 0,35
BE0165385973 Melexis N.V. Actions au Port. STK 8.200 11.300 3.100 EUR 104,500 856.900,00 0,53
IT0004965148 Moncler S.p.A. Azioni nom. STK 17.250 2.200 6.300 EUR 64,300 1.109.175,00 0,69
FI4000410758 Musti Group Oyj Reg.Shares STK 13.100 3.300 20.900 EUR 30,860 404.266,00 0,25
FR0011341205 Nanobiotix S.A. Actions au Port. STK 9.500 0 0 EUR 7,135 67.782,50 0,04
DE0006452907 Nemetschek SE Inhaber-Aktien STK 16.400 11.800 4.600 EUR 112,000 1.836.800,00 1,14
FR0011675362 NEOEN S.A. Actions Port. STK 7.000 7.000 0 EUR 37,460 262.220,00 0,16
DE0005220909 Nexus AG Inhaber-Aktien STK 9.700 0 4.000 EUR 70,900 687.730,00 0,43
AT0000743059 OMV AG Inhaber-Aktien STK 6.850 0 0 EUR 50,060 342.911,00 0,21
IT0005337958 Piovan S.p.A. Azioni nom. STK 30.910 0 0 EUR 10,450 323.009,50 0,20
FR0012613610 Prodways Group S.A. Actions au Porteur1) STK 55.000 0 0 EUR 2,930 161.150,00 0,10
IT0004176001 Prysmian S.p.A. Azioni nom. STK 12.600 0 4.200 EUR 33,070 416.682,00 0,26
DE000A0Z1JH9 PSI Software AG Namens-Aktien STK 12.500 0 0 EUR 45,900 573.750,00 0,36
DE0006969603 PUMA SE Inhaber-Aktien STK 3.920 0 0 EUR 107,550 421.596,00 0,26
DE0007461006 PVA TePla AG Inhaber-Aktien STK 19.200 0 0 EUR 41,400 794.880,00 0,49
FI4000198031 QT Group PLC Reg.Shares STK 1.000 1.000 0 EUR 131,600 131.600,00 0,08
AT0000606306 Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien STK 11.400 11.400 0 EUR 25,680 292.752,00 0,18
IT0003828271 Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. STK 7.800 7.800 7.500 EUR 56,760 442.728,00 0,28
FI0009010912 Revenio Group Corp. Reg.Shares STK 12.300 0 14.900 EUR 56,100 690.030,00 0,43
FR0000039091 Robertet S.A. Actions Port. STK 330 330 0 EUR 963,000 317.790,00 0,20
GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A STK 34.000 0 7.000 EUR 19,394 659.396,00 0,41
AT0000A0E9W5 S&T AG Inhaber-Aktien1) STK 17.500 17.500 0 EUR 14,650 256.375,00 0,16
IT0005252140 Saipem S.p.A. Azioni nom. STK 1.400 0 0 EUR 1,846 2.583,70 0,00
DE0007165631 Sartorius AG Vorzugsaktien STK 1.410 0 0 EUR 597,400 842.334,00 0,52
FR0013154002 Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. STK 1.010 0 0 EUR 489,900 494.799,00 0,31
IT0005438046 SECO S.p.A. Azioni nom. STK 155.000 155.000 0 EUR 8,970 1.390.350,00 0,87
FR0013227113 Soitec S.A. Actions au Porteur STK 800 800 3.300 EUR 214,600 171.680,00 0,11
ES0165386014 Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. STK 8.500 8.500 24.000 EUR 16,920 143.820,00 0,09
FR0013199916 Somfy S.A. Actions Port. STK 2.450 0 0 EUR 175,400 429.730,00 0,27
FR0000050809 Sopra Steria Group S.A. Actions Port. STK 1.600 1.600 0 EUR 159,000 254.400,00 0,16
LU1066226637 Stabilus S.A. Actions au Porteur STK 2.000 5.000 7.700 EUR 65,350 130.700,00 0,08
DE0007274136 Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien STK 550 0 600 EUR 219,500 120.725,00 0,08
NL0014559478 Technip Energies N.V. Aandelen op naam STK 56.500 56.500 0 EUR 12,740 719.810,00 0,45
IT0003242622 Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. STK 56.000 56.000 0 EUR 7,144 400.064,00 0,25
NL0000852523 TKH Group N.V. Cert.v.Aandelen STK 10.800 10.800 0 EUR 54,450 588.060,00 0,37
FR0005691656 Trigano S.A. Actions Port. STK 2.600 0 2.600 EUR 172,200 447.720,00 0,28
BE0974371032 Unifiedpost Group S.A./​N.V. Actions Nom. STK 46.971 0 3.129 EUR 14,480 680.140,08 0,42
FR0013176526 Valéo S.E. Actions Port. STK 18.400 18.400 0 EUR 26,030 478.952,00 0,30
DE0006636681 va-Q-tec AG Namens-Aktien STK 15.000 0 4.200 EUR 25,450 381.750,00 0,24
AT0000746409 Verbund AG Inhaber-Aktien STK 5.750 0 5.000 EUR 99,900 574.425,00 0,36
FI0009003727 Wärtsilä Corp. Reg.Shares STK 75.000 30.000 0 EUR 12,370 927.750,00 0,58
DE000ZAL1111 Zalando SE Inhaber-Aktien STK 1.791 1.792 1 EUR 70,920 127.017,72 0,08
CAD 2.608.515,44 1,63
CA11777Q2099 B2Gold Corp. Reg.Shares STK 272.000 122.000 0 CAD 4,900 920.693,14 0,57
CA13321L1085 Cameco Corp. Reg.Shares STK 54.000 25.500 0 CAD 28,200 1.051.944,42 0,66
CA98462Y1007 Yamana Gold Inc. Reg.Shares STK 175.000 51.000 0 CAD 5,260 635.877,88 0,40
CHF 22.265.705,32 13,86
CH0009002962 Barry Callebaut AG Namens-Aktien STK 250 250 0 CHF 2.222,000 535.462,98 0,33
CH0038389992 BB Biotech AG Namens-Aktien STK 5.700 5.700 0 CHF 77,000 423.068,77 0,26
CH1101098163 BELIMO Holding AG Namens-Aktien STK 1.700 1.700 0 CHF 577,000 945.518,69 0,59
CH0012684657 Bobst Group S.A. Namens-Aktien STK 4.500 0 2.000 CHF 82,700 358.726,46 0,22
CH0238627142 Bossard Holding AG Namens-Aktien STK 700 1.100 400 CHF 328,000 221.318,27 0,14
CH0244017502 Bystronic AG Namens-Aktien A STK 390 0 0 CHF 1.286,000 483.449,33 0,30
CH0360826991 Comet Holding AG Nam.-Akt. STK 5.020 0 4.230 CHF 338,000 1.635.557,44 1,02
CH0030486770 Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien STK 4.050 0 900 CHF 403,500 1.575.229,90 0,98
CH0001752309 Fischer AG, Georg Namens-Aktien STK 660 0 85 CHF 1.388,000 883.036,76 0,55
CH0030170408 Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) STK 1.015 0 1.565 CHF 752,400 736.139,65 0,46
CH0006372897 Interroll Holding S.A. Namens-Aktien STK 120 0 0 CHF 4.140,000 478.880,30 0,30
CH0100837282 Kardex Holding AG Namens-Aktien STK 3.000 600 0 CHF 298,000 861.753,20 0,54
CH0420462266 Klingelnberg AG Namens-Aktien STK 3.200 0 0 CHF 18,700 57.681,56 0,04
CH0025751329 Logitech International S.A. Namens-Aktien STK 13.200 5.000 0 CHF 76,800 977.193,42 0,61
CH0468525222 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien STK 3.350 0 0 CHF 142,000 458.541,38 0,29
CH0386200239 Medartis Holding AG Namens-Aktien STK 4.200 0 2.300 CHF 132,000 534.402,65 0,33
CH0024608827 Partners Group Holding AG Namens-Aktien STK 775 0 765 CHF 1.522,500 1.137.376,86 0,71
CH0025607331 Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien STK 151 0 0 CHF 1.360,000 197.952,61 0,12
CH0406705126 Sensirion Holding AG Namens-Aktien STK 5.852 0 3.500 CHF 135,000 761.523,78 0,47
CH0239229302 SFS Group AG Nam.-Aktien STK 5.050 0 1.950 CHF 127,300 619.676,70 0,39
CH0435377954 SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien STK 18.550 0 0 CHF 25,240 451.313,84 0,28
CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien STK 4.100 0 0 CHF 384,900 1.521.167,90 0,95
CH0013396012 SKAN Group AG Nam.-Aktien STK 4.900 4.900 0 CHF 89,800 424.148,37 0,26
CH0012280076 Straumann Holding AG Namens-Aktien STK 1.120 0 280 CHF 1.940,500 2.094.966,36 1,29
CH0014852781 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien STK 3.420 1.250 270 CHF 564,000 1.859.304,81 1,16
CH0012453913 Temenos AG Nam.-Aktien STK 12.750 9.200 6.000 CHF 123,800 1.521.514,91 0,95
CH0364749348 Vifor Pharma AG Nam.-Akt. STK 3.250 0 0 CHF 163,050 510.798,42 0,32
DKK 7.727.015,94 4,81
DK0060946788 Ambu A/​S Navne-Aktier B STK 13.600 0 57.000 DKK 170,650 312.093,97 0,19
DK0060448595 Coloplast AS Navne-Aktier B STK 3.750 3.750 0 DKK 1.157,000 583.451,56 0,36
DK0010274414 Danske Bank AS Navne-Aktier STK 56.800 98.000 41.200 DKK 112,750 861.202,07 0,54
DK0010272202 GENMAB AS Navne-Aktier STK 3.050 450 4.500 DKK 2.614,000 1.072.125,44 0,67
DK0060952919 Netcompany Group A/​S Navne-Aktier STK 4.190 2.600 7.200 DKK 699,500 394.132,20 0,25
DK0060252690 Pandora A/​S Navne-Aktier STK 3.700 8.300 4.600 DKK 814,200 405.110,03 0,25
DK0010219153 Rockwool International A/​S Navne-Aktier B STK 720 3.200 2.480 DKK 2.847,000 275.651,36 0,17
DK0060495240 SimCorp A/​S Navne-Aktier STK 5.350 0 0 DKK 711,600 511.952,77 0,32
DK0061027356 SP Group AS Navne-Aktier STK 22.100 22.100 0 DKK 434,000 1.289.799,43 0,80
DK0060477503 Topdanmark AS Navne-Aktier STK 27.100 27.100 0 DKK 368,600 1.343.274,59 0,84
CH1111227810 Trifork Holding AG Namens-Aktien STK 4.900 4.900 0 DKK 290,000 191.088,37 0,12
DK0060636678 Tryg AS Navne-Aktier STK 22.500 22.500 0 DKK 161,000 487.134,15 0,30
GBP 7.458.540,24 4,65
GB0000536739 Ashtead Group PLC Reg.Shares STK 11.100 0 21.600 GBP 60,360 797.737,75 0,50
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PLC Reg.Shares STK 31.500 0 16.000 GBP 7,354 275.817,69 0,17
GB00BBG9VN75 AVEVA Group PLC Reg.Shares STK 2.500 2.500 0 GBP 34,070 101.414,50 0,06
GB00BYQ0JC66 Beazley PLC Reg.Shares STK 55.000 55.000 0 GBP 4,608 301.760,99 0,19
GB00BND88V85 Bridgepoint Advisers Group PLC Reg.Shs STK 60.800 60.800 0 GBP 4,860 351.825,88 0,22
GB00BJFFLV09 Croda International PLC Reg.Shares STK 3.900 0 0 GBP 102,300 475.037,80 0,30
GB00BNYK8G86 DARKTRACE PLC Reg.Shares STK 82.100 82.100 0 GBP 4,182 408.803,98 0,25
IE0002424939 DCC PLC Reg.Shares STK 2.000 2.000 0 GBP 61,180 145.689,21 0,09
GB0009633180 Dechra Pharmaceuticals PLC Reg.Shares STK 7.500 5.100 7.600 GBP 52,450 468.376,06 0,29
GB00B19NLV48 Experian PLC Reg.Shares STK 11.500 11.500 0 GBP 36,730 502.929,02 0,31
GB0004052071 Halma PLC Reg.Shares STK 21.700 21.700 0 GBP 32,140 830.411,85 0,52
GB00BM8Q5M07 JD Sports Fashion PLC Reg.Shares STK 288.500 288.500 0 GBP 2,162 742.658,98 0,46
GB00B1CRLC47 Mondi PLC Reg.Shares STK 17.400 0 5.100 GBP 18,360 380.373,15 0,24
GB00B082RF11 Rentokil Initial PLC Reg.Shares STK 154.500 154.500 0 GBP 5,758 1.059.224,64 0,66
GB00B5ZN1N88 Segro PLC Reg.Shares STK 19.500 9.500 0 GBP 14,280 331.551,31 0,21
GB00BWFGQN14 Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares STK 1.100 0 0 GBP 161,950 212.110,21 0,13
GB0001367019 The British Land Co. PLC Reg.Shares STK 11.500 0 0 GBP 5,318 72.817,22 0,05
NOK 6.018.242,98 3,76
NO0010844038 Adevinta ASA Navne-Aksjer STK 6.500 6.500 0 NOK 114,800 74.740,33 0,05
NO0010345853 Aker BP ASA Navne-Aksjer STK 10.700 20.600 24.900 NOK 273,100 292.688,23 0,18
NO0010921232 Aker Horizons ASA Navne-Aksjer STK 115.700 115.700 0 NOK 32,860 380.803,29 0,24
DK0060477263 Asetek A/​S Navne-Aktier STK 93.850 35.500 23.000 NOK 40,500 380.705,44 0,24
BMG0670A1099 AutoStore Holdings Ltd. Reg.Shares STK 109.300 109.300 0 NOK 36,270 397.070,38 0,25
FO0000000179 Bakkafrost P/​F Navne-Aktier STK 5.400 5.400 0 NOK 584,000 315.868,55 0,20
NO0010808892 Crayon Group Holding ASA Navne-Aksjer STK 45.000 0 0 NOK 180,100 811.756,93 0,51
NO0003067902 Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer STK 178.800 0 0 NOK 32,680 585.260,67 0,36
NL00150003D3 Meltwater N.V. Reg.Shares STK 92.300 0 65.000 NOK 25,500 235.744,55 0,15
NO0010307143 Mercell Holding ASA Navne-Aksjer STK 728.600 0 0 NOK 6,690 488.219,43 0,30
NO0003054108 Mowi ASA Navne-Aksjer STK 36.100 27.500 23.400 NOK 208,000 752.090,87 0,47
NO0005052605 Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer STK 71.500 0 21.500 NOK 69,040 494.432,04 0,31
NO0003053605 Storebrand ASA Navne-Aksjer STK 44.000 44.000 0 NOK 87,940 387.559,97 0,24
NO0010708068 Vow ASA Navne-Aksjer STK 184.000 238.000 87.000 NOK 22,860 421.302,30 0,26
SEK 32.995.706,97 20,54
SE0000382335 Autoliv Inc. Reg.Shares (SDR’s) STK 6.000 6.000 0 SEK 933,400 547.381,80 0,34
DK0060952240 Better Collective A/​S Navne-Aktier STK 57.100 16.500 5.100 SEK 196,400 1.096.096,76 0,68
SE0013647385 BICO Group AB Namn-Aktier AK Cl.B STK 27.100 0 35.500 SEK 275,000 728.405,62 0,45
SE0000454746 Biotage AB Namn-Aktier STK 43.000 18.500 0 SEK 258,400 1.086.006,11 0,68
SE0015811559 Boliden AB Namn-Aktier STK 22.600 45.200 22.600 SEK 353,200 780.190,10 0,49
SE0009858152 Bonesupport Holding AB Namn-Aktier STK 123.570 31.000 0 SEK 42,600 514.510,15 0,32
SE0016609671 Cary Group Holding AB Namn-Aktier STK 33.500 33.500 0 SEK 108,000 353.622,48 0,22
SE0000683484 CellaVision AB Namn-Aktier STK 26.100 6.200 0 SEK 325,000 829.077,58 0,52
SE0015483276 Cint Group AB Namn-Aktier STK 112.470 112.470 0 SEK 143,950 1.582.412,36 0,99
SE0000418923 CTT Systems AB Namn-Aktier STK 24.200 4.500 0 SEK 217,500 514.453,27 0,32
SE0015658109 Epiroc AB Namn-Aktier A STK 42.000 42.000 0 SEK 230,500 946.218,69 0,59
SE0015658117 Epiroc AB Namn-Aktier B STK 24.500 24.500 0 SEK 193,850 464.197,92 0,29
SE0012853455 EQT AB Namn-Aktier STK 32.800 5.500 4.200 SEK 495,100 1.587.223,46 0,99
SE0012673267 Evolution AB (publ) Namn-Aktier STK 5.200 0 5.050 SEK 1.245,200 632.868,91 0,39
SE0011166974 Fabege AB Namn-Aktier STK 48.500 48.500 0 SEK 150,250 712.241,91 0,44
SE0000455057 Fastighets AB Balder Namn-Aktier B STK 7.900 7.900 0 SEK 648,400 500.658,28 0,31
SE0000105199 Haldex AB Namn-Aktier STK 18.000 18.000 0 SEK 52,600 92.540,01 0,06
SE0002367797 Hexatronic Group AB Namn-Aktier AK STK 41.100 70.000 28.900 SEK 500,000 2.008.552,23 1,25
SE0007074281 Hexpol AB Namn-Aktier B STK 79.000 101.500 22.500 SEK 121,250 936.224,80 0,58
SE0009997018 HMS Networks AB Namn-Aktier STK 111.400 0 49.600 SEK 561,000 6.108.285,89 3,79
SE0009664253 Instalco AB Namn-Aktier A STK 5.300 0 0 SEK 430,000 222.748,93 0,14
SE0001200015 INVISIO AB Namn-Aktier STK 16.600 0 63.400 SEK 160,000 259.596,82 0,16
SE0012481364 John Mattson Fastighetsför.AB Namn-Aktier STK 16.200 0 0 SEK 198,200 313.826,76 0,20
SE0000108847 L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) STK 6.000 8.400 10.200 SEK 505,400 296.386,07 0,18
SE0014990966 Lagercrantz Group AB Namn-Aktier S.B STK 65.500 0 11.000 SEK 133,000 851.459,99 0,53
SE0011870195 Lime Technologies AB Namn-Aktier STK 14.100 6.100 0 SEK 345,200 475.730,73 0,30
SE0000825820 Lundin Energy AB Namn-Aktier STK 16.400 5.000 0 SEK 327,000 524.158,83 0,33
SE0009778848 Medicover AB Namn-Aktier B STK 62.125 0 14.200 SEK 366,500 2.225.418,45 1,38
SE0011204510 Nederman Holding AB Namn-Aktier STK 30.500 0 0 SEK 220,000 655.833,84 0,41
SE0015962477 Nolato AB Namn-Aktier S.B STK 16.500 16.500 0 SEK 107,700 173.688,45 0,11
SE0015192067 Nordnet AB Namn-Aktier AK STK 18.000 18.000 63.600 SEK 172,200 302.954,18 0,19
SE0004977692 Platzer Fastigh.Hldg AB (publ) Namn-Aktier B STK 17.700 0 0 SEK 135,600 234.587,17 0,15
SE0001280355 Probi AB Namn-Aktier STK 17.375 0 0 SEK 400,000 679.291,39 0,42
SE0003756758 Sdiptech AB Aktier B Reg.Pref. STK 15.800 0 26.600 SEK 464,000 716.549,79 0,45
SE0005992831 Starbreeze AB Namn-Aktier B STK 1.150.000 1.150.000 0 SEK 1,014 113.974,34 0,07
SE0015346135 Stillfront Group AB Namn-Aktier STK 53.500 53.500 0 SEK 47,600 248.904,09 0,15
SE0016797732 Storskogen Group AB Namn-Aktier S.B STK 95.200 95.200 0 SEK 59,700 555.498,11 0,35
SE0000112724 Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) STK 26.000 26.000 28.000 SEK 160,450 407.740,99 0,25
SE0005190238 Tele2 AB Namn-Aktier B STK 3 0 0 SEK 128,650 37,72 0,00
SE0000114837 Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) STK 47.700 47.700 27.500 SEK 237,900 1.109.134,27 0,69
SE0011205202 Vitrolife AB Namn-Aktier STK 11.150 7.200 9.600 SEK 557,000 607.017,72 0,38
USD 8.461.783,12 5,27
CA03879J1003 Arbutus Biopharma Corp. Reg.Shares STK 110.000 0 0 USD 3,760 365.969,12 0,23
US0404131064 Arista Networks Inc. Reg.Shares STK 10.120 8.870 0 USD 145,710 1.304.769,46 0,81
GB00BZ09BD16 Atlassian Corporation PLC Reg.Shares Cl.A STK 1.600 1.600 0 USD 382,780 541.917,44 0,34
US16411R2085 Cheniere Energy Inc. Reg.Shares STK 5.250 5.250 0 USD 103,450 480.566,74 0,30
US23804L1035 Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A STK 5.500 5.500 0 USD 179,710 874.578,60 0,54
CA4969024047 Kinross Gold Corp. Reg.Shares STK 70.000 70.000 0 USD 5,630 348.714,77 0,22
US57636Q1040 Mastercard Inc. Reg.Shares A STK 1.150 1.150 0 USD 361,290 367.635,71 0,23
US5533681012 MP Materials Corp. Reg.Shs Cl.A STK 11.800 11.800 0 USD 44,560 465.255,05 0,29
US74736L1098 Q2 Holdings Inc. Reg.Shares STK 5.300 5.300 0 USD 78,530 368.277,66 0,23
US7710491033 Roblox Corp. Reg.Shares Cl.A STK 4.700 4.700 0 USD 97,340 404.811,75 0,25
US7496552057 Ros Agro PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S) STK 28.000 28.000 0 USD 15,540 385.010,84 0,24
US79466L3024 salesforce.com Inc. Reg.Shares STK 1.600 0 0 USD 254,540 360.362,78 0,22
US82982T1060 SiTime Corp. Reg.Shares STK 3.150 4.650 1.500 USD 288,040 802.836,79 0,50
US8336351056 Soc.Quimica y Min.de Ch SA Reg.Shs B (Spons.ADRs) STK 8.000 8.000 0 USD 51,230 362.642,13 0,23
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. Reg.Shs STK 2.250 2.250 0 USD 229,300 456.510,20 0,28
US98980G1022 Zscaler Inc. Reg.Shares STK 2.000 2.000 0 USD 323,180 571.924,08 0,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 16.205.426,84 10,06
Aktien 16.205.426,84 10,06
EUR 2.303.900,40 1,44
FI4000115464 Detection Technology Oyj Reg.Shares STK 19.500 0 0 EUR 29,400 573.300,00 0,36
DE000A0LR9G9 EXASOL AG Namens-Aktien STK 28.000 0 0 EUR 7,400 207.200,00 0,13
FR0010353888 MGI Digital Graphic Technology Actions Port. STK 12.050 0 0 EUR 36,650 441.632,50 0,28
DE0006577109 NanoRepro AG Inhaber-Aktien STK 37.000 50.000 13.000 EUR 7,140 264.180,00 0,16
FR0010131409 Wallix Group S.A. Actions au Porteur STK 26.289 4.000 0 EUR 31,100 817.587,90 0,51
GBP 1.458.801,84 0,91
GB00BQS10J50 Gamma Communications PLC Reg.Shares STK 15.500 0 0 GBP 16,680 307.833,36 0,19
GB00BD8SLV43 Marlowe PLC Reg.Shares STK 22.200 22.200 0 GBP 10,190 269.348,83 0,17
GB00BYVX2X20 Team17 Group PLC Reg.Shares STK 59.500 0 28.000 GBP 7,822 554.158,26 0,35
GB00B8YZTJ80 Versarien PLC Reg.Shares STK 195.000 0 0 GBP 0,295 68.492,74 0,04
GB00B1FQDL10 Zoo Digital Group PLC Reg.Shares STK 174.000 174.000 0 GBP 1,250 258.968,65 0,16
NOK 2.088.907,56 1,30
NO0010936891 EcoOnline Holding AS Navne-Aksjer S.C STK 626.700 626.700 0 NOK 20,005 1.255.735,08 0,78
NO0010904923 Hexagon Purus ASA Navne-Aksjer STK 27.068 0 0 NOK 21,520 58.344,27 0,04
NO0010776990 Huddly AS Navne-Aksjer STK 173.600 173.600 0 NOK 9,099 158.213,36 0,10
NO0010785967 Quantafuel AS Navne-Aksjer STK 58.500 16.500 30.000 NOK 32,320 189.376,90 0,12
NO0010927288 Sonans Holding AS Navne-Aksjer STK 68.300 68.300 0 NOK 47,970 328.163,44 0,20
NO0011037483 Vow Green Metals AS Navne-Aksjer STK 271.000 271.000 0 NOK 3,650 99.074,51 0,06
SEK 10.353.817,04 6,41
MT0000650102 Angler Gaming PLC Reg.Shares STK 34.400 0 0 SEK 11,400 38.329,63 0,02
SE0005308558 Clavister Holding AB Namn-Aktier STK 370.692 0 0 SEK 5,780 209.417,20 0,13
SE0016828511 Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B STK 279.070 279.070 0 SEK 95,970 2.617.700,47 1,62
SE0014035762 Exsitec Holding AB Namn-Aktier STK 36.800 36.800 0 SEK 221,500 796.696,40 0,50
SE0015504477 Fractal Gaming Group AB Namn-Aktier STK 33.200 33.200 0 SEK 29,260 94.947,54 0,06
SE0002485979 Genovis AB Namn-Aktier STK 14.500 14.500 0 SEK 75,500 107.000,61 0,07
SE0008348304 GomSpace Group AB Namn-Aktier STK 46.730 0 0 SEK 10,300 47.044,01 0,03
SE0014855029 Implantica AG Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs) STK 44.200 18.000 0 SEK 64,500 278.646,30 0,17
MT0000780107 KAMBI GROUP PLC Reg.Shares B STK 18.200 18.200 0 SEK 251,000 446.494,81 0,28
SE0006425815 PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier STK 18.000 18.000 0 SEK 185,650 326.616,98 0,20
SE0010521153 Scout Gaming Group AB Aktier AK STK 120.500 120.500 0 SEK 16,000 188.442,27 0,12
SE0015988373 Sedana Medical AB Aktier STK 253.120 273.120 20.000 SEK 96,100 2.377.503,43 1,47
SE0014428512 Surgical Science Sweden AB Aktier AK STK 77.080 77.080 0 SEK 278,000 2.094.391,20 1,29
SE0015195888 Thunderful Group AB Namn-Aktier STK 24.200 14.000 39.000 SEK 56,300 133.166,52 0,08
SE0017134125 Vestum AB Namn-Aktier AK STK 99.000 99.000 0 SEK 49,555 479.505,93 0,30
SE0015961982 Vimian Group AB Namn-Aktier STK 15.300 15.300 0 SEK 78,850 117.913,74 0,07
Nichtnotierte Wertpapiere 655.475,00 0,41
Aktien 655.475,00 0,41
EUR 655.475,00 0,41
FI4000251830 Admicom Oyj Reg.Shares STK 7.850 1.950 0 EUR 83,500 655.475,00 0,41
Summe Wertpapiervermögen EUR 155.415.413,62 96,79
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Wertpapier-Terminkontrakte 3.002.226,80 1,87
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien 3.002.226,80 1,87
Aéroports de Paris S.A. Future (W7L) Mai 22 XEUR EUR Anzahl 92 -31.596,12 -0,02
Arkema S.A. Future (V1SF) Apr. 22 XEUR EUR Anzahl 53 9.204,51 0,01
ASML Holding N.V. Future (ASME) Feb. 22 XEUR EUR Anzahl 14 104.314,00 0,06
BNP Paribas S.A. Future (BNP) Apr. 22 XEUR EUR Anzahl 130 128.931,40 0,08
Carl Zeiss Meditec AG Future (AFXF) Feb. 22 XEUR EUR Anzahl 137 80.645,05 0,05
Continental AG Future (CONI) Apr. 22 XEUR EUR Anzahl 140 -206.381,60 -0,13
Covestro AG Future (1COV) März 22 XEUR EUR Anzahl 392 -86.941,68 -0,05
Daimler-Daimler Truck Basket Future (DAIF) März 22 XEUR EUR Anzahl -360 154.357,20 0,10
Dassault Systèmes S.A. Future (DSY1) Apr. 22 XEUR EUR Anzahl 48 374.549,76 0,23
Eiffage S.A. Future (EF3) Apr. 22 XEUR EUR Anzahl 163 38.751,65 0,02
Eramet S.A. (ER7) EUREX Feb. 22 XEUR EUR Anzahl 89 -60.457,91 -0,04
Fortum OYJ Future (FOTH) Apr. 22 XEUR EUR Anzahl 280 -13.047,60 -0,01
Henkel AG & Co. KGaA Future (HEN3) März 22 XEUR EUR Anzahl 79 -56.903,70 -0,04
Kering S.A. Future (PPX) Apr. 22 XEUR EUR Anzahl 31 8.089,45 0,01
Kerry Group PLC Future (KRZ) Jan. 22 XEUR EUR Anzahl 47 -48.941,57 -0,03
KION GROUP AG Future (KGX) Apr. 22 XEUR EUR Anzahl 272 445.419,04 0,28
Legrand S.A. Future (LRC) Apr. 22 XEUR EUR Anzahl 139 303.241,01 0,19
RWE AG Future (RWE) Apr. 22 XEUR EUR Anzahl 525 33.496,05 0,02
Sixt SE Future (SIXF) Feb. 22 XEUR EUR Anzahl 178 513.365,90 0,32
Symrise AG Future (SY1) Apr. 22 XEUR EUR Anzahl 229 458.633,68 0,29
Téléperformance SE Future (RCF) Apr. 22 XEUR EUR Anzahl 94 629.875,20 0,39
Total S.A. Future (TOTB) Mai 22 XEUR EUR Anzahl 230 24.715,80 0,02
Umicore S.A. Future (NVJP) Apr. 22 XEUR EUR Anzahl 165 -258.952,35 -0,16
Uniper SE Future (UN0F) Apr. 22 XEUR EUR Anzahl 75 19.981,50 0,01
UPM Kymmene Corp. Future (RPL) Feb. 22 XEUR EUR Anzahl 440 31.556,00 0,02
Veolia Environ. S.A. Future (VVDG) Apr. 22 XEUR EUR Anzahl 425 406.322,13 0,25
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR 3.002.226,80 1,87
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte -771.023,43 -0,48
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 22 XEUR EUR Anzahl -100 -115.750,00 -0,07
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) März 22 XEUR EUR Anzahl -275 -153.916,21 -0,10
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) März 22 XCME USD Anzahl -7 -12.078,04 -0,01
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 22 XCME USD Anzahl -87 -489.279,18 -0,30
Summe Aktienindex-Derivate EUR -771.023,43 -0,48
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei
Landesbank Baden-Württemberg EUR 34,03 % 100,000 34,03 0,00
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale DKK 310.626,57 % 100,000 41.771,38 0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale HUF 206,86 % 100,000 0,56 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale NOK 92.742,63 % 100,000 9.289,22 0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale PLN 6.391,30 % 100,000 1.391,92 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale SEK 359.634,19 % 100,000 35.150,56 0,02
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale CAD 26.154,00 % 100,000 18.067,08 0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale CHF 370.332,42 % 100,000 356.974,44 0,22
DekaBank Deutsche Girozentrale GBP 415.066,64 % 100,000 494.203,44 0,31
DekaBank Deutsche Girozentrale ILS 263,17 % 100,000 74,90 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale TRY 24.573,48 % 100,000 1.666,06 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 620.479,61 % 100,000 549.024,12 0,34
Summe Bankguthaben EUR 1.507.647,71 0,94
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 1.507.647,71 0,94
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 3.433,65 3.433,65 0,00
Einschüsse (Initial Margins) EUR 2.827.538,76 2.827.538,76 1,76
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 3.474,54 3.474,54 0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 20.473,02 20.473,02 0,01
Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR 1.027.458,58 1.027.458,58 0,64
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 108.797,81 108.797,81 0,07
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 3.991.176,36 2,48
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR -2.144.357,89 % 100,000 -2.144.357,89 -1,34
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -2.144.357,89 -1,34
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen EUR -1.146,59 -1.146,59 0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -17.391,06 -17.391,06 -0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR -164.046,01 -164.046,01 -0,10
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -234.213,93 -234.213,93 -0,15
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -416.797,59 -0,26
Fondsvermögen EUR 160.584.285,58 100,00
Umlaufende Anteile STK 729.413,000
Anteilwert EUR 220,16

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen
Nominal in EUR
in Währung befristet unbefristet gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
Prodways Group S.A. Actions au Porteur STK 27.500 80.575,00
S&T AG Inhaber-Aktien STK 15.000 219.750,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: EUR 300.325,00 300.325,00

 

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,83987 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,43635 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 9,98390 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 10,23125 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,03742 = 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu) (TRY) 14,74945 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty (PLN) 4,59170 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint (HUF) 369,48500 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD) 1,44761 = 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel (ILS) 3,51380 = 1 Euro (EUR)

 

Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/​Eurex Zürich)
XCME Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
CAD
CA1350861060 Canada Goose Holdings Inc. Reg.Shares STK 10.000 24.000
CHF
AT0000A18XM4 ams AG Inhaber-Aktien STK 11.000 44.000
CH0127480363 Autoneum Holding AG Namens-Aktien STK 0 2.000
CH0012530207 Bachem Holding AG Namens-Aktien B STK 0 1.080
CH0014284498 Siegfried Holding AG Nam.Akt. STK 0 650
CH0012549785 Sonova Holding AG Namens-Aktien STK 1.000 2.750
CH0311864901 VAT Group AG Namens-Aktien STK 0 3.340
CH0042615283 Zur Rose Group AG Namens-Aktien STK 0 1.750
DKK
DK0060738599 Demant AS Navne Aktier A STK 0 8.900
DK0060079531 DSV A/​S Indehaver Bonus-Aktier STK 0 2.250
DK0060336014 Novozymes A/​S Navne-Aktier B STK 0 7.300
DK0060910917 Orphazyme A/​S Navne-Aktier STK 11.500 11.500
DK0060094928 Orsted A/​S Indehaver Aktier STK 0 2.700
DK0060700516 Per Aarsleff Holding A/​S Navne-Aktier STK 0 4.000
DK0010267129 RTX A/​S Navne-Aktier STK 0 10.000
DK0010253921 Schouw & Co. AS Navne-Aktier STK 0 7.600
EUR
NL0012969182 Adyen N.V. Aandelen op naam STK 0 175
DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE Namens-Aktien STK 0 39.500
FR0004180537 AKKA Technologies SE Actions au Porteur STK 4.100 20.400
FR0000060402 Albioma Actions Port. STK 0 3.400
NL0012817175 Alfen N.V. Reg.Shares STK 13.500 19.550
ES0157097017 Almirall S.A. Acciones Port. STK 28.913 28.913
NL0000888691 AMG Advanced Metallurgic.Gr.NV Reg.Shares STK 16.800 16.800
LU0569974404 Aperam S.A. Actions Nom. STK 9.600 9.600
IT0003097257 Biesse S.p.A. Azioni nom. STK 4.200 27.700
IT0004764699 Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. STK 10.000 10.000
IT0001347308 BUZZI UNICEM S.p.A. Azioni nom. STK 15.000 15.000
NL0012747059 CM.com N.V. Aandelen op naam STK 3.500 3.500
FR0000124570 Compagnie Plastic Omnium S.A. Actions Port. STK 3.500 8.400
IE0001827041 CRH PLC Reg.Shares STK 5.000 5.000
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE Namens-Aktien STK 0 1.075
IT0001415246 Fincantieri S.p.A. Azioni nom. STK 510.000 510.000
DE000FTG1111 flatexDEGIRO AG Namens-Aktien STK 0 6.100
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas STK 39.000 39.000
DE000A161N30 GRENKE AG Namens-Aktien STK 0 7.500
IT0005411209 GVS S.p.A. Azioni nom. STK 0 17.900
LU2290522684 InPost S.A. Actions au Nomin. STK 16.000 16.000
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. STK 170.000 170.000
DE0006219934 Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien STK 0 21.900
NL0012015705 Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares STK 0 650
BE0974283153 Mithra Pharmaceuticals S.A. Actions Nom.AIW STK 31.680 31.680
IT0005366767 Nexi S.p.A. Azioni nom. STK 17.500 66.700
DE000A1H8BV3 NORMA Group SE Namens-Aktien STK 0 7.500
FR0000184798 Orpea Actions Nom. STK 0 1.800
NL0010391025 Pharming Group N.V. Aandelen aan toonder STK 0 130.000
NL0013654783 Prosus N.V. Reg.Shares STK 0 5.500
ES0173516115 Repsol S.A. Acciones Port. STK 1.655 49.655
FR0013269123 Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. STK 2.700 2.700
IE00BYTBXV33 Ryanair Holdings PLC Reg.Shares STK 18.000 18.000
AT0000946652 Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ. AG Inhaber-Aktien STK 2.900 2.900
FR0010411983 SCOR SE Actions au Porteur STK 0 12.100
FR0000121709 SEB S.A. Actions Port. STK 165 1.815
NL0012044747 Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder STK 700 3.910
DE000A111338 SLM Solutions Group AG Inhaber-Aktien STK 5.500 5.500
FR0013379484 Solutions 30 SE Actions au Porteur STK 0 56.040
FI0009005961 Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R STK 18.000 29.000
FR0000054470 Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. STK 2.000 9.250
FI0009005987 UPM Kymmene Corp. Reg.Shares STK 0 14.600
DE000A0TGJ55 VARTA AG Inhaber-Aktien STK 2.500 2.500
FR0011981968 Worldline S.A. Actions Port. STK 0 7.930
GBP
GB00BDD85M81 Avast Plc. Reg.Ord.Shares (WI) STK 0 57.200
GG00BMGYLN96 Burford Capital Ltd. Reg.Shares STK 0 19.000
GB0031215220 Carnival PLC Reg.Shares STK 14.500 39.500
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien STK 15.600 15.600
IE0001827041 CRH PLC Reg.Shares STK 0 5.000
IM00B5VQMV65 Entain PLC Reg.Shares STK 0 42.000
GB0002074580 Genus PLC Reg.Shares STK 0 5.500
GB00BMJ6DW54 Informa PLC Reg.Shares STK 0 60.000
GB00BHJYC057 InterContinental Hotels Group Reg.Shares STK 0 8.000
GB0031638363 Intertek Group PLC Reg.Shares STK 0 7.000
NL0012015705 Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares STK 0 5.000
GB00BKFB1C65 M&G PLC Reg.Shares STK 0 105.000
GB00BMT9K014 Moonpig Group PLC Reg.Shares STK 127.500 127.500
GB00B3MBS747 Ocado Group PLC Reg.Shares STK 0 29.400
GB0007323586 Renishaw PLC Reg.Shares STK 1.600 12.000
GB00B63H8491 Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares STK 430.000 430.000
GB0009465807 The Weir Group PLC Reg.Shares STK 0 17.800
GB00BMTV7393 THG PLC Reg.Shares STK 52.100 161.900
GB0001500809 Tullow Oil PLC Reg.Shares STK 280.000 1.160.000
GB00B2PDGW16 WH Smith PLC Reg.Shares STK 0 15.995
NOK
BMG173841013 BW LPG Ltd. Reg.Shares STK 0 30.000
NO0010816093 Elkem ASA Navne-Aksjer STK 113.000 113.000
NO0010894231 LINK Mobility Group Hldg. ASA Navne-Aksjer STK 0 114.565
NO0010840507 Pexip Holding ASA Navne-Aksjer STK 0 21.000
LU0075646355 Subsea 7 S.A. Reg.Shares STK 57.500 57.500
NO0003078800 TGS ASA Navne-Aksjer STK 25.000 25.000
NO0005668905 Tomra Systems ASA Navne-Aksjer STK 0 12.500
SEK
SE0009663826 Ambea AB Namn-Aktier STK 0 17.800
SE0015672282 Betsson AB Namn-Aktier S.B STK 50.000 50.000
SE0010948588 BHG Group AB Namn-Aktier STK 0 9.800
SE0000470395 BioGaia AB Aktier B STK 0 5.450
SE0009922164 Essity AB Namn-Aktier B STK 16.500 16.500
SE0002148817 Hansa Biopharma AB Namn-Aktier STK 0 25.600
SE0015671995 Hemnet Group AB Namn-Aktier STK 26.830 26.830
SE0000107203 Industrivärden AB Namn-Aktier C STK 0 12.000
SE0008321202 Irras AB Namn-Aktier STK 0 138.000
SE0007871645 Kindred Group PLC Shares (SDR’s) STK 0 77.000
SE0015810247 Kinnevik AB Namn-Aktier B STK 9.150 9.150
SE0009806607 Munters Group AB Namn-Aktier B STK 0 36.750
SE0009414576 Oncopeptides AB Namn-Aktier STK 26.330 32.830
SE0000135485 RaySearch Laboratories AB STK 0 25.212
SE0014855292 Readly International AB Namn-Aktier STK 0 88.500
SE0016101844 Sinch AB Namn-Aktier STK 41.800 41.800
SE0011115963 Veoneer Inc. Reg.Shares (SDR’s) STK 11.500 30.500
DE000ZAL1111 Zalando SE Inhaber-Aktien STK 1.792 1.792
USD
US0126531013 Albemarle Corp. Reg.Shares STK 0 2.700
US0162551016 Align Technology Inc. Reg.Shares STK 0 1.230
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C STK 0 175
US03272L1089 Anaplan Inc. Reg.Shares STK 0 7.900
US05338G1067 Avalara Inc. Reg.Shares STK 4.750 8.650
US1924221039 Cognex Corp. Reg.Shares STK 0 5.400
US2120151012 Continental Res Inc. (Okla.) Reg.Shares STK 0 28.200
NL0000200384 Core Laboratories N.V. Aandelen aan toonder STK 29.000 29.000
US2561631068 DocuSign Inc. Reg.Shares STK 1.450 1.450
US26142R1041 DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A STK 10.600 10.600
US26875P1012 EOG Resources Inc. Reg.Shares STK 2.500 14.900
US3377381088 Fiserv Inc. Reg.Shares STK 3.400 3.400
US4523271090 Illumina Inc. Reg.Shares STK 850 850
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares STK 0 550
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares STK 0 0
US55306N1046 MKS Instruments Inc. Reg.Shares STK 0 3.050
US6475811070 New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Sp.ADRs) STK 26.100 29.000
US67066G1040 NVIDIA Corp. Reg.Shares STK 650 650
US69269L1044 Ozon Holdings PLC Reg.Shares (Spons.ADS) STK 11.500 11.500
US69327R1014 PDC Energy Inc. Reg.Shares STK 0 30.000
US74164M1080 Primerica Inc. Reg.Shares STK 3.500 3.500
US80585Y3080 Sberbank of Russia PJSC Reg.Shares (Sp.ADR’s) STK 73.500 73.500
US80810D1037 Schrodinger Inc. Reg.Shares STK 2.600 2.600
US87238U2033 TCS Group Holding PLC Reg.Shs (GDRs Reg.S) STK 0 17.000
US8793691069 Teleflex Inc. Reg.Shares STK 1.150 1.150
US8962391004 Trimble Inc. Reg.Shares STK 0 6.500
Andere Wertpapiere
EUR
ES0657097954 Almirall S.A. Anrechte STK 28.500 28.500
ES06735169H8 Repsol S.A. Anrechte STK 0 48.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
EUR
DE000A2QEFA1 fashionette AG Inhaber-Aktien STK 0 9.000
FR0004035913 Iliad S.A. Actions au Porteur STK 0 443
GBP
GB00B6774699 Abcam PLC Reg.Shares STK 31.200 31.200
GB00BYQ0HV16 Blue Prism Group PLC Reg.Shares STK 0 16.500
JE00B2419D89 Breedon Group PLC Reg.Shares STK 350.000 350.000
GB0031477770 FD Technologies PLC Reg.Shares STK 0 3.100
SEK
SE0009973548 Climeon AB Namn-Aktier B STK 0 113.259
SE0008294953 Paradox Interactive AB Namn-Aktier STK 0 12.275
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
CHF
CH0001503199 BELIMO Holding AG Namens-Aktien STK 0 85
DKK
CH1113156488 Trifork Holding AG Nam.-Akt. STK 4.900 4.900
DK0010268606 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier STK 0 5.200
EUR
DE000A1K0227 co.don AG Inhaber-Aktien STK 0 12.726
GB0059822006 Dialog Semiconductor PLC Reg.Shares STK 9.000 9.000
IT0005188336 EL.EN. S.p.A. Azioni nom. STK 6.700 6.700
GBP
GB0030544687 GW Pharmaceuticals PLC Reg.Shares STK 0 8
GB00BYX91H57 JD Sports Fashion PLC Reg.Shares STK 43.700 126.200
GB00BZ1G4322 Melrose Industries PLC Reg.Shares STK 120.000 205.000
SEK
SE0014186532 Betsson AB Namn-Aktier B STK 14.500 14.500
SE0012455673 Boliden AB Namn-Aktier (Post Split) STK 0 22.600
SE0015811567 Boliden AB Reg.Redemption Shares STK 22.600 22.600
SE0013121589 Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B STK 0 24.920
SE0011166933 Epiroc AB Namn-Aktier A STK 0 42.000
SE0011166941 Epiroc AB Namn-Aktier B STK 0 24.500
SE0015658125 Epiroc AB Reg.Redemption Shares A STK 42.000 42.000
SE0015658133 Epiroc AB Reg.Redemption Shares B STK 24.500 24.500
SE0000103699 Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) STK 0 8.800
SE0014684528 Kinnevik AB Namn-Aktier B STK 0 14.950
SE0015797600 Kinnevik AB Reg.Redemption Shares B STK 9.150 9.150
SE0000109811 Nolato AB Namn-Aktier B STK 0 1.650
SE0009947534 Sedana Medical AB Aktier STK 0 61.180
SE0007439112 Sinch AB Namn-Aktier STK 0 3.410
SE0014556718 Vestum AB Namn-Aktier AK STK 33.000 33.000
Andere Wertpapiere
EUR
DE000A3E5DH5 co.don AG Inhaber-Bezugsrechte STK 6.363 6.363

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien
Gekaufte Kontrakte: EUR 48.088
(Basiswert(e): ACCOR S.A. Actions Port., adidas AG Namens-Aktien, Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur, Allianz SE vink.Namens-Aktien, Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. Actions au Port., ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., Arkema S.A. Actions au Porteur, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Atos SE Actions au Porteur, Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien, Contin.AG & Vitesco Tech.Group Bskt./​ Prod-Spreads, Covestro AG Inhaber-Aktien, Dassault Systemes SE Actions Port., Delivery Hero SE Namens-Aktien, Edenred S.A. Actions Port., Eiffage S.A. Actions Port.,
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Hannover Rück SE Namens-Aktien, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien, Kering S.A. Actions Port., Kerry Group PLC Reg.Shares A, KION GROUP AG Inhaber-Aktien, Legrand S.A. Actions au Porteur, Merck KGaA Inhaber-Aktien, MTU Aero Engines AG Namens-Aktien, Renault S.A. Actions Port., Rheinmetall AG Inhaber-Aktien, Siemens AG Namens-Aktien, Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port., Sixt SE Inhaber-Stammaktien, Sodexo S.A. Actions Port., STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder, TotalEnergies SE Actions au Porteur, Umicore S.A. Actions Nom., UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, Valéo S.E. Actions Port., Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur)
Verkaufte Kontrakte: EUR 3.106
(Basiswert(e): Daimler AG Namens-Aktien, Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien, Siemens AG Namens-Aktien)
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 6.703
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR))
Verkaufte Kontrakte: EUR 192.263
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 Index (Price) (EUR))
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
DKK/​USD EUR 121
NOK/​EUR EUR 149
SEK/​EUR EUR 296
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
DKK/​GBP EUR 336
DKK/​USD EUR 134
SEK/​EUR EUR 746
USD/​EUR EUR 303
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):
unbefristet EUR 14.947
(Basiswert(e): Adevinta ASA Navne-Aksjer, Adyen N.V. Aandelen op naam, Ambu A/​S Navne-Aktier B, AMG Advanced Metallurgic.Gr.NV Reg.Shares, Delivery Hero SE Namens-Aktien, Dürr AG Inhaber-Aktien, InterContinental Hotels Group Reg.Shares, Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares, Logitech International S.A. Namens-Aktien, Nanobiotix S.A. Actions au Port., Nemetschek SE Inhaber-Aktien, OMV AG Inhaber-Aktien, Prysmian S.p.A. Azioni nom., Repsol S.A. Acciones Port., S&T AG Inhaber-Aktien, Sika AG Namens-Aktien, Solutions 30 SE Actions au Porteur, Straumann Holding AG Namens-Aktien, Swiss Life Holding AG Namens-Aktien, Tullow Oil PLC Reg.Shares, Verbund AG Inhaber-Aktien)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,54 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.082.587 Euro.

 

 

Entwicklung des Sondervermögens
EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 131.662.548,28
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -.–
2 Zwischenausschüttung(en) -.–
3 Mittelzufluss (netto) 2.841.150,57
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 16.184.810,63
davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR 16.184.810,63
davon aus Verschmelzung EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -13.343.660,06
4 Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -46.619,36
5 Ergebnis des Geschäftsjahres 26.127.206,09
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 11.435.049,34
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -5.499.379,44
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 160.584.285,58

 

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
31.12.2018 88.685.945,10 114,32
31.12.2019 122.739.913,07 150,99
31.12.2020 131.662.548,28 184,16
31.12.2021 160.584.285,58 220,16

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR EUR
I. Erträge insgesamt je Anteil *)
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 54.611,79 0,07
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 1.684.589,70 2,31
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -14.131,05 -0,02
davon Negative Einlagezinsen -15.943,86 -0,02
davon Positive Einlagezinsen 1.812,81 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 0,00 0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 17.652,31 0,02
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen 17.652,31 0,02
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -8.191,60 -0,01
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -8.191,60 -0,01
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -176.958,43 -0,24
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller -176.958,43 -0,24
10. Sonstige Erträge 18.041,30 0,02
davon Quellensteuerrückvergütung Dividende 17.076,82 0,02
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank 964,48 0,00
Summe der Erträge 1.575.614,02 2,16
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -1.090,56 -0,00
2. Verwaltungsvergütung -2.258.799,49 -3,10
davon Performance Fee -1.430,44 -0,00
3. Verwahrstellenvergütung 0,00 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -511.858,10 -0,70
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften -5.572,33 -0,01
davon EMIR-Kosten -2.054,37 -0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung -87,79 0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte -52.669,92 -0,07
davon Kostenpauschale -451.473,69 -0,62
Summe der Aufwendungen -2.771.748,15 -3,80
III. Ordentlicher Nettoertrag -1.196.134,13 -1,64
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 38.426.105,41 52,68
2. Realisierte Verluste -17.038.435,09 -23,36
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 21.387.670,32 29,32
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 20.191.536,19 27,68
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 11.435.049,34 15,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -5.499.379,44 -7,54
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 5.935.669,90 8,14
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 26.127.206,09 35,82

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
1) Nicht ausgeschüttete Erträge werden der Wiederanlage zugeführt, sofern diese 15% des Fondsvolumens übersteigen.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung
EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar insgesamt je Anteil*)
1 Vortrag aus dem Vorjahr 20.149.548,33 27,62
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 20.191.536,19 27,68
3 Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1 Der Wiederanlage zugeführt1) 16.253.441,69 22,28
2 Vortrag auf neue Rechnung 24.087.642,83 33,02
III. Gesamtausschüttung 0,00 0,00
1 Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2 Endausschüttung 0,00 0,00
Umlaufende Anteile: Stück 729.413

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten
Instrumentenart Kontrahent Exposure in EUR
(Angabe nach Marktwerten)
Aktienindex-Terminkontrakte CME Globex -501.357,22
Aktienindex-Terminkontrakte Eurex Deutschland -269.666,21
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Eurex Deutschland 3.002.226,80

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
100% MSCI Europe Mid Cap Net Index in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/​Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 6,52%
größter potenzieller Risikobetrag 22,06%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 10,83%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
152,75%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart Kontrahent Exposure in EUR
(Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen DekaBank Deutsche Girozentrale 300.325,00
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 558.336,44

 

davon:
Schuldverschreibungen EUR 405.656,44
Aktien EUR 152.680,00
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 17.652,31
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 5.572,33
Umlaufende Anteile STK 729.413
Anteilwert EUR 220,16

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien /​ aktienähnliche Genussscheine /​ Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten /​ rentenähnliche Genussscheine /​ Zertifikate /​ Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 1,84%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 1.402,00
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,84%.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,30% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,10% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,30% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.

Wesentliche sonstige Erträge

Quellensteuerrückvergütung Dividende EUR 17.076,82
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank EUR 964,48

 

Wesentliche sonstige Aufwendungen
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 5.572,33
EMIR-Kosten EUR 2.054,37
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung EUR 87,79
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte EUR 52.669,92
Kostenpauschale EUR 451.473,69
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 312.285,20

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 55.111.895,15
davon feste Vergütung EUR 43.006.888,07
davon variable Vergütung EUR 12.105.007,08
Zahl der Mitarbeiter der KVG 449

 

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** EUR 11.521.767,18
Geschäftsführer EUR 3.296.629,40
weitere Risk Taker EUR 2.072.677,62
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen EUR 437.214,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker EUR 5.715.246,16

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/​Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert) Marktwert in EUR in % des Fondsvermögens
Aktien 300.325,00 0,19

 

10 größte Gegenparteien
Wertpapier-Darlehen (besichert) Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale 300.325,00 Deutschland

Art(en) von Abwicklung/​Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert) absolute Beträge in EUR
unbefristet 300.325,00

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR
unbefristet 558.336,44

 

Ertrags- und Kostenanteile
Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds 17.637,77 100,00
Kostenanteil des Fonds 5.570,76 31,58
Ertragsanteil der KVG 5.570,76 31,58

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
0,19% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
NRW.BANK 205.073,32
Agence Française de Développement 200.583,12
Siemens AG 152.680,00

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/​Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/​Kontoführer 2
J.P.Morgan AG Frankfurt 200.583,12 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt 357.753,32 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/​Depots 0,00%
Sammelkonten/​Depots 0,00%
andere Konten/​Depots 0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

 

Frankfurt am Main, den 29. März 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-EuropaPotential CF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 31. März 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kühn
Wirtschaftsprüfer
Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

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