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Anlegerschutz

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021 – Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset – CF;Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset – TF

Die RedaktionDonnerstag, 21.04.202256 Min Lesezeit30

IO-Images (CC0), Pixabay

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Investmentfonds Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Der fundamental und aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren. Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivate investiert werden darf, beträgt maximal 60 Prozent. Höchstens 40 Prozent des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Wertes des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland anlegen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Aktienengagement erhöht

Das Fondsmanagement hat zu Beginn der Berichtsperiode eine moderate Aktienmarktpositionierung gewählt, ehe ab Mai die Quote angehoben wurde und im weiteren Verlauf zusätzliche Aufstockungen erfolgten. Ende Dezember entfielen auf Aktien und Aktienfonds insgesamt 54,4 Prozent des Fondsvolumens. Im Rentenbereich wurden Bestände reduziert und die Zinssensitivität (Duration) angesichts eines vorsichtigeren Agierens der Notenbanken verringert. Die Sorgen über eine deutlich anziehende Inflationsentwicklung führten zu einer Anpassung in den Äußerungen der führenden Zentralbanken. Im letzten Quartal erfolgten im Portfolio u.a. Veräußerungen im Segment Schwellenländer.

Zum Stichtag entfielen auf den Rentenbereich 31,7 Prozent des Fondsvolumens (inkl. Wertpapiere mit besonderen Merkmalen), wobei der größere Teil auf nachhaltige Rentenfonds mit

Wichtige Kennzahlen
Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	seit Auflegungp.a.
Anteilklasse CF	9,3%	–	6,0%
Anteilklasse TF	8,8%	–	5,4%

Gesamtkostenquote
Anteilklasse CF	1,32%
Anteilklasse TF	1,81%

ISIN
Anteilklasse CF	DE000DK0V5F0
Anteilklasse TF	DE000DK0V5G8

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Anteilklasse CF

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.
Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	26.817,71
Aktien	710.491,09
Zielfonds und Investmentvermögen	679.315,57
Optionen	38.053,07
Futures	901.668,71
Swaps	4.637,92
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	1.368.905,30
Devisenkassageschäften	27.838,34
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	3.757.727,71

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-63.418,22
Aktien	-111.957,05
Zielfonds und Investmentvermögen	-443.683,33
Optionen	-44.243,79
Futures	-1.488.138,41
Swaps	-2.310,43
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-1.561.498,84
Devisenkassageschäften	-46.883,18
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-3.762.133,25

unterschiedlichen thematischen und regionalen Schwerpunkten entfiel. Zudem umfasste das Segment Unternehmensanleihen und Euroland-Staatsanleihen. Daneben kamen Zinsterminkontrakte und Swaps mit Rentenkomponente zur Steuerung des Segments zum Einsatz.

Auf der Aktienseite standen europäische, japanische und nordamerikanische Einzeltitel im Fokus der Investitionen. Chinesische Titel wurden angesichts einer verstärkten staatlichen Regulierung sowie Belastungen im Immobiliensektor zurückhaltender gesehen. Unter Branchengesichtpunkten fanden per saldo nur leichte Anpassungen statt. Pharma, Industrie und Technologie bildeten zuletzt die größten Sektorbestände im Portfolio. Vier ETF (Exchange Traded Funds) mit unterschiedlichen regionalen Ausrichtungen (USA, Europa, Japan und Schwellenländer) ergänzten das Aktiensegment. Zudem nutzte das Fondsmanagement Futures und Optionen auf Aktienindizes, die den wirtschaftlichen Investitionsgrad in Aktien Ende Dezember um 1,0 Prozentpunkte erhöhten. Darüber hinaus kamen Devisentermingeschäfte und -optionen auf verschiedene Währungen zum Einsatz.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellten sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Devisentermingeschäften sowie Futures. Für die realisierten Verluste waren ebenfalls vorrangig die Veräußerung von Devisentermingeschäften sowie der Handel mit Futures maßgeblich.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltene Vermögensgegenständen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen.

Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Aktien und Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Risiken wie dem Zinsänderungs- und Adressenausfallrisiko sowie Aktienkursrisiken. Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Fondsstruktur
Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
Aktien	44,5%
Rentenfonds	18,5%
Festverzinsliche Wertpapiere	7,9%
Aktienfonds	9,9%
Wertpapiere mit besonderen Merkmalen	5,3%
Barreserve, Sonstiges	13,9%

In der Berichtsperiode verzeichnete der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset eine Wertentwicklung von plus 9,3 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. plus 8,8 Prozent (Anteilklasse TF).

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor vom 27. November 2019

Das Vermögen des Fonds wurde im Berichtsjahr nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile („Zielfonds“) angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt wurden. Diese ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse, einer ESG-Strategie sowie eines Selektionsprozesses bei der Zielfondsauswahl im Berichtsjahr umgesetzt.

Im ersten Schritt kamen bei allen Anlageentscheidungen des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Nicht investiert wurde in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen, Atom- und/oder Handfeuerwaffen produzierten, genveränderte Agrarprodukte herstellten, unkonventionell Öl und Gas (inklusive Fracking) sowie Kohle förderten und/oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen. Keine Investitionen erfolgte zudem in Unternehmen, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Atomenergie, Rüstungsgüter, Tabakproduktion, Glücksspiel, Alkohol oder Pornografie (jeweils mehr als 5 %) sowie aus Kohleverstromung (mehr als 10 %) generierten. Darüber hinaus wurden Investitionen in Staaten ausgeschlossen, die nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufwiesen, durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert wurden und/oder nicht das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) unterzeichnet haben. Die Einhaltung dieser Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft überprüft.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Unternehmen und Staaten ausgewählt, welche bei vergleichbarer wirtschaftlicher Perspektive die bessere ESG-Bewertung aufgewiesen haben.

Entsprechend des dezidierten Selektionsprozesses für Investitionen in Zielfonds wurden im Berichtsjahr zunächst diejenigen Zielfonds ausgeschlossen, deren Fondsmanager oder Kapitalverwaltungsgesellschaft die Prinzipien für verantwortlichen Investieren (PRI) nicht zugrunde gelegt haben. Darüber hinaus wurden Zielfonds ausgeschlossen, welche eine niedrigere ESG-Einstufung als bspw. BBB von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung bei einem anderen Anbieter aufwiesen¹⁾. Abschließend wurde nur in die Zielfonds investiert, welche auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen eine ESG-Bewertung in der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe aufgewiesen haben (Best-in-Class-Ansatz).

1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.

Somit wurde nur in Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds investiert, welche die gemäß der ESG-Strategie bzw. des Selektionsprozesses definierten Standards erfüllten. Die ESG-Strategie und der Selektionsprozess fanden kontinuierlich über den gesamten Berichtszeitraum Anwendung.

Durch die Anwendung der beschriebenen Ausschlüsse sowie der ESG-Strategie und des Selektionsprozesses wurden im Berichtszeitraum die ökologischen und sozialen Merkmale der vereinbarten Anlagestrategie erfüllt.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf den produktspezifischen Internetseiten:
www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE000DK0V5F0
www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE000DK0V5G8

Offenlegung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung)

Der Fonds berücksichtigte im Berichtsjahr ökologische und soziale („E“ und „S“) Merkmale. Es war jedoch nicht das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) genannten Umweltziele beitragen. Die diesem Fonds zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigten demnach nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für das gesamte Sondervermögen nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.* Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.
Anteilklasse CF	1,00% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,50% p.a.	keiner	Ausschüttung

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.

Gliederung nach Anlageart – Land	Kurswert	% des Fonds-
	in EUR	vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien	75.327.147,56	43,33
Belgien	461.253,09	0,26
Bermuda	213.864,62	0,12
Dänemark	3.865.093,89	2,22
Deutschland	6.822.284,74	3,91
Finnland	700.291,60	0,41
Frankreich	6.650.872,21	3,83
Großbritannien	6.040.531,27	3,49
Irland	1.525.207,92	0,87
Italien	994.966,52	0,57
Japan	8.907.494,95	5,12
Kanada	74.627,46	0,04
Niederlande	4.203.011,30	2,41
Norwegen	708.254,40	0,41
Österreich	117.582,30	0,07
Portugal	94.615,20	0,05
Schweden	1.019.717,39	0,58
Schweiz	3.774.271,46	2,17
Spanien	1.167.259,55	0,68
USA	27.985.947,69	16,12
2. Anleihen	22.771.058,58	13,09
Belgien	487.190,35	0,28
Deutschland	1.588.755,84	0,91
Finnland	406.616,00	0,23
Frankreich	3.532.275,50	2,04
Griechenland	1.142.400,00	0,66
Großbritannien	553.492,50	0,32
Irland	405.192,98	0,23
Italien	4.598.970,98	2,64
Lettland	174.711,25	0,10
Luxemburg	800.804,00	0,46
Niederlande	2.149.987,80	1,24
Norwegen	488.977,50	0,28
Österreich	212.543,28	0,12
Polen	100.798,00	0,06
Portugal	582.171,02	0,33
Schweden	310.116,00	0,18
Schweiz	1.259.689,75	0,73
Slowakei	174.356,50	0,10
Slowenien	447.790,65	0,25
Spanien	2.941.732,18	1,69
USA	293.128,50	0,17
Zypern	119.358,00	0,07
3. Investmentanteile	49.394.473,19	28,39
Irland	38.703.632,53	22,25
Luxemburg	10.690.840,66	6,14
4. Sonstige Wertpapiere	1.823.060,09	1,05
Schweiz	1.823.060,09	1,05
5. Derivate	230.011,47	0,12
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	24.086.687,44	13,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände	635.414,63	0,37
II. Verbindlichkeiten	-338.124,00	-0,19
III. Fondsvermögen	173.929.728,96	100,00

Gliederung nach Anlageart – Währung	Kurswert	% des Fonds-
	in EUR	vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien	75.327.147,56	43,33
CHF	3.360.394,21	1,93
DKK	3.865.093,89	2,22
EUR	22.856.404,85	13,14
GBP	4.976.084,33	2,87
JPY	8.907.494,95	5,12
NOK	708.254,40	0,41
SEK	1.019.717,39	0,58
USD	29.633.703,54	17,06
2. Anleihen	22.771.058,58	13,09
EUR	22.771.058,58	13,09
3. Investmentanteile	49.394.473,19	28,39
EUR	30.951.870,00	17,79
USD	18.442.603,19	10,60
4. Sonstige Wertpapiere	1.823.060,09	1,05
CHF	1.823.060,09	1,05
5. Derivate	230.011,47	0,12
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	24.086.687,44	13,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände	635.414,63	0,37
II. Verbindlichkeiten	-338.124,00	-0,19
III. Fondsvermögen	173.929.728,96	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs		Kurswert	% des
			Anteile bzw.	31.12.2021	Zugänge	Abgänge			in EUR	Fondsver-
			Whg.		Im Berichtszeitraum					mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere									98.901.928,58	56,88
Aktien									75.305.912,16	43,32
EUR									22.856.404,85	13,14
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	2.962	2.522	0	EUR	253,300	750.274,60	0,43
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	16.440	16.440	0	EUR	30,465	500.844,60	0,29
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder		STK	2.984	2.498	0	EUR	96,140	286.881,76	0,16
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	6.441	5.407	0	EUR	207,400	1.335.863,40	0,77
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.¹⁾		STK	1.538	1.538	0	EUR	47,390	72.885,82	0,04
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur¹⁾		STK	755	755	0	EUR	72,300	54.586,50	0,03
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	2.597	1.937	0	EUR	712,200	1.849.583,40	1,06
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	30.498	25.944	0	EUR	26,260	800.877,48	0,46
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	103.031	87.353	0	EUR	5,243	540.191,53	0,31
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien		STK	1.598	1.359	0	EUR	90,900	145.258,20	0,08
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur¹⁾		STK	4.736	4.736	0	EUR	29,240	138.480,64	0,08
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.		STK	9.710	8.019	0	EUR	15,880	154.194,80	0,09
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.¹⁾		STK	2.646	2.174	0	EUR	145,050	383.802,30	0,22
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam¹⁾		STK	15.783	15.783	0	EUR	17,180	271.151,94	0,16
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.¹⁾		STK	2.840	2.840	0	EUR	21,770	61.826,80	0,04
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	12.214	10.351	0	EUR	46,920	573.080,88	0,33
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	10.128	8.670	0	EUR	54,830	555.318,24	0,32
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	2.966	2.519	0	EUR	146,400	434.222,40	0,25
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	15.517	15.517	0	EUR	56,160	871.434,72	0,50
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.		STK	4.627	4.627	0	EUR	21,780	100.776,06	0,06
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.		STK	508	508	0	EUR	117,300	59.588,40	0,03
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A¹⁾		STK	2.275	1.888	0	EUR	54,380	123.714,50	0,07
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.		STK	4.484	4.484	0	EUR	186,980	838.418,32	0,48
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.¹⁾		STK	639	514	0	EUR	122,200	78.085,80	0,04
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien¹⁾		STK	1.599	1.354	0	EUR	69,200	110.650,80	0,06
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	2.745	2.316	0	EUR	71,640	196.651,80	0,11
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	16.423	13.885	0	EUR	28,320	465.099,36	0,27
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	259.555	216.623	0	EUR	2,277	591.006,74	0,34
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas		STK	4.638	4.638	0	EUR	20,400	94.615,20	0,05
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.		STK	3.858	3.270	0	EUR	75,880	292.745,04	0,17
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A		STK	2.496	2.122	0	EUR	113,750	283.920,00	0,16
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	4.249	4.249	0	EUR	29,320	124.580,68	0,07
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder		STK	2.740	2.310	1	EUR	199,750	547.315,00	0,31
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder		STK	1.158	1.158	0	EUR	30,770	35.631,66	0,02
FR0000120321	L’Oréal S.A. Actions Port.		STK	3.949	3.354	0	EUR	421,550	1.664.700,95	0,96
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	2.022	1.716	0	EUR	229,300	463.644,60	0,27
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	2.248	1.914	0	EUR	260,800	586.278,40	0,34
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs		STK	6.664	5.665	0	EUR	43,290	288.484,56	0,17
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder		STK	4.240	4.240	0	EUR	48,080	203.859,20	0,12
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B		STK	1.720	1.720	0	EUR	36,250	62.350,00	0,04
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien		STK	1.667	1.667	0	EUR	107,550	179.285,85	0,10
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.		STK	3.208	3.208	0	EUR	19,075	61.192,60	0,04
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	30.048	25.454	0	EUR	28,700	862.377,60	0,50
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	13.780	11.460	0	EUR	123,960	1.708.168,80	0,98
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	8.452	7.155	0	EUR	172,780	1.460.336,56	0,84
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.¹⁾		STK	32.073	27.190	0	EUR	5,340	171.269,82	0,10
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.¹⁾		STK	6.100	5.161	0	EUR	19,815	120.871,50	0,07
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien		STK	16.674	16.674	0	EUR	2,432	40.551,17	0,02
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.		STK	22.369	18.976	0	EUR	7,144	159.804,14	0,09
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.¹⁾		STK	3.045	2.831	0	EUR	35,770	108.919,65	0,06
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares¹⁾		STK	1.977	1.613	0	EUR	59,970	118.560,69	0,07
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.		STK	3.294	2.973	0	EUR	26,030	85.742,82	0,05
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien		STK	1.177	1.177	0	EUR	99,900	117.582,30	0,07
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur		STK	11.223	11.223	0	EUR	12,035	135.068,81	0,08
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares¹⁾		STK	8.178	8.178	0	EUR	12,370	101.161,86	0,06
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	4.176	3.416	0	EUR	103,600	432.633,60	0,25
CHF									3.360.394,21	1,93
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	145	124	0	CHF	4.830,000	675.088,20	0,39
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien¹⁾		STK	846	719	0	CHF	296,100	241.464,98	0,14
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	1.161	968	0	CHF	765,600	856.800,14	0,49
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien¹⁾		STK	95	95	0	CHF	3.063,000	280.489,10	0,16
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien¹⁾		STK	840	686	0	CHF	360,300	291.735,27	0,17
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien¹⁾		STK	495	495	0	CHF	564,000	269.109,91	0,15
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien¹⁾		STK	4.745	4.055	0	CHF	90,580	414.299,03	0,24
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien¹⁾		STK	397	336	0	CHF	512,400	196.085,29	0,11
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.¹⁾		STK	861	861	0	CHF	163,050	135.322,29	0,08
DKK									3.865.093,89	2,22
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B		STK	2.097	2.097	0	DKK	170,650	48.122,14	0,03
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B		STK	1.873	1.541	0	DKK	1.157,000	291.414,61	0,17
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier¹⁾		STK	1.039	1.039	0	DKK	2.614,000	365.225,68	0,21
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier¹⁾		STK	1.974	1.617	0	DKK	410,700	109.021,47	0,06
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	19.209	15.313	0	DKK	733,200	1.893.945,12	1,09
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B		STK	3.163	2.663	0	DKK	539,200	229.344,99	0,13
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier¹⁾		STK	3.009	2.501	0	DKK	836,800	338.597,73	0,19
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	1.568	1.310	0	DKK	814,200	171.679,06	0,10
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier¹⁾		STK	15.737	15.737	0	DKK	197,400	417.743,09	0,24
GBP									4.976.084,33	2,87
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares¹⁾		STK	28.989	28.989	0	GBP	2,411	83.218,21	0,05
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares¹⁾		STK	5.231	5.231	0	GBP	13,435	83.677,82	0,05
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares¹⁾		STK	7.038	7.038	0	GBP	60,360	505.808,85	0,29
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares		STK	4.331	3.294	0	GBP	20,090	103.599,12	0,06
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares		STK	15.842	14.456	0	GBP	7,484	141.166,53	0,08
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares		STK	1.808	1.809	1	GBP	48,620	104.664,96	0,06
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares		STK	133.700	133.700	0	GBP	1,680	267.441,39	0,15
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares		STK	6.270	5.253	0	GBP	18,090	135.049,83	0,08
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	2.743	2.192	0	GBP	25,780	84.197,01	0,05
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares¹⁾		STK	27.594	23.449	0	GBP	16,345	537.016,36	0,31
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares¹⁾		STK	2.188	1.820	0	GBP	102,300	266.508,39	0,15
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	1.267	992	0	GBP	61,180	92.294,12	0,05
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares		STK	3.468	2.931	0	GBP	132,950	548.978,53	0,32
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares¹⁾		STK	23.064	23.064	0	GBP	5,198	142.744,32	0,08
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares¹⁾		STK	2.800	2.388	0	GBP	47,570	158.591,21	0,09
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs		STK	29.498	29.498	0	GBP	2,776	97.498,96	0,06
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares		STK	31.715	31.715	0	GBP	2,162	81.641,00	0,05
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares		STK	2.637	2.103	0	GBP	20,740	65.118,86	0,04
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	32.691	26.885	0	GBP	3,486	135.688,65	0,08
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares		STK	7.692	6.535	0	GBP	18,360	168.151,17	0,10
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares		STK	2.232	2.232	0	GBP	35,520	94.396,32	0,05
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares¹⁾		STK	18.662	15.923	0	GBP	14,280	317.303,11	0,18
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares		STK	4.035	4.035	0	GBP	29,790	143.120,54	0,08
GB0007669376	St. James’s Place PLC Reg.Shares¹⁾		STK	8.361	8.361	0	GBP	16,860	167.843,19	0,10
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares		STK	58.979	48.877	0	GBP	1,764	123.839,96	0,07
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares		STK	10.878	10.878	0	GBP	5,318	68.878,76	0,04
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares		STK	10.923	9.580	0	GBP	11,065	143.906,80	0,08
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares¹⁾		STK	3.224	3.009	0	GBP	29,630	113.740,36	0,07
JPY									8.886.259,55	5,11
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares¹⁾		STK	7.200	5.400	0	JPY	2.709,000	149.852,49	0,09
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares		STK	5.400	4.100	0	JPY	3.497,000	145.081,44	0,08
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares		STK	14.200	10.800	0	JPY	1.081,000	117.933,31	0,07
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	20.900	15.900	0	JPY	1.870,500	300.349,19	0,17
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares¹⁾		STK	1.700	1.700	0	JPY	5.240,000	68.438,84	0,04
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	0	JPY	2.708,000	24.966,20	0,01
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.800	7.800	0	JPY	3.735,000	223.824,52	0,13
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares		STK	11.200	8.300	0	JPY	2.325,500	200.104,49	0,12
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares		STK	1.900	2.100	200	JPY	26.090,000	380.846,65	0,22
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares¹⁾		STK	3.500	2.700	0	JPY	7.073,000	190.192,84	0,11
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.800	2.100	0	JPY	6.531,000	140.494,78	0,08
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares		STK	4.400	4.400	0	JPY	8.526,000	288.217,58	0,17
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	2.200	1.700	0	JPY	19.730,000	333.481,87	0,19
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares¹⁾		STK	2.700	2.100	0	JPY	3.265,000	67.728,18	0,04
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares¹⁾		STK	1.000	1.000	0	JPY	3.325,000	25.545,48	0,01
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.400	1.400	0	JPY	6.840,000	73.570,99	0,04
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares		STK	2.400	2.400	0	JPY	4.375,000	80.669,94	0,05
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares¹⁾		STK	700	0	0	JPY	2.500,000	13.444,99	0,01
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares		STK	5.300	5.300	0	JPY	6.019,000	245.088,35	0,14
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	15.700	12.500	0	JPY	3.362,000	405.527,04	0,23
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares¹⁾		STK	600	300	0	JPY	5.070,000	23.371,24	0,01
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares¹⁾		STK	1.700	1.700	0	JPY	9.670,000	126.298,40	0,07
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares		STK	9.800	7.400	0	JPY	2.693,500	202.798,86	0,12
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares		STK	700	700	0	JPY	5.460,000	29.363,86	0,02
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares		STK	13.700	10.500	0	JPY	1.594,500	167.829,21	0,10
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares		STK	600	0	0	JPY	3.960,000	18.254,46	0,01
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	5.100	3.900	0	JPY	3.549,000	139.058,85	0,08
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares		STK	17	13	0	JPY	670.000,000	87.507,68	0,05
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	1.700	1.200	0	JPY	8.760,000	114.413,03	0,07
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	1.500	1.100	0	JPY	8.890,000	102.450,83	0,06
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares		STK	3.900	3.100	0	JPY	4.935,000	147.868,01	0,09
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares		STK	8.900	7.000	0	JPY	890,000	60.855,87	0,03
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares¹⁾		STK	3.900	3.100	0	JPY	2.136,000	64.001,23	0,04
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares¹⁾		STK	2.000	1.500	0	JPY	11.460,000	176.090,96	0,10
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares		STK	17	17	0	JPY	179.800,000	23.483,41	0,01
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares¹⁾		STK	25.600	19.600	0	JPY	1.265,000	248.801,48	0,14
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares		STK	23.000	17.300	0	JPY	447,400	79.058,08	0,05
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.400	2.400	0	JPY	7.986,000	147.252,61	0,08
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	6.700	5.000	0	JPY	2.469,000	127.092,04	0,07
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares¹⁾		STK	3.700	2.900	0	JPY	2.693,000	76.552,70	0,04
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares		STK	2.300	0	0	JPY	713,000	12.599,11	0,01
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.200	2.500	0	JPY	8.125,000	199.754,15	0,11
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	34.400	34.400	0	JPY	1.454,500	384.409,96	0,22
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares		STK	200	0	0	JPY	4.570,000	7.022,13	0,00
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.500	2.600	0	JPY	4.859,000	130.658,42	0,08
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	3.900	2.500	0	JPY	14.475,000	433.716,20	0,25
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares¹⁾		STK	600	0	0	JPY	2.879,000	13.271,36	0,01
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares¹⁾		STK	17.700	13.500	0	JPY	542,000	73.704,67	0,04
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	13.600	10.100	0	JPY	3.943,000	411.991,40	0,24
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares		STK	3.700	2.800	0	JPY	3.843,000	109.243,24	0,06
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares		STK	2.000	1.600	0	JPY	4.160,000	63.921,33	0,04
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares		STK	1.900	1.400	0	JPY	15.550,000	226.989,86	0,13
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares¹⁾		STK	400	400	0	JPY	5.580,000	17.148,13	0,01
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares		STK	850	500	0	JPY	66.280,000	432.836,51	0,25
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares¹⁾		STK	6.000	4.600	0	JPY	1.528,000	70.436,39	0,04
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares¹⁾		STK	15.400	11.700	0	JPY	681,800	80.667,79	0,05
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares¹⁾		STK	1.800	1.800	0	JPY	5.290,000	73.156,12	0,04
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	2.400	2.000	0	JPY	4.810,000	88.690,84	0,05
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares¹⁾		STK	1.600	1.300	0	JPY	5.670,000	69.698,83	0,04
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.400	3.400	0	JPY	2.759,000	72.069,76	0,04
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares		STK	2.500	1.900	0	JPY	5.640,000	108.328,21	0,06
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares		STK	32.800	32.800	0	JPY	667,400	168.183,16	0,10
NOK									708.254,40	0,41
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	14.307	14.307	0	NOK	202,000	289.467,44	0,17
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	6.961	6.086	0	NOK	208,000	145.022,29	0,08
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	13.977	11.931	0	NOK	88,140	123.391,94	0,07
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	10.793	9.084	0	NOK	139,100	150.372,73	0,09
SEK									1.019.717,39	0,58
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier¹⁾		STK	4.402	4.402	0	SEK	353,200	151.964,46	0,09
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B		STK	4.101	4.101	0	SEK	218,800	87.701,78	0,05
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B¹⁾		STK	9.485	8.054	0	SEK	295,700	274.132,14	0,16
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B		STK	7.602	7.602	0	SEK	145,100	107.811,87	0,06
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SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	8.835	7.477	0	SEK	128,650	111.093,24	0,06
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier		STK	41.014	34.980	0	SEK	35,235	141.246,50	0,08
USD									29.633.703,54	17,06
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	166	131	0	USD	361,840	53.148,20	0,03
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.356	1.057	0	USD	160,650	192.754,41	0,11
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US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	1.982	1.550	0	USD	288,880	506.623,16	0,29
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JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares		STK	1.181	918	0	USD	163,210	170.553,48	0,10
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares		STK	382	382	0	USD	104,830	35.433,40	0,02
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	1.908	1.908	0	USD	248,010	418.708,21	0,24
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	1.496	1.205	0	USD	95,230	126.057,67	0,07
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	1.254	972	0	USD	252,790	280.492,55	0,16
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.035	807	0	USD	100,860	92.368,36	0,05
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	702	548	0	USD	258,310	160.450,93	0,09
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	685	536	0	USD	909,720	551.394,24	0,32
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	190	76	0	USD	92,210	15.502,28	0,01
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)		STK	577	471	0	USD	107,420	54.843,46	0,03
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares		STK	7	3	0	USD	1.736,390	10.754,97	0,01
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares		STK	235	94	0	USD	43,220	8.987,04	0,01
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares		STK	1.171	1.171	0	USD	72,030	74.627,46	0,04
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	1.220	908	0	USD	52,050	56.188,12	0,03
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	2.375	1.847	0	USD	207,330	435.702,12	0,25
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.436	1.106	0	USD	108,580	137.964,77	0,08
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	2.596	2.031	0	USD	84,220	193.456,73	0,11
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares		STK	1.546	1.246	0	USD	93,190	127.480,19	0,07
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	1.263	1.263	0	USD	103,450	115.610,63	0,07
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	1.917	1.477	0	USD	194,360	329.680,24	0,19
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares		STK	1.439	1.388	307	USD	231,650	294.955,85	0,17
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	17.357	17.357	0	USD	63,960	982.306,53	0,56
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	1.569	1.560	340	USD	229,110	318.076,00	0,18
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	3.114	2.889	0	USD	56,150	154.714,95	0,09
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	3.545	3.688	937	USD	84,910	266.341,59	0,15
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	9.674	9.687	758	USD	37,580	321.682,01	0,18
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	628	484	0	USD	218,720	121.537,99	0,07
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares		STK	113	45	0	USD	113,430	11.341,49	0,01
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares		STK	988	815	0	USD	56,650	49.524,58	0,03
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	2.992	2.992	0	USD	66,460	175.948,61	0,10
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	1.131	881	0	USD	235,640	235.817,23	0,14
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	2.629	2.023	0	USD	130,640	303.899,98	0,17
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	1.285	1.018	0	USD	133,140	151.382,47	0,09
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	411	420	95	USD	842,000	306.208,91	0,18
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares		STK	1.485	1.169	0	USD	90,610	119.060,17	0,07
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	840	676	0	USD	133,180	98.987,92	0,06
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares		STK	150	120	0	USD	488,850	64.882,98	0,04
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	2.472	1.954	0	USD	64,420	140.907,17	0,08
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares		STK	1.173	1.173	0	USD	75,810	78.684,36	0,05
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares		STK	523	417	0	USD	106,630	49.345,21	0,03
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares		STK	337	337	0	USD	346,930	103.451,23	0,06
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	2.665	2.068	0	USD	67,020	158.039,46	0,09
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	5.691	4.470	0	USD	73,640	370.822,67	0,21
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares		STK	515	414	0	USD	99,510	45.345,88	0,03
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	1.109	846	0	USD	258,490	253.652,53	0,15
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares		STK	187	75	0	USD	78,060	12.916,18	0,01
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.203	1.203	0	USD	155,370	165.385,22	0,10
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	1.389	1.136	0	USD	75,090	92.288,64	0,05
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares		STK	800	800	0	USD	48,530	34.352,96	0,02
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	568	439	0	USD	469,020	235.723,90	0,14
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares		STK	6.491	6.491	0	USD	15,430	88.621,98	0,05
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares		STK	253	194	0	USD	235,830	52.793,87	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	387	304	0	USD	655,690	224.529,51	0,13
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares		STK	1.680	1.312	0	USD	133,440	198.362,34	0,11
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	1.396	1.088	0	USD	247,070	305.189,33	0,18
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares		STK	661	661	0	USD	377,850	220.996,20	0,13
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares		STK	416	416	0	USD	270,190	99.454,98	0,06
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares		STK	1.415	1.415	0	USD	46,720	58.495,60	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares		STK	1.164	1.164	0	USD	37,780	38.911,58	0,02
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	1.112	1.045	0	USD	148,990	146.597,25	0,08
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares		STK	43	0	0	USD	131,530	5.004,46	0,00
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	3.081	2.354	0	USD	80,990	220.793,87	0,13
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	1.032	773	0	USD	63,890	58.341,35	0,03
US4932671088	Keycorp Reg.Shares		STK	3.577	2.557	0	USD	23,300	73.746,05	0,04
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	1.470	1.138	0	USD	141,070	183.491,48	0,11
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C		STK	2.100	2.100	0	USD	28,680	53.292,04	0,03
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares		STK	859	859	0	USD	59,310	45.080,11	0,03
US5486611073	Lowe’s Companies Inc. Reg.Shares		STK	3.024	2.288	0	USD	257,570	689.193,19	0,40
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	916	916	0	USD	92,670	75.110,14	0,04
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	2.207	1.712	0	USD	173,890	339.579,02	0,20
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	102	79	0	USD	1.701,990	153.610,56	0,09
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	4.487	3.586	400	USD	341,950	1.357.633,63	0,78
US6153691059	Moody’s Corp. Reg.Shares		STK	754	589	0	USD	398,060	265.572,92	0,15
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares		STK	1.046	798	0	USD	295,750	273.728,71	0,16
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares		STK	635	439	0	USD	120,020	67.435,92	0,04
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	5.000	6.175	1.685	USD	300,010	1.327.301,69	0,76
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares		STK	1.954	1.515	0	USD	58,770	101.611,80	0,06
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	630	630	0	USD	91,100	50.783,52	0,03
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	495	495	0	USD	73,360	32.131,31	0,02
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	5.890	4.541	0	USD	172,970	901.467,33	0,52
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares		STK	1.923	1.501	0	USD	72,850	123.957,48	0,07
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	1.893	1.479	0	USD	201,240	337.076,78	0,19
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	165	165	0	USD	567,630	82.873,03	0,05
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	1.012	1.012	0	USD	171,210	153.311,08	0,09
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	1.107	815	0	USD	72,280	70.799,42	0,04
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	3.208	3.088	600	USD	167,680	475.969,95	0,27
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	1.712	1.352	0	USD	109,080	165.239,09	0,10
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	465	330	0	USD	170,110	69.991,73	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares		STK	3.753	2.758	0	USD	21,850	72.559,44	0,04
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	639	498	0	USD	261,110	147.634,64	0,08
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares		STK	352	352	0	USD	112,210	34.949,27	0,02
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	511	406	0	USD	349,060	157.828,31	0,09
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	476	374	0	USD	491,000	206.800,87	0,12
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares		STK	1.584	1.242	0	USD	93,790	131.454,55	0,08
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	625	625	0	USD	62,370	34.492,10	0,02
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	455	369	0	USD	242,320	97.558,38	0,06
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares		STK	261	209	0	USD	683,190	157.777,81	0,09
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	1.020	794	0	USD	197,540	178.286,78	0,10
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	520	520	0	USD	180,300	82.958,90	0,05
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares		STK	423	313	0	USD	90,120	33.730,71	0,02
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	1.486	1.091	170	USD	1.086,190	1.428.198,33	0,82
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	3.981	3.981	0	USD	190,810	672.136,10	0,39
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	1.343	1.067	0	USD	117,950	140.164,45	0,08
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		STK	3.668	2.945	0	USD	58,370	189.444,91	0,11
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	412	298	0	USD	171,380	62.477,16	0,04
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	17.405	17.405	0	USD	58,950	907.865,99	0,52
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	3.709	2.691	0	USD	410,840	1.348.321,51	0,78
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	1.097	847	0	USD	157,500	152.880,15	0,09
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	7.971	6.233	0	USD	154,870	1.092.305,24	0,63
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares		STK	554	434	0	USD	236,760	116.059,85	0,07
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	1.019	786	0	USD	202,510	182.593,19	0,10
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	6.022	6.022	0	USD	58,780	313.209,01	0,18
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares		STK	1.427	1.104	0	USD	72,390	91.404,26	0,05
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares		STK	183	151	0	USD	331,620	53.697,70	0,03
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	1.776	1.776	0	USD	74,650	117.310,45	0,07
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	1.082	828	0	USD	223,320	213.805,46	0,12
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	165	120	0	USD	525,390	76.706,06	0,04
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	311	242	0	USD	370,820	102.043,99	0,06
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares		STK	348	276	0	USD	467,990	144.105,22	0,08
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	1.312	1.125	0	USD	119,360	138.565,96	0,08
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.126	2.071	408	USD	247,030	464.704,49	0,27
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares A		STK	965	965	0	USD	64,490	55.066,01	0,03
Verzinsliche Wertpapiere									21.772.956,33	12,51
EUR									21.772.956,33	12,51
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30		EUR	300.000	300.000	0	%	116,387	349.161,00	0,20
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26		EUR	400.000	400.000	0	%	103,974	415.894,00	0,24
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29		EUR	500.000	500.000	0	%	109,010	545.050,00	0,31
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	400.000	400.000	0	%	106,689	426.756,00	0,25
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34		EUR	30.000	0	0	%	162,968	48.890,25	0,03
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27¹⁾		EUR	32.000	0	0	%	103,682	33.178,24	0,02
DE0001102473	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	58.000	0	0	%	102,590	59.502,20	0,03
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50		EUR	30.000	0	0	%	96,322	28.896,60	0,02
DE0001030708	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	85.000	0	0	%	102,965	87.520,25	0,05
DE0001141802	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24¹⁾		EUR	20.000	0	0	%	101,855	20.371,00	0,01
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/31		EUR	200.000	200.000	0	%	110,852	221.703,00	0,13
XS1958307461	1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29		EUR	300.000	300.000	0	%	107,778	323.334,00	0,19
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	400.000	400.000	0	%	102,497	409.986,00	0,24
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28		EUR	875.000	875.000	0	%	96,989	848.653,75	0,49
DE000A289RN6	2,6250 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 20/25		EUR	250.000	250.000	0	%	108,650	271.625,00	0,16
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/27¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	%	101,758	407.032,80	0,23
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	500.000	500.000	0	%	97,796	488.977,50	0,28
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE MTN 20/27¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	%	100,861	302.581,50	0,17
XS2327420977	0,6000 % E.ON SE MTN 21/32¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	%	100,185	400.740,00	0,23
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	500.000	2.000.000	1.500.000	%	98,354	491.770,00	0,28
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	95,200	1.142.400,00	0,66
FR0014004EF7	0,7500 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 21/28¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	%	97,162	680.134,00	0,39
FR0013444304	0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27		EUR	200.000	200.000	0	%	98,555	197.109,00	0,11
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50		EUR	800.000	800.000	0	%	91,360	730.880,00	0,42
ES0000012I08	0,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28		EUR	200.000	200.000	0	%	99,493	198.986,00	0,11
BE0000349580	0,1000 % Königreich Belgien Bons d’Etat 20/30		EUR	51.000	0	0	%	100,860	51.438,35	0,03
BE0000350596	0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40		EUR	145.000	0	0	%	95,418	138.356,10	0,08
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	140.000	0	0	%	104,562	146.386,80	0,08
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27		EUR	100.000	100.000	0	%	106,161	106.160,50	0,06
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	40.000	0	0	%	112,122	44.848,60	0,03
NL0013552060	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40		EUR	40.000	0	0	%	106,845	42.737,80	0,02
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23		EUR	85.000	0	0	%	101,521	86.292,85	0,05
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	70.000	0	0	%	131,953	92.366,75	0,05
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	145.000	85.000	0	%	102,604	148.775,08	0,09
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	220.000	140.000	0	%	113,298	249.254,50	0,14
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25		EUR	140.000	0	0	%	109,293	153.009,50	0,09
ES0000012G26	0,8000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/27		EUR	200.000	100.000	0	%	104,443	208.885,00	0,12
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	90.000	0	0	%	107,395	96.655,50	0,06
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40		EUR	140.000	60.000	0	%	101,475	142.065,00	0,08
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31		EUR	200.000	200.000	0	%	97,985	195.969,00	0,11
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	0	%	110,699	553.492,50	0,32
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28		EUR	800.000	800.000	0	%	100,101	800.804,00	0,46
XS2171253912	0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/25		EUR	400.000	400.000	0	%	101,654	406.616,00	0,23
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29		EUR	400.000	400.000	0	%	111,300	445.198,00	0,26
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	100.000	100.000	0	%	100,798	100.798,00	0,06
IE00BDHDPR44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	36.000	0	0	%	106,588	38.371,68	0,02
IE00BKFVC899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30¹⁾		EUR	75.000	75.000	0	%	100,780	75.585,00	0,04
IE00BKFVC345	0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35		EUR	70.000	0	0	%	98,902	69.231,05	0,04
IT0005344335	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/23		EUR	115.000	0	0	%	104,739	120.449,85	0,07
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	44.000	0	0	%	114,346	50.312,24	0,03
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35		EUR	78.000	0	0	%	123,598	96.406,44	0,06
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49		EUR	42.000	0	22.000	%	141,328	59.357,55	0,03
IT0005384497	0,0500 % Republik Italien B.T.P. 19/23		EUR	80.000	0	0	%	100,568	80.454,00	0,05
IT0005367492	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/24		EUR	170.000	80.000	0	%	104,373	177.434,10	0,10
IT0005386245	0,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/25		EUR	190.000	95.000	0	%	100,834	191.584,60	0,11
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26		EUR	210.000	70.000	0	%	107,977	226.751,70	0,13
IT0005390874	0,8500 % Republik Italien B.T.P. 19/27		EUR	240.000	100.000	0	%	102,101	245.042,40	0,14
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	250.000	160.000	0	%	103,656	259.140,00	0,15
IT0005416570	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/27		EUR	100.000	100.000	0	%	102,325	102.325,00	0,06
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	600.000	600.000	0	%	98,773	592.638,00	0,34
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36		EUR	260.000	175.000	0	%	100,604	261.569,10	0,15
IT0005425233	1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	94,623	1.135.476,00	0,65
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30		EUR	175.000	175.000	0	%	99,835	174.711,25	0,10
AT0000A269M8	0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29		EUR	55.000	0	0	%	104,451	57.447,78	0,03
AT0000A2EJ08	0,7500 % Republik Österreich MTN 20/51		EUR	150.000	85.000	0	%	103,397	155.095,50	0,09
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	67.000	0	0	%	113,360	75.951,20	0,04
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22		EUR	49.000	0	0	%	102,265	50.109,75	0,03
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	21.000	0	0	%	113,447	23.823,87	0,01
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	63.000	0	0	%	104,290	65.702,70	0,04
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35		EUR	90.000	0	0	%	102,135	91.921,50	0,05
PTOTECOE0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52		EUR	300.000	400.000	100.000	%	91,554	274.662,00	0,16
SI0002103842	1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29¹⁾		EUR	70.000	0	0	%	107,620	75.333,65	0,04
SI0002103974	0,2000 % Republik Slowenien Bonds 20/23		EUR	140.000	0	0	%	101,245	141.743,00	0,08
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30		EUR	220.000	150.000	0	%	104,870	230.714,00	0,13
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26		EUR	120.000	120.000	0	%	99,465	119.358,00	0,07
XS2182054887	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26		EUR	300.000	300.000	0	%	101,571	304.711,50	0,18
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27		EUR	90.000	0	0	%	108,933	98.039,70	0,06
SK4000017166	1,0000 % Slowakei Anl. 20/32¹⁾		EUR	70.000	70.000	0	%	109,024	76.316,80	0,04
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26		EUR	350.000	350.000	0	%	112,778	394.723,00	0,23
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken AB MTN 20/25		EUR	300.000	300.000	0	%	103,372	310.116,00	0,18
XS2177441990	1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27		EUR	400.000	400.000	0	%	104,667	418.668,00	0,24
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31		EUR	100.000	100.000	0	%	99,371	99.370,50	0,06
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25		EUR	400.000	400.000	0	%	102,759	411.036,00	0,24
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,003	1.000.030,00	0,57
Sonstige Beteiligungswertpapiere									1.823.060,09	1,05
CHF									1.823.060,09	1,05
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	4.940	4.175	0	CHF	382,850	1.823.060,09	1,05

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									1.019.337,65	0,59
Aktien									21.235,40	0,01
JPY									21.235,40	0,01
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares		STK	400	0	0	JPY	6.910,000	21.235,40	0,01
Verzinsliche Wertpapiere									998.102,25	0,58
EUR									998.102,25	0,58
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26		EUR	200.000	200.000	0	%	100,022	200.043,00	0,12
XS2360381730	3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26		EUR	275.000	275.000	0	%	102,882	282.925,50	0,16
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33		EUR	300.000	300.000	0	%	97,710	293.128,50	0,17
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33		EUR	225.000	225.000	0	%	98,669	222.005,25	0,13

Wertpapier-Investmentanteile									49.394.473,19	28,39
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									49.394.473,19	28,39
EUR									30.951.870,00	17,79
IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	2.555.000	2.121.500	0	EUR	5,243	13.396.376,00	7,70
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares		ANT	155.000	310.900	162.000	EUR	6,514	1.009.670,00	0,58
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares		ANT	1.151.000	1.151.000	0	EUR	7,316	8.420.716,00	4,84
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	77.300	172.600	95.300	EUR	65,060	5.029.138,00	2,89
LU1686830909	L. I. Fd – L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. Dis.		ANT	33.000	33.000	0	EUR	83,450	2.753.850,00	1,58
IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)		ANT	6.000	6.000	0	EUR	57,020	342.120,00	0,20
USD									18.442.603,19	10,60
LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.N.UCIT.ETF USD A.N		ANT	145.000	118.100	0	USD	61,862	7.936.990,66	4,56
IE00BKF09C98	iShs II-$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	735.000	1.461.000	923.000	USD	5,186	3.372.551,87	1,94
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares		ANT	219.100	686.000	501.410	USD	14,135	2.740.325,18	1,58
IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg.Shs Dis.		ANT	500.000	500.000	0	USD	9,916	4.387.028,27	2,52
IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)		ANT	100	49.150	62.900	USD	64,500	5.707,21	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR		149.315.739,42	85,86

Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte									-540,59	0,00
STXE 600 ESG-X Index Future (FSEG) März 22		XEUR	EUR	Anzahl 30					-540,59	0,00

Optionsrechte									38.317,50	0,02
Optionsrechte auf Aktienindices									38.317,50	0,02
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Jan. 22 4250		XEUR		Anzahl 45			EUR	85,150	38.317,50	0,02
Summe Aktienindex-Derivate							EUR		37.776,91	0,02

Zins-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte									263.934,32	0,15
EURO Bund Future (FGBL) März 22		XEUR	EUR	-1.300.000					38.220,00	0,02
EURO Buxl Future (FGBX) März 22		XEUR	EUR	-1.200.000					123.830,77	0,07
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 22		XCBT	USD	-1.500.000					12.443,03	0,01
Two-Year US Treasury Note Future (TU) März 22		XCBT	USD	-12.000.000					48.147,10	0,03
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) März 22		XCBT	USD	-800.000					36.509,76	0,02
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 22		XCBT	USD	-400.000					4.783,66	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR		263.934,32	0,15

Devisen-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Kauf)									455,87	0,00
Offene Positionen
CZK/EUR 37.372.880,00		OTC							34.303,38	0,02
JPY/EUR 306.918.400,00		OTC							-33.847,51	-0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									-42.226,59	-0,04
Offene Positionen
CHF/EUR 1.530.000,00		OTC							-15.294,42	-0,01
DKK/EUR 28.500.000,00		OTC							-956,56	0,00
GBP/EUR 1.550.000,00		OTC							-5.219,49	0,00
JPY/EUR 715.858.080,00		OTC							77.167,27	0,04
SEK/EUR 9.550.000,00		OTC							1.295,03	0,00
USD/EUR 10.816.660,80		OTC							-99.218,42	-0,07

Optionsrechte									-24.558,80	-0,01
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)									24.605,00	0,01
CALL EUR/USD 1,14000 10.02.2022		OTC	EUR	2.400.000			%	0,483	11.584,80	0,01
CALL EUR/USD 1,14760 07.02.2022		OTC	EUR	3.200.000			%	0,259	8.275,20	0,00
CALL EUR/USD 1,17430 10.01.2022		OTC	EUR	4.600.000			%	0,000	17,11	0,00
PUT EUR/USD 1,11450 14.01.2022		OTC	EUR	8.800.000			%	0,054	4.727,89	0,00
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)									-49.163,80	-0,02
CALL EUR/USD 1,16000 10.02.2022		OTC	EUR	-2.400.000			%	0,108	-2.587,20	0,00
PUT EUR/USD 1,11000 10.02.2022		OTC	EUR	-2.400.000			%	0,166	-3.974,40	0,00
PUT EUR/USD 1,10740 07.02.2022		OTC	EUR	-3.200.000			%	0,119	-3.792,00	0,00
PUT EUR/USD 1,13990 10.01.2022		OTC	EUR	-4.600.000			%	0,844	-38.810,20	-0,02
Summe Devisen-Derivate							EUR		-66.329,52	-0,05

Swaps
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Zinsswaps									-5.370,24	0,00
(Erhalten/Zahlen)
IRS 0.193% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 21.12.2022		OTC	USD	250.000					-703,53	0,00
IRS 0.414% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 21.12.2025		OTC	USD	200.000					-5.952,19	0,00
IRS 0.495% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.12.2025		OTC	USD	200.000					-5.396,53	0,00
IRS 0.542% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2023		OTC	USD	2.300.000					-10.232,21	-0,01
IRS 0.622% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 21.12.2027		OTC	USD	130.000					-5.299,95	0,00
IRS 0.884% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 21.12.2030		OTC	USD	150.000					-7.559,78	0,00
IRS 1.21% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2026		OTC	USD	2.900.000					-11.474,20	-0,01
IRS 1.353% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 21.12.2050		OTC	USD	150.000					-12.876,96	-0,01
IRS 1.435% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2028		OTC	USD	1.500.000					328,66	0,00
IRS 1.628% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2031		OTC	USD	1.000.000					5.516,95	0,00
IRS 1.847% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2051		OTC	USD	2.650.000					48.279,50	0,03
Summe Swaps							EUR		-5.370,24	0,00

Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	11.312.448,84			%	100,000	11.312.448,84	6,50
EUR-Guthaben bei
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	12.002.117,49			%	100,000	12.002.117,49	6,90
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	49.404,74			%	100,000	6.643,68	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	36.945,18			%	100,000	3.700,48	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	738.306,22			%	100,000	72.161,88	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	1.857,00			%	100,000	1.191,34	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	176,23			%	100,000	121,74	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	11.964,32			%	100,000	11.532,76	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	31.322,46			%	100,000	37.294,41	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	522,06			%	100,000	59,24	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	20.419.793,00			%	100,000	156.882,24	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	1.130.679,13			%	100,000	48.563,58	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	2.000.000,00			%	100,000	53.078,13	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	430.457,96			%	100,000	380.885,69	0,22
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	107,50			%	100,000	5,94	0,00
Summe Bankguthaben							EUR		24.086.687,44	13,84
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR		24.086.687,44	13,84

Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche			EUR	146.234,60					146.234,60	0,08
Dividendenansprüche			EUR	36.049,69					36.049,69	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	201.562,20					201.562,20	0,12
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.172,96					1.172,96	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	234.965,64					234.965,64	0,14
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	14.798,55					14.798,55	0,01
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden			EUR	630,99					630,99	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		635.414,63	0,37

Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-387,11					-387,11	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-32.173,56					-32.173,56	-0,02
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-175.563,33					-175.563,33	-0,10
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-130.000,00					-130.000,00	-0,07
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-338.124,00	-0,19

Fondsvermögen							EUR		173.929.728,96	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK		1.267.036,000
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK		293.109,000
Anteilwert Klasse CF							EUR		111,65
Anteilwert Klasse TF							EUR		110,75

Gattungsbezeichnung		Stück bzw.	Wertpapier-Darlehen
		Nominal	in EUR
		in Währung	befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
Abrdn PLC Reg.Shares	STK	18.654		53.549,70
Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.323		110.786,78
Amplifon S.p.A. Azioni nom.	STK	1.157		54.830,23
Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	204		14.749,20
Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	3.372		53.940,28
Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	3.829		275.183,59
Azbil Corp. Reg.Shares	STK	1.200		48.309,77
Boliden AB Namn-Aktier	STK	1.860		64.210,34
Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK	989		28.918,36
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	STK	262		38.003,10
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK	3.441		59.116,38
CNP Assurances S.A. Actions Port.	STK	578		12.583,06
Compass Group PLC Reg.Shares	STK	15.264		297.057,97
Croda International PLC Reg.Shares	STK	1.192		145.191,04
East Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	248		13.476,52
Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	353		19.196,14
Essity AB Namn-Aktier B	STK	5.202		150.346,38
Gecina S.A. Actions Nom.	STK	156		19.063,20
GENMAB AS Navne-Aktier	STK	562		197.552,29
GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK	782		43.188,85
Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	STK	2.430		60.955,36
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	1.599		110.650,80
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	908		23.195,30
Informa PLC Reg.Shares	STK	12.858		79.578,84
InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK	1.421		80.485,04
Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	STK	700		13.444,99
Keio Corp. Reg.Shares	STK	600		23.371,24
Kikkoman Corp. Reg.Shares	STK	1.501		111.514,06
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	464		132.434,69
Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	STK	3.900		64.001,23
Omron Corp. Reg.Shares	STK	2.000		176.090,96
Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	1.618		182.070,83
Panasonic Corp. Reg.Shares	STK	19.692		191.382,76
Segro PLC Reg.Shares	STK	10.270		174.617,02
SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	3.479		71.980,23
SGS S.A. Namens-Aktien	STK	52		153.530,87
Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	1.457		7.780,38
Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	465		161.496,31
St. James’s Place PLC Reg.Shares	STK	3.946		79.214,12
Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	547		12.099,06
Suez S.A. Actions Port.	STK	1.184		23.460,96
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	13.866		57.739,49
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK	3.964		62.164,82
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	179		97.314,49
Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	2.582		225.441,54
Swisscom AG Namens-Aktien	STK	198		97.795,69
Tokyo Century Corp. Reg.Shares	STK	344		14.747,39
Tokyu Corp. Reg.Shares	STK	6.000		70.436,39
Toray Industries Inc. Reg.Shares	STK	10.324		54.078,85
Toto Ltd. Reg.Shares	STK	1.458		59.256,45
Umicore S.A. Actions Nom.	STK	664		23.751,28
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	STK	419		25.127,43
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	8.642		229.404,32
Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	STK	417		65.539,37
Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK	1.592		19.693,04
Whitbread PLC Reg.Shares	STK	1.617		57.046,58
Yamaha Corp. Reg.Shares	STK	1.454		63.338,81
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	17.356		17.995,05
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	1.000		1.018,55
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	287.000		292.046,03
0,3750 % E.ON SE MTN 20/27	EUR	300.000		302.581,51
0,6000 % E.ON SE MTN 21/32	EUR	147.000		147.271,95
0,7500 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 21/28	EUR	700.000		680.134,00
0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30	EUR	25.000		25.195,00
1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	70.000		75.333,65
1,0000 % Slowakei Anl. 20/32	EUR	70.000		76.316,80
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR			6.473.376,71	6.473.376,71

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83987	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43635	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,98390	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,23125	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,03742	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,95600	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	18,08425	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13015	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,44761	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	23,28245	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,68030	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	130,16000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,81305	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,55876	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC	Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Käufe/	Verkäufe/
		Anteile bzw.	Zugänge	Abgänge
		Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
CHF
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK	2.103	3.364
EUR
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK	0	499
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK	0	317
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	1.152	1.911
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK	0	1.194
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	8.849	13.548
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	150	236
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	2.916	4.773
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK	8.576	8.576
GBP
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	STK	29.338	29.338
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK	5.453	8.401
JPY
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	300	600
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.300	8.900
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.800	3.300
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	STK	0	700
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.500	9.600
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	STK	0	700
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.500	3.000
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	STK	500	700
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.100
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	200	400
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	STK	12	25
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	STK	0	200
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.000	2.100
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	200
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	0	900
SEK
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	STK	1.260	1.260
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK	7.255	11.090
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK	6.205	10.559
USD
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	250	870
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	127	318
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	686	1.015
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	560	850
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	STK	367	917
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK	153	383
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	STK	313	406
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	0	121
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	STK	89	222
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	33	77
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	785	785
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	1.559	2.772
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	STK	1.020	1.900
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	320	400
US8713321029	Sylvamo Corp. Reg.Shares	STK	129	129
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	2.127	4.092
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR	375.000	375.000
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31	EUR	275.000	275.000
ES0000012C46	0,0500 % Königreich Spanien Bonos 18/21	EUR	0	45.000
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28	EUR	450.000	450.000
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33	EUR	450.000	450.000
IT0005348443	2,3000 % Republik Italien B.T.P. 18/21	EUR	0	83.000
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41	EUR	0	150.000
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	450.000	450.000
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	800.000	800.000
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28	EUR	700.000	700.000
USD
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25	USD	875.000	875.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29	EUR	350.000	350.000
XS2384723263	0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S	EUR	475.000	475.000
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S	EUR	375.000	375.000
XS2384726449	1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S	EUR	350.000	350.000
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29	EUR	300.000	300.000

Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
DKK
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	300	757
GBP
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	STK	709	1.062
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	6.343	6.343
NOK
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	STK	8.054	8.054
SEK
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK	1.886	1.886
SE0015811567	Boliden AB Reg.Redemption Shares	STK	1.886	1.886
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	STK	2.801	2.801
SE0016589162	Electrolux, AB Redemption Shares	STK	2.801	2.801
USD
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	STK	0	115
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	64	160
Andere Wertpapiere
EUR
IT0005436909	Snam S.p.A. Anrechte	STK	4.883	4.883

Wertpapier-Investmentanteile
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR
DE000DWS17Z6	Deutsche Extra Bond Tot.Return FD	ANT	23.750	23.750
LU0622306495	GS Fds-GS Em.Mkts Corp.Bd Ptf Reg.Shs I Acc. Hdgd	ANT	18.600	18.600
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	ANT	499.500	733.000
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares	ANT	262.100	262.100
LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond 1D	ANT	16.240	24.000
USD
IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG $ EM B.U.ETF Reg.Inc.Shares	ANT	36.000	354.000
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares	ANT	432.500	548.000
LU1686830909	L. I. Fd – L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. Dis.	ANT	16.650	19.400

Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Volumen
	Anteile bzw. Whg.	in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:	EUR	62.573
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY))
Verkaufte Kontrakte:	EUR	20.969
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR))

Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:	EUR	3.022
(Basiswert(e): EURO-BTP Future (FBTP))
Verkaufte Kontrakte:	EUR	56.110
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))

Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	850
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))

Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):	EUR	6.631
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))

Währungsderivate
Optionsrechte auf Devisen-Derivate
Optionsrechte auf Devisen
Gekaufte Kaufoptionen (Call):
EUR/USD	EUR	20.512
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):
EUR/USD	EUR	20.069

Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
BRL/EUR	EUR	380
CHF/EUR	EUR	2.383
CZK/EUR	EUR	1.466
DKK/EUR	EUR	16.103
GBP/EUR	EUR	14.088
HKD/EUR	EUR	462
IDR/EUR	EUR	161
INR/EUR	EUR	364
JPY/EUR	EUR	10.910
JPY/USD	EUR	261
KRW/EUR	EUR	534
MXN/EUR	EUR	73
MYR/EUR	EUR	151
NOK/EUR	EUR	58
RUB/EUR	EUR	178
SEK/EUR	EUR	1.946
THB/EUR	EUR	85
TWD/EUR	EUR	522
USD/EUR	EUR	78.272
ZAR/EUR	EUR	116
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
BRL/EUR	EUR	293
CHF/EUR	EUR	4.409
CZK/EUR	EUR	1.453
DKK/EUR	EUR	15.970
GBP/EUR	EUR	15.801
HKD/EUR	EUR	553
IDR/EUR	EUR	131
INR/EUR	EUR	289
JPY/EUR	EUR	10.735
JPY/USD	EUR	166
KRW/EUR	EUR	414
MXN/EUR	EUR	86
MYR/EUR	EUR	120
NOK/EUR	EUR	217
RUB/EUR	EUR	139
SEK/EUR	EUR	2.162
THB/EUR	EUR	110
TWD/EUR	EUR	416
USD/EUR	EUR	53.726
ZAR/EUR	EUR	133

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):
unbefristet	EUR	94.012

(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24, 0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26, 0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27, 0,1000 % Königreich Belgien Bons d’Etat 20/30, 0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30, 0,2000 % Republik Slowenien Bonds 20/23, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28, 0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28, 0,3750 % E.ON SE MTN 20/27,0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28, 0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26, 0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40, 0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35, 0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29, 0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/27, 0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40, 0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29, 0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31, 0,6000 % E.ON SE MTN 21/32, 0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S, 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27, 0,7500 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 21/28, 0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31, 0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25, 0,8000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/27, 0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29, 0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30, 0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28, 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28, 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52, 1,0000 % Slowakei Anl. 20/32, 1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33, 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28, 1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29, 1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27, 1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30, 1,3750 % Slowakei Anl. 15/27, 1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29, 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45, 1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29, 1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/31, 1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29, 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und., 2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25, 2,6250 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 20/25, 2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48, 2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30, 3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26, 3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26, 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34, 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24, Abrdn PLC Reg.Shares, Aeon Co. Ltd. Reg.Shares, Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares, Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder, Alcon AG Namens-Aktien, Ambu A/S Navne-Aktier B, American Express Co. Reg.Shares, Amgen Inc. Reg.Shares, Amplifon S.p.A. Azioni nom., Amundi S.A. Actions au Porteur, Antofagasta PLC Reg.Shares, Aptiv PLC Reg.Shares, Ashtead Group PLC Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Associated British Foods PLC Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Azbil Corp. Reg.Shares, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Barratt Developments PLC Reg.Shares, Beiersdorf AG Inhaber-Aktien, Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares, Boliden AB Namn-Aktier, BT Group PLC Reg.Shares, Burberry Group PLC Reg.Shares, Bureau Veritas SA Actions au Porteur, Capcom Co. Ltd. Reg.Shares, Carrefour S.A. Actions Port., Caterpillar Inc. Reg.Shares, Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares, Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom., CNH Industrial N.V. Aandelen op naam, Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares, Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien, Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares, Coloplast AS Navne-Aktier B, Compass Group PLC Reg.Shares, Croda International PLC Reg.Shares, Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares, Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares, Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares, Danone S.A. Actions Port., DNB Bank ASA Navne-Aksjer, East Japan Railway Co. Reg.Shares, eBay Inc. Reg.Shares, EDP Renováveis S.A. Acciones Port., Electronic Arts Inc. Reg.Shares, Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A, Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien, EssilorLuxottica S.A. Actions Port., Essity AB Namn-Aktier B, Ferguson PLC Reg.Shares, Gecina S.A. Actions Nom., General Mills Inc. Reg.Shares, GENMAB AS Navne-Aktier, Givaudan SA Namens-Aktien, GN Store Nord AS Navne-Aktier, Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien, Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares, Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares, ICA Gruppen AB Aktier, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., Informa PLC Reg.Shares, InterContinental Hotels Group Reg.Shares, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., J. Sainsbury PLC Reg.Shs, JD Sports Fashion PLC Reg.Shares, Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas, Johnson, Matthey PLC Reg.Shares, Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares, Kao Corp. Reg.Shares, KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port., Keio Corp. Reg.Shares, Kikkoman Corp. Reg.Shares, Kingfisher PLC Reg.Shares, Komatsu Ltd. Reg.Shares, Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien, Kyushu Railway Company Reg.Shares, Lonza Group AG Namens-Aktien, L’Oréal S.A. Actions Port., Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares, Merck KGaA Inhaber-Aktien, Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares, Miura Co. Ltd. Reg.Shares, Mowi ASA Navne-Aksjer, MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Nabtesco Corp. Reg.Shares, Neste Oyj Reg.Shs, NGK Insulators Ltd. Reg.Shares, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares, Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares, Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B, Novozymes A/S Navne-Aktier B, NVIDIA Corp. Reg.Shares, Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares, Omron Corp. Reg.Shares, Orkla ASA Navne-Aksjer, Orsted A/S Indehaver Aktier, Panasonic Corp. Reg.Shares, Pandora A/S Navne-Aktier, salesforce.com Inc. Reg.Shares, SAP SE Inhaber-Aktien, Schneider Electric SE Actions Port., Schroders PLC Reg.Shares, SCSK Corp. Reg.Shares, Segro PLC Reg.Shares, Severn Trent PLC Reg.Shares, SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares, SGS S.A. Namens-Aktien, Snam S.p.A. Azioni nom., Sonova Holding AG Namens-Aktien, Sony Group Corp. Reg.Shares, St. James’s Place PLC Reg.Shares, Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares, Suez S.A. Actions Port., Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares, Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares, Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria), Swiss Life Holding AG Namens-Aktien, Swiss Re AG Namens-Aktien, Swisscom AG Namens-Aktien, Taylor Wimpey PLC Reg.Shares, Telia Company AB Namn-Aktier, Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom., Tesla Inc. Reg.Shares, The British Land Co. PLC Reg.Shares, The Coca-Cola Co. Reg.Shares, The Walt Disney Co. Reg.Shares, Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares, Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares, Tokyu Corp. Reg.Shares, Toto Ltd. Reg.Shares, Umicore S.A. Actions Nom., Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares, United Utilities Group PLC Reg.Shares, Universal Music Group N.V. Aandelen op naam, V.F. Corp. Reg.Shares, Valéo S.E. Actions Port., Verbund AG Inhaber-Aktien, Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares, Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier, Vifor Pharma AG Nam.-Akt., Vivendi SE Actions Porteur, Wärtsilä Corp. Reg.Shares, West Japan Railway Co. Reg.Shares, West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares, Whitbread PLC Reg.Shares, Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares, Yamaha Corp. Reg.Shares, Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares, Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares, Z Holdings Corp. Reg.Shares)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 61,30 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 132.330.090 Euro.

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset (CF)

Entwicklung des Sondervermögens
				EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			22.197.636,00
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-166.367,50
2	Zwischenausschüttung(en)			-.–
3	Mittelzufluss (netto)			112.153.275,04
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	114.391.885,12
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	114.391.885,12
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.238.610,08
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-110.267,09
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			7.393.121,93
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			8.411.315,55
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-1.296.571,89
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			141.467.398,38

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2018	0,00	0,00
31.12.2019	0,00	0,00
31.12.2020	22.197.636,00	102,65
31.12.2021	141.467.398,38	111,65

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
		EUR	EUR
I.	Erträge	insgesamt	*je Anteil ^)**
1.	Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	129.565,77	0,10
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.092.622,99	0,86
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.871,88	0,00
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	207.402,07	0,16
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-73.604,25	-0,06
	davon Negative Einlagezinsen	-76.042,96	-0,06
	davon Positive Einlagezinsen	2.438,71	0,00
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7.	Erträge aus Investmentanteilen	675.924,28	0,53
8.	Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	10.965,48	0,01
	davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	10.965,48	0,01
9a.	Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-19.434,68	-0,02
	davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-19.434,68	-0,02
9b.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-135.716,63	-0,11
	davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-135.716,63	-0,11
10.	Sonstige Erträge	22.822,86	0,02
	davon Kick-Back-Zahlungen	859,79	0,00
	davon Kompensationszahlungen	21.753,96	0,02
	davon Quellensteuerrückvergütung	209,11	0,00
	Summe der Erträge	1.912.419,77	1,51

II.	Aufwendungen
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-3.101,49	-0,00
2.	Verwaltungsvergütung	-1.342.601,05	-1,06
3.	Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5.	Sonstige Aufwendungen	-283.933,42	-0,22
	davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-3.491,65	-0,00
	davon EMIR-Kosten	-18.483,65	-0,01
	davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-33.545,60	-0,03
	davon Kostenpauschale	-214.816,12	-0,17
	davon Ratinggebühren	-13.596,40	-0,01
	Summe der Aufwendungen	-1.629.635,96	-1,29

III.	Ordentlicher Nettoertrag	282.783,81	0,22

IV.	Veräußerungsgeschäfte
1.	Realisierte Gewinne	3.757.727,71	2,97
2.	Realisierte Verluste	-3.762.133,25	-2,97
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-4.405,54	-0,00

V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	278.378,27	0,22

1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	8.411.315,55	6,64
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.296.571,89	-1,02

VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.114.743,66	5,62

VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	7.393.121,93	5,83

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.
²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
³⁾ Ausschüttung am 18. Februar 2022 mit Beschlussfassung vom 1. Februar 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung
		EUR	EUR
I.	Für die Ausschüttung verfügbar	insgesamt	*je Anteil^)**
1	Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	278.378,27	0,22
3	Zuführung aus dem Sondervermögen¹⁾	481.843,33	0,38
II.	Nicht für die Ausschüttung verwendet
1	Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III.	Gesamtausschüttung²⁾	760.221,60	0,60
1	Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2	Endausschüttung³⁾	760.221,60	0,60

	Umlaufende Anteile: Stück 1.267.036

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset (TF)

Entwicklung des Sondervermögens
				EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			6.095.979,88
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-25.435,20
2	Zwischenausschüttung(en)			-.–
3	Mittelzufluss (netto)			24.784.588,45
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	25.949.642,99
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	25.949.642,99
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.165.054,54
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			34.971,21
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			1.572.226,24
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			1.969.204,98
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-306.366,47
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			32.462.330,58

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2018	0,00	0,00
31.12.2019	0,00	0,00
31.12.2020	6.095.979,88	102,13
31.12.2021	32.462.330,58	110,75

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
		EUR	EUR
I.	Erträge	insgesamt	*je Anteil ^)**
1.	Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	29.824,07	0,10
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	251.251,42	0,86
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	429,91	0,00
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	47.694,62	0,16
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-16.928,98	-0,06
	davon Negative Einlagezinsen	-17.489,18	-0,06
	davon Positive Einlagezinsen	560,20	0,00
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7.	Erträge aus Investmentanteilen	155.472,26	0,53
8.	Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	2.520,50	0,01
	davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	2.520,50	0,01
9a.	Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-4.473,45	-0,02
	davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-4.473,45	-0,02
9b.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-31.216,11	-0,11
	davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-31.216,11	-0,11
10.	Sonstige Erträge	5.248,36	0,02
	davon Kick-Back-Zahlungen	197,32	0,00
	davon Kompensationszahlungen	5.003,05	0,02
	davon Quellensteuerrückvergütung	47,99	0,00
	Summe der Erträge	439.822,60	1,50

II.	Aufwendungen
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-713,22	-0,00
2.	Verwaltungsvergütung	-463.472,10	-1,58
3.	Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5.	Sonstige Aufwendungen	-65.335,68	-0,22
	davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-803,63	-0,00
	davon EMIR-Kosten	-4.251,86	-0,01
	davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-7.720,46	-0,03
	davon Kostenpauschale	-49.436,99	-0,17
	davon Ratinggebühren	-3.122,74	-0,01
	Summe der Aufwendungen	-529.521,00	-1,81

III.	Ordentlicher Nettoertrag	-89.698,40	-0,31

IV.	Veräußerungsgeschäfte
1.	Realisierte Gewinne	864.233,69	2,95
2.	Realisierte Verluste	-865.147,56	-2,95
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-913,87	-0,00

V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-90.612,27	-0,31

1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.969.204,98	6,72
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-306.366,47	-1,05

VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.662.838,51	5,67

VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	1.572.226,24	5,36

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.
²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
³⁾ Ausschüttung am 18. Februar 2022 mit Beschlussfassung vom 1. Februar 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung
		EUR	EUR
I.	Für die Ausschüttung verfügbar	insgesamt	*je Anteil^)**
1	Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-90.612,27	-0,31
3	Zuführung aus dem Sondervermögen¹⁾	207.855,87	0,71
II.	Nicht für die Ausschüttung verwendet
1	Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III.	Gesamtausschüttung²⁾	117.243,60	0,40
1	Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2	Endausschüttung³⁾	117.243,60	0,40

	Umlaufende Anteile: Stück 293.109

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten
Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR
		(Angabe nach Marktwerten)
Aktienindex-Terminkontrakte	Eurex Deutschland	-540,59
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	-163.597,22
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Europe AG	5.935,43
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	-3.836,06
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	82.408,78
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs Bank Europe SE	-932,07
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan AG	3.947,04
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	34.303,38
Optionsrechte auf Aktienindices	Eurex Deutschland	38.317,50
Optionsrechte auf Devisen	Citigroup Global Markets Europe AG	5.023,20
Optionsrechte auf Devisen	J.P. Morgan AG	4.727,89
Optionsrechte auf Devisen	Morgan Stanley Europe SE	-38.793,09
Optionsrechte auf Devisen	UBS AG [London Branch]	4.483,20
Zinsswaps	DekaBank Deutsche Girozentrale	-5.370,24
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	101.883,55
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	162.050,77


Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	130.000,00

davon:
Bankguthaben	EUR	130.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
01.01.2021 – 22.06.2021: 13% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate in EUR, 5% ICE BofA BB & Lower Sovereign External Debt Index in EUR, 30% ICE BofA Global Government Index in EUR, 7% ICE BofA Global High Yield Index in EUR, 40% MSCI AC World NR in EUR, 5% Zinsbenchmark mit tgl. EONIA mit täglichem Zinseszins (act/act)
23.06.2021 – 31.12.2021: 5% ICE BofA BB & Lower Sovereign External Debt Index in EUR, 13% ICE BofA Global Corporate Index in EUR, 30% ICE BofA Global Government Index in EUR, 7% ICE BofA Global High Yield Index in EUR, 40% MSCI AC World NR in EUR, 5% Zinsbenchmark mit tgl. EUROSTR mit täglichem Zinseszins (30/360)

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 2,29%
größter potenzieller Risikobetrag 6,21%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,45%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
Varianz-Kovarianz Ansatz

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
126,50%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR
		(Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	4.300.563,33
Wertpapier-Darlehen	Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	2.172.813,38


Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	6.681.705,80

davon:
Schuldverschreibungen	EUR	4.710.276,70
Aktien	EUR	1.971.429,10

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	2.203.641,41


Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	10.965,48
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	3.491,65
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	2.520,50
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	803,63


Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	1.267.036
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	293.109
Anteilwert Klasse CF	EUR	111,65
Anteilwert Klasse TF	EUR	110,75

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	1,32%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	1,81%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Die anteiligen laufenden Kosten für die Zielfondsbestände sind auf Basis der zum Geschäftsjahresende des Dachfonds verfügbaren Daten ermittelt.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,16% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,10% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.N.UCIT.ETF USD A.N	n.v.
Deutsche Extra Bond Tot.Return FD	n.v.
GS Fds-GS Em.Mkts Corp.Bd Ptf Reg.Shs I Acc. Hdgd	0,70
iShs II-$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	0,50
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.	n.v.
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	n.v.
iShs II-J.P.M.ESG $ EM B.U.ETF Reg.Inc.Shares	n.v.
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)	0,30
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares	n.v.
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares	0,30
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares	0,30
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares	0,35
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares	0,35
L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg.Shs Dis.	0,35
L. I. Fd – L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. Dis.	0,30
L. I. Fd – L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. Dis.	0,30
SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)	0,55
SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)	0,55
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond 1D	0,06

Wesentliche sonstige Erträge
Anteilklasse CF

Kick-Back-Zahlungen	EUR	859,79
Kompensationszahlungen	EUR	21.753,96
Quellensteuerrückvergütung	EUR	209,11

Anteilklasse TF
Kick-Back-Zahlungen	EUR	197,32
Kompensationszahlungen	EUR	5.003,05
Quellensteuerrückvergütung	EUR	47,99

Wesentliche sonstige Aufwendungen
Anteilklasse CF

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	3.491,65
EMIR-Kosten	EUR	18.483,65
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	33.545,60
Kostenpauschale	EUR	214.816,12
Ratinggebühren	EUR	13.596,40

Anteilklasse TF
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	803,63
EMIR-Kosten	EUR	4.251,86
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	7.720,46
Kostenpauschale	EUR	49.436,99
Ratinggebühren	EUR	3.122,74


Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	241.404,97

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

―	Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
―	Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
―	Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
―	Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
―	Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	55.111.895,15
davon feste Vergütung	EUR	43.006.888,07
davon variable Vergütung	EUR	12.105.007,08

Zahl der Mitarbeiter der KVG	449

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	EUR	11.521.767,18
Geschäftsführer	EUR	3.296.629,40
weitere Risk Taker	EUR	2.072.677,62
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	437.214,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	5.715.246,16

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	4.855.484,17	2,79
Verzinsliche Wertpapiere	1.617.892,54	0,93

10 größte Gegenparteien
Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	4.300.563,33	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	2.172.813,38	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	6.473.376,71

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	2.203.641,41
unbefristet	6.681.705,80

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	9.003,79	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.943,19	32,69
Ertragsanteil der KVG	2.943,19	32,69

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
4,34% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Allianz SE	1.971.429,10
Bayerische Landesbank	1.530.426,14
UBS AG [London Branch]	1.004.073,75
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	623.926,99
Agence Française de Développement	601.749,37
Landesbank Baden-Württemberg	600.426,58
Italien, Republik	253.777,87
Carrefour S.A.	246.433,02
ING Groep N.V.	126.642,80
Portugal, Republik	118.583,03

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
J.P.Morgan AG Frankfurt	2.583.171,11 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	4.098.534,69 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	2.203.641,41 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Frankfurt am Main, den 8. April 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

―	wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
―	anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
―	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―	ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
―	beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 12. April 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kühn
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

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Jahresbericht zum 31. Dezember 2021 – Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset – CF;Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset – TF

Frankfurt am Main

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Aktienengagement erhöht

Wichtige Kennzahlen
Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Anteilklasse CF

Fondsstruktur
Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor vom 27. November 2019

Offenlegung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung)

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Anteilklassen im Überblick.

Anteilklassen im Überblick

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset (CF)

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset (TF)

Anhang.

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Grundlage für das Prüfungsurteil

Sonstige Informationen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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Fondsstruktur Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/​2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst- leistungssektor vom 27. November 2019

Offenlegung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/​852 (Taxonomieverordnung)

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