Jahresfehlbetrag 9.538.871,40: Earlybird DWES Fund VI GmbH & Co. KG
Da biste als Anleger „in den Arsch gekniffen“. Na hauptsache das Unternehmen hat Geld verdient. Der Anleger ist doch wurscht!
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Earlybird DWES Fund VI GmbH & Co. KGMünchenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020Anhang für das Geschäftsjahr 20201. Allgemeine Angaben Die Gesellschaft wird unter der Registernummer HRA 106881 beim Amtsgericht München geführt. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB i. V. m. § 264a Abs. 1 HGB. Die Darstellung der Bilanz wurde abweichend vom Gliederungsschema und den Bezeichnungen des § 264c Abs. 2 HGB an die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft gemäß § 265 Abs. 6 HGB angepasst. Die Änderung der Darstellung trägt zu einer höheren Aussagekraft des Jahresabschlusses bei. Der Anhang wurde unter Beanspruchung der Erleichterungen nach § 288 HGB erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. 2. Erläuterungen zu den Bewertungsmethoden und zum Jahresabschluss Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Investitionen in Finanzanlagen, die auf fremde Währung lauten, werden mit dem Umrechnungskurs am Transaktionstag oder dem jeweils niedrigeren Umrechnungskurs am Bilanzstichtag bewertet. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen beinhalten ggf. Währungskursverluste und -gewinne. Im Geschäftsjahr 2020 wurden Abschreibungen auf Finanzanlagen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 9.873 (i. Vj. TEUR 5.951) vorgenommen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt. Die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert bewertet und belaufen sich zum 31. Dezember 2020 auf TEUR 5.994 (i. Vj. TEUR 9.169). Als Rechnungsabrechnungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um bestehende und erkennbare Risiken und Verpflichtungen abzudecken. Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Soweit der Jahresabschluss Posten enthält, denen Beträge zu Grunde liegen, die auf fremde Währung lauteten, erfolgt die Umrechnung in Euro auf Basis des Kurses zum Transaktionszeitpunkt. Zum Bilanzstichtag werden auf fremde Währungen laufende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde dabei das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB) und das Anschaffungsprinzip (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet. Zum 31. Dezember 2020 hält die Gesellschaft treuhänderisch für den Europäischen Investitionsfonds (EIF) Beteiligungen an mehreren Portfoliounternehmen, die aus den Co-Investitionen mit dem EIF im Rahmen der sogenannten Corona Matching Facility (CMF) resultieren. Die sich daraus ergebenden Vermögenswerte und Verpflichtungen sind unter der Bilanz vermerkt. Die Bilanzierung und Bewertung der treuhänderisch verwalteten Vermögenswerte und Verpflichtungen erfolgt ebenfalls nach den oben dargestellten Grundsätzen. Eigenkapital Der Komplementär ist gemäß Gesellschaftsvertrag zur Kapitaleinlage nicht verpflichtet. Dem geschäftsführenden Kommanditisten steht im Rahmen der Ergebnisverteilung für die Geschäftsführung ein Gewinn-Vorab zu. Im Geschäftsjahr 2020 belief sich der Gewinn-Vorab auf EUR 4.214.062,50. Das Kommanditkapital der Gesellschaft setzt sich wie folgt zusammen:
Das eingetragene Haftkapital beträgt EUR 15.475,00. Davon sind zum 31. Dezember 2020 EUR 15.175,00 einbezahlt.
Die gezeichneten Kapitaleinlagen (Pflichtkapital und Rücklagen) betragen EUR 155.000.000,00 wovon zum Bilanzstichtag EUR 137.024.429,06 eingezahlt waren. 3. Sonstige Angaben Sonstige finanzielle Verpflichtungen Es besteht eine Zahlungsverpflichtung aus einem vertraglich zugesicherten Darlehen gegenüber einem Unternehmen, mit dem ein Beteiligungsverhältnis besteht, in Höhe von TEUR 266. Geschäftsführer Die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis liegt beim geschäftsführenden Kommanditisten, beim Komplementär nur soweit rechtlich zwingend erforderlich. Geschäftsführender Kommanditist ist die Earlybird DWES Management GmbH & Co. KG mit Sitz in Berlin, handelnd durch ihren Komplementär, die Earlybird DWES GP GmbH. Die Mitglieder der Geschäftsführung der Earlybird DWES GP GmbH, und der Earlybird DWES Management GmbH & Co. KG, waren während des Geschäftsjahres:
Die Geschäftsführer Dr. Christian Nagel und Dr. Fabian Heilemann sind einzelvertretungsberechtigt. Der Geschäftsführer Heiko Thiel ist vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. Beirat Entsprechend Artikel 5 § 16.2 des Limited Partnership Agreements hat die Gesellschaft einen Beirat (Investor Advisory Board). Dem Beirat gehören zum 31. Dezember 2020 die folgenden Personen an:
München, den 21. Mai 2021 Die Geschäftsführung Earlybird DWES GP GmbH, Berlin, vertreten durch ihre Geschäftsführer Dr. Christian Nagel Dr. Fabian Heilemann Heiko Thiel Bilanz zum 31. Dezember 2020AKTIVA (in EUR)
PASSIVA (in EUR)
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