Unglaublich die Zahlen, die man als investierter Anleger in diesem Bilanzausschnitt ersehen kann. Als Anleger muss ich mir dann sicherlich so meine Gedanken auch in die Richtung machen, so schnell wie möglich aus diesem Minus-Investment herauszukommen.
KGAL APF 4 GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Grünwald
Jahresabschluss und Lagebericht zum 30.09.2020
1. BILANZ
Aufgrund der Überschaubarkeit der Anlagen wurde auf eine zusammengefasste Vermögensaufstellung verzichtet.
A. AKTIVA
| EUR | 30.09.2020 EUR |
Anteil % |
Vorjahr EUR |
|
| 1. Beteiligungen | ||||
| a. Mehrheitsbeteiligungen | 14.634.292,15 | 6,7 | 35.692.191,57 | |
| 14.634.292,15 | 6,7 | 35.692.191,57 | ||
| 2. Barmittel und Barmitteläquivalente | ||||
| a. Täglich verfügbare Bankguthaben | 11.070.319,71 | 5,0 | 1.920.602,94 | |
| 11.070.319,71 | 5,0 | 1.920.602,94 | ||
| 3. Forderungen | ||||
| a. Forderungen an Beteiligungsgesellschaften | 187.607.588,35 | 85,4 | 276.433.853,90 | |
| b. Zins- und Dividendenansprüche | 6.386.302,37 | 2,9 | 8.178.093,91 | |
| 193.993.890,72 | 88,3 | 284.611.947,81 | ||
|
B. PASSIVA |
||||
| EUR | 30.09.2020 EUR |
Anteil % |
Vorjahr EUR |
|
| 1. Rückstellungen | -109.408,63 | 0,0 | -65.820,60 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||||
| a. aus dem Erwerb von Investitionsgütern | 0,00 | 0,0 | -17.128,24 | |
| 0,00 | 0,0 | -17.128,24 | ||
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | ||||
| a. gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | 0,0 | -6.565.420,46 | |
| 0,00 | 0,0 | -6.565.420,46 | ||
| 4. Eigenkapital | ||||
| a. Kapitalanteile/ gez. Kapital | -241.715.196,40 | -110,1 | -266.843.429,40 | |
| b. Kapitalrücklage | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| c. Gewinnrücklage | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| d. Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 22.126.102,45 | 10,1 | -48.732.943,62 | |
| e. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| f. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| Wert des Eigenkapitals | 219.589.093,95 | 100,0 | 315.576.373,02 | |
| Anzahl der Anteile | 268.440.000,00 | 192.420.000,00 |
2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
| EUR | 01.10.2019 bis 30.09.2020 EUR |
01.10.2018 bis 30.09.2019 EUR |
|
| 1. Erträge | |||
| a. Zinsen und ähnliche Erträge | 15.490.652,04 | 16.004.490,01 | |
| b. Sonstige betriebliche Erträge | 1.204,74 | 2.380,00 | |
| Summe der Erträge | 15.491.856,78 | 16.006.870,01 | |
| 2. Aufwendungen | |||
| a. Verwaltungsvergütung | -362.440,15 | -363.063,02 | |
| b. Verwahrstellenvergütung | -61.677,04 | -57.769,84 | |
| c. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -52.149,67 | -41.159,39 | |
| d. Sonstige Aufwendungen | -38.054.665,69 | -179.457,30 | |
| Summe der Aufwendungen | -38.530.932,55 | -641.449,55 | |
| 3. Ordentlicher Nettoertrag | -23.039.075,77 | 15.365.420,46 | |
| 4. Veräußerungsgeschäfte | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -23.039.075,77 | 15.365.420,46 | |
| 6. Zeitwertänderung | |||
| a. Erträge aus der Neubewertung | 0,00 | 41.242.987,29 | |
| b. Aufwendungen aus der Neubewertung | -70.859.046,07 | 0,00 | |
| Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres | -70.859.046,07 | 41.242.987,29 | |
| 7. Ergebnis des Geschäftsjahres | -93.898.121,84 | 56.608.407,75 |
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