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Klaus Ragotzky ein „Gebührenkassierer“? IWF Fondsconsult GmbH und die Fidura Fonds

geralt (CC0), Pixabay
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Ja seit Jahren beschäftigen wir uns mit dem „netten Herr Ragotzky“ vor allem im Zusammenhang mit den FIDURA Fonds. Natürlich müssen solche Fonds ja auch verwaltet werden und andere Dienstleistungen erbracht werden.

Das kann man ja auch selber machen hat sich Klaus Ragotzky da möglicherweise gedacht. Das vor allem ganz ohne Risiko von Klaus Ragotzky, zumindest so lange wie die Fonds dann Geld haben. Das Beispiel zeigt aber auch dann, wo bei solchen Investmentangeboten viel Geld verdient werden kann.

Vielleicht kann man doch all diese Dienstleistungen auch bei einem anderen Unternehmen wesentlich billiger bekommen. Möglicherweise sollten die Anleger Herrn Ragotzky einmal auf diese Gebührenmaschine ansprechen.

IWF Fondsconsult GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/​Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

3.499.781,09 3.571.767,09

II. Finanzanlagen

655.709,70 296.667,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

361.208,97 749.071,85

II. Wertpapiere

4.323.003,00 0,00

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3.243.866,64 6.560.433,77

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.542,00 1.542,00

Summe Aktiva

12.085.111,40 11.179.481,71

PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/​Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00 25.000,00

II. Bilanzgewinn

8.423.652,82 7.574.043,04

B. Rückstellungen

135.029,83 33.408,80

C. Verbindlichkeiten

3.501.428,75 3.547.029,87

Summe Passiva

12.085.111,40 11.179.481,71

ANHANG

I. Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wurde durch Notariats-Urkunde vom 26.11.2003 und Eintragung im Han­dels­register beim Amtsgericht München unter Nr. HRB 150531 gegründet. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grünwald.

Geschäftsführer waren im Berichtszeitraum Frau Ingrid Weil, Diplom-Ingenieur, Grünwald, und Herr Klaus Ragotzky, Diplom-Mathematiker, Grünwald.

II. Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweisgrundsätze

Die Bilanzierung erfolgt nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Vom Wahl­recht des § 288 HGB wird Gebrauch gemacht.

Die 100%-Beteiligung an der FIDURA Verwaltungs- und Management GmbH wurde zu den Anschaffungskosten aktiviert. Eine Abschreibung war nicht erforderlich. Die FIDURA Verwaltungs- und Management GmbH hat ein Stammkapital in Höhe von € 25.000,00.

Die Gesellschaft übernahm mit Eintragung am 22.12.2003 im Handelsregister des Amts­gerichts München unter HRA 83249 die Stellung der geschäftsführenden Komman­di­tistin der FIDURA Vermögensbildungs- und Absicherungsfonds GmbH & Co. KG mit einer Einlage von € 500,00. Die Beteiligung wird mit dem entsprechenden Stand des Kapitalkontos ausgewiesen.

Die Gesellschaft übernahm mit Eintragung am 28.07.2005 im Handelsregister des Amts­gerichts München unter HRA 86354 die Stellung der geschäftsführenden Komman­di­tistin der FIDURA Rendite Plus Ethik Fonds GmbH & Co. KG mit einer Einlage von € 500,00. Die Beteiligung wird mit dem entsprechenden Stand des Kapitalkontos ausgewiesen.

Die Gesellschaft übernahm mit Eintragung am 26.11.2009 im Handelsregister des Amts­gerichts München unter HRA 94734 die Stellung der geschäftsführenden Komman­di­tistin der FIDURA Rendite Sicherheit Plus Ethik 3 GmbH & Co. KG mit einer Einlage von € 500,00. Die Beteiligung wird mit dem entsprechenden Stand des Kapitalkontos ausgewiesen.

Die Gesellschaft übernahm mit Eintragung am 14.05.2012 im Handelsregister des Amts­gerichts München unter HRA 99012 die Stellung der geschäftsführenden Komman­di­tistin der FIDURA Rendite Sicherheit Plus Ethik 4 GmbH & Co. KG mit einer Einlage von € 500,00. Die Beteiligung wird mit dem entsprechenden Stand des Kapitalkontos ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die nach dem Grundsatz vernünftiger kauf­män­ni­scher Beurteilung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Forderungen gegenüber Gesellschaftern oder nahestehenden Personen bestanden zum 31.12.2019 in Höhe von € 150.282,88.

 

Grünwald, den 28. Mai 2021

Klaus Ragotzky

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28. Mai 2021

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