Nun, natürlich werfen wir auch einen Blick in diese Bilanz, und auch hier wieder ein hohes 6 stelliges Minus als Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres in der Bilanz.
So langsam finden wir das nun wirklich „Unanständig“, was die Deutsche Finance da gegenüber den Anlegern abliefert.
So langsam sollten doch die Anleger und Berater einmal wirklich aufwachen und da mal richtig Stimmung machen im Unternehmen Deutsche Finance. Was uns auffällt ist eben, das diese Foinds für die Dienstleister der Fonds bestens laufen, für die Anleger aber eben „sau mies“. Ein Schelm wer da Böses denkt.
Jeder Anleger den man zu einem Investment überreden will hier ein sauer verdientes Geld zu investieren, der sollte bitte die Finger davon lassen. Das ist ein Kostengrab.
BILANZ ZUM 31.12.2020
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 13 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG, MÜNCHEN
A. AKTIVA
| INVESTMENTANLAGEVERMÖGEN | GESCHÄFTSJAHR | VORJAHR | |
| EUR | EUR | EUR | |
| 1. Beteiligungen | 22.043.064 | 5.565.113 | |
| 2. Barmittel und Barmitteläquivalente | |||
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben | 3.991.058 | 5.890.508 | |
| 3. Forderungen | |||
| a) Forderungen an Beteiligungsgesellschaften | 99.079 | 4.944 | |
| b) Eingeforderte ausstehende Pflichteinlagen | 2.829.829 | 750 | |
| c) Andere | 280 | 2.929.188 | 0 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 236.428 | 64.850 | |
| Summe Aktiva | 29.199.738 | 11.526.165 | |
B. PASSIVA
| GESCHÄFTSJAHR | VORJAHR | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| 1. Rückstellungen | 91.844 | 34.401 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |||
| a) Aus anderen Lieferungen und Leistungen | 1.620.632 | 58.073 | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | |||
| a) Gegenüber Gesellschaftern | 206.585 | 931.079 | |
| b) Andere | 3.910 | 210.495 | 116.360 |
| 4. Eigenkapital | |||
| a) Kapitalanteile der Kommanditisten1 | 72.233.577 | 28.784.302 | |
| aa) Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen1 | -41.819.680 | -17.885.704 | |
| b) Nicht realisierte Gewinne/ Verluste aus der Neubewertung | -3.137.130 | – 512.346 | |
| Summe Passiva | 29.199.738 | 11.526.165 | |
1 Die Darstellung der Vorjahreswerte wurde an die Darstellung des Geschäftsjahres angepasst.
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 13 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG, MÜNCHEN
| ANTEILKLASSE A GESCHÄFTSJAHR | ANTEILKLASSE B GESCHÄFTSJAHR | |
| EUR | EUR | |
| I. Investmenttätigkeit | ||
| 1. Erträge | ||
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 8.238 | 83.894 |
| b) Sonstige betriebliche Erträge | 6.455 | 65.745 |
| Summe der Erträge | 14.693 | 149.639 |
| 2. Aufwendungen | ||
| a) Zinsen auf Kreditaufnahmen | 133 | 1.344 |
| b) Verwaltungsvergütung | 819.627 | 8.347.333 |
| c) Verwahrstellenvergütung | 1.173 | 11.933 |
| d) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 6.475 | 65.959 |
| e) Sonstige Aufwendungen | 5.110 | 52.045 |
| Summe der Aufwendungen | 832.518 | 8.478.614 |
| 3. Ordentlicher Nettoertrag | -817.825 | -8.328.975 |
| 4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -817.825 | -8.328.975 |
| 5. Zeitwertänderung | ||
| a) Aufwendungen aus der Neubewertung | -640.157 | -1.984.627 |
| Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres | -640.157 | -1.984.627 |
| 6. Ergebnis des Geschäftsjahres | -1.457.982 | -10.313.602 |
| II. Verwendungsrechnung | ||
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -817.825 | -8.328.975 |
| 2. Belastung auf Kapitalkonten | 817.825 | 8.328.975 |
| 3. Ergebnis nach Verwendungsrechnung | 0 | 0 |
| GESAMT GESCHÄFTSJAHR | ANTEILKLASSE A VORJAHR | ANTEILKLASSE B VORJAHR | GESAMT VORJAHR | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| I. Investmenttätigkeit | ||||
| 1. Erträge | ||||
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 92.132 | 0 | 0 | 0 |
| b) Sonstige betriebliche Erträge | 72.200 | 43.132 | 24.607 | 67.739 |
| Summe der Erträge | 164.332 | 43.132 | 24.607 | 67.739 |
| 2. Aufwendungen | ||||
| a) Zinsen auf Kreditaufnahmen | 1.477 | 0 | 0 | 0 |
| b) Verwaltungsvergütung | 9.166.960 | 3.724.111 | 2.124.629 | 5.848.740 |
| c) Verwahrstellenvergütung | 13.106 | 6.819 | 3.891 | 10.710 |
| d) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 72.434 | 19.475 | 11.111 | 30.586 |
| e) Sonstige Aufwendungen | 57.155 | 166.800 | 95.161 | 261.961 |
| Summe der Aufwendungen | 9.311.132 | 3.917.205 | 2.234.791 | 6.151.997 |
| 3. Ordentlicher Nettoertrag | -9.146.800 | -3.874.073 | -2.210.184 | -6.084.258 |
| 4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -9.146.800 | -3.874.073 | -2.210.184 | -6.084.258 |
| 5. Zeitwertänderung | ||||
| a) Aufwendungen aus der Neubewertung | -2.624.784 | -326.230 | -186.116 | 512.346 |
| Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres | -2.624.784 | -326.230 | -186.116 | -512.346 |
| 6. Ergebnis des Geschäftsjahres | -11.771.584 | -4.200.303 | -2.396.300 | -6.596.604 |
| II. Verwendungsrechnung | ||||
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -9.146.800 | -3.874.073 | -2.210.184 | -6.084.258 |
| 2. Belastung auf Kapitalkonten | 9.146.800 | 3.874.073 | 2.210.184 | 6.084.258 |
| 3. Ergebnis nach Verwendungsrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentar hinterlassen