Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen, Schlusszahlung Variopartner (CH)
Variopartner (CH)
Zürich
Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006
Mitteilung an die Anleger
Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen
Schlusszahlung
Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Effektenfonds“
Unter Bezugnahme auf die Kündigung der Kollektivanlageverträge betreffend dem Teilvermögen Variopartner (CH) – 3-Alpha Megatrends (in Liquidation) publiziert am 2. März 2021 auf www.swissfunddata.ch, wird hiermit der Abschluss des Liquidationsverfahrens mitgeteilt. Im Rahmen einer Teil-Kapitalrückzahlung per 12. März wurden bereits folgende Beträge netto pro Anteil zahlbar gestellt:
| Teilvermögen | Anteilsklasse | ISIN | Betrag |
| 3-Alpha Megatrends (in Liquidation) | G | CH0487357169 | USD 150.4347 |
| R | CH0530164232 | CHF 158.7749 |
Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung und die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank der Teilvermögen teilen mit, dass für die Teilvermögen mit dem Einverständnis der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) per 2. März 2022 sowie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA per 24. März 2022 die nachfolgend aufgeführte Liquidationsausschüttung (Schlusszahlung) pro Anteil bei der Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich mit Ex-Datum 24. März 2022 sowie Valuta-Datum 28. März 2022 wie folgt zahlbar gestellt wird:
Liquidationsausschüttung Variopartner (CH) – 3-Alpha Megatrends (in Liquidation) G-Klasse (ISIN CH0487357169):
Für in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:
| Der Verrechnungssteuer unterliegender Bruttoertrag (Coupon Nr. 2) | USD | 00.008056 | |
| Der Verrechnungssteuer unterliegende Quellensteuerrückerstattungen * 00.000000 |
USD | ||
| ./. Verrechnungssteuer von 35% | USD | 00.002819 | |
| Nettoertrag | USD | 00.005237 | |
| Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 3) | USD | 20.530859 | |
| Nettozahlung pro Anteil | USD | 20.536096 |
Für nicht in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:
| Ertrag ohne Abzug der Verrechnungssteuer (Coupon Nr. 2) | USD | 00.008056 |
| Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 3) | USD | 20.530859 |
| Nettozahlung pro Anteil | USD | 20.538915 |
Liquidationsausschüttung Variopartner (CH) – 3-Alpha Megatrends (in Liquidation) R-Klasse (ISIN CH0530164232):
Für in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:
| Der Verrechnungssteuer unterliegender Bruttoertrag (Coupon Nr. 3) | CHF** | 00.008484 | |
| Der Verrechnungssteuer unterliegende Quellensteuerrückerstattungen * 00.000000 |
CHF | ||
| ./. Verrechnungssteuer von 35% | CHF | 00.002969 | |
| Nettoertrag | CHF | 00.005515 | |
| Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 4) | CHF | 21.633427 | |
| Nettozahlung pro Anteil | CHF | 21.638942 |
Für nicht in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:
| Ertrag ohne Abzug der Verrechnungssteuer (Coupon Nr. 3) | CHF | 00.008484 |
| Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 4) | CHF | 21.633427 |
| Nettozahlung pro Anteil | CHF | 21.641911 |
* Es handelt sich hierbei um ausländische Quellensteuerrückerstattungen, welche von der Fondsleitung im Namen der in der Schweiz wohnhaften Anteilsinhaber einverlangt wurden; diese haben keinen direkten Einfluss auf den NAV. Im vorliegenden Fall gibt es jedoch keine Rückerstattungen.
** Für die Berechnung des CHF-Kurses der R-Klasse wurde der CHF/USD-Kurs vom 14. Dezember 2021 verwendet.
Der jeweilige Jahres-, Halbjahres- und Liquidationsbericht des Teilvermögen Variopartner (CH) – 3-Alpha Megatrends (in Liquidation), welcher Informationen bezüglich der Entwicklung des letzten Geschäftsjahres enthält, sowie die Liquidationsbilanz und Liquidationszahlung ausweist, ist auf Verlangen bei der Fondsleitung und der Depotbank erhältlich.
Zürich, den 25. März 2022
Vontobel Fonds Services AG, Zürich
Die Fondsleitung:
Die Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
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